证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-109
广东美联新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 美联新材 | 股票代码 | 300586 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 段文勇 | 许燕升 | ||
| 电话 | 0754-89831918 | 0754-89831918 | ||
| 办公地址 | 广东省汕头市美联路1号 | 广东省汕头市美联路1号 | ||
| 电子信箱 | duanwy@malion.cn | xuys@malion.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,251,305,222.69 | 832,655,662.24 | 50.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,712,652.23 | 22,629,828.97 | 751.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 188,695,494.06 | 19,388,404.30 | 873.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 296,811,785.42 | 12,853,221.35 | 2,209.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3674 | 0.0496 | 640.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3623 | 0.0496 | 630.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.01% | 2.95% | 11.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,837,448,440.99 | 2,529,381,790.27 | 12.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,474,760,293.63 | 1,276,363,910.67 | 15.54% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,093 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 黄伟汕 | 境内自然人 | 33.94% | 178,030,000 | 133,522,500 | 质押 | 93,900,000 | |||||
| 张盛业 | 境内自然人 | 9.27% | 48,630,090 | 0 | |||||||
| 张朝益 | 境内自然人 | 7.97% | 41,819,000 | 0 | 质押 | 16,450,000 | |||||
| 张朝凯 | 境内自然人 | 3.94% | 20,676,555 | 0 | 质押 | 7,060,000 | |||||
| 共青城卓璞投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.13% | 11,175,388 | 0 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 6,691,540 | 0 | |||||||
| 许利民 | 境内自然人 | 0.95% | 5,007,500 | 0 | |||||||
| 谭树容 | 境内自然人 | 0.84% | 4,411,764 | 0 | |||||||
| 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 4,329,490 | 0 | |||||||
| 方丹丹 | 境内自然人 | 0.64% | 3,382,352 | 0 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益和张朝凯之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子。股东黄伟汕、张盛业、张朝益和张朝凯之间不属于一致行动人。 2、除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。" | ||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 美联转债 | 123057 | 2020年07月01日 | 2026年06月30日 | 20,649.32 | 0.80% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 36.15% | 38.35% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 25.81 | 6.14 |
三、重要事项
（一）主要业绩驱动因素
报告期内，公司全体员工在董事会的正确决策和公司管理层的带领下，一手抓抗疫保平安，一手抓生产建设项目，稳健经营，攻坚克难，坚持“积极发展高分子和新能源材料”的战略不动摇，同时积极响应国家和地方政府的号召，主动抗击疫情，践行民营企业的社会责任，全力支持疫情防控工作的同时保障了生产及建设项目的稳步推进。报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升行业地位和综合竞争实力，公司色母粒和精细化工两大业务板块均取得稳定发展，同时，湿法隔膜项目第一、二号生产线在报告期内迅速建成投产，在重大项目投资建设上体现了“美联速度”，为美联新材在未来的重大项目建设上积累了宝贵的经验。报告期内，公司实现营业收入125,130.52万元，较上年同期增加50.28%，实现归属于上市公司股东的净利润19,271.27万元，比上年同期增加751.59%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为18,869.55万元，较上年同期增加873.24%。报告期内公司业绩同比大幅度增长，主要是营业收入较上年同期增加，产品综合毛利率同比提升所致。
1、色母粒业务情况
报告期内，公司色母粒业务实现营业收入34,910.28万元，同比增长2.10%。公司色母粒产品主要原材料为钛白粉、炭黑、树脂等。报告期内，公司原材料钛白粉和炭黑的价格仍维持在高位，导致公司色母粒产品成本上升，毛利率大幅下降。
2、子公司营创三征经营情况
报告期内，营创三征实现营业收入87,423.04万元，同比增长95.54%，其中三聚氯氰业务实现营业收入73,305.92万元，同比增长103.93%。报告期内，受下游需求旺盛等因素的驱动，其精细化工产品销售收入和毛利率大幅度增长。
3、子公司安徽美芯经营情况
报告期内，安徽美芯实现营业收入14.58万元，该公司两条锂电池湿法隔膜生产线在报告期内建成投产，另有两条生产线近期将建成投产，前述四条生产线合计3亿㎡产能有待下半年释放，因此报告期内营业收入较少。
4、参股公司营新科技经营情况
报告期内，营新科技实现营业收入13,595.33万元，净利润952.39万元，为美联新材贡献业绩347.62万元。
（二）其他重大事项
1、公开发行可转换公司债券
2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金20,674万元，用于投资年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
自年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目立项以来，公司利用募集资金和自有资金建设的高浓度彩色母粒产能已达23,800吨，已能满足公司近几年彩色母粒的发展规划，因此，公司决定终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目剩余计划产能的建设。
公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会、美联转债2022年第一次债券持有人会议，审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。详见公司于2022年1月8日披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、向特定对象发行股票
2021年7月，公司向特定对象发行股票顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金46,553.90万元，用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：建设4条功能母粒生产线以及1条生物基可降解母粒生产线。该项目建成达产后，公司将新增3.63万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。详见公司于2021年7月8日披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》。
截至目前，该项目正在建设中。
3、投资建设医疗卫生材料技术改造项目
公司于2021年8月26日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元投资建设医疗卫生材料技术改造项目，该项目计划新建2条水刺无纺布及防护服用无纺布生产线，主要生产产品为水刺无纺布和防护服用无纺布，投产后年产能约7920吨。详见公司于2021年8月28日披露的《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的公告》。
截至目前，该项目已建成投产。详见公司于2022年8月3日披露的《关于医疗卫生材料技术改造项目建成投产的公告》。
4、投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目
2021年3月30日，公司与关联方黄坤煜等合作方签署了《投资合作协议》，拟与合作方共同出资30,000万元人民币设立安徽美芯新材料有限公司，并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。
2021年10月20日，公司与黄伟汕等关联方就安徽美芯增加注册资本事宜签署了《安徽美芯新材料有限公司增资协议书》，拟与合作方共同出资20,000万元人民币用于增资安徽美芯。
截至目前，安徽美芯投资的锂电池湿法隔膜产业化建设项目已有两条生产线建成投产，另有两条生产线近期将建成投产。
具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》、于2021年10月21日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》和于2022年4月29日披露的《关于控股子公司锂电池湿法隔膜产业化建设项目部分生产线投产的公告》。