情况汇总表编制单位:天融信科技集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
小计 | - | - | - | - | - | - | ||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
小计 | - | - | - | - | - | - | ||||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
小计 | - | - | - | - | - | - | ||||
总计 | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
关联自然人及其控制的法人 | 广州南洋资本管理有限公司 | 公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司 | 其他应收款 | 34,786.37 | - | - | 34,786.37 | - | 股权转让尾款本报告期已全部支付完毕 | 经营性往来 |
天津伽翊集团有限公司 | 公司第一大股东郑钟南直系亲属控制的公司 | 其他应收款 | 12,158.54 | - | - | 12,158.54 | - | 股权转让尾款本报告期已全部支付完毕 | 经营性往来 | |
广东南洋资本管理有限公司 | 公司第一大股东郑钟南控制的公司 | 其他应收款 | 9,894.80 | - | - | 9,894.80 | - | 股权转让尾款本报告期已全部支付完毕 | 经营性往来 | |
汕头市南标贸易有限公司 | 公司第一大股东郑钟南控制的公司 | 其他应收款 | 4,215.44 | - | - | 4,215.44 | - | 股权转让尾款本报告期已全部支付完毕 | 经营性往来 | |
控股股东、 | - | - | - | - | - |
实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京天融信科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,730.00 | 93,300.00 | - | - | 128,030.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 北京太极傲天技术有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27,946.85 | - | 621.44 | - | 28,568.29 | 收购合营企业债权转让款 | 经营性往来 |
总计 | 127,732.00 | 93,300.00 | 621.44 | 61,055.15 | 160,598.29 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。