公司代码:688007 公司简称:光峰科技
深圳光峰科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 本半年度报告未经审计。
五、 公司负责人李屹、主管会计工作负责人王英霞及会计机构负责人(会计主管人员)王
英霞声明:保证2022年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。
九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十二、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 26
第五节 环境与社会责任 ...... 29
第六节 重要事项 ...... 31
第七节 股份变动及股东情况 ...... 52
第八节 优先股相关情况 ...... 57
第九节 债券相关情况 ...... 58
第十节 财务报告 ...... 59
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
公司在报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、光峰科技、光峰 | 指 | 深圳光峰科技股份有限公司,英文名称为Appotronics Corporation Limited |
光峰有限 | 指 | 深圳市光峰光电技术有限公司,系公司前身 |
中影光峰 | 指 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 |
峰米科技 | 指 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 |
香港光峰 | 指 | 光峰光电香港有限公司 |
光峰达业 | 指 | 深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) |
光峰德业 | 指 | 深圳市光峰德业咨询合伙企业(有限合伙) |
光峰宏业 | 指 | 深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) |
Blackpine | 指 | Blackpine Investment Corp.Ltd |
金镭晶投资 | 指 | 深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) |
光峰成业 | 指 | 深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙) |
极米 | 指 | 成都极米科技股份有限公司 |
安克 | 指 | 安克创新科技股份有限公司 |
泽宝 | 指 | 深圳市泽宝创新技术有限公司 |
当贝 | 指 | 杭州当贝网络科技有限公司 |
美的集团 | 指 | 美的集团股份有限公司 |
台达电子、台达 | 指 | 台达电子工业股份有限公司 |
CINIONIC | 指 | Cinionic Limited(光影离子有限公司,原名中光巴可有限公司) |
WeCast | 指 | WeCast Technology Corp. |
GDC BVI | 指 | GDC Technology Limited(British Virgin Islands) |
GDC开曼 | 指 | GDC Technology Limited(Cayman Islands) |
DCI | 指 | Digital Cinema Initiatives,美国好莱坞数字影院倡导组织 |
DLP | 指 | Digital Light Processing,数字光处理 |
PCT | 指 | Patent Cooperation Treaty,专利合作条约 |
AR | 指 | Augmented Reality,增强现实 |
GMV | 指 | Gross Merchandise Volume,成交金额 |
IDC | 指 | International Data Corporation |
ODM | 指 | Original Design Manufacturer,原始设计制造商 |
AVC | 指 | All VIEW CLOUD,奥维云网 |
B&W | 指 | Bowers & Wilkins(宝华韦健),英国顶级音响品牌 |
WXGA | 指 | Wide Extended Graphics Array,宽屏笔记本屏幕 |
WUXGA | 指 | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array,宽屏超级扩展图形阵列 |
OTA | 指 | Over-the-Air Technology,空中下载技术 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况
公司的中文名称 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
公司的中文简称 | 光峰科技 |
公司的外文名称 | Appotronics Corporation Limited |
公司的外文名称缩写 | Appotronics |
公司的法定代表人 | 李屹 |
公司注册地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 |
公司注册地址的历史变更情况 | 1、2006年10月24日 深圳市南山区高新区南区科技南十二路方大大厦14楼10室 2、2007年09月06日 深圳市南山区高新区南区留学生创业大厦17楼03号 3、2011年06月07日 深圳市南山区西丽文光工业区13栋1楼A区 4、2012年10月24日 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园401 5、2017年12月14日 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦21-22楼 6、2018年08月01日 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 |
公司办公地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 |
公司办公地址的邮政编码 | 518052 |
公司网址 | http://www.appotronics.com |
电子信箱 | ir@appotronics.cn |
报告期内变更情况查询索引 | 公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2022-007)。 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书(信息披露境内代表) | |
姓名 | 陈雅莎 |
联系地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 |
电话 | 0755-32950536 |
传真 | 0755-86186299 |
电子信箱 | ir@appotronics.cn |
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报(https://www.cs.com.cn) 上海证券报(https://www.cnstock.com) 证券时报(http://www.stcn.com) 证券日报(http://www.zqrb.cn) |
登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所科创板 | 光峰科技 | 688007 | 不适用 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
营业收入 | 1,269,322,202.11 | 1,104,689,243.59 | 14.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,966,481.10 | 151,413,920.79 | -69.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,005,386.92 | 66,961,936.08 | -67.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,553,359.67 | 170,659,313.90 | -146.03 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,482,478,931.50 | 2,438,064,581.44 | 1.82 |
总资产 | 4,124,469,910.64 | 4,097,230,955.90 | 0.66 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.33 | -69.70 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.33 | -69.70 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.86 | 6.89 | 减少5.03个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.89 | 3.05 | 减少2.16个百分点 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.06 | 8.61 | 增加0.45个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、报告期内,营业收入同比增长14.90%,主要系公司核心器件业务、To C业务以及工程业务收入增加所致。
2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益,较去年同期下滑,主要原因是:
(1)因新冠疫情反复,高毛利率的影院放映服务业务收入减少导致利润较大幅度减少;
(2)当期费用率增加,主要是公司市场推广投入、研发投入、股份支付同比增加导致。报告期内,公司销售费用同比增长34.14%,同比增加3,061.62万元,主要是市场投入费用增加2,098.52万元,系公司实施积极的市场竞争策略,加大C端市场投入和自有品牌建设;研发费用同比增长20.85%,同比增加1,983.13万元,主要系公司持续加大研发投入;管理费用方面,本期股份支付费用为4,430.15万元,较上年同期增加98.55%;
(3)2022年上半年非经常性损益较上年同期大幅下降,主要系公司计入当期损益的政府补助较去年同期减少了5,578.14万元,其中5,000万元为子公司峰米科技落户重庆的政府补贴;另外, GDC开曼公司的业绩补偿款3,817.59万元已计入2021年上半年的非经常性损益。
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少146.03%,主要系本期影院放映服务收入及收到的政府补助较去年同期减少,同时人力支出、市场推广投入增加所致。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -4,939,437.34 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,026,819.55 | 第十节、七.84 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,795,366.82 | 第十节、七.68 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 13,594,336.06 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,434,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,047,993.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 364,144.36 | |
减:所得税影响额 | 2,770,765.40 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,627,376.52 | |
合计 | 23,961,094.18 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
九、 非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、主要业务
公司是全球领先的激光显示科技企业,公司的主营业务是以原创激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机,将激光显示技术应用于不同场景,现已辐射家用显示、影院放映、商教、工程等应用场景,并向车载显示、航空显示、AR等新领域扩展。
2、主要产品及服务
公司产品按大类主要分为激光显示核心器件、激光显示整机。其中,核心器件分为激光光源(影院光源、工程光源)、激光智能微投光机、车载激光显示器件及系统、激光电视光机等;整机分为智能微投、激光电视、激光电影放映机、激光工程放映机、激光教育投影机等。公司提供的服务包括激光电影放映服务、智能大屏生态系统Feng OS和相应的系统解决方案等。
3、 所处行业情况
3.1行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
激光显示属于新兴行业,正处于快速增长阶段。其增长动力主要来自内因、外因两个层面:
内因层面,激光是目前世界上最亮、最纯净的人造光源,天然适用于显示,激光显示具备高亮度、宽色域、健康护眼、环保节能等特点,被视为新一代显示技术。
外因层面,包含以下几个方面:行业内各厂商对技术、产品进行持续升级,带动供给端的创新驱动,推动激光显示产品加速渗透;技术进步催生车载显示、航空显示等新的规模化应用场景,市场爆发潜力大;2021年激光显示被列入科技部“新型显示与战略性电子材料”等“十四五”重点专项,得到国家政策扶持。
在技术方面,光峰科技研发的激光显示技术,从技术原理上可以搭配多种芯片和技术路线,适用于DLP、LCOS和LCD技术,突破了激光显示的核心器件及成像方案在显示领域的应用瓶颈,成为了当前国际激光显示行业的主流技术路线,并已广泛应用于家用、院线、工程、商用、教育等领域。
在核心技术方面,激光显示类产品涵盖光学、电子、材料、物理、机械设计、精密制造等多个领域,产品性能的提升主要在于核心器件(光源与光机),而核心器件的研发与迭代具有高技术门槛和强专利壁垒的特点。
3.2公司所处的行业地位分析及其变化情况
作为新一代显示技术,激光显示技术以其高亮度、小体积、长寿命、宽色域、节能环保等优点,具备广泛的市场应用空间,除传统显示领域外,也可在车载显示、航空显示、AR等不同领域延伸,激光显示技术在显示领域中占据越来越重要的地位。
作为激光显示行业的引领者,公司已围绕原创激光荧光显示技术的底层技术架构布局了强大的专利护城河,行业内切入激光荧光技术路线的企业都难以绕开光峰的底层专利布局。此外,自
成立以来,公司始终不遗余力地进行研发投入,形成坚固的技术壁垒。公司一直致力于激光显示技术的突破创新、运用场景的开拓和产业化推广,并由此形成了从关键系统架构、核心器件到关键算法的激光显示全技术链的技术储备和专利布局。“专利护城河+技术壁垒”的核心竞争优势让公司在激光显示行业上游的核心器件环节掌握了话语权,成为众多大客户的首要选择。家用方面,据IDC数据报告显示,在2022年上半年中国消费投影机市场(即家用投影机市场)出货量排名中,峰米自有品牌(不含ODM)出货量同比大增289%,市场份额达到7%,位列第三。
专业显示方面,奥维睿沃(AVC Revo)2022H1《中国大陆激光投影市场研究报告》显示,2022年上半年工程投影品牌格局中,公司以销量占比17.9%、销售额占比16.6%拿下行业双第一。教育市场品牌格局中,公司销量份额达26.2%,位列行业第一。创新业务方面,公司充分发挥技术及产品优势,前瞻性卡位车载等创新显示应用领域。报告期内,公司取得了IATF 16949:2016质量管理体系认证证书,标志着公司获得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。在取得IATF认证的基础上,公司将持续拓展车载显示的前装市场与后装市场业务,加强与整车厂商及一级供应商开展多层次、全方位合作。
二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司一直致力于激光显示技术的突破创新、运用场景的开拓和产业化推广,并由此形成了从关键系统架构、核心器件到关键算法的原创激光显示全技术链的技术储备和专利布局。
公司在激光显示系统小型化、微型化、光源架构、整机结构、机器感知、薄膜材料制备和处理等方面,投入了大量研发资源。通过多年的技术沉淀,公司积累了海量数据、算法、设计方案,使得公司能够快速开发出符合电影放映、家庭娱乐、户外展示、超大面积显示、沉浸式显示等不同应用场景的产品和方案,并相继在超小型便携激光光机、车规级激光光机、宽色域高动态范围光机等领域取得突破,开始进行市场化推广。
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用 √不适用
2. 报告期内获得的研发成果
报告期内,公司在技术和产品创新方面取得以下主要研究成果:
1、核心器件方面
报告期内,公司基于原创激光显示技术持续开发应用于激光影院光源和激光电视光机的系列化产品,在维持性能的基础上,不断降低成本;同时,重点发力激光微投赛道,不断提升亮度、
色彩表现等性能,保持在亮度上的领先优势。报告期内,公司为当贝、安克等客户提供激光微投光机、激光电视光机等核心器件。
智能车载创新应用领域方面,公司针对汽车多应用场景完成了原理验证工作,开始车规级投影光机模组的量产研发工作,并于报告期内获得IATF 16949认证。同时,公司利用在光学膜上的技术领先优势,与车载显示形成很好的结合。AR创新应用领域方面,公司对外发布了高分辨率、高透过率、小型化、多场景适用的AR模组相关研发成果,并在2022国际显示技术大会(ICDT 2022)上向学界和业界进行了展示分享。公司将持续推动AR模组的产业落地,并计划分阶段对外展示相关研发成果。
其他创新应用方面,公司与美的集团达成战略合作,为其发布的首代家庭服务机器人提供激光投影核心器件,使得移动投影成为现实,代表着激光显示和AIOT的有机结合。
2、整机方面
家用领域,2022年5月,峰米科技正式发布了旗舰新品V10 4K超高清投影仪,亮度突破2,500流明,实现同级别领先;3,840*2,160分辨率,画面拥有830万个像素,同时具备AI画质增强功能,呈现超高清极致大视界;行业首家 2.1 声道音箱设计,增加低音炮效果,实现立体声音效果;木纹搭配Kender蒙布,摆脱科技的冰冷感,更好的融入家居环境;可实现全自动校正、无感对焦、画面智能避障、自动幕布对齐等功能,让用户使用更加便捷。报告期内,峰米科技在海外推出具备4K分辨率、BT.2020色域的全色激光电视产品Formovie Theater,是首款通过了AndroidTV 11.0、Google远场语音的激光电视。该产品音质部分和知名品牌宝华韦健(B&W)联合开发调试,实现音效、画质同步处于行业领先地位。
商用领域,公司新推出轻薄便携、无线投屏智能商务激光投影机小白系列,提供3,600流明亮度、WXGA和WUXGA分辨率,可以满足多种商务会议等应用场景。
报告期内,作为中国第一家自主研发3DLP高流明工程机的企业,公司推出了新一代G系列高亮工程投影机,采用高效液冷系统,搭配3DLP成像技术,可实现25,000流明高亮度,有效补充了上一代T系列高亮工程机的亮度和价格区间,实现高亮工程投影机的更广应用覆盖。
3、算法方面
报告期内,公司基于结构光技术和飞行时间传感器,持续迭代投影机的全向校正功能,并成功应用于终端产品。基于结构光技术的全向校正功能,可以优化投影机的校正精度,提高投影显示最大可支持角度,解放更多设计自由度,为后续新功能和新场景的应用提供重要支持。基于飞行时间传感器的全向校正功能,公司投影机可以实现实时无感校正,进一步提升用户体验。
4、智能大屏生态系统Feng OS
2022年上半年,Feng OS系统共完成了5次版本迭代,实现了应用自升级,大幅降低用户OTA成本;同时,实现语音助手全面升级,支持语音触发投影专属技能。报告期内,Feng OS系统率先推出了手机拍照对屏功能,通过手机镜头代替人眼判断梯形校正,为用户提供更智能、更
便捷的辅助功能。Feng OS系统在更多的页面内加入了千人千面推荐算法,便于用户更快更精准地发现其个性化的喜好内容,促使整体付费率提升20%。
报告期内获得的知识产权列表
本期新增 | 累计数量 | |||
申请数(个) | 获得数(个) | 申请数(个) | 获得数(个) | |
发明专利 | 128 | 88 | 1,541 | 906 |
实用新型专利 | 77 | 84 | 629 | 519 |
外观设计专利 | 23 | 16 | 206 | 181 |
软件著作权 | 3 | 5 | 116 | 116 |
其他 | 110 | 99 | 1,107 | 923 |
合计 | 341 | 292 | 3,599 | 2,645 |
注:1、上述“其他”指公司商标;2、报告期内,公司有效的PCT国际专利申请共计142件。
3. 研发投入情况表
单位:元
本期数 | 上年同期数 | 变化幅度(%) | |
费用化研发投入 | 114,959,786.37 | 95,128,483.66 | 20.85 |
资本化研发投入 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
研发投入合计 | 114,959,786.37 | 95,128,483.66 | 20.85 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 9.06 | 8.61 | 增加0.45百分点 |
研发投入资本化的比重(%) | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
1 | 三基色激光显示整机生产示范线 | 10,284.00 | 2,608.25 | 9,570.32 | 量产 | 针对RGB三基色激光显示的市场需求,开展基于RGB三基色激光结合荧光这一技术路线的产业化技术研究,建设三基色激光显示整机批量生产线,获取自主知识产权,实现三基色激光显示产品的规模化应用。 | 本项目将极大推动三基色激光显示技术的产业升级,并确立自主知识产权的三基色激光显示技术的国际竞争力。 | 本项目已建成三基色激光显示整机生产示范线。 |
2 | 创新投影 | 8,000.00 | 1,220.85 | 1,220.85 | 小试 | 根据汽车厂商要求,为不同车型进行定制化研发、设计和生产车载投影产品等;研发AR光学模组;在物联网AloT领域,提供投影解决方案等。 | 行业领跑水平。 | 应用于车载、AR、物联网AloT等创新投影显示场景。 |
3 | 激光电视 | 7,420.00 | 1,620.21 | 7,067.45 | 量产 | 结合新一代三色激光光源光机,搭配B&W定制音箱、Feng OS系统、高增益屏幕等,实现超广色域、低蓝光护眼,在亮度、易用性等显著提升。 | 行业先进水平。 | 4K家用激光电视。 |
4 | 激光电影放映机 | 6,556.00 | 1,121.94 | 5,368.16 | 量产 | 研发低成本、符合DCI标准、满足高端家庭使用的激光影院放映机及满足DCI标准的影院LED电影屏。 | 行业先进水平,符合DCI标准的家庭影院放映机及影院LED电影屏。 | 应用于高端家庭市场及影院放映厅使用。 |
5 | 核心器件光源光机项目 | 5,768.00 | 1,117.60 | 3,922.60 | 量产 | 采用新一代光机技术,实现更低成本、更广色域、更高亮度、更高能效比的光源光机。 | 行业领跑水平,在性价比、色域、光效等做了显著提升,更好的满足客户的实际需求。 | 应用于小影厅影院放映机光源升级改造、三色激光电视、激光微投等市场领域。 |
6 | 智能微投 | 5,091.00 | 2,511.05 | 4,422.63 | 量产 | 研发高性能、高性价比的智能微投产品,布局不同产品系列,在技术创新、产品形态创新和品质升级上突破,满足不同的用户需求。 | 行业领先水平。 | 家用微投市场。 |
7 | 专显产品(工程+商教) | 4,825.00 | 1,296.09 | 2,853.56 | 量产 | 针对不同的市场用户需求,研发多款高亮度激光工程投影机、高性价比智能商务投影机等。 | 行业领先水平。 | 应用于高端工程投影、商教等市场领域。 |
合计 | / | 47,944.00 | 11,495.98 | 34,425.57 | / | / | / | / |
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
基本情况 | ||
本期数 | 上年同期数 | |
公司研发人员的数量(人) | 471 | 391 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 30.45 | 30.52 |
研发人员薪酬合计 | 7,641.61 | 6,049.49 |
研发人员平均薪酬 | 16.22 | 15.47 |
教育程度 | ||
学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
硕士研究生及以上 | 124 | 26.33 |
本科及以下 | 347 | 73.67 |
合计 | 471 | 100.00 |
年龄结构 | ||
年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
30岁以下(不含30岁) | 165 | 35.03 |
30-40岁(含30岁,不含40岁) | 218 | 46.29 |
40岁及以上 | 88 | 18.68 |
合计 | 471 | 100.00 |
说明:上表研发人员平均薪酬分别是2022年和2021年上半年平均薪酬。
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、基于底层技术架构的专利护城河
公司以原创激光显示技术的底层技术架构专利为中心,将专利系统形成一个相互联系的整体,竞争对手难以全面模仿或无法直接绕开公司的激光荧光技术路线底层专利布局。截至2022年上半年,光峰科技在全球累计专利申请及授权专利共2,518项,在全球范围内获得授权专利1,606项,专利优势极其明显。公司原创的激光荧光显示技术作为底层关键架构技术,已被同行业巨头如荷兰飞利浦、德国欧司朗、日本爱普生、NEC等公司先后引证650余次。
2、以核心器件为支撑的行业话语权
自成立以来,公司始终不遗余力地进行研发投入,形成坚固的技术壁垒。公司一直致力于激光显示技术的突破创新、运用场景的开拓和产业化推广,并由此形成了从关键系统架构、核心器件到关键算法的激光显示全技术链的技术储备和专利布局。这让公司在激光显示行业掌握了较强的话语权,并成为众多大客户的首要选择。与此同时,这些稳定的、来自不同行业的大客户也在助力光峰持续提升全球市场份额。
3、前瞻性的战略布局和先发优势
依托公司在核心器件上优势,公司前瞻性地率先布局新的应用场景,如车载显示、航空显示、AR等,推动核心器件在广阔的新领域新赛道的创新应用。前瞻性的布局为公司在新赛道竞速中建立起先发优势,为光峰的中长期发展注入新动能,拓展出更广阔的增长空间。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、 经营情况的讨论与分析
(一)报告期内经营情况分析
2022年上半年,在国内疫情多发散发、行业供应链短缺与国内外宏观环境复杂多变的背景下,公司坚持“核心技术+核心器件+应用场景”的战略布局,全面谋划增收创利,增加研发投入,积极开拓创新应用新领域,强化供应链、库存管理,全力保障企业生产经营平稳有序。报告期内,公司实现营业收入126,932.22万元,同比上升14.90%。业务层面,核心器件业务、C端自有品牌业务、工程投影业务三大业务表现亮眼。整体来看,作为公司的基本盘,影院放映服务、工程和教育三大业务的市场份额继续保持行业第一,与此同时,作为公司增长盘,核心器件业务和C端自有品牌业务不断突破,发展势头强劲。
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
激光显示行业 | 126,932.22 | 88,456.06 | 30.31 | 14.90 | 22.24 | 减少4.19个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
1、销售业务 | 113,156.62 | 81,850.58 | 27.67 | 24.12 | 24.87 | 减少0.43个百分点 |
(1)光源与光机 | 22,736.62 | 13,445.20 | 40.87 | 120.97 | 210.91 | 减少17.11个百分点 |
(2)激光投影整机 | 79,768.57 | 59,761.32 | 25.08 | 4.90 | 4.89 | 增加0.01个百分点 |
激光电影放映机 | 2,358.15 | 1,405.43 | 40.40 | -17.42 | -1.12 | 减少9.83个百分点 |
专业显示投影机(工程、商教) | 17,763.33 | 9,867.05 | 44.45 | -6.84 | -12.52 | 增加3.61个百分点 |
激光电视 | 21,745.97 | 14,453.12 | 33.54 | -16.56 | -21.58 | 增加4.26个百分点 |
智能微投 | 37,901.11 | 34,035.72 | 10.20 | 35.09 | 31.69 | 增加2.31个百分点 |
(3)其他产品 | 10,651.43 | 8,644.06 | 18.85 | 120.35 | 103.41 | 增加6.76个百分点 |
2、影院放映服务业务 | 13,521.49 | 6,474.67 | 52.12 | -27.17 | 0.70 | 减少13.25个百分点 |
3、其他业务 | 254.11 | 130.82 | 48.52 | -65.63 | -65.76 | 增加0.20个百分点 |
合计 | 126,932.22 | 88,456.06 | 30.31 | 14.90 | 22.24 | 减少4.19个百分点 |
1、核心器件业务
1.1家用核心器件业务
2022年上半年,国内智能投影市场继续保持快速增长态势,公司紧抓智能微投市场快速增长的机遇,大力推动To C核心器件的业务布局。
激光投影核心器件业务在家用领域快速扩张,公司为当贝、安克创新、泽宝、极米、优派、海尔等多家友商供应定制研发的激光微投光机或激光电视光机等产品。2022年上半年,该业务总体实现营业收入约2.3亿元,基本达到2021年全年的业绩。其中,公司联合当贝发布的激光投影仪X3与X3 Pro,市场反响热烈。与此同时,公司持续加大海外市场客户开拓力度,扩大老客户战略合作规模,新客户新品类逐步实现量产。持续扩大的激光投影生态链朋友圈,进一步验证了公司核心技术的竞争优势。
1.2创新核心器件业务
1.2.1取得IATF 16949认证,成功卡位车载新赛道
汽车的智能化已成为未来汽车领域的发展趋势,智能座舱对车载显示提出了新的需求,激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用,如提供驾驶辅助、乘员的人机交互体验和娱乐等功能,包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等,车载显示的市场空间广阔。
报告期内,公司取得了IATF 16949:2016质量管理体系认证证书,标志着公司获得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。
公司将充分发挥技术及产品优势,在取得IATF认证的基础上,持续拓展车载显示的前装市场与后装市场业务,加强与整车厂商及一级供应商开展多层次、全方位合作。
1.2.2发布自研全球首个PPI破万AR光学模组,取得AR技术领域重大突破
2022年5月,公司公布了自研的全球首个PPI破万AR光学模组,这标志着公司在AR领域的技术研发上取得了重大突破。该袖珍型AR光学模组从底层技术架构上进行突破,在高像素密度层面取得重大进展,成为全球首个PPI破万的AR光学商业化模组。
1.2.3与美的集团达成战略合作,进入家庭服务机器人市场
报告期内,凭借自研激光光机亮度高、体积小、散热极佳、能效高等优势,公司携手国内家电龙头企业美的集团,在家庭服务机器人领域达成战略合作,为美的集团发布的首代家庭服务机器人提供投影解决方案。本次与美的集团的战略合作,拓展了公司核心器件的创新应用场景,公司具备进入移动装置领域的激光植入能力。
2、 非核心器件业务
2.1 C端市场持续发力,喜迎业务新突破
报告期内,公司持续发力C端市场,加大C端市场的自有品牌推广力度,子公司峰米科技自有品牌业务在2022年上半年同比增长50%,占峰米科技总营业收入比重达50%。同时,峰米科
技自有品牌业务的毛利率较去年同期提升超5个百分点,毛利率得到显著提升。2022年5月,峰米科技正式发布了旗舰新品V10 4K超高清投影仪,并在618大促期间,一举拿下LED 4K超高清投影仪新品销量冠军。在今年618购物节中,峰米科技全网GMV突破2亿元,连续五年蝉联激光电视线上销售额与销量的双冠军。
据IDC数据报告显示,在2022年上半年中国消费投影机市场(即家用投影机市场)出货量排名中,峰米自有品牌(不含ODM)出货量同比大增289%,市场份额达到7%,位列第三。
图1:峰米V10 4K超高清投影
2.2提升解决方案创新及差异化能力,专业显示业务市场份额位居第一
报告期内,受国内新冠疫情影响,公司专业显示业务出现需求暂停及取消,工程业务和商教业务的整体市场表现较同期有所下降。但公司积极应对疫情带来的冲击,进一步加强产品和渠道的布局,实现持续保持市场份额第一的领先地位。
其中,工程业务方面,针对灯光亮化、文旅夜游、大型场馆演艺市场,推出全新激光3DLP高亮工程投影机——G系列,实现高亮工程投影机的更广应用覆盖。
此外,公司积极探索新的产品应用场景,推动产品解决方案持续创新。在文旅亮化、夜游经济等领域,大力推动高端机型的销售,公司打造了重庆涪陵锦绣广场投影秀、江西婺源婺女洲徽艺文旅特色小镇等具有行业影响力的案例,全面提升公司品牌力。
奥维睿沃(AVC Revo)2022H1《中国大陆激光投影市场研究报告》显示,2022年上半年工程投影品牌格局中,公司以销量占比17.9%、销售额占比16.6%拿下行业双第一。教育市场品牌格局中,公司销量份额达26.2%,位列行业第一。
2.3积极应对疫情影响,影院业务有望快速反弹
2022年上半年,疫情反复导致部分影院关停、电影排片推迟,公司影院放映服务业务承压。随着下半年暑期档、国庆档等旺季各路影片来袭,叠加国家电影局惠民政策的大力扶持,影院业务有望实现快速反弹。
报告期内,为了持续扩大光源市场份额,子公司中影光峰针对客户多样化、灵活性的商务需求,中影光峰正式上市ALPD
?
Lite版光源,减少客户总体投资压力,提升电影放映质量,为影院带来优质的观影体验;截至本报告披露日,中影光峰ALPD
?激光放映解决方案国内市场安装量突破27,000套,为国内超过6,000家影院提供服务。报告期内,公司加大激光光源在海外市场应用的推广力度,提升品牌出海影响力,已覆盖美国、泰国、韩国、意大利及爱尔兰等地区,海外市场需求增长较快。此外,报告期内,中影光峰入选2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单。
(二)报告期内利润影响因素分析
在费用方面,报告期内,公司销售费用同比增长34.14%,同比增加3,061.62万元,主要是市场投入费用增加2,098.52万元,系公司实施积极的市场竞争策略,加大C端市场投入和自有品牌建设;管理费用方面,为重点激励对公司未来新增长曲线起重要作用的核心人员,公司相继推出限制性股票激励计划,本期股份支付费用为4,430.15万元,较上年同期增加98.55%。
非经常性损益方面,公司计入当期损益的政府补助较去年同期减少了5,578.14万元,GDC开曼公司的业绩补偿款3,817.59万元,已计入2021年上半年的非经常性损益。因此2022年上半年非经常性损益同比大幅下降。
因此,公司本期利润相较上年同期出现较大差异。剔除股份支付费用的影响后,实现归属于母公司所有者的净利润8,620.56万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,224.45万元。
综上,2022年上半年虽受疫情反复等宏观因素影响,但公司依托核心器件的优势,业务韧性强,基本盘业务稳定,实现销售收入有所增长。与此同时,公司积极布局车载等创新应用领域,不断拓宽核心器件应用领域,深度挖掘公司未来利润的潜在增长点。整体而言,虽公司存在战略性投入、利润短期下滑的压力,但整体经营基础稳固,未来发展趋势持续向好。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
五、 风险因素
√适用 □不适用
1、宏观环境风险
新冠疫情仍在延续,中美贸易摩擦不断,地缘政治风险升级,世界充满了易变性、不确定性、复杂性和模糊性,全球经济格局正在加速重构,产业链持续调整。中国宏观经济基本面保持了基本平稳,但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来潜在的风险。
2、新冠肺炎疫情风险
受国内疫情反复的影响,可能导致拟开展的产品发布会、客户来访拜访、现场技术调试实施等延期或取消、拟参与展会无法参加或遭遇延期,存在获取订单的难度增加等风险;供应链方面,在防疫管控下,物流受阻、物流成本增加、原材料采购周期延长等因素导致供应链管理难度增大、销售不畅等;公司影院放映服务业务也会因小部分影院关停、电影排片推迟等因素受到一定的影响。如果疫情防控形势仍不乐观,将对公司生产经营带来不确定性。
3、重要原材料供应风险
受行业供应链紧张影响,核心供应商存在不能及时、保质、保量供应零部件的风险,导致公司TO C业务增速放缓,部分核心器件或整机产品的出货进度推迟,从而使得公司面临经营业绩增速不达预期的风险。
4、财务风险
(1)应收账款的坏账风险
截至报告期末,公司应收账款账面价值为36,046.07万元,占资产的比例8.74%。公司产品销售主要采用先款后货的方式,针对部分重点大客户,给予一定的信用期。若客户经营状况发生重大不利变化,可能存在应收账款无法回收的风险,进而对公司未来业绩造成不利影响。
(2)存货减值的风险
截至报告期末,公司存货账面价值为79,383.70万元,占资产的比例为19.25%。公司存货主要由原材料和库存商品构成。如果行业竞争格局发生显著变化,激光显示技术与产品出现重大革新,亦或受新冠疫情影响导致出现较多滞销产品,存货的可回收金额将可能低于其账面价值,导致存货出现减值的风险,对公司的盈利状况产生负面影响。
(3)固定资产减值的风险
截至报告期末,公司固定资产账面价值为45,401.05万元,占资产的比例为11.01%。公司固定资产主要由生产设备和出租用的影院放映机光源构成,其中影院放映机光源占比78.06%。如果受新冠疫情影响导致影院持续关停,影院放映机光源可能出现闲置的情况,导致固定资产出现减值的风险,对公司经营造成不利影响。
(4)政府补助风险
公司报告期内依据国家相关政策享受政府补助,主要是对研发项目的专项资金或奖金。如果未来公司获得的政府补助减少,将对公司利润水平和现金流造成不利的影响。
5、与参股公司GDC BVI相关方的仲裁风险
目前公司与GDC相关方就各方权益正在进行仲裁与反仲裁,因GDC开曼、GDC BVI、张万能先生及其管理团队违反了《股东协议》《和解协议》等条款约定,包括但不限于在董事任命等方面违反公司治理规定、违反公司依约享有的一系列保护性条款、在2021年度未购买最低数量的C5投影仪和核心器件产品等。因此,公司与GDC BVI关于影院硬件产品的采购业务的合作将存在不确定性;由于仲裁案件尚在审理中,其对公司损益的影响尚无法确定,最终实际影响以仲裁庭裁决或双方谈判协商为准。
六、 报告期内主要经营情况
详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,269,322,202.11 | 1,104,689,243.59 | 14.90 |
营业成本 | 884,560,607.88 | 723,612,305.19 | 22.24 |
销售费用 | 120,302,361.36 | 89,686,195.83 | 34.14 |
管理费用 | 106,015,842.36 | 83,960,516.92 | 26.27 |
财务费用 | -3,353,880.91 | 1,532,019.30 | -318.92 |
研发费用 | 114,959,786.37 | 95,128,483.66 | 20.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,553,359.67 | 170,659,313.90 | -146.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,167,457.19 | -365,535,026.25 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,508,865.09 | 75,588,344.51 | 64.72 |
营业收入变动原因说明:同比增长14.90%,主要系公司核心器件业务、To C业务以及工程业务收入增加所致 。营业成本变动原因说明:同比增长22.24%,主要系营业收入增长致营业成本同步增长;公司收入结构发生变化,To C业务收入增加,高毛利率的影院放映服务收入减少,致营业成本变动幅度超过营业收入变动幅度。销售费用变动原因说明:同比增长34.14%,主要系本期公司加大推广力度导致市场推广费增加,同时,销售人员增加导致职工薪酬增加。管理费用变动原因说明:同比增长26.27%,主要系为重点激励对公司未来新增长曲线起重要作用的核心人员,公司相继推出限制性股票激励计划,本期股份支付费用为4,430.15万元,较上年同期增加。财务费用变动原因说明:同比减少318.92%,主要系本期汇率波动导致汇兑收益增加。研发费用变动原因说明:同比增长20.85%,主要系公司持续加大研发投入,本期研发人员数量及平均职工薪酬同比增长所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少146.03%,主要系本期影院放映服务收入及收到的政府补助较去年同期减少,同时人力支出、市场推广投入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增加37,070.25万元,主要系公司本期转让参股公司股权收回投资款,理财产品净增加额较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增长64.72%,主要系本期银行借款增加所致。
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收款项融资 | 3,289,265.10 | 0.08 | 244,860.00 | 0.01 | 1,243.32 | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 62,817,169.05 | 1.52 | 98,116,970.83 | 2.39 | -35.98 | 主要系本期收到采购的原材料,核销上年期末预付货款所致 |
合同资产 | 2,655,553.13 | 0.06 | 3,903,859.23 | 0.10 | -31.98 | 主要系本期项目验收,收回款项所致 |
其他流动资产 | 70,973,361.94 | 1.72 | 52,761,820.83 | 1.29 | 34.52 | 主要系待抵扣进项税增加所致 |
长期股权投资 | 159,724,538.60 | 3.87 | 293,601,085.27 | 7.17 | -45.60 | 主要系本期处置参股公司股权所致 |
使用权资产 | 47,546,507.50 | 1.15 | 26,803,910.76 | 0.65 | 77.39 | 主要系本期新签租赁合同,确认使用权资产所致 |
其他非流动资产 | 17,929,878.09 | 0.43 | 10,998,641.77 | 0.27 | 63.02 | 主要系长期资产的预付款增加所致 |
短期借款 | 130,045,205.48 | 3.15 | 5,570,878.11 | 0.14 | 2,234.38 | 主要系本期新增的银行借款和银行承兑汇票贴现所致 |
应付账款 | 292,737,366.30 | 7.10 | 419,966,567.27 | 10.25 | -30.30 | 主要系本期支付到期应付货款所致 |
应付职工薪酬 | 27,603,680.75 | 0.67 | 64,119,087.51 | 1.56 | -56.95 | 主要系本期支付上年计提工资、奖金所致 |
其他流动负债 | 6,652,129.13 | 0.16 | 19,561,104.12 | 0.48 | -65.99 | 主要系本期清偿应付退货款所致 |
租赁负债 | 29,884,884.77 | 0.72 | 10,789,352.69 | 0.26 | 176.98 | 主要系本期新签租赁合同,确认租赁负债所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产57,954.87万元(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为14.05%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
科目 | 金额 | 原因 |
银行存款 | 40,000,000.00 | 定期存款 |
银行存款 | 3,293,156.61 | 质押定期存款 |
银行存款 | 302,062.50 | 计提利息 |
其他货币资金 | 50,315,805.66 | 票据、信用证保证金 |
无形资产 | 286,545,999.84 | 土地使用权用于贷款抵押 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末,公司长期股权投资余额15,972.45万元,较期初减少13,387.65万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
被投资单位名称 | 期初账面价值(元) | 期末账面价值(元) | 在被投资单位持股比例(%) | 会计核算科目 |
Cinionic Limited | 126,924,427.39 | 0.00 | 0.00 |
GDC Technology Limited(British Virgin Islands) | 166,676,657.88 | 159,724,538.60 | 44.00 | 长期股权投资 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
截至2022年6月30日,公司交易性金融资产余额为493,566,000.00元,其中结构性存款449,000,000.00元,权益工具投资44,566,000.00元,本期公允价值变动为-1,634,000.00元;其他权益工具投资余额7,075,419.38元,系公司参股的2家公司;应收款项融资3,289,265.10元,系银行承兑汇票。
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
根据公司经营发展需要,为了进一步优化公司资产结构和有效整合公司资源,报告期内,公司将所持有的Cinionic Limited 20%股权以2,000万美元转让给受让方Barco Visual ElectronicsCompany Limited,本次交易交割已完成。本次交易完成后,公司不再持有Cinionic Limited股权。此次股权转让事项因汇率波动导致折算差异,公司确认处置损益为-704,670.16美元(折合人民币-4,611,079.66元)。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
中影光峰 | 提供影院激光光源放映服务及放映机销售业务 | 10,000.00 | 63.20% | 88,178.21 | 44,110.46 | 16,109.94 | 636.46 |
峰米科技 | 家用显示产品的研发及销售 | 7,017.54 | 39.19% | 96,325.45 | 1,241.16 | 60,958.84 | -4,658.22 |
香港光峰 | 激光光源的研发和销售 | 30,116.15 | 100.00% | 49,028.75 | 36,479.58 | 9,518.38 | -415.81 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
七、 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2022年第一次临时股东大会 | 2022年3月29日 | www.sse.com.cn | 2022年3月30日 | 详见公司于2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-027) |
2022年第二次临时股东大会 | 2022年4月22日 | www.sse.com.cn | 2022年4月23日 | 详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-034) |
2021年年度股东大会 | 2022年5月25日 | www.sse.com.cn | 2022年5月26日 | 详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-054) |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会,经公司聘请的北京市君合(深圳)律师事务所见证,股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过,不存在否决议案的情况。
二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
薄连明 | 董事 | 离任 |
余卓平 | 董事 | 选举 |
严莉 | 董事会秘书 | 离任 |
陈雅莎 | 董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、原董事薄连明先生因个人健康原因于2022年3月11日申请辞去第二届董事会董事及第二届董事会战略委员会委员职务,辞任后不再担任公司任何职务。公司分别于2022年3月11日、2022年3月29日召开第二届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》,同意选举余卓平先生为公司非独立董事及第二届董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2、原董事会秘书严莉女士因个人家庭及身体原因于2022年4月29日申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后不再担任公司任何职务。公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈雅莎女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司核心技术人员的认定情况说明
√适用 □不适用
公司核心技术人员主要综合下列因素予以认定:
(1)在公司研发体系中起到重要作用或在公司研发部门担任重要职务;
(2)任职期间主导完成公司多项核心技术的研发;
(3)以发明人或设计人身份研发取得了多项专利,并对公司的核心技术有突出贡献;
(4)具有激光显示行业深厚的专业知识背景,丰富的工作资历或项目经验;候选人员需同时符合至少以上两项标准,并经董事长批准,可认定为公司核心技术人员。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | / |
每10股派息数(元)(含税) | / |
每10股转增数(股) | / |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
/ |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司分别于2022年3月11日、2022年3月29日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于向2021年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。 | 详见公司分别于2022年3月14日、2022年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
公司于2022年4月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 | 详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
公司于2022年5月25日召开2021年年度股东大会,审议并通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 | 详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
公司于2022年5月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 | |
公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。 | 详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司为全球领先的激光显示科技企业,主营业务以原创激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机,将激光显示技术应用于不同场景。公司不属于国家相关法律法规规定的重污染行业。报告期内,公司各生产经营主体均未纳入环境保护部门的重点排污企业名单,且生产经营活动对环境影响较小。公司在生产经营过程中主要排放物为废气、废水和固体废物,均已按相关要求进行妥善处理。排放废气方面,公司日常生产中产生的工业废气主要是含锡废气和非甲烷总烃,通过UV光解、活性炭吸附装置、空气净化设备等方式进行处理,处理后废气排放浓度均达到生产经营主体所在地的环保标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001二级标准),且公司每年邀请专业第三方检测机构进行检测评估。
排放废水方面,公司办公地点产生的生活废水,由办公楼、工业园物业统一处理,经预处理达标后,排入市政污水管网;工业废水统一回收,交由有资质的环保公司处置,同时公司积极优化生产工艺,减少污水排放。
排放废物方面,危险废物和一般工业固体废物交由有资质的环保公司进行专业处理,可回收废弃物则由公司保洁人员统一收集后分类,交由相关资源回收单位做回收处理。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司于2008年通过ISO14001环境管理体系认证,至今持续认证;同时公司于2019年通过QC080000有害物质过程管理体系(HSPM)认证。公司开发产品均通过十环中国环境标志、欧盟RoHS强制性标准、REACH等认证,为绿色环保产品。
为实现“双碳”目标,公司秉承充分发挥科技创新的支撑引领作用,坚持开展绿色低碳科技创新行动。公司致力于为客户提供具备环保效益的创新产品解决方案,与传统影院光源相比较,ALPD
?
激光光源节能化的设计,使其拥有高效能、节电的特点,也让激光光源在节能减排方面的表现非常突出。
截至报告期末,国内ALPD
?
激光放映解决方案的运行总时长约2.128亿小时,共计节省电量约为3.83亿度电,累计减少二氧化碳排放约为1.677亿立方米。公司在绿色低碳科技创新行动方面持续为客户创造经济效益,为国家“双碳”目标的早日达成贡献力量。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司内部持续推行降本增效目标,通过技术创新,优化光学结构等措施,在实现同等效果的基础上减少元器件数量,持续提高原材料、设备利用率,从而降低资源的消耗。公司积极倡导绿色办公,在日常办公环节引导员工使用线上审批流程系统,取代纸质审批;主张人走关机、午休关灯一小时等,并由行政部门成立节能小组,每天检查办公设备关机、电源关闭情况,对未关机情况及时提醒;安排班车接送员工上下班,号召使用公共交通通勤,减少日常碳排放;在办公区域张贴显眼的节电、节省打印纸标识,洗手间张贴节水提醒等。公司重视日常节能环保理念的宣导,鼓励员工养成低碳生活方式,落实节能减排各项制度和日常管理措施,切实做好节水、节电相关工作。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司作为企业公民,高度重视为社会发展贡献力量的职责和价值体现。在公益方面,2022年4月,公司通过深圳市红十字会向深圳市卫健委捐赠价值125.97万元的激光投影仪,用于帮助深圳市疾控中心、急救中心在内的29个医疗单位抗疫医护工作者子女的居家网课、家庭教育,为抗疫的大后方工作提供帮助。2022年6月,助力由深圳市科学技术学会主办的深圳市首届青少年智慧城市论坛,大屏护航青少年的视力健康。
第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 详见公司20《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 | 自首次公开发行后36个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 实际控制人关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自首次公开发行后36个月以及下述延长期限内及本人离职后6个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
股份限售 | 实际控制人的一致行动人关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自首次公开发行后36个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
股份限售 | 董事关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自本次发行后12个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
股份限售 | 监事关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 | 自本次发行后12个月以内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | |||||||
股份限售 | 核心技术人员胡飞关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自首次公开发行后12个月以及下述延长期限内及本人离职后6个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限售 | 高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自本次发行后12个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限售 |
核心技术人员余新等关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺
自公司首次公开发行股票并上市后12个月以及下述延长期限内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |||
股份限售 | 5%以上股东关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自公司首次公开发行股票并上市后12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
股份限售 | 其他股东关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向等承诺 | 自公司首次公开发行股票并上市后12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 发行人上市后三年内稳定公司股价的预案及股份回购措施的承诺 | 自公司首次公开发行股票并上市后36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 控股股东、实际控制人上市后三年内稳定公司股价 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
的预案及股份回购措施的承诺 | |||||||
其他 | 董事、高级管理人员上市后三年内稳定公司股价的预案及股份回购措施的承诺 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
其他 | 发行人关于欺诈发行上市时相应措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于欺诈发行上市时相应措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 董事、监事、高级管理人员关于欺诈发行上市时相应措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 发行人关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 发行人利润分配政策的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 发行人关于未能履行承诺时约束措施与赔偿责任的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
其他 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于未能履 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
行承诺时约束措施与赔偿责任的承诺 | ||||||||
其他 | 董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺时约束措施与赔偿责任的承诺 | 任职期间 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
解决同业竞争 | 控股股东关于避免同业竞争及规范和减少关联交易的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
解决关联交易 | 实际控制人关于避免同业竞争及规范和减少关联交易的承诺 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | ||
与股权激励相关的承诺 | 其他 | 股权激励对象关于信息披露文件的承诺 | 详见公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》 | 激励计划有效期间 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 公司关于不提供财务资助的承诺 | 详见公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》《2021年限制性股票激励计划(草案)》《2021 | 激励计划有效期间 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
年第二期限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划(草案)》
二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、 违规担保情况
□适用 √不适用
四、 半年报审计情况
□适用 √不适用
五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 | 查询索引 |
一、(2020)粤73知民初1335号-1341号、1353号、1355号-1361号 2020年8月,公司以台达电子企业管理(上海)有限公司、中达视讯(吴江)有限公司、缔佳宝胜(北京)电子科技有限公司等主体侵犯了公司拥有的ZL200880107739.5号、ZL200810065225.X号发明专利权为由提起民事诉讼,请求法院判令停止侵犯公司发明专利权的行为,并支付侵权赔偿金等8,000万元。 | 详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对台达电子企业管理(上海)有限公司等主体提起诉讼的公告》(公告编号:2020-037)。 |
二、(2021)川01知民初685号、686号 2021年12月,台达电子工业股份有限公司以公司侵犯了其拥有ZL201410249663.7号、ZL201610387831.8号、ZL201110041436.1号发明专利权为由提起民事诉讼,请求法院判令停止侵犯其发明专利权的行为,并支付侵权赔偿金等3,202万元。 | 详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于台达公司恶意诉讼的诉讼公告》(公告编号:2021-097)。 |
三、(2021)粤73知民初1860号 2021年12月,台达公司对公司恶意提起知识产权诉讼,其行为侵犯了公司的权益,公司于2021年12月17日向广州知识产权法院起诉台达公司恶意诉讼行为,涉案金额合计人民币1,000万元。 | 详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于台达公司恶意诉讼的诉讼公告》(公告编号:2021-097)。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内: | |||||||||
起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
台达电子工业股份有限公司 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 深圳市福田区索普尼投影视频系统商行 | 侵害发明专利权 | (2019)粤73知民初662号侵害发明专利权纠纷案件,原告称其系ZL201610387831.8号发明专利的权利人,认为被告侵犯了原告上述发明专利权,给原告造成了经济损失。 | 1,614.53 | 否 | 解除冻结资金1,000万元,一审中 | 尚未审结 | |
台达电子工业股份有限公司 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 峰米(北京)科技有限公司 | 侵害发明专利权 | (2019)京73民初1275、1276号侵害发明专利权纠纷案件,原告称其系ZL201410249663.7号、ZL201610387831.8号发明专利的权利人,认为被告侵犯了原告上述发明专利权,给原告造成了经济损失。 | 3,202.00 | 否 | 一审判决:裁定驳回台达公司全部诉讼请求。二审上诉中 | 尚未审结 | |
台达电子工业股份有限公司 | 深圳光峰科技有份有限公司 | 上海海驰数码科技有限公司 | 侵害发明专利权 | (2021)沪73知民初1070号侵害发明专利权纠纷案件,原告称其系第ZL201110041436.1号发明专利的权利人,认为被告侵犯了原告上述发明专利权,给原告造成了经济损失。 | 1,601.00 | 否 | 一审中 | 尚未审结 | |
台达电子工业股份有限公司 | 深圳光峰科技有份有限 | 成都锦熙光显信息技术 | 侵害发明专利 | (2021)川 01知民初684号侵害发明专利权纠纷案件,原告称 | 1,601.00 | 否 | 原告撤回起诉 | 法院作出撤诉裁定 |
公司 | 有限公司 | 权 | 其系第ZL201410249663.7号发明专利的权利人,认为被告侵犯了原告上述发明专利权,给原告造成了经济损失。 | ||||||
深圳万播科技有限公司 | 深圳市光峰小明科技有限公司 | 峰米(北京)科技有限公司;浙江天猫网络有限公司 | 侵害外观设计专利权纠纷 | (2022)浙01民初157号侵害外观设计专利权纠纷案件,原告以其系第ZL201930556138.3号外观设计专利的权利人,认为被告侵犯了原告上述发明专利权,给原告造成了经济损失。 | 300.00 | 否 | 一审中 | 尚未审结 | |
GDC Technology Limited(Cayman Islands); GDC Technology Limited(British Virgin Islands) | 深圳光峰科技股份有限公司 | 光峰光电香港有限公司 | 《和解协议》执行争议仲裁 | 01-22-0001-2735仲裁案件,原告针对《和解协议》执行争议向公司和全资子公司香港光峰提起仲裁。 | 3,800万美元 | 否 | 审理中 | 尚未审结 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 中达视讯(吴江)有限公司;深圳市超网科技有限公司 | 侵害发明专利权 | (2019)粤03民初2943号、2944号、2946号、2948号、2951号侵害发明专利权纠纷案件,原告认为被告一、被告二和被告三侵犯原告持有的专利号为200810065225.X发明专利权,给原告造成了经济损失。 | 2,800.00 | 否 | 一审判决被告台达公司赔偿原告1,651,997元。二审上诉中 | 尚未审结 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 台达电子工业股份有限公司 | / | 更正专利发明人 | 19-cv-00466-RGD-LRL更正专利发明人案件,原告请求更正美国9,024,241号专利的唯一发 | / | 否 | 双方和解撤案 |
明人为胡飞博士和李屹博士。 | |||||||||
深圳光峰科技股份有限公司、李屹、胡飞 | 台达电子工业股份有限公司 | 张克苏、华健豪、王博 | 专利权权属纠纷 | (2021)粤03民初2295号,原告请求法院判决专利号为ZL201610387831.8,“荧光剂色轮及其所适用的光源系统”发明专利的专利权归公司所有。 | 30.00 | 否 | 撤案 | ||
深圳光峰科技股份有限公司;光峰光电香港有限公司 | GDC Technology Limited(Cayman Islands) | GDC Technology Limited(British Virgin Islands);实际控制人张万能及其管理团队 | 仲裁反请求 | 01-22-0001-2735仲裁反请求案件。原告针对GDC开曼、GDC BVI、张万能先生及其管理团队违反了《股东协议》《和解协议》等条款约定,提起仲裁反请求。 | 不少于4,000万美元 | 否 | 审理中 | 尚未审结 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | (2022)粤0305民初10069号买卖合同纠纷案件,原告就买卖合同纠纷向法院提起诉讼,请求法院判令被告支付货款、违约金等。 | 21.99 | 否 | 审理中 | 尚未审结 | ||
清大光峰(厦门)科技有限公司 | 云智飞扬(北京)网络技术有限公司 | 买卖合同纠纷 | XA20220598买卖合同纠纷仲裁案件,原告就买卖合同纠纷向法院提起诉讼,请求法院判令被告支付货款、违约金等。 | 21.48 | 否 | 审理中 | 尚未审结 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
(1)截至报告期末,公司ZL200880107739.5发明专利累计被提请15次无效宣告请求,公司ZL200810065225.X发明专利累计被提请11次无效宣告请求,前述无效宣告请求案件25起已被国家知识产权局作出维持专利权有效的审查决定或请求人自行撤案结案,1起在国家知识产权审理中。
(2)截至报告期末,公司ZL201110086731.9发明专利累计被提请5次无效宣告请求,前述无效宣告请求案件4起已被国家知识产权局作出维持专利权有效的审查决定或请求人自行撤案结案;1起在国家知识产权审理中:2022年5月,无效宣告请人深圳火乐科技发展有限公司对公司持有的“高亮度激发方法及基于光波长转换的发光装置”(专利号:201110086731.9)的发明专利向国家知识产权局提出无效宣告请求,案件号为4W114179。
(3)截至报告期末,公司作为请求人的无效宣告请求案件2起在国家知识产权局审理中,系对台达电子工业股份有限公司持有的专利进行无效宣告请求。
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司预计与中国电影器有限责任公司及其关联方,小米通讯技术有限公司及其关联方,北京东方中原教育科技有限公司及其关联方,Cinionic Limited、GDC Technology Limited及其关联方,深圳市绎立锐光科技开发有限公司等关联方2022年度发生日常关联交易为人民币146,730.00万元。 | 详见公司于2022年04月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号:2022-039)。 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司于2021年3月26日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关于峰米科技向全资子公司增资并认购WeCast Technology Corp.51%股权暨关联交易的议案》,同意公司合并报表范围内的子公司峰米(重庆)创新科技有限公司向全资子公司Formovie Limited增资400万美元,增资资金用于认购WeCast Technology Corp.51%的股权。 鉴于公司实际控制人、董事长李屹先生担任WeCast Technology Corp.董事,故上述认购事项构成关联交易。 | 详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的的《关于峰米科技向全资子公司增资并认购WeCast Technology Corp.51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-018)。 |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
深圳市美盛实业有限公司 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 办公、研发、工厂、员工宿舍 | 1,231.93 | 2020年1月1日 | 2022年11月30日 | / | / | / | 否 | 无 |
租赁情况说明无
(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0.00 | ||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0.00 | ||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 50,000.00 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 主合同项下债务履行期限届满之日后三年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 23,000.00 | 2021-1-26 | 2021-1-26 | 债务履行期届满之日后两年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 4,000.00 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 债务人履行期届满之日起三年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 20,000.00 | 2021-9-10 | 2021-9-10 | 2028-4-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 9,000.00 | 2021-12-6 | 2021-12-6 | 2026-12-30 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 20,000.00 | 2022-3-29 | 2022-3-29 | 主合同约定的债务履行期限届满之日后三年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 17,500.00 | 2022-5-13 | 2022-5-13 | 直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日(不应提前到期而调整)后的三年止。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 2,500.00 | 2022-5-13 | 2022-5-13 | 直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日(不应提前到期而调整)后的三年止。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 5,000.00 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | |
深圳光峰科技股份有限公司 | 公司本部 | 峰米(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 15,000.00 | 2022-6-13 | 2022-6-13 | 保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 |
峰米(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 15,000.00 | 2021-8-23 | 2021-8-23 | 主合同项下债务履行期限届满之日后三年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 控股子公司 | 峰米(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 20,000.00 | 2021-8-23 | 2021-8-23 | 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | ||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 36,629.68 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 61,444.78 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额(A+B) | 61,444.78 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 24.75 | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 43,276.78 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | ||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 43,276.78 | ||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||
担保情况说明 | 不适用 |
(三)其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位:元
募集资金来源 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 本年度投入金额(4) | 本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1) |
首次公开发行 | 1,190,000,000.00 | 1,062,470,797.73 | 1,062,470,797.73 | 1,062,470,797.73 | 654,943,331.58 | 61.64 | 92,549,183.63 | 8.71 |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
单位:元
项目名称 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原 因 |
新一代激光显示产品研发及产业化项目 | 否 | 首次公开发行 | 313,000,000.00 | 313,000,000.00 | 234,604,992.47 | 74.95 | 2022年12月 | 否 | 否 | 基于控成本、降风险的原则,过去两年,在新冠疫情、行业普遍缺芯等宏观影响下,根据现有产能及需求的实际情况,公司在产能扩张的进度 | 不适用 | 否 | 不适用 |
上更加谨慎,以应对宏观环境的不确定性。 | |||||||||||||
光峰科技总部研发中心项目 | 否 | 首次公开发行 | 284,000,000.00 | 284,000,000.00 | 54,699,372.81 | 19.26 | 2023年12月 | 否 | 否 | 总部大楼建设因新冠疫情反复及项目施工地质条件复杂建设进度放缓,该项目需在公司总部大楼建设完工后才能大规模投入使用,因此延缓项目实施进度。 | 不适用 | 否 | 不适用 |
信息化系统升级建设项目 | 否 | 首次公开发行 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 27,032,668.55 | 38.62 | 2023年12月 | 否 | 否 | 因为公司总部大楼主体仍在建设中,导致项目实施的前置条件尚不具备。 | 不适用 | 否 | 不适用 |
补充流动资金 | 否 | 首次公开发行 | 333,000,000.00 | 333,000,000.00 | 335,395,037.62 | 100.72 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
股份回购 | 否 | 首次公开发行 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 3,211,260.13 | 16.06 | 2022年9月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
其他超募资金 | 否 | 首次公开发行 | 42,470,797.73 | 42,470,797.73 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
注:
1、公司于2022年3月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态的时间。详见公司于2022年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。
2、公司募集资金投资项目实施期间,补充流动资金专项账户产生理财收益合计239.50万元,均已投入项目使用(补充流动资金)。补充流动资金专项账户(华夏银行股份有限公司深圳后海支行,账号10869000000251463)已注销完毕,该项目结束后账户所产生的利息1,418.11元已划转至公司基本户用于补充流动资金。
3、回购股份截至报告期末累计投入募集资金总额包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用。
(三) 报告期内募投变更情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
√适用 □不适用
公司于2021年7月15日召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月,自公司审议通过之日起12个月之内有效。公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币46,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币1亿元,使用期限不超过12个月,自公司审议通过之日起12个月内有效。
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用 √不适用
5、 其他
√适用 □不适用
1、公司于2022年3月18日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司2022年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-019)。
2、公司于2022年3月18日、2022年3月29日分别召开第二届董事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含本数),不超过人民币2,000万
元(含本数),回购价格不超过人民币26.89元/股(含本数,2021年度权益分派实施调整后价格),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至2022年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份214,517股,占公司总股本比例为0.0474%,支付金额为人民币3,211,260.13元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
3、公司于2022年6月29日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司对募投项目“新一代激光显示产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整,公司将募投项目内部投资结构中的“设备购置费”调减5,380.20万元,“研发支出”项目调增5,380.20万元。
十三、 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
(1)2022年7月15日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》,完成归属登记股份数量为2,881,497股。该部分股票已于2022年7月19日上市流通,公司总股本由452,756,901股增加至455,638,398股。
(2)2022年7月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份327,891股。截至本报告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份542,408股,占公司总股本的比例为0.1190%。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户) | 13,652 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
存托凭证持有人数量
□适用 √不适用
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形
□适用 √不适用
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | |||||||
深圳光峰控股有限公司 | 0 | 79,762,679 | 17.62 | 79,762,679 | 79,762,679 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 24,139,500 | 5.33 | 24,139,500 | 24,139,500 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 23,080,329 | 5.10 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) | 0 | 20,430,250 | 4.51 | 20,430,250 | 20,430,250 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) | 0 | 15,662,374 | 3.46 | 15,662,374 | 15,662,374 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司 | -7,514,969 | 14,218,034 | 3.14 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) | 0 | 12,353,106 | 2.73 | 12,353,106 | 12,353,106 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED | 0 | 12,333,426 | 2.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
SAIF IV Hong Kong (China Investments) Limited | -6,654,249 | 11,330,029 | 2.50 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,394,846 | 2.30 | 10,394,846 | 10,394,846 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙) | 23,080,329 | 人民币普通股 | 23,080,329 | |||||
中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限公司 | 14,218,034 | 人民币普通股 | 14,218,034 | |||||
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED | 12,333,426 | 人民币普通股 | 12,333,426 | |||||
SAIF IV Hong Kong (China Investments) Limited | 11,330,029 | 人民币普通股 | 11,330,029 | |||||
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 8,427,772 | 人民币普通股 | 8,427,772 | |||||
深圳国创城谷资本管理有限公司-深圳城谷汇股权投资合伙企业 | 7,544,369 | 人民币普通股 | 7,544,369 |
骆晓彬 | 6,735,000 | 人民币普通股 | 6,735,000 |
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 6,618,605 | 人民币普通股 | 6,618,605 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 5,324,968 | 人民币普通股 | 5,324,968 |
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 5,036,608 | 人民币普通股 | 5,036,608 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至2022年6月30日,公司前十名股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)系一致行动人;除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 深圳光峰控股有限公司 | 79,762,679 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
2 | 深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙) | 24,139,500 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
3 | 深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) | 20,430,250 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
4 | 深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) | 15,662,374 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
5 | 深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) | 12,353,106 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
6 | 深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙) | 10,394,846 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
7 | BLACKPINE Investment Corp.Limited | 3,994,011 | 2022年7月22日 | 0 | 上市之日起36个月 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2022年6月30日,公司上述限售股股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp.Limited系一致行动人;除此之外,公司未接到上述其他股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 |
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量 | 已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 |
张伟 | 董事、副总经理 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 |
王英霞 | 董事、财务总监 | 362,124 | 100,000 | 51,564 | 0 | 462,124 |
陈雅莎 | 董事会秘书 | 222,750 | 210,000 | 13,750 | 0 | 432,750 |
胡飞 | 核心技术人员 | 370,316 | 150,000 | 120,316 | 0 | 520,316 |
余新 | 核心技术人员 | 508,752 | 550,000 | 68,752 | 0 | 1,058,752 |
王霖 | 核心技术人员 | 408,752 | 210,000 | 68,752 | 0 | 618,752 |
王则钦 | 核心技术人员 | 410,752 | 210,000 | 68,752 | 0 | 620,752 |
郭祖强 | 核心技术人员 | 404,752 | 210,000 | 68,752 | 0 | 614,752 |
合计 | / | 2,688,198 | 2,340,000 | 460,638 | 0 | 5,028,198 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
□适用 √不适用
六、 特别表决权股份情况
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位: 深圳光峰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 1,045,392,014.30 | 957,729,831.15 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 七、2 | 493,566,000.00 | 417,200,000.00 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七、4 | 4,150,264.73 | 5,256,603.03 |
应收账款 | 七、5 | 360,460,653.70 | 403,134,471.87 |
应收款项融资 | 七、6 | 3,289,265.10 | 244,860.00 |
预付款项 | 七、7 | 62,817,169.05 | 98,116,970.83 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、8 | 32,621,049.15 | 30,472,595.66 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 13,288,572.00 | 12,623,886.00 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、9 | 793,836,954.44 | 769,621,133.00 |
合同资产 | 七、10 | 2,655,553.13 | 3,903,859.23 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 3,951,623.81 | 3,473,049.18 |
其他流动资产 | 七、13 | 70,973,361.94 | 52,761,820.83 |
流动资产合计 | 2,873,713,909.35 | 2,741,915,194.78 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 七、16 | 5,484,318.52 | 5,793,552.74 |
长期股权投资 | 七、17 | 159,724,538.60 | 293,601,085.27 |
其他权益工具投资 | 七、18 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 七、21 | 454,010,462.80 | 470,410,450.18 |
在建工程 | 七、22 | 184,837,501.44 | 148,620,511.35 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 七、25 | 47,546,507.50 | 26,803,910.76 |
无形资产 | 七、26 | 295,695,402.05 | 301,164,605.56 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 七、29 | 7,490,537.22 | 10,126,164.82 |
递延所得税资产 | 七、30 | 70,961,435.69 | 80,721,419.29 |
其他非流动资产 | 七、31 | 17,929,878.09 | 10,998,641.77 |
非流动资产合计 | 1,250,756,001.29 | 1,355,315,761.12 | |
资产总计 | 4,124,469,910.64 | 4,097,230,955.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、32 | 130,045,205.48 | 5,570,878.11 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 七、35 | 121,047,156.20 | 134,378,967.61 |
应付账款 | 七、36 | 292,737,366.30 | 419,966,567.27 |
预收款项 | 七、37 | 117,280,983.73 | 130,288,312.62 |
合同负债 | 七、38 | 50,350,874.58 | 45,541,629.55 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七、39 | 27,603,680.75 | 64,119,087.51 |
应交税费 | 七、40 | 17,832,103.88 | 19,546,190.23 |
其他应付款 | 七、41 | 52,311,833.50 | 54,115,784.80 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 3,103,823.79 | ||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 178,262,318.38 | 154,785,116.35 |
其他流动负债 | 七、44 | 6,652,129.13 | 19,561,104.12 |
流动负债合计 | 994,123,651.93 | 1,047,873,638.17 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七、45 | 413,598,555.25 | 368,635,614.64 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 七、47 | 29,884,884.77 | 10,789,352.69 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 七、50 | 36,479,555.35 | 36,428,688.94 |
递延收益 | 七、51 | 7,675,521.05 | 10,266,982.08 |
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 487,638,516.42 | 426,120,638.35 | |
负债合计 | 1,481,762,168.35 | 1,473,994,276.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、53 | 452,756,901.00 | 452,756,901.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七、55 | 1,436,069,597.56 | 1,400,605,136.65 |
减:库存股 | 七、56 | 3,211,260.13 | |
其他综合收益 | 七、57 | -3,106,247.99 | -16,840,512.60 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、59 | 56,265,868.31 | 56,265,868.31 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、60 | 543,704,072.75 | 545,277,188.08 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,482,478,931.50 | 2,438,064,581.44 | |
少数股东权益 | 160,228,810.79 | 185,172,097.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,642,707,742.29 | 2,623,236,679.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,124,469,910.64 | 4,097,230,955.90 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:深圳光峰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 446,042,891.41 | 535,787,452.32 | |
交易性金融资产 | 473,566,000.00 | 417,200,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 4,150,264.73 | 5,036,603.03 | |
应收账款 | 十七、1 | 669,416,825.13 | 616,216,169.96 |
应收款项融资 | 1,193,765.10 | 244,860.00 | |
预付款项 | 19,014,692.50 | 24,555,245.46 | |
其他应收款 | 十七、2 | 11,109,739.71 | 6,645,181.15 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 330,450,423.34 | 327,484,120.10 | |
合同资产 | 2,655,553.13 | 3,903,859.23 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 2,774,799.41 | 2,688,446.82 | |
其他流动资产 | 6,599,115.10 | ||
流动资产合计 | 1,966,974,069.56 | 1,939,761,938.07 | |
非流动资产: |
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 3,624,762.28 | 3,528,917.07 | |
长期股权投资 | 十七、3 | 447,485,952.76 | 440,559,012.12 |
其他权益工具投资 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 57,630,260.16 | 59,043,066.43 | |
在建工程 | 175,877,819.68 | 133,111,026.64 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 33,905,188.33 | 17,152,430.20 | |
无形资产 | 299,786,385.15 | 305,569,269.44 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,357,149.58 | 4,841,091.62 | |
递延所得税资产 | 17,128,298.35 | 22,028,444.60 | |
其他非流动资产 | 12,477,994.32 | 6,093,687.23 | |
非流动资产合计 | 1,057,349,229.99 | 999,002,364.73 | |
资产总计 | 3,024,323,299.55 | 2,938,764,302.80 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 50,045,205.48 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 78,067,305.33 | 41,601,830.90 | |
应付账款 | 213,096,912.97 | 311,370,715.78 | |
预收款项 | 616,661.03 | 999,484.03 | |
合同负债 | 24,966,870.30 | 14,130,218.03 | |
应付职工薪酬 | 17,150,340.16 | 41,239,602.09 | |
应交税费 | 10,667,346.31 | 11,755,599.27 | |
其他应付款 | 53,036,390.16 | 13,006,204.53 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 3,103,823.79 | ||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,906,988.49 | 43,166,652.33 | |
其他流动负债 | 2,039,622.12 | 839,898.70 | |
流动负债合计 | 491,593,642.35 | 478,110,205.66 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 85,104,112.51 | 54,497,768.01 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 21,488,322.22 | 4,445,612.91 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 20,955,862.41 | 20,275,524.78 | |
递延收益 | 4,094,465.78 | 9,543,692.89 | |
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 131,642,762.92 | 88,762,598.59 | |
负债合计 | 623,236,405.27 | 566,872,804.25 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 452,756,901.00 | 452,756,901.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,448,461,913.90 | 1,410,150,134.25 | |
减:库存股 | 3,211,260.13 | ||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 54,988,327.58 | 54,988,327.58 | |
未分配利润 | 448,091,011.93 | 453,996,135.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,401,086,894.28 | 2,371,891,498.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,024,323,299.55 | 2,938,764,302.80 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
合并利润表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 1,269,322,202.11 | 1,104,689,243.59 | |
其中:营业收入 | 七、61 | 1,269,322,202.11 | 1,104,689,243.59 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,227,121,118.16 | 998,250,659.71 | |
其中:营业成本 | 七、61 | 884,560,607.88 | 723,612,305.19 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 4,636,401.10 | 4,331,138.81 |
销售费用 | 七、63 | 120,302,361.36 | 89,686,195.83 |
管理费用 | 七、64 | 106,015,842.36 | 83,960,516.92 |
研发费用 | 七、65 | 114,959,786.37 | 95,128,483.66 |
财务费用 | 七、66 | -3,353,880.91 | 1,532,019.30 |
其中:利息费用 | 12,510,421.43 | 11,013,330.17 | |
利息收入 | 6,740,942.87 | 10,868,184.51 | |
加:其他收益 | 七、67 | 21,565,810.43 | 54,890,296.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | -4,567,473.71 | 9,128,665.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,562,840.53 | 6,982,738.64 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | -1,634,000.00 | 38,175,900.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 1,393,164.79 | 9,407,031.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -19,822,363.99 | -16,581,239.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 17,213.16 | 2,806,008.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,153,434.63 | 204,265,246.32 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 167,888.31 | 22,240,680.14 |
减:营业外支出 | 七、75 | 1,511,909.47 | 405,501.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,809,413.47 | 226,100,424.85 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 19,269,471.17 | 46,305,525.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,539,942.30 | 179,794,899.69 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,539,942.30 | 179,794,899.69 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,966,481.10 | 151,413,920.79 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -27,426,538.80 | 28,380,978.90 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 13,583,493.02 | -4,739,767.89 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,734,264.61 | -4,763,298.65 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 13,734,264.61 | -4,763,298.65 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -9,668,892.26 | -1,223,181.05 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | 23,403,156.87 | -3,540,117.60 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -150,771.59 | 23,530.76 | |
七、综合收益总额 | 32,123,435.32 | 175,055,131.80 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,700,745.71 | 146,650,622.14 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -27,577,310.39 | 28,404,509.66 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.33 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
母公司利润表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 649,645,354.34 | 572,827,875.91 |
减:营业成本 | 十七、4 | 432,684,792.22 | 381,855,853.31 |
税金及附加 | 2,709,645.68 | 2,677,366.89 | |
销售费用 | 34,971,927.98 | 31,778,439.77 | |
管理费用 | 70,191,714.62 | 51,914,220.61 | |
研发费用 | 74,661,621.25 | 48,699,043.93 | |
财务费用 | -12,346,217.67 | -13,332,493.36 | |
其中:利息费用 | 1,758,702.76 | 1,232,450.71 | |
利息收入 | 9,044,664.08 | 15,462,791.57 | |
加:其他收益 | 12,418,751.65 | 15,069,445.02 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 5,884,922.38 | 15,655,417.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,634,000.00 | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -970,107.59 | 61,742.84 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,784,985.64 | -9,536,087.28 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,686,451.06 | 90,485,963.21 | |
加:营业外收入 | 94,307.77 | 2,207,572.56 | |
减:营业外支出 | 1,451,707.15 | 150,645.92 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,329,051.68 | 92,542,889.85 | |
减:所得税费用 | 11,694,579.04 | 13,606,250.04 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,634,472.64 | 78,936,639.81 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,634,472.64 | 78,936,639.81 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 41,634,472.64 | 78,936,639.81 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
合并现金流量表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,234,114.59 | 1,453,487,844.10 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 3,189,929.64 | 2,222,772.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78、(1) | 34,395,802.37 | 113,502,001.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,466,819,846.60 | 1,569,212,618.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,198,956.89 | 1,051,145,975.21 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 226,213,079.42 | 166,538,999.80 | |
支付的各项税费 | 47,664,436.15 | 46,982,376.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78、(2) | 206,296,733.81 | 133,885,953.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,545,373,206.27 | 1,398,553,304.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,553,359.67 | 170,659,313.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,047,763,409.68 | 228,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,995,366.82 | 2,145,926.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,210.00 | 7,250.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,053,760,986.50 | 230,153,176.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,593,529.31 | 27,639,815.32 | |
投资支付的现金 | 995,000,000.00 | 568,048,387.32 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 1,048,593,529.31 | 595,688,202.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,167,457.19 | -365,535,026.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 8,866,332.86 | 10,131,579.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,131,579.00 | ||
取得借款收到的现金 | 260,569,353.56 | 113,544,066.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 269,435,686.42 | 338,675,645.34 | |
偿还债务支付的现金 | 70,016,183.00 | 191,867,810.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,206,348.66 | 40,008,875.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,040,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78、(6) | 17,704,289.67 | 31,210,615.17 |
筹资活动现金流出小计 | 144,926,821.33 | 263,087,300.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,508,865.09 | 75,588,344.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,162,860.18 | -649,558.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,285,822.80 | -119,936,926.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 891,195,166.73 | 983,525,089.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 951,480,989.53 | 863,588,162.84 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
母公司现金流量表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,350,809.37 | 695,738,828.66 | |
收到的税费返还 | 329,661.66 | 539,857.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,069,540.58 | 102,652,212.97 | |
经营活动现金流入小计 | 724,750,011.61 | 798,930,898.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,893,495.98 | 460,644,038.55 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 136,476,115.67 | 98,344,040.37 | |
支付的各项税费 | 25,813,452.99 | 32,447,369.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,239,349.11 | 59,619,379.08 | |
经营活动现金流出小计 | 733,422,413.75 | 651,054,827.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,672,402.14 | 147,876,071.93 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 877,000,000.00 | 255,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,884,922.38 | 9,597,926.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 882,884,922.38 | 265,097,926.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,538,785.01 | 11,606,321.91 | |
投资支付的现金 | 935,000,000.00 | 472,932,903.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 981,538,785.01 | 484,539,225.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,653,862.63 | -219,441,298.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 8,866,332.86 | ||
取得借款收到的现金 | 80,569,353.56 | 3,494,734.74 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 89,435,686.42 | 3,494,734.74 | |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 11,737,867.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,860,137.39 | 21,319,708.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,585,132.93 | 8,435,056.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,945,270.32 | 41,492,631.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,490,416.10 | -37,997,896.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,342,904.11 | -269,974.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,492,944.56 | -109,833,098.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 483,223,615.33 | 666,628,105.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 404,730,670.77 | 556,795,007.11 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 452,756,901.00 | 1,400,605,136.65 | -16,840,512.60 | 56,265,868.31 | 545,277,188.08 | 2,438,064,581.44 | 185,172,097.94 | 2,623,236,679.38 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 452,756,901.00 | 1,400,605,136.65 | -16,840,512.60 | 56,265,868.31 | 545,277,188.08 | 2,438,064,581.44 | 185,172,097.94 | 2,623,236,679.38 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,464,460.91 | 3,211,260.13 | 13,734,264.61 | -1,573,115.33 | 44,414,350.06 | -24,943,287.15 | 19,471,062.91 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 13,734,264.61 | 45,966,481.10 | 59,700,745.71 | -27,577,310.39 | 32,123,435.32 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 35,464,460.91 | 3,211,260.13 | 32,253,200.78 | 2,634,023.24 | 34,887,224.02 |
1.所有者投入的普通股 | 3,211,260.13 | -3,211,260.13 | -3,211,260.13 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 35,464,460.91 | 35,464,460.91 | 2,634,023.24 | 38,098,484.15 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动 |
额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 452,756,901.00 | 1,436,069,597.56 | 3,211,260.13 | -3,106,247.99 | 56,265,868.31 | 543,704,072.75 | 2,482,478,931.50 | 160,228,810.79 | 2,642,707,742.29 |
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 452,756,901.00 | 1,249,020,991.15 | -3,214,291.93 | 35,242,179.57 | 357,793,891.96 | 2,091,599,671.75 | 93,812,755.26 | 2,185,412,427.01 | |||||||
加:会计政策变更 | 34,923.77 | 9,346.56 | 44,270.33 | -11,248.64 | 33,021.69 | ||||||||||
前期差错更正 |
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 452,756,901.00 | 1,249,020,991.15 | -3,214,291.93 | 35,277,103.34 | 357,803,238.52 | 2,091,643,942.08 | 93,801,506.62 | 2,185,445,448.70 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,083,348.13 | -4,763,298.65 | 126,512,291.23 | 232,832,340.71 | -83,735,638.25 | 149,096,702.46 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -4,763,298.65 | 151,413,920.79 | 146,650,622.14 | 28,404,509.66 | 175,055,131.80 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 111,083,348.13 | 111,083,348.13 | -101,100,147.91 | 9,983,200.22 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 20,175,439.00 | 20,175,439.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所 | 18,461,103.38 | 18,461,103.38 | 3,890,517.84 | 22,351,621.22 |
有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 92,622,244.75 | 92,622,244.75 | -125,166,104.75 | -32,543,860.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | -24,901,629.56 | -24,901,629.56 | -11,040,000.00 | -35,941,629.56 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -24,901,629.56 | -24,901,629.56 | -11,040,000.00 | -35,941,629.56 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 452,756,901.00 | 1,360,104,339.28 | -7,977,590.58 | 35,277,103.34 | 484,315,529.75 | 2,324,476,282.79 | 10,065,868.37 | 2,334,542,151.16 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 452,756,901.00 | 1,410,150,134.25 | 54,988,327.58 | 453,996,135.72 | 2,371,891,498.55 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 452,756,901.00 | 1,410,150,134.25 | 54,988,327.58 | 453,996,135.72 | 2,371,891,498.55 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,311,779.65 | 3,211,260.13 | -5,905,123.79 | 29,195,395.73 | |||||||
(一)综合收益总额 | 41,634,472.64 | 41,634,472.64 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 38,311,779.65 | 3,211,260.13 | 35,100,519.52 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | 3,211,260.13 | -3,211,260.13 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 38,311,779.65 | 38,311,779.65 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -47,539,596.43 | -47,539,596.43 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 452,756,901.00 | 1,448,461,913.90 | 3,211,260.13 | 54,988,327.58 | 448,091,011.93 | 2,401,086,894.28 |
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 452,756,901.00 | 1,351,261,718.84 | 33,964,638.84 | 289,684,566.58 | 2,127,667,825.26 | ||||||
加:会计政策变更 | 349,237.72 | 349,237.72 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 452,756,901.00 | 1,351,261,718.84 | 33,964,638.84 | 290,033,804.30 | 2,128,017,062.98 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,006,591.95 | 54,035,010.25 | 73,041,602.20 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 78,936,639.81 | 78,936,639.81 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 19,006,591.95 | 19,006,591.95 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 19,006,591.95 | 19,006,591.95 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -24,901,629.56 | -24,901,629.56 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -24,901,629.56 | -24,901,629.56 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 452,756,901.00 | 1,370,268,310.79 | 33,964,638.84 | 344,068,814.55 | 2,201,058,665.18 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系深圳市光峰光电技术有限公司(以下简称“光峰有限”),光峰有限系由李屹、许颜正共同出资设立,于2006年10月24日在深圳市市场监督管理局南山局登记注册,取得注册号为4403011245637的企业法人营业执照。设立时,光峰有限注册资本10万元。光峰有限以2018年5月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2018年7月20日在深圳市市场监督管理局南山局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300795413991N的营业执照。注册资本452,756,901.00元,股份总数452,756,901股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份为166,736,766股,无限售条件的流通股份为286,020,135股。公司股票已于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为激光显示核心器件及整机产品的研发、生产、销售及租赁,并为客户提供技术研发服务和定制化产品。产品主要有:激光商教投影机、智能微投、激光电视、激光工程投影机及激光电影放映机等。本财务报表业经公司2022年8月18日第二届董事会第十五次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将北京东方光峰科技股份有限公司、深圳市光峰激光显示技术有限公司、清大光峰(厦门)科技有限公司、深圳市光峰激光科技有限公司、光峰光电香港有限公司、深圳市光峰软件技术有限公司、深圳市光峰小明科技有限公司、Appotronics USA, Inc.、JoveAI Limited、JoveAI Innovation, Inc.、光峰科技(常州)有限公司、深圳光峰显示设备有限公司、WEMAXLLC、JoveAI Asia Company Limited、天津柏年影业合伙企业(有限合伙)、峰米(北京)科技有限公司、深圳市光峰家庭院线科技有限公司、FORMOVIE TECHNOLOGY INC、峰米(重庆)创新科技有限公司、Formovie Limited、重庆市光波电子商务有限公司、重庆市峨巍电子商务有限公司、深圳市橙汁能量科技有限公司、Hongkong Orange Juice Energy TechnologyCo.,Limited、WEMAX INC.、中影光峰激光影院技术(北京)有限公司等26家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十节.八、九之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。光峰光电香港有限公司、Appotronics USA, Inc.、JoveAI Limited、JoveAI Innovation, Inc.、WEMAX LLC、JoveAI Asia Company Limited、FORMOVIETECHNOLOGY INC、Formovie Limited、Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited 、WEMAX INC.等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——应收押金保证金备用金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——应收代扣代缴款项组合 | ||
其他应收款——合并内关联方往来组合 | 合并范围内关联往来 | |
其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 | ||
应收账款——合并内关联方往来组合 | 合并范围内关联往来 | |
应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
合同资产——合并内关联方往来组合 | 合并范围内关联往来 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
长期应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5.00 |
1-2年 | 25.00 |
2-3年 | 50.00 |
3年以上 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节.五.10 进行处理
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节.五.10 进行处理。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
本公司应收款项融资会计政策详见第十节.五.10 进行处理。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节.五.10 进行处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得
的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节.五.10 进行处理。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节.五.10 进行处理。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
经营租出设备 | 年限平均法 | 3、7 | 5.00 | 31.67、13.57 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利使用权及软件等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目 | 摊销年限(年) |
土地使用权 | 30 |
专利使用权 | 10 |
软件 | 3-5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商
品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 销售商品收入
公司销售商品收入属于在某一时点履行的履约义务,主要分为内销和外销。
内销商品:1) 直销和经销模式下,公司将商品发出并交付给客户,取得客户签收单时确认收入;公司销售商品时附带退货条件的,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入,同时按照预期因销售退回将退还的金额确认负债冲减收入;公司销售商品时需要安装和检验的,待商品安装和检验完毕,取得客户验收证明时确认收入;公司参与下游终端客户产品销售利润分成的,在商品交付至客户对账后按双方约定的商品价格确认收入,在产品销售利润实现时依据分成对账单确认分成收入。2) 代销模式下,公司在收到客户代销清单时确认收入。
外销商品:公司出口主要采用 FCA。该模式下,公司在指定的地点交货并办理完成出口清关手续时确认收入。
(2) 其他收入
其他收入属于在某一时点履行/某一时段内履行的履约义务。公司提供安装服务的,在服务完成并取得客户验收单时确认收入;公司提供维修、维护保养等服务的,在服务完成并收到款项时确认收入;公司提供巡检服务的,公司根据产出法确认提供服务的履约进度,并按照履约进度确认收入;公司提供专利许可服务的,在专利许可完成交接时确认收入;公司提供技术开发服务的,在服务完成或达到约定服务验收时点时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、13% |
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 4%、8.25%、8.70%、8.84%、15%、16.5%、20%、21%、25% |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
深圳光峰科技股份有限公司 | 15% |
峰米(北京)科技有限公司 | 15% |
光峰光电香港有限公司 | 8.25%、16.5% |
北京东方光峰科技股份有限公司 | 20% |
JoveAI Innovation,Inc. | 8.70%、8.84%、21% |
Appotronics USA, Inc. | 21% |
FORMOVIE TECHNOLOGY INC | 21% |
JoveAI Limited | 不涉及企业所得税 |
WEMAX LLC | 21% |
深圳光峰显示设备有限公司 | 20% |
光峰科技(常州)有限公司 | 20% |
清大光峰(厦门)科技有限公司 | 20% |
深圳市光峰家庭院线科技有限公司 | 20% |
深圳市光峰激光科技有限公司 | 20% |
深圳市光峰小明科技有限公司 | 20% |
JoveAI Asia Company Limited | 20% |
Formovie Limited | 8.25%、16.5% |
重庆市峨巍电子商务有限公司 | 20% |
重庆市光波电子商务有限公司 | 20% |
深圳市橙汁能量科技有限公司 | 20% |
天津柏年影业合伙企业(有限合伙) | 不涉及企业所得税 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 15% |
WEMAX INC | 4%、21% |
Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited | 8.25%、16.5% |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
注:
1. 光峰光电香港有限公司、Formovie Limited、Hongkong Orange Juice Energy TechnologyCo.,Limited,注册地系香港,在香港的关联实体中有一家可以选择适用两级制利得税率,首200万港元利得税税率8.25%,余下利得税税率为16.50%;
2. JoveAI Limited,注册地系开曼群岛,不涉及企业所得税;
3. Appotronics USA, Inc.,注册地系美国,联邦企业所得税税率21%;
4. JoveAI Innovation,Inc.,注册地系美国,联邦企业所得税税率21%,加利福尼亚州州企业所得税税率8.84%,特拉华州州企业所得税税率为8.70%;
5. FORMOVIE TECHNOLOGY INC,注册地系美国,联邦企业所得税税率21%;
6. JoveAI Asia Company Limited,注册地系越南,企业所得税税率20%;
7. WEMAX LLC,注册地系美国,联邦企业所得税税率21%;
8. Wemax Inc,注册地系美国,联邦企业所得税税率21%,纽约州企业所得税税率为4%;
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.企业所得税
(1) 2019年12月9日,公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合核发的高新技术企业证书(证书编号:GR201944204257),有效期为三年,公司2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
(2) 2021年12月17日,峰米(北京)科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合核发的高新技术企业证书(证书编号:
GR202111004001),有效期三年, 2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
(3) 2019年10月15日,中影光峰激光影院技术(北京)有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局联合核发的高新技术企业证书(证书编号:
GR201911002720),有效期为三年。2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
(4) 根据财政部 国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)和《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)规定,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按
12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元到不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。北京东方光峰科技股份有限公司、深圳光峰显示设备有限公司、光峰科技(常州)有限公司、清大光峰(厦门)科技有限公司、深圳市光峰家庭院线科技有限公司、深圳市光峰激光科技有限公司、深圳市光峰小明科技有限公司、重庆市峨巍电子商务有限公司、重庆市光波电子商务有限公司与深圳市橙汁能量科技有限公司享受该税收优惠。
2. 增值税
根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司及子公司峰米(北京)科技有限公司、深圳市光峰软件技术有限公司可享受该税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 5,624.61 | 5,680.24 |
银行存款 | 954,395,647.47 | 924,308,952.81 |
其他货币资金 | 90,990,742.22 | 33,415,198.10 |
合计 | 1,045,392,014.30 | 957,729,831.15 |
其中:存放在境外的款项总额 | 258,228,700.86 | 71,132,556.44 |
其他说明:
其他货币资金中有50,315,805.66元系保证金,使用受限;银行存款中含3年期定期存款40,000,000.00元、质押定期存款3,293,156.61元、未到期利息302,062.50元,使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 493,566,000.00 | 417,200,000.00 |
其中: | ||
权益工具投资 | 44,566,000.00 | 46,200,000.00 |
结构性存款 | 449,000,000.00 | 371,000,000.00 |
合计 | 493,566,000.00 | 417,200,000.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 798,660.00 | 4,020,000.00 |
商业承兑票据 | 3,351,604.73 | 1,236,603.03 |
合计 | 4,150,264.73 | 5,256,603.03 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 4,326,664.98 | 100.00 | 176,400.25 | 4.08 | 4,150,264.73 | 5,321,687.40 | 100.00 | 65,084.37 | 1.22 | 5,256,603.03 |
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 798,660.00 | 18.46 | 798,660.00 | 4,020,000.00 | 75.54 | 4,020,000.00 | ||||
商业承兑汇票 | 3,528,004.98 | 81.54 | 176,400.25 | 5.00 | 3,351,604.73 | 1,301,687.40 | 24.46 | 65,084.37 | 5.00 | 1,236,603.03 |
合计 | 4,326,664.98 | / | 176,400.25 | / | 4,150,264.73 | 5,321,687.40 | / | 65,084.37 | / | 5,256,603.03 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:商业承兑汇票和银行承兑汇票
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票组合 | 798,660.00 | ||
商业承兑汇票组合 | 3,528,004.98 | 176,400.25 | 5.00 |
合计 | 4,326,664.98 | 176,400.25 | 4.08 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
商业承兑汇票 | 65,084.37 | 111,315.88 | 176,400.25 | ||
合计 | 65,084.37 | 111,315.88 | 176,400.25 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 374,415,347.02 |
1至2年 | 7,248,639.32 |
2至3年 | 235,957.26 |
3年以上 | 1,287,951.19 |
合计 | 383,187,894.79 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 852,162.42 | 0.22 | 852,162.42 | 100.00 | 2,117,500.23 | 0.50 | 1,279,675.64 | 60.43 | 837,824.59 | |
其中: | ||||||||||
单项计提 | 852,162.42 | 0.22 | 852,162.42 | 100.00 | 2,117,500.23 | 0.50 | 1,279,675.64 | 60.43 | 837,824.59 | |
按组合计提坏账准备 | 382,335,732.37 | 99.78 | 21,875,078.67 | 5.72 | 360,460,653.70 | 425,509,438.81 | 99.50 | 23,212,791.53 | 5.46 | 402,296,647.28 |
其中: | ||||||||||
按账龄组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 382,335,732.37 | 99.78 | 21,875,078.67 | 5.72 | 360,460,653.70 | 425,509,438.81 | 99.50 | 23,212,791.53 | 5.46 | 402,296,647.28 |
合计 | 383,187,894.79 | / | 22,727,241.09 | / | 360,460,653.70 | 427,626,939.04 | / | 24,492,467.17 | / | 403,134,471.87 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
法人1 | 782,311.37 | 782,311.37 | 100.00 | 款项预计无法收回 |
法人2 | 69,851.05 | 69,851.05 | 100.00 | 款项预计无法收回 |
合计 | 852,162.42 | 852,162.42 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 373,669,035.65 | 18,683,451.78 | 5.00 |
1-2年 | 7,142,788.27 | 1,785,697.07 | 25.00 |
2-3年 | 235,957.26 | 117,978.63 | 50.00 |
3年以上 | 1,287,951.19 | 1,287,951.19 | 100.00 |
合计 | 382,335,732.37 | 21,875,078.67 | 5.72 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 1,279,675.64 | -55,513.22 | 372,000.00 | 852,162.42 | ||
按组合计提坏账准备 | 23,212,791.53 | -1,334,262.86 | 3,450.00 | 21,875,078.67 | ||
合计 | 24,492,467.17 | -1,389,776.08 | 375,450.00 | 22,727,241.09 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 375,450.00 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
客户一 | 116,359,517.65 | 30.37 | 5,817,975.88 |
客户二 | 45,842,962.06 | 11.96 | 2,292,148.10 |
客户三 | 36,728,857.51 | 9.59 | 1,836,442.88 |
客户四 | 33,135,753.04 | 8.65 | 1,711,165.15 |
客户五 | 22,392,637.75 | 5.84 | 1,119,631.89 |
合计 | 254,459,728.01 | 66.41 | 12,777,363.90 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 3,289,265.10 | 244,860.00 |
合计 | 3,289,265.10 | 244,860.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 51,598,219.53 | 82.14 | 90,997,714.13 | 92.74 |
1至2年 | 10,747,157.53 | 17.11 | 7,119,256.70 | 7.26 |
2至3年 | 471,791.99 | 0.75 |
3年以上 | ||||
合计 | 62,817,169.05 | 100.00 | 98,116,970.83 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
单位名称 | 期末余额 | 未结清原因 |
供应商二 | 6,040,260.00 | 高端激光器已预付货款,未生产完毕 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项余额比例 |
供应商一 | 22,710,986.82 | 36.15% |
供应商二 | 6,040,260.00 | 9.62% |
供应商三 | 3,259,084.05 | 5.19% |
供应商四 | 2,894,278.45 | 4.61% |
供应商五 | 2,331,689.44 | 3.71% |
小计 | 37,236,298.76 | 59.28% |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 13,288,572.00 | 12,623,886.00 |
其他应收款 | 19,332,477.15 | 17,848,709.66 |
合计 | 32,621,049.15 | 30,472,595.66 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
GDC Technology Limited(BVI) | 13,288,572.00 | 12,623,886.00 |
合计 | 13,288,572.00 | 12,623,886.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 15,521,199.91 |
1至2年 | 1,099,493.27 |
2至3年 | 3,687,618.00 |
3年以上 | |
合计 | 20,308,311.18 |
按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金/保证金/备用金 | 10,074,155.37 | 9,664,667.87 |
代扣代缴款项 | 791,629.13 | 727,191.75 |
应收暂付款 | 1,388,846.68 | 735,913.53 |
应收赔偿款 | 8,053,680.00 | 7,650,840.00 |
合计 | 20,308,311.18 | 18,778,613.15 |
(5). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损 | 整个存续期预期信用损失(未发 | 整个存续期预期信用损失(已发生 |
失 | 生信用减值) | 信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 895,737.89 | 34,165.60 | 929,903.49 | |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 80,096.15 | -34,165.60 | 45,930.55 | |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年6月30日余额 | 975,834.04 | 975,834.04 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提 坏账准备 | 929,903.49 | 45,930.55 | 975,834.04 | |||
合计 | 929,903.49 | 45,930.55 | 975,834.04 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 应收赔偿款 | 8,053,680.00 | 1年以内 | 39.67% | 402,684.00 |
第二名 | 押金/保证金/备用金 | 3,574,618.00 | 3年以上 | 17.61% | 178,730.90 |
第三名 | 押金/保证金/备用金 | 1,257,075.20 | 2-3年,3年以上 | 6.19% | 62,853.76 |
第四名 | 押金/保证金/备用金 | 800,000.00 | 1年以内,1-2年 | 3.94% | 40,000.00 |
第五名 | 押金/保证金/备用金 | 756,267.64 | 1年以内,1-2年,2-3年 | 3.72% | 37,813.38 |
合计 | / | 14,441,640.84 | / | 71.11% | 722,082.04 |
(9). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 506,668,884.62 | 24,245,986.64 | 482,422,897.98 | 493,448,593.04 | 21,083,424.30 | 472,365,168.74 |
在产品 | 8,826,860.01 | 364,460.32 | 8,462,399.69 | 30,541,893.32 | 2,147,311.13 | 28,394,582.19 |
库存商品 | 292,483,208.03 | 15,446,858.33 | 277,036,349.70 | 229,438,709.58 | 13,362,893.39 | 216,075,816.19 |
发出商品 | 17,108,752.70 | 1,607,100.04 | 15,501,652.66 | 43,433,678.08 | 1,652,492.43 | 41,781,185.65 |
委托加工物资 | 10,784,375.08 | 408,773.77 | 10,375,601.31 | 4,492,945.01 | 22,530.31 | 4,470,414.70 |
合同履约成本 | 38,053.10 | 38,053.10 | 7,263,873.33 | 729,907.80 | 6,533,965.53 | |
合计 | 835,910,133.54 | 42,073,179.10 | 793,836,954.44 | 808,619,692.36 | 38,998,559.36 | 769,621,133.00 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 21,083,424.30 | 9,422,857.56 | 6,260,295.22 | 24,245,986.64 | ||
在产品 | 2,147,311.13 | 104,143.42 | 1,886,994.23 | 364,460.32 | ||
库存商品 | 13,362,893.39 | 12,777,635.03 | 10,693,670.09 | 15,446,858.33 | ||
发出商品 | 1,652,492.43 | 45,392.39 | 1,607,100.04 |
委托加工物资 | 22,530.31 | 408,310.07 | 22,066.61 | 408,773.77 | ||
合同履约成本 | 729,907.80 | 729,907.80 | ||||
合计 | 38,998,559.36 | 22,712,946.08 | 19,638,326.34 | 42,073,179.10 |
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转回 存货跌价准备的原因 | 本期转销 存货跌价准备的原因 |
原材料 | 原材料以所生产的产成品的历史平均售价或实际平均售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
在产品 | 在产品以所生产的产成品的历史平均售价或实际平均售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 无转回 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
库存商品 | 直接用于出售的存货,以该存货的历史平均售价或实际平均售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用/售出 |
委托加工物资 | 以所生产的产成品的历史平均售价或实际平均售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 无转回 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
合同履约成本
项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提或转销减值 | 期末数 |
受托开发 | 1,934,228.95 | 1,292,027.89 | 3,918,111.54 | -729,907.80 | 38,053.10 |
海外运费 | 4,599,736.58 | 4,599,736.58 | |||
小 计 | 6,533,965.53 | 1,292,027.89 | 8,517,848.12 | -729,907.80 | 38,053.10 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 1,187,480.38 | 279,647.39 | 907,832.99 | 292,607.50 | 198,551.88 | 94,055.62 |
货款 | 3,237,477.43 | 1,489,757.29 | 1,747,720.14 | 5,342,438.43 | 1,532,634.82 | 3,809,803.61 |
合计 | 4,424,957.81 | 1,769,404.68 | 2,655,553.13 | 5,635,045.93 | 1,731,186.70 | 3,903,859.23 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
按组合计提减值准备 | 38,217.99 | |||
合计 | 38,217.99 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的债权投资 | ||
一年内到期的其他债权投资 | ||
一年内到期的长期应收款 | 3,951,623.81 | 3,473,049.18 |
合计 | 3,951,623.81 | 3,473,049.18 |
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
其他说明:
项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
一年内到期的长期应收款 | 5,018,773.81 | 1,067,150.00 | 3,951,623.81 | 4,520,449.18 | 1,047,400.00 | 3,473,049.18 |
合 计 | 5,018,773.81 | 1,067,150.00 | 3,951,623.81 | 4,520,449.18 | 1,047,400.00 | 3,473,049.18 |
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收退货成本 | 484,962.82 | 503,062.91 |
待抵扣进项税 | 70,486,385.97 | 52,258,757.92 |
预缴所得税 | 2,013.15 | |
合计 | 70,973,361.94 | 52,761,820.83 |
其他说明:
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | 7,054,000.00 | 1,352,700.00 | 5,701,300.00 | 7,528,000.00 | 1,376,400.00 | 6,151,600.00 | |
分期收款提供劳务 | |||||||
减:未实现融资收益 | -216,981.48 | -216,981.48 | -358,047.26 | -358,047.26 | |||
合计 | 6,837,018.52 | 1,352,700.00 | 5,484,318.52 | 7,169,952.74 | 1,376,400.00 | 5,793,552.74 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 1,376,400.00 | 1,376,400.00 | ||
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | ||||
本期转回 | 23,700.00 | 23,700.00 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年6月30日余额 | 1,352,700.00 | 1,352,700.00 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
小计 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
Cinionic Limited | 126,924,427.40 | 127,552,984.81 | 4,164,020.29 | -3,535,462.88 | 0.00 | ||||||
GDC Technology Limited(BVI) | 166,676,657.87 | -9,474,040.94 | -6,331,313.82 | 8,853,235.49 | 159,724,538.60 | ||||||
小计 | 293,601,085.27 | 127,552,984.81 | -5,310,020.65 | -9,866,776.70 | 8,853,235.49 | 159,724,538.60 | |||||
合计 | 293,601,085.27 | 127,552,984.81 | -5,310,020.65 | -9,866,776.70 | 8,853,235.49 | 159,724,538.60 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
深圳市时代华影科技股份有限公司 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 |
深圳市碧维视科技有限公司 | ||
合计 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
深圳市时代华影科技股份有限公司 | 根据管理层持有意图 | |||||
深圳市碧维视科技有限公司 | 根据管理层持有意图 |
其他说明:
√适用 □不适用
公司对深圳市时代华影科技股份有限公司的股权投资,目的主要系促进未来开展业务合作,并非以交易为目的,所以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 454,010,462.80 | 470,410,450.18 |
固定资产清理 | ||
合计 | 454,010,462.80 | 470,410,450.18 |
其他说明:
无固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 经营租出设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 129,590,613.35 | 1,171,400.05 | 49,253,347.48 | 650,822,359.27 | 830,837,720.15 |
2.本期增加金额 | 16,288,129.09 | 5,729,928.96 | 30,812,228.88 | 52,830,286.93 | |
(1)购置 | 16,052,855.85 | 5,596,524.59 | 21,649,380.44 | ||
(2)在建工程转入 | 30,812,228.88 | 30,812,228.88 | |||
(3)存货转入 | |||||
(4)汇率变动 | 235,273.24 | 133,404.37 | 368,677.61 | ||
3.本期减少金额 | 6,341,057.20 | 1,155,472.58 | 3,036,214.94 | 10,532,744.72 | |
(1)处置或报废 | 6,321,588.18 | 1,155,472.58 | 843,589.81 | 8,320,650.57 | |
(2)转入存货 | 19,469.02 | 2,192,625.13 | 2,212,094.15 | ||
4.期末余额 | 139,537,685.24 | 1,171,400.05 | 53,827,803.86 | 678,598,373.21 | 873,135,262.36 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 56,949,056.23 | 593,333.19 | 23,152,360.80 | 279,402,867.35 | 360,097,617.57 |
2.本期增加金额 | 11,474,965.21 | 82,393.80 | 4,207,299.80 | 45,320,797.10 | 61,085,455.91 |
(1)计提 | 11,404,187.19 | 82,393.80 | 4,149,252.93 | 45,320,797.10 | 60,956,631.02 |
(2)汇率变动 | 70,778.02 | 58,046.87 | 128,824.89 | ||
3.本期减少金额 | 1,120,191.17 | 392,778.04 | 1,246,944.65 | 2,759,913.86 | |
(1)处置或报废 | 1,118,649.87 | 392,778.04 | 433,003.33 | 1,944,431.24 | |
(2)转入存货 | 1,541.30 | 813,941.32 | 815,482.62 | ||
4.期末余额 | 67,303,830.27 | 675,726.99 | 26,966,882.56 | 323,476,719.80 | 418,423,159.62 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 329,652.40 | 329,652.40 | |||
2.本期增加金额 | 405,917.49 | 405,917.49 | |||
(1)计提 | 405,917.49 | 405,917.49 | |||
3.本期减少金额 | 33,929.95 | 33,929.95 | |||
(1)处置或报废 | 33,929.95 | 33,929.95 | |||
4.期末余额 | 701,639.94 | 701,639.94 | |||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 72,233,854.97 | 495,673.06 | 26,860,921.30 | 354,420,013.47 | 454,010,462.80 |
2.期初账面价值 | 72,641,557.12 | 578,066.86 | 26,100,986.68 | 371,089,839.52 | 470,410,450.18 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
经营租出设备 | 44,230,318.99 | 25,441,727.85 | 608,794.01 | 18,179,797.12 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 |
经营租出设备 | 354,420,013.47 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 184,837,501.44 | 148,620,511.35 |
工程物资 | ||
合计 | 184,837,501.44 | 148,620,511.35 |
其他说明:
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
总部大楼项目 | 175,877,819.68 | 175,877,819.68 | 133,111,026.64 | 133,111,026.64 | ||
装修工程 | 18,265.97 | 18,265.97 | ||||
待租光源 | 8,959,681.76 | 8,959,681.76 | 15,491,218.74 | 15,491,218.74 | ||
合计 | 184,837,501.44 | 184,837,501.44 | 148,620,511.35 | 148,620,511.35 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
总部大楼项目 | 534,635,200.00 | 133,111,026.64 | 42,766,793.04 | 175,877,819.68 | 32.90 | 32.90 | 2,295,129.84 | 1,605,921.71 | 4.61 | 自筹资金 | ||
待租光源 | 15,491,218.74 | 24,280,691.90 | 30,812,228.88 | 8,959,681.76 | 自有资金 | |||||||
合计 | 534,635,200.00 | 148,602,245.38 | 67,047,484.94 | 30,812,228.88 | 184,837,501.44 | / | / | 2,295,129.84 | 1,605,921.71 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 79,510,041.05 | 79,510,041.05 |
2.本期增加金额 | 35,228,911.20 | 35,228,911.20 |
(1)租入 | 34,800,798.32 | 34,800,798.32 |
(2)其他变动 | 428,112.88 | 428,112.88 |
3.本期减少金额 | 10,085,145.63 | 10,085,145.63 |
(1)处置 | 10,085,145.63 | 10,085,145.63 |
4.期末余额 | 104,653,806.62 | 104,653,806.62 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 52,706,130.29 | 52,706,130.29 |
2.本期增加金额 | 13,929,977.13 | 13,929,977.13 |
(1)计提 | 13,511,079.53 | 13,511,079.53 |
(2)其他变动 | 418,897.60 | 418,897.60 |
3.本期减少金额 | 9,528,808.30 | 9,528,808.30 |
(1)处置 | 9,528,808.30 | 9,528,808.30 |
4.期末余额 | 57,107,299.12 | 57,107,299.12 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 |
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 47,546,507.50 | 47,546,507.50 |
2.期初账面价值 | 26,803,910.76 | 26,803,910.76 |
其他说明:
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 330,630,000.00 | 20,059,950.00 | 16,430,346.40 | 367,120,296.40 |
2.本期增加金额 | 1,669,892.32 | 1,669,892.32 | ||
(1)购置 | 1,639,231.72 | 1,639,231.72 | ||
(2)汇率变动 | 30,660.60 | 30,660.60 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 330,630,000.00 | 20,059,950.00 | 18,100,238.72 | 368,790,188.72 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 38,573,500.14 | 16,390,600.14 | 7,322,240.70 | 62,286,340.98 |
2.本期增加金额 | 5,510,500.02 | 1,628,595.81 | 7,139,095.83 | |
(1)计提 | 5,510,500.02 | 1,599,345.03 | 7,109,845.05 | |
(2)汇率变动 | 29,250.78 | 29,250.78 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 44,084,000.16 | 16,390,600.14 | 8,950,836.51 | 69,425,436.81 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | 3,669,349.86 | 3,669,349.86 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 3,669,349.86 | 3,669,349.86 | ||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 286,545,999.84 | 9,149,402.21 | 295,695,402.05 | |
2.期初账面价值 | 292,056,499.86 | 9,108,105.70 | 301,164,605.56 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修工程 | 9,875,718.38 | 975,864.48 | 3,496,121.74 | 7,355,461.12 | |
屏幕项目RTO燃气 | 88,073.42 | 16,513.74 | 71,559.68 | ||
租赁软件 | 162,373.02 | 69,290.57 | 168,147.17 | 63,516.42 | |
合计 | 10,126,164.82 | 1,045,155.05 | 3,680,782.65 | 7,490,537.22 |
其他说明:
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 43,819,798.64 | 6,575,327.79 | 43,598,496.34 | 6,542,132.46 |
内部交易未实现利润 | 333,544,330.97 | 50,031,649.65 | 359,910,538.71 | 53,986,580.82 |
可抵扣亏损 | ||||
预计负债 | 27,851,054.79 | 4,177,658.22 | 30,413,119.32 | 4,561,967.90 |
递延收益 | 4,109,603.31 | 616,440.50 | 10,035,489.25 | 1,505,323.38 |
股份支付费用 | 71,536,988.07 | 10,758,048.19 | 103,555,776.28 | 15,645,325.93 |
租赁 | 809,710.26 | 121,992.06 | 1,474,346.78 | 221,152.02 |
合计 | 481,671,486.04 | 72,281,116.41 | 548,987,766.68 | 82,462,482.51 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
公允价值变动收益 | 566,000.00 | 84,900.00 | 2,200,000.00 | 330,000.00 |
长期应收款 | 8,231,871.49 | 1,234,780.72 | 9,407,088.13 | 1,411,063.22 |
合计 | 8,797,871.49 | 1,319,680.72 | 11,607,088.13 | 1,741,063.22 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 1,319,680.72 | 70,961,435.69 | 1,741,063.22 | 80,721,419.29 |
递延所得税负债 | 1,319,680.72 | 1,741,063.22 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
资产减值准备 | 30,791,658.75 | 29,041,507.01 |
内部交易未实现利润 | 36,696,412.08 | 36,978,135.00 |
预计负债 | 8,628,500.56 | 6,015,569.62 |
递延收益 | 3,565,917.74 | 231,492.83 |
股份支付费用 | 7,049,367.49 | 11,982,368.41 |
租赁 | 2,524,155.15 | 1,726,120.92 |
合伙企业分配利润 | 40,790.41 | |
其他权益工具投资减值准备 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
可抵扣亏损 | 373,924,852.56 | 326,263,103.27 |
合计 | 468,080,864.33 | 417,179,087.47 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2022年 | 1,747,737.55 | 1,747,737.55 | |
2023年 | 13,041,148.40 | 27,969,288.80 | |
2024年 | 66,901,681.33 | 66,901,681.33 |
2025年 | 68,119,959.02 | 68,119,959.02 | |
2026年 | 116,688,163.53 | 98,077,911.35 | |
2027年 | 44,877,784.08 | ||
无到期期限 | 62,548,378.65 | 63,446,525.22 | |
合计 | 373,924,852.56 | 326,263,103.27 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
境外子公司的可抵扣亏损金额为62,548,378.65元,无到期期限。
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付长期资产购置款 | 17,929,878.09 | 17,929,878.09 | 10,998,641.77 | 10,998,641.77 | ||
合计 | 17,929,878.09 | 17,929,878.09 | 10,998,641.77 | 10,998,641.77 |
其他说明:
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证借款 | 5,560,000.00 | |
信用借款 | 50,000,000.00 | 2,468.61 |
票据贴现 | 80,000,000.00 | |
利息 | 45,205.48 | 8,409.50 |
合计 | 130,045,205.48 | 5,570,878.11 |
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 121,047,156.20 | 134,378,967.61 |
合计 | 121,047,156.20 | 134,378,967.61 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付采购款项 | 292,737,366.30 | 419,966,567.27 |
合计 | 292,737,366.30 | 419,966,567.27 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收充值款 | 117,280,983.73 | 130,288,312.62 |
合计 | 117,280,983.73 | 130,288,312.62 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司 | 17,998,074.51 | 预收租赁充值款 |
合计 | 17,998,074.51 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 50,350,874.58 | 45,541,629.55 |
合计 | 50,350,874.58 | 45,541,629.55 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 63,900,756.64 | 171,029,821.49 | 207,500,793.87 | 27,429,784.26 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 186,233.66 | 9,157,356.37 | 9,169,693.54 | 173,896.49 |
三、辞退福利 | 32,097.21 | 628,601.19 | 660,698.40 | |
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 64,119,087.51 | 180,815,779.05 | 217,331,185.81 | 27,603,680.75 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 63,421,218.21 | 153,862,585.68 | 190,188,009.33 | 27,095,794.56 |
二、职工福利费 | 291,000.00 | 776,088.67 | 896,157.67 | 170,931.00 |
三、社会保险费 | 122,585.37 | 6,171,801.67 | 6,198,239.86 | 96,147.18 |
其中:医疗保险费 | 117,296.06 | 5,845,598.80 | 5,871,885.58 | 91,009.28 |
工伤保险费 | 5,272.33 | 188,734.97 | 188,886.38 | 5,120.92 |
生育保险费 | 16.98 | 137,467.90 | 137,467.90 | 16.98 |
四、住房公积金 | 9,993,004.40 | 9,993,004.40 | ||
五、工会经费和职工教育经费 | 65,953.06 | 226,341.08 | 225,382.62 | 66,911.52 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 63,900,756.64 | 171,029,821.49 | 207,500,793.87 | 27,429,784.26 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 180,578.08 | 8,899,720.16 | 8,911,903.06 | 168,395.18 |
2、失业保险费 | 5,655.58 | 257,636.21 | 257,790.48 | 5,501.31 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 186,233.66 | 9,157,356.37 | 9,169,693.54 | 173,896.49 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 5,501,965.68 | 4,246,010.43 |
企业所得税 | 10,009,895.89 | 11,889,909.01 |
个人所得税 | 1,440,376.01 | 1,613,116.75 |
城市维护建设税 | 279,773.21 | 552,264.60 |
教育费附加 | 119,902.81 | 242,838.49 |
地方教育附加 | 79,935.19 | 161,892.32 |
印花税 | 391,340.77 | 832,145.97 |
年度特许经营权税 | 8,012.66 | |
城镇土地使用税 | 8,914.32 | |
合计 | 17,832,103.88 | 19,546,190.23 |
其他说明:
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 3,103,823.79 | |
其他应付款 | 49,208,009.71 | 54,115,784.80 |
合计 | 52,311,833.50 | 54,115,784.80 |
其他说明:
无应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 3,103,823.79 | |
合计 | 3,103,823.79 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
代扣代缴款项 | 114,699.81 | 117,948.38 |
押金/保证金 | 9,567,042.99 | 6,388,325.48 |
预提费用 | 24,348,975.44 | 43,694,291.49 |
应付暂收款 | 6,310,958.61 | 3,915,219.45 |
限制性股票认购款 | 8,866,332.86 | |
合计 | 49,208,009.71 | 54,115,784.80 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 157,087,655.00 | 135,843,834.00 |
1年内到期的租赁负债 | 20,995,488.14 | 18,770,827.17 |
应付利息 | 179,175.24 | 170,455.18 |
合计 | 178,262,318.38 | 154,785,116.35 |
其他说明:
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付退货款 | 1,531,920.02 | 16,804,816.23 |
待转销项税额 | 5,120,209.11 | 2,756,287.89 |
合计 | 6,652,129.13 | 19,561,104.12 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 85,000,198.22 | |
保证借款 | 328,099,990.00 | 313,799,994.00 |
质押及保证借款 | 54,430,844.66 |
应付利息 | 498,367.03 | 404,775.98 |
合计 | 413,598,555.25 | 368,635,614.64 |
长期借款分类的说明:
无其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁款 | 29,884,884.77 | 10,789,352.69 |
合计 | 29,884,884.77 | 10,789,352.69 |
其他说明:
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
产品质量保证 | 35,744,039.63 | 35,651,878.75 | 三包费用 |
应付退货款 | 684,649.31 | 827,676.60 | |
合计 | 36,428,688.94 | 36,479,555.35 | / |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 10,266,982.08 | 7,413,400.00 | 10,004,861.03 | 7,675,521.05 | |
合计 | 10,266,982.08 | 7,413,400.00 | 10,004,861.03 | 7,675,521.05 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
8K超高清激光显示技术工程研究中心 | 924,464.60 | 3,000,000.00 | 485,736.78 | 3,438,727.82 | 与资产相关 | ||
产业扶持资金 | 4,000,000.00 | 454,545.45 | 3,545,454.55 | 与资产相关 | |||
三基色激光显示整机生产示范线 | 8,679,443.32 | 8,401,504.64 | 277,938.68 | 与收益相关 | |||
基于发光陶瓷器件的超高清微型激光投影光学引擎关键技术研发 | 663,074.16 | 663,074.16 | 与收益相关 | ||||
3 色激光光源与LCoS 光学引擎研究 | 413,400.00 | 413,400.00 | 与收益相关 | ||||
小 计 | 10,266,982.08 | 7,413,400.00 | 10,004,861.03 | 7,675,521.05 |
其他说明:
√适用 □不适用
政府补助本期计入当期损益情况详见第十节、七.84之说明
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 452,756,901.00 | 452,756,901.00 |
其他说明:
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,241,202,420.08 | 1,241,202,420.08 | ||
其他资本公积 | 159,402,716.57 | 35,464,460.91 | 194,867,177.48 | |
合计 | 1,400,605,136.65 | 35,464,460.91 | 1,436,069,597.56 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
(1) 本期以权益结算的股份支付费用总额为44,277,773.58元,其中计入资本公积(其他资本
公积)的金额为41,390,101.79元,归属于少数股东权益的金额为2,887,671.79元。
(2) 本期公司授予的限制性股票期末公允价值高于授予日公允价部分的暂时性差异确认的递
延所得税资产减少6,179,289.43元,相应资本公积(其他资本公积)减少5,925,640.88元,归属于少数股东权益的金额减少253,648.55元
56、 库存股
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
回购库存股 | 3,211,260.13 | 3,211,260.13 | ||
合计 | 3,211,260.13 | 3,211,260.13 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司于2022年3月18日、2022年 3 月 29 日分别召开了第二届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意
公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币27元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。截至2022年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份214,517股,支付金额3,211,260.13元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 | ||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 | ||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -11,940,512.60 | 13,583,493.02 | 13,734,264.61 | -150,771.59 | 1,793,752.01 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | -366,814.82 | -9,668,892.26 | -9,668,892.26 | -10,035,707.08 |
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -11,573,697.78 | 23,252,385.28 | 23,403,156.87 | -150,771.59 | 11,829,459.09 | |||
其他综合收益合计 | -16,840,512.60 | 13,583,493.02 | 13,734,264.61 | -150,771.59 | -3,106,247.99 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 56,265,868.31 | 56,265,868.31 | ||
合计 | 56,265,868.31 | 56,265,868.31 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 545,277,188.08 | 357,793,891.96 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 9,346.56 | |
调整后期初未分配利润 | 545,277,188.08 | 357,803,238.52 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 45,966,481.10 | 233,364,344.09 |
减:提取法定盈余公积 | 20,988,764.97 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | ||
转作股本的普通股股利 | ||
分配股利 | 47,539,596.43 | 24,901,629.56 |
期末未分配利润 | 543,704,072.75 | 545,277,188.08 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,269,322,202.11 | 884,560,607.88 | 1,104,689,243.59 | 723,612,305.19 |
其他业务 | ||||
合计 | 1,269,322,202.11 | 884,560,607.88 | 1,104,689,243.59 | 723,612,305.19 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息:
项目 | 小计 |
主要经营地区: | |
境内 | 982,431,749.79 |
境外 | 151,675,564.56 |
小计 | 1,134,107,314.35 |
主要产品类型: | |
激光光学引擎 | 227,366,190.32 |
激光投影整机 | 797,685,682.96 |
其他 | 109,055,441.07 |
小计 | 1,134,107,314.35 |
收入确认时间: | |
在某一时点确认收入 | 1,133,767,224.50 |
在某一时段内确认收入 | 340,089.85 |
小计 | 1,134,107,314.35 |
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 1,854,709.81 | 1,720,331.86 |
教育费附加 | 837,797.56 | 741,743.40 |
印花税 | 1,328,656.61 | 1,096,478.56 |
地方教育附加 | 596,844.97 | 499,046.18 |
其他 | 18,392.15 | 273,538.81 |
合计 | 4,636,401.10 | 4,331,138.81 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 38,321,847.96 | 32,606,069.47 |
市场推广费 | 56,105,203.98 | 35,119,978.09 |
销售返修费用 | 7,794,363.57 | 6,280,390.31 |
广告及业务宣传费 | 2,152,634.28 | 2,043,151.94 |
差旅费 | 1,140,208.55 | 1,601,757.27 |
业务招待费 | 874,145.73 | 1,073,975.75 |
其他费用 | 13,913,957.29 | 10,960,873.00 |
合计 | 120,302,361.36 | 89,686,195.83 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 36,480,928.08 | 31,797,608.54 |
房租费用 | 4,851,517.81 | 4,795,962.93 |
服务费 | 11,634,987.32 | 16,698,545.91 |
折旧摊销费 | 4,665,199.81 | 3,365,970.11 |
股份支付费用 | 44,301,483.42 | 22,312,482.85 |
其他费用 | 4,081,725.92 | 4,989,946.58 |
合计 | 106,015,842.36 | 83,960,516.92 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 76,416,118.90 | 60,494,851.79 |
物料耗用费 | 13,749,893.95 | 8,429,853.23 |
房租费用 | 3,720,732.39 | 4,649,585.35 |
服务费 | 4,297,638.31 | 7,094,850.80 |
折旧摊销费 | 3,961,800.74 | 4,710,875.84 |
检测费 | 4,511,335.54 | 2,384,569.29 |
专利费 | 836,908.48 | 2,067,359.08 |
其他费用 | 7,465,358.06 | 5,296,538.28 |
合计 | 114,959,786.37 | 95,128,483.66 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 12,510,421.43 | 11,013,330.17 |
减:利息收入 | -6,740,942.87 | -10,868,184.51 |
汇兑损益 | -10,026,339.12 | 508,948.95 |
银行手续费 | 902,979.64 | 877,924.69 |
合计 | -3,353,880.91 | 1,532,019.30 |
其他说明:
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与资产相关的政府补助 | 940,282.23 | 382,994.93 |
与收益相关的政府补助 | 18,812,831.21 | 51,598,892.61 |
代扣个人所得税手续费返还 | 364,144.36 | 571,819.77 |
增值税进项税额加计抵扣 | 1,448,552.63 | 2,336,589.39 |
合计 | 21,565,810.43 | 54,890,296.70 |
其他说明:
本期计入其他收益的政府补助情况详见第十节、七.84之说明。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -5,951,760.87 | 6,982,738.64 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,611,079.66 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 200,000.00 | |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,795,366.82 | 2,145,923.39 |
其他 | 3.00 | |
合计 | -4,567,473.71 | 9,128,665.03 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | -1,634,000.00 | 38,175,900.00 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | -1,634,000.00 | 38,175,900.00 |
其他说明:
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
坏账损失 | 1,393,164.79 | 9,407,031.23 |
合计 | 1,393,164.79 | 9,407,031.23 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | -38,217.98 | -43,168.95 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -19,378,228.52 | -16,538,070.39 |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | -405,917.49 | |
合计 | -19,822,363.99 | -16,581,239.34 |
其他说明:
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 106.88 | 2,806,008.82 |
使用权资产处置收益 | 17,106.28 | |
合计 | 17,213.16 | 2,806,008.82 |
其他说明:
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 7,964.60 | 4,100.00 | 7,964.60 |
其中:固定资产处置利得 | 7,964.60 | 4,100.00 | 7,964.60 |
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 21,500,000.00 | ||
赔款 | 630,000.00 | ||
其他 | 159,923.71 | 106,580.14 | 159,923.71 |
合计 | 167,888.31 | 22,240,680.14 | 167,888.31 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 353,535.44 | 170,231.21 | 353,535.44 |
其中:固定资产处置损失 | 353,535.44 | 170,231.21 | 353,535.44 |
对外捐赠 | 1,011,354.98 | 1,011,354.98 |
罚款及滞纳金 | 141,821.94 | 18,205.90 | 141,821.94 |
其他 | 5,197.11 | 217,064.50 | 5,197.11 |
合计 | 1,511,909.47 | 405,501.61 | 1,511,909.47 |
其他说明:
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 15,688,777.00 | 52,765,981.28 |
递延所得税费用 | 3,580,694.17 | -6,460,456.12 |
合计 | 19,269,471.17 | 46,305,525.16 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 37,809,413.47 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,671,412.03 |
子公司适用不同税率的影响 | -3,602,239.40 |
调整以前期间所得税的影响 | -209,664.93 |
非应税收入的影响 | 2,032,381.30 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,804,348.73 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,444,736.53 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,637,543.63 |
其他影响 | -619,573.65 |
所得税费用 | 19,269,471.17 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十节、七.57之说明
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息收入 | 6,586,011.83 | 11,045,718.76 |
政府补助 | 14,967,754.76 | 72,650,106.88 |
收回保证金 | 9,021,162.77 | 21,445,628.07 |
营业外收入 | 78,226.30 | 665,006.61 |
其他往来 | 3,742,646.71 | 7,695,541.37 |
合计 | 34,395,802.37 | 113,502,001.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现管理费用销售费用研发费用 | 135,601,238.70 | 95,588,810.53 |
营业外支出 | 138,934.57 | 47,599.90 |
支付保证金 | 67,068,694.27 | 28,107,696.66 |
手续费 | 757,068.27 | 1,863,849.47 |
其他往来 | 2,730,798.00 | 8,277,996.70 |
合计 | 206,296,733.81 | 133,885,953.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
股利支付费用 | 20,559.65 | |
实际租赁付款额 | 14,493,029.54 | 11,870,055.52 |
偿还股东借款 | 19,320,000.00 | |
回购股票款 | 3,211,260.13 | |
合计 | 17,704,289.67 | 31,210,615.17 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 18,539,942.30 | 179,794,899.69 |
加:资产减值准备 | 19,822,363.99 | 16,581,239.34 |
信用减值损失 | -1,393,164.79 | -9,407,031.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,956,631.02 | 52,443,098.86 |
使用权资产摊销 | 13,511,079.53 | 9,471,534.54 |
无形资产摊销 | 1,599,345.03 | 2,236,018.62 |
长期待摊费用摊销 | 3,680,782.65 | 3,551,972.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -17,213.16 | -2,806,008.82 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 345,570.84 | 166,131.21 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 1,634,000.00 | -38,175,900.00 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 2,484,082.32 | 11,522,279.12 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 4,567,473.71 | -9,128,665.03 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 3,580,734.09 | -7,154,581.92 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -33,033,292.19 | -272,867,132.22 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 36,305,146.46 | 154,269,042.05 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -255,297,259.11 | 58,149,792.82 |
其他 | 44,160,417.64 | 22,012,624.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,553,359.67 | 170,659,313.90 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 951,480,989.53 | 863,588,162.84 |
减:现金的期初余额 | 891,195,166.73 | 983,525,089.44 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 60,285,822.80 | -119,936,926.60 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 951,480,989.53 | 891,195,166.73 |
其中:库存现金 | 5,624.61 | 5,680.24 |
可随时用于支付的银行存款 | 914,093,584.97 | 883,906,202.81 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 37,381,779.95 | 7,283,283.68 |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 951,480,989.53 | 891,195,166.73 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
银行存款 | 40,000,000.00 | 定期存款 |
银行存款 | 3,293,156.61 | 定期存款质押 |
银行存款 | 302,062.50 | 计提利息 |
其他货币资金 | 50,315,805.66 | 保证金 |
无形资产 | 286,545,999.84 | 贷款抵押担保 |
合计 | 380,457,024.61 | / |
其他说明:
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | 319,881,035.51 |
其中:美元 | 27,541,131.87 | 6.7114 | 184,839,552.43 |
英镑 | 365.96 | 8.1365 | 2,977.63 |
港币 | 157,860,193.17 | 0.8552 | 135,000,458.60 |
越南盾 | 131,917,373.00 | 0.0003 | 38,046.85 |
应收账款 | - | - | 69,782,163.29 |
其中:美元 | 10,380,618.47 | 6.7114 | 69,668,482.80 |
马来西亚林吉特 | 14,331.50 | 0.6557 | 9,397.45 |
菲律宾比索 | 218,429.36 | 0.1216 | 26,561.01 |
欧元 | 11,089.84 | 7.0084 | 77,722.03 |
应付账款 | - | - | 16,682,071.87 |
其中:美元 | 2,483,185.90 | 6.7114 | 16,665,653.85 |
港币 | 19,198.10 | 0.8552 | 16,418.02 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
项 目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
光峰光电香港有限公司 | 香港 | 美元 | 通用货币 |
Appotronics USA,Inc. | 美国 | 美元 | 当地货币 |
JoveAI Limited | 开曼群岛 | 美元 | 通用货币 |
JoveAI Innovation,Inc. | 美国 | 美元 | 当地货币 |
FORMOVIE TECHNOLOGY INC | 美国 | 美元 | 当地货币 |
JoveAI Asia Company Limited | 越南 | 越南盾 | 当地货币 |
WEMAX LLC | 美国 | 美元 | 当地货币 |
Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited | 香港 | 美元 | 通用货币 |
WEMAX INC | 美国 | 美元 | 当地货币 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与资产相关的政府补助 | 7,000,000.00 | 其他收益 | 940,282.23 |
与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 413,400.00 | 其他收益 | 9,064,578.80 |
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 9,748,252.41 | 其他收益 | 9,748,252.41 |
财政贴息 | 70,200.00 | 财务费用 | 70,200.00 |
说明:金额是指本期实际收到的政府补助
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
(1) 与资产相关的政府补助
项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 |
8K超高清激光显示技术工程研究中心 | 924,464.60 | 3,000,000.00 | 485,736.78 | 3,438,727.82 | 其他收益 |
产业扶持资金 | 4,000,000.00 | 454,545.45 | 3,545,454.55 | 其他收益 | |
小计 | 924,464.60 | 7,000,000.00 | 940,282.23 | 6,984,182.37 |
(2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 |
三基色激光显示整机生产示范线 | 8,679,443.32 | 8,401,504.64 | 277,938.68 | 其他收益 | |
基于发光陶瓷器件的超高清微型激光投影光学引擎关键技术研发 | 663,074.16 | 663,074.16 | 其他收益 | ||
3 色激光光源与 LCoS 光学引擎研究 | 413,400.00 | 413,400.00 | 其他收益 | ||
小计 | 9,342,517.48 | 413,400.00 | 9,064,578.80 | 691,338.68 |
(3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
增值税退税 | 3,796,493.89 | 其他收益 | |
稳岗补贴 | 138,849.88 | 其他收益 | |
失业险返还 | 18,960.00 | 其他收益 | |
深圳市社保局生育补贴 | 74,980.09 | 其他收益 | 深圳市社会保险基金管理局《广东省职工生育保险规定》 |
香港政府保就业计划 | 60,039.17 | 其他收益 | 香港政府《香港政府保就业补助企业名单》 |
2022年疫情期间小微企业(个体工商户)租赁社会物业租金补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 南山区2022年助企(个体工商户)纾困专项扶持措施 |
文化产业发展专项资金(原创研发) | 1,480,000.00 | 其他收益 | 深圳市文化广电旅游体育局关于2021年文化产业发展专项资金原创研发项目办理拨付手续的通知 |
2021年深圳市商标注册资助第一次报账 | 54,000.00 | 其他收益 | 深圳市市场监督管理局关于办理2021年商标注册资助、著作权登记资助领款手续的通知 |
2021年度深圳标准领域 | 90,000.00 | 其他收益 | 深圳标准领域2021年度专项资金资助奖励标准活动类项目清单 |
2022年疫情期间跨境运输水运补贴项目 | 5,000.00 | 其他收益 | 南山区自主创新产业发展专项资金2022年第五次会议拟审议资助名单公示(区工业和信息化局2022年助企纾困专项扶持项目) |
深圳市南山区文化广电旅游体育局(本级):文化产业“四上”在库企业营收增长奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 南山区自主创新产业发展专项资金2022年第五次会议拟审议资助名单公示(文化产业发展分项) |
科技奖励支持计划拟资助项目 | 200,000.00 | 其他收益 | 南山区自主创新产业发展专项资金领导小组2022年第五次会议拟审议资助项目(科技发展分项) |
“投贷奖”支持资金 | 329,529.38 | 其他收益 | 2021年北京市文化企业“投贷奖”支持资金申报审核通知 |
文化产业补贴 | 2,485,400.00 | 其他收益 | 顺义区委宣传部关于公开征集2021年度顺义区文化产业发展专项资金支持项目的公告 |
小计 | 9,748,252.41 |
(4) 财政贴息
项目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
贷款贴息 | 70,200.00 | 财务费用 |
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
合并范围增加
公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited | 新设 | 2022.3.15 | 33.31% | |
Wemax Inc. | 新设 | 2022.3.19 | 33.31% |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
深圳市光峰激光显示技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 激光显示产品研发、销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
光峰科技(常州)有限公司 | 常州 | 常州 | 投影设备及银幕、电子计算机的技术研发 | 100.00 | 设立 | |
深圳市光峰软件技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件的技术开发、销售 | 100.00 | 设立 | |
深圳光峰显示设备有限公司 | 深圳 | 深圳 | 显示产品的技术开发、销售和技术服务;经营进出口业务 | 100.00 | 设立 | |
WEMAX LLC | 美国 | 美国 | 激光设备贸易 | 100.00 | 设立 | |
深圳市光峰小明科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 激光显示技术的开发、咨询、转让 | 100.00 | 设立 | |
深圳市光峰家庭院线科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 与半导体光电产品相关的软件开发 | 100.00 | 设立 | |
深圳市光峰激光科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 半导体光电设备的软件开发 | 100.00 | 设立 | |
天津柏年影业合伙企业(有限合伙) | 天津 | 天津 | 未开展具体经营业务 | 99.00 | 1.00 | 非同一控制下企业合并 |
北京东方光峰科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广;计算机系统、应用软件服务 | 59.00 | 设立 | |
清大光峰(厦门)科技有限公司 | 深圳 | 厦门 | 信息技术咨询服务 | 51.00 | 设立 | |
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 技术、软件开发 | 39.19 | 设立 | |
峰米(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术、软件开发 | 39.19 | 设立 | |
重庆市光波电子商务有限公司 | 重庆 | 重庆 | 未开展具体经营业务 | 39.19 | 设立 | |
重庆市峨巍电子商务有限公司 | 重庆 | 重庆 | 未开展具体经营业务 | 39.19 | 设立 | |
深圳市橙汁能量科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术、软件开发 | 33.31 | 设立 | |
Formovie Limited | 香港 | 香港 | 未开展具体经营业务 | 39.19 | 设立 | |
FORMOVIE TECHNOLOGY INC | 美国 | 美国 | 未开展具体经营业务 | 39.19 | 设立 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 激光电影放映设备等产品的研发、生产、技术服务、销售与租赁 | 24.84 | 38.36 | 同一控制下企业合并 |
光峰光电香港有限公司 | 香港 | 香港 | 半导体光电产品生产、研发,销售、咨询,投资及视频内容增值业务 | 100.00 | 设立 | |
Appotronics USA, Inc. | 美国 | 美国 | 半导体光电产品的研发、制造和销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
JoveAI Limited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 未开展具体经营业务 | 64.29 | 设立 | |
JoveAI Innovation,Inc. | 美国 | 美国 | 激光显示软件系统的研发 | 64.29 | 设立 | |
JoveAI Asia Company Limited | 越南 | 越南 | 投影设备及银幕、电子计算机的技术研发 | 64.29 | 设立 | |
Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited | 香港 | 香港 | 销售业务 | 33.31 | 设立 | |
Wemax Inc. | 美国 | 美国 | 销售业务 | 33.31 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
峰米(北京)科技有限公司、FORMOVIE TECHNOLOGY INC、Formovie Limited、重庆市峨巍电子商务有限公司、重庆市光波电子商务有限公司是峰米(重庆)创新科技有限公司的全资子公司。深圳市橙汁能量科技有限公司为峰米(重庆)创新科技有限公司的控股子公司,Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited为深圳市橙汁能量科技有限公司的全资子公司,Wemax Inc.为Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited的全资子公司。
公司及其一致行动人深圳市峰业投资咨询有限合伙企业(有限合伙)合计持有峰米(重庆)创新科技有限公司表决权比例为53.6250%,且按公司意见行使表决权,所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司成为峰米(重庆)创新科技有限公司控股股东。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
峰米(北京)科技有限公司、FORMOVIE TECHNOLOGY INC、Formovie Limited、重庆市峨巍电子商务有限公司、重庆市光波电子商务有限公司是峰米(重庆)创新科技有限公司的全资子公司。深圳市橙汁能量科技有限公司为峰米(重庆)创新科技有限公司的控股子公司,Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited为深圳市橙汁能量科技有限公司的全资子公司,Wemax Inc.为Hongkong Orange Juice Energy Technology Co.,Limited的全资子公司。公司及其一致行动人深圳市峰业投资咨询有限合伙企业(有限合伙)合计持有峰米(重庆)创新科技有限公司表决权比例为53.6250%,且按公司意见行使表决权,所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司成为峰米(重庆)创新科技有限公司控股股东。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无确定公司是代理人还是委托人的依据:
无其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 60.81% | -27,600,522.80 | 0.00 | 8,273,599.33 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 36.80% | 2,342,157.88 | 0.00 | 162,326,507.23 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
√适用 □不适用
详见上文说明。其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 915,026,931.78 | 48,227,602.91 | 963,254,534.69 | 696,276,995.25 | 254,565,924.23 | 950,842,919.48 | 923,415,138.40 | 42,178,494.73 | 965,593,633.13 | 735,633,264.62 | 172,919,867.39 | 908,553,132.01 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 191,634,575.99 | 690,147,557.01 | 881,782,133.00 | 342,380,760.18 | 98,296,733.62 | 440,677,493.80 | 231,461,535.13 | 738,260,940.26 | 969,722,475.39 | 377,533,503.17 | 161,248,165.77 | 538,781,668.94 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 609,588,390.19 | -46,582,172.21 | -46,665,717.96 | -113,145,829.78 | 531,216,939.04 | 12,761,375.30 | 12,761,391.07 | 31,963,176.54 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 161,099,444.15 | 6,364,559.45 | 6,364,559.45 | 37,271,780.44 | 244,006,736.50 | 59,012,508.09 | 59,012,508.09 | 99,458,332.40 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
GDC Technology Limited(BVI) | 亚洲和北美 | 英属维尔京群岛 | 研发、生产、销售数字影院服务器及影院管理系统 | 44.00 | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
GDC | GDC | |
流动资产 | 545,678,168.47 | 648,413,809.69 |
非流动资产 | 32,522,787.49 | 53,380,720.39 |
资产合计 | 578,200,955.96 | 701,794,530.08 |
流动负债 | 368,124,353.15 | 458,123,239.33 |
非流动负债 | 14,699,712.24 | 25,008,058.43 |
负债合计 | 382,824,065.39 | 483,131,297.76 |
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 195,376,890.57 | 218,663,232.32 |
按持股比例计算的净资产份额 | 85,965,831.85 | 96,211,822.22 |
调整事项 | 75,624,935.63 | 76,520,776.40 |
--商誉 | 77,772,341.43 | 77,772,341.43 |
--内部交易未实现利润 | -2,147,405.80 | -1,251,565.03 |
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 159,724,538.60 | 166,676,657.87 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | 113,618,609.56 | 133,586,629.37 |
净利润 | -19,899,972.82 | 14,713,439.07 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | -2,383,768.26 | 3,894,036.4 |
综合收益总额 | -22,283,741.07 | 18,607,475.46 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | ||
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | ||
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 0.00 | 126,924,427.40 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | -148,672.23 | 1,131,089.51 |
--其他综合收益 | -3,495,875.44 | -2,612,904.61 |
--综合收益总额 | -3,644,547.67 | -1,481,815.09 |
其他说明本期处置对联营企业Cinionic Limited的长期股权投资,对外转让。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节.七.4、第十节.七.5、第十节.七.6、第十节.七.8、第十节.七.10、第十节.七.16之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的
66.41%(2021年12月31日:67.07%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 700,187,843.22 | 743,977,943.65 | 395,238,016.30 | 348,395,706.64 | 344,220.71 |
应付票据 | 121,047,156.20 | 121,047,156.20 | 121,047,156.20 | ||
应付账款 | 292,737,366.30 | 292,737,366.30 | 292,737,366.30 | ||
其他应付款 | 52,311,833.50 | 52,311,833.50 | 52,311,833.50 | ||
租赁负债 | 50,880,372.91 | 54,579,686.15 | 22,771,775.29 | 23,238,816.18 | 8,569,094.68 |
小 计 | 1,217,164,572.13 | 1,264,653,985.80 | 884,106,147.59 | 371,634,522.82 | 8,913,315.39 |
(续上表)
项 目 | 上年年末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 509,637,141.27 | 565,968,031.25 | 161,844,102.83 | 335,211,636.92 | 68,912,291.50 |
应付票据 | 144,456,001.87 | 144,456,001.87 | 144,456,001.87 | ||
应付账款 | 409,889,533.01 | 409,889,533.01 | 409,889,533.01 | ||
其他应付款 | 54,115,784.80 | 54,115,784.80 | 54,115,784.80 | ||
租赁负债 | 29,560,179.86 | 30,987,424.69 | 19,686,637.60 | 10,725,062.82 | 575,724.27 |
小 计 | 1,147,658,640.81 | 1,205,416,775.62 | 789,992,060.11 | 345,936,699.74 | 69,488,015.77 |
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2022年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币481,187,843.22元(2021年12月31日:人民币509,637,141.27元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节.七.82之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 14,566,000.00 | 479,000,000.00 | 493,566,000.00 | |
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 14,566,000.00 | 479,000,000.00 | 493,566,000.00 | |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | 14,566,000.00 | 30,000,000.00 | 44,566,000.00 | |
(3)衍生金融资产 | ||||
(4)结构性存款 | 449,000,000.00 | 449,000,000.00 | ||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 | ||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
应收款项融资 | 3,289,265.10 | 3,289,265.10 |
持续以公允价值计量的资产总额 | 14,566,000.00 | 489,364,684.48 | 503,930,684.48 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
权益工具投资中列示了认购的新三板股票;公司综合考虑新三板股票交易活跃程度等因素,将新三板市场股票划分为第二层次公允价值计量,其公允价值按照前二十个交易日收盘价均价计量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
权益工具投资、结构性存款、应收款项融资和其他权益工具投资不存在公开市场,其公允价值按照成本计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
深圳光峰控股有限公司 | 深圳 | 半导体产品研发、销售 | 1,000 | 17.62 | 17.62 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是李屹其他说明:
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见第十节.九.1之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司的联营企业情况详见第十节.九.3之说明本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
Cinionic Limited | 联营企业 |
GDC Technology Limited(BVI) | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 持有子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 |
深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 同一实际控制人 |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 持有子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 持有子公司10%以上股份的少数股东及其关联公司 |
WeCast及其关联公司 | 实际控制人担任董事的企业 |
深圳市碧维视科技有限公司 | 持股5%以上的公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 电子元器件、服务 | 102,666,791.40 | 151,065,707.11 |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 电源、水冷、服务 | 10,702,327.46 | 14,313,447.67 |
GDC及其关联公司 | 电子元器件 | 5,711,956.57 | |
WeCast及其关联公司 | 销售代理服务 | 155,309.88 | |
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 维修服务 | 8,962.26 | 9,911.50 |
深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 电子元器件 | 533,349.16 | |
合计 | 113,911,430.28 | 171,256,332.73 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 激光电视、智能微投 | 302,360,399.65 | 341,732,526.82 |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 激光光源、影院放映服务 | 16,119,369.88 | 42,679,705.11 |
CINIONIC及其关联公司 | 影院光源 | 50,666,582.80 | 3,130,401.43 |
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 教育投影机 | 1,533,749.83 | 686,049.45 |
GDC及其关联公司 | 影院放映机 | 7,493,997.70 | 3,729,645.10 |
WeCast及其关联公司 | 激光电视、智能微投 | -7,681,578.96 | 6,196,785.06 |
深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 电子元器件 | 950,681.50 | |
合计 | 371,443,202.39 | 398,155,112.97 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 房租租赁 | 379,304.00 | 605,733.32 | 27,641.32 | 52,464.37 | -1,086,329.01 | 698,685.87 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 469.87 | 659.61 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 900,000.00 | 45,000.00 | 912,982.89 | 45,649.14 |
GDC及其关联公司 | 7,390,544.48 | 369,527.22 | 5,159,950.72 | 257,997.54 | |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 116,359,517.65 | 5,817,975.88 | 132,000,017.31 | 6,600,000.87 | |
WeCast及其关联公司 | 13,935,573.73 | 696,778.69 | 20,597,638.81 | 1,029,881.92 | |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 170,737.78 | 8,667.92 | 1,019,071.79 | 51,248.40 | |
CINIONIC及其关联公司 | 34,402,971.97 | 1,720,148.60 | 26,592,355.61 | 1,329,617.78 | |
小计 | / | 173,159,345.61 | 8,658,098.31 | 186,282,017.13 | 9,314,395.65 |
预付款项 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 781,079.65 | 1,369,286.22 |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 40,000.00 | ||||
小计 | / | 781,079.65 | 1,409,286.22 | ||
其他应收款 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 185,111.00 | 9,255.55 | 229,355.00 | 11,467.75 |
GDC及其关联公司 | 21,342,252.00 | 402,684.00 | 20,286,601.00 | 383,135.75 | |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 200,000.00 | 10,000.00 | |||
小计 | / | 21,727,363.00 | 421,939.55 | 20,515,956.00 | 394,603.50 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 19,596,891.45 | 17,315,868.17 |
GDC及其关联公司 | 5,593.76 | ||
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 33,911,552.54 | 65,042,097.29 | |
深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 1,462.94 | 1,147,275.29 | |
小计 | / | 53,509,906.93 | 83,510,834.51 |
应付票据 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 5,049,000.17 | |
小计 | / | 5,049,000.17 | |
预收款项 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 1,402,873.19 | 11,025,498.93 |
小计 | / | 1,402,873.19 | 11,025,498.93 |
合同负债 | GDC及其关联公司 | 37,082.55 | 3,469.81 |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 1,902,665.49 | 4,396,474.85 | |
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 396,411.74 | ||
WeCast及其关联公司 | 127,651.23 | ||
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 67,136.28 | ||
小计 | / | 2,530,947.29 | 4,399,944.66 |
其他应付款 | 中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 10,000.00 | |
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 100,000.00 | 10,800.00 | |
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 1,976.10 |
GDC及其关联公司 | 270.00 | ||
小计 | / | 110,270.00 | 12,776.10 |
其他流动负债 | GDC及其关联公司 | 2,224.95 | |
中国电影器材有限责任公司及其关联公司 | 247,346.51 | ||
北京东方中原教育科技有限公司及其关联公司 | 51,533.53 | ||
小米通讯技术有限公司及其关联公司 | 1,540,647.74 | 16,804,816.23 | |
小计 | / | 1,841,752.73 | 16,804,816.23 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位:股 币种:人民币
项目 | 公司 | 峰米科技 |
公司本期授予的各项权益工具总额 | 11,900,000 | |
公司本期行权的各项权益工具总额 | ||
公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,708,860.00 | |
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予日 2019 年 10 月 14 日,授予价格 17.265 元/股,4个月 授予日 2020 年 10 月 13 日,授予价格 17.265 元/股,4个月 授予日 2021 年 1 月 1 日,授予价格 4.30 元/股,6个月 授予日 2021 年 4 月 22 日,授予价格 20.84 元/股,21个月 授予日 2021 年 4 月 22 日,授予价格 18.34 元/股,21个月 授予日 2021 年 4 月 22 日,授予价格 17.34 元/股,21个月 授予日 2021 年 12 月 7 日,授予价格 19.895 元/股,29个月 授予日 2021 年 12 月 7 日,授予价格 22.895 元/股,29个月 授予日 2022 年 3 月 11 日,授予价格18.34 元/股,21个月 授予日 2022 年 3 月 11 日,授予价格19.895元/股,21个月 授予日 2022 年 3 月 11 日,授予价格22.895元/股,29个月 授予日 2022 年 5 月 25 日,授予价格15.395元/股,23个月 | 授予日 2021 年 12 月 31 日,授予价格 1 元/股,48个月 |
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 | 无 |
其他说明
无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 公司 | 峰米科技 |
授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权定价模型 | 股东全部权益的评估价值 |
可行权权益工具数量的确定依据 | 实际授予量 | 实际授予量 |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 | 无 |
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 116,375,739.84 | 10,998,484.23 |
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 43,682,773.93 | 594,999.63 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
公司已签订的正在或准备履行的重要租赁合同及财务影响如下表所示:
序号 | 租赁地址 | 租赁面积(平方米) | 租赁用途 | 租赁期限 | 房租费用/年 |
1 | 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦20、21、22楼 | 5,808.79 | 研发、办公 | 2022.1.1-2026-12-31 | 5,310,893.71 |
2 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区 | 23,765.57 | 厂房 | 2018.12.1-2022.11.30 | 12,319,285.88 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼
1. 公司作为原告的民事诉讼、仲裁
截至2022年6月30日,公司作为原告的民事诉讼共24件。具体如下:
案号 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 涉案专利 | 金额 | 进展 |
(2019)粤03民初2943号 (2021)最高法知民终1582号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司; 被告二:中达视讯(吴江)有限公司; 被告三:深圳市超网科技有限公司 | 200810065225.X | 800万元 | (1)一审判决赔偿额:271,399.40元(2)二审中 |
(2019)粤03民初2944号 (2021)最高法知民终1718号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司; 被告二:中达视讯(吴江)有限公司; 被告三:深圳市超网科技有限公司 | 200810065225.X | 800万元 | (1)一审判决赔偿额:501,399.40元(2)二审中 |
(2019)粤03民初2946号 (2022)最高法知民终161号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司; 被告二:中达视讯(吴江)有限公司; 被告三:深圳市超网科技有限公司 | 200810065225.X | 400万元 | (1)一审判决赔偿额:151,399.40元(2)二审中 |
(2019)粤03民初2948号 (2021)最高法知民终1548号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司; 被告二:中达视讯(吴江)有限公司; 被告三:深圳市超网科技有限公司 | 200810065225.X | 400万元 | (1)一审判决赔偿额:146,399.40元(2)二审中 |
(2019)粤03民初2951号 (2021)最高法知民终1550号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司; 被告二:中达视讯(吴江)有限公司; 被告三:深圳市超网科技有限公司 | 200810065225.X | 400万元 | (1)一审判决赔偿额:581,399.40元(2)二审中 |
(2020)粤73知民初1335号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 300万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1336号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 650万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1337号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:缔佳宝胜(北京)电子科技有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 250万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1338号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 200万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1340号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:缔佳宝胜(北京)电子科技有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 600万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1341号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业 | ZL200880107739.5 | 1400万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ||||||
(2020)粤73知民初1361号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:广东建业显示信息技术有限公司 被告五:广州建业网络科技有限公司 | ZL200880107739.5 | 75万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1339号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:广东建业显示信息技术有限公司 被告五:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 75万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1353号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 1400万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1355号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:缔佳宝胜(北京)电子科技有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 600万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1356号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 650万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1357号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:缔佳宝胜(北京)电子科技有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 250万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1358号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 200万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1359号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:台达电子企业管理(上海)有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ZL200810065225.X | 300万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
(2020)粤73知民初1360号 | 侵害发明专利权 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告一:中达视讯(吴江)有限公司 被告二:王玉海 被告三:湖南德浩文化创意有限责任公司 被告四:缔佳宝胜(北 | ZL200810065225.X | 300万元及维权费用50万元 | 一审审理中 |
京)电子科技有限公司 被告五:广东建业显示信息技术有限公司 被告六:广州建业网络科技有限公司 | ||||||
(2021)粤73知民初1860号 | 恶意提起知识产权诉讼 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告:台达电子工业股份有限公司 | / | 1000万元 | 一审审理中 |
(2022)粤 0305 民初 10069 号 | 买卖合同纠纷 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 被告:深圳市创想三维科技股份有限公司 | / | 21.99万元及诉讼费和保全费。 | 一审审理中 |
XA20220598 | 买卖合同纠纷 | 清大光峰(厦门)科技有限公司 | 被告:云智飞扬(北京)网络技术有限公司 | / | 21.48万元及仲裁费等费用 | 仲裁审理中 |
01-22-0001-2735 | 《和解协议》执行争议仲裁及仲裁反请求 | 反申请人: 光峰光电香港有限公司 (Appotronics Hong Kong Limited) 深圳光峰科技股份有限公司 (Appotronics Corporation Limited) | 反被申请人: GDC Technology Limited(Cayman Islands) GDC Technology Limited(British Virgin Islands)实际控制人张万能及其管理团队 | / | 4000万美元 | 审理中 |
2. 公司作为被告的民事诉讼、仲裁
截至2022年6月30日,公司作为被告的民事诉讼共8件,具体如下:
案号 | 案由 | 原告 | 被告 | 涉案专利 | 涉案金额 | 进展 |
(2019)粤73知民初662号 | 侵害发明专利权 | 台达电子工业股份有限公司 | 深圳光峰科技有份有限公司;深圳市福田区索普尼投影视频系统商行 | ZL201610387831.8 | 赔偿损失1600万元+维权支出1.45万元 | 一审审中 |
案号 | 案由 | 原告 | 被告 | 涉案专利 | 涉案金额 | 进展 |
(2019)京73民初1275号 | 峰米(北京)科技有限公司; 深圳光峰科技股份有限公司" | ZL201410249663.7 | 赔偿损失1500万元+维权支出101万元 | 2022年1月一审判决不侵权,二审上诉中 | ||
(2019)京73民初1276号 | 峰米(北京)科技有限公司; 深圳光峰科技股份有限公司" | ZL201610387831.8 | 赔偿损失1500万元+维权支出101万元 | 2022年1月一审判决不侵权,二审上诉中 | ||
(2021)沪73知民初1070号 | 深圳光峰科技股份有限公司、上海海驰数码科技有限公司 | ZL201110041436.1 | 赔偿损失1500万元+维权支出101万元 | 一审审中 | ||
(2021)川01知民初685号 | 深圳光峰科技股份有限公司; 成都锦熙光显信息技术有限公司 | ZL201610387831.8 | 赔偿损失1500万元+维权支出101万元 | 一审审中 | ||
(2021)川01知民初686号 | ZL201110041436.1 | 赔偿损失1500万元+维权支出101万元 | 一审审中 | |||
(2022)浙01民初157号 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 深圳万播科技有限公司 | 被告一:深圳市光峰小明科技有限公司 被告二:峰米(北京)科技有限公司 被告三:浙江天猫网络有限公司 | ZL201930556138.3 | 请求赔偿:300万元 | 一审审中 |
案号 | 案由 | 原告 | 被告 | 涉案专利 | 涉案金额 | 进展 |
01-22-0001-2735 | 《和解协议》执行争议仲裁及仲裁反请求 | 申请人: GDC Technology Limited(Cayman Islands) GDC Technology Limited(British Virgin Islands) | 被申请人: 光峰光电香港有限公司(Appotronics Hong Kong Limited) 深圳光峰科技股份有限公司(Appotronics Corporation Limited) | / | 3800万美元 | 审理中 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
股票和债券的发行 | 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的股票,共计2,881,497股,2022年7月13日,完成股份登记手续。 | 实收股本增加2,881,497.00元,资本公积(股本溢价)增加48,352,137.36元 |
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
√适用 □不适用
公司不存在多种经营,故无报告分部。公司按业务及产品和地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:
按业务及产品分类:
单位:万元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
销售业务 | 113,156.62 | 81,850.58 | 91,163.98 | 65,553.48 |
放映服务 | 13,521.49 | 6,474.67 | 18,565.59 | 6,437.12 |
其他业务 | 254.11 | 130.82 | 739.35 | 370.63 |
小 计 | 126,932.22 | 88,456.06 | 110,468.92 | 72,361.23 |
按地区分类:
单位:万元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
境内 | 111,764.66 | 79,898.99 | 105,208.67 | 69,458.21 |
境外 | 15,167.56 | 8,557.07 | 5,260.25 | 2,903.02 |
小 计 | 126,932.22 | 88,456.06 | 110,468.92 | 72,361.23 |
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 649,298,212.29 |
1至2年 | 23,341,733.24 |
2至3年 | 3,148,153.35 |
合计 | 675,788,098.88 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 675,788,098.88 | 100.00 | 6,371,273.75 | 0.94 | 669,416,825.13 | 621,699,280.41 | 100.00 | 5,483,110.45 | 0.88 | 616,216,169.96 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 122,652,853.97 | 18.15 | 6,371,273.75 | 5.19 | 116,281,580.22 | 109,178,209.03 | 17.56 | 5,483,110.45 | 5.02 | 103,695,098.58 |
合并内关联方往来组合 | 553,135,244.91 | 81.85 | 553,135,244.91 | 512,521,071.38 | 82.44 | 512,521,071.38 | ||||
合计 | 675,788,098.88 | 100.00 | 6,371,273.75 | 0.94 | 669,416,825.13 | 621,699,280.41 | 100.00 | 5,483,110.45 | 0.88 | 616,216,169.96 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 122,652,853.97 | 6,371,273.75 | 5.19 |
合并内关联方往来组合 | 553,135,244.91 | 0.00 | |
合计 | 675,788,098.88 | 6,371,273.75 | 0.94 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 5,483,110.45 | 888,163.30 | 6,371,273.75 | |||
合计 | 5,483,110.45 | 888,163.30 | 6,371,273.75 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
第一名 | 217,442,090.82 | 32.18 | |
第二名 | 119,295,011.51 | 17.65 | |
第三名 | 111,493,328.28 | 16.50 |
第四名 | 70,204,911.89 | 10.39 | |
第五名 | 33,135,753.04 | 4.90 | 1,711,165.15 |
合计 | 551,571,095.54 | 81.62 | 1,711,165.15 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 11,109,739.71 | 6,645,181.15 |
合计 | 11,109,739.71 | 6,645,181.15 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 |
1年以内小计 | 7,723,237.58 |
1至2年 | |
2至3年 | 3,687,618.00 |
合计 | 11,410,855.58 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金/保证金/备用金 | 5,909,756.01 | 5,855,101.09 |
合并内关联方往来 | 5,388,538.01 | 912,569.02 |
应收暂付款 | 112,561.56 | 207,998.50 |
合计 | 11,410,855.58 | 6,975,668.61 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 296,321.86 | 34,165.60 | 330,487.46 | |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 4,794.01 | -34,165.60 | -29,371.59 | |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年6月30日余额 | 301,115.87 | 301,115.87 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 330,487.46 | -29,371.59 | 301,115.87 | |||
合计 | 330,487.46 | -29,371.59 | 301,115.87 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 合并内关联方往来 | 4,561,858.65 | 1年以内 | 39.98 | |
第二名 | 押金/保证金/备用金 | 3,574,618.00 | 3年以上 | 31.33 | 178,730.90 |
第三名 | 押金/保证金/备用金 | 1,257,075.20 | 2-3年,3年以上 | 11.02 | 62,853.76 |
第四名 | 合并内关联方往来 | 691,051.81 | 1年以内 | 6.06 | |
第五名 | 押金/保证金/备用金 | 500,000.00 | 2-3年 | 4.38 | 25,000.00 |
合计 | / | 10,584,603.66 | / | 92.77 | 266,584.66 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 460,313,745.55 | 12,827,792.79 | 447,485,952.76 | 453,386,804.91 | 12,827,792.79 | 440,559,012.12 |
对联营、合营企业投资 | ||||||
合计 | 460,313,745.55 | 12,827,792.79 | 447,485,952.76 | 453,386,804.91 | 12,827,792.79 | 440,559,012.12 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 40,023,897.89 | 4,488,535.66 | 44,512,433.55 | |||
深圳市光峰软件技术有限公司 | 1,763,700.01 | 272,764.93 | 1,490,935.08 | |||
北京东方光峰科技股份有限公司 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | ||||
深圳市光峰小明科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||
峰米(北京)科技有限公司 | 3,285,537.50 | 242,168.82 | 3,527,706.32 | |||
清大光峰(厦门)科技有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 827,792.79 | |||
深圳市光峰激光显示技术有限公司 | 18,966,857.26 | 18,966,857.26 | ||||
Appotronics HongKong Limited | 303,045,217.02 | 1,676,517.72 | 304,721,734.74 | |||
JOVEAI Innovation | 769,778.40 | 7,580.21 | 762,198.19 | |||
光峰科技(常州)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
深圳光峰显示设备有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
WEMAX LLC | - |
APPOTRONICS USA,INC. | 399,600.01 | 399,600.01 | ||||
天津柏年影业合伙企业(有限合伙) | 26,954,120.20 | 26,954,120.20 | ||||
峰米(重庆)创新科技有限公司 | 30,178,096.62 | 1,199,663.59 | 31,377,760.21 | |||
合计 | 453,386,804.91 | 7,606,885.79 | 679,945.15 | 460,313,745.55 | 12,827,792.79 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 649,645,354.34 | 432,684,792.22 | 572,827,875.91 | 381,855,853.31 |
合计 | 649,645,354.34 | 432,684,792.22 | 572,827,875.91 | 381,855,853.31 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 7,452,000.00 | |
权益法核算的长期股权投资收益 | 6,057,494.48 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 200,000.00 | |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,684,922.38 | 2,145,923.39 |
合计 | 5,884,922.38 | 15,655,417.87 |
其他说明:
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -4,939,437.34 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,026,819.55 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 5,795,366.82 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 13,594,336.06 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,434,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,047,993.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 364,144.36 | |
减:所得税影响额 | 2,770,765.40 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,627,376.52 | |
合计 | 23,961,094.18 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 1.86 | 0.10 | 0.10 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.89 | 0.05 | 0.05 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:李屹董事会批准报送日期:2022年8月18日
修订信息
□适用 √不适用