广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,313.61 | 3,322.64 | - | 1,442.48 | 13,193.77 | 财务资助款 | 非经营性往来 |
| 广东有巢氏集成住宅科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 272.10 | 39.12 | 4.11 | 299.21 | 16.12 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 海鸥冠军有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.51 | - | 0.15 | 3.36 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 河源雅科波罗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 700.54 | - | - | - | 700.54 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 黑龙江北鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13,722.37 | - | 13,665.83 | 56.54 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 湖北荆鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.71 | - | - | - | 0.71 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 青岛海鸥福润达家居集成有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 957.62 | 19.98 | 14.87 | 987.13 | 5.34 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,412.97 | - | 15.84 | 1,427.18 | 1.63 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 苏州有巢氏家居有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3,362.18 | 42.46 | 11.87 | 3,376.19 | 40.32 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,227.38 | - | 1,211.00 | 16.38 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 重庆国之四维卫浴有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,815.01 | 129.08 | 58.16 | 407.24 | 2,595.01 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.95 | 46.27 | - | 43.50 | 8.72 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 珠海铂鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 545.38 | - | - | - | 545.38 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 珠海承鸥卫浴用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.93 | 21,218.75 | - | 21,218.11 | 20.57 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 珠海市雅科波罗家具有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 2,421.53 | - | 2,046.31 | 375.22 | 财务资助款 | 非经营性往来 | |
| 珠海吉门第科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.63 | - | - | - | 0.63 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 1.68 | - | - | 1.68 | 货款 | 经营性往来 | |
| 珠海盛鸥工业节能科技有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 78.77 | - | - | - | 78.77 | 设备款 | 经营性往来 | |
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5.21 | 646.14 | - | - | 651.35 | 货款 | 经营性往来 | |
| 珠海吉门第科技有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | - | 35.41 | - | - | 35.41 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江建工装饰集成科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 342.25 | 859.24 | - | 491.71 | 709.78 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西鸥迪铜业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 0.53 | - | 0.53 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 珠海吉门第科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 13.04 | - | 13.04 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳吉门第智能科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 3.09 | - | 3.09 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江集致装饰科技股份有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 220.56 | - | 220.56 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 其他应收款 | 84.46 | - | - | - | 84.46 | 保证金 | 经营性往来 |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 预付账款 | 0.24 | 22.91 | - | 0.01 | 23.14 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州市马可波罗有限公司 | 子公司小股东 | 应收账款 | 55.51 | - | - | - | 55.51 | 货款 | 经营性往来 | |
| 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 | 公司原董事任职公司 | 应收账款 | 31.02 | 77.89 | - | 108.91 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁波艾迪西国际贸易有限公司 | 公司原董事任职公司 | 应收账款 | 159.19 | 525.58 | - | 422.73 | 262.04 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海东铁五金有限公司 | 公司董事控制公司 | 应收账款 | 0.16 | - | - | 0.16 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司小股东 | 应收账款 | 2,574.51 | 1,051.17 | - | 1,403.61 | 2,222.07 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 26,737.95 | 45,650.33 | 104.85 | 48,788.68 | 23,704.45 |
本表已于2022年8月18日获董事会批准。
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人（会计主管人员）：石艳阳