编制单位:上海纳尔实业股份有限公司 2022年06月30日 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 477,560,753.25 | 519,619,528.23 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 143,262,000.00 | 116,206,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 570,000.00 | 应收账款 | 209,782,636.82 | 203,628,344.12 | 应收款项融资 | 5,106,945.48 | 1,660,407.90 | 预付款项 | 73,101,205.37 | 26,130,819.96 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,652,364.02 | 14,791,665.79 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 159,815,839.57 | 264,835,123.60 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 24,872,795.57 | 15,818,682.97 | 流动资产合计 | 1,106,154,540.08 | 1,163,260,572.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 417,250,203.81 | 13,737,529.33 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 5,920,902.37 | 6,507,071.37 | 固定资产 | 240,709,661.45 | 285,166,566.83 | 在建工程 | 102,442,951.50 | 64,718,142.18 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 17,288,682.34 | 48,261,716.03 | 无形资产 | 55,114,624.07 | 61,686,036.59 |
开发支出 | | | 商誉 | 21,722,120.75 | 74,425,427.35 | 长期待摊费用 | 964,782.00 | 2,524,331.13 | 递延所得税资产 | 13,481,419.06 | 13,828,654.28 | 其他非流动资产 | | 10,436,800.26 | 非流动资产合计 | 874,895,347.35 | 581,292,275.35 | 资产总计 | 1,981,049,887.43 | 1,744,552,847.92 | 流动负债: | | | 短期借款 | 108,600,000.00 | 51,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 215,512,846.00 | 217,152,945.70 | 应付账款 | 117,670,654.08 | 159,528,045.19 | 预收款项 | | | 合同负债 | 37,210,771.98 | 52,941,588.52 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 22,913,210.21 | 42,665,327.22 | 应交税费 | 21,632,145.46 | 8,205,523.49 | 其他应付款 | 8,909,910.88 | 2,859,414.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | 11,473,219.16 | 其他流动负债 | | 4,061,165.61 | 流动负债合计 | 532,449,538.61 | 549,887,229.18 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,548,715.28 | 24,570,618.04 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | |
递延收益 | 19,016,770.30 | 19,811,820.33 | 递延所得税负债 | 47,945,160.04 | 5,098,406.85 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 71,510,645.62 | 49,480,845.22 | 负债合计 | 603,960,184.23 | 599,368,074.40 | 所有者权益: | | | 股本 | 244,660,327.00 | 171,398,377.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 438,791,551.10 | 475,670,735.37 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -10,153,012.08 | -10,396,130.51 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 54,994,199.00 | 49,580,925.52 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 641,142,719.11 | 368,674,416.08 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,369,435,784.13 | 1,054,928,323.46 | 少数股东权益 | 7,653,919.07 | 90,256,450.06 | 所有者权益合计 | 1,377,089,703.20 | 1,145,184,773.52 | 负债和所有者权益总计 | 1,981,049,887.43 | 1,744,552,847.92 |
法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 343,444,261.25 | 302,310,425.15 | 交易性金融资产 | 73,262,000.00 | 30,006,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 172,708,200.76 | 116,208,253.99 | 应收款项融资 | 2,586,781.29 | 1,201,952.90 | 预付款项 | 13,314,445.74 | 3,364,253.91 | 其他应收款 | 337,375,228.14 | 239,290,338.92 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 33,361,424.38 | 64,356,695.52 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,649,428.83 | | 流动资产合计 | 983,701,770.39 | 756,737,920.39 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 479,498,873.36 | 435,327,461.34 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 65,752,505.07 | 60,745,222.25 | 在建工程 | 1,331,389.20 | 9,664,607.02 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 12,739,967.06 | 13,183,466.10 | 无形资产 | 23,196,069.62 | 23,855,453.14 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 875,074.34 | 914,959.25 | 递延所得税资产 | 1,938,912.38 | 1,938,912.38 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 585,332,791.03 | 545,630,081.48 | 资产总计 | 1,569,034,561.42 | 1,302,368,001.87 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 325,162,627.00 | 273,723,572.70 | 应付账款 | 82,878,735.35 | 45,152,140.44 | 预收款项 | | | 合同负债 | 51,237,252.08 | 29,809,523.94 | 应付职工薪酬 | 13,677,247.06 | 14,596,730.35 | 应交税费 | 16,675,488.09 | 3,303,095.33 | 其他应付款 | 24,326,366.90 | 5,455,516.60 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | 2,329,712.38 | 流动负债合计 | 513,957,716.48 | 374,370,291.74 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 705,854.96 | 705,854.96 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 705,854.96 | 705,854.96 | 负债合计 | 514,663,571.44 | 375,076,146.70 | 所有者权益: | | | 股本 | 244,660,327.00 | 171,398,377.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 438,659,992.38 | 475,670,974.51 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -10,025,762.73 | -10,000,000.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 53,720,487.59 | 49,580,925.52 | 未分配利润 | 327,355,945.74 | 240,641,578.14 | 所有者权益合计 | 1,054,370,989.98 | 927,291,855.17 | 负债和所有者权益总计 | 1,569,034,561.42 | 1,302,368,001.87 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业总收入 | 954,160,043.85 | 792,956,009.11 | 其中:营业收入 | 954,160,043.85 | 792,956,009.11 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 866,085,657.65 | 725,903,724.03 | 其中:营业成本 | 769,894,190.34 | 627,375,425.65 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,121,596.35 | 1,736,290.13 | 销售费用 | 26,927,889.99 | 28,731,711.15 | 管理费用 | 35,543,159.44 | 29,858,759.81 | 研发费用 | 42,535,862.50 | 36,719,077.08 | 财务费用 | -10,937,040.97 | 1,482,460.21 | 其中:利息费用 | | |
利息收入 | | | 加:其他收益 | 1,691,008.34 | 1,581,024.94 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 348,296,483.77 | 1,503,255.31 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,444,000.00 | 773,300.30 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -589,595.97 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -585,394.63 | 12,035.48 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 25,018.72 | 208,909.31 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 434,467,906.43 | 71,130,810.42 | 加:营业外收入 | 573,723.75 | 726,500.48 | 减:营业外支出 | 2,066,108.22 | 91,276.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 432,975,521.96 | 71,766,034.90 | 减:所得税费用 | 64,759,517.16 | 7,557,961.27 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 368,216,004.80 | 64,208,073.63 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 368,216,004.80 | 64,208,073.63 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 353,955,975.45 | 42,852,621.69 | 2.少数股东损益 | 14,260,029.35 | 21,355,451.94 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | | |
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 368,216,004.80 | 64,208,073.63 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 353,955,975.45 | 42,852,621.69 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,260,029.35 | 21,355,451.94 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.94 | 0.23 | (二)稀释每股收益 | 1.94 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、营业收入 | 542,304,850.65 | 463,277,656.88 | 减:营业成本 | 479,326,018.45 | 394,194,421.27 | 税金及附加 | 38,478.13 | 12,705.95 | 销售费用 | 18,310,166.43 | 17,412,432.26 | 管理费用 | 16,227,961.83 | 14,533,819.04 | 研发费用 | 14,838,746.27 | 14,225,126.07 | 财务费用 | -11,675,833.62 | 1,534,469.76 | 其中:利息费用 | | | 利息收入 | | | 加:其他收益 | 92,650.00 | | 投资收益(损失以“-”号填列) | 102,825,815.13 | 1,178,494.44 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,444,000.00 | 773,300.30 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,486,601.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,293.53 | 238,207.24 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 125,706,484.76 | 22,068,082.93 | 加:营业外收入 | 400.01 | | 减:营业外支出 | 2,000.00 | 3,417.83 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 125,704,884.77 | 22,064,665.10 | 减:所得税费用 | 14,493,004.73 | 1,398,921.09 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,211,880.04 | 20,665,744.01 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,211,880.04 | 20,665,744.01 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 111,211,880.04 | 20,665,744.01 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.61 | 0.11 | (二)稀释每股收益 | 0.61 | 0.11 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,442,959.83 | 828,080,027.37 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 29,307,849.61 | 37,361,576.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,703,731.68 | 6,565,043.35 | 经营活动现金流入小计 | 962,454,541.12 | 872,006,646.82 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,227,956.56 | 690,362,707.93 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,133,400.04 | 66,404,832.36 | 支付的各项税费 | 17,451,859.05 | 17,080,931.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,117,440.70 | 48,931,475.60 | 经营活动现金流出小计 | 912,930,656.35 | 822,779,947.60 | 经营活动产生的现金流量净额 | 49,523,884.77 | 49,226,699.22 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 75,535,810.10 | 6,436,615.07 | 取得投资收益收到的现金 | 1,621,379.78 | 1,008,996.21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,646.02 | 255,651.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 296,446,000.00 | 446,500,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 373,682,835.90 | 454,201,262.28 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,347,704.54 | 74,362,979.29 | 投资支付的现金 | 27,699,300.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 326,840,000.00 | 512,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 456,887,004.54 | 586,362,979.29 | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,204,168.64 | -132,161,717.01 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 30,900,546.00 | 272,329,922.08 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 66,939,833.33 | 6,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 97,840,379.33 | 278,329,922.08 | 偿还债务支付的现金 | | 6,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,849,594.25 | 68,488,738.80 | 其中:子公司支付给少数股东的股 | | |
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,822,462.77 | 453,208.03 | 筹资活动现金流出小计 | 47,672,057.02 | 74,941,946.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,168,322.31 | 203,387,975.25 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,732,073.84 | -649,055.41 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,220,112.28 | 119,803,902.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,332,623.13 | 178,214,494.50 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,552,735.41 | 298,018,396.55 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,741,832.31 | 452,266,339.84 | 收到的税费返还 | 27,629,096.34 | 35,212,123.27 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,284,674.78 | 1,218,145.69 | 经营活动现金流入小计 | 564,655,603.43 | 488,696,608.80 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,809,942.12 | 421,911,777.56 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,073,188.48 | 22,982,781.07 | 支付的各项税费 | 1,641,440.63 | 3,480,402.68 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,325,779.89 | 26,020,253.34 | 经营活动现金流出小计 | 483,850,351.12 | 474,395,214.65 | 经营活动产生的现金流量净额 | 80,805,252.31 | 14,301,394.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 373,729.47 | 7,314,809.21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 234,651.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,140,000.00 | 254,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 301,513,729.47 | 261,549,460.21 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,358,413.92 | 2,855,573.00 | 投资支付的现金 | 27,699,300.00 | 294,190,600.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,840,000.00 | 129,500,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 262,897,713.92 | 426,546,173.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | 38,616,015.55 | -164,996,712.79 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 24,500,546.00 | 272,329,922.08 | 取得借款收到的现金 | | 6,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 24,500,546.00 | 278,329,922.08 | 偿还债务支付的现金 | | 6,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,849,594.25 | 68,488,738.80 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 453,208.03 | 筹资活动现金流出小计 | 42,849,594.25 | 74,941,946.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,349,048.25 | 203,387,975.25 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,340,503.75 | -620,764.74 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,412,723.36 | 52,071,891.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,023,520.05 | 123,204,584.35 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,436,243.41 | 175,276,476.22 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 171,398,377.00 | | | | 475,670,735.37 | | -10,396,130.51 | | 49,580,925.52 | | 368,674,416.08 | | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 171,398,377.00 | | | | 475,670,735.37 | | -10,396,130.51 | | 49,580,925.52 | | 368,674,416.08 | | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,261,950.00 | | | | -36,879,184.27 | | 243,118.43 | | 5,413,273.48 | | 272,468,303.03 | | 314,507,460.67 | -82,602,530.99 | 231,904,929.68 | (一)综合收益总额 | | | | | 11,882,219.73 | | 243,118.43 | | 5,413,273.48 | | 315,317,897.28 | | 332,856,508.92 | -82,602,530.99 | 250,253,977.93 | (二)所有者投入和减少资本 | 4,702,600.00 | | | | 19,797,946.00 | | | | | | | | 24,500,546.00 | | 24,500,546.00 |
1.所有者投入的普通股 | 4,702,600.00 | | | | 19,797,946.00 | | | | | | | | 24,500,546.00 | | 24,500,546.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 68,559,350.00 | | | | -68,559,350.00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 68,559,350.00 | | | | -68,559,350.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 244,660,327.00 | | | | 438,791,551.10 | | -10,153,012.08 | | 54,994,199.00 | | 641,142,719.11 | | 1,369,435,784.13 | 7,653,919.07 | 1,377,089,703.20 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 146,941,044.00 | | | | 226,011,289.19 | | -10,040,158.01 | | 45,733,813.96 | | 379,353,136.10 | | 787,999,125.24 | 70,327,484.66 | 858,326,609.90 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 146,941,044.00 | | | | 226,011,289.19 | | -10,040,158.01 | | 45,733,813.96 | | 379,353,136.10 | | 787,999,125.24 | 70,327,484.66 | 858,326,609.90 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,280,803.00 | | | | 245,861,715.40 | | -9,620.41 | | | | -25,636,117.11 | | 244,496,780.88 | 22,159,519.84 | 266,656,300.72 | (一)综合 | | | | | | | - | | | | 42, | | 42, | 21, | 64, |
收益总额 | | | | | | | 9,620.41 | | | | 852,621.69 | | 843,001.28 | 355,451.94 | 198,453.22 | (二)所有者投入和减少资本 | 24,280,803.00 | | | | 245,861,715.40 | | | | | | | | 270,142,518.40 | 804,067.90 | 270,946,586.30 | 1.所有者投入的普通股 | 24,280,803.00 | | | | 245,861,715.40 | | | | | | | | 270,142,518.40 | 804,067.90 | 270,946,586.30 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 171,221,847.00 | | | | 471,873,004.59 | | -10,049,778.42 | | 45,733,813.96 | | 353,717,018.99 | | 1,032,495,906.12 | 92,487,004.50 | 1,124,982,910.62 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 171,398,377.00 | | | | 475,670,974.51 | | -10,000,000.00 | | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 | | 927,291,855.17 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 171,398,377.00 | | | | 475,670,974.51 | | -10,000,000.00 | | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 | | 927,291,855.17 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,261,950.00 | | | | -37,010,982.13 | | -25,762.73 | | 4,139,562.07 | 86,714,367.60 | | 127,079,134.81 | (一)综合收益总额 | | | | | 11,750,421.87 | | -25,762.73 | | 4,139,562.07 | 129,563,961.85 | | 145,428,183.06 | (二)所有者投入和减 | 4,702,600.00 | | | | 19,797,946.00 | | | | | | | 24,500,546.00 |
少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | 4,702,600.00 | | | | 19,797,946.00 | | | | | | | 24,500,546.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -42,849,594.25 | | -42,849,594.25 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 68,559,350.00 | | | | -68,559,350.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 68,559,350.00 | | | | -68,559,350.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期 | 244,6 | | | | 438,6 | | - | | 53,72 | 327,3 | | 1,054 |
末余额 | 60,327.00 | | 59,992.38 | | 10,025,762.73 | | 0,487.59 | 55,945.74 | | ,370,989.98 |
上年金额 单位:元 项目 | 2021年半年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 146,941,044.00 | | | | 226,011,528.33 | | -10,000,000.00 | | 45,733,813.96 | 274,506,312.86 | | 683,192,699.15 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 146,941,044.00 | | | | 226,011,528.33 | | -10,000,000.00 | | 45,733,813.96 | 274,506,312.86 | | 683,192,699.15 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,280,803.00 | | | | 246,959,791.94 | | | | | -47,822,994.79 | | 223,417,600.15 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,665,744.01 | | 20,665,744.01 | (二)所有者投入和减少资本 | 24,280,803.00 | | | | 246,959,791.94 | | | | | | | 271,240,594.94 | 1.所有者投入的普通股 | 24,280,803.00 | | | | 246,959,791.94 | | | | | | | 271,240,594.94 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -68,488,738.80 | | -68,488,738.80 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 171,221,847.00 | | | | 472,971,320.27 | | -10,000,000.00 | | 45,733,813.96 | 226,683,318.07 | | 906,610,299.30 |
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