上海摩恩电气股份有限公司
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.
2022年半年度财务报告
2022年08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,465,476.60 | 72,014,866.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,564,860.00 | 16,213,920.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 462,784,336.12 | 400,073,103.60 |
| 应收款项融资 | 25,538,473.82 | 14,685,140.93 |
| 预付款项 | 20,059,239.06 | 11,882,368.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,863,944.84 | 62,640,821.69 |
| 其中：应收利息 | 35,319.64 | 3,418,333.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 181,519,499.64 | 145,567,467.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,474,725.63 | 150,013,492.77 |
| 流动资产合计 | 1,015,270,555.71 | 873,091,181.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,623,697.47 | 54,142,938.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,816,385.11 | 142,386,441.31 |
| 固定资产 | 242,970,116.46 | 253,667,199.52 |
| 在建工程 | 28,321,379.87 | 9,846,258.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,685,278.46 | 20,405,471.60 |
| 无形资产 | 34,202,463.64 | 35,133,248.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 797,865.02 | 639,102.40 |
| 递延所得税资产 | 13,272,931.17 | 12,109,837.97 |
| 其他非流动资产 | 4,948,685.00 | 8,760,185.00 |
| 非流动资产合计 | 527,638,802.20 | 537,090,683.85 |
| 资产总计 | 1,542,909,357.91 | 1,410,181,865.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 354,050,454.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,121,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,698,889.83 | 73,301,718.27 |
| 预收款项 | 4,222,135.97 | |
| 合同负债 | 15,067,472.24 | 15,151,272.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,449,179.55 | 7,286,595.85 |
| 应交税费 | 3,833,237.35 | 3,597,138.54 |
| 其他应付款 | 50,234,562.04 | 55,499,764.22 |
| 其中：应付利息 | 6,677,489.58 | 15,222,684.82 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,904,761.90 |
| 其他流动负债 | 1,894,340.86 | 1,915,086.53 |
| 流动负债合计 | 548,298,781.87 | 516,928,928.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 115,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,877,718.69 | 19,428,420.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,854,811.39 | 32,892,550.53 |
| 递延所得税负债 | 1,480,504.70 | 4,873,377.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 166,213,034.78 | 57,194,348.74 |
| 负债合计 | 714,511,816.65 | 574,123,276.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 68,414,355.03 | 68,414,355.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,133,664.19 | 26,861,353.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,916,989.03 | 16,916,989.03 |
| 一般风险准备 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
| 未分配利润 | 196,906,867.42 | 191,730,607.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 729,021,875.67 | 744,573,305.34 |
| 少数股东权益 | 99,375,665.59 | 91,485,282.81 |
| 所有者权益合计 | 828,397,541.26 | 836,058,588.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,542,909,357.91 | 1,410,181,865.06 |
法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,655,973.89 | 65,615,689.82 |
| 交易性金融资产 | 2,129,820.00 | 14,107,620.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 278,958,979.27 | 262,038,944.08 |
| 应收款项融资 | 21,714,931.41 | 5,671,650.93 |
| 预付款项 | 16,430,641.31 | 8,125,478.55 |
| 其他应收款 | 74,789,772.60 | 66,150,958.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 127,492,336.83 | 114,934,965.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 629,150.04 | 629,150.04 |
| 流动资产合计 | 609,801,605.35 | 537,274,457.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 276,629,697.47 | 282,148,938.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,816,385.11 | 142,386,441.31 |
| 固定资产 | 238,523,770.10 | 252,630,677.78 |
| 在建工程 | 27,620,339.87 | 9,696,258.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,138,239.61 | 35,052,708.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 797,865.02 | 639,102.40 |
| 递延所得税资产 | 8,645,807.77 | 8,705,938.32 |
| 其他非流动资产 | 4,948,685.00 | 8,760,185.00 |
| 非流动资产合计 | 731,120,789.95 | 740,020,250.42 |
| 资产总计 | 1,340,922,395.30 | 1,277,294,708.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 354,050,454.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,131,778.66 | 61,980,161.36 |
| 预收款项 | 4,222,135.97 |
| 合同负债 | 14,211,991.65 | 12,882,551.80 |
| 应付职工薪酬 | 3,290,671.45 | 3,340,303.67 |
| 应交税费 | 1,409,982.55 | 961,446.37 |
| 其他应付款 | 82,226,198.60 | 97,189,522.67 |
| 其中：应付利息 | 6,136,156.08 | 15,222,684.82 |
| 应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,847,558.92 | 1,674,731.74 |
| 流动负债合计 | 505,118,181.83 | 536,301,307.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 115,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,854,811.39 | 32,892,550.53 |
| 递延所得税负债 | 1,480,504.70 | 4,762,802.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,335,316.09 | 37,655,353.34 |
| 负债合计 | 652,453,497.92 | 573,956,661.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 439,200,000.00 | 439,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 67,669,701.57 | 67,669,701.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,092,484.94 | 26,692,174.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,916,989.03 | 16,916,989.03 |
| 未分配利润 | 156,589,721.84 | 152,859,182.13 |
| 所有者权益合计 | 688,468,897.38 | 703,338,046.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,340,922,395.30 | 1,277,294,708.03 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 540,764,557.43 | 455,077,975.11 |
| 其中：营业收入 | 540,764,557.43 | 455,077,975.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 532,464,580.93 | 444,421,006.91 |
| 其中：营业成本 | 484,505,556.10 | 398,368,591.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,085,136.13 | 441,376.23 |
| 销售费用 | 18,988,978.45 | 13,439,307.76 |
| 管理费用 | 9,760,489.43 | 16,628,833.63 |
| 研发费用 | 7,795,648.92 | 5,185,103.68 |
| 财务费用 | 10,328,771.90 | 10,357,794.35 |
| 其中：利息费用 | 9,161,569.75 | 11,428,811.59 |
| 利息收入 | 1,652,212.22 | 1,241,789.29 |
| 加：其他收益 | 3,051,666.92 | 2,037,829.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -291,358.10 | 2,078,072.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,240,924.77 | -9,824,326.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,819,360.55 | 4,948,544.38 |
| 加：营业外收入 | 17,632.69 | 21,208.76 |
| 减：营业外支出 | 640.56 | 19,901.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,836,352.68 | 4,949,851.93 |
| 减：所得税费用 | 2,915,160.30 | 696,465.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,921,192.38 | 4,253,386.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,921,192.38 | 4,253,386.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,176,260.10 | 4,159,260.22 |
| 2.少数股东损益 | 744,932.28 | 94,125.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,089,114.69 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,133,664.19 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,533,547.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 13,533,547.44 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,399,883.25 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -7,399,883.25 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,044,549.50 | |
| 七、综合收益总额 | 10,010,307.07 | 4,253,386.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,309,924.29 | 4,159,260.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,299,617.22 | 94,125.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0118 | 0.0095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0118 | 0.0095 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱志兰 主管会计工作负责人：张勰 会计机构负责人：张勰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 237,224,304.91 | 310,839,703.42 |
| 减：营业成本 | 203,066,160.53 | 274,737,071.30 |
| 税金及附加 | 937,331.83 | 294,016.16 |
| 销售费用 | 9,319,399.16 | 9,495,925.27 |
| 管理费用 | 8,129,036.22 | 11,648,070.64 |
| 研发费用 | 7,783,818.73 | 5,078,544.63 |
| 财务费用 | 7,008,426.71 | 8,051,258.37 |
| 其中：利息费用 | 8,174,815.23 | 8,675,418.76 |
| 利息收入 | 1,648,376.67 | 782,314.88 |
| 加：其他收益 | 3,051,666.92 | 2,037,739.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -641,358.10 | 16,396,675.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 400,870.27 | -1,676,950.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,791,310.82 | 18,292,280.65 |
| 加：营业外收入 | 21,208.76 | |
| 减：营业外支出 | 640.56 | 7,180.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,790,670.26 | 18,306,308.82 |
| 减：所得税费用 | 60,130.55 | -251,542.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,730,539.71 | 18,557,851.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,730,539.71 | 3,730,539.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,092,484.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,533,547.44 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 13,533,547.44 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,441,062.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -5,441,062.50 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,823,024.65 | 18,557,851.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0085 | 0.0423 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0085 | 0.0423 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 2022年半年度 | 2021年半年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,790,798.92 | 390,105,528.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,166.62 | 3,303.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,790,832.72 | 189,140,841.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,587,798.26 | 579,249,674.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,682,912.49 | 468,552,042.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,399,322.39 | 12,587,480.48 |
| 支付的各项税费 | 4,525,235.40 | 4,411,036.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,586,755.38 | 115,378,088.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,194,225.66 | 600,928,648.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,606,427.40 | -21,678,973.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314,632,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,532,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,234,113.47 | 2,033,568.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,234,113.47 | 13,033,568.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,234,113.47 | 307,499,231.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,190,000.00 | 21,060,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 322,100,000.00 | 163,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,700,000.00 | 212,862,113.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,990,000.00 | 396,922,113.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,100,000.00 | 163,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,663,615.43 | 6,281,240.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 536,732,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,763,615.43 | 706,014,040.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,226,384.57 | -309,091,927.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457,569.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,928,274.36 | -23,271,669.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,770,715.29 | 58,363,889.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,698,989.65 | 35,092,219.74 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,011,193.73 | 280,985,052.59 |
| 收到的税费返还 | 3,915.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,486,771.98 | 62,541,553.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,501,880.81 | 343,526,606.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,087,782.37 | 307,888,881.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,975,234.03 | 9,664,571.08 |
| 支付的各项税费 | 1,300,736.20 | 445,201.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,964,882.02 | 58,008,222.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,328,634.62 | 376,006,877.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,826,753.81 | -32,480,271.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 314,632,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,632,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,234,113.47 | 1,993,568.20 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,234,113.47 | 110,493,568.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,234,113.47 | 209,139,231.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 262,100,000.00 | 163,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,700,000.00 | 416,278,903.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,800,000.00 | 579,278,903.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,100,000.00 | 163,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,663,615.43 | 6,281,240.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,000,000.00 | 595,832,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,763,615.43 | 765,114,040.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,036,384.57 | -185,835,137.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457,569.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,517,947.95 | -9,176,176.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,886,774.59 | 40,877,282.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,404,722.54 | 31,701,105.70 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 26,861,353.96 | 16,916,989.03 | 1,450,000.00 | 191,730,607.32 | 744,573,305.34 | 91,485,282.81 | 836,058,588.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 26,861,353.96 | 16,916,989.03 | 1,450,000.00 | 191,730,607.32 | 744,573,305.34 | 91,485,282.81 | 836,058,588.15 | ||||||
| 三、本期增减 | -20,727,689.77 | 5,176,260.10 | -15,551,429.67 | 7,890,382.78 | -7,661,046.89 | ||||||||||
| 变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,176,260.10 | 5,176,260.10 | 744,932.28 | 5,921,192.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,190,000.00 | 9,190,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 9,190,000.00 | 9,190,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 |
| 配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定 |
| 受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -20,727,689.77 | -20,727,689.77 | -2,044,549.50 | -22,772,239.27 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 6,133,664.19 | 16,916,989.03 | 1,450,000.00 | 196,906,867.42 | 729,021,875.67 | 99,375,665.59 | 828,397,541.26 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | ||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 0.00 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 180,823,482.43 | 704,862,961.03 | 2,099,931.21 | 706,962,892.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,623,750.00 | 4,159,260.22 | 9,783,010.22 | 18,157,574.43 | 27,940,584.65 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,159,260.22 | 4,159,260.22 | 94,125.87 | 4,253,386.09 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,160,000.00 | 20,160,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 20,160,000.00 | 20,160,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 5,623,750.00 | 5,623,750.00 | -2,096,551.44 | 3,527,198.56 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 68,414,355.03 | 5,623,750.00 | 14,575,123.57 | 1,850,000.00 | 184,982,742.65 | 714,645,971.25 | 20,257,505.64 | 734,903,476.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 26,692,174.21 | 16,916,989.03 | 152,859,182.13 | 703,338,046.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 26,692,174.21 | 16,916,989.03 | 152,859,182.13 | 703,338,046.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,599,689.27 | 3,730,539.71 | -14,869,149.56 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -18,599,689.27 | 3,730,539.71 | -14,869,149.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 8,092,484.94 | 16,916,989.03 | 156,589,721.84 | 688,468,897.38 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 14,575,123.57 | 131,782,393.02 | 653,227,218.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 5,623,750.00 | 18,557,851.40 | 24,181,601.40 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,623,750.00 | 18,557,851.40 | 24,181,601.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,200,000.00 | 67,669,701.57 | 5,623,750.00 | 14,575,123.57 | 150,340,244.42 | 677,408,819.56 |