上市公司名称：中铁特货物流股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年半年度占用累计发
生金额（不含利息）
2022年半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计
总计其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年半年度占用累计发
生金额（不含利息）
2022年半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累
计发生金额
2022年期末占用资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）
中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款1,436.44 8,866.35 - 8,074.43 2,228.36交易未结算经营性往来中国铁路哈尔滨局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款39.36 727.50 - 470.46 296.40交易未结算经营性往来中国铁路财产保险自保有限公司实际控制人的附属企业应收账款315.60 298.48 - 350.12 263.95交易未结算经营性往来中国铁路成都局集团有限公司实际控制人的附属企业应收账款- 116.19 - - 116.19交易未结算经营性往来广深铁路股份有限公司实际控制人的附属企业应收账款- 44.29 - - 44.29交易未结算经营性往来中国国家铁路集团有限公司实际控制人应收账款- 0.19 - - 0.19交易未结算经营性往来中国国家铁路集团有限公司实际控制人其他应收款14,338.75 28,943.30 - 18,298.59 24,983.46交易未结算经营性往来中国铁路投资有限公司控股股东其他应收款6,418.29 13,197.51 - 1,089.14 18,526.66交易未结算经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款10.00 129.20 - - 139.20交易未结算经营性往来中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款5.40 51.10 - 7.02 49.49交易未结算经营性往来中铁集装箱运输有限责任公司实际控制人的附属企业其他应收款45.00 45.00 - 45.00 45.00交易未结算经营性往来中国铁路沈阳局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款1.93 35.19 - 14.98 22.14交易未结算经营性往来中国铁路南昌局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款21.55 8.22 - 12.60 17.17交易未结算经营性往来中国铁路成都局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款- 9.20 - - 9.20交易未结算经营性往来中国铁路财产保险自保有限公司实际控制人的附属企业其他应收款- 6.81 - - 6.81交易未结算经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款10.00 5.00 - 10.00 5.00交易未结算经营性往来
中铁特货物流股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司核算的会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2022年半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累
计发生金额
2022年期末占用资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）中国铁路武汉局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款5.00 5.00 - 5.00 5.00交易未结算经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款3.20 0.40 - - 3.60交易未结算经营性往来
中国铁路太原局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款- 1.10 - - 1.10交易未结算经营性往来海南铁路有限公司实际控制人的附属企业其他应收款- 0.50 - - 0.50交易未结算经营性往来中国铁路北京局集团有限公司实际控制人的附属企业其他应收款0.10 - - - 0.10交易未结算经营性往来
中国铁路北京局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款862.11 43,935.98 - 42,635.00 2,163.09交易未结算经营性往来中国铁路上海局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款107.71 4,137.76 - 2,101.44 2,144.04交易未结算经营性往来中国铁路郑州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款572.96 34,408.83 - 34,149.14 832.65交易未结算经营性往来中国铁路武汉局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款749.81 49,845.03 - 49,897.76 697.07交易未结算经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款258.30 3,954.26 - 3,744.61 467.94交易未结算经营性往来
中国铁路哈尔滨局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款349.28 3,453.62 - 3,383.14 419.76交易未结算经营性往来中国铁路济南局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款411.35 1,700.00 - 1,714.08 397.27交易未结算经营性往来中国铁路青藏集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款175.72 1,020.89 - 885.73 310.88交易未结算经营性往来中铁快运股份有限公司实际控制人的附属企业预付账款- 307.31 - 45.31 262.00交易未结算经营性往来中铁集装箱运输有限责任公司实际控制人的附属企业预付账款12.10 3,262.03 - 3,012.23 261.91交易未结算经营性往来中国铁路广州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款1,146.99 54,610.20 - 55,515.85 241.35交易未结算经营性往来中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款593.51 10,062.46 - 10,451.95 204.02交易未结算经营性往来中国铁路呼和浩特局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款274.25 2,413.74 - 2,499.12 188.86交易未结算经营性往来中国铁路南昌局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款862.14 17,494.56 - 18,177.73 178.97交易未结算经营性往来中国铁路西安局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款- 1,506.07 - 1,364.84 141.23交易未结算经营性往来中国铁路成都局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款3,665.16 542.95 - 4,072.72 135.39交易未结算经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款71.11 22,939.05 - 22,885.15 125.02交易未结算经营性往来中国铁路兰州局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款51.91 5,915.53 - 5,897.23 70.20交易未结算经营性往来中国铁路沈阳局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款115.07 76,300.04 - 76,375.32 39.79交易未结算经营性往来中国国家铁路集团有限公司实际控制人预付账款- 46.74 - 32.00 14.74交易未结算经营性往来海南铁路有限公司实际控制人的附属企业预付账款- 340.23 - 339.93 0.30交易未结算经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司核算的会计
科目
2022年期初占用资金余额
2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）
2022年半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）《人民铁道》报业有限公司实际控制人的附属企业预付账款- 0.40 - 0.40 -交易未结算经营性往来
中国铁路发展基金股份有限公司实际控制人的附属企业预付账款5.52 - - 5.52 -交易未结算经营性往来中国铁路太原局集团有限公司实际控制人的附属企业预付账款- 2.63 - 2.63 -交易未结算经营性往来上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计32,935.62390,690.840.00367,566.1756,060.29企业负责人：主管会计工作的负责人：总会计师：会计机构负责人：