证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-046
北京市春立正达医疗器械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00041号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为35,353.62万元。
其中：截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金0.12万元，2022年1-6月以募集资金置换预先投入自筹资金的金额12,821.53万元，2022年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目1,250.88万元，截至 2022 年 6月 30
日，本公司募集资金累计投入募投项目14,072.53万元，永久用于公司补充流动资金17,591.91万元，购买理财产品金额为41,487.89万元，募集资金理财收益及利息扣除手续费用后金额为920.09万元。详细使用情况请见下表：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2021年12月31日募集资金余额 | 1,075,857,471.96 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 731,525,595.98 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 128,215,325.73 |
| 本期募投项目支出金额 | 12,508,836.33 |
| 用于补流专户支出金额 | 175,919,082.81 |
| 购买投资理财相关产品金额 | 414,878,891.67 |
| 银行账户手续费 | 3,459.44 |
| 加：理财产品收益及利息收入 | 9,204,321.34 |
| 截止2022年6月30日募集资金余额 | 353,536,197.32 |
说明1、公司募集资金总额为1,145,538,680.00元，扣除公司整体发行费用78,410,387.77元、以前年度募集资金使用金额1,200.00元，本年度年初募集资金余额应为1,067,127,092.23元。截止到2021年12月31日，还有8,730,379.73元发行费用尚未支付，募集资金账户余额为1,075,857,471.96元。说明2、2022年1-6月公司购买理财相关产品金额414,878,891.67元，其中：结构性存款理财产品385,000,000.00元，7天通知存款29,878,891.67元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月29日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发
行股票科创板上市公告书》。上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三） 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户名 | 开户行名称 | 账号 | 存储余额 | 存储方式 |
| 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京银行股份有限公司大兴支行 | 20000001840500065272701 | 19,439,790.08 | 活期存款 |
| 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京大兴支行 | 11050184360000002493 | 253,028,765.94 | 活期存款 |
| 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 | 110925811010808 | 79,700,951.73 | 活期存款 |
| 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 北京银行股份有限公司方庄支行 | 20000001840500065319888 | 1,366,689.57 | 活期存款 |
| 合 计 | 353,536,197.32 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年半年度的募集资金实际使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表（2022年半年度）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币128,215,325.73元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对此事项出具了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第3-00001号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司针对此事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，详见公司于2022年2
月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：
2022-011）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需、保障募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。公司于 2022 年 1月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见公司于2022年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
2022年上半年具体募集资金专户理财情况如下：
| 合作方 名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起止期限 | 预计年化收益率 | 截至2022年6月30日状态 |
| 北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 8,500.00 | 2022年6月13日-2022年10月12日 | 1.35%或3.04% | 正在履行 |
| 北京银行方庄支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2022年5月5日-2022年9月2日 | 1.35%或3.04% | 正在履行 |
| 北京银行大兴支行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2022年5月5日-2022年9月2日 | 1.35%或3.04% | 正在履行 |
合作方名称
| 合作方 名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起止期限 | 预计年化收益率 | 截至2022年6月30日状态 |
| 北京银行大兴支行 | 7天通知 | 2,987.89 | 随时解付 | 2.10% | 正在履行 |
| 合计 | 41,487.89 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会2022年8月26日
附件1
募集资金使用情况对照表（2022年半年度）
编制单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额（1） | 106,712.83 | 本年度投入募集资金总额（2） | 17,827.04 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额（3） | 30,648.69 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | / | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 骨科植入物及配套材料综合建设项目 | 否 | 86,000.00 | 46,000.00 | 370.14 | 11,382.25 | 24.74 | 2024年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 68,000.00 | 36,000.00 | 792.33 | 2,588.01 | 7.19 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 16,000.00 | 8,000.00 | 88.41 | 102.27 | 1.28 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 170,000.00 | 90,000.00 | 1,250.88 | 14,072.53 | 15.64 | |||||
| 补充流动资金（4） | 否 | 30,000.00 | 16,712.83 | 16,576.16 | 16,576.16 | 99.18 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 200,000.00 | 106,712.83 | 17,827.04 | 30,648.69 | 28.72 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 尚在建设中 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2022 年 2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,821.53万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 公司于 2022 年 1月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至2022年6月30日，公司购买理财相关产品金额41,487.89万元，其中：结构性存款理财产品38,500.00万元，7天通知存款2,987.89万元，共获得现金管理利息及收益920.43万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用，项目尚在进行中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。注2：截至2022年6月 30 日，公司在2022年上半年投入三个募投项目金额支出为1,250.88万元，累计补充流动资金支出16,576.16万元（扣除上市发行费用后进行统计），合计起来，本年度投入募集资金总额17,827.04万元。注3：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户支出0.12万元。2022年1-6月份，募集资金投资项目先期投入及置换金额为12,821.53万元，加上本年累计投入17,827.04万元，截至2022年6月 30 日，已累计投入募集资金总额为30,648.69万元。注4：截至2022年6月 30 日， 募集资金使用情况对照表中， 补充流动资金调整后金额是扣除了全部发行费用后的余额16,712.83万元，本年度投入金额16,576.16万元中包括了该账户产生的理财相关利息收益142.99万元。