1、合并资产负债表 编制单位:沈阳化工股份有限公司 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,925,552,153.78 | 1,946,128,319.30 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 104,665,750.46 | 90,950,043.59 | 应收款项融资 | 861,170,709.70 | 1,317,323,649.84 | 预付款项 | 98,975,412.21 | 94,808,632.10 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 166,114,454.21 | 177,904,470.29 | 其中:应收利息 | 1,776,466.11 | 13,227,070.82 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,219,784,316.15 | 1,315,768,511.92 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 22,451,538.77 | 198,061,302.69 | 流动资产合计 | 4,398,714,335.28 | 5,140,944,929.73 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,966,130,819.38 | 3,168,173,450.00 | 在建工程 | 904,539,044.02 | 830,908,219.68 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | |
使用权资产 | 1,824,023.38 | 1,824,023.38 | 无形资产 | 766,201,576.72 | 778,091,093.01 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 45,875,559.61 | 59,133,111.56 | 递延所得税资产 | 53,758,431.00 | 53,758,431.00 | 其他非流动资产 | 47,748,058.96 | 57,596,642.91 | 非流动资产合计 | 4,786,077,513.07 | 4,949,484,971.54 | 资产总计 | 9,184,791,848.35 | 10,090,429,901.27 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,873,043,541.88 | 2,543,902,378.83 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 889,875,691.61 | 1,205,095,141.64 | 应付账款 | 344,326,892.58 | 351,208,715.71 | 预收款项 | | | 合同负债 | 156,384,131.88 | 162,239,368.98 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,946,928.49 | 17,415,573.44 | 应交税费 | 29,527,762.28 | 43,927,105.79 | 其他应付款 | 637,739,742.13 | 667,051,675.82 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 887,887.53 | 887,887.53 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 266,145,715.33 | 157,828,355.32 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 4,206,990,406.18 | 5,148,668,315.53 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 400,000,000.00 | 306,822,250.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,741,427.12 | 1,741,427.12 | 长期应付款 | 516,656,272.09 | 407,723,472.09 |
长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 99,784,942.72 | 104,602,925.50 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,018,182,641.93 | 820,890,074.71 | 负债合计 | 5,225,173,048.11 | 5,969,558,390.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 819,514,395.00 | 819,514,395.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,336,320,056.95 | 1,336,320,056.95 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 12,998,914.85 | 6,761,329.56 | 盈余公积 | 362,965,147.21 | 362,965,147.21 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,417,713,908.03 | 1,585,656,387.79 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,949,512,422.04 | 4,111,217,316.51 | 少数股东权益 | 10,106,378.20 | 9,654,194.52 | 所有者权益合计 | 3,959,618,800.24 | 4,120,871,511.03 | 负债和所有者权益总计 | 9,184,791,848.35 | 10,090,429,901.27 |
法定代表人:孙泽胜 主管会计工作负责人:李忠 会计机构负责人:张勃 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,049,960,268.75 | 885,577,602.69 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 30,657,272.97 | 1,279,850.22 | 应收款项融资 | 493,817,060.20 | 579,421,707.08 | 预付款项 | 2,510,183.04 | 6,311,757.23 | 其他应收款 | 1,885,867,651.58 | 2,158,562,142.82 | 其中:应收利息 | | 0.00 | 应收股利 | | 0.00 | 存货 | 189,087,842.38 | 166,496,381.80 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 8,101,538.77 | 10,194,410.52 | 流动资产合计 | 3,660,001,817.69 | 3,807,843,852.36 |
非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 719,922,692.35 | 719,922,692.35 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,259,178,090.24 | 1,322,397,137.73 | 在建工程 | 42,339,481.18 | 33,053,068.63 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 374,055,325.20 | 378,553,189.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 11,797,500.00 | 13,591,916.71 | 递延所得税资产 | 51,898,463.27 | 51,898,463.27 | 其他非流动资产 | 0.00 | 2,435,190.00 | 非流动资产合计 | 2,459,191,552.24 | 2,521,851,658.12 | 资产总计 | 6,119,193,369.93 | 6,329,695,510.48 | 流动负债: | | | 短期借款 | 578,000,000.00 | 1,020,023,527.79 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 613,028,476.61 | 750,357,125.35 | 应付账款 | 150,254,723.15 | 136,000,519.08 | 预收款项 | | | 合同负债 | 77,058,398.71 | 51,407,498.77 | 应付职工薪酬 | 1,655,430.38 | 4,108,837.51 | 应交税费 | 10,433,913.05 | 19,370,950.82 | 其他应付款 | 127,900,209.82 | 135,168,969.34 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 887,887.53 | 887,887.53 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 31,714,870.29 | 80,152,553.46 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,590,046,022.01 | 2,196,589,982.12 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 300,000,000.00 | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 353,701,619.92 | 353,813,819.92 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 92,995,627.48 | 94,821,968.36 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 746,697,247.40 | 448,635,788.28 | 负债合计 | 2,336,743,269.41 | 2,645,225,770.40 | 所有者权益: | | | 股本 | 819,514,395.00 | 819,514,395.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,853,541,690.20 | 1,853,541,690.20 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 4,787,199.79 | 1,685,657.63 | 盈余公积 | 362,965,147.21 | 362,965,147.21 | 未分配利润 | 741,641,668.32 | 646,762,850.04 | 所有者权益合计 | 3,782,450,100.52 | 3,684,469,740.08 | 负债和所有者权益总计 | 6,119,193,369.93 | 6,329,695,510.48 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业总收入 | 2,915,161,296.59 | 5,183,398,722.45 | 其中:营业收入 | 2,915,161,296.59 | 5,183,398,722.45 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 3,070,956,801.09 | 4,735,069,136.51 | 其中:营业成本 | 2,818,456,865.91 | 4,424,560,234.15 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 23,201,553.00 | 50,891,278.49 | 销售费用 | 10,982,123.22 | 16,325,929.03 | 管理费用 | 71,792,598.40 | 71,911,863.37 | 研发费用 | 105,217,170.51 | 123,718,825.96 |
财务费用 | 41,306,490.05 | 47,661,005.51 | 其中:利息费用 | 65,473,014.06 | 70,259,683.58 | 利息收入 | 24,454,996.28 | 25,856,441.03 | 加:其他收益 | 5,456,456.30 | 32,102,040.63 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 116,920.77 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -23,755.58 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -150,339,048.20 | 480,524,791.76 | 加:营业外收入 | 2,009,726.46 | 4,733,125.81 | 减:营业外支出 | 1,150,958.66 | 785,749.11 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -149,480,280.40 | 484,472,168.46 | 减:所得税费用 | 18,031,168.89 | 107,589,668.65 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -167,511,449.29 | 376,882,499.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -167,511,449.29 | 376,882,499.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -167,942,479.76 | 376,325,532.64 | 2.少数股东损益 | 431,030.47 | 556,967.17 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -167,511,449.29 | 376,882,499.81 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -167,942,479.76 | 376,325,532.64 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 431,030.47 | 556,967.17 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.205 | 0.459 | (二)稀释每股收益 | -0.205 | 0.459 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为: 元。法定代表人:孙泽胜 主管会计工作负责人:李忠 会计机构负责人:张勃 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业收入 | 1,065,650,753.75 | 1,581,287,226.49 | 减:营业成本 | 920,233,247.49 | 822,512,967.32 | 税金及附加 | 9,812,865.46 | 16,893,495.30 | 销售费用 | 2,669,145.19 | 5,508,871.21 | 管理费用 | 32,149,966.81 | 25,490,100.60 | 研发费用 | 44,292,646.61 | 52,526,300.47 | 财务费用 | -1,869,187.24 | 6,142,011.48 | 其中:利息费用 | 6,707,266.83 | 11,334,461.02 | 利息收入 | 8,726,752.81 | 7,504,487.25 | 加:其他收益 | 2,022,569.41 | 1,929,300.88 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 43,777,137.26 | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产减值损失(损失以“-”号填 | | |
列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 104,161,776.10 | 654,142,780.99 | 加:营业外收入 | 532,254.41 | 73,435.22 | 减:营业外支出 | 652,446.65 | 70,171.38 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 104,041,583.86 | 654,146,044.83 | 减:所得税费用 | 9,162,765.58 | 95,709,127.42 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,878,818.28 | 558,436,917.41 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,878,818.28 | 558,436,917.41 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 94,878,818.28 | 558,436,917.41 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,366,807,310.01 | 5,319,704,600.99 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 165,042,891.54 | 33,023,282.14 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,983,901.96 | 59,044,774.76 | 经营活动现金流入小计 | 3,555,834,103.51 | 5,411,772,657.89 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,900,909,487.36 | 3,893,137,548.82 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,875,025.15 | 162,698,487.64 | 支付的各项税费 | 87,384,218.39 | 341,705,414.11 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,701,590.36 | 44,084,041.53 | 经营活动现金流出小计 | 3,220,870,321.26 | 4,441,625,492.10 | 经营活动产生的现金流量净额 | 334,963,782.25 | 970,147,165.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 455,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,690.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,859,604.16 | | 投资活动现金流入小计 | 473,859,604.16 | 84,690.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,163,327.70 | 184,346,986.16 | 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 344,163,327.70 | 184,346,986.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | 129,696,276.46 | -184,262,296.16 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,037,045,000.00 | 1,929,946,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,213,854.59 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,051,258,854.59 | 1,929,946,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 2,320,622,282.79 | 2,709,870,597.62 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,744,954.59 | 101,381,925.20 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 29,644,973.83 | 筹资活动现金流出小计 | 2,377,367,237.38 | 2,840,897,496.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -326,108,382.79 | -910,951,496.65 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,013.15 | -255,528.93 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,637,689.07 | -125,322,155.95 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,525,774.58 | 1,400,072,633.72 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,163,463.65 | 1,274,750,477.77 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,152,404,938.67 | 1,941,469,973.76 | 收到的税费返还 | 10,071,312.56 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,633,205.70 | 7,606,798.80 | 经营活动现金流入小计 | 1,172,109,456.93 | 1,949,076,772.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,836,484.06 | 701,354,836.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,168,137.34 | 69,611,417.63 | 支付的各项税费 | 55,532,658.69 | 290,318,589.88 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,346,894.04 | 12,275,268.61 | 经营活动现金流出小计 | 1,117,884,174.13 | 1,073,560,112.37 | 经营活动产生的现金流量净额 | 54,225,282.80 | 875,516,660.19 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 43,777,137.26 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,790.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 285,453,597.21 | | 投资活动现金流入小计 | 329,230,734.47 | 14,790.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,428,765.34 | 3,152,247.63 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 492,245,836.24 | 投资活动现金流出小计 | 8,428,765.34 | 495,398,083.87 | 投资活动产生的现金流量净额 | 320,801,969.13 | -495,383,293.87 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 938,000,000.00 | 1,005,500,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,493,560.37 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,089,493,560.37 | 1,005,500,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,128,166,585.62 | 1,363,536,636.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,567,689.38 | 65,056,203.39 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,060,031.13 | 筹资活动现金流出小计 | 1,148,734,275.00 | 1,442,652,870.52 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,240,714.63 | -437,152,870.52 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,689.13 | -28,823.12 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,876,226.43 | -57,048,327.32 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,524,864.43 | 385,964,927.83 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,401,090.86 | 328,916,600.51 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额单位:元 项目 | 2022年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 6,761,329.56 | 362,965,147.21 | | 1,585,656,387.79 | | 4,111,217,316.51 | 9,654,194.52 | 4,120,871,511.03 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 6,761,329.56 | 362,965,147.21 | | 1,585,656,387.79 | | 4,111,217,316.51 | 9,654,194.52 | 4,120,871,511.03 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 6,237,585.29 | | | -167,942,479.76 | | -161,704,894.47 | 452,183.68 | -161,252,710.79 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -167,942,479.76 | | -167,942,479.76 | 431,030.47 | -167,511,449.29 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 6,237,585.29 | | | | | 6,237,585.29 | 21,153.21 | 6,258,738.50 | 1.本期提取 | | | | | | | | 17,013,479.59 | | | | | 17,013,479.59 | 37,985.33 | 17,051,464.92 | 2.本期使用 | | | | | | | | -10,775,894.30 | | | | | -10,775,894.30 | -16,832.12 | -10,792,726.42 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 12,998,914.85 | 362,965,147.21 | | 1,417,713,908.03 | | 3,949,512,422.04 | 10,106,378.20 | 3,959,618,800.24 |
上年金额单位:元 项目 | 2021年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | 优先 | 永续 | 其他 |
| | 股 | 债 | | | | 收益 | | | 准备 | 润 | | | 益 | 合计 | 一、上年期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 4,754,954.35 | 336,204,561.26 | | 1,580,160,046.34 | | 4,076,954,013.90 | 8,667,747.11 | 4,085,621,761.01 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 4,754,954.35 | 336,204,561.26 | | 1,580,160,046.34 | | 4,076,954,013.90 | 8,667,747.11 | 4,085,621,761.01 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 3,116,140.97 | 0.00 | | 302,569,237.09 | | 305,685,378.06 | 577,986.15 | 306,263,364.21 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 376,325,532.64 | | 376,325,532.64 | 556,967.17 | 376,882,499.81 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | | -73,756,295.55 | | -73,756,295.55 | | -73,756,295.55 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -73,756,295.55 | | -73,756,295.55 | | -73,756,295.55 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有 | | | | | | | | | | | | | | | |
者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 3,116,140.97 | | | | | 3,116,140.97 | 21,018.98 | 3,137,159.95 | 1.本期提取 | | | | | | | | 15,086,850.74 | | | | | 15,086,850.74 | 31,325.74 | 15,118,176.48 | 2.本期使用 | | | | | | | | -11,970,709.77 | | | | | -11,970,709.77 | -10,306.76 | -11,981,016.53 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,336,320,056.95 | | | 7,871,095.32 | 336,204,561.26 | | 1,882,729,283.43 | | 4,382,639,391.96 | 9,245,733.26 | 4,391,885,125.22 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额单位:元 项目 | 2022年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | 1,685,657.63 | 362,965,147.21 | 646,762,850.04 | | 3,684,469,740.08 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | | | | | | | |
他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | 1,685,657.63 | 362,965,147.21 | 646,762,850.04 | | 3,684,469,740.08 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 3,101,542.16 | | 94,878,818.28 | | 97,980,360.44 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 94,878,818.28 | | 94,878,818.28 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项 | | | | | | | | 3,101, | | | | 3,101, |
储备 | | | | | | | | 542.16 | | | | 542.16 | 1.本期提取 | | | | | | | | 5,084,480.22 | | | | 5,084,480.22 | 2.本期使用 | | | | | | | | -1,982,938.06 | | | | -1,982,938.06 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | 4,787,199.79 | 362,965,147.21 | 741,641,668.32 | | 3,782,450,100.52 |
上年金额单位:元 项目 | 2021年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | | 336,204,561.26 | 479,673,872.01 | | 3,488,934,518.47 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | | 336,204,561.26 | 479,673,872.01 | | 3,488,934,518.47 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 484,680,621.86 | | 484,680,621.86 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 558,436,917.41 | | 558,436,917.41 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润 | | | | | | | | | | -73,756,295. | | -73,756,295. |
分配 | | | | | | | | | | 55 | | 55 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -73,756,295.55 | | -73,756,295.55 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 5,315,693.46 | | | | 5,315,693.46 | 2.本期使用 | | | | | | | | -5,315,693.46 | | | | -5,315,693.46 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 819,514,395.00 | | | | 1,853,541,690.20 | | | 0.00 | 336,204,561.26 | 964,354,493.87 | | 3,973,615,140.33 |
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