苏宁环球股份有限公司
2022年半年度报告
【2022年8月】
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人(会计主管人员)刘得波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,806,861,807股（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境和社会责任 ...... 26
第六节 重要事项 ...... 28
第七节 股份变动及股东情况 ...... 35
第八节 优先股相关情况 ...... 39
第九节 债券相关情况 ...... 40
第十节 财务报告 ...... 41
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有公司法定代表人签名的公司2022年半年度报告文本。
4、以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司/上市公司/公司 | 指 | 苏宁环球股份有限公司 |
| 苏宁集团 | 指 | 苏宁环球集团有限公司 |
| 天华百润 | 指 | 南京天华百润投资发展有限责任公司 |
| 华浦高科 | 指 | 南京华浦高科建材有限公司 |
| 乾阳地产 | 指 | 江苏乾阳房地产开发有限公司 |
| 绿尔得天 | 指 | 南京绿尔得天房地产开发有限公司 |
| 浦东公司 | 指 | 南京浦东房地产开发有限公司 |
| 南京鼎坤 | 指 | 南京鼎坤房地产开发有限公司 |
| 南京鼎基 | 指 | 南京鼎基房地产开发有限公司 |
| 环球乾阳 | 指 | 南京环球乾阳房地产开发有限公司 |
| 吉林苏宁 | 指 | 吉林市苏宁环球有限公司 |
| 北京苏宁 | 指 | 北京苏宁环球有限公司 |
| 无锡苏宁 | 指 | 无锡苏宁环球房地产开发有限公司 |
| 无锡北塘 | 指 | 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 |
| 宜兴苏宁 | 指 | 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 |
| 科学公园 | 指 | 上海科学公园发展有限公司 |
| 上海公司 | 指 | 上海苏宁环球实业有限公司 |
| 芜湖苏宁 | 指 | 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司 |
| 苏宁文化 | 指 | 苏宁文化产业有限公司 |
| 南京大酒店 | 指 | 南京苏宁环球大酒店有限公司 |
| 天润广场 | 指 | 南京苏宁环球天润广场有限公司 |
| 环球游艇 | 指 | 南京环球游艇俱乐部有限公司 |
| 苏宁资本 | 指 | 苏宁资本有限公司 |
| 苏浦建设 | 指 | 南京苏浦建设有限公司 |
| 环球影视 | 指 | 苏宁环球影业投资有限公司 |
| 苏宁环球传媒 | 指 | 苏宁环球传媒有限公司 |
| 苏宁环球教育 | 指 | 苏宁环球教育投资发展有限公司 |
| 苏宁环球金融 | 指 | 苏宁环球（上海）金融信息服务有限公司 |
| 苏宁环球健康 | 指 | 苏宁环球健康投资发展有限公司 |
| 红漫科技 | 指 | 上海红漫科技有限公司 |
| REDROVER | 指 | 韩国株式会社REDROVER |
| FNC | 指 | 韩国FNC Entertainment Co.,Ltd |
| ID | 指 | 韩国ID健康产业集团 |
| 医美产业基金 | 指 | 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） |
| 南京佛手湖 | 指 | 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 |
| 红熠文化 | 指 | 上海红熠文化传播有限公司 |
| 上海苏亚 | 指 | 上海苏亚医疗科技有限公司 |
| 石家庄苏亚 | 指 | 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限 |
公司
| 公司 | ||
| 唐山苏亚 | 指 | 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 |
| 无锡苏亚 | 指 | 无锡苏亚医疗美容医院有限公司 |
| 红熠文化发展 | 指 | 上海红熠文化发展有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 苏宁环球 | 股票代码 | 000718 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 苏宁环球股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 苏宁环球 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Suning Universal Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Suning Universal | ||
| 公司的法定代表人 | 张桂平 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋立波 | |
| 联系地址 | 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼 | |
| 电话 | 025-83247946 | |
| 传真 | 025-83247136 | |
| 电子信箱 | suning@suning.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 吉林省吉林经济技术开发区九站街 718 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 132101 |
| 公司办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼，上海市普陀区丹巴路99号苏宁天御国际广场 A2座3层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210024（南京），200062（上海） |
| 公司网址 | www.suning-universal.com |
| 公司电子信箱 | suning@suning.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022年05月11日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更办公地址的公告》 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼 公司证券部 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2022年05月11日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 具体内容详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更办公地址的公告》 |
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,132,129,656.85 | 1,690,158,973.66 | 1,759,859,459.52 | -35.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 329,199,428.63 | 622,503,176.24 | 630,580,586.21 | -47.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 327,828,531.34 | 619,651,899.07 | 627,729,309.04 | -47.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 327,890,949.08 | 57,760,815.44 | 66,780,169.27 | 391.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1085 | 0.2051 | 0.2078 | -47.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1085 | 0.2051 | 0.2078 | -47.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.66% | 7.13% | 7.30% | -3.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 16,023,752,012.78 | 15,435,144,728.52 | 15,435,144,728.52 | 3.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,157,279,705.00 | 8,828,080,276.37 | 8,828,080,276.37 | 3.73% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,863.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,061.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,320,972.08 | |
| 合计 | 1,370,897.29 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内房地产行业发展情况
2022年上半年，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定不确定因素明显增加，我国经济运行环境依然严峻，全国房地产市场经历了前所未有的挑战，商品房销售规模大幅下降，房地产开发投资累计同比首次负增长。根据国家统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资68,314亿元，同比下降5.4%；商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。房地产业是资金密集型行业，涉及行业链条长、主体多，在经济发展中长期发挥着支柱产业的作用。2022年二季度，在稳地产主基调之下，各地陆续出台宽松政策“救市”，进一步贯彻落实因城施策，整体供求开始有复苏征兆，新政效果初显。预计下半年全国楼市调控将继续保持宽松，居民购房信心或逐渐恢复，全国房地产市场有望企稳回升。但是从长远来看，房地产市场高速增长阶段已经结束，消费属性和民生属性将进一步加强，“稳房价、稳地价、稳预期”已成为我国房地产调控的基调,从而促进房地产市场健康发展和良性循环。
（二）公司的主要业务、经营情况
公司主营业务为房地产开发与销售，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内，公司在董事会的领导下，坚持“稳中求进”的发展战略，紧抓地产板块经营工作，以项目开发和销售为重点，以强化执行为保障，着力打造高品质楼盘，确保各进度节点符合开发计划并按期交楼。公司重点项目南京滨江雅园项目1、5、6栋于6月30日如期交付，进一步提升客户满意度和美誉度。同时公司积极通过优化产品设计、人员结构、成本策略等举措实现降本增效，精细经营；以效益与效率共同融合，夯实上半年经营业绩。2022年上半年，在行业巨大挑战的情况下，公司实现营业收入11.32亿元，同比下降35.67%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比下降47.79%；净利润率为29.08%；营业收入和净利润虽同比下降，但仍继续保持了高盈利能力的独特优势。报告期末，公司资产负债率为
41.25%，处于房地产企业融资监管“绿档”范围，优于同行业平均水平，各项指标符合监管规则要求，为公司持续、健康发展提供了有利保障。
公司在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，通过资源高效配置，围绕聚焦于以生物医药科技、抗衰再生医学为重点发展方向的布局，积极开拓多元化发展道路。报告期内，公司医美产业收入和利润在公司的占比逐步提高，旗下医美机构经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升，展现了较强的发展潜力和广阔的发展空间。公司将持续加大生物医药产业、抗衰再生医学的投资力度，不断深入产业链，积累产业资源，打通医美产业链上下游，增强公司产业优势和核心竞争力。
报告期内，公司开展员工持股计划，进一步健全公司长效激励机制，充分调动管理层和员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和竞争力，推动公司稳定、健康、长远发展。子公司苏宁环球健康投资发展有限公司于2022年7月收购湖南瑞生科生物科技有限公司、深圳中科华瑞生物科技有限公司，公司医美产业的资源整合能力得到更大的提升，有利于与旗下医美医院发挥协同效应，从而加大公司医美产业规模和盈利能力，提升市场竞争力，助力公司生物医药科技、医美产业健康快速发展。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求新增土地储备项目无累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） |
| 南京-浦东 | 62.53 | 112.82 | 112.82 |
| 南京-天华 | 2.89 | 13.28 | 13.28 |
| 南京-江苏乾阳 | 14.00 | 18.20 | 14.12 |
| 南京-佛手湖 | 43.39 | 19.77 | 19.77 |
| 上海地产 | 42.95 | 18.00 | 18.00 |
| 宜兴地产 | 3.15 | 5.83 | 5.83 |
| 西咸新区空港新城 | 17.72 | 38.96 | 38.96 |
| 总计 | 186.63 | 226.86 | 222.78 |
主要项目开发情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积（㎡） | 规划计容建筑面积（㎡） | 本期竣工面积（㎡） | 累计竣工面积（㎡） | 预计总投资金额（万元） | 累计投资总金额（万元） |
| 南京市 | 水城20街区（滨江雅园） | 浦口区 | 住宅 | 100.00% | 2017年01月01日 | 90% | 90.00% | 90,200.00 | 260,900.00 | 40,202.10 | 139,016.60 | 128,000 | 117,657 |
| 南京市 | 天润城润富花园三期 | 浦口区 | 住宅 | 100.00% | 2019年01月01日 | 100% | 100.00% | 3,000.00 | 3,800.00 | 3,289.87 | 1,600 | 1,584.62 | |
| 南京市 | 荣锦瑞府（天华硅谷三期） | 浦口区 | 住宅 | 100.00% | 2021年10月13日 | 22% | 60.00% | 17,215.00 | 17,215.00 | 49,500 | 41,880.6 | ||
| 上海市 | 科学公园（珊瑚岛） | 青浦区 | 商业、文化 | 100.00% | 2019年01月01日 | 50% | 50.00% | 17,703.00 | 4,003.80 | 12,011.4 | 4,995.83 | ||
| 吉林 | 三街 | 丰满 | 住宅 | 100.0 | 2018 | 100% | 100.0 | 52,20 | 123,7 | 123,7 | 60,00 | 28,69 |
市
| 市 | 区 | 区 | 0% | 年01月01日 | 0% | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 8.63 | |||
| 吉林市 | 四街区二标段二组团 | 丰满区 | 住宅 | 100.00% | 2017年01月01日 | 80% | 80.00% | 26,700.00 | 35,490.00 | 10037.22 | 35490 | 11,213 | 10,839.75 |
| 西安市 | 西咸新区空港新城 | 西咸新区 | 商业、住宅 | 100.00% | 2020年10月01日 | 10% | 15.00% | 177,222.59 | 389,558.31 | 304,261 | 89,214 |
主要项目销售情况
| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积 | 可售面积（㎡） | 累计预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）面积（㎡） | 本期预售（销售）金额（万元） | 累计结算面积（㎡） | 本期结算面积（㎡） | 本期结算金额（万元） |
| 南京项目 | 朝阳山 | 南京市 | 住宅 | 100.00% | 68,588.70 | 51,576.72 | 48,459.23 | 341.26 | 1,127.38 | 47,808.29 | 350.73 | 1,049.65 |
| 南京项目 | 北外滩水城19街区 | 南京市 | 住宅 | 100.00% | 335,888.60 | 327,702.57 | 326,348.42 | 693.64 | 7,517.43 | 325,765.26 | 7,638.51 | 13,782.79 |
| 南京项目 | 北外滩水城18街区 | 南京市 | 住宅 | 100.00% | 307,563.20 | 295,919.71 | 287,709.54 | 201.16 | 318.85 | 287,709.54 | 676.27 | 1,107.15 |
| 南京项目 | 北外滩水城20街区(滨江雅园) | 南京市 | 住宅 | 100.00% | 260,949.70 | 160,454.08 | 105,213.11 | 38,437.83 | 70,958.11 | 73,768.20 | 36,139.41 | 66,594.65 |
| 吉林项目 | 天润城3街区 | 吉林市 | 住宅 | 100.00% | 102,711.00 | 102,444.83 | 85,117.80 | 2,377.70 | 1,399.92 | 81,883.60 | 2,772.07 | 1,568.24 |
| 吉林项目 | 天润城3街区 | 吉林市 | 商铺 | 100.00% | 4,724.20 | 4,724.20 | 2,391.91 | 1,127.76 | 739.99 | 1,116.37 | ||
| 南京项目 | 荣锦瑞府（天华硅谷三期） | 南京市 | 住宅 | 100.00% | 40,966.29 | 40,897.50 | 7,444.53 | 7,444.53 | 10,859.67 | |||
| 南京项目 | 天润城十四街区 | 南京市 | 商铺 | 100.00% | 14,333.52 | 14,333.52 | 5,115.75 | 285.77 | 386 | 5,115.75 | 571.14 | 1,089.77 |
| 芜湖项目 | 城市之光 | 芜湖市 | 商铺 | 107,495.59 | 76,770.07 | 26,808.74 | 2,301.72 | 1,180.26 | 25,993.13 | 3,231.23 | 1,696.19 |
主要项目出租情况
项目名称
| 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积（㎡） | 累计已出租面积（㎡） | 平均出租率 |
| 绿谷 | 南京市 | 商业 | 100.00% | 3,019.02 | 3,019.02 | 100.00% |
| 天华硅谷 | 南京市 | 商铺 | 100.00% | 28,734.57 | 28,734.57 | 100.00% |
| 天九御城 | 宜兴市 | 幼儿园 | 100.00% | 2,762.87 | 2,762.87 | 100.00% |
| 天九御城 | 宜兴市 | 商业 | 100.00% | 6,119.95 | 6,119.95 | 100.00% |
| 天御国际广场 | 上海市 | 商业 | 100.00% | 26,763.48 | 25,212.14 | 94.20% |
| 天御国际广场 | 上海市 | 办公 | 100.00% | 24,666.09 | 6,867.03 | 27.84% |
| 天润城 | 吉林市 | 幼儿园 | 100.00% | 1,813.22 | 1,813.22 | 100.00% |
| 天润城 | 吉林市 | 别墅 | 100.00% | 308.00 | 308.00 | 100.00% |
| 天御广场 | 无锡市 | 商业 | 100.00% | 34,896.27 | 34,896.27 | 100.00% |
| 城市之光 | 芜湖市 | 商业 | 100.00% | 112,517.85 | 85,202.88 | 75.72% |
| 北外滩水城 | 南京市 | 商业 | 100.00% | 38,019.57 | 38,019.57 | 100.00% |
| 北外滩水城 | 南京市 | 幼儿园 | 100.00% | 21,903.15 | 21,903.15 | 100.00% |
| 天润城 | 南京市 | 商业 | 100.00% | 119,063.41 | 119,063.41 | 100.00% |
| 天润城 | 南京市 | 幼儿园 | 100.00% | 23,900.61 | 23,900.64 | 100.00% |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
融资途径
| 融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | |||
| 1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||
| 银行贷款 | 2,519,900,000.00 | 3.89%- 8.00% | 901,800,000.00 | 849,900,000.00 | 190,200,000.00 | 578,000,000.00 |
| 票据 | 404,974,864.41 | 3.00% | 404,974,864.41 | |||
| 合计 | 2,924,874,864.00 | 1,306,774,864.00 | 849,900,000.00 | 190,200,000.00 | 578,000,000.00 | |
发展战略和未来一年经营计划
2022年，在国内经济发展仍面临一定不确定性的背景下，“稳地产”对“稳经济”十分重要，“良性循环”和“健康发展”将成为行业主旋律。
公司将在发展中谋求转型升级机遇，以稳定经营为基础，以生物医药产业、抗衰再生医学为战略转型发展方向，提质增效，加强风险管控等重点工作，全力推动公司高质量发展迈上新台阶。
2022年公司将聚焦主业，坚持稳健经营，加快推进项目建设，保持健康的财务状况，全面抓好项目销售工作，努力提高资金周转效率，为公司的未来发展提供充裕的现金流支持和业绩支撑。同时强化项目管理，努力提高项目运营效率，进一步推进组织优化，完善考核评价体系，强化激励约束机制，激发公司内生动力。通过完善信息化、智能化、标准化建设，加强对产业运营情况的实时跟踪和精细化管理，充分发挥“低负债、高收益”的资产优势和管理优势，不断夯实公司的核心竞争力，确保公司整体保持健康、可持续的高质量发展态势，为广大投资者提供更丰厚的投资回报。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保?适用 □不适用 公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2022年
6月30日累计按揭贷款余额为人民币450,144,000.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均是以房产进行抵押的，在客户办理完房产证后公司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
公司业绩稳定、持续，体现出公司具备较高的战略决策能力、中长期发展规划能力和建立核心业务的能力。公司凭借多年房地产行业经验，通过对自身管理水平的不断提升，拥有一套成熟、富有竞争力的管理和产品标准化体系。在工程管理、项目运营、销售、品牌塑造、财务等多方面，都做到效率高、成本低、品质好、客户满意。具体体现在以下四个方面：
1、品牌优势
多年来，公司在全国各地已开发多个地产项目，开发面积超千万平方米。从南京到宜兴，再到上海、吉林等多个省市，苏宁环球的优质地产项目硕果累累，并涉足建筑配套、物业服务等全产业链，为千家万户提供优质的住房和物业服务。其中，“苏宁?天润城”、“苏宁?威尼斯水城”等多个经典口碑之作，得到各地客户的交口称赞，在当地乃至全国的市场知名度、美誉度高。公司品牌优势在营销方面的影响力充分体现，获得市场的高度认可。未来，公司将做好品质标杆项目建设，持续推出滨江雅园、荣锦瑞府等精品项目，持续提升客户的满意度，保持项目较强盈利水平。
2、成本优势
公司凭借早期在南京等城市的前瞻布局，拿地成本较低，土储较为充足，拥有高质量的可售货值，以存量项目去化为主。截至报告期末，公司土地储备总占地面积222.78万㎡，主要位于南京江北核心区，未来将持续受益。
公司对项目管理全生命周期形成标准化流程，明确项目开发运营节点，加强对项目各环节的监督和管控。产品标准化使产品打造具有可复制性，从而大大提高项目定位、方案设计、招标及材料采购等各开发环节的效率，实现降本增效。
3、财务优势
公司财务状况稳健，资产负债率仅为41.25%，持续保持低负债状况。报告期内，在融资规模增加的情况下，融资成本持续下降，公司平均融资成本仅为年化6%左右，保持在行业较低水平。公司负债状况持续向好，为后续发展保驾护航。
4、人才优势
公司十分重视人才建设，拥有高质量、标准化的人才任用机制，通过合理的薪酬绩效制度，能有效吸引各类人才。公司实施员工持股计划，充分调动了广大员工的积极性、创造性，从而转化为企业发展的战斗力、凝聚力、创新力。公司目前处于向生物医药科技板块进行战略转型升级的关键时期，未来将继续推出员工持股计划，优化公司薪酬激励的体
系，健全中高层管理人员和优秀核心骨干员工、公司、股东的“风险共担、利益共享”机制，从而推动公司战略转型，最终达成房地产和生物医药科技双主业齐头发展的目标。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,132,129,656.85 | 1,759,859,459.52 | -35.67% | 系本期项目结算量减少 |
| 营业成本 | 407,244,759.58 | 639,828,690.56 | -36.35% | 系本期项目结算量减少 |
| 销售费用 | 65,530,411.94 | 77,666,529.49 | -15.63% | |
| 管理费用 | 115,221,620.13 | 112,773,736.07 | 2.17% | |
| 财务费用 | 10,350,742.92 | 27,399,719.17 | -62.22% | 系新增项目开发贷款的利息支出资本化所致 |
| 所得税费用 | 134,187,599.81 | 175,568,980.55 | -23.57% | 系本期项目结算量减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,890,949.08 | 66,780,169.27 | 391.00% | 系本期销售回款增加，采购支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,855,139.33 | 327,945,920.60 | -188.39% | 系上年同期理财到期收回较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,903,918.43 | -423,469,771.62 | -15.55% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,939,728.18 | -28,766,321.79 | -99.28% | 系本期销售回款增加，采购支出减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,132,129,656.85 | 100% | 1,759,859,459.52 | 100% | -35.67% |
| 分行业 | |||||
| 房地产 | 976,021,430.89 | 86.21% | 1,501,302,536.17 | 85.31% | 0.90% |
| 混凝土 | 14,787,413.72 | 1.31% | 21,276,629.26 | 1.21% | 0.10% |
| 酒店收入 | 46,232,621.42 | 4.08% | 90,224,284.36 | 5.13% | -1.04% |
| 文化类 | 11,606,116.80 | 1.03% | 16,776,424.50 | 0.95% | 0.07% |
| 医疗美容 | 74,912,266.74 | 6.62% | 69,700,485.86 | 3.96% | 2.66% |
| 其他业务 | 8,569,807.28 | 0.76% | 60,579,099.37 | 3.44% | -2.69% |
| 分产品 | |||||
| 房地产 | 976,021,430.89 | 86.21% | 1,501,302,536.1 | 85.31% | 0.90% |
| 7 | |||||
| 混凝土 | 14,787,413.72 | 1.31% | 21,276,629.26 | 1.21% | 0.10% |
| 酒店收入 | 46,232,621.42 | 4.08% | 90,224,284.36 | 5.13% | -1.04% |
| 文化类 | 11,606,116.80 | 1.03% | 16,776,424.50 | 0.95% | 0.07% |
| 医疗美容 | 74,912,266.74 | 6.62% | 69,700,485.86 | 3.96% | 2.66% |
| 其他业务 | 8,569,807.28 | 0.76% | 60,579,099.37 | 3.44% | -2.69% |
| 分地区 | |||||
| 南京 | 933,296,626.33 | 82.44% | 1,144,129,194.57 | 65.01% | 17.42% |
| 芜湖 | 40,797,589.08 | 3.60% | 74,381,316.99 | 4.23% | -0.62% |
| 宜兴 | 10,529,571.13 | 0.93% | 19,512,911.33 | 1.11% | -0.18% |
| 上海 | 38,189,518.15 | 3.37% | 50,662,179.71 | 2.88% | 0.49% |
| 吉林 | 27,445,885.18 | 2.42% | 378,002,663.83 | 21.48% | -19.05% |
| 无锡 | 32,675,937.37 | 2.89% | 36,861,823.15 | 0.48% | 2.41% |
| 其他 | 49,194,529.61 | 4.35% | 56,309,369.94 | 0.86% | 3.49% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 房地产业 | 976,021,430.89 | 329,362,929.78 | 66.25% | -34.99% | -33.31% | -0.85% |
| 分产品 | ||||||
| 房地产业 | 976,021,430.89 | 329,362,929.78 | 66.25% | -34.99% | -33.31% | -0.85% |
| 分地区 | ||||||
| 南京 | 933,296,626.33 | 255,766,033.82 | 72.60% | -18.43% | -10.05% | -2.55% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -2,582,172.07 | -0.56% | 权益法确认损益 | 否 |
| 营业外收入 | 2,814,634.93 | 0.61% | 主要系公司收取的违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 1,493,662.85 | 0.32% | 主要系客户赔偿款、工程违约金等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 804,926,351.74 | 5.02% | 452,859,447.43 | 2.93% | 2.09% | 本期销售回款增加，采购支出减少 |
| 应收账款 | 117,420,164.76 | 0.73% | 110,883,218.10 | 0.72% | 0.01% | 无 |
| 合同资产 | 无 | |||||
| 存货 | 9,863,999,482.95 | 61.56% | 9,923,035,697.37 | 64.29% | -2.73% | 无 |
| 投资性房地产 | 693,435,203.99 | 4.33% | 704,303,281.38 | 4.56% | -0.23% | 无 |
| 长期股权投资 | 1,254,349,482.72 | 7.83% | 1,256,967,716.24 | 8.14% | -0.31% | 无 |
| 固定资产 | 847,875,224.01 | 5.29% | 841,537,234.98 | 5.45% | -0.16% | 无 |
| 在建工程 | 4,624,734.07 | 0.03% | 4,324,054.07 | 0.03% | 0.00% | 无 |
| 使用权资产 | 38,861,533.28 | 0.24% | 46,907,831.00 | 0.30% | -0.06% | 无 |
| 短期借款 | 695,800,000.00 | 4.34% | 448,650,472.22 | 2.91% | 1.43% | 新增短期借款 |
| 合同负债 | 503,174,064.06 | 3.14% | 475,772,509.20 | 3.08% | 0.06% | 无 |
| 长期借款 | 1,229,000,000.00 | 7.67% | 1,557,600,000.00 | 10.09% | -2.42% | 无 |
| 租赁负债 | 25,316,594.84 | 0.16% | 26,896,035.40 | 0.17% | -0.01% | 无 |
| 交易性金融资产 | 336,316,250.97 | 2.10% | 46,316,250.97 | 0.30% | 1.80% | 购买定期存单 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 46,316,250.97 | 320,000,000.00 | 30,000,000.00 | 336,316,250.97 | ||||
| 上述合计 | 46,316,250.97 | 320,000,000.00 | 30,000,000.00 | 336,316,250.97 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容
无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 526,899,077.36 | 保证金、冻结款、房管局监管 |
| 存货 | 185,700,487.28 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 453,124,331.82 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 238,644,527.02 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 620,040,209.56 | 借款抵押 |
| 合计 | 2,024,408,633.04 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,100,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 水城二十街区（滨江雅园） | 自建 | 否 | 房地产 | 67,444,686.90 | 1,176,570,086.97 | 自有及融资 | 90.00% | 2,500,000,000.00 | 628,231,773.85 | 不适用 | ||
| 天华硅谷三区 | 自建 | 否 | 房地产 | 65,906,942.22 | 418,805,966.44 | 自有及融资 | 15.00% | 2,000,000,000.0 | 0.00 | 不适用 |
（荣锦瑞府）
| （荣锦瑞府） | 0 | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 133,351,629.12 | 1,595,376,053.41 | -- | -- | 4,500,000,000.00 | 628,231,773.85 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2015年 | 非公开发行股票 | 373,567.37 | 3,640.06 | 269,252.33 | 0 | 46,579.29 | 12.47% | 13,171.44 | 存放于募集资金专户或暂时补充流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 373,567.37 | 3,640.06 | 269,252.33 | 0 | 46,579.29 | 12.47% | 13,171.44 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 募集资金总额人民币380,000万元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币373,567.37万元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金情况：募投项目累计支出269,252.33万元（其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金45,802.53万元），部分已完工募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金104,569.81万元(含利息)。截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为13,171.44万元（含利息）。 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 天润城十六街区北区（C、D、E组团） | 否 | 120,000 | 113,567.37 | 75,647.59 | 66.61% | 2016年12月30日 | 18.96 | 否 | 否 | |
| 天润城十六街区商业综合楼 | 是 | 45,000 | 不适用 | 否 | ||||||
| 北外滩水城十六街区 | 否 | 95,000 | 95,000 | 73,251.11 | 77.11% | 2017年11月30日 | 143.92 | 是 | 否 | |
| 北外滩水城十八街区 | 否 | 120,000 | 120,000 | 86,860.51 | 72.38% | 2018年09月30日 | 447.99 | 是 | 否 | |
| 滨江雅园项目 | 是 | 45,000 | 3,640.06 | 33,493.12 | 74.43% | 2022年06月30日 | 29,848.45 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 380,000 | 373,567.37 | 3,640.06 | 269,252.33 | -- | -- | 30,459.32 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 380,000 | 373,567.37 | 3,640.06 | 269,252.33 | -- | -- | 30,459.32 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益。天润城十六街区北区（C、D、E组团）于2016年12月30日达到竣工交付条件，该项目承诺经济效益7.65亿元，截止2022年6月30日已实现销售的房产收益为 712,028,306.62 元；其中2022年1-6实现效益 189,515.17元，由于目前尚有部分商业和住宅未实现销售，导致该项目暂时未达到预计效益。预计未来全部实现销售后，可以达到预计效益。 滨江雅园项目尚未完全竣工交付，导致该项目暂时未达到预计效益，预计未来竣工并全部实现销售后，可以达到预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发 | 报告期内项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
生重大变化的情况说明
| 生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2020年11月10日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司原募投项目“天润城十六街区商业综合楼项目”终止，变更为新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”，原募投项目专户内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息、理财收益 1,579.29万元将全部投入到新项目“北外滩水城二十街区（滨江雅园）项目”。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年1月6日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2021年11月1日，公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 2.1 亿元（含 2.1 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议通过，《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将部分已完工募集资金投资项目“天润城十六街区北区（C、D、E组团）”、“北外滩水城十六街区”、“北外滩水城十八街区”节余的募集资金104,569.81万元（含利息、理财收益），全部用于永久补充流动资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或补充流动资金集中管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发与经营 | 3,150,000,000.00 | 8,604,591,313.11 | 3,860,417,583.78 | 864,081,920.76 | 481,876,712.60 | 361,801,265.32 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 南京苏亚医疗美容门诊部有限公司 | 设立 | 新设立的公司，注册资本500万元，对公司经营和业绩影响较小 |
| 南京苏亚荟颜美容医院有限公司 | 设立 | 新设立的公司，注册资本500万元，对公司经营和业绩影响较小 |
| 唐山丰南区美连臣美容有限公司 | 设立 | 新设立的公司，注册资本10万元，对公司经营和业绩影响较小 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济及行业政策的风险
国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度放缓，公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，是国家政策调控的重点关注领域， 国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控，都将对业
务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化，积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。
2、项目开发风险
房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，如果项目的某个开发环节如建筑主材供应不及时、安全意外事故、自然灾害等方面出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、项目成本、房屋质量和客户满意度等风险。公司建立了项目开发标准体系，在项目开发过程中，严守安全与质量底线，积极提升项目管理的科技化水平，致力于工艺改善，在保障施工安全基础上提高施工质量和管理效率。
3、人才风险
面对房地产不断发生的剧烈变化，和公司发展战略的转型升级，公司在优秀人才吸引上存在较大挑战，地产行业对年轻员工的吸引力明显减弱。特别面对转型发展的任务，公司在经营性业务中人才储备迫切。 公司将继续深化组织重建与人才匹配工作，吸引优秀人才，推动不同业务间的人才良性流动，提升管理效率。同时，进一步深化薪酬绩效考核体系，完善长效激励机制，提高管理团队、核心骨干员工的积极性、凝聚力，为公司健康发展提供保障。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.29% | 2022年02月16日 | 2022年02月17日 | 详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-005） |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.33% | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 |
详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈高峰 | 职工监事 | 离任 | 2022年01月28日 | 主动离职 |
| 向喆 | 职工监事 | 被选举 | 2022年01月28日 | 被选举 |
| 王伟 | 财务负责人 | 解聘 | 2022年07月21日 | 主动辞职 |
| 刘得波 | 财务负责人 | 聘任 | 2022年07月22日 | 聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,806,861,807 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 140,343,090.35 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 140,343,090.35 |
| 可分配利润（元） | 6,170,654,605.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况
| 本次现金分红情况 |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 拟以现有总股本2,806,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份227,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
无
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 董事（不含独立 董事）、监事、高级管理人员及骨干员工 | 43 | 60000000 | 报告期内，员工持股计划未实施完成，截至报告期末，员工持股计划持股0股；2022年7月22日，公司回购专用证券账户已通过非交易过户的方式将所持有的6000万股股票过户至2022年员工持股专用 账户。 | 1.98% | 员工的自筹资金、计提的持股计划专项基金，员工的自筹资金与公司计提的专项基金的比例为 7:3 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
| 报告期内，员工持股计划未实施完成，截至报告期末，员工持股计划持股0股。 | 截至报告期末，董事、监事、高级管理人员未通过员工持股计划持有公司股票。 | 0 | 0 | 0.00% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司始终坚持做一个负责任的企业，坚持与员工、客户、供应商、社会共同发展，自创立之初就立志追求将“向企业奉献忠诚、向事业奉献智慧、向客户奉献诚信、向社会奉献爱心”的文化理念注入到公司的经营发展过程中。多年来，在公司持续稳健发展、保护股东利益的同时，始终不忘回馈社会，通过积极参与捐资慈善总会、支援抗疫赈灾、扶持国民教育等方式参与社会公益事业，不断地为社会输送正能量，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。在股东和投资者利益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高信息披露质量，规范公司运作。公司股东大会在审议影响中小股东利益的议案时对中小股东的表决进行单独计票，倾听中小股东的意见，积极维护和保障中小股东的合法权益。公司重视对投资者的合理回报，制定并实施合理可行的利润分配方案，有效保障了股东的合法权益。在员工利益保护方面，依法与员工签订劳动合同，为员工提供各项劳动和社会保障措施，建立了富有竞争力的薪酬福利体系、绩效考核机制，做到公平、公正，充分调动员工的工作积极性。员工是公司经营得以正常开展的基石，是公司最宝贵的资源。公司为员工提供安全、舒适的工作环境，并提供良好的职业晋升渠道。并通过员工持股计划进一步完善公司长效激励机制，提升公司的凝聚力，实现员工与公司的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。在客户和供应商利益保护方面，公司积极开展与客户、供应商的合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同推进上下游产业健康发展。公司不断完善采购流程与机制，规范供应商的选择与评估，杜绝不正当交易情形；同时
建立了完善的质量管理体系，对产品从来料到成品以及售后跟踪进行全过程质量监控，严把质量关；公司建立了完善的营销服务体系，确保能够及时有效地处理客户问题和建议，不断地为客户创造价值，互惠共赢，共同发展。在社会公益事业方面，报告期内，公司积极参与社会公益事业，向省妇女儿童福利基金会捐赠30万元用于“兆兰爱心小屋”项目，该项目以守护困境儿童健康成长为己任，累计帮助近400名困境女童求学圆梦、启航未来，并积极开展患大病罕见病的儿童救助，取得社会各界的高度认可。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 工程施工 | 装修施工 | 市场价 | 78,748,921.85 | 7,874.89 | 79.36% | 15,000 | 否 | 转账 | 78,748,921.85 | 2022年04月28日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易公告》，公告编号：2022-010 |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限 | 同一实际控制人 | 水泥款 | 水泥款 | 市场价 | 4195589.03 | 419.56 | 100.00% | 15,000 | 否 | 转账 | 4195589.03 | 2022年04月28日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 |
公司
| 公司 | 露的《苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易公告》，公告编号：2022-010 | ||||||||||||
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 关联租赁 | 承租房屋 | 市场价 | 11,766,716.63 | 1,176.67 | 78.57% | 3,000 | 否 | 转账 | 11,766,716.63 | 2022年04月28日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2022年度日常关联交易公告》，公告编号：2022-010 |
| 合计 | -- | -- | 9,471.12 | -- | 33,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天华百润 | 2019年01月18日 | 50,000 | 2019年01月18日 | 40,000 | 连带责任担保 | 96月 | 否 | 否 | ||
| 华浦高科 | 2020年04月15日 | 6,800 | 2021年03月01日 | 6,800 | 连带责任担保 | 12月 | 是 | 否 | ||
| 华浦高科 | 2021年04月09日 | 6,800 | 2022年03月14日 | 6,800 | 连带责任担保 | 12月 | 否 | 否 | ||
| 环球大酒店 | 2021年04月09日 | 20,000 | 2021年08月18日 | 9,400 | 连带责任担保 | 96月 | 否 | 否 | ||
| 华浦高科 | 2021年04月09日 | 16,500 | 2021年12月23日 | 15,000 | 连带责任担保 | 12月 | 否 | 否 | ||
| 浦东地产 | 2021年04月09日 | 100,000 | 2021年09月22日 | 84,990 | 连带责任担保 | 24月 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 400,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 162,990 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 200,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 156,190 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 华浦高科 | 2020年04月15日 | 15,000 | 2020年02月21日 | 8,000 | 抵押 | 房产 | 24月 | 是 | 否 | |
| 华浦高科 | 2021年04月09日 | 4,000 | 2021年06月18日 | 4,000 | 抵押 | 土地 | 12月 | 是 | 否 | |
| 华浦高科 | 2021年04月09 | 9,000 | 2021年05月21 | 9,000 | 抵押 | 土地 | 12月 | 是 | 否 | |
日
| 日 | 日 | |||||||||
| 华浦高科 | 2021年04月09日 | 8,000 | 2022年03月21日 | 7,680 | 抵押 | 房产 | 12月 | 否 | 否 | |
| 华浦高科 | 2021年04月09日 | 20,000 | 2022年04月26日 | 9,000 | 抵押 | 土地 | 12月 | 否 | 否 | |
| 华浦高科 | 2022年04月28日 | 17,000 | 2022年06月02日 | 8,500 | 抵押 | 土地 | 12月 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 390,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 46,180 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 73,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 25,180 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 790,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 209,170 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 273,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 181,370 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 19.81% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 74,780 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 74,780 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 744,882,162 | 24.55% | 744,882,162 | 24.55% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 11,097,216 | 0.37% | 11,097,216 | 0.37% | |||||
| 3、其他内资持股 | 733,784,946 | 24.18% | 733,784,946 | 24.18% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 287,390 | 0.01% | 287,390 | 0.01% | |||||
| 境内自然人持股 | 733,497,556 | 24.17% | 733,497,556 | 24.17% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,289,754,222 | 75.45% | 2,289,754,222 | 75.45% | |||||
| 1、人民币普通股 | 2,289,754,222 | 75.45% | 2,289,754,222 | 75.45% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
他
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 3,034,636,384 | 100.00% | 3,034,636,384 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 103,391 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 苏宁环球集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.36% | 678,497,765 | -33,546,363 | 678,497,765 | 质押 | 487,609,998 | |
| 张桂平 | 境内自然人 | 17.27% | 524,179,113 | 393,134,335 | 131,044,778 | 质押 | 135,544,778 | |
| 张康黎 | 境内自然人 | 14.93% | 453,083,596 | 339,812,697 | 113,270,899 | |||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 37,848,605 | 37,848,605 | ||||
深圳前海银湖资本有限公司－银湖青阳私募证券投资基金
| 深圳前海银湖资本有限公司－银湖青阳私募证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 33,546,363 | 33,546,363 | 33,546,363 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 24,908,586 | -2,559,245 | 24,908,586 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 15,692,300 | 11,181,800 | 15,692,300 | |||
| 沈阳科瑞投资有限公司 | 国有法人 | 0.37% | 11,097,216 | 11,097,216 | ||||
| 彭旭 | 境内自然人 | 0.35% | 10,478,834 | 6,256,134 | 10,478,834 | |||
| 沈沧琼 | 境内自然人 | 0.30% | 8,992,900 | 8,992,900 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户，持有公司股份共计287,774,577股，占公司总股本9.48%，该账户不纳入前10名股东列示。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 苏宁环球集团有限公司 | 678,497,765 | 人民币普通股 | 678,497,765 | |||||
| 张桂平 | 131,044,778 | 人民币普通股 | 131,044,778 | |||||
| 张康黎 | 113,270,899 | 人民币普通股 | 113,270,899 | |||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 37,848,605 | 人民币普通股 | 37,848,605 | |||||
| 深圳前海银湖资本有限公司－银湖青阳私募证券投资基金 | 33,546,363 | 人民币普通股 | 33,546,363 | |||||
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 24,908,586 | 人民币普通股 | 24,908,586 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 15,692,300 | 人民币普通股 | 15,692,300 |
| 彭旭 | 10,478,834 | 人民币普通股 | 10,478,834 |
| 沈沧琼 | 8,992,900 | 人民币普通股 | 8,992,900 |
| 金小红 | 8,957,665 | 人民币普通股 | 8,957,665 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 1、股东深圳前海银湖资本有限公司－银湖青阳私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份33,546,363股； 2、股东沈沧琼通过投资者信用证券账户持有公司股份8,992,900股； 3、股东金小红通过投资者信用证券账户持有公司股份4,068,512股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：苏宁环球股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 804,926,351.74 | 452,859,447.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 336,316,250.97 | 46,316,250.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,420,164.76 | 110,883,218.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 282,459,897.65 | 236,824,854.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 520,337,124.16 | 577,757,089.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,863,999,482.95 | 9,923,035,697.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 436,065,023.22 | 477,224,131.37 |
| 流动资产合计 | 12,361,524,295.45 | 11,824,900,689.21 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,254,349,482.72 | 1,256,967,716.24 |
| 其他权益工具投资 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 693,435,203.99 | 704,303,281.38 |
| 固定资产 | 847,875,224.01 | 841,537,234.98 |
| 在建工程 | 4,624,734.07 | 4,324,054.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 38,861,533.28 | 46,907,831.00 |
| 无形资产 | 400,533,004.59 | 408,049,021.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 153,437,713.98 | 153,437,713.98 |
| 长期待摊费用 | 178,527,717.87 | 104,900,709.43 |
| 递延所得税资产 | 87,423,102.82 | 86,656,477.01 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,662,227,717.33 | 3,610,244,039.31 |
| 资产总计 | 16,023,752,012.78 | 15,435,144,728.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 695,800,000.00 | 448,650,472.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 404,974,864.41 | 11,098,361.10 |
| 应付账款 | 1,965,199,480.09 | 2,180,004,201.68 |
| 预收款项 | 12,914,060.46 | 19,337,404.36 |
| 合同负债 | 503,174,064.06 | 475,772,509.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,108,519.07 | 10,140,873.15 |
| 应交税费 | 819,316,351.02 | 770,233,322.81 |
| 其他应付款 | 291,050,511.92 | 281,386,666.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 709,126.59 | 709,126.59 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
持有待售负债
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 617,058,140.50 | 532,366,855.51 |
| 其他流动负债 | 36,021,093.34 | 31,249,745.77 |
| 流动负债合计 | 5,352,617,084.87 | 4,760,240,412.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,229,000,000.00 | 1,557,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 25,316,594.84 | 26,896,035.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,073,950.00 | 3,073,950.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,257,390,544.84 | 1,587,569,985.40 |
| 负债合计 | 6,610,007,629.71 | 6,347,810,397.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,034,636,384.00 | 3,034,636,384.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,063,921,842.84 | 1,063,921,842.84 |
| 减：库存股 | 999,909,911.88 | 999,909,911.88 |
| 其他综合收益 | 15,233,923.58 | 15,233,923.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 917,503,741.90 | 917,503,741.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,125,893,724.56 | 4,796,694,295.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,157,279,705.00 | 8,828,080,276.37 |
| 少数股东权益 | 256,464,678.07 | 259,254,054.22 |
| 所有者权益合计 | 9,413,744,383.07 | 9,087,334,330.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,023,752,012.78 | 15,435,144,728.52 |
法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：刘得波 会计机构负责人：刘得波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,968,102.03 | 14,076,962.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
应收账款
| 应收账款 | 18,214,720.00 | 10,679,340.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 4,422,144,556.87 | 4,287,499,926.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 4,454,327,378.90 | 4,312,256,229.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,726,958,138.27 | 9,730,519,979.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,485.00 | 6,485.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,726,964,623.27 | 9,730,526,464.17 |
| 资产总计 | 14,181,292,002.17 | 14,042,782,693.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 200,308,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 |
应交税费
| 应交税费 | 149,871.53 | 191,981.54 |
| 其他应付款 | 3,290,322,949.93 | 3,103,922,774.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,440,492,821.46 | 3,304,422,755.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 3,440,492,821.46 | 3,304,422,755.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,034,636,384.00 | 3,034,636,384.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,322,475,706.67 | 1,322,475,706.67 |
| 减：库存股 | 999,909,911.88 | 999,909,911.88 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,212,942,396.92 | 1,212,942,396.92 |
| 未分配利润 | 6,170,654,605.00 | 6,168,215,362.18 |
| 所有者权益合计 | 10,740,799,180.71 | 10,738,359,937.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,181,292,002.17 | 14,042,782,693.48 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,132,129,656.85 | 1,759,859,459.52 |
| 其中：营业收入 | 1,132,129,656.85 | 1,759,859,459.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 666,509,618.74 | 952,194,264.42 |
其中：营业成本
| 其中：营业成本 | 407,244,759.58 | 639,828,690.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 68,162,084.17 | 94,525,589.13 |
| 销售费用 | 65,530,411.94 | 77,666,529.49 |
| 管理费用 | 115,221,620.13 | 112,773,736.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,350,742.92 | 27,399,719.17 |
| 其中：利息费用 | 10,581,138.07 | 34,928,253.97 |
| 利息收入 | 1,255,367.70 | 8,159,058.32 |
| 加：其他收益 | 141,555.00 | 374,117.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,582,172.07 | -4,070,622.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -858,396.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,916,604.60 | -5,496,380.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,863.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 459,276,680.21 | 797,613,913.37 |
| 加：营业外收入 | 2,814,634.93 | 6,565,916.12 |
| 减：营业外支出 | 1,493,662.85 | 4,890,997.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 460,597,652.29 | 799,288,831.66 |
| 减：所得税费用 | 134,187,599.81 | 175,568,980.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,410,052.48 | 623,719,851.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,410,052.48 | 623,719,851.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
“－”号填列）
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 329,199,428.63 | 630,580,586.21 |
| 2.少数股东损益 | -2,789,376.15 | -6,860,735.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 326,410,052.48 | 623,719,851.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 329,199,428.63 | 630,580,586.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,789,376.15 | -6,860,735.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1085 | 0.2078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1085 | 0.2078 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张桂平 主管会计工作负责人：刘得波 会计机构负责人：刘得波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 7,349,641.44 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 299,674.35 | 0.00 |
| 税金及附加 | 55,883.72 | 40,302.54 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,685,844.59 | 1,112,535.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -656,904.70 | -175,205.05 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 182,250.52 | |
| 加：其他收益 | 8,439.63 | 679.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,561,840.90 | -16,711,324.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,561,840.90 | -16,711,324.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,411,742.21 | -17,688,277.08 |
| 加：营业外收入 | 27,500.61 | 161,699.61 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,439,242.82 | -17,526,577.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,439,242.82 | -17,526,577.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,439,242.82 | -17,526,577.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,439,242.82 | -17,526,577.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0008 | -0.0058 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0008 | -0.0058 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,032,731.06 | 1,481,873,786.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 117,831.34 | 6,101,087.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,931,294.10 | 78,115,401.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,296,081,856.50 | 1,566,090,275.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,843,553.49 | 1,043,288,203.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,989,711.43 | 97,269,112.44 |
| 支付的各项税费 | 157,596,197.03 | 241,611,437.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,761,445.47 | 117,141,353.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 968,190,907.42 | 1,499,310,106.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,890,949.08 | 66,780,169.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 564,264.27 | 975,057.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,049.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 311,299,168.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,788,313.27 | 332,274,226.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 643,452.60 | 4,328,305.50 |
| 投资支付的现金 |
质押贷款净增加额
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,643,452.60 | 4,328,305.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,855,139.33 | 327,945,920.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 749,000,000.00 | 588,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 233,802,280.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,149,000,000.00 | 921,802,280.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 741,400,000.00 | 1,018,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,568,905.44 | 89,274,092.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,127,176.13 | 237,297,959.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133,096,081.57 | 1,345,272,052.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,903,918.43 | -423,469,771.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,640.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,939,728.18 | -28,766,321.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,087,546.20 | 666,490,625.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,027,274.38 | 637,724,304.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,240.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,319.17 | 369,140.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,559.17 | 369,140.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 384,364.44 | 651,904.96 |
| 支付的各项税费 | 474,415.86 | 198,576.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 420,528.29 | 379,363.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,279,308.59 | 1,229,844.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -918,749.42 | -860,704.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 506,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 506,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
现金净额
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 506,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 205,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,190,111.11 | 11,544,277.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,248,849.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,190,111.11 | 933,793,126.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,888.89 | -486,793,126.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,860.53 | 18,346,168.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,076,962.56 | 12,501,071.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,968,102.03 | 30,847,240.07 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,063,921,842.84 | 999,909,911.88 | 15,233,923.58 | 917,503,741.90 | 4,796,694,295.93 | 8,828,080,276.37 | 259,254,054.22 | 9,087,334,330.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,034,636,384.0 | 1,063,921,842.8 | 999,909,911.88 | 15,233,923.58 | 917,503,741.90 | 4,796,694,295.9 | 8,828,080,276.3 | 259,254,054.22 | 9,087,334,330.5 | ||||||
| 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 329,199,428.63 | 329,199,428.63 | -2,789,376.15 | 326,410,052.48 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 329,199,428.63 | 329,199,428.63 | -2,789,376.15 | 326,410,052.48 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 |
留存收益
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,063,921,842.84 | 999,909,911.88 | 15,233,923.58 | 917,503,741.90 | 5,125,893,724.56 | 9,157,279,705.00 | 256,464,678.07 | 9,413,744,383.07 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,063,717,323.82 | 999,909,911.88 | 14,205,393.36 | 826,408,503.62 | 4,484,776,627.88 | 8,423,834,320.80 | 275,560,992.30 | 8,699,395,313.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 127,133,169.31 | 2,114,973.00 | -117,504,467.97 | 11,743,674.34 | 11,743,674.34 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,034,636,384.00 | 1,190,850,493.13 | 999,909,911.88 | 14,205,393.36 | 828,523,476.62 | 4,367,272,159.91 | 8,435,577,995.14 | 275,560,992.30 | 8,711,138,987.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 630,580,5 | 630,580,5 | -6,860, | 623,719,8 | |||||||||||
“－”号填列）
| “－”号填列） | 86.21 | 86.21 | 735.10 | 51.11 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 630,580,586.21 | 630,580,586.21 | -6,860,735.10 | 623,719,851.11 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 |
储备
| 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,190,850,493.13 | 999,909,911.88 | 14,205,393.36 | 828,523,476.62 | 4,997,852,746.12 | 9,066,158,581.35 | 268,700,257.20 | 9,334,858,838.55 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,212,942,396.92 | 6,168,215,362.18 | 10,738,359,937.89 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,212,942,396.92 | 6,168,215,362.18 | 10,738,359,937.89 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,439,242.82 | 2,439,242.82 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,439,242.82 | 2,439,242.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有 | ||||||||||||
者投入资本
| 者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,212,942,396.92 | 6,170,654,605.00 | 10,740,799,180.71 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
股
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,123,962,131.64 | 5,367,392,974.70 | 9,848,557,285.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,123,962,131.64 | 5,367,392,974.70 | 9,848,557,285.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,526,577.47 | -17,526,577.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -17,526,577.47 | -17,526,577.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
（或股本）
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,034,636,384.00 | 1,322,475,706.67 | 999,909,911.88 | 1,123,962,131.64 | 5,349,866,397.23 | 9,831,030,707.66 |
三、公司基本情况
苏宁环球股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名吉林纸业股份有限公司，系于1993年5月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批（1993）61号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年3月20日经中国证监会证监发字（1997）82号文批准，向社会公开发行人民币普通股6,000万股。1997年4月8日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码000718。截至2004年12月31日，本公司股本399,739,080元，其中，吉林市国有资产经营有限责任公司持股50.06%。2005年9月25日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2005】1118号《关于吉林纸业股份有限公司国家股转让有关问题的批复》文批准，同意吉林市国有资产经营有限责任公司将其持有的本公司国家股20,009.808万股转让给江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）。转让完成后，该股份属非国有股。2005年11月9日中国证监会以证监公司字【2005】112号《关于同意江苏苏宁环球集团有限公司公告吉林纸业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批准，同意豁免苏宁环球集团有限公司因持有吉林纸业股份有限公司50.06%的股份而应履行的要约收购义务。
2005年11月8日，中国证券监督管理委员会以证监公司字【2005】113号文《关于吉林纸业股份有限公司重大资产重组方案的意见》批复，同意本公司实施重组，受让苏宁集团持有的南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）95%的股权和南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）95%的股权，同时被豁免由于受让上述资产而产生的全部债务。
2005年12月9日，本公司2005年第一次临时股东大会通过股权分置方案，以上述资产重组为基础，苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东作出对价安排，公司净资产由0元上升为40,277.90万元，流通股股东每10股获得10.08元净资产。2005年12月26日原非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权，股份性质变更为有限售条件的流通股。至此，本公司股份399,739,080股，全部为流通股份，其中有限售条件的流通股份211,149,406股（其中含高管股份14,326股），占52.82%，无限售条件的流通股份188,589,674股，占47.18%。
根据国家工商行政管理总局的名称核准和吉林省工商行政管理局的核准，公司名称于2005年12月12日变更为苏宁环球股份有限公司。2007年4月30日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]38号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）91,249,627股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币4.51元。其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“乾阳房地产”）51%和49%的股权认购发行股份的90%，南通百汇物资有限公司以现金认购发行股份的10%。本次发行结束后，公司股本变为490,988,707.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2007]第01015号验资报告予以验证。2008年5月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]703号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）192,634,306.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币26.45元。其中公司实际控制人张桂平及其关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东房地产”）46%和38%的股权出资认购本次发行的全部股份。本次发行结束后，公司股本变更为683,623,013.00元，以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2008]第01023号验资报告予以验证。根据公司2008年第一次临时股东大会决议，2008年9月，公司以总股本683,623,013股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送9股红利，派发现金股利1元(含税)，共计送红股615,260,711股，变更后的股本为1,298,883,724.00元。
2008年11月，公司以非公开发行股票方式发行股票120,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行后公司股本变更为1,418,883,724.00元。
根据公司 2008 年度股东大会决议，2009 年6月，公司以2008年12月31日的总股本1,418,883,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2 股，共计转增股本283,776,744 股，转增后公司股本变更为1,702,660,468.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2009]第01023号验资报告予以验证。
根据公司2010年度股东大会决议，2011年5月，公司以2010年12月31日总股本1,702,660,468股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增1股；以未分配利润派发股票股利的方式，每10股送1股红股，共计转增股本340,532,093股，转增后公司股本变更为2,043,192,561元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2011]第01039号验资报告予以验证。
根据公司2014年度股东大会决议，2015年7月，公司以2014年12月31日总股本2,043,192,561股为基数，以未分配利润派发股票股利的方式，每10股送3股红股，共计转增股本612,957,768股，转增后公司股本变更为2,656,150,329.00元。以上增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2015] 第0358号验资报告予以验证。
2015年12月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股378,486,055股，每股面值人民币1元，发行后公司股本变更为3,034,636,384.00元。以上增资业经中喜会计师事务所中喜验字【2015】第0569号验资报告予以验证。
截至2022年6月30日，公司股本3,034,636,384.00元。
本公司行业及主要产品：房地产及建筑建材业
本公司经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿投资；有色金属（含稀有金属及稀土金属）矿投资；电力投资；煤炭和石油化工产品的投资。
本公司注册地：吉林经济技术开发区九站街718号
本公司总部办公地址：南京市鼓楼区集庆门大街270号
本公司实际控制人：张桂平
本财务报表业经本公司董事会于2022年8月23日决议批准报出。
| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 备注 | |
| 直接 | 间接 | |||
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 1,765,673,669.30 | 100% | ||
| 南京华浦高科建材有限公司 | 30,000,000.00 | 100% | ||
| 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 50% | 50% | |
| 吉林市苏宁环球有限公司 | 300,000,000.00 | 33.33% | 66.67% | |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 3,150,000,000.00 | 100% | ||
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司 | 20,000,000.00 | 100% | ||
北京苏宁环球有限公司
| 北京苏宁环球有限公司 | 100,000,000.00 | 100% | ||
| 上海苏宁环球实业有限公司 | 1,900,000,000.00 | 26.32% | 73.68% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 200,000,000.00 | 100% | ||
| 南京苏宁环球天润广场有限公司 | 20,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁文化产业有限公司 | 500,000,000.00 | 100% | ||
| 南京苏宁环球大酒店有限公司 | 190,000,000.00 | 100% | ||
| 南京环球游艇俱乐部有限公司 | 10,000,000.00 | 100% | ||
| 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司 | 2,800,000,000.00 | 100% | ||
| 南京鼎坤房地产开发有限公司 | 300,000,000.00 | 100% | ||
| 南京环球乾阳房地产开发有限公司 | 450,000,000.00 | 100% | ||
| 南京鼎基房地产开发有限公司 | 170,000,000.00 | 100% | ||
| 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 | 1,710,000,000.00 | 100% | ||
| 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 | 550,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁资本有限公司 | USD99,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球股权投资有限公司 | 100,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 1,420,000,000.00 | 100% | ||
| 上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司 | 5,000,000.00 | 100% | ||
| 上海苏宁艺术馆 | 100,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球传媒有限公司 | 550,000,000.00 | 90.91% | 9.09% | |
| 苏宁环球影业投资有限公司 | 50,000,000.00 | 70% | ||
| 苏宁环球教育投资发展有限公司 | 100,000,000.00 | 100% | ||
| 上海普陀文化艺术发展有限公司 | 50,000,000.00 | 66% | ||
| 南京苏宁环球文化艺术有限公司 | 20,000,000.00 | 100% | ||
| 上海红漫科技有限公司 | 100,000,000.00 | 67% | ||
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 130,000,000.00 | 100% | ||
| 上海红熠文化传播有限公司 | 122,450,000.00 | 51% | ||
| 上海苏亚医疗科技有限公司 | 600,000,000.00 | 60% | ||
| 上海天大医疗美容医院有限公司 | 20,000,000.00 | 90% | ||
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司 | 157,840,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球典当（南京）有限公司 | 30,000,000.00 | 100% | ||
| 芜湖苏宁环球大酒店有限公司 | 10,000,000.00 | 100% | ||
| 苏宁环球融资租赁（天津）有限公司 | 170,000,000.00 | 100% | ||
| 江苏苏宁城市建设投资有限公司 | 50,000,000.00 | 55% | ||
| 西咸新区苏宁置业有限公司 | 20,000,000.00 | 100% | ||
| 无锡苏亚医疗美容医院有限公司 | 65,000,000.00 | 100% | ||
| 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 18,000,000.00 | 100% | ||
| 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 35,000,000.00 | 100% | ||
| 上海红熠文化发展有限公司 | 48,500,000.00 | 100% | ||
| 南京苏亚医疗美容门诊部有限公司 | 5,000,000.00 | 100% | ||
| 南京苏亚荟颜美容医院有限公司 | 5,000,000.00 | 100% | ||
| 唐山丰南区美连臣美容有限公司 | 100,000.00 | 100% |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况及2022年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
自公历一月一日至六月三十日。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计人当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下企业合并
本公司在购买日对为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成
本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：
①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。
②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
（2）合并财务报表编制的方法
①合并程序
在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。
②增加子公司以及业务
本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。
报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
③处置子公司以及业务
本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
③产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
（1）金融资产的分类与计量
金融资产在初始确认时以公允价值计量。初始确认后，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
债务工具
本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行后续计量。
①以摊余成本计量
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。
该类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。本公司此类金额资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，并将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
权益工具投资
本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
此外，于初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。
进行指定后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
（2）金融资产及其他项目减值
本公司对分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将信用损失准备抵减相关金融资产的账面余额；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
①信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。? 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
? 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；? 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；? 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；? 合同付款是否发生逾期超过(含) 30 日，除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，
证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②已发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
本公司认为如果一项金融工具逾期超过90日，则已发生违约，除非本公司有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。
③预期信用损失的确定
本公司对已经发生信用减值的应收账款按照单项考虑预期信用损失，对于其他应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将按组合考虑的应收账款分为不同组别，采用的共同信用风险特征包括：应收账款对应的业务类型和业务渠道、债务人所处地理位置等。
本公司对于其他应收款项(包括应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款等)和其他债权投资按照单项考虑预期信用损失。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
④减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（3）金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。
本公司按照下列方式对相关负债进行计量：
①被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
（4）金融负债的分类、确认及计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
在初始确认时，符合下列条件之一的金融负债可不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动应当计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②其他金融负债
除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，财务担保的签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（5）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（6）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
本公司相关衍生金融工具为期权合同、掉期、远期等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。
若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：
①嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
②与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。
（8）金融工具的公允价值
存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
估值技术包括参考市场参与者最近进行的有序交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。对于现金流量折现分析，估计未来现金流量乃根据管理层最佳估计，其所使用的折现率乃类似工具的市场折现率。若干金融工具(包括衍生金融工具)，使用考虑合约及市场价格、相关系数、货币时间价值、信用风险、收益曲线变化因素及/或提前偿还比率的定价模型进行估值。使用不同定价模型及假设可能导致公允价值估计的重大差异。
对于在估值方法中，使用了重大不可观察输入值的金融工具，将其在公允价值层次中分类为第三层级。
（9）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
详见重要会计政策及会计估计10、金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。
12、应收账款
详见重要会计政策及会计估计10、金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。
13、应收款项融资
详见重要会计政策及会计估计10、金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见重要会计政策及会计估计10、金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。
15、存货
（1）存货分类：存货按房地产业存货和非房地产业存货分类。房地产业存货包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品。非房地产业存货包括原材料、库存商品、周转材料、在产品。
（2）计量方法：存货按成本进行初始计量；资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。周转材料领用采用一次转销法摊销。
（3）公司的存货盘存采用永续盘存制度。
（4）存货跌价准备确认标准和计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值后，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）开发用土地的核算办法：项目开发时，全部转入在建开发产品，在开发成本科目中单独设置土地开发明细，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别转入开发产品—其他项目。
（6）出租开发产品：公司将出租开发产品作为存货进行核算， 该类开发产品管理层主要意图或目的是出售，次要目的是取得临时性租金。
出租开发产品的摊销方法：根据预计尚可使用年限采用年限平均法摊销。
16、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产预期信用损失的确定方法，详见重要会计政策及会计估计10、金融工具（2）金融资产及其他项目减值③预期信用损失的确定。
17、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22号）之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（销售佣金等）。为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。 以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、长期股权投资
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
（1）投资成本的确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
①对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②对于非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。
①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）处置长期股权投资
长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。20、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
（1）确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：
①该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；
②该投资性房地产的成本能够可靠计量。
（2）计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。
（3）后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。
21、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋、建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5% | 4.75% |
| 机械、机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
22、在建工程
（1）在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。
（2）在建工程结转固定资产的时限：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。
（3）在建工程减值准备：在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见重要会计政策及会计估计26、长期资产减值。
23、借款费用
（1）借款费用的内容及资本化原则
公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。
（2）资本化期间
借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
（4）借款费用资本化金额及利率的确定
公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。
24、使用权资产
自2021年1月1日起执行使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
(1)租赁负债的初始计量金额；
(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
(3)本公司发生的初始直接费用；
(4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司后续采用成本模式对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。
25、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
（1）核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。
（2）计量：公司无形资产按照成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其有用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。
（3）无形资产使用寿命的复核：企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。
（2） 内部研究开发支出会计政策
企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。
26、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
27、长期待摊费用
长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。
28、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
29、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
30、租赁负债
自2021年1月1起执行
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
(1)固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
(2)本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
(3)租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项。
租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益。
31、预计负债
公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。
32、收入
收入确认和计量所采用的会计政策同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
33、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
34、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
（2）递延所得税负债
。 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
35、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
①本公司作为承租人
在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。详见“23、使用权资产”及“29、租赁负债”。
②本公司作为出租人
公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（2） 融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，公司对融资租赁应收确认应收融资租赁款项并终止确认融资租赁资产。公司以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和进行初始计量。后续计量按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
36、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品混凝土收入 简易 | 3% |
城市维护建设税
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 增值税 | 销售砂浆、礼盒收入 | 13% |
| 增值税 | 房地产业务销售收入、出租收入 | 5%、9% |
| 增值税 | 文化体育类收入 | 6% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2% |
| 土地增值税 | 按照国家政策预缴。竣工决算后，按房地产销售收入减扣除项目后的金额，按超率累进税率计算。经南京市浦口地方税务局批准，公司之子公司天华百润"天润城"项目和浦东房地产"威尼斯水城"项目土地增值税按照核定征收率政策计征。 | 根据税务局规定的税率缴纳 |
| 其他税项 | 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 无 |
2、税收优惠
无
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,812,344.94 | 1,173,827.41 |
| 银行存款 | 785,968,013.81 | 433,257,093.14 |
| 其他货币资金 | 17,145,992.99 | 18,428,526.88 |
| 合计 | 804,926,351.74 | 452,859,447.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 858,711.58 | 812,165.29 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 526,899,077.36 | 228,771,901.23 |
其他说明
| 项目 | 金额 | 受限原因 |
| 保证金 | 177,813,545.56 | 保证金 |
| 法院冻结款项 | 232,949,939.12 | 冻结款 |
| 房管局监管限额 | 116,135,592.68 | 房管局监管账户 |
| 合计 | 526,899,077.36 |
截至2022年7月31日，浦东公司冻结款1.98亿已全部解除冻结。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 336,316,250.97 | 46,316,250.97 |
| 其中： | ||
| REDROVER股票 | 16,316,250.97 | 16,316,250.97 |
| 定期存单 | 320,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 336,316,250.97 | 46,316,250.97 |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
无
| 无 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
无
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 124,954,224.58 | 100.00% | 7,534,059.82 | 6.03% | 117,420,164.76 | 118,196,223.88 | 100.00% | 7,313,005.78 | 6.19% | 110,883,218.10 |
的应收账款
| 的应收账款 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 124,954,224.58 | 100.00% | 7,534,059.82 | 6.03% | 117,420,164.76 | 118,196,223.88 | 100.00% | 7,313,005.78 | 6.19% | 110,883,218.10 |
| 合计 | 124,954,224.58 | 100.00% | 7,534,059.82 | 6.03% | 117,420,164.76 | 118,196,223.88 | 100.00% | 7,313,005.78 | 6.19% | 110,883,218.10 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 50,496,761.11 | 197,988.66 | 0.37% |
| 1-2年 | 43,246,639.90 | 754,675.13 | 1.75% |
| 2-3年 | 22,784,048.32 | 1,206,086.60 | 5.29% |
| 3-4年 | 6,100,340.71 | 3,050,170.36 | 50.00% |
| 4-5年 | 2,590.93 | 1,295.47 | 50.00% |
| 5年以上 | 2,323,843.61 | 2,323,843.61 | 100.00% |
| 合计 | 124,954,224.58 | 7,534,059.82 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 50,496,761.11 |
| 1至2年 | 43,246,639.90 |
| 2至3年 | 22,784,048.32 |
| 3年以上 | 8,426,775.25 |
| 3至4年 | 6,100,340.71 |
| 4至5年 | 2,590.93 |
| 5年以上 | 2,323,843.61 |
| 合计 | 124,954,224.58 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 7,313,005.78 | 221,054.04 | 7,534,059.82 | |||
| 合计 | 7,313,005.78 | 221,054.04 | 7,534,059.82 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 无 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 80,213,072.68 | 69.44% | 48,675.77 |
| 江苏中昱建设工程有限公司 | 14,452,306.66 | 12.51% | 1,280.81 |
| 江苏东大建设集团有限公司 | 7,769,657.93 | 6.73% | 3,322,246.23 |
| 南京苏浦建设有限公司 | 2,080,834.18 | 1.80% | 1,030,988.72 |
| 上海瑞科建设投资有限公司 | 1,228,722.90 | 1.06% | 1,105,850.61 |
| 合计 | 105,744,594.35 | 91.54% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 104,848,982.56 | 37.12% | 76,935,509.93 | 32.49% |
| 1至2年 | 17,793,064.81 | 6.30% | 7,198,822.82 | 3.04% |
| 2至3年 | 12,467,683.44 | 4.41% | 13,088,119.74 | 5.53% |
| 3年以上 | 147,350,166.84 | 52.17% | 139,602,401.68 | 58.94% |
| 合计 | 282,459,897.65 | 236,824,854.17 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 项目 | 金额 | 未结算原因 |
芜湖市国土资源局
| 芜湖市国土资源局 | 51,000,000.00 | 见注1 |
| 上海宁兴百纳影视传播有限公司 | 14,180,000.00 | 项目尚未完工 |
| 南京市江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 8,131,845.00 | 正在办理土地证 |
| 贵州盛世家娱传媒有限公司 | 7,000,000.00 | 项目尚未完工 |
| 合计 | 80,311,845.00 |
注1：公司之子公司芜湖苏宁与安徽省芜湖市国土资源局签订了编号为340200出让【2010】006号国有建设土地使用权出让合同，规定公司原缴纳的竞买保证金转做履约合同定金，其中0.51亿元作为建设工期保证金。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例 |
| 芜湖市国土资源局 | 51,000,000.00 | 18.06% |
| 龙信建设集团有限公司 | 17,205,613.58 | 6.09% |
| 上海宁兴百纳影视传播有限公司 | 14,180,000.00 | 5.02% |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 8,335,223.95 | 2.95% |
| 南京市江北新区管理委员会规划和自然资源局 | 8,131,845.00 | 2.88% |
| 合计 | 98,852,682.53 | 35.00% |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 520,337,124.16 | 577,757,089.80 |
| 合计 | 520,337,124.16 | 577,757,089.80 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 无 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 土地出让金 | 417,564,613.20 | 515,452,803.70 |
| 往来款 | 27,462,888.56 | 32,180,889.71 |
押金及保证金
| 押金及保证金 | 70,166,021.93 | 51,438,376.90 |
| 备用金 | 4,638,820.88 | 3,418,405.47 |
| 代垫款项 | 31,502,021.11 | 14,362,713.13 |
| 其他 | 11,476,476.85 | 2,099,781.55 |
| 合计 | 562,810,842.53 | 618,952,970.46 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 41,195,880.66 | 41,195,880.66 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,277,837.71 | 1,277,837.71 | ||
| 2022年6月30日余额 | 42,473,718.37 | 42,473,718.37 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 469,042,364.37 |
| 1至2年 | 21,469,789.08 |
| 2至3年 | 17,863,606.97 |
| 3年以上 | 54,435,082.11 |
| 3至4年 | 9,291,468.52 |
| 4至5年 | 2,479,458.30 |
| 5年以上 | 42,664,155.29 |
| 合计 | 562,810,842.53 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 41,195,880.66 | 1,277,837.71 | 42,473,718.37 | |||
| 合计 | 41,195,880.66 | 1,277,837.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,473,718.37 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 芜湖市自然资源和规划局 | 土地出让金 | 417,564,613.20 | 1年以内 | 68.14% | 0 |
| 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 往来款 | 17,200,000.00 | 1年以内 | 2.81% | 0.00 |
| 南京市江北新区住房建设与管理中心住宅物业保修金专户 | 保证金 | 11,006,046.40 | 1-2年 | 1.80% | 1,643,366.89 |
| 南京市江北新区住房建设与管理中心住宅物业保修金专户 | 保证金 | 14,374,449.00 | 4-5年 | 2.35% | 7,187,224.50 |
| 华鑫国际信托有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 1.63% | 449,018.19 |
| 无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司 | 保证金 | 126,700.00 | 3-4年 | 0.02% | 63,350.00 |
| 无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司 | 保证金 | 775,300.00 | 4-5年 | 0.13% | 387,650.00 |
| 无锡市住房置业担保有限公司宜兴分公司 | 保证金 | 6,887,100.00 | 5年以上 | 1.12% | 6,198,390.00 |
| 合计 | 477,934,208.60 | 75.66% | 15,928,999.58 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是
（1） 存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 开发产品 | 4,040,342,812.09 | 93,887,617.82 | 3,946,455,194.27 | 4,193,818,461.83 | 101,246,478.50 | 4,092,571,983.33 |
| 原材料 | 3,910,588.85 | 0.00 | 3,910,588.85 | 5,068,156.44 | 5,068,156.44 | |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 库存商品 | 46,474,256.29 | 0.00 | 46,474,256.29 | 47,634,349.16 | 47,634,349.16 | |
| 周转材料 | 71,225.86 | 0.00 | 71,225.86 | 85,017.55 | 85,017.55 | |
| 拟开发土地 | 457,715,584.89 | 0.00 | 457,715,584.89 | 461,282,806.00 | 461,282,806.00 | |
| 开发成本 | 5,042,864,236.24 | 0.00 | 5,042,864,236.24 | 4,942,625,379.78 | 4,942,625,379.78 | |
| 出租开发产品 | 366,508,396.55 | 0.00 | 366,508,396.55 | 373,768,005.11 | 373,768,005.11 | |
| 合计 | 9,957,887,100.77 | 93,887,617.82 | 9,863,999,482.95 | 10,024,282,175.87 | 101,246,478.50 | 9,923,035,697.37 |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发 | 本期其他减少 | 本期（开发 | 期末余额 | 利息资本化累 | 其中：本期利 | 资金来源 |
产品
| 产品 | 金额 | 成本）增加 | 计金额 | 息资本化金额 | |||||||
| 润富花园三期 | 2005年01月01日 | 2020年12月31日 | 59,850,000.00 | 其他 | |||||||
| 天润城十六街区（南） | 2018年12月31日 | 500,000,000.00 | 6,060,274.53 | 17,235,108.60 | 23,295,383.13 | 16,249,664.83 | 16,249,664.83 | 其他 | |||
| 润富花园3-07项目 | 2020年12月31日 | 20,000,000.00 | 其他 | ||||||||
| 天华代建市政道路 | 187,039,434.57 | 12,600.00 | 12,600.00 | 187,039,434.57 | 其他 | ||||||
| 公共配电成本 | 其他 | ||||||||||
| 天华硅谷一区 | 282,620,000.00 | 20,370,612.38 | 27,319.60 | 27,481.87 | 20,370,774.65 | 1,820,142.20 | 其他 | ||||
| 天华硅谷二区 | 2019年12月31日 | 197,960,000.00 | 14,403,764.63 | -1,562.59 | -1,607.98 | 14,403,719.24 | 669,339.89 | 其他 | |||
| 天华硅谷三区 | 2019年12月30日 | 219,420,000.00 | 319,837,972.64 | 66,221,898.78 | 386,059,871.42 | 18,558,470.98 | 5,462,430.25 | 其他 | |||
| 天华西路 | 2021年01月31日 | 27,628,970.13 | 27,628,970.13 | 其他 | |||||||
| 吉林一期三街区 | 308,600,000.00 | 604,101.52 | 604,101.52 | 其他 | |||||||
| 吉林一期四街区 | 2019年12月31日 | 403,530,000.00 | 11,117,723.79 | 14,852.55 | 11,132,576.34 | 其他 | |||||
| 吉林二期 | 2019年12月31日 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他 | |||||||
| B区酒店二期 | 2,032,987.48 | 2,032,987.48 | 其他 | ||||||||
| 水城十九街区 | 1,550,000,000.00 | 其他 | |||||||||
| 滨江雅园 | 2019年12月31日 | 1,280,000,000.00 | 784,911,030.92 | 125,938,097.54 | 67,444,686.91 | 726,417,620.29 | 72,583,162.05 | 42,413,564.11 | 其他 | ||
| 水城十七街区 | 2020年12月31日 | 6,590,321.00 | 6,590,321.00 | 其他 | |||||||
| 滨江雅园二期 | 583,176.41 | 583,176.41 | 其他 | ||||||||
| 滨江大道 | 346,060,788.30 | 2,109,055.75 | 348,169,844.05 | 其他 | |||||||
| 码头工程 | 2019年12月31日 | 10,773,568.69 | 10,773,568.69 | 其他 |
天华绿谷A地块
| 天华绿谷A地块 | 2019年03月31日 | 90,000,000.00 | 3,500,071.12 | 3,500,071.12 | 2,697,262.32 | 其他 | |||||
| 苏宁环球·城市之光 | 2019年12月31日 | 9,080,000,000.00 | 396,354,507.96 | 2,319,647.01 | 45,884,136.17 | 175,052.40 | 348,325,777.18 | 77,729,498.00 | 175,052.40 | 其他 | |
| 苏宁·天氿御城 | 6,007,240,000.00 | 47,022,563.23 | -381,473.12 | -381,473.13 | 47,022,563.22 | 其他 | |||||
| 佛手湖环球度假村 | 2020年12月31日 | 1,018,809,700.00 | 865,139,127.49 | 6,899,709.88 | 872,038,837.37 | 319,953,344.34 | 4,806,268.04 | 其他 | |||
| 珊瑚岛项目 | 2,500,000,000.00 | 983,898,382.52 | 6,491,505.05 | 990,389,887.57 | 225,077,888.51 | 其他 | |||||
| 空港新城 | 4,500,000,000.00 | 907,254,267.84 | 102,197,316.96 | 1,009,451,584.80 | 9,972,923.00 | 其他 | |||||
| 天华硅谷三期售楼处 | 1,945,834.15 | 5,591,433.43 | 7,537,267.58 | 其他 | |||||||
| 合计 | 28,018,029,700.00 | 4,942,625,379.78 | 128,480,372.95 | 45,922,493.18 | 274,641,722.59 | 5,042,864,236.24 | 745,311,696.12 | 69,106,979.63 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
| 天润城一街区 | 8,343,315.71 | 8,343,315.71 | 54,738.07 | ||||
| 天润城二街区 | 5,544,216.63 | 5,544,216.63 | 34,649.70 | ||||
| 天润城三街区 | 14,079,492.20 | 14,079,492.20 | 241,557.71 | ||||
| 天润城四街区 | 13,189,052.16 | 13,189,052.16 | 104,201.69 | ||||
| 天润城五街区 | 25,745,556.82 | 25,745,556.82 | 202,980.66 | ||||
| 天润城六街区 | 25,779,236.04 | 25,779,236.04 | 560,718.21 | ||||
| 天润城七街区 | 36,432,632.60 | -4,263,908.34 | 32,168,724.26 | 910,264.25 | |||
| 润富花园 | 23,719,236.28 | 23,719,236.28 | 291,495.49 | ||||
| 天润城八街区 | 48,468,672.48 | 48,468,672.48 | 660,053.83 | ||||
| 天润城九街区 | 3,803,663.84 | 3,803,663.84 | 90,398.04 | ||||
| 天润城十街区 | 42,176,545.68 | 42,176,545.68 | 752,363.21 | ||||
| 天润城十一街区 | 44,606,204.76 | 123,048.54 | 1,689,540.93 | 43,039,712.37 | 1,506,777.68 | ||
| 天润城十二 | 309,885,90 | 32,021.33 | 31,834.96 | 309,886,09 | 27,941,779 |
街区
| 街区 | 4.43 | 0.80 | .25 | ||||
| 天润城十三街区 | 27,484,878.13 | -6,164.39 | -5,885.25 | 27,484,598.99 | 1,760,536.59 | ||
| 天润城十四街区 | 123,799,715.49 | 911,812.07 | 3,899,115.72 | 120,812,411.84 | 14,162,742.80 | ||
| 天润城十六街（中区） | 142,179,008.59 | 52,478.80 | 52,172.71 | 142,179,314.68 | 6,727,140.78 | ||
| 万润嘉园 | 22,453,417.25 | 22,453,417.25 | |||||
| 天润城十六街区（北） | 96,793,702.72 | 700,785.52 | 1,355,522.46 | 96,138,965.78 | |||
| 润富花园3-07项目 | 15,846,249.19 | 581,528.15 | 16,427,777.34 | 2,820,665.00 | |||
| 威尼斯水城一期A区 | 46,073,812.42 | 215,319.24 | 46,289,131.66 | 782,738.08 | |||
| 威尼斯水城一期G区 | 282,108.08 | 282,108.08 | 15,301.61 | ||||
| 威尼斯水城第四街 | 5,418,106.05 | 30,764.97 | 5,387,341.08 | 118,332.02 | |||
| 威尼斯水城第五街 | 4,383,342.40 | 178,011.79 | 203,950.85 | 4,357,403.34 | 90,185.49 | ||
| 威尼斯水城第六街 | 13,972,354.09 | 100,265.47 | 13,872,088.62 | 279,561.20 | |||
| 威尼斯水城第七街 | 64,173,479.88 | 808,803.19 | 63,364,676.69 | 578,043.62 | |||
| 威尼斯水城第八街 | 26,016,835.42 | 113,306.69 | 25,903,528.73 | 584,921.08 | |||
| 威尼斯水城第九街区 | 61,380,568.80 | 25,598.82 | 274,987.41 | 61,131,180.21 | 1,091,177.84 | ||
| 威尼斯水城第十街区 | 27,401,328.30 | 498,656.52 | 26,902,671.78 | 800,984.40 | |||
| 沿江高层一期 | 1,503,050.16 | 1,503,050.16 | 48,396.88 | ||||
| 浦东花园 | 9,081,084.71 | 9,081,084.71 | |||||
| 水城十五街区 | 36,605,400.02 | 307,167.23 | 36,298,232.79 | 1,434,964.73 | |||
| 水城十四街区 | 44,085,349.33 | 161,159.48 | 43,924,189.85 | 1,195,901.01 | |||
| 沿江高层二期 | 45,014,602.64 | 45,014,602.64 | 1,736,889.15 | ||||
| 水城十一街区 | 2,592,169.82 | 2,592,169.82 | 329,533.00 | ||||
| 水城十三街区 | 24,364,884.38 | 116,321.90 | 24,248,562.48 | 3,730,022.02 | |||
| 浦东大厦 | 62,942,773.79 | 62,942,773.79 | |||||
| 水城十二街区 | 61,075,449.93 | -948.00 | 1,424,733.94 | 59,649,767.99 | 6,285,036.56 | ||
| 水城十八街区 | 65,528,337.62 | 461,070.23 | 3,260,408.96 | 62,728,998.89 | |||
| 水城十六街区 | 50,914,347.86 | -0.01 | 827,213.98 | 50,087,133.87 | |||
| 水城十九街区 | 121,171,470.81 | 649,605.19 | 39,293,879.87 | 82,527,196.13 | |||
| 滨江雅园 | 167,263,254.95 | 19,689,632.95 | 51,171,555.56 | 135,781,332.34 | 14,866,430.78 | 9,542,384.08 |
天华硅谷庄园一街区
| 天华硅谷庄园一街区 | 9,890,404.30 | 27,319.60 | 25,310.86 | 9,892,413.04 | 2,693,639.10 | ||
| 天华硅谷庄园二街区 | 10,023,822.44 | -1,562.59 | -1,530.94 | 10,023,790.79 | 427,281.20 | ||
| 吉林天润城一街区 | 7,699,533.50 | 7,699,533.50 | |||||
| 吉林天润城二街区 | 48,887,825.58 | 48,887,825.58 | |||||
| 吉林天润城四街区 | 4,162,712.28 | 4,162,712.28 | |||||
| 吉林天润城三街区 | 117,868,028.23 | 604,101.52 | 14,263,678.64 | 104,208,451.11 | 979,634.81 | ||
| 天华绿谷 | 2,045,291.42 | 2,045,291.42 | 83,420.48 | ||||
| 名都花园 | 39,607,292.22 | 1,564,265.96 | 41,171,558.18 | 1,326,570.80 | |||
| 璞邸花园 | 168,571.36 | 168,571.36 | |||||
| 天氿御城 | 307,471,091.00 | -381,473.12 | 17,013,276.21 | 290,076,341.67 | |||
| 城市之光 | 780,721,047.87 | 2,319,647.01 | 25,610,519.55 | 757,430,175.33 | 78,477,995.88 | ||
| 天御国际广场 | 471,717,371.31 | 3,662,412.64 | 468,054,958.67 | 66,265,720.18 | |||
| 天御广场 | 171,219,039.50 | 1,848,713.28 | 169,370,326.22 | 34,273,991.37 | |||
| 朝阳山项目 | 250,761,618.36 | 480,896.52 | 9,400,878.74 | 241,841,636.14 | 40,876,872.70 | ||
| 合计 | 4,193,818,461.83 | 23,963,086.79 | 177,438,736.53 | 4,040,342,812.09 | 318,196,608.95 | 9,542,384.08 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 开发产品 | 101,246,478.50 | 7,358,860.68 | 93,887,617.82 | ||||
| 合计 | 101,246,478.50 | 7,358,860.68 | 93,887,617.82 | ||||
按主要项目分类：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
| 城市之光 | 48,557,219.60 | 2,217,818.56 | 46,339,401.04 | ||||
| 天氿御城 | 52,689,258 | 5,141,042. | 47,548,216 | ||||
.90
| .90 | 12 | .78 | |||||
| 合计 | 101,246,478.50 | 7,358,860.68 | 93,887,617.82 |
（3） 存货期末余额中利息资本化率的情况
存货期末余额中借款费用资本化金额为1,063,508,305.07元，本年借款费用资本化率为3.12%。
（4） 存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
| 存货 | 263,999,504.29 | 185,700,487.28 | 借款抵押 |
| 合计 | 263,999,504.29 | 185,700,487.28 |
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
债权项目
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 20,441,674.36 | 86,911,808.36 |
| 预缴增值税 | 14,455,953.51 | 28,508,182.43 |
| 预缴企业所得税 | 46,514.88 | 46,514.88 |
| 预缴土地增值税 | 90,627,490.90 | 66,661,922.41 |
| 预缴营业税 | 1,342,866.47 | 1,322,366.47 |
| 预缴城市维护建设税 | 403,921.93 | 51,511.71 |
| 预缴教育费附加 | 143,555.15 | 1,851.17 |
| 预缴房产税 | 71.48 | 71.48 |
| 融资租赁应收款净值 | 307,378,676.28 | 293,016,405.03 |
| 其他 | 1,224,298.26 | 703,497.43 |
| 合计 | 436,065,023.22 | 477,224,131.37 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 | 累计在其 | 备注 |
价值变动
| 价值变动 | 价值变动 | 他综合收益中确认的损失准备 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| FNC ENTERTAINMENT CO LTD | 273,159,669.57 | 273,159,669.57 | |||||||||
| 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙） | 144,771,392.12 | 144,771,392.12 | |||||||||
| 株式会社ID健康产业集团 | 305,920,507.27 | 305,920,507.27 | |||||||||
| 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 533,116,147.28 | -2,618,233.52 | 530,497,913.76 | ||||||||
| 小计 | 1,256,967,716.24 | -2,618,233.52 | 1,254,349,482.72 | ||||||||
| 合计 | 1,256,967,716.24 | -2,618,233.52 | 1,254,349,482.72 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京聚合企业管理中心（有限合伙） | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 南京石城教育发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目 | 确认的股利收 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益 | 指定为以公允 | 其他综合收益 |
入
| 入 | 转入留存收益的金额 | 价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 647,231,062.22 | 288,377,134.30 | 935,608,196.52 | |
| 2.本期增加金额 | 8,688,117.20 | 8,688,117.20 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 8,688,117.20 | 8,688,117.20 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 655,919,179.42 | 288,377,134.30 | 944,296,313.72 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 202,010,763.70 | 29,294,151.44 | 231,304,915.14 | |
| 2.本期增加金额 | 15,986,231.40 | 3,569,963.19 | 19,556,194.59 | |
| （1）计提或摊销 | 15,986,231.40 | 3,569,963.19 | 19,556,194.59 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
4.期末余额
| 4.期末余额 | 217,996,995.10 | 32,864,114.63 | 250,861,109.73 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 437,922,184.32 | 255,513,019.67 | 693,435,203.99 | |
| 2.期初账面价值 | 445,220,298.52 | 259,082,982.86 | 704,303,281.38 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：
单位：元
| 项目名称 | 地理位置 | 竣工时间 | 建筑面积（㎡） | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产
□是 ?否
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□是 ?否
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 847,875,224.01 | 841,537,234.98 |
| 合计 | 847,875,224.01 | 841,537,234.98 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,044,965,230.90 | 48,840,837.08 | 53,852,056.27 | 177,886,820.43 | 1,325,544,944.68 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 7,368,124.42 | 1,963,134.95 | 101,738.43 | 9,432,997.80 | |
| （2）在建工程转入 | 37,980.00 | 37,980.00 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| (4)开发商品转入 | 26,747,993.40 | 26,747,993.40 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 41,771.82 | 315,662.00 | 3,582,419.50 | 3,939,853.32 | |
| 4.期末余额 | 1,079,081,348.72 | 50,762,200.21 | 53,536,394.27 | 174,444,119.36 | 1,357,824,062.56 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 236,584,488.32 | 39,929,905.61 | 45,988,928.01 | 161,504,387.76 | 484,007,709.70 |
| 2.本期增加金额 | 24,784,571.00 | 1,202,928.60 | 1,012,491.70 | 2,646,427.34 | 29,646,418.64 |
| （1）计提 | 24,784,571.00 | 1,202,928.60 | 1,012,491.70 | 2,646,427.34 | 29,646,418.64 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 12,825.00 | 299,878.90 | 3,392,585.89 | 3,705,289.79 | |
| 4.期末余额 | 261,369,059.32 | 41,120,009.21 | 46,701,540.81 | 160,758,229.21 | 509,948,838.55 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 |
四、账面价值
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 817,712,289.40 | 9,642,191.00 | 6,834,853.46 | 13,685,890.15 | 847,875,224.01 |
| 2.期初账面价值 | 808,380,742.58 | 8,910,931.47 | 7,863,128.26 | 16,382,432.67 | 841,537,234.98 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 陆郎会所 | 11,891,399.48 | 无产权 |
| 水城八街区商业办公楼 | 4,341,887.91 | 尚未办理竣工验收 |
其他说明
（5） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,624,734.07 | 4,324,054.07 |
| 合计 | 4,624,734.07 | 4,324,054.07 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 码头工程 | 1,237,050.00 | 1,237,050.00 | 1,237,050.00 | 1,237,050.00 | ||
| 其他 | 3,387,684.07 | 3,387,684.07 | 3,087,004.07 | 3,087,004.07 | ||
| 合计 | 4,624,734.07 | 4,624,734.07 | 4,324,054.07 | 4,324,054.07 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 70,442,392.08 | 70,442,392.08 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
4.期末余额
| 4.期末余额 | 70,442,392.08 | 70,442,392.08 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 23,534,561.08 | 23,534,561.08 |
| 2.本期增加金额 | 8,046,297.72 | 8,046,297.72 |
| （1）计提 | 8,046,297.72 | 8,046,297.72 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 31,580,858.80 | 31,580,858.80 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 38,861,533.28 | 38,861,533.28 |
| 2.期初账面价值 | 46,907,831.00 | 46,907,831.00 |
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 456,153,542.86 | 20,931,333.25 | 9,200.00 | 477,094,076.11 | |
| 2.本期增加金额 | 482,863.25 | 482,863.25 | |||
| （1）购置 | 482,863.25 | 482,863.25 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 12,970.00 | 12,970.00 | |||
| （1）处置 | 12,970.00 | 12,970.00 | |||
4.期末余额
| 4.期末余额 | 456,153,542.86 | 21,401,226.50 | 9,200.00 | 477,338,439.36 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 51,371,580.34 | 17,671,557.84 | 1,916.71 | 69,045,054.89 | |
| 2.本期增加金额 | 7,229,685.96 | 755,687.23 | 536.69 | 7,985,909.88 | |
| （1）计提 | 7,229,685.96 | 755,687.23 | 536.69 | 7,985,909.88 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 58,601,266.30 | 18,427,245.07 | 2,453.40 | 76,805,434.78 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 397,552,276.56 | 2,973,981.43 | 6,746.60 | 400,533,004.59 | |
| 2.期初账面价值 | 404,781,962.52 | 3,259,775.41 | 7,283.29 | 408,049,021.22 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计
| 合计 |
其他说明
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 收购上海天大医疗美容医院有限公司 | 69,149,274.15 | 69,149,274.15 | ||||
| 收购西咸新区苏宁置业有限公司 | 8,839,240.74 | 8,839,240.74 | ||||
| 收购唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 28,605,926.59 | 28,605,926.59 | ||||
| 收购石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 36,830,585.60 | 36,830,585.60 | ||||
| 收购无锡苏亚医疗美容医院有限公司 | 43,696,657.12 | 43,696,657.12 | ||||
| 合计 | 187,121,684.20 | 187,121,684.20 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 收购上海天大医疗美容医院有限公司 | 33,683,970.22 | 33,683,970.22 | ||||
| 合计 | 33,683,970.22 | 33,683,970.22 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 104,746,542.68 | 74,206,979.12 | 5,610,527.74 | 173,342,994.06 | |
| 其他 | 154,166.75 | 5,208,176.08 | 177,619.02 | 0.00 | 5,184,723.81 |
| 合计 | 104,900,709.43 | 79,415,155.20 | 5,788,146.76 | 0.00 | 178,527,717.87 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 33,341,967.46 | 8,335,491.87 | 31,612,603.48 | 7,903,150.89 |
| 内部交易未实现利润 | 488,922.88 | 122,230.72 | 488,922.88 | 122,230.72 |
| 长期股权投资差额摊销 | 150,544,974.88 | 37,636,243.72 | 150,544,974.88 | 37,636,243.72 |
| 预收房款 | 50,494,559.58 | 12,623,639.90 | 47,001,628.06 | 11,750,407.02 |
| 成本暂估 | 91,335,120.14 | 22,833,780.02 | 93,490,912.29 | 23,372,728.07 |
| 亏损确认的递延 | 23,486,866.36 | 5,871,716.59 | 23,486,866.36 | 5,871,716.59 |
| 合计 | 349,692,411.30 | 87,423,102.82 | 346,625,907.95 | 86,656,477.01 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 12,295,800.00 | 3,073,950.00 | 12,295,800.00 | 3,073,950.00 |
| 合计 | 12,295,800.00 | 3,073,950.00 | 12,295,800.00 | 3,073,950.00 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 87,423,102.82 | 86,656,477.01 | ||
| 递延所得税负债 | 3,073,950.00 | 3,073,950.00 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 122,996,296.73 | 121,102,523.12 |
| 可抵扣亏损 | 1,032,745,934.98 | 967,239,288.97 |
| 合计 | 1,155,742,231.71 | 1,088,341,812.09 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 236,183,743.79 | 236,183,743.79 | |
| 2023年 | 146,179,921.61 | 146,179,921.61 | |
| 2024年 | 186,588,207.66 | 186,588,207.66 | |
| 2025年 | 189,046,215.25 | 189,046,215.25 | |
| 2026年 | 209,241,200.67 | 209,241,200.67 | |
| 2027年 | 65,506,646.00 | ||
| 合计 | 1,032,745,934.98 | 967,239,288.98 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 76,000,000.00 | |
| 保证借款 | 68,083,111.11 | |
| 抵押、保证借款 | 619,800,000.00 | 380,567,361.11 |
| 合计 | 695,800,000.00 | 448,650,472.22 |
短期借款分类的说明：
质押借款情况说明：
7600万由南京华浦高科建材有限公司8000万存单质押，存期6个月。抵押、保证借款情况说明：
15000万由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。15000万由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司、张桂平及吴兆兰提供保证担保。6800万由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司、张桂平及吴兆兰提供保证担保。
7680万由公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司名下的位于丹巴路99号的房产提供抵押担保，并由苏宁环球集团有限公司、上海苏宁环球实业有限公司提供保证担保。9000万由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司、张桂平及吴兆兰提供保证担保。8500万由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，同时由苏宁环球集团有限公司、张桂平提供保证担保。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,974,864.41 | 11,098,361.10 |
| 银行承兑汇票 | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 404,974,864.41 | 11,098,361.10 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 1,891,540,747.87 | 2,136,463,442.35 |
| 应付材料款 | 38,155,933.32 | 17,553,552.86 |
| 应付其他款 | 35,502,798.90 | 25,987,206.47 |
| 合计 | 1,965,199,480.09 | 2,180,004,201.68 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租赁款 | 10,200,963.50 | 14,944,274.26 |
| 预收其他款 | 2,713,096.96 | 4,393,130.10 |
| 合计 | 12,914,060.46 | 19,337,404.36 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 421,161,789.61 | 399,904,250.12 |
| 预收医美款 | 82,012,274.45 | 75,868,259.08 |
| 合计 | 503,174,064.06 | 475,772,509.20 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中“房地产业”的披露要求预售金额前五的项目收款信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 1 | 滨江雅园 | 275,914,001.84 | 288,945,676.00 | 2022年12月31日 | 61.00% |
| 2 | 威尼斯水城第十 | 69,502,652.38 | 4,643,062.00 | 2020年12月31 | 99.46% |
九街区
| 九街区 | 日 | ||||
| 3 | 城市之光一期 | 13,842,857.14 | 15,728,571.43 | 2013年12月31日 | 95.79% |
| 4 | 吉林天润城三街区 | 9,978,296.66 | 9,006,158.13 | 2021年12月31日 | 78.00% |
| 5 | 城市之光二期 | 6,737,302.86 | 4,872,856.19 | 2017年12月31日 | 64.63% |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,730,307.08 | 52,678,873.85 | 55,591,719.93 | 6,817,461.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 246,873.24 | 3,951,856.38 | 3,969,671.55 | 229,058.07 |
| 三、辞退福利 | 163,692.83 | 658,843.89 | 760,536.72 | 62,000.00 |
| 合计 | 10,140,873.15 | 57,289,574.12 | 60,321,928.20 | 7,108,519.07 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,227,033.24 | 46,835,709.78 | 49,909,636.80 | 6,153,106.22 |
| 2、职工福利费 | 5,300.00 | 1,596,046.14 | 1,597,741.14 | 3,605.00 |
| 3、社会保险费 | 194,328.59 | 3,089,182.55 | 3,121,500.55 | 162,010.59 |
| 其中：医疗保险费 | 171,136.69 | 2,808,686.78 | 2,838,294.85 | 141,528.62 |
| 工伤保险费 | 4,564.29 | 106,288.43 | 106,576.12 | 4,276.60 |
| 生育保险费 | 18,627.61 | 174,207.34 | 176,629.58 | 16,205.37 |
| 4、住房公积金 | 58,964.00 | 990,215.00 | 884,340.00 | 164,839.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 244,681.25 | 167,720.38 | 78,501.44 | 333,900.19 |
| 合计 | 9,730,307.08 | 52,678,873.85 | 55,591,719.93 | 6,817,461.00 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 238,830.89 | 3,828,531.48 | 3,845,806.78 | 221,555.59 |
| 2、失业保险费 | 8,042.35 | 123,324.90 | 123,864.77 | 7,502.48 |
| 合计 | 246,873.24 | 3,951,856.38 | 3,969,671.55 | 229,058.07 |
其他说明
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 35,769,938.69 | 74,828,402.67 |
| 企业所得税 | 273,147,324.57 | 213,522,497.29 |
| 个人所得税 | 253,382.58 | 591,279.79 |
| 城市维护建设税 | 7,628,314.70 | 4,595,998.27 |
| 土地增值税 | 480,021,197.65 | 452,314,991.88 |
| 契税 | 12,410,345.71 | 12,285,510.87 |
| 教育费附加 | 6,686,890.46 | 4,636,432.29 |
| 房产税 | 3,161,813.57 | 6,182,761.09 |
| 水利基金 | 2,297.89 | 2,050.83 |
| 印花税 | 2,212.08 | 1,868.80 |
| 土地使用税 | 232,633.12 | 1,271,529.03 |
| 合计 | 819,316,351.02 | 770,233,322.81 |
其他说明
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 709,126.59 | 709,126.59 |
| 其他应付款 | 290,341,385.33 | 280,677,540.14 |
| 合计 | 291,050,511.92 | 281,386,666.73 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他 | 709,126.59 | 709,126.59 |
| 合计 | 709,126.59 | 709,126.59 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 146,647,349.15 | 144,120,998.78 |
| 保证金 | 88,350,058.65 | 83,147,748.31 |
| 押金、定金 | 20,704,386.80 | 20,815,076.33 |
| 质保金 | 1,560,246.43 | 3,849,836.28 |
| 待退面积差及订金 | 2,970,128.98 | 2,422,915.88 |
| 代收代付款项 | 963,152.23 | 2,072,313.44 |
| 其他 | 29,146,063.09 | 24,248,651.12 |
| 合计 | 290,341,385.33 | 280,677,540.14 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 595,100,000.00 | 510,989,952.24 |
| 一年内到期的租赁负债 | 21,958,140.50 | 21,376,903.27 |
| 合计 | 617,058,140.50 | 532,366,855.51 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 36,021,093.34 | 31,249,745.77 |
| 合计 | 36,021,093.34 | 31,249,745.77 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
息
| 息 | |||||||||||
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押、保证借款 | 1,229,000,000.00 | 1,364,000,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款 | 193,600,000.00 | |
| 合计 | 1,229,000,000.00 | 1,557,600,000.00 |
长期借款分类的说明：
①8200万元长期借款(其中：一年内到期的长期借款金额1200万元）由公司之子公司南京苏宁环球大酒店有限公司位于浦口区京新608-1房产提供抵押担保；同时由苏宁环球股份有限公司、张桂平提供保证担保。
②40000万元长期借款（其中：一年内到期的长期借款金额44990万元）由公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司名下的位于浦口区沿江街道京新608号的土地使用权提供抵押担保，及位于浦口区浦洲路66号的土地上的在建工程、地上建筑物（含现有及未来新增）、地上构筑物等全部资产提供抵押担保；同时由苏宁环球股份有限公司、张桂平提供保证担保。
③32000万元长期借款（其中：一年内到期的长期借款金额8000万元）由公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司位于广州路 188 号 1-4 层、天润城七街区 1-9 层（天润广场）、天润城八街区、十一街区等商业房产提供抵押担保，同时由苏宁环球股份有限公司提供保证担保。
④23500万元长期借款（其中：一年内到期的长期借款金额5000万元）由公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司名下的位于丹巴路99号的房产提供抵押担保，并由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。
⑤19200万元长期借款(其中：一年内到期的长期借款金额320万元）由公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司名下的位于丹巴路99号的房产提供抵押担保，同时由保证金860万元整及应收账款租金收入提供质押担保，并由苏宁环球集团有限公司提供保证担保。其他说明，包括利率区间：
长期期借款利息区间为4.9000%- 8.0000%。
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | —— | ||||||||||
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 25,316,594.84 | 26,896,035.40 |
| 合计 | 25,316,594.84 | 26,896,035.40 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,034,636,384.00 | 3,034,636,384.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,037,569,513.36 | 1,037,569,513.36 | ||
| 其他资本公积 | 26,352,329.48 | 26,352,329.48 | ||
| 合计 | 1,063,921,842.84 | 1,063,921,842.84 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 999,909,911.88 | 999,909,911.88 | ||
| 合计 | 999,909,911.88 | 999,909,911.88 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得 | 减：前期 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 | |||
税前发生额
| 税前发生额 | 计入其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,099,076.50 | 6,099,076.50 | ||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 6,099,076.50 | 6,099,076.50 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,134,847.08 | 9,134,847.08 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 9,276,795.07 | 9,276,795.07 | ||||||
| 其他 | -141,947.99 | -141,947.99 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 15,233,923.58 | 15,233,923.58 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 915,388,768.90 | 915,388,768.90 | ||
| 其他 | 2,114,973.00 | 2,114,973.00 | ||
| 合计 | 917,503,741.90 | 917,503,741.90 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,796,694,295.93 | 4,484,776,627.88 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， | -117,504,467.97 |
调减-）
| 调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 4,796,694,295.93 | 4,367,272,159.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 329,199,428.63 | 628,269,231.99 |
| 减：提取法定盈余公积 | 88,980,265.28 | |
| 其他 | -109,866,830.69 | |
| 期末未分配利润 | 5,125,893,724.56 | 4,796,694,295.93 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,077,538,079.88 | 377,649,666.75 | 1,669,280,360.15 | 590,871,722.40 |
| 其他业务 | 54,591,576.97 | 29,595,092.83 | 90,579,099.37 | 48,956,968.16 |
| 合计 | 1,132,129,656.85 | 407,244,759.58 | 1,759,859,459.52 | 639,828,690.56 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 |
其中：
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 5,489,260.32 | 4,523,863.04 |
| 教育费附加 | 4,021,333.06 | 3,224,096.74 |
| 房产税 | 8,993,434.12 | 12,576,547.27 |
| 土地使用税 | 3,151,168.19 | 3,455,754.60 |
| 印花税 | 765,534.77 | 986,204.26 |
| 土地增值税 | 44,563,424.81 | 68,962,858.47 |
| 其他 | 1,145,980.02 | 747,591.92 |
| 水利基金 | 31,948.88 | 48,672.83 |
| 合计 | 68,162,084.17 | 94,525,589.13 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费 | 9,666,196.49 | 13,874,700.57 |
| 销售佣金 | 24,296,212.59 | 24,087,809.47 |
| 广告制作费 | 1,958,655.71 | 1,450,169.52 |
| 宣传费 | 5,813,548.92 | 7,514,785.29 |
| 工资 | 11,855,875.89 | 15,227,180.78 |
| 折旧费 | 92,575.20 | 176,795.65 |
| 技术服务费 | 285,220.49 | 955,905.66 |
| 其他 | 11,562,126.65 | 14,379,182.55 |
| 合计 | 65,530,411.94 | 77,666,529.49 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 35,301,446.44 | 33,547,782.48 |
| 折旧费 | 4,891,616.14 | 17,198,670.00 |
| 董事会费 | 443,018.86 | 247,744.82 |
| 业务招待费 | 2,846,385.80 | 2,204,512.20 |
| 社会统筹 | 5,894,917.89 | 2,532,960.05 |
| 会议费 | 329,970.85 | 526,241.63 |
| 办公费 | 18,570,327.23 | 18,674,942.36 |
| 差旅费 | 994,082.42 | 1,022,144.30 |
| 福利费 | 2,786,248.15 | 1,517,218.81 |
| 无形资产摊销 | 1,429,659.76 | 3,033,541.26 |
| 车辆费 | 873,828.71 | 963,717.22 |
| 审计费 | 33,720.65 | 1,375,236.55 |
| 物管费 | 2,738,557.89 | 2,684,066.96 |
| 通讯费 | 930,566.51 | 1,271,657.80 |
| 租赁费 | 2,864,889.24 | 6,708,876.49 |
| 咨询费 | 8,521,105.45 | 3,130,975.84 |
| 律师诉讼费 | 1,757,655.58 | 1,670,908.92 |
| 劳动保护费 | 461,889.98 | 429,773.53 |
| 维修费 | 4,142,821.10 | 3,053,327.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 590,925.77 | 644,357.22 |
| 低值易耗品 | 1,520,065.62 | 256,327.68 |
| 税费 | 0.00 | 22,322.73 |
| 其他 | 17,297,920.09 | 10,056,429.91 |
| 合计 | 115,221,620.13 | 112,773,736.07 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,581,138.07 | 34,928,253.97 |
| 减：利息收入 | -1,255,367.70 | -8,160,800.31 |
| 手续费 | 1,000,934.48 | 486,634.59 |
| 汇兑损失 | 7,521.68 | -11,736.57 |
| 未确认融资费用 | 16,516.39 | 157,367.49 |
| 合计 | 10,350,742.92 | 27,399,719.17 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,618,233.52 | -6,148,826.68 |
| 理财产品收益 | 36,061.45 | 2,078,204.16 |
| 合计 | -2,582,172.07 | -4,070,622.52 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -858,396.66 | |
| 合计 | -858,396.66 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,515,291.45 | -4,551,480.30 |
| 应收账款坏账损失 | -401,313.15 | -944,899.92 |
| 合计 | -3,916,604.60 | -5,496,380.22 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产收益 | 13,863.77 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 4,200.00 | ||
| 罚没收入 | 349,677.94 | 4,474,886.65 | |
| 艺人解约赔偿金 | |||
| 无需支付的应付款项 | |||
| 其他收入 | 2,460,756.99 | 2,091,029.47 | |
| 合计 | 2,814,634.93 | 6,565,916.12 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 培训补贴 | 南京市江北新区劳动就业服务管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,200.00 | 与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 罚款、滞纳金支出 | 393,262.56 | 0.00 | |
| 违约金 | 428,187.36 | 3,194,720.00 | |
| 赔款支出 | 300,483.19 | 342,930.62 | |
| 其他 | 71,729.74 | 353,347.21 | |
| 合计 | 1,493,662.85 | 4,890,997.83 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 133,420,974.00 | 176,543,415.43 |
| 递延所得税费用 | 766,625.81 | -974,434.88 |
| 合计 | 134,187,599.81 | 175,568,980.55 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 460,597,652.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 115,149,413.07 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,734,194.48 |
| 非应税收入的影响 | -654,558.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,485,326.89 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 16,443,877.53 |
| 所得税费用 | 134,187,599.81 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 8,355,377.77 | 7,607,890.98 |
| 奖励、补偿及罚没收入 | 57,788.01 | 1,240,509.38 |
| 收投标保证金 | 1,659,746.06 | 8,640,938.43 |
| 暂收款、代收款及收回代垫款 | 12,542,457.14 | 56,295,067.21 |
| 其他 | 5,315,925.12 | 4,330,995.76 |
| 合计 | 27,931,294.10 | 78,115,401.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费、车辆费用 | 2,912,137.11 | 6,895,494.03 |
| 劳动保护费 | 513,677.02 | 2,552,524.06 |
| 租金 | 22,439,024.27 | 17,339,680.21 |
| 业务招待费 | 1,682,870.45 | 3,138,963.61 |
| 办公费 | 23,318,316.06 | 24,207,306.77 |
| 会议费 | 305,235.00 | 717,348.50 |
| 保证金及代付维修资金 | 1,465,352.25 | 3,725,532.99 |
| 律师、审计及服务咨询费 | 10,442,626.05 | 9,344,740.67 |
| 水电费 | 3,430,877.70 | 5,769,053.69 |
| 广告、宣传费 | 10,613,150.55 | 17,217,398.61 |
| 销售佣金 | 25,836,029.64 | 14,561,528.67 |
| 单位及个人借款 | 2,840,678.00 | 2,083,718.31 |
| 财产保险 | 2,593,572.68 | 1,391,002.08 |
捐赠
| 捐赠 | 300,000.00 | 1,001,692.00 |
| 其他 | 7,067,898.69 | 7,195,369.26 |
| 合计 | 115,761,445.47 | 117,141,353.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款收回 | 311,299,168.56 | |
| 合计 | 311,299,168.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买定期理财 | 320,000,000.00 | |
| 合计 | 320,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 冻结资金解冻 | 233,802,280.58 | |
| 票据贴现 | 400,000,000.00 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 400,000,000.00 | 233,802,280.58 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金冻结 | 298,127,176.13 | |
| 归还镇江医美借款 | 95,942,002.91 | |
| 归还集团款项 | 141,355,956.61 | |
| 合计 | 298,127,176.13 | 237,297,959.52 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 326,410,052.48 | 623,719,851.11 |
| 加：资产减值准备 | 3,916,604.60 | 5,496,380.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,202,613.24 | 51,804,095.27 |
| 使用权资产折旧 | 8,046,297.72 | 7,442,049.02 |
| 无形资产摊销 | 7,985,909.88 | 3,948,685.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,788,146.76 | 1,194,789.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 13,863.77 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 304.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 858,396.66 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,581,138.07 | 35,129,396.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,582,172.07 | 4,070,622.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -766,625.81 | -974,434.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 79,036,214.42 | 168,076,429.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -49,752,024.50 | -510,253,098.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -115,153,717.62 | -323,732,992.74 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,890,949.08 | 66,780,169.27 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 278,027,274.38 | 637,724,304.11 |
| 减：现金的期初余额 | 224,087,546.20 | 666,490,625.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 53,939,728.18 | -28,766,321.79 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 278,027,274.38 | 224,087,546.20 |
| 其中：库存现金 | 1,812,344.94 | 1,173,827.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 259,068,936.45 | 204,485,191.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,145,992.99 | 18,428,526.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 278,027,274.38 | 224,087,546.20 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 526,899,077.36 | 保证金、冻结款、房管局监管 |
| 存货 | 185,700,487.28 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 453,124,331.82 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 238,644,527.02 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 620,040,209.56 | 借款抵押 |
| 合计 | 2,024,408,633.04 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 127,384.49 | 6.7114 | 854,928.27 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
2022年6月30日，汇率中间价为：1美元=6.7114元
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 培训补贴 | 4,200.00 | 营业外收入 | 4,200.00 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
负债：
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
新设立孙公司南京苏亚医疗美容门诊部有限公司、南京苏亚荟颜美容医院有限公司、唐山丰南区美连臣美容有限公司，本报告期将其纳入合并范围。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京华浦高科建材有限公司 | 南京市 | 南京市 | 混凝土 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 50.00% | 50.00% | 同一控制下企业合并 |
| 吉林市苏宁环球有限公司 | 吉林市 | 吉林市 | 房地产 | 33.33% | 66.67% | 同一控制下企业合并 |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京苏宁环球有限公司 | 北京市 | 北京市 | 项目投资等 | 100.00% | 设立 | |
| 上海苏宁环球实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 26.32% | 73.68% | 设立 |
| 上海科学公园发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京苏宁环球天润广场有限公司 | 南京市 | 南京市 | 商业零售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁文化产业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京苏宁环球大酒店有限公司 | 南京市 | 南京市 | 酒店餐饮 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 南京环球游艇俱乐部有限公司 | 南京市 | 南京市 | 游艇出租等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 南京鼎坤房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 南京环球乾阳房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 南京鼎基房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
宜兴苏宁环球房地产开发有限公司
| 宜兴苏宁环球房地产开发有限公司 | 宜兴市 | 宜兴市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 房地产 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁资本有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁环球股权投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融服务 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 健康投资 | 100.00% | 设立 | |
| 上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 商业运营 | 100.00% | 设立 | |
| 上海苏宁艺术馆 | 上海市 | 上海市 | 文化 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁环球传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 影视 | 90.91% | 9.09% | 设立 |
| 苏宁环球影业投资有限公司 | 南京市 | 南京市 | 影视 | 70.00% | 设立 | |
| 苏宁环球教育投资发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 教育投资 | 100.00% | 设立 | |
| 上海普陀文化艺术发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化创意 | 66.00% | 设立 | |
| 南京苏宁环球文化艺术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 文化创意 | 100.00% | 设立 | |
| 上海红漫科技有限公司 | 上海 | 上海 | 动漫 | 67.00% | 设立 | |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海红熠文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 文化创意 | 51.00% | 设立 | |
| 上海苏亚医疗科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医美 | 60.00% | 设立 | |
| 苏宁环球（北京）影业有限公司 | 北京 | 北京 | 文化创意 | 100.00% | 设立 | |
| 上海天大医疗美容医院有限公司 | 上海 | 上海 | 医美 | 90.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆苏亚医疗美容医院有限公司 | 重庆 | 重庆 | 医美 | 100.00% | 设立 | |
| 苏宁环球典当（南京）有限公司 | 南京 | 南京 | 质押典当 | 100.00% | 设立 | |
| 芜湖苏宁环球大酒店有限公 | 芜湖 | 芜湖 | 酒店餐饮 | 100.00% | 设立 |
司
| 司 | ||||||
| 苏宁环球融资租赁（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 融资租赁 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏苏宁城市建设投资有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 55.00% | 设立 | |
| 西咸新区苏宁置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 无锡苏亚医疗美容医院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 医美 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 唐山苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 唐山 | 唐山 | 医美 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 医美 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海红熠文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化创意 | 100.00% | 设立 | |
| 南京苏亚医疗美容门诊部有限公司 | 南京 | 南京 | 医美 | 100.00% | 设立 | |
| 南京苏亚荟颜美容医院有限公司 | 南京 | 南京 | 医美 | 100.00% | 设立 | |
| 唐山丰南区美连臣美容有限公司 | 唐山 | 唐山 | 医美 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
流动资产
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 |
--商誉
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,254,349,482.72 | 1,256,967,716.24 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,618,233.52 | -90,885,792.15 |
| --其他综合收益 | 950,364.21 | |
| --综合收益总额 | -2,618,233.52 | -89,935,427.94 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
直接
| 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
本报告期本公司无重要的共同经营。共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本报告期本公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 16,316,250.97 | 16,316,250.97 | ||
| （3）衍生金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 49,476,250.97 | 49,476,250.97 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
REDROVER为韩国上市公司，根据其股票市价确定公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 估值信息 |
| 结构性存款 | 本公司划分为第三层次的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产为银行理财产品。采用预期收益率预测未来现金流确定该项金融资产期末公允价值。 |
其他非上市权益投资-按公允价值变动计入其他综合收益
| 其他非上市权益投资-按公允价值变动计入其他综合收益 | 公允值基于投资对象持有的相关资产及负债的公允值。 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 南京市 | 房地产开发与经营 | 200,000,000.00 | 22.36% | 22.36% |
本企业的母公司情况的说明
苏宁环球集团有限公司为民营企业，实际控制人为张桂平。本企业最终控制方是张桂平。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 株式会社ID健康产业集团 | 本企业参股 |
| FNC ENTERTAINMENT CO LTD | 本企业参股 |
| 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有限合伙） | 本企业参股 |
| 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 本企业参股 |
| 江苏宁信德营销策划有限公司 | 本企业参股 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 同一实际控制人 |
南京苏宁物业管理有限公司
| 南京苏宁物业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 同一实际控制人 |
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 南京聚比特信息科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 宜兴苏宁环球现代农业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海合雅瑞悦文化发展有限公司 | 同一实际控制人 |
| 德昌士文物（天津）有限公司 | 同一实际控制人 |
| 苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 苏宁置业集团有限公司 | 实际控制人亲属 |
| 苏宁易购集团股份有限公司 | 实际控制人亲属 |
| 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 实际控制人亲属 |
| 上海苏宁易购销售有限公司 | 实际控制人亲属 |
| 芜湖苏宁易购商贸有限公司 | 实际控制人亲属 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 南京苏浦建设有限公司 | 工程施工 | 78,748,921.85 | 150,000,000.00 | 否 | 6,981,731.09 |
| 南京苏宁物业管理有限公司 | 物业服务费 | 1,553,292.64 | 否 | 1,455,553.53 | |
| 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 水泥款 | 4,195,589.03 | 150,000,000.00 | 否 | 4,724,207.99 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京苏宁物业管理有限公司 | 酒店消费 | 37,605.00 | 13,224.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏苏宁环球套房饭店有限公司 | 房屋 | 0.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 房屋 | 11,766,716.63 | 10,484,832.32 | 11,766,716.63 | 10,484,832.32 | ||||||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年04月20日 | 2022年10月20日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年04月28日 | 2022年10月28日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 76,800,000.00 | 2022年03月21日 | 2023年03月15日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 285,000,000.00 | 2019年06月27日 | 2027年06月12日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司 | 195,200,000.00 | 2020年09月07日 | 2035年09月07日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司、张桂平 | 85,000,000.00 | 2022年06月02日 | 2023年06月02日 | 否 |
| 苏宁环球集团有限公司、张桂平、吴兆兰 | 90,000,000.00 | 2022年04月26日 | 2023年04月25日 | 否 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,034,487.11 | 5,411,111.12 |
（8） 其他关联交易
。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京苏宁房地产开发有限公司 | 2,496,664.43 | 977.13 | 1,085.70 | 977.13 |
| 应收账款 | 南京苏浦建设有限公司 | 2,080,834.18 | 1,031,005.43 | 2,080,834.18 | 1,031,005.43 |
| 预付账款 | 南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 | 8,335,223.95 | 7,162,701.33 | ||
| 预付账款 | 南京苏浦建设有限公司 | 5,628,670.72 | 11,710,356.03 | ||
| 预付账款 | 南京苏宁物业管理有限公司 | 1,158,361.79 | 291,345.62 | ||
| 其他应收款 | 南京苏宁物业管理有限公司 | 8,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 上海合雅瑞悦文化发展有限公司 | 189,970.00 | 2,117.03 | 26,797.82 | 2,117.03 |
| 其他应收款 | 德昌士文物（天津）有限公司 | 241,780.00 | 2,214.74 | 28,034.63 | 2,214.74 |
| 其他应收款 | 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 182,750.10 | 12,547.55 | 182,750.10 | 12,547.55 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 南京聚比特信息科技有限公司 | 7,613,308.94 | 3,568,753.07 |
| 应付账款 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 638,706.60 | 638,706.60 |
| 其他应付款 | 南京聚比特信息科技有限公司 | 1,189,251.25 | 1,189,251.25 |
| 其他应付款 | 苏宁环球集团有限公司 | 783,649.79 | 21,160,905.80 |
| 其他应付款 | 镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙） | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 其他应付款 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 16,241.00 | 16,241.00 |
| 其他应付款 | 南京苏浦建设有限公司 | 6,234,259.68 | 6,239,801.68 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（1）公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司就自身开发的商品房销售，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2022年6月30日累计按揭贷款余额为人民
币428,698,000.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均是以房产进行抵押的，在客户办理完房产证后公司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。
（2）公司为下属子公司、子公司为母公司以及下属子公司之间互相担保明细：
单位：元
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | |
| 苏宁环球股份有限公司 | 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 400,000,000.00 | 2019/1/19-2029/1/18 | |
| 苏宁环球股份有限公司 | 南京苏宁环球大酒店有限公司 | 94,000,000.00 | 2021/8/18-2032/8/18 | |
| 苏宁环球股份有限公司 | 南京浦东房地产开发有限公司 | 849,900,000.00 | 2021/9/29-2026/9/22 | |
| 苏宁环球股份有限公司 | 南京华浦高科建材有限公司 | 150,000,000.00 | 2021/12/23-2025/12/23 | |
| 苏宁环球股份有限公司 | 南京华浦高科建材有限公司 | 68,000,000.00 | 2021/3/1-2025/2/28 | |
| 上海苏宁环球实业有限公司 | 南京华浦高科建材有限公司 | 76,800,000.00 | 2022/3/21-2026/3/15 | |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 南京华浦高科建材有限公司 | 90,000,000.00 | 2021/5/21-2025/5/21 | |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 南京华浦高科建材有限公司 | 85,000,000.00 | 2022/6/2-2026/6/2 | |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 苏宁环球股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/4/20-2022/10/20 | |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 苏宁环球股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/4/28-2022/10/28 |
（3）公司之子公司南京天华百润投资发展有限责任公司由于上海宗瑞园林工程有限公司建设施工合同纠纷，根据（2021）苏0192执保1898号之一，交通银行南京泰山新村支行（账号：32000661601801000376，一般户）被冻结，冻结资金金额为5,169,571.43元，。
由于与中天建设集团有限公司建设施工合同纠纷，根据（2022）苏执保711号之二，公司3个账户被冻结，具体如下：建设银行南京泰山新村支行（账号：32001595736052500486，基本户）被冻结，冻结资金金额为2,517,630.37元；交通银行南京泰山新村支行（账号：32000661601801000376，一般户）被冻结，冻结资金金额为5,169,571.43元、交通银行南京城中支行（账号：320006647010141052868，一般户）被冻结，冻结资金金额为8,437.57元。
由于与中国电子系统工程第二建设有限公司施工合同纠纷，根据（2022）苏0111执保582号之一，广发银行南京城西支行（账号：9550880033599500106，一般户）被冻结，冻结资金金额为：1,589.15元；根据（2022）苏0111执保1279号，公司2个银行账户被冻结，分别为：江苏银行南京城中支行（账号：31030188000149972，一般户），冻结资金金额为1,731,353元、江苏银行南京城中支行（账号：31030188000150056，一般户），冻结金额为1823.27元；根据（2022）苏0111执保1279号之二，中国银行南京鼓楼支行（账号：518358191455，一般户）被冻结，冻结资金金额为193,183.1元。
（4）公司之子公司江苏乾阳房地产开发有限公司的开户银行兴业银行南京江北新区支行（账号：
406920100100001212）为监管账户，冻结资金金额为97,149,207.19元 ; 开户银行平安银行江北新区支行(账号：
15032022030882)为监管账户，冻结资金金额为8,777,967.52元；
（5）公司之子公司吉林市苏宁环球有限公司的开户银行吉林银行北京路支行(账号：0203011600000081)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为6,445.49元；开户银行吉林银行汇通支行（账号：0205011600000722）为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为2.00元；开户银行中国光大银行吉林解放中路支行（账号：37790188000007975）为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为307,079.65元；开户银行中国农业银行江南支行（账号：07276062500000013）为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为391,359.16元；开户银行中国银行吉林市分行营业部（账号：163605999701）为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为70,063.91元；开户银行吉林银行北京路支行（账号：0203011000000971）为监管账户，冻结资金金额为118,521.08元；开户银行吉林银行汇通支行(账号：0205011009000971)为监管账户，冻结资金金额为1,957,577.39元；开户银行中国光大银行吉林解放中路支行(账号：37790188000006738)为监管账户，冻结资金金额为315,245.67元;开户银行中国农业银行江南支行（账号：07276001040014107）为监管账户，冻结资金金额为2,088,943.36元；开户银行交通银行紫光支行（账号：222511512018010043995）为监管账户，冻结资金金额为1,144,088.65元；由于
与吉林市瑞嘉门窗有限公司案，根据（2021）吉0211财保112号之一，开户银行中国农业银行吉林江南支行（账号：
07276001040014107）被冻结，冻结资金金额为2,150,000元。
（6）公司之子公司上海苏宁环球实业有限公司由于与上海建工七建集团有限公司工程合同纠纷，浦发银行普陀支行账户（账号97310158000000175）被冻结，冻结资金金额为3,757,196.62元。厦门国际银行股份有限公司（账号：
8010410000000879）贷款保证金账户资金受限，受限金额为8,654,916.13元。
（7）公司之子公司芜湖苏宁环球房地产开发有限公司的开户银行招商银行股份有限公司芜湖开发区支行（账号553900246010266）为资金监管账户，冻结资金金额为1,122,303.80元；开户银行徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行(账号：1101201021000555321) 为资金监管账户，冻结资金金额为3,461,738.02元。
由于与浙江中成建工集团有限公司工程合同纠纷，根据2022皖02执204号之二，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司3个账户被冻结，具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 |
| 553900246010158 | 招行芜湖新时代支行 | 5,680.64 |
| 732001040099999 | 农行芜湖赭山支行 | 418,034.22 |
| 79430188000089635 | 光大芜湖分行 | 556,284.70 |
由于与安徽百益科技有限公司工程合同纠纷，根据2022皖0207执保933号之四，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司7个账户被冻结,具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 |
| 732001040099999 | 农行芜湖赭山支行 | 418,034.22 |
| 553900246010158 | 招行芜湖新时代支行 | 5,680.64 |
| 55390024601100023 | 招行芜湖新时代支行 | 36,140.00 |
| 55390024601100037 | 招行芜湖新时代支行 | 296,400.00 |
| 79430188000089635 | 光大芜湖分行 | 556,284.70 |
| 498030100100020566 | 兴业银行芜湖银湖中路支行 | 761.04 |
| 342006019018010043237 | 交行芜湖长江路支行 | 285.27 |
由于与佛山市中天恒炬厨房设备有限公司工程合同纠纷，根据2022皖0207执保924号之六，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司5个账户被冻结,具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 |
| 732001040099999 | 农行芜湖赭山支行 | 418,034.22 |
| 553900246010158 | 招行芜湖新时代支行 | 5,680.64 |
| 55390024601100023 | 招行芜湖新时代支行 | 36,140.00 |
| 498030100100020566 | 兴业银行芜湖银湖中路支行 | 761.04 |
| 55390024601100037 | 招行芜湖新时代支行 | 296,400.00 |
由于与西继迅达电梯有限公司工程合同纠纷，根据2021苏0106执保1609号之2，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司3个账户被冻结,具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 |
| 55390024601100023 | 招行芜湖新时代支行 | 36,140.00 |
| 55390024601100037 | 招行芜湖新时代支行 | 296,400.00 |
| 320006647018170077771 | 交城中支行 | 10,887,051.65 |
由于与浙江中成建工集团有限公司工程合同纠纷，根据2020皖0207财保46号、2020皖0207财保47号，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司6个账户被冻结,具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 | |
| 181213304085 | 中国银行股份有限公司芜湖营盘山路支行 | 247.78 | |
| 1307033019200075835 | 中国工商银行股份有限公司芜湖城建支行 | 0.03 | |
| 34001671108053002301 | 中国建设银行股份有限公司芜湖市分行镜湖支行 | 0.00 | |
| 498030100100020566 | 兴业银行股份有限公司芜湖银湖中路支行 | 761.04 |
342006019018010043237
| 342006019018010043237 | 交通银行芜湖长江路支行 | 285.27 | |
| 1101201021000258233 | 徽商银行人民路支行 | 6,159,464.68 |
由于与浙江中成建工集团有限公司工程合同纠纷，根据2020皖02财保9号，芜湖苏宁环球房地产开发有限公司1个账户被冻结,具体银行账户如下：
| 账号 | 开户行 | 冻结金额 |
| 320006647018170077771 | 交通银行南京城中支行 | 10,887,051.65 |
开户银行中国银行股份有限公司芜湖营盘山路支行(账号：184213996946)为按揭贷款保证金账，,冻结资金金额为296,225.09元；开户银行交通银行芜湖长江路支行(账号：342006019708130008383)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为3,438,790.68元；开户银行中国光大银行芜湖分行(账号：79430188000093251)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为579,222.61元；开户银行招商银行股份有限公司芜湖新时代支行(账号：55390024601100023)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为36,140.00元；开户银行招商银行股份有限公司芜湖新时代支行(账号：55390024601100037)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为296,400.00元；开户银行兴业银行股份有限公司芜湖银湖中路支行(账号：
498030100100021244)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为65,779.57元；开户银行徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行(账号：1101201021000260279)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为155,319.99元；开户银行徽商银行股份有限公司芜湖人民路支行(账号：1101201021000572512)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为44,359.28元；开户银行中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行(账号：12732062700000049)为按揭贷款保证金账户,冻结资金金额为2,098,716.75元；开户银行中国工商银行股份有限公司芜湖城建支行(账号：1307010041000039002)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为856,134.89元；开户银行中国建设银行股份有限公司芜湖市分行镜湖支行(账号：
34001671108053002820)为按揭贷款保证金账户，冻结资金金额为521,962.19元。
（8）公司之子公司南京浦东房地产开发有限公司开户银行浙商银行浦口支行（账号：3010000310120100053849）被冻结，冻结资金金额总计为1,767,140.94元。谈鑫断供案，根据（2021）苏0191民初3093号，冻结资金金额为1,700,000元；安徽富煌案，根据（2021）苏0192执保1298号，冻结资金金额为67,140.94元；
开户银行交行泰山新村支行(账号：320006616010141016876)冻结资金金额总计为21,953,578.34元。具体如下：安徽富煌案，根据（2021）苏0192执保1644号，冻结资金金额为7,000,000元；上海宗瑞园林案，根据（2021）苏0192执保1899号，冻结资金金额为1,809,839.21元；上海强达案，根据（2022）苏0192执保311号，冻结资金金额为1,450,000元；上海强迅案，根据(2022)苏0192执保288号，冻结资金金额为1,035,190.65元、根据（2022）苏0192执保329号，冻结资金金额为1,001,214.40元、根据（2022）苏0192执保1516号，冻结资金金额为976,230.05元；常州宝盾案，根据（2022）苏0106执保548号，冻结资金金额为1,780,000元；沪港门窗案，根据（2022）苏0192执保412号，冻结资金金额为5,000,000元；常州惠明案，根据（2022）苏0192执保525号，冻结资金金额为1,901,104.03元，；
由于与龙信建设纠纷，根据（2022）苏01执676之8号，开户银行平安银行南京江北新区支行（账号：
15202108180610）被冻结，，冻结资金金额为94,463,167.59元；开户银行平安银行南京分行营业部（账号：
15267994460004）被冻结，冻结资金金额67,760,331.23元；开户银行广发银行江北支行（账号：9550880033049600245）被冻结，冻结资金金额8,630,201.16元；
由于与青岛茂源纠纷，根据（2021）苏0192执保1202号，开户银行交城中（账号：320006647018170115773）被冻结，冻结资金金额3,900,000.00元，为冻结。
（9）苏宁环球股份有限公司的开户银行中国建设银行吉林市分行（账号：22001617038059555666）被冻结，根据（2022）苏0192执保711号之四，冻结资金金额142,975.39元。
（10）公司之子公司西咸新区苏宁置业有限公司由于安徽两淮地质基础有限公司案，根据2022陕0404执保364号
之三，冻结资金金额为745,954.72元。
（11）公司之子公司南京华浦高科建材有限公司由于办理银行承兑汇票导致平安银行南京分行营业部（账号：
18014524699134）资金受限，受限金额为80,000,000元；由于办理定期存款，导致华夏银行南京湖南路支行（账号：
10351000002019525）资金受限，受限金额为80,000,000元。
（12）公司之子公司无锡北塘苏宁房地产开发有限公司由于与江苏江中集团有限公司建设工程施工合同纠纷，根据（2022）苏0213民初619号，中国银行无锡凤宾支行账户（账号：530064845991）被冻结，冻结金额为27,119.01元，农业银行无锡北塘支行账户（账号：1063160104000569）被冻结，冻结金额为876.22元，均为一般户。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 54,937,236.14 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 54,937,236.14 |
| 利润分配方案 | 每10股派发现金股利0.20元（含税） |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司经营分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，本公司将其确定为报告分部：该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。根据上述标准本公司分为两个经营分部，分别为房地产业务经营分部和其他业务经营分部。经营分部的会计政策与本公司执行的会计政策相同。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 房地产业务 | 混凝土业务 | 酒店 | 文化 | 医疗美容 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 976,021,430.89 | 14,787,413.72 | 46,232,621.42 | 11,606,116.80 | 74,912,266.74 | 8,569,807.28 | 1,132,129,656.85 | |
| 营业利润 | 480,563,058.30 | -9,638,964.13 | -16,020,927.39 | 4,554,910.79 | 6,454,767.79 | -6,636,165.11 | 459,276,680.21 | |
| 营业成本 | 329,362,929.78 | 14,350,812.58 | 24,566,898.10 | 0.00 | 38,214,119.12 | 750,000.00 | 407,244,759.58 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,214,720.00 | 18,214,720.00 | 10,679,340.00 | 10,679,340.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 18,214,720.00 | 18,214,720.00 | 10,679,340.00 | 10,679,340.00 | ||||||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,214,720.00 |
| 合计 | 18,214,720.00 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 10,702,340.00 | 58.76% | |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 2,851,900.00 | 15.66% | |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 2,780,900.00 | 15.27% | |
| 南京鼎坤房地产开发有限公司 | 680,000.00 | 3.73% | |
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 635,000.00 | 3.49% | |
| 合计 | 17,650,140.00 | 96.91% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 4,422,144,556.87 | 4,287,499,926.75 |
合计
| 合计 | 4,422,144,556.87 | 4,287,499,926.75 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收款 | 4,422,144,556.87 | 4,287,499,926.75 |
| 合计 | 4,422,144,556.87 | 4,287,499,926.75 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 南京浦东房地产 | 往来款 | 1,700,549,388.3 | 1年以内 | 38.46% |
开发有限公司
| 开发有限公司 | 7 | ||||
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 往来款 | 16,491,876.68 | 1年以内 | 0.37% | |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 往来款 | 557,920,261.71 | 1-2年 | 12.62% | |
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 往来款 | 188,159,736.14 | 2-3年 | 4.25% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 17,604,597.01 | 1年以内 | 0.40% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 23,378,097.97 | 1-2年 | 0.53% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 17,317,625.84 | 2-3年 | 0.39% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 129,728,348.75 | 3-4年 | 2.93% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 13,728,954.89 | 4-5年 | 0.31% | |
| 上海科学公园发展有限公司 | 往来款 | 521,379,710.81 | 5年以上 | 11.79% | |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 往来款 | 439,548,030.14 | 1年以内 | 9.94% | |
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 往来款 | 127,506,325.21 | 1-2年 | 2.88% | |
| 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 往来款 | 461,644,779.30 | 1年以内 | 10.44% | |
| 合计 | 4,214,957,732.82 | 95.31% |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 9,002,085,435.08 | 9,002,085,435.08 | 9,002,085,435.08 | 9,002,085,435.08 | ||
| 对联营、合营 | 724,872,703. | 724,872,703. | 728,434,544. | 728,434,544. | ||
企业投资
| 企业投资 | 19 | 19 | 09 | 09 | ||
| 合计 | 9,726,958,138.27 | 9,726,958,138.27 | 9,730,519,979.17 | 9,730,519,979.17 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 南京天华百润投资发展有限责任公司 | 2,047,395,099.52 | 2,047,395,099.52 | |||||
| 南京华浦高科建材有限公司 | 50,789,387.94 | 50,789,387.94 | |||||
| 北京苏宁环球有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 江苏乾阳房地产开发有限公司 | 53,936,058.07 | 53,936,058.07 | |||||
| 上海科学公园发展有限公司 | 279,009,630.00 | 279,009,630.00 | |||||
| 南京绿尔得天房地产开发有限公司 | 59,776,818.86 | 59,776,818.86 | |||||
| 南京浦东房地产开发有限公司 | 3,879,624,064.37 | 3,879,624,064.37 | |||||
| 苏宁资本有限公司 | 11,574,300.00 | 11,574,300.00 | |||||
| 苏宁文化产业有限公司 | 499,936,181.70 | 499,936,181.70 | |||||
| 南京佛手湖环球度假村投资有限公司 | 120,131,868.94 | 120,131,868.94 | |||||
| 苏宁环球健康投资发展有限公司 | 1,420,000,000.00 | 1,420,000,000.00 | |||||
| 苏宁环球股权投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 苏宁环球融资租赁（天津）有限公司 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |||||
| 苏宁环球传媒有限公司 | 308,912,025.68 | 308,912,025.68 | |||||
| 合计 | 9,002,085,435.08 | 9,002,085,435.08 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 吉林市苏宁环球有限公司 | 161,106,631.49 | -58,787.90 | 161,047,843.59 | ||||||||
| 上海苏宁环球实业有限公司 | 567,327,912.60 | -3,503,053.00 | 563,824,859.60 | ||||||||
| 小计 | 728,434,544.09 | -3,561,840.90 | 724,872,703.19 | ||||||||
| 合计 | 728,434,544.09 | -3,561,840.90 | 724,872,703.19 | ||||||||
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,349,641.44 | 299,674.35 | ||
| 合计 | 7,349,641.44 | 299,674.35 | ||
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于0年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,561,840.90 | -16,711,324.29 |
| 合计 | -3,561,840.90 | -16,711,324.29 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 13,863.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,061.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,320,972.08 | |
| 合计 | 1,370,897.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.66% | 0.1085 | 0.1085 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.65% | 0.1080 | 0.1080 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
无
苏宁环球股份有限公司法定代表人：张桂平2022年8月25日