金额单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市深创智能集团有限公司(以下简称“深创智能”) | 公司实际控制人闫春雨控制的其他企业 | 其他应收款 | 2,000.00 | 0 | 0 | 2,000.00 | 0 | 股权转让款(公司向深创智能出售天喻教育股权,深创智能需向公司支付股权转让款4,000万元。截至2021年12月31日,深创智能剩余2,000万元股权转让款未支付)。 | 非经营性占用 |
武汉天喻教育科技有限公司(以下简称“天喻教育”) | 原子公司,已出售给深创智能。公司实际控制人闫春雨控制的其他企业 | 其他应收款 | 47,352.43 | 0 | 606.25 | 47,958.68 | 0 | 往来款(公司向深创智能出售天喻教育股权,根据《股权转让协议》约定,深创智能应代天喻教育向公司偿还借款及约定利息)。 | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | 49,352.43 | 0 | 606.25 | 49,958.68 | 0 | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
- | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
小计
其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总计
总计 | - | - | - | 49,352.43 | - | 606.25 | 49,958.68 | 0 | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
武汉天喻教育科技有限公司 | 原子公司,已出售给深创智能。公司实际控制人闫春雨控制的其他企业 | 应收账款 | 1.79 | | | | 1.79 | 销货款 | 经营性往来 |
山东天喻爱书人现代教育科技有限公司 | 公司实际控制人闫春雨控制的其他企业 | 应收账款 | 96.11 | | | 44.51 | 51.60 | 销货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉擎动网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,051.26 | 104.92 | | | 1,156.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
武汉果核科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.03 | | | | 5.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 华中科技大学 | 公司原实际控制人 | 应收账款 | 58.46 | 3.40 | | | 61.86 | 销货款 | 经营性往来 |
华中科技大学附属中学 | 公司原实际控制人华中科技大学控制的单位 | 应收账款 | 8.77 | | | | 8.77 | 销货款 | 经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
武汉华科物业管理有限公司 | 公司原实际控制人华中科技大学控制的企业 | 其他应收款 | 2.80 | | | | 2.80 | 押金 | 经营性往来 |
武汉华工大学科技园发展有限公司
| 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 公司原实际控制人华中科技大学控制的企业 | 其他应收款 | 20.00 | | | 20.00 | | 租房押金 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 1,244.22 | 108.32 | | 64.51 | 1,288.03 | | - |