证券代码：871634 证券简称：新威凌 主办券商：中泰证券
2022
半年度报告
新威凌NEEQ : 871634
新威凌NEEQ : 871634
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD.
公司半年度大事记
1、2022年上半年度公司再获3项发明专利授权，发明专利名称分别为“一种片状金属
颜料的生产方法及装置”、“一种锌粉接粉的活动硬连接密封装置”、“一种用于真空干燥设备的快速降温方法”。
2、2022年5月公司顺利完成2022年第一次定向发行，本次发行价格4.80元/股，发行股份数量416.20万股，募集资金1,997.76万元，此次发行完成后有效优化了公司股权结构，增强了公司的资本实力和抗风险能力，为公司快速、持续、稳健发展奠定了坚实的基础。
3、2022年6月27日，经申报推荐、专家评审、局务会审定，子公司湖南新威凌荣获市级技术创新平台。公司将积极开展产学研合作，并拟在超细高活性锌基料领域开展
深入研究，加快科技成果转化及产业化，实现合作共赢。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动和融资 ...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 28
第七节 财务会计报告 ...... 31
第八节 备查文件目录 ...... 76
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 一、锌产品价格波动风险 | 公司主要原材料为锌锭，其价格波动是公司主营业务成本波动的主要因素。2022年1-6月，锌锭市场价格存在一定波动。 公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，锌锭价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当锌锭价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降，当锌锭价格下降时会同时减少销售收入和生产成本进而使毛利率上升。所以原材料价格波动会导致毛利率波动。 此外，若锌锭价格持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流压力增大的风险。由于公司采购订单基本锁定下游客户订单中约定的锌锭价格，锌锭价格波动传导至公司下游客户，锌锭价格大幅波动可能会对下游客户的生产经营造成影响。在锌锭价格大幅上涨的情况下，会导致公司下游客户生产成本提高，若下游客户不能妥善应对，则可能会导致其盈利能力下降甚至经营困难，进而导致公司对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响。 |
| 二、安全生产风险 | 公司锌粉的生产工艺较为复杂且属于危险化学品，生产过程中部分工序涉及高温，具有一定危险性，对该等工序的生产人员操作水平和安全操作意识要求较高。若公司安全管理某个 |
| 环节发生疏忽，或发生员工操作不当、使用设备时发生意外等情况，将可能导致发生安全生产事故，给公司造成经济损失，从而对公司生产经营造成不利影响。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份有限公司 | 指 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 长沙新威凌锌业发展有限公司（公司前身） |
| 新威凌合伙 | 指 | 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股 东） |
| 合兴合伙、合兴管理 | 指 | 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东） |
| 湖南新威凌 | 指 | 湖南新威凌新材料有限公司（公司全资子公司） |
| 湖南天盈 | 指 | 湖南天盈新材料有限责任公司（公司全资子公司） |
| 四川新威凌 | 指 | 四川新威凌金属新材料有限公司（公司全资子公司） |
| 湘江投资 | 指 | 湘江产业投资有限责任公司 |
| 丹桂顺 | 指 | 丹桂顺之实事求是肆号私募基金 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 上年同期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan New Welllink Advanced Metallic Material CO.,LTD. |
| - | |
| 证券简称 | 新威凌 |
| 证券代码 | 871634 |
| 法定代表人 | 陈志强 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 刘孟梅 |
| 联系地址 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号 |
| 电话 | 0731-88616098 |
| 传真 | 0731-88613028 |
| 电子邮箱 | Liumengmei@welllinkzn.com |
| 公司网址 | http://www.welllinkzn.com |
| 办公地址 | 长沙高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号 |
| 邮政编码 | 410205 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002年11月28日 |
| 挂牌时间 | 2017年6月8日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-金属制品业-其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造（C3399） |
| 主要产品与服务项目 | 球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品 |
| 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 51,042,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（陈志强、廖兴烈） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陈志强、廖兴烈），一致行动人为（新威凌合伙、合兴合伙） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914301007431980463 | 否 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905 | 否 |
| 注册资本（元） | 51,042,000 | 是 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 济南市市中区经七路86号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 中泰证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 300,157,626.30 | 273,710,885.13 | 9.66% |
| 毛利率% | 8.89% | 10.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | -17.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,090,752.97 | 12,308,645.54 | -18.02% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.71% | 14.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.49% | 14.54% | - |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.27 | -22.22% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 192,886,147.00 | 166,930,363.83 | 15.55% |
| 负债总计 | 55,638,745.06 | 59,930,963.73 | -7.16% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 137,247,401.94 | 106,999,400.10 | 28.27% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.69 | 2.28 | 17.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.51% | 34.97% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.85% | 35.90% | - |
| 流动比率 | 241.64% | 200.00% | - |
| 利息保障倍数 | 15.43 | 21.33 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,390,580.42 | -1,643,130.50 | - |
| 应收账款周转率 | 811.20% | 631.89% | - |
| 存货周转率 | 741.70% | 600.22% | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 15.55% | 15.72% | - |
| 营业收入增长率% | 9.66% | 87.01% | - |
| 净利润增长率% | -17.60% | 157.42% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 295,471.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,247.08 |
| 非经常性损益合计 | 304,718.40 |
| 减：所得税影响数 | 48,592.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 256,125.65 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目/指标 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 资产总计 | 150,259,282.88 | 151,001,218.42 | ||
| 负债合计 | 55,805,081.39 | 59,967,975.28 | ||
| 未分配利润 | 41,466,391.82 | 36,688,159.63 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 94,454,201.49 | 91,033,243.14 | ||
| 所有者权益合计 | 94,454,201.49 | 91,033,243.14 | ||
| 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 0.1442 | 0.1483 | ||
| 加权平均净资产收益率%（扣非后） | 0.1411 | 0.1454 | ||
| 营业收入 | 286,519,379.56 | 273,710,885.13 | ||
| 净利润 | 12,702,890.11 | 12,556,630.71 | ||
| 其中：归属于母公司 | 12,702,890.11 | 12,556,630.71 | ||
| 所有者的净利润（扣非前） | ||||
| 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后） | 12,434,575.57 | 12,308,645.54 |
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度财务数据进行审阅，因2021年半年度报告未经审计或审阅，为了使2022年半年度报告上期同期数据更具有可比性，公司按照经审阅的2022年半年度报告数据口径对2021年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。具体内容可见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年半年度报告（更正后）》（公告编号：2021-033）。
公司是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业。公司拥有成熟的锌粉生产技术及优秀的研发团队，核心技术团队及管理团队参与了我国锌粉行业唯一的示范工程项目（“国家高新技术产业化示范工程项目”）。公司主要为富锌防腐涂料、粉末镀锌、有色冶金、化工、医药、摩擦材料等多领域客户提供各种超细、高纯、高活性锌粉，充分满足不同客户对锌粉产品的要求。公司以其掌握的核心技术为基础，采取直销模式开拓业务，通过为客户提供锌粉产品，来获取相关收入、利润及现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司是一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品的企业。公司拥有成熟的锌粉生产技术及优秀的研发团队，核心技术团队及管理团队参与了我国锌粉行业唯一的示范工程项目（“国家高新技术产业化示范工程项目”）。公司主要为富锌防腐涂料、粉末镀锌、有色冶金、化工、医药、摩擦材料等多领域客户提供各种超细、高纯、高活性锌粉，充分满足不同客户对锌粉产品的要求。公司以其掌握的核心技术为基础，采取直销模式开拓业务，通过为客户提供锌粉产品，来获取相关收入、利润及现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发展策略，加强内部管理，鼓励技术创新，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防范，提升核心竞争力，促进企业快速稳定发展。公司报告期内的整体经营情况如下：
（二） 行业情况
2022年1月至6月，公司实现营业收入30,015.76万元，实现净利润1,034.69万元，营业收入较上年同期增长9.66%，净利润较上年下降17.60%。营业收入增长主要原因系受锌锭价格高位运行影响，公司销售单价较上年同期增加。净利润下降的主要原因系公司主要产品球状锌粉产品销售数量较2021年1-6月有所下滑，球状锌粉销售数量下滑的原因主要包括：（1）2022年2月-4月，公司的主要销售市场江苏、广东、上海等地因疫情爆发先后进行了封控，一方面影响了上述地区客户的正常开工运转和锌粉采购量，另一方面物流不畅导致公司销售发货受到影响；（2）重要下游领域集装箱制造行业需求有所回调，一季度集装箱涂料主要客户采购出现下滑情形；（3）2022年上半年原材料锌锭价格维持高位影响下游客户的采购意愿。公司在2022年一季度较上年同期销售数量下滑的情形下，积极加强客户开拓和定制产品研发，随着疫情的逐步稳定、上述地区客户的复工复产，锌锭市场价格亦回归到合理水平并逐渐稳定以及新增客户逐步下发订单，公司二季度销量较上年同期亦略有增长，销量下滑趋势已扭转。公司将积极克服外部的各种困难挑战，将疫情等因素对公司经营、业绩等方面的影响降到最低水平，努力完成年初制定的各项经营目标。
1、 行业概况
近年来，我国有色金属产业整体发展迅速，生产和流通规模持续扩大，我国已成为全球最大的有色金属生产和消费国。有色金属及其制品广泛应用到了国民经济的各个领域，极大带动了下游加工行业的发展。
金属锌粉是一种重要的功能性粉体材料，利用其具有的独特物理、化学性能，被广泛应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药、农药、电子以及电池等行业。锌粉按粒子结构通常可分为球状、不规则颗粒状和片状三种。球状锌粉采用蒸馏法生产工艺生产，不规则颗粒状锌粉一般采用喷吹雾化法生产，片状锌粉则是采用球状锌粉或不规则颗粒状锌粉作原料研磨而成。
目前我国球状锌粉主要应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药等行业，其中用量最大的是涂料行业，用于制作富锌防腐涂料，其含锌量为涂料总重量的40－80%， 广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐，如船舶、集装箱、化工、水利工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理，其遮盖力极强，具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。不规则颗粒状锌粉主要应用于冶金、化工行业，特别冶金行业使用量巨大。片状锌粉则主要应用于达克罗涂料行业，目前我国的片状锌粉主要依赖于进
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
口，国产片状锌粉的生产近几年逐步在发展，逐步在替代进口片状锌粉。
2、 行业与上下游的关系
锌产业链主要由三部分构成：上游冶炼企业、中游加工企业以及下游消费企业。公司所处的部分为中游加工企业，为下游企业提供生产所需的原材料，与上下游行业的关联性较强。公司上游企业主要为有色金属冶炼行业的锌锭生产商和贸易商，供应的产品为锌锭。公司与各供应商合作关系良好，大部分供应商均与公司建立了长期战略合作伙伴关系，长期稳定地为公司供货。同时，公司严格执行锌锭国家标准GB/T470-2008中相关要求，对供应商的产品质量进行严格把关，确保产品质量。
公司下游客户主要集中在富锌防腐涂料、渗锌、镀锌、冶金、化工、医药等领域。下游行业的景气度直接影响到锌制品的市场需求。中国是集装箱生产大国，全世界90%左右的集装箱由中国制造，同时，中国也是钢铁消费大国，因此每年防腐涂料用锌粉的需求非常巨大且逐年在增长。另外，随着中国基建投资规模的快速增长，其他行业对锌粉的需求也在逐年增长。
3、 行业发展趋势
1） 企业规模化与集约化发展
目前国内锌粉生产行业的规模化和集约化不高，生产企业众多但产业集中度较低。虽然各生产
企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但普遍在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行
业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来
提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。
2） 产业技术创新化锌粉作为一种重要的功能性粉体材料，其在技术上的领先是形成产业核心竞争力的关键，只有
在技术和研发领域持续地进行投入才能形成产品的竞争优势，充分满足下游用户的高性能、低成本
的需要。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 14,025,924.72 | 7.27% | 15,223,944.56 | 9.12% | -7.87% |
| 应收票据 | 17,504,088.86 | 9.07% | 9,465,083.20 | 5.67% | 84.93% |
| 应收账款 | 29,258,902.15 | 15.17% | 39,365,311.25 | 23.58% | -25.67% |
| 应收款项融资 | 21,358,364.94 | 11.07% | 9,745,608.40 | 5.84% | 119.16% |
| 预付款项 | 1,827,302.41 | 0.95% | 1,227,896.44 | 0.74% | 48.82% |
| 其他应收款 | 734,757.93 | 0.38% | 385,612.92 | 0.23% | 90.54% |
| 存货 | 40,899,015.86 | 21.20% | 32,843,748.62 | 19.68% | 24.53% |
| 其他流动资产 | 3,221,807.27 | 1.67% | 2,322,588.05 | 1.39% | 38.72% |
| 固定资产 | 43,471,591.93 | 22.54% | 34,062,163.94 | 20.41% | 27.62% |
| 在建工程 | 8,307,675.54 | 4.31% | 9,462,996.32 | 5.67% | -12.21% |
| 无形资产 | 9,319,785.96 | 4.83% | 9,424,556.70 | 5.65% | -1.11% |
| 长期待摊费用 | 340,352.73 | 0.18% | 467,517.80 | 0.28% | -27.20% |
| 递延所得税资产 | 509,644.25 | 0.26% | 561,781.44 | 0.34% | -9.28% |
| 其他非流动资产 | 1,616,460.04 | 0.84% | 1,858,066.07 | 1.11% | -13.00% |
| 短期借款 | 26,426,180.84 | 13.70% | 21,999,161.00 | 13.18% | 20.12% |
| 应付账款 | 13,035,503.01 | 6.76% | 11,141,386.60 | 6.67% | 17.00% |
| 合同负债 | 2,400,506.38 | 1.24% | 752,779.82 | 0.45% | 218.89% |
| 应付职工薪酬 | 1,366,801.41 | 0.71% | 3,518,525.62 | 2.11% | -61.15% |
| 应交税费 | 1,610,227.37 | 0.83% | 2,123,755.81 | 1.27% | -24.18% |
| 其他应付款 | 13,536.63 | 0.01% | 5,309,311.70 | 3.18% | -99.75% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,116,245.07 | 2.65% | 5,509,312.46 | 3.30% | -7.13% |
| 其他流动负债 | 3,320,337.23 | 1.72% | 4,937,470.71 | 2.96% | -32.75% |
| 长期应付款 | - | 2,151,140.23 | 1.29% | -100.00% | |
| 递延收益 | 1,620,208.65 | 0.84% | 1,641,250.29 | 0.98% | -1.28% |
资产负债项目重大变动原因：
一、资产项目重大变动原因
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
公开发行股票并在北京证券交易所上市而向中介结构支付的上市相关费用增加所致。7、
本期期末固定资产较上年期末增加27.62%，主要原因为：子公司四川新威凌锌粉生产线、电力工程、水循环系统、其他设备设施本期达到预定可使用状态转固所致。
二、 负债项目重大变化原因
1、
本期期末短期借款较上年期末增加20.12%，主要原因为：为满足流动资金需求，本期新增银行短期借款500万元所致。2、
本期期末合同负债较上年同期增加218.89%，主要原因为：本期期末预收先款后货客户支付的货款较上期末增加所致。
、
本期期末应付职工薪酬较上年期末减少61.15%，主要原因为：上年末根据上年全年经营效益计提年终奖尚未发放所致。
4、
本期期末其他应付款较上期减少99.75%，主要原因为：本期归还股东及员工个人借款所致。
、
本期期末其他流动负债较上期减少32.75%，主要原因为：本期期末贴现、转让未终止确认的数字化应收账款债权凭证及期末未终止确认的票据较上期末减少所致。
、
本期期末长期应付款较上年期末减少100%，主要原因为：本期公司未新增长期应付款，原长期应付款已分期偿还一部分，未偿还部分本期期末均为一年内到期，余额转入一年内到期的非流动负债。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 300,157,626.30 | - | 273,710,885.13 | - | 9.66% |
| 营业成本 | 273,474,481.59 | 91.11% | 244,640,915.62 | 89.38% | 11.79% |
| 毛利率 | 8.89% | - | 10.62% | - | - |
| 销售费用 | 2,090,978.15 | 0.70% | 1,958,480.52 | 0.72% | 6.77% |
| 管理费用 | 4,566,900.86 | 1.52% | 3,806,925.78 | 1.39% | 19.96% |
| 研发费用 | 7,721,181.68 | 2.57% | 7,817,283.76 | 2.86% | -1.23% |
| 财务费用 | 1,333,438.41 | 0.44% | 1,054,068.65 | 0.39% | 26.50% |
| 信用减值损失 | 343,672.18 | 0.11% | -789,781.92 | -0.29% | - |
| 营业利润 | 10,588,656.02 | 3.53% | 13,212,351.05 | 4.83% | -19.86% |
| 营业外收入 | 29,247.08 | 0.01% | 44,394.19 | 0.02% | -34.12% |
| 营业外支出 | 20,000.00 | 0.01% | 30,000.00 | 0.01% | -33.33% |
| 净利润 | 10,346,878.62 | 3.45% | 12,556,630.71 | 4.59% | -17.60% |
项目重大变动原因：
（2） 收入构成
单位：元
同期增加。
2、
本期管理费用较上年同期增加19.96%,主要原因为：①子公司四川新威凌管理人员增加，职工薪酬、办公费用相应增加；②子公司四川新威凌新增固定资产计提折旧，较上年同期大幅增加。
3、
本期营业外收入较上年同期减少34.12%，主要原因为：原园区产业发展专项奖励协议到期，本期续签后审核环节增加，2022年补贴暂未到账所致。
4、
本期营业外支出较上年同期减少33.33%，主要原因为：上年同期罚款支出20,000元,经公司规范整改，本期无此项支出。5、
本期信用减值损失较上年同期减少，主要原因为：本期期末应收账款及不能终止确认的数字化应收账款债权凭证较期初减少，坏账准备部分转回所致。6、
本期净利润较上年同期减少17.60%，主要原因为主要产品球状锌粉产品销售数量较2021年1-6月有所下滑，球状锌粉销售数量下滑的原因主要包括：（1）2022年2月-4月，公司的主要销售市场江苏、广东、上海等地因疫情爆发先后进行了封控，一方面影响了上述地区客户的正常开工运转和锌粉采购量，另一方面物流不畅导致公司销售发货受到影响；（2）重要下游领域集装箱制造行业需求有所回调，一季度亦出现了集装箱涂料主要客户采购出现下滑情形；（3）2022年上半年原材料锌锭价格维持高位影响下游客户的采购意愿。
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 296,932,193.07 | 271,402,063.70 | 9.41% |
| 其他业务收入 | 3,225,433.23 | 2,308,821.43 | 39.70% |
| 主营业务成本 | 270,706,649.14 | 242,721,354.22 | 11.53% |
| 其他业务成本 | 2,767,832.45 | 1,919,561.40 | 44.19% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 球状锌粉 | 293,288,730.86 | 267,826,664.75 | 8.68% | 9.46% | 11.36% | -1.56% |
| 雾化法锌粉 | 2,192,959.28 | 2,080,234.05 | 5.14% | 244.29% | 288.13% | -10.72% |
| 片状锌粉 | 737,801.65 | 556,490.31 | 24.57% | -62.06% | -60.58% | -2.85% |
| 加工费用 | 712,701.28 | 243,260.03 | 65.87% | -18.71% | -11.16% | -2.90% |
| 合计 | 296,932,193.07 | 270,706,649.14 | 8.83% | 9.41% | 11.53% | -1.74% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
报告期内，公司收入构成未发生重大变化。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,390,580.42 | -1,643,130.50 | 0.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,858,480.50 | -6,100,017.39 | 0.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,051,038.66 | 18,524,814.50 | -13.35% |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
1、 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因系（1）受锌锭价格增加影响，公司采购锌锭现金流出增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金支出较上年同期增加3,148.85元；（2）受销售价格上升及销量下滑共同影响，此外本期银行承兑汇票收款增加，期末应收票据及应收款项融资余额较期初增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期仅增加2,293.89万元，大幅低于购买商品、接受劳务支付的现金支出增加金额。
2、 本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因为：子公司四川新威凌投建生产线、购买设备等，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加。
3、 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较小。
4、 本期经营活动产生的现金流量净额与净利润有较大差异，主要原因为： （1）原材料锌锭市场价格上涨及四川新威凌待筛品增加，期末存货较期初增加805.53万元；（2）本期银行承兑收款增加，应收票据及应收款项融资余额较期初增加，导致经营性应收项目增加1,133.57万元。
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 联性 | |||||||||
| 湖南新威凌 | 子公司 | 锌材料的加工与销售 | 关联 | 产品的生产与销售 | 25,000,000 | 119,031,101.05 | 70,269,558.67 | 196,782,392.88 | 6,969,504.50 |
| 湖南天盈 | 子公司 | 锌材料的销售 | 关联 | 产品销售、业务拓展 | 6,000,000 | 14,003,274.01 | 10,005,912.00 | 40,923,304.48 | 1,349,687.69 |
| 四川新威淩 | 子公司 | 锌材料的加工与销售 | 关联 | 产品的生产与销售 | 25,000,000 | 71,063,605.89 | 28,251,751.79 | 67,790,802.10 | 1,115,319.24 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
十二、 评价持续经营能力
1、 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商。公司今后将一如既往地诚信经营，依法缴纳税收，构建和谐社会，提高社会就业，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。
2、 2022年1月，支付汨罗市新阳社区丛羊学校助学款1万元，2022年3月，支付汨罗市教育基金会助学助教款1万元。
报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。
公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。
十三、 公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司不存在债务违约、无法继续履行重大借款合同中的有关条款等情况，各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司管理层、核心业务人员、关键管理人员队伍稳定，公司业务均符合国家政策，市场开拓良好，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未因自然灾害、战争等不可抗力因素遭受严重损失。
公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。
一、锌产品价格波动风险
本期经营活动产生的现金流量净额与净利润公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，锌锭价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当锌锭价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降，当锌锭价格下降时会同时减少销售收入和生产成本进而使毛利率上升。所以原材料价格波动会导致毛利率波动。
此外，若锌锭价格持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流压力增大的风险。由于公司采购订单基本锁定下游客户订单中约定的锌锭价格，锌锭价格波动传导至公司下游客户，锌锭价格大幅波动可能会对下游客户的生产经营造成影响。在锌锭价格大幅上涨的情况下，会导致公司下游客户生产成本提高，若下游客户不能妥善应对，则可能会导致其盈利能力下降甚至经营困难，进而导致公司对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响。
应对措施：针对以上风险，公司将根据锌价的变化，积极匹配订单及库存的数量；通过灵活的经营措施规避锌价波动带来的风险。
二、安全生产风险
公司锌粉的生产工艺较为复杂且属于危险化学品，生产过程中部分工序涉及高温，具有一定危险性，对该等工序的生产人员操作水平和安全操作意识要求较高。若公司安全管理某个环节发生疏忽，或发生员工操作不当、使用设备时发生意外等情况，将可能导致发生安全生产事故，给公司造成经济损失，从而对公司生产经营造成不利影响。
应对措施：针对以上风险，公司正积极落实各项安全制度，并持续监督实行，以尽可能减少安全隐患。公司通过积极举办安全知识培训等一系列安全知识活动，提高公司员工生产过程中的安全意识及安全事故防范水平。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
一、锌产品价格波动风险
本期经营活动产生的现金流量净额与净利润公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，在加工费不变的情况下，锌锭价格波动会造成公司主营业务收入的波动，同时影响生产成本和产品毛利率，即当锌锭价格上涨时会同时增加销售收入和生产成本进而使毛利率下降，当锌锭价格下降时会同时减少销售收入和生产成本进而使毛利率上升。所以原材料价格波动会导致毛利率波动。
此外，若锌锭价格持续上涨可能导致公司日常流动资金的需求随之上升，带来现金流压力增大的风险。由于公司采购订单基本锁定下游客户订单中约定的锌锭价格，锌锭价格波动传导至公司下游客户，锌锭价格大幅波动可能会对下游客户的生产经营造成影响。在锌锭价格大幅上涨的情况下，会导致公司下游客户生产成本提高，若下游客户不能妥善应对，则可能会导致其盈利能力下降甚至经营困难，进而导致公司对该等客户的持续销售或销售回款受到不利影响。
应对措施：针对以上风险，公司将根据锌价的变化，积极匹配订单及库存的数量；通过灵活的经营措施规避锌价波动带来的风险。
二、安全生产风险
公司锌粉的生产工艺较为复杂且属于危险化学品，生产过程中部分工序涉及高温，具有一定危险性，对该等工序的生产人员操作水平和安全操作意识要求较高。若公司安全管理某个环节发生疏忽，或发生员工操作不当、使用设备时发生意外等情况，将可能导致发生安全生产事故，给公司造成经济损失，从而对公司生产经营造成不利影响。
应对措施：针对以上风险，公司正积极落实各项安全制度，并持续监督实行，以尽可能减少安全隐患。公司通过积极举办安全知识培训等一系列安全知识活动，提高公司员工生产过程中的安全意识及安全事故防范水平。事项
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（三） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保
√是 □否
公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | |||||||
| 1 | 湖南新威凌 | 1,000,000 | 0 | 0 | 2021年1月8日 | 2022年1月8日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 2 | 湖南新威凌 | 4,000,000 | 0 | 0 | 2021年1月21日 | 2022年1月21日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 3 | 湖南新威凌 | 10,000,000 | 0 | 4,851,486.83 | 2021年2月24日 | 2023年6月30日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 4 | 湖南新威 | 1,000,00 | 0 | 1,000,00 | 2022年2 | 2023年2 | 连带 | 已事前 |
| 凌 | 0 | 0 | 月18日 | 月18日 | 及时履行 | |||
| 5 | 湖南新威凌 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2022年6月17日 | 2023年6月17日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 20,000,000 | 0 | 9,851,486.83 | - | - | - | - |
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
□适用 √不适用
合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况
□适用 √不适用
公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 20,000,000 | 9,851,486.83 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | ||
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | ||
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 |
应当重点说明的担保情况
□适用 √不适用
违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用 √不适用
担保合同履行情况
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
上述担保合同中,2021年1月8日100万元、2021年1月21日400万元已于2022年1月21日到期，子公司湖南新威凌于2022年2月、6月办理续贷，实际为子公司提供担保总金额为1,500.00万元,正在履行中，公司实际履行担保责任金额为 0。公司本期授予的各项权益工具总额97,137.95元，以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为1,643,226.04元。截至2022年6月30日止，本公司无股份支付修改、终止情况。
（五） 承诺事项的履行情况
公司本期授予的各项权益工具总额97,137.95元，以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为1,643,226.04元。截至2022年6月30日止，本公司无股份支付修改、终止情况。
承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人 | 2017年1 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业 | 正在履行中 |
| 或控股股东 | 月5日 | 竞争 | ||||
| 董监高 | 2017年1月5日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月5日 | 挂牌 | 其他承诺（关联交易） | 避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2017年1月5日 | 挂牌 | 其他承诺（关联交易） | 避免和减少关联交易，保证关联交易的公允性 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月5日 | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不以任何方式、任何理由占用公司资金 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2017年1月5日 | 挂牌 | 资金占用承诺 | 不以任何方式、任何理由占用公司资金 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 股份锁定承诺及约束措施 | 股票限售，减持股份将及时履行信息披露义务 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 股份锁定及减持承诺 | 股票限售，减持股份将及时履行信息披露义务 | 正在履行中 | |
| 新威凌合伙、合兴合伙 | 2022年5月27日 | 发行 | 股份锁定及减持承诺 | 股票限售，减持股份将及时履行信息披露义务 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 稳定股价措施的承诺及约束措施 | 将严格履行稳定公司股价预案的规定等 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年5月27日 | 发行 | 稳定股价措施的承诺及约束措施 | 将严格履行稳定公司股价预案的规定等 | 正在履行中 | |
| 董事（独立董事除外）、高级管理人员 | 2022年5月27日 | 发行 | 稳定股价措施的承诺及约束措施 | 将严格履行稳定公司股价预案的规定等 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 承诺发行申请文件真实、准确、完整 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年5月27日 | 发行 | 发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 承诺发行申请文件真实、准确、完整 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 发行申请文件真实性、准确 | 承诺发行申请文件真实、准确、 | 正在履行中 |
| 性、完整性的承诺 | 完整 | |||||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 减少和规范关联交易的承诺 | 承诺尽量避免、减少与公司发生的关联交易等 | 正在履行中 | |
| 持股5%以上股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 减少和规范关联交易的承诺 | 承诺尽量避免、减少与公司发生的关联交易等 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 减少和规范关联交易的承诺 | 承诺尽量避免、减少与公司发生的关联交易等 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年5月27日 | 发行 | 填补摊薄即期回报的承诺及约束措施 | 公司将采取多方面措施提升公司的盈利能力和水平 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 填补摊薄即期回报的承诺及约束措施 | 将采取多方面措施提升公司的盈利能力和水平 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 避免同业竞争的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 | |
| 持股5%以上股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 资金占用承诺 | 承诺决不以任何方式占用公司的资金或其他资产 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 竞业禁止的承诺 | 禁止产生同业竞争损失公司利益 | 正在履行中 | |
| 主要股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 股份真实、准确、无委托持股的承诺 | 承诺本人持有的股份真实、准确、无委托持股 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年5月27日 | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 承诺严格按照相关规定履行利润分配决策程序，并实施利润分配 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年5月27日 | 发行 | 未履行承诺的约束措施 | 承诺如未履行承诺，公司将在交易所指定媒体说明原因并公开道歉,接受社会和监督部门的监督，及时改正错误 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 未履行承诺的约束措施 | 承诺如未履行承诺，本人将在交易所指定媒体说明原因并公开道 | 正在履行中 |
| 歉,及时改正错误，公司有权扣留本人分红，因未履行承诺获得的收益归公司所有 | ||||||
| 主要股东 | 2022年5月27日 | 发行 | 未履行承诺的约束措施 | 承诺如未履行承诺，本人将在交易所指定媒体说明原因并公开道歉,及时改正错误，公司有权扣留本人分红，因未履行承诺获得的收益归公司所有 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年5月27日 | 发行 | 未履行承诺的约束措施 | 承诺如未履行承诺，本人将在交易所指定媒体说明原因并公开道歉,及时改正错误，公司有权扣留本人分红，因未履行承诺获得的收益归公司所有 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
无。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 1,470,833.48 | 0.77% | 抵押借款 |
| 机器设备 | 固定资产 | 其他（售后回租） | 2,716,782.59 | 1.42% | 售后回租 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,475,065.96 | 1.81% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 7,662,682.03 | 4.00% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,795,750 | 44.36% | -16,332,530 | 4,463,220 | 8.74% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,188,805 | 15.33% | -7,188,805 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,499,825 | 3.20% | -1,499,825 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 530,000 | 1.13% | 201,477 | 731,477 | 1.43% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,084,250 | 55.64% | 20,494,530 | 46,578,780 | 91.26% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,579,375 | 46.03% | 7,188,805 | 28,768,180 | 56.36% | |
| 董事、监事、高管 | 4,504,875 | 9.61% | 1,716,825 | 6,221,700 | 12.19% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | |||
| 总股本 | 46,880,000 | - | 4,162,000 | 51,042,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 102 | |||||
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
经公司2022年2月8日召开的第二届董事会第十三次会议、2022年2月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，以4.80元/股的价格向特定对象发行416.20万股的股份。2022年5月13日公司收到全国股转系统公司出具的《关于对湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕863号）。公司于2022年5月31日完成工商变更登记及章程备案，公司总股本从46,880,000股增至51,042,000股。
序号
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 陈志强 | 14,516,100 | 14,516,100 | 28.4395% | 14,516,100 | ||||
| 2 | 廖兴烈 | 14,252,080 | 14,252,080 | 27.9223% | 14,252,080 | ||||
| 3 | 合兴 | 6,050,000 | 6,050,000 | 11.8530% | 6,050,000 |
| 合伙 | |||||||||
| 4 | 新威凌合伙 | 5,500,000 | 5,500,000 | 10.7754% | 5,500,000 | ||||
| 5 | 罗雨龙 | 4,039,000 | 4,039,000 | 7.9131% | 4,039,000 | ||||
| 6 | 湘江投资 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5.8775% | 3,000,000 | |||
| 7 | 谭林 | 1,705,700 | 0 | 1,705,700 | 3.3418% | 1,705,700 | |||
| 8 | 周永良 | 390,000 | 53,477 | 443,477 | 0.8688% | 443,477 | |||
| 9 | 薛明 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.6857% | 350,000 | |||
| 10 | 丹桂顺 | 0 | 332,000 | 332,000 | 0.6504% | 332,000 | |||
| 合计 | 46,452,880 | - | 50,188,357 | 98.3275% | 46,062,880 | 4,125,477 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林、周永良持有新威凌合伙股权份额分别为30.0194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%、3.7278%，陈志强担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强、周永良持有合兴管理股权份额分别为18.7108%、4.0000%，陈志强担任合兴合伙的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他任何关联关系。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行 价格 | 发行 数量 | 发行对象 | 标的资 产情况 | 募集 金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
| 2022年第一次股票发行 | 2022年2月9日 | 2022年5月18日 | 4.80 | 4,162,000 | 董监高、核心员工、湘江投 资、丹桂顺、薛明 | 不适用 | 19,977,600 | 补充流动资金（原料采购） |
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
| 2022年第一次股票发行 | 2022年5月13日 | 19,977,600 | 19,977,600 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
募集资金使用详细情况：
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 陈志强 | 董事长兼总经理 | 男 | 1966年9月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 廖兴烈 | 董事 | 男 | 1967年10月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 谭林 | 副总经理 | 男 | 1973年9月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 肖桂香 | 董事、副总经理 | 女 | 1958年10月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 刘孟梅 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 1986年4月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 罗雨龙 | 监事会主席 | 男 | 1952年9月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 廖琼 | 职工代表监事 | 女 | 1979年1月 | 2020年3月23日 | 2023年3月23日 |
| 潘园 | 监事 | 女 | 1984年11月 | 2022年3月16日 | 2023年3月23日 |
| 王善平 | 独立董事 | 男 | 1964年10月 | 2022年5月27日 | 2023年3月23日 |
| 张美贤 | 独立董事 | 男 | 1969年11月 | 2022年5月27日 | 2023年3月23日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 持股情况
单位：股
董事长陈志强与董事廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，同为公司控股股东、实际控制人；公司董事廖兴烈与公司监事廖琼为舅甥关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 陈志强 | 董事长兼 | 14,516,100 | 14,516,100 | 28.4395% |
| 总经理 | |||||||
| 廖兴烈 | 董事 | 14,252,080 | 14,252,080 | 27.9223% | |||
| 谭林 | 副总经理、原董事 | 1,705,700 | 1,705,700 | 3.3418% | |||
| 肖桂香 | 董事、副总经理 | 75,000 | 79,000 | 154,000 | 0.3017% | ||
| 刘孟梅 | 董事会秘书、财务总监、原董事 | 75,000 | 114,000 | 189,000 | 0.3703% | ||
| 罗雨龙 | 监事会主席 | 4,039,000 | 4,039,000 | 7.9131% | |||
| 廖琼 | 职工代表监事 | 65,000 | 69,000 | 134,000 | 0.2625% | ||
| 潘园 | 监事 | ||||||
| 王善平 | 独立董事 | ||||||
| 张美贤 | 独立董事 | ||||||
| 合计 | - | 34,727,880 | - | 34,989,880 | 68.5512% | 0 | 0 |
（三） 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 李珍 | 监事 | 离任 | 无 | 个人原因辞职 |
| 潘园 | 无 | 新任 | 监事 | 原监事离职 |
| 谭林 | 董事、副总经理 | 离任 | 副总经理 | 个人原因辞去董事职务 |
| 刘孟梅 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 离任 | 董事会秘书、财务总监 | 个人原因辞去董事职务 |
| 王善平 | 无 | 新任 | 独立董事 | 因公司发展需要 |
| 张美贤 | 无 | 新任 | 独立董事 | 因公司发展需要 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
√适用 □不适用
单位：股
2、 王善平，男，公司独立董事，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，管理学
（会计学）博士，博士生导师，民建会员。1987年6月至2000年5月，历任原湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000年5月至2010年1月，历任湖南大学会计学院副院长、院长；2010年1月至 2021年1月，历任湖南师范大学商学院教授、副校长； 2021年1月至今，任湖南师范大学商学院教授；2022年5月至今，任楚天科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任圣湘生物科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事。
3、 张美贤，男，公司独立董事，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，律师。
1990年7月至1997年12月就职于中国建筑第六工程局，任法律顾问室主任；1998年1月至1999年9月，任天津市贤达律师事务所律师；1999年10月至2002年12月，任北京市广盛律师事务所合伙人律师；2003年1月至2019年5月，任北京市英格律师事务所合伙人律师；2019年6月至今，任北京市尚公律师事务所合伙人律师。2022年5月至今，任公司独立董事。姓名
| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
| 陈志强 | 董事长、总经理 | 3,295,000 | 3,295,000 | 1.36 | 8.20 | ||
| 廖兴烈 | 董事 | 3,180,000 | 3,180,000 | 1.36 | 8.20 | ||
| 谭林 | 副总经理 | 370,000 | 370,000 | 1.36 | 8.20 | ||
| 肖桂香 | 董事、副总经理 | 75,000 | 75,000 | 1.36 | 8.20 | ||
| 刘孟梅 | 董事会秘书、财务总监 | 75,000 | 75,000 | 1.36 | 8.20 | ||
| 合计 | - | 6,995,000 | 6,995,000 | - | - | ||
| 备注（如有） | 2020年，发行人通过向陈志强等11名董监高及核心员工发行股份实施股权激励，定向发行价格为1.36元/股，其中参与本次定向发行的董事、高级管理人员为陈志强、廖兴烈、谭林、肖桂香、刘孟梅五人，其参与定向发行的股份目前均已限售。 | ||||||
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理及行政人员 | 24 | 5 | 2 | 27 |
| 采购及销售 | 11 | 3 | 14 | |
| 技术及研发人员 | 15 | 15 | ||
| 生产人员 | 82 | 13 | 95 | |
| 财务人员 | 10 | 10 | ||
| 工程建设人员 | 3 | 3 | 0 | |
| 员工总计 | 145 | 21 | 5 | 161 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | |
| 硕士 | 2 | 3 |
| 本科 | 26 | 26 |
| 专科 | 22 | 26 |
| 专科以下 | 95 | 106 |
| 员工总计 | 145 | 161 |
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 3 | 3 |
核心人员的变动情况：
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
报告期内，核心员工无变动。是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 注释1 | 14,025,924.72 | 15,223,944.56 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 注释2 | 1,858.41 | |
| 应收票据 | 注释3 | 17,504,088.86 | 9,465,083.20 |
| 应收账款 | 注释4 | 29,258,902.15 | 39,365,311.25 |
| 应收款项融资 | 注释5 | 21,358,364.94 | 9,745,608.40 |
| 预付款项 | 注释6 | 1,827,302.41 | 1,227,896.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 注释7 | 734,757.93 | 385,612.92 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 注释8 | 40,899,015.86 | 32,843,748.62 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 注释9 | 3,221,807.27 | 2,322,588.05 |
| 流动资产合计 | 128,830,164.14 | 110,581,651.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 注释10 | 43,471,591.93 | 34,062,163.94 |
| 在建工程 | 注释11 | 8,307,675.54 | 9,462,996.32 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 注释12 | 490,472.41 | 511,629.71 |
| 无形资产 | 注释13 | 9,319,785.96 | 9,424,556.70 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 注释14 | 340,352.73 | 467,517.80 |
| 递延所得税资产 | 注释15 | 509,644.25 | 561,781.44 |
| 其他非流动资产 | 注释16 | 1,616,460.04 | 1,858,066.07 |
| 非流动资产合计 | 64,055,982.86 | 56,348,711.98 | |
| 资产总计 | 192,886,147.00 | 166,930,363.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 注释17 | 26,426,180.84 | 21,999,161.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 注释18 | 25,524.23 | 0.00 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 注释19 | 13,035,503.01 | 11,141,386.60 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 注释20 | 2,400,506.38 | 752,779.82 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 注释21 | 1,366,801.41 | 3,518,525.62 |
| 应交税费 | 注释22 | 1,610,227.37 | 2,123,755.81 |
| 其他应付款 | 注释23 | 13,536.63 | 5,309,311.70 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 注释24 | 5,116,245.07 | 5,509,312.46 |
| 其他流动负债 | 注释25 | 3,320,337.23 | 4,937,470.71 |
| 流动负债合计 | 53,314,862.17 | 55,291,703.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 注释26 | 218,423.74 | 304,629.58 |
| 长期应付款 | 注释27 | 2,151,140.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 注释28 | 1,620,208.65 | 1,641,250.29 |
| 递延所得税负债 | 注释15 | 485,250.50 | 542,239.91 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,323,882.89 | 4,639,260.01 | |
| 负债合计 | 55,638,745.06 | 59,930,963.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 注释29 | 51,042,000.00 | 46,880,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 注释30 | 20,181,850.67 | 4,469,112.72 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 注释31 | ||
| 专项储备 | 注释32 | 26,385.27 | |
| 盈余公积 | 注释33 | 3,451,763.22 | 3,451,763.22 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 注释34 | 62,545,402.78 | 52,198,524.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 137,247,401.94 | 106,999,400.10 | |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 137,247,401.94 | 106,999,400.10 | |
| 负债和所有者权益合计 | 192,886,147.00 | 166,930,363.83 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,581,282.48 | 6,983,007.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,681,597.50 | 4,365,800.00 | |
| 应收账款 | 10,235,270.31 | 16,603,316.01 | |
| 应收款项融资 | 5,236,873.74 | 3,048,118.19 | |
| 预付款项 | 23,302,874.50 | 2,166,366.67 | |
| 其他应收款 | 292,638.96 | 16,742.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,636,182.20 | 5,862,537.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,309,733.00 | 772,743.08 | |
| 流动资产合计 | 55,276,452.69 | 39,818,631.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 55,869,086.31 | 55,811,266.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 675,001.97 | 685,443.22 | |
| 固定资产 | 230,504.04 | 221,478.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,143,968.12 | 1,207,428.63 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 140,352.75 | 167,517.80 | |
| 递延所得税资产 | 204,291.29 | 220,648.03 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 58,263,204.48 | 58,313,782.45 | |
| 资产总计 | 113,539,657.17 | 98,132,414.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,023,541.66 | 15,892,289.15 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 828,276.26 | 720,524.97 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,457,101.04 | 512,546.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 352,903.75 | 1,392,906.31 | |
| 应交税费 | 701,796.88 | 431,821.72 | |
| 其他应付款 | 2,540,561.00 | 10,952,053.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 347,353.54 | 274,425.52 | |
| 其他流动负债 | 1,920,882.03 | 3,215,439.15 | |
| 流动负债合计 | 28,172,416.16 | 33,392,006.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 795,160.86 | 923,103.95 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 795,160.86 | 923,103.95 | |
| 负债合计 | 28,967,577.02 | 34,315,110.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 51,042,000.00 | 46,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,181,850.67 | 4,469,112.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,451,763.22 | 3,451,763.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,896,466.26 | 9,016,428.14 | |
| 所有者权益合计 | 84,572,080.15 | 63,817,304.08 | |
| 负债和所有者权益合计 | 113,539,657.17 | 98,132,414.26 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 300,157,626.30 | 273,710,885.13 | |
| 其中：营业收入 | 300,157,626.30 | 273,710,885.13 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 289,860,612.07 | 259,928,013.54 | |
| 其中：营业成本 | 注释35 | 273,474,481.59 | 244,640,915.62 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 注释36 | 673,631.38 | 650,339.21 |
| 销售费用 | 注释37 | 2,090,978.15 | 1,958,480.52 |
| 管理费用 | 注释38 | 4,566,900.86 | 3,806,925.78 |
| 研发费用 | 注释39 | 7,721,181.68 | 7,817,283.76 |
| 财务费用 | 注释40 | 1,333,438.41 | 1,054,068.65 |
| 其中：利息费用 | 734,653.18 | 650,522.49 | |
| 利息收入 | 11,271.60 | 10,389.82 | |
| 加：其他收益 | 注释41 | 295,471.32 | 301,541.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释42 | -67,773.09 | -69,784.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 注释43 | -279,728.62 | -12,495.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 注释44 | 343,672.18 | -789,781.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,588,656.02 | 13,212,351.05 | |
| 加：营业外收入 | 注释45 | 29,247.08 | 44,394.19 |
| 减：营业外支出 | 注释46 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,597,903.10 | 13,226,745.24 | |
| 减：所得税费用 | 注释47 | 251,024.48 | 670,114.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.27 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.27 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 103,426,639.23 | 79,781,995.56 | |
| 减：营业成本 | 97,914,362.64 | 73,842,934.91 | |
| 税金及附加 | 108,643.53 | 117,497.89 | |
| 销售费用 | 1,431,242.91 | 1,257,517.69 | |
| 管理费用 | 1,371,090.32 | 1,299,116.42 | |
| 研发费用 | 1,026,162.15 | 1,251,645.55 | |
| 财务费用 | 876,566.03 | 732,413.30 | |
| 其中：利息费用 | 496,333.29 | 502,865.42 | |
| 利息收入 | 4,562.36 | 2,433.04 | |
| 加：其他收益 | 44,525.54 | 227,800.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,959.21 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 151,338.46 | -186,547.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 896,394.86 | 1,322,122.39 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 896,394.86 | 1,322,122.39 | |
| 减：所得税费用 | 16,356.74 | 45,284.67 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 880,038.12 | 1,276,837.72 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 880,038.12 | 1,276,837.72 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 880,038.12 | 1,276,837.72 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,787,352.30 | 285,848,465.66 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,313,293.78 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释48 | 399,380.28 | 541,283.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,500,026.36 | 286,389,749.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,905,839.58 | 268,417,306.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,030,844.36 | 11,248,760.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,897,460.92 | 5,474,803.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释48 | 2,056,461.92 | 2,892,009.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,890,606.78 | 288,032,879.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 注释49 | -6,390,580.42 | -1,643,130.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,858,480.50 | 6,100,017.39 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,858,480.50 | 6,100,017.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,858,480.50 | -6,100,017.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 19,777,600.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 12,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 注释48 | 1,396,597.50 | 11,533,830.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,174,197.50 | 24,133,830.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,125,870.00 | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,183,913.08 | 657,725.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释48 | 3,813,375.76 | 1,351,290.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,123,158.84 | 5,609,016.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,051,038.66 | 18,524,814.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.42 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 注释49 | -1,198,019.84 | 10,781,666.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 注释49 | 15,223,944.56 | 7,277,523.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 注释49 | 14,025,924.72 | 18,059,190.00 |
法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：刘孟梅 会计机构负责人：刘孟梅
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,637,226.72 | 80,335,951.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,945,310.11 | 430,233.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,582,536.83 | 80,766,184.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,761,518.87 | 76,873,658.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,352,923.51 | 3,943,850.78 | |
| 支付的各项税费 | 421,542.84 | 922,012.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,969,392.76 | 4,035,775.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,505,377.98 | 85,775,296.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,922,841.15 | -5,009,112.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 7,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,953.00 | ||
| 投资支付的现金 | 1,400,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 43,953.00 | 1,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,953.00 | 5,600,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 19,777,600.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,533,830.82 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,777,600.00 | 6,533,830.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,125,870.00 | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 828,683.25 | 512,510.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257,980.00 | 360,154.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,212,533.25 | 1,472,665.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,565,066.75 | 5,061,165.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.42 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,598,275.02 | 5,652,052.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,983,007.46 | 4,180,251.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,581,282.48 | 9,832,303.71 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | √是 □否 | （一）、1 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | √是 □否 | （一）、2 |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
（二） 财务报表项目附注
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
一、 合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指2022年6月30日，期初指2022年1月1日，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月）
注释1． 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 40,184.15 | 45,202.35 |
| 银行存款 | 13,985,740.57 | 15,163,052.21 |
| 其他货币资金 | 15,690.00 | |
| 合计 | 14,025,924.72 | 15,223,944.56 |
截止2022年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
注释2． 衍生金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融资产 | 1,858.41 | |
| 其中：延迟定价 | 1,858.41 | |
| 合计 | 1,858.41 |
注释3． 应收票据
1． 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 17,504,088.86 | 9,465,083.20 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 17,504,088.86 | 9,465,083.20 |
2． 应收票据预期信用损失分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 17,504,088.86 | 100.00 | 17,504,088.86 | ||
| 其中：银行承兑票据组合 | 17,504,088.86 | 100.00 | 17,504,088.86 | ||
| 商业承兑汇票组合 | |||||
| 合计 | 17,504,088.86 | 100.00 | 17,504,088.86 | ||
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 9,465,083.20 | 100.00 | 9,465,083.20 | ||
| 其中：银行承兑票据组合 | 9,465,083.20 | 100.00 | 9,465,083.20 | ||
| 商业承兑汇票组合 | |||||
| 合计 | 9,465,083.20 | 100.00 | 9,465,083.20 | ||
3． 单项计提预期信用损失的应收票据本期无单项计提信用损失的应收票据4． 按组合计提预期信用损失的应收票据
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑票据组合 | 17,504,088.86 | ||
| 合计 | 17,504,088.86 | ||
本公司所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。5． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,835,007.50 | |
| 合计 | 3,835,007.50 |
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注释4． 应收账款1． 按账龄披露应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 30,798,844.38 | 41,437,169.74 |
| 1－2年 | 883,700.00 | |
| 2－3年 | 883,700.00 | |
| 小计 | 31,682,544.38 | 42,320,869.74 |
| 减：坏账准备 | 2,423,642.23 | 2,955,558.49 |
| 合计 | 29,258,902.15 | 39,365,311.25 |
2． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 883,700.00 | 2.79 | 883,700.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 30,798,844.38 | 97.21 | 1,539,942.23 | 5.00 | 29,258,902.15 |
| 其中：账龄分析法组合 | 30,798,844.38 | 97.21 | 1,539,942.23 | 5.00 | 29,258,902.15 |
| 合计 | 31,682,544.38 | 100.00 | 2,423,642.23 | 29,258,902.15 | |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 883,700.00 | 2.09 | 883,700.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 41,437,169.74 | 97.91 | 2,071,858.49 | 5.00 | 39,365,311.25 |
| 其中：账龄分析法组合 | 41,437,169.74 | 97.91 | 2,071,858.49 | 5.00 | 39,365,311.25 |
| 合计 | 42,320,869.74 | 100.00 | 2,955,558.49 | 39,365,311.25 | |
3． 单项计提预期信用损失的应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 保定储宇商贸有限公司 | 883,700.00 | 883,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 883,700.00 | 883,700.00 | 100.00 | |
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4． 按组合计提预期信用损失的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 30,798,844.38 | 1,539,942.23 | 5.00 |
| 合计 | 30,798,844.38 | 1,539,942.23 | |
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 883,700.00 | 883,700.00 | ||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 2,071,858.49 | 531,916.26 | 1,539,942.23 | |||
| 其中：账龄分析法组合 | 2,071,858.49 | 531,916.26 | 1,539,942.23 | |||
| 合计 | 2,955,558.49 | 531,916.26 | 2,423,642.23 | |||
6． 本报告期实际核销的应收账款无。7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 12,683,512.61 | 40.02 | 634,175.63 |
8． 报告期内公司因金融资产转移而终止确认的应收款项
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 本期终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款转让 | 出售 | 23,565,000.00 | 253,743.76 |
| 合计 | 23,565,000.00 | 253,743.76 |
注释5． 应收款项融资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 成本 | 累计公允价值变动 | 账面价值 | 累计减值准备 | 成本 | 累计公允价值变动 | 账面价值 | 累计减值准备 | |
| 应收票据 | 18,050,870.58 | 18,050,870.58 | 9,745,608.40 | 9,745,608.40 | ||||
| 应收账款 | 3,481,573.01 | 174,078.65 | 3,307,494.36 | |||||
| 合计 | 21,532,443.59 | 174,078.65 | 21,358,364.94 | 9,745,608.40 | 9,745,608.40 | |||
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1． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 应收票据 | 10,270,678.11 | |
| 应收账款 | 3,501,171.33 | |
| 合计 | 13,771,849.44 |
坏账准备情况本公司认为，所持有的应收票据承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备；所持有的云信等数字化应收账款债权凭证，计提了损失准备。注释6． 预付款项1． 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,759,319.85 | 96.28 | 1,227,896.44 | 100.00 |
| 1-2年 | 67,982.56 | 3.72 | ||
| 合计 | 1,827,302.41 | 100.00 | 1,227,896.44 | 100.00 |
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 1,325,488.98 | 72.53 |
注释7． 其他应收款1． 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 412,618.38 | 46,366.95 |
| 1－2年 | 114,189.41 | 102,000.00 |
| 2－3年 | 300,000.00 | 307,330.40 |
| 3－4年 | 7,800.00 | |
| 4－5年 | ||
| 5年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 小计 | 829,807.79 | 466,497.35 |
| 减：坏账准备 | 95,049.86 | 80,884.43 |
| 合计 | 734,757.93 | 385,612.92 |
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2． 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 696,700.00 | 414,800.00 |
| 备用金 | 102,277.90 | 47,860.96 |
| 往来款 | 3,836.39 | |
| 其他 | 30,829.89 | |
| 合计 | 829,807.79 | 466,497.35 |
3． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 829,807.79 | 100.00 | 95,049.86 | 11.45 | 734,757.93 |
| 其中：账龄组合 | 829,807.79 | 100.00 | 95,049.86 | 11.45 | 734,757.93 |
| 合计 | 829,807.79 | 100.00 | 95,049.86 | 11.45 | 734,757.93 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 466,497.35 | 100.00 | 80,884.43 | 17.34 | 385,612.92 |
| 其中：账龄组合 | 466,497.35 | 100.00 | 80,884.43 | 17.34 | 385,612.92 |
| 合计 | 466,497.35 | 100.00 | 80,884.43 | 17.34 | 385,612.92 |
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄组合
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 412,618.38 | 20,630.92 | 5.00 |
| 1－2年 | 114,189.41 | 11,418.94 | 10.00 |
| 2－3年 | 300,000.00 | 60,000.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 50.00 | ||
| 4－5年 | 80.00 | ||
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| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 5年以上 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 829,807.79 | 95,049.86 | |
5． 其他应收款坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 80,884.43 | 80,884.43 | ||
| 期初余额在本期 | ||||
| —转入第二阶段 | ||||
| —转入第三阶段 | ||||
| —转回第二阶段 | ||||
| —转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 14,165.43 | 14,165.43 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 95,049.86 | 95,049.86 |
6． 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 四川彭山经济开发区管理委员会 | 保证金 | 300,000.00 | 2至3年 | 36.15 | 60,000.00 |
| 中化建国际招标有限责任公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 24.1 | 10,000.00 |
| 汨罗市财政局其他资金财政专户 | 保证金 | 100,000.00 | 1至2年 | 12.05 | 10,000.00 |
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 3.62 | 1,500.00 |
| 胡凤 | 备用金 | 30,000.00 | 1年以内 | 3.62 | 1,500.00 |
| 合计 | 660,000.00 | 79.54 | 83,000.00 |
注释8． 存货
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 16,514,860.12 | 16,514,860.12 | 14,848,592.21 | 14,848,592.21 | ||
| 周转材料 | 614,209.44 | 614,209.44 | 553,711.40 | 553,711.40 | ||
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| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 产成品 | 12,541,945.41 | 12,541,945.41 | 11,025,334.75 | 11,025,334.75 | ||
| 在产品 | 2,650,054.81 | 2,650,054.81 | 1,720,851.50 | 1,720,851.50 | ||
| 自制半成品 | 8,348,980.83 | 8,348,980.83 | 4,633,229.83 | 4,633,229.83 | ||
| 发出商品 | 228,965.25 | 228,965.25 | 62,028.93 | 62,028.93 | ||
| 合计 | 40,899,015.86 | 40,899,015.86 | 32,843,748.62 | 32,843,748.62 | ||
注释9． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 1,937,663.91 | 2,081,638.99 |
| 预缴所得税 | 240,747.15 | 240,949.06 |
| 上市融资费 | 1,043,396.21 | |
| 合计 | 3,221,807.27 | 2,322,588.05 |
注释10． 固定资产1． 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1． 期初余额 | 29,980,250.71 | 14,748,792.96 | 1,956,226.85 | 1,048,144.24 | 47,733,414.76 |
| 2． 本期增加金额 | 437,244.92 | 10,277,358.38 | 629,484.72 | 11,344,088.02 | |
| 购置 | 437,244.92 | 816,549.15 | 629,484.72 | 1,883,278.79 | |
| 在建工程转入 | 9,460,809.23 | 9,460,809.23 | |||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 4． 期末余额 | 30,417,495.63 | 25,026,151.34 | 1,956,226.85 | 1,677,628.96 | 59,077,502.78 |
| 二. 累计折旧 | |||||
| 1． 期初余额 | 3,043,041.84 | 8,532,409.20 | 1,266,567.82 | 470,295.37 | 13,312,314.23 |
| 2． 本期增加金额 | 777,324.00 | 910,327.35 | 101,570.69 | 145,437.99 | 1,934,660.03 |
| 本期计提 | 777,324.00 | 910,327.35 | 101,570.69 | 145,437.99 | 1,934,660.03 |
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 4． 期末余额 | 3,820,365.84 | 9,442,736.55 | 1,368,138.51 | 615,733.36 | 15,246,974.26 |
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| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | 358,936.59 | 358,936.59 | |||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 4． 期末余额 | 358,936.59 | 358,936.59 | |||
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 26,597,129.79 | 15,224,478.20 | 588,088.34 | 1,061,895.60 | 43,471,591.93 |
| 2． 期初账面价值 | 26,937,208.87 | 5,857,447.17 | 689,659.03 | 577,848.87 | 34,062,163.94 |
2． 期末未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 期末未办妥产权证书的原因 |
| 四川新威淩金属新材料有限公司综合楼副楼 | 1,323,029.10 | 正在办理中 |
| 四川新威淩金属新材料有限公司车间厂房 | 6,590,011.71 | 正在办理中 |
| 四川新威淩金属新材料有限公司成品库房 | 1,768,516.23 | 正在办理中 |
| 四川新威淩金属新材料有限公司辅料库房 | 1,398,382.01 | 正在办理中 |
| 四川新威淩金属新材料有限公司门卫室 | 199,587.56 | 正在办理中 |
| 合计 | 11,279,526.61 |
注释11． 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 6,325,052.44 | 8,305,341.22 |
| 工程物资 | 1,982,623.10 | 1,157,655.10 |
| 合计 | 8,307,675.54 | 9,462,996.32 |
注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
（一）在建工程
1． 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目 | 6,193,891.62 | 6,193,891.62 | 8,305,341.22 | 8,305,341.22 | ||
| 绿化工程 | 131,160.82 | 131,160.82 | ||||
| 合计 | 6,325,052.44 | 6,325,052.44 | 8,305,341.22 | 8,305,341.22 | ||
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2． 重要在建工程项目本期变动情况
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目 | 8,305,341.22 | 7,349,359.63 | 9,460,809.23 | 6,193,891.62 | |
| 合计 | 8,305,341.22 | 7,349,359.63 | 9,460,809.23 | 6,193,891.62 |
续：
| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目 | 4,552.21 | 70.44 | 70.44 | 自有资金 | |||
| 合计 | 4,552.21 | 70.44 | 70.44 |
（二）工程物资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程用材料 | 1,982,623.10 | 1,982,623.10 | 1,157,655.10 | 1,157,655.10 | ||
| 合计 | 1,982,623.10 | 1,982,623.10 | 1,157,655.10 | 1,157,655.10 | ||
注释12． 使用权资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||
| 1． 期初余额 | 725,870.31 | 725,870.31 |
| 2． 本期增加金额 | 100,416.00 | 100,416.00 |
| 3． 本期减少金额 | 21,875.00 | 21,875.00 |
| 4． 期末余额 | 804,411.31 | 804,411.31 |
| 二. 累计折旧 | ||
| 1． 期初余额 | 214,240.60 | 214,240.60 |
| 2． 本期增加金额 | 121,573.30 | 121,573.30 |
| 本期计提 | 121,573.30 | 121,573.30 |
| 3． 本期减少金额 | 21,875.00 | 21,875.00 |
| 4． 期末余额 | 313,938.90 | 313,938.90 |
| 三. 减值准备 | ||
| 四. 账面价值 | ||
| 1． 期末账面价值 | 490,472.41 | 490,472.41 |
| 2． 期初账面价值 | 511,629.71 | 511,629.71 |
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注释13． 无形资产1． 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||
| 1． 期初余额 | 10,296,550.00 | 10,296,550.00 |
| 2． 本期增加金额 | ||
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | 10,296,550.00 | 10,296,550.00 |
| 二. 累计摊销 | ||
| 1． 期初余额 | 871,993.30 | 871,993.30 |
| 2． 本期增加金额 | 104,770.74 | 104,770.74 |
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | 976,764.04 | 976,764.04 |
| 三. 减值准备 | ||
| 1． 期初余额 | ||
| 2． 本期增加金额 | ||
| 3． 本期减少金额 | ||
| 4． 期末余额 | ||
| 四. 账面价值 | ||
| 1． 期末账面价值 | 9,319,785.96 | 9,319,785.96 |
| 2． 期初账面价值 | 9,424,556.70 | 9,424,556.70 |
注释14． 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 装修款 | 167,517.80 | 27,165.05 | 140,352.75 | ||
| 融资服务费 | 300,000.00 | 100,000.02 | 199,999.98 | ||
| 合计 | 467,517.80 | 127,165.07 | 340,352.73 |
注释15． 递延所得税资产和递延所得税负债1． 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 预期信用损失 | 2,692,770.75 | 402,590.76 | 3,036,442.93 | 463,142.91 |
| 固定资产折旧 | 185,189.40 | 27,778.41 | 160,395.56 | 24,059.33 |
| 固定资产减值准备 | 358,936.60 | 53,840.49 | 358,936.59 | 53,840.49 |
| 可弥补亏损 | 85,911.52 | 21,477.880 | ||
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 未实现内部损益 | 15,826.82 | 3,956.71 | 82,954.84 | 20,738.71 |
| 合计 | 3,338,635.09 | 509,644.25 | 3,638,729.92 | 561,781.44 |
2． 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧 | 3,235,003.34 | 485,250.50 | 3,614,932.77 | 542,239.91 |
| 合计 | 3,235,003.34 | 485,250.50 | 3,614,932.77 | 542,239.91 |
3． 未确认递延所得税资产明细本公司截至2022年6月30日无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。注释16． 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 1,616,460.04 | 1,616,460.04 | 1,858,066.07 | 1,858,066.07 | ||
| 合计 | 1,616,460.04 | 1,616,460.04 | 1,858,066.07 | 1,858,066.07 | ||
注释17． 短期借款1． 短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押及保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 商业票据贴现借款 | 1,396,597.50 | 1,600,000.00 |
| 应收账款债权凭证贴现借款 | 373,560.00 | |
| 未到期应付利息 | 29,583.34 | 25,601.00 |
| 合计 | 26,426,180.84 | 21,999,161.00 |
注释18． 衍生金融负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 延迟定价 | 25,524.23 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 25,524.23 |
注释19． 应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 5,466,861.83 | 2,718,445.47 |
| 应付运输款 | 2,686,819.74 | 2,341,647.04 |
| 应付工程款 | 4,537,277.98 | 6,008,258.15 |
| 应付设备款 | 254,803.46 | 26,504.00 |
| 其他 | 89,740.00 | 46,531.94 |
| 合计 | 13,035,503.01 | 11,141,386.60 |
注释20． 合同负债1． 合同负债情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,400,506.38 | 752,779.82 |
| 合计 | 2,400,506.38 | 752,779.82 |
注释21． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 3,518,525.62 | 8,422,237.76 | 10,573,961.97 | 1,366,801.41 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 408,388.41 | 408,388.41 | ||
| 合计 | 3,518,525.62 | 8,830,626.17 | 10,982,350.38 | 1,366,801.41 |
2． 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 3,489,525.92 | 7,294,253.28 | 9,433,342.07 | 1,350,437.13 |
| 职工福利费 | 15,686.00 | 686,700.86 | 699,155.86 | 3,231.00 |
| 社会保险费 | 273,799.67 | 273,799.67 | ||
| 其中：基本医疗保险费 | 218,501.29 | 218,501.29 | ||
| 工伤保险费 | 55,298.38 | 55,298.38 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 住房公积金 | 131,344.16 | 131,344.16 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 13,313.70 | 36,139.79 | 36,320.21 | 13,133.28 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 合计 | 3,518,525.62 | 8,422,237.76 | 10,573,961.97 | 1,366,801.41 |
3． 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 391,684.16 | 391,684.16 | ||
| 失业保险费 | 16,704.25 | 16,704.25 | ||
| 合计 | 408,388.41 | 408,388.41 |
注释22． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,183,508.87 | 1,088,973.78 |
| 企业所得税 | 222,090.33 | 795,817.10 |
| 个人所得税 | 46,701.34 | 95,195.33 |
| 城市维护建设税 | 70,574.67 | 59,376.48 |
| 教育费附加 | 58,262.16 | 51,236.24 |
| 印花税 | 26,876.57 | 31,265.57 |
| 地方水利建设基金 | 180.00 | 240.00 |
| 环境保护税 | 1,600.00 | 1,651.31 |
| 房产税 | 433.43 | |
| 合计 | 1,610,227.37 | 2,123,755.81 |
注释23． 其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款及利息 | 5,125,870.00 | |
| 报销款 | 9,914.00 | |
| 往来款项 | 13,112.70 | 1,138.32 |
| 其他 | 423.93 | 172,389.38 |
| 合计 | 13,536.63 | 5,309,311.70 |
注：关联方往来详见本附注五/（三）7． 关联方应收应付款项。注释24． 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 4,851,486.83 | 5,315,742.36 |
| 一年内到期的租赁负债 | 264,758.24 | 193,570.10 |
| 合计 | 5,116,245.07 | 5,509,312.46 |
注释25． 其他流动负债
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据未终止确认 | 2,438,410.00 | 3,590,801.20 |
| 数字化应收债权凭证未终止确认 | 569,861.40 | 1,248,808.13 |
| 预收款项待转销项税 | 312,065.83 | 97,861.38 |
| 合计 | 3,320,337.23 | 4,937,470.71 |
注释26． 租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额总额 | 507,342.87 | 530,451.45 |
| 减：未确认融资费用 | 24,160.89 | 32,251.77 |
| 租赁付款额现值 | 483,181.98 | 498,199.68 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 264,758.24 | 193,570.10 |
| 合计 | 218,423.74 | 304,629.58 |
注释27． 长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付售后回租赁款 | 5,003,991.58 | 7,823,991.58 |
| 减：未确认的融资费用 | 152,504.75 | 357,108.99 |
| 减：一年内到期的部分 | 4,851,486.83 | 5,315,742.36 |
| 合计 | 2,151,140.23 |
注释28． 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 1,641,250.29 | 21,041.64 | 1,620,208.65 | 详见表1 | |
| 合计 | 1,641,250.29 | 21,041.64 | 1,620,208.65 |
1． 与政府补助相关的递延收益
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 加：其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 汨罗工业园招商引资专项补助款 | 1,641,250.29 | 21,041.64 | 1,620,208.65 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 1,641,250.29 | 21,041.64 | 1,620,208.65 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
注释29． 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股本 | 46,880,000.00 | 4,162,000.00 | 4,162,000.00 | 51,042,000.00 | |||
| 合计 | 46,880,000.00 | 4,162,000.00 | 4,162,000.00 | 51,042,000.00 | |||
股本说明：
股本已于2022年4月15日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000209号验资报告验证。注释30． 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,923,024.63 | 15,615,600.00 | 18,538,624.63 | |
| 其他资本公积 | 1,546,088.09 | 97,137.95 | 1,643,226.04 | |
| 合计 | 4,469,112.72 | 15,712,737.95 | 20,181,850.67 |
资本公积的说明：
（1）资本溢价（股本溢价）增加已于2022年4月15日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000209号验资报告验证。
（2）其他资本公积增加系2020年公司实际控制人向部分员工转让其持有的长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）份额，分期确认股份支付产生。本期新增金额系本期确认股份支付费用形成。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
注释31． 其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入以摊余成本计量的金融资产 | 减：套期储备转入相关资产或负债 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：结转 重新计量设定受益计划变动额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | |||||||||||
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | -174,078.65 | -40,670.35 | -133,408.30 | ||||||||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||||||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | 174,078.65 | 40,670.35 | 133,408.30 | ||||||||
| 5. 现金流量套期储备 | |||||||||||
| 6. 外币报表折算差额 | |||||||||||
| 7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益 | |||||||||||
| 其他综合收益合计 | |||||||||||
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
注释32． 专项储备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,967,996.31 | 2,941,611.04 | 26,385.27 | |
| 合计 | 2,967,996.31 | 2,941,611.04 | 26,385.27 |
注释33． 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 3,451,763.22 | 3,451,763.22 | ||
| 合计 | 3,451,763.22 | 3,451,763.22 |
注释34． 未分配利润
| 项目 | 本期 | 2021年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 52,198,524.16 | 24,131,528.92 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 52,198,524.16 | 24,131,528.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,346,878.62 | 29,879,213.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 405,818.36 | |
| 应付普通股股利 | ||
| 对股东的现金股利分配 | 1,406,400.00 | |
| 期末未分配利润 | 62,545,402.78 | 52,198,524.16 |
注释35． 营业收入和营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 296,932,193.07 | 270,706,649.14 | 271,402,063.70 | 242,721,354.22 |
| 其他业务 | 3,225,433.23 | 2,767,832.45 | 2,308,821.43 | 1,919,561.40 |
| 合计 | 300,157,626.30 | 273,474,481.59 | 273,710,885.13 | 244,640,915.62 |
注释36． 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 95,144.34 | 25,449.69 |
| 土地使用税 | 80,386.17 | 43,384.32 |
| 印花税 | 138,846.25 | 144,093.71 |
| 城市维护建设税 | 186,386.48 | 219,129.50 |
| 教育费附加 | 102,706.14 | 119,811.74 |
| 地方教育费附加 | 65,864.76 | 79,877.81 |
| 环境保护税 | 3,217.24 | 6,206.32 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 1,080.00 | 12,386.12 |
| 合计 | 673,631.38 | 650,339.21 |
注释37． 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,163,192.85 | 1,088,774.04 |
| 业务招待费 | 662,123.80 | 483,000.60 |
| 办公费 | 118,276.18 | 145,157.97 |
| 差旅费 | 36,492.92 | 76,202.07 |
| 信息宣传费 | 74,368.85 | 134,265.33 |
| 股份支付 | 23,899.02 | 23,899.02 |
| 其他 | 12,624.53 | 7,181.49 |
| 合计 | 2,090,978.15 | 1,958,480.52 |
注释38． 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,993,599.31 | 2,866,255.86 |
| 办公费 | 513,112.06 | 290,213.85 |
| 招待费 | 214,494.88 | 202,447.49 |
| 中介服务费 | 223,313.38 | 177,042.78 |
| 折旧费及摊销 | 542,557.83 | 154,192.97 |
| 差旅费 | 18,057.02 | 39,429.66 |
| 股份支付 | 54,736.46 | 54,736.46 |
| 其他 | 7,029.92 | 22,606.71 |
| 合计 | 4,566,900.86 | 3,806,925.78 |
注释39． 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入 | 5,777,383.41 | 5,644,428.21 |
| 职工薪酬 | 1,647,201.95 | 1,615,664.91 |
| 设计、咨询及知识产权费用 | 63,849.17 | 247,790.37 |
| 折旧费 | 162,670.86 | 95,019.58 |
| 检测费 | 1,792.46 | 70,458.10 |
| 股份支付 | 18,502.47 | 18,502.47 |
| 其他费用 | 49,781.36 | 125,420.12 |
| 合计 | 7,721,181.68 | 7,817,283.76 |
注释40． 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
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| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 734,653.18 | 650,522.49 |
| 票据贴现贴息 | 133,220.83 | 67,605.67 |
| 应收账款保理费用 | 320,021.41 | 91,210.44 |
| 减：利息收入 | 11,271.60 | 10,389.82 |
| 汇兑损益 | -2.42 | 0.47 |
| 银行手续费 | 37,780.32 | 31,430.28 |
| 其他融资费用 | 119,036.69 | 223,689.12 |
| 合计 | 1,333,438.41 | 1,054,068.65 |
注释41． 其他收益1． 其他收益明细情况
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 295,471.32 | 301,541.64 |
| 合计 | 295,471.32 | 301,541.64 |
2． 计入其他收益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ |
| 与收益相关 | |||
| 汨罗工业园招商引资专项补助款 | 21,041.64 | 21,041.64 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 5,829.68 | 2,700.00 | 与收益相关 |
| 企业研发财政奖补奖金 | 20,800.00 | 77,800.00 | 与收益相关 |
| 新进规模企业补助 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 工业企业技术改造税收增量奖补资金 | 81,800.00 | 与收益相关 |
汨罗高新区“五好”企业创建奖
| 汨罗高新区“五好”企业创建奖 | 45,000.00 | 与收益相关 | |
| 汨罗市劳动竞赛先进集体及先进个人奖 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
| 汨罗市人才优选发展的补贴资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 汨罗市持特色产业关键共性技术研发专项奖金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 中小企业发展专项补助资金 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 295,471.32 | 301,541.64 |
注释42． 投资收益1． 投资收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 延迟定价 | -67,773.09 | -69,784.68 |
| 合计 | -67,773.09 | -69,784.68 |
注释43． 公允价值变动收益
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 延迟定价 | -279,728.62 | -12,495.58 |
| 合计 | -279,728.62 | -12,495.58 |
注释44． 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 343,672.18 | -789,781.92 |
| 合计 | 343,672.18 | -789,781.92 |
注释45． 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 园区产业发展专项资金奖励 | 29,246.00 | 44,394.00 | 29,246.00 |
| 其他 | 1.08 | 0.19 | 1.08 |
| 合计 | 29,247.08 | 44,394.19 | 29,247.08 |
注释46． 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 罚款支出 | 20,000.00 | ||
| 合计 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
注释47． 所得税费用1． 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 255,876.70 | 684,225.48 |
| 递延所得税费用 | -4,852.22 | -14,110.95 |
| 合计 | 251,024.48 | 670,114.53 |
2． 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 10,597,903.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,649,475.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,243,577.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 88,107.25 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
| 项目 | 本期发生额 |
| 研发加计扣除 | -1,242,981.26 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 251,024.48 |
注释48． 现金流量表附注1． 收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 303,675.68 | 324,894.00 |
| 利息收入 | 11,271.60 | 10,389.82 |
| 资金往来款项 | 84,433.00 | 206,000.00 |
| 合计 | 399,380.28 | 541,283.82 |
2． 支付其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 1,496,005.60 | 2,715,351.16 |
| 往来款 | 502,676.00 | 115,228.00 |
| 银行手续费 | 37,780.32 | 31,430.28 |
| 其他 | 20,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 2,056,461.92 | 2,892,009.44 |
3． 收到其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贴现银行承兑汇票及应收账款债权凭证 | 1,396,597.50 | 1,533,830.82 |
| 融资租赁款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 1,396,597.50 | 11,533,830.82 |
4． 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁租金及费用 | 2,615,395.76 | 1,332,024.89 |
| 租赁使用权资产 | 127,980.00 | 19,266.06 |
| 上市服务费 | 1,070,000.00 | |
| 合计 | 3,813,375.76 | 1,351,290.95 |
注释49． 现金流量表补充资料1． 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,346,878.62 | 12,556,630.71 |
| 加：信用减值损失 | -343,672.18 | 789,781.92 |
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| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 资产减值准备 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,934,660.03 | 794,789.17 |
| 使用权资产折旧 | 121,573.30 | 87,689.56 |
| 无形资产摊销 | 104,770.74 | 45,130.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 127,165.07 | 96,146.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 279,728.62 | 12,495.58 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,206,929.67 | 985,528.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 67,773.09 | 69,784.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 52,137.19 | 15,335.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -56,989.41 | -28,121.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,055,267.24 | 1,386,269.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -11,335,675.86 | -21,106,565.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -937,730.01 | 2,554,836.62 |
| 其他 | 97,137.95 | 97,137.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,390,580.42 | -1,643,130.50 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | -6,390,580.42 | -1,643,130.50 |
| 现金的期末余额 | 14,025,924.72 | 18,059,190.00 |
| 减：现金的期初余额 | 15,223,944.56 | 7,277,523.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,198,019.84 | 10,781,666.14 |
2． 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 14,025,924.72 | 15,223,944.56 |
| 其中：库存现金 | 40,184.15 | 45,202.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,985,740.57 | 15,163,052.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,690.00 | |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,025,924.72 | 15,223,944.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
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注释50． 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 1,470,833.48 | 向中国银行股份有限公司湘江新区支行申请抵押借款 |
| 固定资产 | 2,716,782.59 | 向远东国际租赁有限公司申请售后回租 |
| 无形资产 | 3,475,065.96 | 向中国银行股份有限公司湘江新区支行申请抵押借款 |
| 合计 | 7,662,682.03 |
注释51． 政府补助1． 政府补助基本情况
| 政府补助种类 | 本期发生额 | 计入当期损益的金额 | 备注 |
计入其他收益的政府补助
| 计入其他收益的政府补助 | 295,471.32 | 295,471.32 | 详见附注六注释39 |
| 合计 | 295,471.32 | 295,471.32 |
二、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖南新威凌新材料有限公司 | 湖南省汨罗市 | 湖南省汨罗市 | 锌材料的加工与销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 湖南天盈新材料有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 湖南省长沙市 | 锌材料的销售 | 100.00 | 货币出资 | |
| 四川新威淩金属新材料有限公司 | 四川省眉山市 | 四川省眉山市 | 锌材料的加工与销售 | 100.00 | 货币出资 | |
三、 与金融工具相关的风险披露
本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（一） 信用风险
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截止2022年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 17,504,088.86 | |
| 应收账款 | 31,682,544.38 | 2,423,642.23 |
| 其他应收款 | 829,807.79 | 95,049.86 |
| 合计 | 50,016,441.03 | 2,518,692.09 |
本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。
（二） 流动性风险
流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险
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四、 公允价值
（一） 以公允价值计量的金融工具
截止2022年6月30日，本公司以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项融资。
（二） 期末公允价值计量
持续的公允价值计量
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第1层次 | 第2层次 | 第3层次 | 合计 | |
| 应收款项融资 | 21,358,364.94 | 21,358,364.94 | ||
| 资产合计 | 21,358,364.94 | 21,358,364.94 | ||
五、 关联方及关联交易
(一) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益
(二) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 陈志强 | 公司实际控制人之一、董事长、总经理 |
| 廖兴烈 | 公司实际控制人之一、董事 |
| 罗雨龙 | 本公司股东、监事会主席 |
| 肖桂香 | 本公司股东、董事、副总经理 |
| 刘孟梅 | 本公司股东、董事会秘书、财务总监 |
| 肖卫红 | 公司实际控制人陈志强配偶 |
| 李璇 | 廖兴烈的配偶 |
| 郭艳 | 罗雨龙的配偶 |
| 长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司股东 |
| 湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙） | 本公司股东 |
| 谭林 | 本公司股东、副总经理 |
| 龚莲芳 | 谭林配偶 |
| 廖琼 | 本公司股东、监事 |
| 潘园 | 本公司监事 |
| 仁化县裕兴金属有限公司 | 廖兴烈出资190.00万元，持股比例95%，廖兴烈担任法定代表人、执行董事、经理 |
| 长沙安致信息科技有限公司 | 刘孟梅配偶张珲控股公司，持股比例97% |
(三) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
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| 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 | 上期发生额 |
| 长沙安致信息科技有限公司 | ERP系统升级及维护费 | 3,000.00 | |
| 合计 | 3,000.00 |
3． 关联租赁情况本公司作为承租方
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 陈志强 | 高新区标志麓谷坐标905房屋 | 60,480.00 | 60,480.00 |
| 肖桂香 | 斯柯达SUV | 4,800.00 | |
| 合计 | 60,480.00 | 65,280.00 |
4． 关联担保情况
（1） 本公司作为担保方
无。
（2） 本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保债权起始 | 担保债权到期 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、郭艳、谭林、龚莲芳 | 15,000,000.00 | 2018年6月 | 2023年6月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、郭艳 | 7,000,000.00 | 2018年8月 | 2023年8月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红 | 10,000,000.00 | 2018年9月 | 2023年9月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、罗雨龙、郭艳、谭林、龚莲芳 | 15,000,000.00 | 2019年6月 | 2024年6月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红 | 5,000,000.00 | 2020年12月 | 2022年1月 | 是 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇、谭林、龚莲芳 | 5,000,000.00 | 2020年12月 | 2025年12月 | 否 |
| 陈志强、廖兴烈、罗雨龙 | 10,000,000.00 | 2021年2月 | 2023年6月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红、廖兴烈、李璇 | 10,000,000.00 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红 | 5,000,000.00 | 2018年9月 | 2023年9月 | 否 |
| 陈志强、肖卫红 | 5,000,000.00 | 2022年1月 | 2023年1月 | 否 |
| 合计 | 87,000,000.00 |
5． 关联方资金拆借
(1)向关联方拆入资金
| 关联方 | 期初金额 | 本期增加 | 本期偿还 | 期末余额 | 本期利息金额 |
| 陈志强 | 2,171,082.50 | 2,171,082.50 | 42,373.64 | ||
| 廖兴烈 | 1,326,562.50 | 1,326,562.50 | 27,857.80 | ||
| 廖琼 | 364,800.00 | 364,800.00 | 7,660.00 | ||
| 肖桂香 | 285,825.00 | 285,825.00 | 6,002.00 | ||
| 刘孟梅 | 226,000.00 | 226,000.00 | 4,746.00 | ||
| 潘园 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,659.00 |
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| 关联方 | 期初金额 | 本期增加 | 本期偿还 | 期末余额 | 本期利息金额 |
| 合计 | 4,524,270.00 | 4,524,270.00 | 90,298.44 |
6． 关键管理人员薪酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 859,594.29 | 950,333.90 |
7． 关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 谭林 | 13,530.38 | 676.52 | |||
| 李珍 | 7,330.40 | 1,466.08 | |||
| 廖琼 | 20,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | |
| 肖桂香 | 2,000.00 | 100.00 | |||
| 刘孟梅 | 1,000.00 | 50.00 | |||
| 潘园 | 60.00 | 3.00 | |||
| 合计 | 20,000.00 | 1,000.00 | 25,920.78 | 2,395.60 | |
（2）本公司应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | |||
| 陈志强 | 2,171,082.50 | ||
| 廖兴烈 | 1,326,562.50 | ||
| 廖琼 | 364,800.00 | ||
| 肖桂香 | 285,825.00 | ||
| 刘孟梅 | 226,000.00 | ||
| 潘园 | 150,000.00 | ||
| 合计 | 4,524,270.00 |
六、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
七、 资产负债表日后事项
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
截至2022年6月30日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项
八、 其他重要事项说明
无。
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九、 母公司财务报表主要项目注释
注释1应收账款1． 按账龄披露应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 10,773,968.75 | 17,477,174.75 |
| 1－2年 | ||
| 2－3年 | ||
| 3－4年 | ||
| 4－5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 小计 | 10,773,968.75 | 17,477,174.75 |
| 减：坏账准备 | 538,698.44 | 873,858.74 |
| 合计 | 10,235,270.31 | 16,603,316.01 |
2． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 10,773,968.75 | 100.00 | 538,698.44 | 5.00 | 10,235,270.31 |
| 其中：账龄分析法组合 | 10,773,968.75 | 100.00 | 538,698.44 | 5.00 | 10,235,270.31 |
| 合并范围内关联方组合 | |||||
| 合计 | 10,773,968.75 | 100.00 | 538,698.44 | 5.00 | 10,235,270.31 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | |||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 17,477,174.75 | 100.00 | 873,858.74 | 5.00 | 16,603,316.01 |
| 其中：账龄分析法组合 | 17,477,174.75 | 100.00 | 873,858.74 | 5.00 | 16,603,316.01 |
| 合并范围内关联方组合 | |||||
| 合计 | 17,477,174.75 | 100.00 | 873,858.74 | 5.00 | 16,603,316.01 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
4． 按组合计提预期信用损失的应收账款账龄分析法组合
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 10,773,968.75 | 538,698.44 | 5.00 |
| 合计 | 10,773,968.75 | 538,698.44 | 5.00 |
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 873,858.74 | 335,160.30 | 538,698.44 | |||
| 其中：账龄分析法组合 | 873,858.74 | 335,160.30 | 538,698.44 | |||
| 合计 | 873,858.74 | 335,160.30 | 538,698.44 | |||
6． 本报告期实际核销的应收账款本期无实际核销的其他应收款7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 5,160,456.23 | 47.89 | 258,022.81 |
注释2长期股权投资
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 55,869,086.31 | 55,869,086.31 | 55,811,266.10 | 55,811,266.10 | ||
| 合计 | 55,869,086.31 | 55,869,086.31 | 55,811,266.10 | 55,811,266.10 | ||
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 湖南新威凌新材料有限公司 | 24,695,625.69 | 24,811,266.10 | 57,820.21 | 24,869,086.31 | |
| 湖南天盈新材料有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||
| 四川新威凌金属新材料有限公司 | 5,250,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
| 合计 | 35,945,625.69 | 55,811,266.10 | 57,820.21 | 55,869,086.31 |
2． 对联营、合营企业投资无。
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注释3.营业收入及营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 93,741,148.90 | 88,352,433.49 | 79,443,488.06 | 73,530,539.43 |
| 其他业务 | 9,685,490.33 | 9,561,929.15 | 338,507.50 | 312,395.48 |
| 合计 | 103,426,639.23 | 97,914,362.64 | 79,781,995.56 | 73,842,934.91 |
注释4.投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 延迟定价 | 1,959.21 | |
| 合计 | 1,959.21 |
十、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 295,471.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,247.08 |
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| 项目 | 金额 | 说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 304,718.40 | |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示） | 48,592.75 | |
| 少数股东损益 | ||
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 256,125.65 |
（二） 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.71 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.49 | 0.21 | 0.21 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
（公章）二〇二二年八月二十二日
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 2022-101
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会2022年8月22日