东港安全印刷股份有限公司
2011年关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210 号文件核准，公司于 2010 年 9 月 10 日
向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 14,124,172 股，每股面值为人民币 1 元，增发
价格为 25.69 元/股，总计募集资金 362,849,978.68 元，扣除发行费用 17,741,364.15 元
后，募集资金净额为 345,108,614.53 元。募集资金已于 2010 年 9 月 16 日划至公司指定账
户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字
[2010]第 243 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于 2007 年 3 月 15 日经公司第二届董事
会第五次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 13 日在公司第二届董事会第九次会议和 2009 年
11 月 10 日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。
公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东方证券”）
分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济南市历城支行（以
下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资
金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行分别开设各项目募集资金的存储
和使用的专用账户。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行签订了
《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部
分募集资金以定期存单的方式存放。各银行的具体账户情况如下：
（1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：
531900094510401。 截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为：17,423,630.73 元。
（2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：1602004519024641277。
截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为：3,917,535.60 元，其中以存单方式存放的募集资金
3,000,000 元。
（3）在齐鲁银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号：1174114000000006772。
截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为：5,988,816.62 元，其中以存单方式存放的募集资金
5,132,025.29 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表 1
2、募投项目先期投入及置换情况
为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对
募集资金投资项目进行了先行投入。截止 2010 年 9 月 15 日，公司利用 12,744.71 万元自筹
资金预先投入募集资金投资项目。2010 年 9 月 29 日，公司三届董事会第十一次会议审议通
过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金
12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2010 年第三次临时股东大会批准，同
意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6
个月，从 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此
次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 5 月 18 日归还募集资金账户。
②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010 年度股东大会批准，同意在归还
前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超
过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 5 月 19 日起到 2011 年 11 月 18
日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 11 月
18 日归还募集资金账户。
③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第三次临时股东大会批准，
同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 11 月 19 日起到 2012
年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：东港安全印刷股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 34,510.86 本年度投入募集资金总额 6,832.17
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,945.18
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末
是否已变 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 调整后投 本年度投入 投资进度
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 资总额(1) 金额 （%）(3)
部分变更） (2) 态日期 效益 效益 重大变
