合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,445,641.00 | 75,049,983.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 397,699,986.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 140,371,254.33 | 168,089,425.00 |
| 应收款项融资 | 6,238,012.11 | 14,072,332.13 |
| 预付款项 | 7,718,314.69 | 4,771,033.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 437,286.78 | 419,099.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,158,541.25 | 146,651,540.03 |
| 合同资产 | 263,006.05 | 263,006.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,113,502.46 | |
| 流动资产合计 | 756,445,544.67 | 429,316,418.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,612,578.37 | 134,695,298.23 |
| 在建工程 | 62,626,573.22 | 49,185,354.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 453,625.79 | 793,167.70 |
| 无形资产 | 27,644,533.78 | 28,108,062.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,576,903.85 | 3,753,504.63 |
| 其他非流动资产 | 323,680.00 | 306,580.00 |
| 非流动资产合计 | 223,237,895.01 | 216,841,968.10 |
| 资产总计 | 979,683,439.68 | 646,158,386.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 77,758,697.35 | 98,506,389.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 160,614.78 | 1,190,801.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,994,834.02 | 52,791,310.42 |
| 应交税费 | 6,075,767.80 | 8,396,020.52 |
| 其他应付款 | 2,203,125.23 | 3,277,490.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 92,810.72 | 573,386.28 |
| 其他流动负债 | 20,879.92 | 152,759.61 |
| 流动负债合计 | 122,306,729.82 | 164,888,157.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,225.78 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,254,280.13 | 4,372,021.23 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,254,280.13 | 4,410,247.01 |
| 负债合计 | 126,561,009.95 | 169,298,404.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,666,700.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 531,524,002.70 | 175,146,861.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,510,317.35 | 19,831,628.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 190,421,409.68 | 201,881,492.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 853,122,429.73 | 476,859,982.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 853,122,429.73 | 476,859,982.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 979,683,439.68 | 646,158,386.94 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
母公司资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,942,125.20 | 63,175,170.56 |
| 交易性金融资产 | 397,699,986.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 140,371,254.33 | 168,089,425.00 |
| 应收款项融资 | 6,238,012.11 | 14,072,332.13 |
| 预付款项 | 7,569,953.97 | 4,593,784.88 |
| 其他应收款 | 96,629,381.41 | 53,202,276.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 124,615,060.23 | 123,208,438.69 |
| 合同资产 | 263,006.05 | 263,006.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,113,502.46 | |
| 流动资产合计 | 819,442,281.76 | 446,604,433.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,779,925.11 | 36,779,925.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 90,818,943.40 | 95,632,524.68 |
| 在建工程 | 1,611,493.46 | 2,003,723.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 269,375.34 | 404,063.02 |
| 无形资产 | 5,247,891.04 | 5,470,125.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,125,911.33 | 3,347,629.13 |
| 其他非流动资产 | 323,680.00 | 306,580.00 |
| 非流动资产合计 | 138,177,219.68 | 143,944,571.07 |
| 资产总计 | 957,619,501.44 | 590,549,004.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 88,533,291.60 | 79,341,790.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 160,614.78 | 1,190,801.78 |
| 应付职工薪酬 | 28,623,731.45 | 41,552,979.51 |
| 应交税费 | 2,935,924.04 | 5,965,941.34 |
| 其他应付款 | 973,665.23 | 1,745,290.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 273,337.73 | |
| 其他流动负债 | 20,879.92 | 152,759.61 |
| 流动负债合计 | 121,248,107.02 | 130,222,900.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,494,156.46 | 3,582,217.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,494,156.46 | 3,582,217.96 |
| 负债合计 | 124,742,263.48 | 133,805,118.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 106,666,700.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 533,284,513.40 | 176,907,372.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,473,914.40 | 19,831,628.30 |
| 未分配利润 | 168,452,110.16 | 180,004,885.27 |
| 所有者权益合计 | 832,877,237.96 | 456,743,885.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 957,619,501.44 | 590,549,004.50 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
合并利润表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 380,462,856.89 | 422,208,549.85 |
| 其中：营业收入 | 380,462,856.89 | 422,208,549.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,662,158.65 | 370,922,871.09 |
| 其中：营业成本 | 291,869,818.96 | 330,501,499.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,950,881.30 | 4,743,288.30 |
| 销售费用 | 1,830,473.34 | 1,642,495.09 |
| 管理费用 | 22,378,024.07 | 19,694,936.23 |
| 研发费用 | 16,254,896.98 | 13,596,487.51 |
| 财务费用 | -1,621,936.00 | 744,164.64 |
| 其中：利息费用 | 4,223.43 | 529,211.41 |
| 利息收入 | 1,257,515.15 | 68,030.84 |
| 加：其他收益 | 2,073,032.29 | 4,252,537.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,109,082.07 | 603,736.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,462,976.74 | -1,418,173.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,030.10 | -1,802,127.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 85,861.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,353,759.24 | 53,007,512.34 |
| 加：营业外收入 | 32,016.05 | 13,392.63 |
| 减：营业外支出 | 262,007.22 | 77,921.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,123,768.07 | 52,942,983.28 |
| 减：所得税费用 | 5,571,811.61 | 6,070,063.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,551,956.46 | 46,872,919.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,551,956.46 | 46,872,919.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,551,956.46 | 46,872,919.42 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,551,956.46 | 46,872,919.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,551,956.46 | 46,872,919.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4554 | 0.5859 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4554 | 0.5859 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
母公司利润表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 416,668,930.82 | 463,390,893.50 |
| 减：营业成本 | 335,038,204.17 | 381,823,546.93 |
| 税金及附加 | 2,679,672.46 | 3,071,821.06 |
| 销售费用 | 2,183,456.05 | 1,640,077.19 |
| 管理费用 | 15,949,557.87 | 13,714,558.85 |
| 研发费用 | 16,022,151.83 | 13,596,487.51 |
| 财务费用 | -1,945,511.70 | 726,862.68 |
| 其中：利息费用 | 2,852.75 | 517,971.86 |
| 利息收入 | 1,255,555.44 | 65,070.96 |
| 加：其他收益 | 858,030.80 | 4,067,081.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,100,683.52 | 586,881.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,465,331.77 | -1,414,766.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,274.56 | -950,468.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 57,120.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,090,171.67 | 51,163,387.92 |
| 加：营业外收入 | -184.47 | 13,392.42 |
| 减：营业外支出 | 196,145.67 | 13,795.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,893,841.53 | 51,162,985.19 |
| 减：所得税费用 | 5,470,980.54 | 5,675,338.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,422,860.99 | 45,487,646.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,422,860.99 | 45,487,646.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,422,860.99 | 45,487,646.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4541 | 0.5686 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4541 | 0.5686 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
合并现金流量表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,757,461.76 | 431,833,894.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,393,675.09 | 5,479,165.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,529,603.83 | 6,417,747.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,680,740.68 | 443,730,807.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,393,361.96 | 247,088,116.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,774,373.93 | 117,554,019.43 |
| 支付的各项税费 | 23,295,078.30 | 17,968,432.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,975,072.33 | 7,656,081.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,437,886.52 | 390,266,650.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,242,854.16 | 53,464,157.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 569,604,818.00 | 507,220,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,109,082.07 | 603,736.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,006.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 572,713,900.07 | 507,912,743.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,871,560.54 | 23,823,289.61 |
| 投资支付的现金 | 947,304,059.00 | 508,140,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 353.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 994,175,972.58 | 531,963,289.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,462,072.51 | -24,050,546.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 406,740,509.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,441,472.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,133,350.00 | 529,077.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,131,137.40 | 726,026.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,264,487.40 | 22,696,576.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,476,022.27 | -22,696,576.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454,958.88 | -152,485.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,288,237.20 | 6,564,550.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,249,311.80 | 71,618,603.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,961,074.60 | 78,183,153.75 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华
母公司现金流量表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,546,045.25 | 490,069,763.46 |
| 收到的税费返还 | 8,928,248.01 | 5,479,165.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,072,229.83 | 5,771,597.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 447,546,523.09 | 501,320,526.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,440,467.68 | 348,268,858.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,688,739.39 | 80,094,510.91 |
| 支付的各项税费 | 19,653,337.55 | 9,927,995.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,031,363.88 | 13,106,745.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,813,908.50 | 451,398,110.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,732,614.59 | 49,922,415.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 551,504,818.00 | 476,490,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,100,683.52 | 586,881.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,795.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 554,605,501.52 | 477,135,677.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,530,176.40 | 11,843,942.91 |
| 投资支付的现金 | 929,204,059.00 | 477,410,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43,446,663.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 976,180,898.62 | 489,253,942.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,575,397.10 | -12,118,265.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 406,740,509.67 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 406,740,509.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,441,472.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,133,350.00 | 529,077.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,452,381.40 | 290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,585,731.40 | 22,260,550.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 329,154,778.27 | -22,260,550.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454,958.88 | -152,485.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,233,045.36 | 15,391,115.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,175,170.56 | 61,890,923.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,942,125.20 | 77,282,038.69 |
法定代表人：陆彪 主管会计工作负责人：田凤洪 会计机构负责人：左宗华