东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二二年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二二年八月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,036,905,546.37 | 9,769,181,404.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,046,575.34 | 36,025,150.68 |
| 衍生金融资产 | 23,894,482.48 | 18,649,025.28 |
| 应收票据 | 1,331,168,157.00 | 1,067,325,039.00 |
| 应收账款 | 3,078,139,776.34 | 2,451,667,208.26 |
| 应收款项融资 | 264,276,842.07 | 543,665,871.16 |
| 预付款项 | 743,371,258.53 | 583,285,266.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,551,115,093.88 | 1,319,385,178.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,609,824,738.71 | 2,877,202,326.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 545,662,028.00 | 296,457,318.07 |
| 流动资产合计 | 19,219,404,498.72 | 18,962,843,787.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,879,190,304.43 | 1,984,244,562.58 |
| 长期股权投资 | 13,445,159.50 | 10,168,049.97 |
| 其他权益工具投资 | 3,205,297.61 | 2,830,297.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,441,394.56 | 8,906,058.44 |
| 固定资产 | 10,548,624,733.52 | 10,909,278,257.73 |
| 在建工程 | 3,269,145,142.88 | 2,081,879,302.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,432,240.19 | 16,220,706.42 |
无形资产
| 无形资产 | 1,524,931,461.52 | 1,545,875,123.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 22,174,669.49 | 24,801,413.89 |
| 递延所得税资产 | 118,755,755.62 | 100,198,737.21 |
| 其他非流动资产 | 139,534,246.40 | 103,650,753.00 |
| 非流动资产合计 | 17,737,371,461.95 | 16,984,544,319.19 |
| 资产总计 | 36,956,775,960.67 | 35,947,388,107.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,359,336,241.05 | 11,606,641,176.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 9,799,354.18 | |
| 应付票据 | 1,416,455,665.04 | 1,148,364,203.74 |
| 应付账款 | 1,414,444,481.89 | 1,553,079,809.05 |
| 预收款项 | 1,738,197.44 | 2,857,060.44 |
| 合同负债 | 296,265,402.87 | 412,818,453.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,871,022.71 | 74,896,661.43 |
| 应交税费 | 137,522,741.75 | 223,617,926.68 |
| 其他应付款 | 389,371,699.60 | 51,703,546.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 342,019,725.44 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,428,573,853.15 | 1,179,609,166.58 |
| 其他流动负债 | 34,575,699.44 | 51,627,562.14 |
| 流动负债合计 | 16,502,155,004.94 | 16,315,014,920.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,627,816,152.18 | 4,477,537,613.98 |
| 应付债券 | 308,110,193.01 | 300,956,672.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,434,645,912.84 | 1,586,368,896.85 |
| 长期应付款 | 615,891,714.85 | 657,931,143.28 |
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,814,973.94 | 28,963,084.42 |
| 递延所得税负债 | 34,046,834.89 | 34,487,483.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,048,325,781.71 | 7,086,244,894.97 |
| 负债合计 | 24,550,480,786.65 | 23,401,259,815.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,972,636,474.97 | 3,972,636,474.97 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | -6,199,697.09 | -79,209,614.54 |
| 专项储备 | 69,666,279.28 | 109,122,431.18 |
| 盈余公积 | 149,704,572.74 | 149,704,572.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,444,721,421.98 | 5,640,836,292.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,679,439,002.17 | 10,842,000,106.94 |
| 少数股东权益 | 1,726,856,171.85 | 1,704,128,184.97 |
| 所有者权益合计 | 12,406,295,174.02 | 12,546,128,291.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,956,775,960.67 | 35,947,388,107.11 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,230,646,005.53 | 1,368,097,642.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 741,786,845.60 | 546,283,052.34 |
| 应收款项融资 | 70,000,000.00 | |
| 预付款项 | 570,011,321.91 | 67,860.00 |
| 其他应收款 | 1,517,539,941.18 | 1,754,575,391.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 184,020,643.76 | 211,248,444.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,940,100.81 | 22,028,760.57 |
| 流动资产合计 | 5,347,944,858.79 | 3,902,301,150.90 |
| 非流动资产： |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,522,906,707.73 | 6,774,106,707.73 |
| 其他权益工具投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,221,924.52 | 138,992,718.30 |
| 在建工程 | 17,655,082.49 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 606,897.39 | 36,508,417.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,258,333.29 | 4,408,333.31 |
| 递延所得税资产 | 7,464,450.36 | 4,308,775.50 |
| 其他非流动资产 | 100,775,000.00 | 100,545,000.00 |
| 非流动资产合计 | 8,037,233,313.29 | 7,476,525,034.88 |
| 资产总计 | 13,385,178,172.08 | 11,378,826,185.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,259,035.70 | 391,641,176.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,614,622,609.89 | 1,873,099,523.01 |
| 应付账款 | 3,041,031,014.79 | 1,756,724,946.41 |
| 预收款项 | 322,412.28 | 155,570.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 425,983.35 | 2,577,619.83 |
| 应交税费 | 258,507.34 | 2,811,594.10 |
| 其他应付款 | 2,370,143,575.25 | 1,683,981,726.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 342,019,725.44 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,127,063,138.60 | 5,780,992,155.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 34,120,750.00 | 70,183,516.67 |
| 应付债券 | 308,110,193.01 | 300,956,672.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,197,687.51 | 18,975,095.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 360,428,630.52 | 390,115,284.38 |
| 负债合计 | 8,487,491,769.12 | 6,171,107,440.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,454,046,433.56 | 3,639,866,900.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 37,871,621.12 | 37,324,159.98 |
| 盈余公积 | 149,704,572.74 | 149,704,572.74 |
| 未分配利润 | 207,153,825.25 | 331,913,161.79 |
| 所有者权益合计 | 4,897,686,402.96 | 5,207,718,745.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,385,178,172.08 | 11,378,826,185.78 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 15,192,142,967.47 | 14,259,120,307.14 |
| 其中：营业收入 | 15,192,142,967.47 | 14,259,120,307.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,049,958,299.52 | 13,283,066,539.57 |
| 其中：营业成本 | 14,492,957,030.66 | 12,833,441,834.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,272,084.20 | 27,568,107.20 |
| 销售费用 | 40,418,144.85 | 50,641,844.07 |
| 管理费用 | 76,066,595.49 | 92,145,872.98 |
| 研发费用 | 42,577,884.95 | 37,114,395.92 |
财务费用
| 财务费用 | 350,666,559.37 | 242,154,484.72 |
| 其中：利息费用 | 268,390,117.98 | 211,776,852.49 |
| 利息收入 | 28,441,253.04 | 29,052,498.15 |
| 加：其他收益 | 30,311,095.91 | 11,347,856.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,591,305.66 | 33,403,984.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,297,109.53 | 1,331,653.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,915,907.14 | -4,471,536.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,578,887.64 | -31,007,932.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,091.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,862.42 | -13,971,610.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,425,951.44 | 971,352,437.55 |
| 加：营业外收入 | 15,948,033.93 | 20,584,452.62 |
| 减：营业外支出 | 887,937.46 | 1,062,506.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 188,486,047.91 | 990,874,383.57 |
| 减：所得税费用 | 23,160,777.00 | 237,987,028.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,325,270.91 | 752,887,354.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,325,270.91 | 752,887,354.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 145,904,855.12 | 752,230,302.27 |
| 2.少数股东损益 | 19,420,415.79 | 657,052.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 72,006,377.35 | 79,294,454.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 73,009,917.45 | 79,294,454.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 73,009,917.45 | 79,294,454.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 93,620,499.36 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 73,009,917.45 | -14,326,045.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,003,540.10 | |
| 七、综合收益总额 | 237,331,648.26 | 832,181,809.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,914,772.57 | 831,524,756.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,416,875.69 | 657,052.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0926 | 0.4773 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0926 | 0.4773 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 3,438,842,597.62 | 2,779,941,759.37 |
| 减：营业成本 | 3,415,769,588.38 | 2,683,026,708.65 |
| 税金及附加 | 1,109,612.60 | 966,172.16 |
| 销售费用 | 1,128,216.14 | 1,557,515.12 |
| 管理费用 | 1,555,046.84 | 5,453,860.40 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 65,542,243.10 | 29,907,734.77 |
| 其中：利息费用 | 19,388,049.51 | 41,535,581.88 |
| 利息收入 | 15,330,192.49 | 17,940,274.48 |
| 加：其他收益 | 861,864.57 | 902,397.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 272,433,161.73 | 277,131,588.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -230,802.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,622,699.42 | -8,628,050.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,550.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 214,401,667.44 | 328,204,900.82 |
| 加：营业外收入 | 278,800.00 | 557,101.15 |
| 减：营业外支出 | 697,887.99 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 213,982,579.45 | 328,762,001.97 |
| 减：所得税费用 | -3,277,809.45 | 14,765,577.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,260,388.90 | 313,996,424.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,260,388.90 | 313,996,424.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 217,260,388.90 | 313,996,424.45 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,315,403,686.23 | 14,962,714,263.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 107,998,205.53 | 19,726,320.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,749,548.12 | 96,040,506.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,509,151,439.88 | 15,078,481,090.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,470,646,749.66 | 13,795,870,401.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,334,675.51 | 191,961,669.57 |
| 支付的各项税费 | 495,786,765.27 | 387,328,364.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,926,851.93 | 166,350,474.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,271,695,042.37 | 14,541,510,909.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,456,397.51 | 536,970,180.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,656,000,000.00 | 4,009,150,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,440,976.76 | 56,741,096.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,547,508.94 | 8,060,221.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,799,851.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,676,988,485.70 | 4,118,751,168.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,773,079,663.36 | 1,479,349,539.13 |
| 投资支付的现金 | 3,658,375,000.00 | 4,100,160,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 156,136,097.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,587,590,761.16 | 5,579,509,539.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,910,602,275.46 | -1,460,758,370.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | 3,235,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,235,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,630,383,675.81 | 9,143,699,498.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,752,336.69 | 168,737,193.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,028,371,012.50 | 9,312,436,691.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,509,386,820.66 | 7,823,705,331.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,443,404.49 | 297,084,916.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,883.68 | 1,370,205.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,938,428.69 | 125,645,373.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,163,768,653.84 | 8,246,435,621.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 864,602,358.66 | 1,066,001,070.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,240,038.56 | -671,379.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -803,303,480.73 | 141,541,501.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,759,831,481.36 | 5,651,476,319.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,956,528,000.63 | 5,793,017,821.15 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,658,515,508.34 | 2,643,608,672.66 |
| 收到的税费返还 | 13,400,007.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,499,881,009.62 | 6,369,881,812.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,171,796,525.76 | 9,013,490,485.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,915,826,796.22 | 2,491,198,705.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,869,996.86 | 11,676,425.90 |
| 支付的各项税费 | 13,071,459.51 | 18,424,009.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,335,990,636.64 | 5,104,821,045.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,274,758,889.23 | 7,626,120,186.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,897,037,636.53 | 1,387,370,298.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,790,000,000.00 | 2,237,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,144,421.95 | 2,999,150.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,792,144,421.95 | 2,240,399,150.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,211,804.25 | 2,480,758.00 |
| 投资支付的现金 | 2,337,800,000.00 | 2,468,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,343,011,804.25 | 2,471,280,758.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550,867,382.30 | -230,881,607.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,120,301.82 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,814,734.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,935,036.77 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,417,883.05 | 885,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,494,948.44 | 59,806,209.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,907,742.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,912,831.49 | 1,100,713,951.65 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,977,794.72 | -950,713,951.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,091.86 | -1,719.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 949,212,551.37 | 205,773,019.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 703,361,096.73 | 506,507,524.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,652,573,648.10 | 712,280,544.06 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -79,209,614.54 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,640,836,292.30 | 10,842,000,106.94 | 1,704,128,184.97 | 12,546,128,291.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -79,209,614.54 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,640,836,292.30 | 10,842,000,106.94 | 1,704,128,184.97 | 12,546,128,291.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,009,917.45 | -39,456,151.90 | -196,114,870.32 | -162,561,104.77 | 22,727,986.88 | -139,833,117.89 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,009,917.45 | 145,904,855.12 | 218,914,772.57 | 19,420,415.79 | 238,335,188.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减 | 3,235,000 | 3,235,000 | |||||||||||||
少资本
| 少资本 | .00 | .00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,235,000.00 | 3,235,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | -294,883.68 | -342,314,609.12 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | -294,883.68 | -342,314,609.12 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -39,456,151.90 | -39,456,151.90 | 367,454.77 | -39,088,697.13 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 28,423 | 28,423 | 367,45 | 28,790 |
,22
5.0
| ,225.05 | ,225.05 | 4.77 | ,679.82 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 67,879,376.95 | 67,879,376.95 | 67,879,376.95 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -6,199,697.09 | 69,666,279.28 | 149,704,572.74 | 5,444,721,421.98 | 10,679,439,002.17 | 1,726,856,171.85 | 12,406,295,174.02 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 79,294,454.36 | 9,265,134.01 | 752,230,302.27 | 840,789,890.64 | -718,373.71 | 840,071,516.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 79,294 | 752,23 | 831,52 | 657,05 | 832,18 | ||||||||||
,45
4.3
| ,454.36 | 0,302.27 | 4,756.63 | 2.52 | 1,809.15 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,370,205.51 | -1,370,205.51 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,370,205.51 | -1,370,205.51 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,265,134 | 9,265,134 | -5,220.72 | 9,259,913 |
.01
| .01 | .01 | .29 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 29,911,483.99 | 29,911,483.99 | 29,911,483.99 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 20,646,349.98 | 20,646,349.98 | 5,220.72 | 20,651,570.70 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 111,934,469.53 | 112,745,011.15 | 117,027,893.27 | 5,649,889,600.88 | 11,029,281,347.67 | 18,420,980.49 | 11,047,702,328.16 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -185,820,467.18 | 547,461.14 | -124,759,336.54 | -310,032,342.58 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 217,260,388.90 | 217,260,388.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减 | -185,820,4 | -185,820,4 | ||||||||||
少资本
| 少资本 | 67.18 | 67.18 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -185,820,467.18 | -185,820,467.18 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -342,019,725.44 | -342,019,725.44 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 547,461.14 | 547,461.14 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,310,485.92 | 2,310,485.92 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,763,024.78 | 1,763,024.78 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.0 | 3,454,046,433.5 | 600,112,873.71 | 37,871,621.12 | 149,704,572.74 | 207,153,825.25 | 4,897,686,402.9 |
| 0 | 6 | 6 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,258,586.64 | 313,996,424.45 | 315,255,011.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 313,996,424.45 | 313,996,424.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有 | ||||||||||||
者权益内部结转
| 者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,258,586.64 | 1,258,586.64 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,056,214.60 | 3,056,214.60 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,797,627.96 | 1,797,627.96 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,692,034.50 | 117,027,893.27 | 715,904,985.20 | 5,559,401,764.00 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双