中国广核电力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国广核电力股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月累计占用发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制/联营公司 | 货币资金 | 1,557,399.83 | 49,142,540.34 | 5,494.92 | 48,848,217.40 | 1,857,217.68 | 存款 | 经营性往来 |
| 中广核华盛投资有限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 7,078.38 | 7,981.28 | 0.01 | 4,863.88 | 10,195.79 | 存款 | 经营性往来 | |
| 中广核服务集团有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1,754.92 | 0.02 | - | - | 1,754.94 | 应收合同押金 | 经营性往来 | |
| 上海中广核工程科技有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | - | 5,058.00 | - | - | 5,058.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | |
| 中国广核集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 应收合同押金 | 经营性往来 | |
| 中广核铀业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 865,170.21 | 720,578.41 | - | 598,084.99 | 987,663.63 | 核燃料采购款 | 经营性往来 | |
| 北京广利核系统工程有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 7,503.83 | 1,522.92 | - | 2,210.15 | 6,816.60 | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | |
| 中广核服务集团有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 2,122.01 | 1,450.00 | - | 34.01 | 3,538.00 | 预付服务合同款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 华龙国际核电技术有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 1,132.08 | - | - | - | 1,132.08 | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 |
| 其他 | 受同一方控制 | 预付账款 | 96.08 | 199.63 | - | 71.08 | 224.63 | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | |
| 深圳市核电环通汽车服务有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 1,550.00 | 300.00 | - | - | 1,850.00 | 预付服务合同款 | 经营性往来 | |
| 深圳市绿源餐饮管理有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 975.00 | 430.00 | - | - | 1,405.00 | 预付服务合同款 | 经营性往来 | |
| 深圳市核电机电安装维修有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 45.00 | - | - | 45.00 | - | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | |
| 深圳市核电物业有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 227.00 | 461.60 | - | - | 688.60 | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | |
| 中广核核技术发展股份有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 177.12 | 109.57 | - | - | 286.69 | 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | |
| China Nuclear Power EPC Limited及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 3,448.06 | 2,456.16 | - | 4,045.09 | 1,859.13 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| Swakop Uranium (Pty) Ltd. | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,674.02 | 596.65 | - | 844.39 | 1,426.27 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制/联营公司 | 应收账款 | 635.48 | - | - | 635.48 | - | 应收技术服务费 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 北京广利核系统工程有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,211.80 | 277.07 | - | 1,146.83 | 342.04 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 |
| 中广核服务集团有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,484.06 | 153.13 | - | 68.92 | 1,568.27 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 应收账款 | 283.47 | 19.63 | - | 130.75 | 172.35 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 上海中广核工程科技有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 481.79 | 215.57 | - | 91.15 | 606.22 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 上海中广核工程科技有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 435.57 | 99.60 | - | 0.93 | 534.23 | 应收资产转让合同款及技术服务费 | 经营性往来 | |
| 深圳市白鹭健康服务有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 453.09 | 113.27 | - | 453.09 | 113.27 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳市核电物业有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 134.27 | - | - | 4.22 | 130.05 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中国广核集团有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 898.00 | 21,385.06 | - | 21,384.39 | 898.67 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核苍南核电有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 27,775.63 | 164,895.04 | - | 192,404.10 | 266.57 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核风电有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 275,803.45 | 558,473.58 | - | 442,522.71 | 391,754.32 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核国际融资租赁有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 340.78 | 206.88 | - | 542.53 | 5.13 | 应收技术服务费 | 经营性往来 |
| 中广核核技术应用有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 2,379.20 | 62.50 | - | 2,387.53 | 54.16 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核华盛投资有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 298.11 | - | - | 298.11 | - | 应收技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中广核环保产业有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 179.83 | 2.27 | - | 5.28 | 176.83 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核惠州核电有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 23,995.38 | 208,413.11 | - | 232,050.67 | 357.82 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核节能产业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1,800.86 | - | - | 1,494.40 | 306.45 | 应收技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中广核太阳能开发有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 9,576.15 | 83.60 | - | 5,243.35 | 4,416.40 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中广核铀业发展有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 5,583.31 | 287.57 | - | 4,311.12 | 1,559.76 | 应收技术服务费 | 经营性往来 | |
| 中广核资本控股有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 521.68 | 2.48 | - | 524.16 | - | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中国广核能源国际控股有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 3,019.86 | 592.91 | - | 2,243.95 | 1,368.82 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 | |
| 中国广核新能源控股有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 94.06 | - | - | 56.21 | 37.85 | 应收贸易往来款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中广核风电有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 合同资产 | 1.54 | - | - | - | 1.54 | 应收质保金 | 经营性往来 |
| 北京广利核系统工程有限公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 128.11 | 48.00 | - | 14.86 | 161.26 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 335.04 | 425.32 | - | 290.04 | 470.32 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |
| 深圳市核电物资供应有限公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |
| 中广核铀业发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 223,660.87 | - | - | - | 223,660.87 | 预付长期资产款 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阳江核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 708.89 | 708.89 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广西防城港核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 476.25 | 0.00 | 476.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 福建宁德核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 436.16 | 0.00 | 436.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 岭澳核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广东核电合营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 岭东核电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 总计 | 3,034,300.73 | 50,840,441.18 | 5,494.93 | 50,368,244.07 | 3,511,992.77 |