证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-097
成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件
。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 成都银行 | 单位结构性存款 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022年4月18日 | 2022年7月18日 | 保本浮动收益 | 1.54% |
2021年
月
日，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过
个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）超募资金使用情况
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、备查文件
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2022年8月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 118,608,419.65 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,690,225.95 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,287,969.95 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目中寰智能制造产业化升级改造项目 | 否 | 83,173,000.00 | 6,177,926.00 | 13,591,870.00 | 16.34% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目中寰研发中心建设项目 | 否 | 31,152,000.00 | 3,512,299.95 | 3,696,099.95 | 11.86% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 114,325,000.00 | 9,690,225.95 | 17,287,969.95 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 |
| 超募资金投向 | 超募资金428.34万元尚未使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |