公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西万年县万年青商砼有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | | 江西乐平万年青水泥有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 0.00 | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | | 江西德安万年青水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,999.20 | 8,000.00 | 783.66 | 4,000.00 | 46,782.85 | 往来款 | 经营性往来、非经营性往来 | | 鹰潭万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,510.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | 九江广德新型材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西锦溪建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,303.82 | 0.00 | 94.85 | 0.00 | 6,398.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,900.00 | 0.00 | 117.88 | 117.88 | 4,900.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 万年县万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,247.93 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.93 | 往来款 | 经营性往来、非经营性往来 | | 德安万年青电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
余干县商砼建材有限公司 | 余干县商砼建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,793.75 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 2,853.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西昊鼎商品混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,349.41 | 0.00 | 46.43 | 0.00 | 2,395.84 | 往来款 | 经营性往来、非经营性往来 | | 南昌万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,990.00 | 0.00 | 50.05 | 0.00 | 2,040.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 万年县万年青电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 福建福清万年青水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 0.00 | 168.41 | 0.00 | 7,168.41 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上饶市万年青新型建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,882.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 共青城万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,860.37 | 0.00 | 38.49 | 0.00 | 1,898.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,459.88 | 800.00 | 67.48 | 0.00 | 3,327.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 上饶市万年青商砼有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西万年青工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 819.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
江西于都南方万年青水泥有限公司 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 26,400.00 | 39.53 | 26,400.00 | 39.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鄱阳县恒基建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 358.26 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 365.47 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10,000.00 | 29.18 | 10,000.00 | 29.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | 103,624.28 | 62,400.00 | 1,503.32 | 40,517.88 | 127,009.72 | | | | 其他关联人及其附属企业 | 上饶市璞晶新材料有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 286.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.47 | 货款 | 经营性往来 | | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 314.29 | 356.87 | 0.00 | 340.00 | 331.16 | 货款 | 经营性往来 | | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 货款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 江西万华环保材料有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 13.03 | 货款 | 经营性往来 | | 江西万都开发投资有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 0.00 | 42.09 | 0.00 | 19.72 | 22.37 | 货款 | 经营性往来 | | 江西省非金属矿工业有限公司 | 实控人子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 货款 | 经营性往来 |
江西恒立新型建材有限责任公司 | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 实控人子公司 | 应收款项融资 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 货款（承兑汇票） | 经营性往来 | | 小计 | 721.97 | 402.30 | 0.00 | 419.98 | 704.28 | | | | 总计 | 104,346.24 | 62,802.30 | 1,503.32 | 40,937.87 | 127,714.00 | | |
法定代表人：林榕 主管会计工作负责人：彭仁宏 会计机构负责人：李朝龙
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