2022年度1-6月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度1-6月占用累计发生金额 | 2022年度1-6月资金占用的利息 | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额(含利息） | 其中：2022年度1-6月往来资金的利息 | 2022年度1-6月偿还累计发生金额(含利息） | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯华策影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,708.72 | - | - | 2,046.65 | 2,662.07 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,344.67 | - | - | - | 2,344.67 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 华策影视国际传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62,023.82 | - | - | - | 62,023.82 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州华策影视科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,923.73 | 1,393.73 | - | 2,466.21 | 6,851.25 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 喀什金溪影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.56 | 3.56 | - | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江华策娱乐科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.08 | 2.70 | - | 14.78 | - | 临时性资金周转 | 非经营性往来 |
| 华策影视（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17,409.47 | - | 14,156.02 | 3,253.45 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 华策影业（天津）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 93,243.36 | 1,000.00 | - | 7,017.00 | 87,226.36 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 霍尔果斯橄榄影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,494.00 | - | - | - | 13,494.00 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江金溪影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42.56 | 20,062.92 | 20,105.48 | - | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 景宁华策影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 65.36 | - | - | - | 65.36 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 华策影业（上海）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州策红文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 341.00 | - | - | 202.50 | 138.50 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 华策影视（海宁）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10,947.61 | - | 10,947.61 | - | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 海宁华娱新传媒文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 410.40 | - | - | - | 410.40 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州新天地新远影城有限公司 | 参股企业 | 其他应收款 | 530.00 | - | - | - | 530.00 | 影院借款 | 非经营性往来 |
| XiaoHongChun INC. | 联营企业 | 其他应收款 | 189.05 | - | - | 189.05 | - | 股权回购款 | 非经营性往来 | |
| 海宁国广华策影视译制有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.91 | - | - | - | 0.91 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 总 计 | 185,333.22 | 50,816.43 | - | 57,148.86 | 179,000.79 |
法定代表人： 赵依芳 主管会计工作的负责人：陈敬 会计机构负责人：陈敬