2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月编制单位：恒逸石化股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附 | 浙江恒逸集团有限公司 | 控股股东 | 其他会计科目 | 222,200.00 | 222,200.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款 | 567.55 | 567.55 | 0.00 | 商标使用许可费及托管费 | 经营性往来 |
| 属企业 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 应收账款/应收票据 | 1,282.85 | 22,276.39 | 23,322.43 | 236.81 | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | |
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | 537.66 | 537.66 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | |||
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.42 | 租赁资产 | 经营性往来 | ||||
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 应收账款 | 1,400.67 | 1,400.67 | - | 销售货物、提供服务 | 经营性往来 | |||
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | -3,262.85 | -410,786.27 | 413,874.69 | -174.43 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 控股股东之联营公司 | 其他会计科目 | -218.58 | -5.39 | - | -223.97 | 租赁资产 | 经营性往来 | ||
| 杭州逸宸化纤有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -56.91 | -881.50 | 938.41 | 0.00 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江恒逸锦纶有限公司 | 同受最终母公司控制 | 其他会计科目 | -2,881.20 | 2,881.20 | - | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 282,071.00 | 6,918.37 | 777.37 | 288,212.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 156,300.00 | 156,300.00 | 拨付募集资金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | -107,812.76 | 116,332.63 | -224,145.39 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江恒逸石化有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他会计科目 | 23,260.00 | 23,260.00 | 购买货物、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 宿迁逸达新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 117.80 | 10,117.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,170.00 | 10,170.00 | 拨付募集资金 | 非经营性往来 | ||||
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 太仓逸枫化纤有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,944.00 | 3,944.00 | 拨付募集资金 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江双兔新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,472.09 | 2,313.47 | 4,785.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江逸盛新材料有限公司 | 联营企业 | 其他会计科目 | 107,957.61 | 75,000.00 | 2,554.90 | 77,573.21 | 107,939.30 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 总计 | —— | —— | —— | 462,846.45 | -66,298.20 | 9,591.07 | 860,406.24 | 381,121.68 | —— | —— |