以岭药业：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

以岭药业2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用

小计

小计

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其他关联方及其附属企业

非经营性占用

小计

小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年半年度期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北以岭医院	大股东及其附属企业	预付账款	86.96	39.94		126.90	-	科研合作费	经营性往来
	河北以岭医院	大股东及其附属企业	应收账款	154.08	708.44		658.54	203.98	销售货款及房租、水电气	经营性往来

	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	28.51	11.27		-	39.78	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
	河北大运河医药物流有限公司	孙公司	其他应收款	-	9.57	-	9.57		垫付往来款	非经营性往来
	河北以岭医药研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	151.95	-	151.95		垫付往来款	非经营性往来

北京以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	-	10.79	-	10.79		垫付往来款	非经营性往来
扬州智汇水蛭科技有限公司	子公司	其他应收款	2,700.00	6.84	-	206.84	2,500.00	垫付往来款	非经营性往来
涉县以岭燕赵中药材有限公司	子公司	其他应收款	4,498.00	2,021.96	-	2,419.96	4,100.00	垫付往来款	非经营性往来
通心络科（河北）科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	11.25	-	11.25		垫付往来款	非经营性往来

海南以岭药业有限公司

子公司

其他应收款

96.00

4,073.90

-

-

4,169.90

垫付往来款

非经营性往来

故城县茂丰农业科技开发有限公司

故城县茂丰农业科技开发有限公司	子公司	其他应收款	27,621.48	1,285.89	-	-	28,907.37	垫付往来款	非经营性往来
万洋衡水制药有限公司	孙公司	其他应收款	-	59.92	-	59.92		垫付往来款	非经营性往来
以岭万洋河北进出口贸易有限公司	孙公司	其他应收款	-	23.10	-	23.10		垫付往来款	非经营性往来

	以岭万洲国际制药有限公司	子公司	其他应收款	132,020.83	17,824.10	-	11,000.00	138,844.93	垫付往来款	非经营性往来
	以岭健康科技有限公司	子公司	其他应收款	17,224.62	-	-	-	17,224.62	垫付往来款	非经营性往来
	衡水以岭药业有限公司	子公司	其他应收款	232,231.03	54,483.89	-	15,116.42	271,598.50	垫付往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	416,661.51	80,722.81		29,795.24	467,589.08		-

法定代表人：吴相君 主管会计工作负责人：李晨光 会计机构负责人：蔡丽琴