深圳市深宝实业股份有限公司
关于再次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进募集资金有效利用，根据公司实际经营需要和募投项目进度，
公司拟将部分募集资金 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金。现将有
关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2011]777 号”文《关于核准深圳市深宝实业
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 8 家特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股发行价格为 8.70 元，
募集资金总额 600,100,474.20 元，扣除发行费用 27,708,332.31 元，募
集资金净额 572,392,141.89 元，其中货币资金 507,291,660.09 元。经
立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]177 号《验资
报告》验证，本次非公开发行募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到位。
公司已将募集资金专户存储。本次募集资金将用于以下项目：
单位：万元
序号 项 目 项目总投资 拟投入募集资金
一 茶产业相关项目投资 59,010 56,010
1 收购深宝华城 48.33%的股权项目 6,510 6,510
2 茶产业链综合投资项目 27,000 27,000
3 年产 300 吨儿茶素综合利用项目 15,500 15,500
4 精品茶叶连锁项目 6,000 3,000
5 茶及天然植物研发中心项目 4,000 4,000
二 调味品生产线扩建项目 6,900 1,229
合 计 65,910 57,239
二、上次使用闲臵募集资金补充流动资金情况
根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用管理
的规定及《公司募集资金管理办法》，公司于 2011 年 8 月 18 日召开的公
司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金
暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将闲臵的 12,500 万元募集资金
暂时补充公司流动资金，使用期限从 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17
日，不超过六个月。
根据上述股东大会决议，公司在规定期限内使用了 12,500 万元的募
集资金补充流动资金。2012 年 2 月 16 日，公司已将上述资金在规定期限
内全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还
情况通知了公司联合保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股
份有限公司及保荐代表人。
使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降
低了公司的同期财务费用。
三、本次拟再次将部分闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
1、为提高资金使用效率，降低财务费用支出，公司本着股东利益最
大化的原则，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的
前提下，公司于 2012 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第十九次会议审议
通过了《关于再次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，决
定用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 15,000 万元，
期限不超过六个月（以公司股东大会决议批准之日起计算）。
根据募投项目资金实际投入进度，预计在未来 6 个月将有不低于
20,000 万元募集资金暂时闲臵。通过此次以部分闲臵募集资金暂时补充
流动资金，预计可为公司节约财务费用 210 万元。
2、导致流动资金不足的原因是：公司茶产业正处于快速成长阶段，
销售规模的扩大带动原材料需求增加，对资金需求增大；同时，公司茶
制品生产链较长，原材料及在制品资金占用较多，需要一定的库存满足
客户需要，茶产业生产经营模式决定了对流动资金的需求较多。因此，
根据公司实际经营情况和募投项目进度，为提高资金使用效率，降低财
务费用支出，使用暂时闲臵募集资金补充公司日常经营所需流动资金是
必要的。
3、公司承诺：
（1）公司不存在变相改变募集资金用途的情形；
（2）本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自
本公司股东大会决议批准之日起不超过 6 个月；
（3）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集
资金项目投资计划的正常进行；
（4）在过去 12 个月内公司没有进行证券投资或风险投资；
（5）募集资金在暂时补充流动资金时绝不通过直接或间接的安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公
司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和《公司募集资金管
理办法》等相关规定使用该部分资金。
4、由于本次再次使用募集资金补充流动资金的金额超过公司非公开
发行募集资金金额的 10%，本事项须提交公司股东大会审议批准，具体详
见公司同日披露的 2012-7 号公告《关于召开公司 2012 年第一次临时股
东大会的通知》（《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：
1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司再次
使用闲臵募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司
财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次部分
闲臵募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归
还。
3、公司使用部分闲臵募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金与募
集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，同时也不存在变相
改变募集资金投向的情形。闲臵募集资金用于补充流动资金期限届满，
公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。
使用金额未超过募集资金净额的 50%、单次补充流动资金的时间也未超过
6 个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司募
集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
4、同意公司用部分闲臵募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 6 个月。
五、监事会的决策程序及意见
公司于 2012 年 3 月 2 日召开的第七届监事会第十次会议审核通过了
《关于再次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》并发表如
下意见：
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金
的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同
意公司使用闲臵募集资金 15,000 万元补充流动资金，使用期限自公司股
东大会决议批准之日起不超过 6 个月。
六、保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
及保荐代表人就上述事项出具核查意见，认为：
深深宝本次继续以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项已经深
深宝第七届董事会第十九次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独
立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，深深宝本次继续以部分闲臵募集资金暂时
补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月，本
保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于再次使用部分募集资金补充流动资金的独立意
见；
4、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市
深宝实业股份有限公司
