侨银城市管理股份有限公司2022年半年度财务报表
（未经审计）
2022年8月
1、合并资产负债表
编制单位：侨银城市管理股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 514,900,712.69 | 509,670,040.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,013,916,836.80 | 915,074,825.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,538,673.68 | 28,307,984.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 377,103,770.35 | 391,438,175.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,476,664.73 | 33,154,562.98 |
| 合同资产 | 760,583,552.86 | 547,236,533.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,508,751.77 | 147,248,118.83 |
| 流动资产合计 | 2,824,028,962.88 | 2,572,130,241.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 85,668,236.69 | 80,780,119.16 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,645,403.66 | 20,218,702.34 |
| 固定资产 | 646,339,401.23 | 621,552,402.02 |
| 在建工程 | 443,267,256.89 | 349,783,944.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 59,735,693.29 | 81,656,949.71 |
| 无形资产 | 1,730,910,125.37 | 1,682,844,307.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,561,563.72 | 28,474,250.25 |
| 递延所得税资产 | 31,051,926.41 | 24,026,161.59 |
| 其他非流动资产 | 275,714,146.99 | 263,072,860.03 |
| 非流动资产合计 | 3,325,893,754.25 | 3,152,409,697.41 |
| 资产总计 | 6,149,922,717.13 | 5,724,539,938.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,431,800,000.00 | 1,396,669,705.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,605,361.33 | 13,737,512.30 |
| 应付账款 | 623,187,848.92 | 613,834,747.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,195,466.31 | 4,163,124.45 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 244,939,999.70 | 227,749,051.63 |
| 应交税费 | 35,208,483.08 | 32,728,124.29 |
| 其他应付款 | 84,981,827.32 | 42,935,102.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 42,175,237.46 | 554,686.77 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,590,198.05 | 50,278,382.39 |
| 其他流动负债 | 554,353.33 | 1,654,724.82 |
| 流动负债合计 | 2,505,063,538.04 | 2,383,750,475.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 983,468,551.73 | 817,277,982.38 |
| 应付债券 | 425,026,431.93 | 411,941,556.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 30,172,063.87 | 41,844,717.00 |
| 长期应付款 | 69,509,010.91 | 67,584,935.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 82,459,755.03 | 71,677,031.92 |
| 递延收益 | 4,000,000.00 | 44,580.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,594,635,813.47 | 1,410,370,803.85 |
| 负债合计 | 4,099,699,351.51 | 3,794,121,279.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,663,499.00 | 408,663,324.00 |
| 其他权益工具 | 27,767,484.60 | 27,767,782.17 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 261,326,130.82 | 261,321,461.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 468,475.01 | 468,475.01 |
| 盈余公积 | 58,124,077.04 | 58,124,077.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,026,034,394.45 | 910,775,834.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,782,384,060.92 | 1,667,120,954.76 |
| 少数股东权益 | 267,839,304.70 | 263,297,704.58 |
| 所有者权益合计 | 2,050,223,365.62 | 1,930,418,659.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,149,922,717.13 | 5,724,539,938.67 |
法定代表人：刘少云 主管会计工作负责人：刘美辉会计机构负责人：蔡德儒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 309,955,516.67 | 347,058,676.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 277,648,931.30 | 203,096,170.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,292,793.06 | 7,381,727.17 |
| 其他应收款 | 1,386,266,633.17 | 1,285,313,442.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 10,509,512.48 | 3,143,225.02 |
| 存货 | 4,664,261.22 | 11,580,420.77 |
| 合同资产 | 215,472,932.26 | 175,489,493.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,145,635.06 | 7,786,312.78 |
| 流动资产合计 | 2,208,446,702.74 | 2,037,706,244.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 165,876,381.04 | 161,336,915.83 |
| 长期股权投资 | 1,067,159,636.69 | 912,277,419.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,645,403.66 | 20,218,702.34 |
| 固定资产 | 296,815,341.50 | 292,615,057.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,569,220.30 | 41,288,557.61 |
| 无形资产 | 12,427,994.11 | 9,839,485.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 13,961,480.21 | 11,420,331.25 |
| 递延所得税资产 | 26,294,055.62 | 22,733,344.97 |
| 其他非流动资产 | 8,527,370.40 | 9,471,972.85 |
| 非流动资产合计 | 1,636,276,883.53 | 1,481,201,787.39 |
| 资产总计 | 3,844,723,586.27 | 3,518,908,032.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,431,800,000.00 | 1,361,669,705.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,597,556.75 | 11,349,315.80 |
| 应付账款 | 207,503,792.53 | 151,852,985.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,367,735.12 | 1,892,498.66 |
| 应付职工薪酬 | 71,037,534.83 | 74,088,028.30 |
| 应交税费 | 8,768,370.95 | 7,220,332.01 |
| 其他应付款 | 407,250,162.15 | 268,745,408.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 40,866,332.40 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,535,462.79 | 19,979,292.93 |
| 其他流动负债 | 310,622.35 | |
| 流动负债合计 | 2,168,860,615.12 | 1,897,108,190.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 425,026,431.93 | 411,941,556.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,454,153.00 | 19,100,882.24 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,299,849.84 | 2,525,996.91 |
| 递延收益 | 44,580.38 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 439,780,434.77 | 433,613,016.13 |
| 负债合计 | 2,608,641,049.89 | 2,330,721,206.24 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 408,663,499.00 | 408,663,324.00 |
| 其他权益工具 | 27,767,484.60 | 27,767,782.17 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 265,299,530.72 | 265,294,861.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 468,475.01 | 468,475.01 |
| 盈余公积 | 58,124,077.04 | 58,124,077.04 |
| 未分配利润 | 475,759,470.01 | 427,868,306.02 |
| 所有者权益合计 | 1,236,082,536.38 | 1,188,186,825.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,844,723,586.27 | 3,518,908,032.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,914,335,528.71 | 1,558,075,563.65 |
| 其中：营业收入 | 1,914,335,528.71 | 1,558,075,563.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,719,118,453.40 | 1,396,041,785.13 |
| 其中：营业成本 | 1,439,903,060.18 | 1,165,508,832.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,011,897.65 | 1,725,093.73 |
| 销售费用 | 20,984,084.51 | 28,051,096.51 |
| 管理费用 | 176,790,143.13 | 149,677,785.40 |
| 研发费用 | 12,149,495.52 | 3,999,357.00 |
| 财务费用 | 62,279,772.41 | 47,079,620.47 |
| 其中：利息费用 | 58,115,235.48 | 43,649,258.57 |
| 利息收入 | 1,239,518.58 | 1,694,989.02 |
| 加：其他收益 | 12,171,225.05 | 46,481,857.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,504,226.34 | 403,210.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,483,693.02 | -294,449.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,062,234.30 | -10,720,091.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,166,997.43 | -11,534,880.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -352,862.60 | 588,694.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 185,644,427.23 | 187,252,569.83 |
| 加：营业外收入 | 285,374.24 | 2,421,829.47 |
| 减：营业外支出 | 3,941,996.54 | 4,490,834.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,987,804.93 | 185,183,564.49 |
| 减：所得税费用 | 15,414,851.04 | 7,852,567.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,572,953.89 | 177,330,996.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,572,953.89 | 177,330,996.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 156,124,891.96 | 150,293,764.49 |
| 2.少数股东损益 | 10,448,061.93 | 27,037,232.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 166,572,953.89 | 177,330,996.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,124,891.96 | 150,293,764.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,448,061.93 | 27,037,232.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘少云 主管会计工作负责人：刘美辉会计机构负责人：蔡德儒
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 690,425,606.33 | 615,398,673.99 |
| 减：营业成本 | 440,618,647.90 | 434,399,948.62 |
| 税金及附加 | 2,891,439.66 | 377,757.75 |
| 销售费用 | 22,589,165.95 | 24,523,035.17 |
| 管理费用 | 84,674,952.96 | 80,927,238.48 |
| 研发费用 | 10,628,172.37 | 3,999,357.00 |
| 财务费用 | 49,252,884.52 | 37,784,200.23 |
| 其中：利息费用 | 48,057,964.16 | 35,105,888.49 |
| 利息收入 | 915,534.90 | 1,501,991.57 |
| 加：其他收益 | 4,229,323.56 | 19,836,471.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,675,780.40 | 12,585,298.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,046,272.82 | -294,449.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,664,427.11 | -14,365,274.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,339,645.34 | -1,855,281.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 163,538.84 | 622,994.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,834,913.32 | 50,211,345.49 |
| 加：营业外收入 | 98,821.51 | 1,185,802.49 |
| 减：营业外支出 | 3,105,690.49 | 3,605,074.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,828,044.34 | 47,792,073.72 |
| 减：所得税费用 | 4,070,547.95 | -4,278,111.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,757,496.39 | 52,070,185.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,757,496.39 | 52,070,185.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 88,757,496.39 | 52,070,185.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,715,802,961.00 | 1,275,623,769.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,026,334.46 | 643,663.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,153,087.51 | 44,045,821.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,809,982,382.97 | 1,320,313,254.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,941,216.07 | 199,643,478.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,021,198,300.40 | 769,738,725.70 |
| 支付的各项税费 | 79,778,709.37 | 44,345,001.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,226,954.05 | 102,549,175.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,664,145,179.89 | 1,116,276,380.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,837,203.08 | 204,036,873.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,000,000.00 | 42,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,261,088.61 | 697,660.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,798,057.55 | 2,765,529.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,059,146.16 | 45,963,189.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,211,579.85 | 391,951,949.66 |
| 投资支付的现金 | 42,081,400.00 | 18,115,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 164,216.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,457,196.67 | 410,067,649.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,398,050.51 | -364,104,459.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,509,427.35 | 2,346,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,509,427.35 | 2,346,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,215,272,110.40 | 648,193,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,227,531,537.75 | 650,539,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,002,630,447.39 | 397,011,645.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,659,905.30 | 90,361,892.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,106,984.10 | 5,784,011.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,835,319.48 | 40,430,160.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,080,125,672.17 | 527,803,698.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,405,865.58 | 122,736,101.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,845,018.15 | -37,331,484.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494,562,444.12 | 641,194,951.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,407,462.27 | 603,863,466.40 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,534,297.71 | 587,263,614.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,190,455.17 | 37,830,744.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 614,724,752.88 | 625,094,358.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,333,697.61 | 114,442,372.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,654,076.42 | 333,460,483.11 |
| 支付的各项税费 | 31,665,952.83 | 17,797,625.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,281,825.82 | 72,306,244.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 529,935,552.68 | 538,006,725.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,789,200.20 | 87,087,633.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,008,567.41 | 14,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,495,208.00 | 4,930,749.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,266,313.96 | 3,176,161.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,770,089.37 | 22,606,911.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,318,315.55 | 42,588,395.48 |
| 投资支付的现金 | 195,075,500.00 | 133,331,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,394,815.55 | 175,919,995.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,624,726.18 | -153,313,084.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 846,800,000.00 | 613,193,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 846,800,000.00 | 613,193,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 772,793,800.00 | 359,471,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,271,084.04 | 60,504,477.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,384,747.89 | 165,884,240.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,449,631.93 | 585,860,017.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,350,368.07 | 27,333,782.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,485,157.91 | -38,891,669.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,953,978.42 | 546,599,192.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,468,820.51 | 507,707,523.10 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,663,324.00 | 27,767,782.17 | 261,321,461.65 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 910,775,834.89 | 1,667,120,954.76 | 263,297,704.58 | 1,930,418,659.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,663,324.00 | 27,767,782.17 | 261,321,461.65 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 910,775,834.89 | 1,667,120,954.76 | 263,297,704.58 | 1,930,418,659.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 115,258,559.56 | 115,263,106.16 | 4,541,600.12 | 119,804,706.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 156,124,891.96 | 156,124,891.96 | 10,448,061.93 | 166,572,953.89 | |||||||||||
| （二）所有者投入和 | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 4,546.60 | 11,509,427.35 | 11,513,973.95 | |||||||||
| 减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 11,509,427.35 | 11,509,427.35 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 4,546.60 | 4,546.60 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -40,866,332.40 | -40,866,332.40 | -17,415,889.16 | -58,282,221.56 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,866,332.40 | -40,866,332.40 | -17,415,889.16 | -58,282,221.56 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,663,499.00 | 27,767,484.60 | 261,326,130.82 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 1,026,034,394.45 | 1,782,384,060.92 | 267,839,304.70 | 2,050,223,365.62 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,660,000.00 | 27,773,376.52 | 266,726,201.35 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 697,240,468.98 | 1,446,792,574.16 | 257,781,570.69 | 1,704,574,144.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,660,000.00 | 27,773,376.52 | 266,726,201.35 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 697,240,468.98 | 1,446,792,574.16 | 257,781,570.69 | 1,704,574,144.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,579.00 | -2,664.92 | -37,391.94 | 109,425,367.11 | 109,386,889.25 | 19,960,703.99 | 129,347,593.24 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 150,293,764.49 | 150,293,764.49 | 27,037,232.02 | 177,330,996.51 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,579.00 | -2,664.92 | 39,478.32 | 38,392.40 | 2,346,000.00 | 2,384,392.40 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,346,000.00 | 2,346,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,579.00 | -2,664.92 | 39,478.32 | 38,392.40 | 38,392.40 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,868,397.38 | -40,868,397.38 | -9,499,398.29 | -50,367,795.67 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,868,397.38 | -40,868,397.38 | -9,499,398.29 | -50,367,795.67 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -76,870.26 | -76,870.26 | 76,870.26 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,661,579.00 | 27,770,711.60 | 266,688,809.41 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 806,665,836.09 | 1,556,179,463.41 | 277,742,274.68 | 1,833,921,738.09 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,663,324.00 | 27,767,782.17 | 265,294,861.55 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 427,868,306.02 | 1,188,186,825.79 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,663,324.00 | 27,767,782.17 | 265,294,861.55 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 427,868,306.02 | 1,188,186,825.79 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 47,891,163.99 | 47,895,710.59 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 88,757,496.39 | 88,757,496.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 4,546.60 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 175.00 | -297.57 | 4,669.17 | 4,546.60 | ||||||||
| （三）利润分配 | -40,866,332.40 | -40,866,332.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,866,332.40 | -40,866,332.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,663,499.00 | 27,767,484.60 | 265,299,530.72 | 468,475.01 | 58,124,077.04 | 475,759,470.01 | 1,236,082,536.38 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,660,000.00 | 27,773,376.52 | 265,211,257.89 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 358,969,729.11 | 1,107,006,890.83 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,660,000.00 | 27,773,376.52 | 265,211,257.89 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 358,969,729.11 | 1,107,006,890.83 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,579.00 | -2,664.92 | 39,478.32 | 11,343,234.72 | 11,381,627.12 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 52,070,185.65 | 52,070,185.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,579.00 | -2,664.92 | 39,478.32 | 38,392.40 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,579.00 | -2,664.92 | 39,478.32 | 38,392.40 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,868,397.38 | -40,868,397.38 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,868,397.38 | -40,868,397.38 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 141,446.45 | 141,446.45 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,661,579.00 | 27,770,711.60 | 265,250,736.21 | 468,475.01 | 45,924,052.30 | 370,312,963.83 | 1,118,388,517.95 |