2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位:中建西部建设股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 317,999.47 | 198,528.95 | | 147,541.37 | 368,987.05 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
人及其附属企业 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 187,459.92 | 118,545.78 | | 69,136.21 | 236,869.50 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 103,872.00 | 55,226.81 | | 37,778.43 | 121,320.38 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 98,545.44 | 115,014.46 | | 68,330.73 | 145,229.17 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 81,645.96 | 29,387.60 | | 17,327.97 | 93,705.59 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 47,366.43 | 19,639.97 | | 15,459.77 | 51,546.62 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 38,316.23 | 46,428.16 | | 12,328.91 | 72,415.48 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 44,079.48 | 30,111.47 | | 12,551.59 | 61,639.35 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 10,611.07 | 11,785.57 | | 7,900.11 | 14,496.53 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 7,173.26 | 8,740.75 | | 4,212.18 | 11,701.84 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 1,379.25 | 1,130.96 | | 1,176.08 | 1,334.13 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 6,822.21 | 3,655.62 | | 604.58 | 9,873.25 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 3,955.27 | 328.50 | | 124.40 | 4,159.37 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 1,940.73 | 4,298.60 | | 1,801.02 | 4,438.32 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 726.31 | 967.19 | | 207.04 | 1,486.46 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 855.33 | 1,778.99 | | 1,391.53 | 1,242.79 | 销售商品 | 经营性往来 |
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 2,758.59 | 2,449.72 | | 1,429.56 | 3,778.75 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国海外集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 1,178.61 | 1,225.36 | | 453.43 | 1,950.54 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 3,060.68 | 4,431.43 | | 2,421.62 | 5,070.48 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 554.00 | | | 300.08 | 253.92 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建方程投资发展集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 397.35 | 1,536.73 | | | 1,934.08 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 4.70 | 43.53 | | 47.13 | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建长江建设投资有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | | 19.46 | | | 19.46 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑(南洋)发展有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 42.57 | 181.27 | | 89.90 | 133.94 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收账款 | 54.87 | | | | 54.87 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | 中国建筑第一工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 162.23 | 51.40 | | 80.00 | 133.63 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 443.97 | 81.10 | | 52.20 | 472.87 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 213.20 | 88.20 | | 71.50 | 229.90 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 142.00 | 12.00 | | 47.00 | 107.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 0.28 | 6.00 | | | 6.28 | 保证金 | 经营性往来 |
中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 279.20 | 147.50 | | 138.90 | 287.80 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 28.00 | 1.50 | | 0.10 | 29.40 | 保证金 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 15.90 | 2.00 | | 9.40 | 8.50 | 保证金 | 经营性往来 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 3.00 | 32.00 | | 2.00 | 33.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 20.00 | 10.00 | | 10.00 | 20.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 25.00 | | | | 25.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 | | 保证金 | 经营性往来 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 25.00 | | | 15.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | 26.00 | 16.00 | | 7.00 | 35.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建长江建设投资有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | | 1.79 | | | 1.79 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子企业 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 150.00 | | | 150.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 4,197.00 | 7,968.24 | | 9,335.24 | 2,830.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 300.00 | 400.00 | | 600.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 2,112.74 | 447.58 | | 769.43 | 1,790.89 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 1,520.00 | 680.00 | | 180.00 | 2,020.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 2,330.00 | 200.00 | | 930.00 | 1,600.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 2,373.41 | 6,510.91 | | 4,139.76 | 4,744.56 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 96.89 | | | 96.89 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收票据 | 100.00 | | | | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 36,957.76 | 68,760.48 | | 85,996.92 | 19,721.33 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 28,430.42 | 50,313.98 | | 63,954.64 | 14,789.76 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 7,462.31 | 11,633.85 | | 16,104.93 | 2,991.23 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 10,196.46 | 43,735.11 | | 43,740.05 | 10,191.53 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 13,153.92 | 7,763.86 | | 15,060.33 | 5,857.45 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | | 200.00 | | 150.00 | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 9,046.97 | 23,576.21 | | 24,703.45 | 7,919.73 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | | 539.00 | | | 539.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 2,471.76 | 1,870.00 | | 4,341.76 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国海外集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 244.91 | | | 244.91 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 5.00 | | | 5.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | 145.00 | | | 145.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子企业 | 应收款项融资 | | 419.56 | | 419.56 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子企业 | 预付账款 | 33.33 | | | 25.00 | 8.33 | 预付款 | 经营性往来 | | 中建成都天府新区建设有限公司 | 实际控制人的子企业 | 预付账款 | | 246.22 | | 1.83 | 244.39 | 预付款 | 经营性往来 | | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子企业 | 预付账款 | 17.93 | 133.23 | | 129.35 | 21.81 | 预付款 | 经营性往来 | | 中国建筑集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 2.80 | 8.27 | | 7.91 | 3.16 | 预付款 | 经营性往来 | | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子企业 | 预付账款 | | 117.24 | | 117.24 | | 预付款 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 中建西部建设新疆有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 34,423.05 | 109.35 | | 3,692.83 | 30,839.58 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设北方有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 39,941.78 | 1,860.36 | | 3,757.01 | 38,045.14 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设建材科学研究院有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 21,824.86 | 12,190.00 | | 18,000.00 | 16,014.86 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设新材料科技有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 7,408.84 | 4,907.08 | | 1,081.01 | 11,234.91 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设湖南有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 6,820.81 | 441.95 | | 3,439.69 | 3,823.07 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设西南有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 12,056.06 | 8,303.93 | | 5,359.99 | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 3,869.15 | 2,555.46 | | 2,632.36 | 3,792.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
中建商品混凝土安徽有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 395.27 | | | 395.00 | 0.27 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 3,886.05 | 1,568.35 | | 951.35 | 4,503.05 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设贵州有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 8,834.12 | 4,029.67 | | 2,011.80 | 10,851.99 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设(天津)有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 754.02 | | 231.93 | 522.09 | 往来款 | 非经营性往来 | 河南中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 3,245.06 | | 1,500.00 | 1,745.06 | 往来款 | 非经营性往来 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 859.53 | | 7.13 | 852.40 | 往来款 | 非经营性往来 | 砼联数字科技有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | 820.28 | 8.79 | | | 829.07 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设贵州有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 1,352.67 | | | 1,352.67 | 往来款 | 非经营性往来 | 长沙中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 395.69 | | | 395.69 | 往来款 | 非经营性往来 | 长顺县中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 5.90 | | | 5.90 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建西部建设眉山沥青路面有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 69.32 | | | 69.32 | 往来款 | 非经营性往来 | 成都西部建设香投新型材料有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 748.69 | | 200.00 | 548.69 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建长通(福州)商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 79.33 | | | 79.33 | 往来款 | 非经营性往来 | 中建商品混凝土(福建)有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 3,211.28 | | 295.38 | 2,915.90 | 往来款 | 非经营性往来 | 泉州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 1,202.60 | | | 1,202.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 遵义中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 382.11 | | | 382.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 358.40 | | | 358.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 雄安中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 289.53 | | | 289.53 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 1,237.31 | | 29.11 | 1,208.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 1,243.54 | | | 1,243.54 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鄂州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 760.94 | | | 760.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 贵阳中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 236.39 | | | 236.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 常德中建西部建设有限公司 | 上市公司子企业 | 其他应收款 | | 76.32 | | | 76.32 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 股东 | 应收款项融资 | 10.00 | | | 10.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 股东 | 预付账款 | 0.06 | 814.63 | | 753.75 | 60.94 | 预付款 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 321.85 | | 321.85 | | 销售商品 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 62.00 | | | 16.00 | 46.00 | 保证金 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | | 105.00 | | 100.00 | 5.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 497.96 | | | 478.99 | 18.97 | 预付款 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 1,224,388.41 | 935,157.26 | | 719,666.12 | 1,439,879.59 | | - |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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