证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2022-052
吴通控股集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票66,914,498股，每股面值1元，发行价格2.69元/股，共计募集资金人民币179,999,999.62元，扣除保荐承销费用3,180,000.00元（含增值税）后实际收到募集资金金额176,819,999.62元。募集资金已于2021年5月11日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZA14058号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2021年度募集资金使用金额50,000,000.00元，均为偿还银行贷款。
2、本半年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金专用账户余额为130,372,796.88
元，明细如下：
单位：人民币元
| 事项 | 金额 |
| 2022年1月1日募集资金金额 | 128,647,546.77 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 292,624.64 |
| 加：闲置募集资金进行现金管理收益 | 1,432,625.47 |
| 截至2022年6月30日募集资金专用账户余额 | 130,372,796.88 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于2021年5月18日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
| 开户银行 | 开户单位 | 银行账号 | 专户余额（元）（截至2022年6月30日） | 募集资金用途 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 89100078801200001700 | 95,757,049.90 | 5G消息云平台建设项目 |
| 江苏国都 | 89100078801500001699 | 0.00 |
| 中信银行股份有限公司苏州相城支行 | 吴通控股 | 8112001014500600408 | 34,615,746.98 | 5G连接器生产项目、偿还银行贷款 |
| 物联科技 | 8112001013800600401 | 0.00 | ||
| 合计 | 130,372,796.88 | |||
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2022年6月30日，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额13,037.28万元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。
2022年5月27日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效
率，公司拟终止5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目，并将前述两项募投项目中尚未投入的募集资金用于收购标的公司90%股权。2022年7月29日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年半年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2022年8月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2022年6月30日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 17,682.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 5G消息云平台建设项目 | 否 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2023年12月31日 | - | 不适用 | 是 |
| 5G连接器生产项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 5,400.00 | 5,082.00（注） | 0.00 | 5,000.00 | 98.39% | 不适用 | - | 不适 | 否 |
| 用 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 18,000.00 | 17,682.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 18,000.00 | 17,682.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目“5G消息云平台建设项目” 未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为5G消息商用进度低于预期；募投项目“5G连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为运营商5G网络建设节奏放缓和基站Massive MIMO(大规模多入多出)形态发生变化导致板对板连接器需求下降。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、5G消息云平台建设项目 5G消息云平台建设项目所处的市场环境，近一年来虽未发生显著变化，但随着时间的流逝，以及从5G消息商用进程的实际验证来看——仅中国电信在今年1月底宣布了5G消息正式商用，移动和联通仍处在试商用阶段，且目前支持5G消息的终端不多，限制了5G消息的应用渗透——项目可行性较此前显著下降。 2、5G连接器生产项目 运营商5G建设策略发生了较为明显的变化：中国移动在经历了半年多空窗期之后，于2021年6月25日发布5G 700M无线网主设备集中采购招标公告，将建设重点由过去自建2.6GHz频段转为与广电合建700MHz频段，此前的64通道的AAU变成了4T4R的RRU，5G基站内部板对板连接器不再有需求。中国电信和中国联通共建共享的3.5GHz频段基站配置也在调整，降低了64通道AAU基站采购比例，增加了32通道AAU以及2.1GHz频段上4T4R的RRU。这也使得公司众多下游客户（主设备厂商、滤波器厂商）大幅减少了5G板对板连接器的采购。上述变化导致公司2021年全年5G板对板连接器的销售额几乎缩减到零。综上所述，5G连接器生产项目所处的市场环境和可行性均发生了明显变化。从目前情况来看，项目未来继续无法实施的可能性依旧存在。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | |||||||||
| 及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额13,037.28万元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。 2022年5月27日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司90%股权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟终止5G消息云平台建设项目及5G连接器生产项目，并将前述两项募投项目中尚未投入的募集资金用于收购标的公司90%股权。2022年7月29日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：由于扣除保荐承销费用后实际收到的募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急情况，将用于“偿还银行贷款”的募集资金金额调整为5,082.00万元。