金陵药业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控股 | 预付款项 | 0.4 | 0.4 | - | 采购 | 经营性 |
| 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | 936 | 3,160.32 | 3,610.25 | 486.07 | 销售 | 经营性 | ||
| 南京医药股份有限公司及其子公司 | 受同一控股股东控股 | 其他应收款 | 22.32 | 22.32 | - | 往来 | 经营性 | |||
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | - | 1,029.00 | 1,029.00 | 采购 | 经营性 | |||
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | - | 450.00 | 450.00 | 往来 | 经营性 | |||
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.97 | 2.51 | 3.48 | - | 销售 | 经营性 | ||
| 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 受同一控股股东控股 | 其他应收款 | - | 5.91 | 5.91 | 往来 | 经营性 | |||
| 南京梅山医院有限责任公司 | 受同一控股股东控股 | 应收账款 | 3.36 | 3.36 | - | 销售 | 经营性 | |||
| 小计 | 963.05 | 4,647.74 | - | 3,639.81 | 1,970.98 | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 池州东升药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.22 | 3.22 | 往来 | 经营性 | ||
| 河南金陵金银花药业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,515.91 | 2,000.00 | 2,447.95 | 1,067.96 | 采购 | 经营性 | ||
| 湖州市福利中心发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16.82 | 16.82 | 往来 | 经营性 | |||
| 金陵药业南京彩塑包装有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 313.13 | 313.13 | 采购 | 经营性 | ||||
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 18 | 18 | 销售 | 经营性 | ||||
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38.11 | 38.11 | 往来 | 经营性 | |||
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.6 | 5.93 | 3.6 | 5.93 | 销售 | 经营性 |
| 南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.44 | 16.44 | 往来 | 经营性 | ||||
| 南京金鼓医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.04 | 6.72 | 7.76 | 往来 | 经营性 | |||
| 小计 | 1,851.68 | 2,087.24 | - | 2,451.55 | 1,487.37 | - | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京益同药业有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,709.23 | 10,013.87 | 5,423.36 | 8,299.74 | 销售 | 经营性 | |
| 小计 | - | - | 3,709.23 | 10,013.87 | - | 5,423.36 | 8,299.74 | |||
| 总计 | - | - | - | 6,523.96 | 16,748.85 | - | 11,514.72 | 11,758.09 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。