浙江永贵电器股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式,向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股(A股)股票26,941,362股,发行价为每股人民币31.55元,共计募集资金85,000万元,减除发行费用2,281.13万元后的募集资金为82,718.87万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕266号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 82,718.87 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 70,149.02 |
利息收入净额 | B2 | 3,370.98 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 771.63 |
利息收入净额 | C2 | 791.14 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 70,920.65 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,162.12 | |
补充流动资金 | E | 2,971.42 | |
应结余募集资金 | F=A-D1+D2-E | 12,988.92 | |
实际结余募集资金 | G=E-F | 12,988.92 | |
差异 | H=F-G | - |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及子公司四川永贵科技有限公司(以下简称四川永贵公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》,本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司(以下简称绵阳永贵公司)、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并,吸收合并事项完成后,公司于2017年7月26日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2018年7月16日,四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户,公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,本公司有2个募集资金专户、12个定期存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
浙江天台农商营业部 | 201000157040267 | 2,525,841.90 | 活期 |
203000043809283 | 10,000,000.00 | 定期 | |
203000043809445 | 10,000,000.00 | 定期 | |
203000043809607 | 10,000,000.00 | 定期 | |
203000043809900 | 11,000,000.00 | 定期 |
203000045817730
203000045817730 | 7,000,000.00 | 定期 | |
203000045817992 | 5,000,000.00 | 定期 | |
203000045818173 | 5,000,000.00 | 定期 | |
203000045818335 | 5,000,000.00 | 定期 | |
203000045817568 | 10,000,000.00 | 定期 | |
203000045817275 | 10,000,000.00 | 定期 | |
203000045817013 | 10,000,000.00 | 定期 | |
中国工商银行天台支行 | 1207061114200006391 | 25,000,000.00 | 定期 |
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行(光电连接器建设项目) | 2308414129100157036 | 9,363,329.67 | 活期 |
合 计 | 129,889,171.57 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目其他说明
根据公司2021年3月25日召开的2021年第四届五次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司将光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日延期至2022年12月31日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
根据2018年5月11日公司2017年度股东大会决议,公司将“光电连接器建设项目”的8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江永贵电器股份有限公司二〇二二年八月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度编制单位:浙江永贵电器股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 82,718.87 | 本报告期投入募集资金总额 | 771.63 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 70,920.65 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 8,000.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.67% | |||||||||
承诺投资项目 | 是否 | 募集资金 | 调整后 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
和超募资金投向 | 已变更项目 | 承诺投资总额 | 投资总额 | 投入金额 | 累计投入金额 | 投资进度(%) | 实现的效益 | 重大变化 | ||
(含部分变更) | -1 | -2 | (3)=(2)/(1) | |||||||
承诺投资项目 | ||||||||||
支付收购翊腾电子公司现金对价 | 否 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
光电连接器建设项目 | 是 | 25,000.00 | 17,000.00 | 771.63 | 7,552.85 | 44.43 | 2022.12.31 | 尚未产生效益 | 建设投入中 | 否 |
新能源与汽车国内战略布局项目 | 是 | 8,000.00 | 5,578.39 | 100[注] | 2021.12.17 | 尚未产生效益 | 投产中 | 否 | ||
永久补充流动资金 | 否 | 15,998.87 | 15,998.87 | 16,069.41 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目 | 82,718.87 | 82,718.87 | 771.63 | 70,920.65 | ||||||
小 计 | ||||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 新能源与汽车国内战略布局项目于2021年12月17日实施完毕,形成募集资金节余2,970.89万元,出现募集资金节余的原因如下: 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,本着节约、合理、有效的原则,加强对项目的费用监督和管控,通过控制预算及成本,有效利用多方资源,降低项目建设成本和费用,节约了部分募集资金; 2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入; 3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专户账户及购买定期存款 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
[注]新能源与汽车国内战略布局项目已于2021年12月17日实施完毕,节余募集资金(含待支付尾款及利息收入)2,970.89万元;公司已将该项目对应募集资金专户中的余额转入一般账户并将相应募集资金专户注销
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2022年半年度编制单位:浙江永贵电器股份有限公司 单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
新能源与汽车国内战略布局项目 | 光电连接器建设项目 | 8,000.00 | 5,578.39 | 100[注] | 2021.12.17 | 尚未产生 效益 | 投产中 | 否 | |
合 计 | - | 8,000.00 | - | - | - | - | |||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经公司2017年年度股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚未完成审批,项目投资进度放缓,公司为使资金的使用效率达到最大化,将“光电连接器建设项目”的8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目” | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 |
[注]新能源与汽车国内战略布局项目已于2021年12月17日实施完毕,节余募集资金(含待支付尾款及利息收入)2,970.89万元;公司已将该项目对应募集资金专户中的余额转入一般账户并将相应募集资金专户注销