单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | |||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南钢铁集团及下属子公司(不包括湘钢集团、涟钢集团、衡钢集团及其下属子 | 控股股东及附属企业 | 交易性金融资产 | 94,600.23 | 52,450.72 | 1,086.72 | 60,496.84 | 87,640.83 | 买卖湖南钢铁集团债券 | 经营性往来 |
应收款项融资 | 500.00 | 1,144.30 | - | 500.00 | 1,144.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
预付款项 | 3,449.05 | 951.05 | - | 3,396.94 | 1,003.17 | 采购商品 | 经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
公司) | 其他应收款 | 19.88 | - | - | 16.40 | 3.48 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
发放贷款及垫款 | 142,324.09 | 257,000.00 | 2,560.16 | 274,320.97 | 127,563.27 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
湘钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收账款 | 546.62 | 46,631.14 | - | 27,334.83 | 19,842.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |
应收票据 | 40,646.40 | 10,072.64 | - | 40,646.40 | 10,072.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
应收款项融资 | 11,910.00 | 62,404.00 | - | 11,910.00 | 62,404.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
预付款项 | 53.08 | 1,761.14 | - | 137.42 | 1,676.80 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
其他应收款 | 0.46 | 0.06 | - | 0.46 | 0.06 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
发放贷款及垫款 | 104,200.00 | 314,200.00 | 943.21 | 174,643.21 | 244,700.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
涟钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 应收账款 | 10,040.76 | 11,991.71 | - | 10,976.62 | 11,055.85 | 销售商品 | 经营性往来 | |
应收款项融资 | 2,505.09 | 11,473.37 | - | 1,403.05 | 12,575.41 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
预付款项 | 1,521.69 | 5.28 | - | 1,521.69 | 5.28 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
发放贷款及垫款 | 37,800.00 | 184,600.00 | 1,240.38 | 131,840.38 | 91,800.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |||
衡钢集团及下属子公司 | 控股股东及附属企业 | 发放贷款及垫款 | 4,200.00 | 29,000.00 | 234.82 | 17,434.82 | 16,000.00 | 贷款及贴现 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
衡阳华菱钢管有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50,751.67 | 46,731.96 | 4,019.71 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 4,991.25 | 9,623.69 | 4,991.25 | 9,623.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |
母公司联营企业 | 应收款项融资 | 1,373.05 | 1,373.05 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
母公司联营企业 | 预付款项 | 120.40 | 120.40 | 采购商品 | 经营性往来 | |||||
母公司联营企业 | 应收票据 | 5,048.10 | 5,048.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
FMG公司 | 母公司联营企业 | 预付款项 | 318,391.02 | 313,753.60 | 4,637.42 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 516,433.32 | 1,316,868.62 | 6,065.29 | 1,123,429.89 | 715,937.34 | - |
关联方湖南钢铁集团有限公司简称湖南钢铁集团、湘潭钢铁集团有限公司以下简称湘钢集团、涟源钢铁集团有限公司简称涟钢集团、湖南衡阳钢管(集团)有限公司简称衡钢集团。
法定代表人:肖尊湖 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2022年8月24日