报喜鸟控股股份有限公司
合并资产负债表
2022年
月
日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 1,439,477,500.83 | 1,906,731,056.89 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二） | 231,440,000.00 | 21,910,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （三） | 625,883,943.73 | 574,442,434.30 |
| 应收款项融资 | （四） | 3,891,773.36 | 1,214,486.86 |
| 预付款项 | （五） | 122,726,599.56 | 74,464,127.78 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 67,856,486.57 | 60,477,852.07 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 1,107,412,808.96 | 1,149,311,932.82 |
| 合同资产 | （八） | 30,736,420.73 | 20,113,408.29 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （九） | 75,025,760.08 | 67,965,196.09 |
| 流动资产合计 | 3,704,451,293.82 | 3,876,630,495.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十） | 249,497,430.44 | 248,319,111.32 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | （十一） | 78,626,057.34 | 78,626,057.34 |
| 投资性房地产 | （十二） | 809,951,849.88 | 821,367,144.84 |
| 固定资产 | （十三） | 429,027,602.95 | 446,268,319.64 |
| 在建工程 | （十四） | 61,714,296.75 | 50,204,280.29 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十五） | 116,032,157.12 | 128,050,510.86 |
| 无形资产 | （十六） | 206,794,537.38 | 214,169,155.12 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （十七） | 12,857,030.81 | 12,857,030.81 |
| 长期待摊费用 | （十八） | 96,657,140.10 | 101,184,046.31 |
| 递延所得税资产 | （十九） | 80,032,204.93 | 78,718,836.05 |
| 其他非流动资产 | （二十） | 69,544,721.49 | 61,141,490.48 |
| 非流动资产合计 | 2,210,735,029.19 | 2,240,905,983.06 | |
| 资产总计 | 5,915,186,323.01 | 6,117,536,478.16 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （二十一） | 273,152,736.11 | 80,090,444.44 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （二十二） | 108,851,174.61 | 107,580,607.90 |
| 应付账款 | （二十三） | 380,278,328.80 | 399,743,022.90 |
| 预收款项 | （二十四） | 5,638,489.12 | 7,457,501.79 |
| 合同负债 | （二十五） | 320,154,557.67 | 386,770,586.78 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十六） | 114,368,215.59 | 199,670,516.49 |
| 应交税费 | （二十七） | 95,626,354.60 | 187,055,572.23 |
| 其他应付款 | （二十八） | 137,646,865.48 | 134,879,381.28 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十九） | 62,508,920.24 | 64,946,668.32 |
| 其他流动负债 | （三十） | 159,540,740.27 | 204,998,024.25 |
| 流动负债合计 | 1,657,766,382.49 | 1,773,192,326.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （三十一） | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （三十二） | 52,605,244.02 | 53,472,485.07 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （三十三） | 14,027,242.00 | 15,438,962.62 |
| 递延所得税负债 | （二十） | 8,914,550.38 | 9,306,123.25 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,547,036.40 | 78,217,570.94 | |
| 负债合计 | 1,783,313,418.89 | 1,851,409,897.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十四） | 1,459,333,729.00 | 1,459,333,729.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十五） | 769,085,215.10 | 768,823,195.52 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （三十六） | 164,033.04 | 161,361.71 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （三十七） | 241,158,162.02 | 241,158,162.02 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十八） | 1,562,708,975.93 | 1,691,947,039.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,032,450,115.09 | 4,161,423,487.68 | |
| 少数股东权益 | 99,422,789.03 | 104,703,093.16 | |
| 所有者权益合计 | 4,131,872,904.12 | 4,266,126,580.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,915,186,323.01 | 6,117,536,478.16 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司
母公司资产负债表2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 864,713,207.33 | 1,445,661,474.26 | |
| 交易性金融资产 | 231,440,000.00 | 21,910,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （一） | 252,868,012.20 | 203,040,614.24 |
| 应收款项融资 | （二） | 1,600,904.50 | 1,051,126.00 |
| 预付款项 | 45,645,710.76 | 32,838,308.25 | |
| 其他应收款 | （三） | 134,854,121.25 | 51,778,599.12 |
| 存货 | 505,988,235.75 | 529,347,863.19 | |
| 合同资产 | 19,786,587.23 | 11,286,039.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,507,245.92 | 41,464,616.45 | |
| 流动资产合计 | 2,095,404,024.94 | 2,338,378,640.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （四） | 726,644,285.80 | 831,258,163.21 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 40,885,725.34 | 40,885,725.34 | |
| 投资性房地产 | 866,400,160.90 | 876,286,960.12 | |
| 固定资产 | 88,352,575.00 | 91,906,485.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 660,594.34 | 847,113.69 | |
| 无形资产 | 15,893,473.75 | 18,332,092.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,314,079.32 | 4,077,592.39 | |
| 递延所得税资产 | 79,133,967.35 | 79,437,188.75 | |
| 其他非流动资产 | 68,876,014.57 | 60,116,840.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,890,160,876.37 | 2,003,148,161.63 | |
| 资产总计 | 3,985,564,901.31 | 4,341,526,802.18 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司母公司资产负债表（续）
2022年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 219,609,754.25 | 107,580,607.90 | |
| 应付账款 | 65,098,770.55 | 121,578,659.89 | |
| 预收款项 | 4,512,179.29 | 6,704,023.81 | |
| 合同负债 | 193,906,040.43 | 359,425,439.60 | |
| 应付职工薪酬 | 34,238,820.52 | 73,312,185.02 | |
| 应交税费 | 13,161,954.14 | 27,631,664.50 | |
| 其他应付款 | 111,005,003.54 | 136,090,023.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,120.36 | 10,742.79 | |
| 其他流动负债 | 114,548,314.87 | 171,082,295.59 | |
| 流动负债合计 | 756,094,957.95 | 1,003,415,643.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,825.29 | 448,564.76 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,436,870.23 | 1,865,233.81 | |
| 递延所得税负债 | 216,396.29 | 233,618.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,656,091.81 | 2,547,416.92 | |
| 负债合计 | 807,751,049.76 | 1,005,963,059.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,459,333,729.00 | 1,459,333,729.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 778,884,301.21 | 778,884,301.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 240,720,759.39 | 240,720,759.39 | |
| 未分配利润 | 698,875,061.95 | 856,624,952.59 | |
| 所有者权益合计 | 3,177,813,851.55 | 3,335,563,742.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,985,564,901.31 | 4,341,526,802.18 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司
合并利润表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,995,791,847.65 | 1,975,247,783.88 | |
| 其中：营业收入 | （三十九） | 1,995,791,847.65 | 1,975,247,783.88 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | （三十九） | 1,698,001,180.04 | 1,665,164,561.59 |
| 其中：营业成本 | 709,637,970.74 | 652,933,592.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （四十） | 17,023,275.03 | 18,515,464.19 |
| 销售费用 | （四十一） | 808,865,415.02 | 799,842,906.28 |
| 管理费用 | （四十二） | 144,146,051.08 | 165,745,225.60 |
| 研发费用 | （四十三） | 35,951,845.91 | 30,003,557.83 |
| 财务费用 | （四十四） | -17,623,377.74 | -1,876,185.07 |
| 其中：利息费用 | 5,078,348.08 | 2,829,503.43 | |
| 利息收入 | 24,765,946.83 | 6,972,122.80 | |
| 加：其他收益 | （四十五） | 75,755,510.14 | 47,692,680.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十六） | 5,705,591.12 | 7,525,225.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,650,018.33 | 3,677,439.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十七） | -5,093,561.54 | -4,495,665.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十八） | -37,934,507.53 | -29,327,499.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十九） | -29,737.76 | 926,575.28 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 336,193,962.04 | 332,404,538.81 | |
| 加：营业外收入 | （五十） | 7,775,229.53 | 3,731,110.84 |
| 减：营业外支出 | （五十一） | 4,218,575.87 | 6,589,921.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 339,750,615.70 | 329,545,728.31 | |
| 减：所得税费用 | （五十二） | 72,252,129.07 | 67,172,573.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 267,498,486.63 | 262,373,155.29 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 267,498,486.63 | 262,373,155.29 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 264,782,043.33 | 261,984,933.68 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,716,443.30 | 388,221.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,671.33 | -105.92 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,671.33 | -105.92 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,671.33 | -105.92 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | 2,671.33 | -105.92 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 267,501,157.96 | 262,373,049.37 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 264,784,714.66 | 261,984,827.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,716,443.30 | 388,221.61 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | （五十三） | 0.18 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | （五十三） | 0.18 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元，上期被合并方实现的净利润为：
______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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母公司利润表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （五） | 766,012,206.83 | 679,766,055.53 |
| 减：营业成本 | （五） | 493,340,127.87 | 392,927,224.09 |
| 税金及附加 | 4,995,086.30 | 5,054,817.83 | |
| 销售费用 | 85,908,824.32 | 96,407,951.36 | |
| 管理费用 | 51,807,360.29 | 61,663,799.29 | |
| 研发费用 | 25,557,330.33 | 23,914,799.36 | |
| 财务费用 | -16,571,591.75 | -6,902,019.66 | |
| 其中：利息费用 | 7,638.10 | 449,215.72 | |
| 利息收入 | 16,423,812.33 | 5787556.18 | |
| 加：其他收益 | 4,518,829.53 | 2,117,871.24 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 151,823,131.07 | 59,296,545.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,651,546.80 | 3,677,439.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,778,344.16 | 11,141,461.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,860,396.10 | -15,687,497.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -159,471.92 | 88,790.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 245,518,817.89 | 163,656,654.71 | |
| 加：营业外收入 | 1,840,939.79 | 765,871.76 | |
| 减：营业外支出 | 528,942.25 | 1,387,502.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 246,830,815.43 | 163,035,023.96 | |
| 减：所得税费用 | 10,560,599.24 | 12,978,544.18 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 236,270,216.19 | 150,056,479.78 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 236,270,216.19 | 150,056,479.78 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 236,270,216.19 | 150,056,479.78 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司
合并现金流量表2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,752,792,553.71 | 1,734,199,246.79 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十四）/1 | 176,433,269.06 | 133,576,188.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,929,225,822.77 | 1,867,775,435.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,637,275.51 | 664,551,871.60 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 拆出资金净增加额 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 520,037,977.26 | 461,968,616.91 | ||
| 支付的各项税费 | 313,244,202.84 | 280,801,622.97 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十四）/2 | 354,348,619.45 | 351,507,825.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,947,268,075.06 | 1,758,829,936.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,042,252.29 | 108,945,498.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 366,200,000.00 | 646,564,570.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,736,686.84 | 6,425,578.65 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,418.35 | 7,044,816.77 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | （五十四）/3 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 375,247,105.19 | 660,034,965.42 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,013,181.49 | 36,613,392.59 | ||
| 投资支付的现金 | 593,830,000.00 | 672,601,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | （五十四）/4 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 642,843,181.49 | 709,214,392.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,596,076.30 | -49,179,427.17 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 8,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 353,050,000.00 | 202,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （五十四）/5 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 355,450,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 55,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407,402,587.33 | 93,474,845.13 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,396,747.43 | 18,198,399.36 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十四）/6 | 40,643,133.71 | 25,066,961.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,045,721.04 | 173,541,806.81 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,595,721.04 | 36,458,193.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 693,450.13 | -433,396.79 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487,540,599.50 | 95,790,868.16 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,889,547,472.08 | 691,415,157.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,402,006,872.58 | 787,206,025.24 | ||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司母公司现金流量表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,165,290.99 | 1,008,923,296.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,138,544.49 | 59,426,363.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,303,835.48 | 1,068,349,660.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,940,970.33 | 376,487,489.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,699,466.60 | 159,430,641.26 |
| 支付的各项税费 | 67,267,229.23 | 71,213,642.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,656,181.64 | 92,351,381.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 719,563,847.80 | 699,483,154.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,260,012.32 | 368,866,506.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 389,150,000.00 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,198,905.01 | 57,929,064.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,193.52 | 5,165,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 28,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 592,486,098.53 | 461,994,364.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,275,302.46 | 8,119,019.23 |
| 投资支付的现金 | 593,430,000.00 | 522,601,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 697,405,302.46 | 530,720,019.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,919,203.93 | -68,725,654.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,020,106.83 | 73,056,712.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,292,450.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,312,556.98 | 73,056,712.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,312,556.98 | -73,056,712.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 691,885.69 | -330,720.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -597,799,887.54 | 226,753,418.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,430,254,313.55 | 469,421,593.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 832,454,426.01 | 696,175,012.91 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,459,333,729.00 | 768,823,195.52 | 161,361.71 | 241,158,162.02 | 1,691,947,039.43 | 4,161,423,487.68 | 104,703,093.16 | 4,266,126,580.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,459,333,729.00 | 768,823,195.52 | 161,361.71 | 241,158,162.02 | 1,691,947,039.43 | 4,161,423,487.68 | 104,703,093.16 | 4,266,126,580.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 262,019.58 | 2,671.33 | -129,238,063.50 | -128,973,372.59 | -5,280,304.13 | -134,253,676.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,671.33 | 264,782,043.33 | 264,784,714.66 | 2,716,443.30 | 267,501,157.96 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 262,019.58 | 262,019.58 | 2,400,000.00 | 2,662,019.58 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 262,019.58 | 262,019.58 | 262,019.58 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -394,020,106.83 | -394,020,106.83 | -10,396,747.43 | -404,416,854.26 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -394,020,106.83 | -394,020,106.83 | -10,396,747.43 | -404,416,854.26 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,459,333,729.00 | 769,085,215.10 | 164,033.04 | 241,158,162.02 | 1,562,708,975.93 | 4,032,450,115.09 | 99,422,789.03 | 4,131,872,904.12 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,217,611,874.00 | 286,242,869.53 | 161,774.71 | 219,100,210.95 | 1,505,344,899.41 | 3,228,461,628.60 | 93,892,567.86 | 3,322,354,196.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,217,611,874.00 | 286,242,869.53 | 161,774.71 | 219,100,210.95 | 1,505,344,899.41 | 3,228,461,628.60 | 93,892,567.86 | 3,322,354,196.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 262,019.54 | -105.92 | 188,928,221.24 | 189,190,134.86 | -3,863,607.75 | 185,326,527.11 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -105.92 | 261,984,933.68 | 261,984,827.76 | 388,221.61 | 262,373,049.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 262,019.54 | 262,019.54 | 13,946,570.00 | 14,208,589.54 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 262,019.54 | 262,019.54 | 262,019.54 | |||||||||||
| 4．其他 | -3,053,430.00 | -3,053,430.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -73,056,712.44 | -73,056,712.44 | -18,198,399.36 | -91,255,111.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -73,056,712.44 | -73,056,712.44 | -18,198,399.36 | -91,255,111.80 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,217,611,874.00 | 286,504,889.07 | 161,668.79 | 219,100,210.95 | 1,694,273,120.65 | 3,417,651,763.46 | 90,028,960.11 | 3,507,680,723.57 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司母公司所有者权益变动表
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,459,333,729.00 | 778,884,301.21 | 240,720,759.39 | 856,624,952.59 | 3,335,563,742.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,459,333,729.00 | 778,884,301.21 | 240,720,759.39 | 856,624,952.59 | 3,335,563,742.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -157,749,890.64 | -157,749,890.64 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 236,270,216.19 | 236,270,216.19 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -394,020,106.83 | -394,020,106.83 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -394,020,106.83 | -394,020,106.83 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,459,333,729.00 | 778,884,301.21 | 240,720,759.39 | 698,875,061.95 | 3,177,813,851.55 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
报喜鸟控股股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2022年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,217,611,874.00 | 296,828,014.38 | 218,662,808.32 | 913,801,886.53 | 2,646,904,583.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,217,611,874.00 | 296,828,014.38 | 218,662,808.32 | 913,801,886.53 | 2,646,904,583.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 76,999,767.34 | 76,999,767.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 150,056,479.78 | 150,056,479.78 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -73,056,712.44 | -73,056,712.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -73,056,712.44 | -73,056,712.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,217,611,874.00 | 296,828,014.38 | 218,662,808.32 | 990,801,653.87 | 2,723,904,350.57 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：