以岭药业2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计
小计
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年半年度期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 预付账款 | 86.96 | 39.94 | | 126.90 | - | 科研合作费 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | |
河北以岭医院 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 154.08 | 708.44 | | 658.54 | 203.98 | 销售货款及房租、水电气 | 经营性往来 |
| 河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司 | 大股东及其附属企业 | 应收账款 | 28.51 | 11.27 | | - | 39.78 | 销售货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
河北大运河医药物流有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 9.57 | - | 9.57 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
河北以岭医药研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 151.95 | - | 151.95 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
北京以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.79 | - | 10.79 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
扬州智汇水蛭科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 6.84 | - | 206.84 | 2,500.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
涉县以岭燕赵中药材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,498.00 | 2,021.96 | - | 2,419.96 | 4,100.00 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
通心络科(河北)科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 11.25 | - | 11.25 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
海南以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.00 | 4,073.90 | - | - | 4,169.90 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
故城县茂丰农业科技开发有限公司
故城县茂丰农业科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,621.48 | 1,285.89 | - | - | 28,907.37 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
万洋衡水制药有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 59.92 | - | 59.92 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
以岭万洋河北进出口贸易有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 23.10 | - | 23.10 | | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 以岭万洲国际制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 132,020.83 | 17,824.10 | - | 11,000.00 | 138,844.93 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 以岭健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,224.62 | - | - | - | 17,224.62 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
| 衡水以岭药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 232,231.03 | 54,483.89 | - | 15,116.42 | 271,598.50 | 垫付往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 416,661.51 | 80,722.81 | | 29,795.24 | 467,589.08 | | - |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴