2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海华能电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6,267.64 | 12,732.46 | | 11,697.28 | 7,302.82 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能德州新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 450.86 | | | - | 450.86 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,017.18 | | | 2,640.99 | 376.19 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.07 | 585.57 | | 272.74 | 312.90 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 华能安阳能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 169.32 | | | - | 169.32 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科右中旗分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 126.45 | | | - | 126.45 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能张北风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 115.64 | | | - | 115.64 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能望谟新能源发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 101.06 | | | | 101.06 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 113.26 | | | 33.98 | 79.28 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能铜川照金煤电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 100.11 | | | 30.04 | 70.07 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能定边新能源发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 64.38 | | | | 64.38 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 庆阳新庄煤业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 51.55 | | | | 51.55 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能驻马店风电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 47.19 | | | | 47.19 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 内蒙古乌达莱新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 46.70 | | | | 46.70 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能（大连）热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.87 | | | | 36.87 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 114.01 | | 77.94 | 36.07 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 42.95 | | | 12.13 | 30.82 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能台前风电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 22.01 | | | | 22.01 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能饶平风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 20.96 | | | | 20.96 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能海兴风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.07 | | | | 19.07 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能济阳生物质热电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.95 | | | | 17.95 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能平邑风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 16.67 | | | | 16.67 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能云南滇东能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.02 | | | | 14.02 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 24.32 | | | 12.16 | 12.16 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能夏邑风电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.94 | | | | 10.94 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 云南滇东雨汪能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.52 | | | | 9.52 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 西安西热水务环保有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 9.18 | | | | 9.18 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能（福建连城）新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.87 | | | | 6.87 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能国际电力江苏能源开发有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 32.34 | | 26.96 | 5.38 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能新泰风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.62 | | | | 4.62 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能青龙风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 13.25 | | | 9.86 | 3.39 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能富川风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.10 | | | | 3.10 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 南京能谷能源产业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2.85 | | | 2.85 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能安阳热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.05 | | | | 2.05 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1.74 | 11.24 | | 11.12 | 1.86 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能贵港清洁能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.85 | | | 3.06 | 1.79 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 锡林郭勒热电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.31 | | | 1.18 | 0.13 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能庆阳煤电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 462.18 | | | 462.18 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 120.67 | | | 120.67 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能威宁风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 84.74 | | | 84.74 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能阜新风力发电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 37.93 | | | 37.93 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能江西清洁能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 37.23 | | | 37.23 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 西安热工研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.67 | | | 19.67 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能秦皇岛风力发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.63 | | | 19.63 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.45 | | | 17.45 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能山东泗水新能源有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 17.35 | | | 17.35 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能山东发电有限公司栖霞风电分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.54 | | | 8.54 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 8.21 | 99.29 | | 107.50 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 华能鹤岗发电有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.29 | | | 3.29 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.88 | | | 2.88 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能伊敏煤电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.28 | | | 2.28 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 大连华能宾馆有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.80 | | | 0.80 | - | 销售货物 | 经营性往来 |
| 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 59.93 | | 59.93 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏智链商业保理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 19.13 | | 19.13 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 华能（南京）资产管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 3.66 | | 3.66 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 华能江苏综合能源服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.29 | | 3.29 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 华能能源交通产业控股有限公司北京分公 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 262.10 | | | 262.10 | 保证金 | 经营性往来 |
法定代表人：吴永钢 主管会计工作负责人：展航 会计机构负责人：刘太勇
| 司 | | | | | | | | | |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 101.5 | | | 0.90 | 100.60 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 0 | 17.65 | | | 17.65 | 保证金 | 经营性往来 |
| 华能招标有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0 | 10.87 | | | 10.87 | 保证金 | 经营性往来 |
| 华能山东电力燃料有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 9.00 | | | | 9.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 华能曹妃甸港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 71.29 | 109.14 | | 131.15 | 49.28 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应付账款 | - | 10,448.38 | | 9,399.37 | 1,049.01 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 华能（泰安）光电科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应付账款 | 213.86 | 592.80 | | 784.97 | 21.69 | 采购货物 | 经营性往来 |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 应付账款 | 1.17 | 43.02 | | 44.19 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 华能宝城物华有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应付账款 | - | 7,386.63 | | 7,386.63 | - | 采购货物 | 经营性往来 |
| 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应付款 | - | 697.29 | | 257.33 | 439.96 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海华能电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应付款 | 20.16 | | | 5.66 | 14.50 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 华能招标有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应付款 | 11.13 | 0.25 | | 11.38 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 华能（南京）资产管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应付款 | 5.18 | | | 5.18 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 4.74 | | | 4.74 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 永诚财产保险股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应付款 | - | 8.42 | | 8.42 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 中国华能集团有限公司北京招标分公司 | 实际控制人 | 其他应付款 | - | 0.61 | | 0.61 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 华能江苏综合能源服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同负债 | 3.95 | | | 3.95 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 同受同一母公司控制 | 合同负债 | 1.68 | 39.65 | | 41.33 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京宁华世纪置业有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 9,100.00 | | 235.50 | 9,100.00 | - | 子公司借款 | 非经营性往来 |
| 南京宁华物产有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 4,400.00 | 7,100.00 | 223.74 | | 11,500.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 |
| 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 107.96 | 5,000.00 | 5,000.00 | 子公司借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 30,740.17 | 45,380.58 | 567.20 | 48,043.40 | 28,077.35 | | |
