目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、民士达股份、股份公司 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《监督管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中泰证券、主办券商 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 民士达?、Metastar? | 指 | 本公司芳纶纸产品品牌 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
| 报告披露日 | 指 | 2022年4月29日 |
| 烟台市国资委 | 指 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 泰和新材 | 指 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
| 泰普龙公司 | 指 | 烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子公司 |
| 泰和时尚公司 | 指 | 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司 |
| 裕兴纸管公司 | 指 | 烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司 |
| 裕泰投资 | 指 | 烟台裕泰投资有限责任公司 |
| 泰广德 | 指 | 烟台泰广德电气设备安装有限公司,泰和新材参股公司 |
| 经纬智能 | 指 | 烟台经纬智能科技有限公司,泰和新材控股子公司 |
| 泰和销售公司 | 指 | 烟台泰和新材销售有限公司,泰和新材控股子公司 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省烟台经济技术开发区峨眉山路1号内2号） |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 民士达 |
| 证券代码 | 833394 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1 非织造布制造 |
| 董事会秘书 | 鞠成峰 |
| 注册资本（元） | 106,000,000 |
| 注册地址 | 山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号 |
| 办公地址 | 山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号 |
| 主办券商 | 中泰证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2022年3月31日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 524,833,245.91 | 442,237,366.67 | 18.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 313,202,092.03 | 280,156,670.19 | 11.80% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.32% | 36.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.32% | 36.65% | - |
| 年初至报告期末 （2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 62,327,380.32 | 52,944,302.47 | 17.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 | 114.54% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,453,119.37 | 5,377,648.62 | 112.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,396,311.15 | 23,199,480.96 | 0.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 | 116.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.63% | 2.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归 | 3.99% | 1.90% | - |
属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1.应收账款较期初上升117.06%，主要是销量和收入增加，应收账款未到结算账期。
2.预付账款较期初减少20.14%，主要是保险费用摊销增加和控制预付款项支出。
3.存货较期初上升62.81%，主要是本期原材料和库存商品库存增加。
4.固定资产较期初上升129.41%，主要是新工程项目部分转资。
5.在建工程较期初减少89.28%，主要是新工程项目部分转资。
6.应付账款较期初上升185.92%，主要是应付原料款项未支付。
7.合同负债较期初下降70.51%，主要是预收货款减少。
8.应交税费较期初上升54.97%，主要是季度所得税增加。
9.其他非流动负债较期初减少100%，主要是少数股东认购的600万股份已办理新增股份登记。
10.利润总额较去年同期上升123.67%，主要是销量增加，单价上涨和成本下降。
11.所得税较去年同期上升129.30%，主要是本期利润总额增加，计提税金增加。
12.收到的税费返还较去年同期上升113.61%，主要是收到出口退税的增加。
13.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少67.50%，主要是收到政府补助和利息收入减少。
14.购买商品、接收劳务支付的现金较去年同期上升141.26%，主要是及时支付供应商货款，缩短账期。
15.支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升33.21%，主要是员工人数增加和销售薪酬的发放时间差异影响。
16.支付的各项税费较去年同期减少64.33%，主要是支付所得税的减少。
17.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期上升93.84%，主要是支付费用和保证金的增加。
18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期上升428.54%，主要是支付新项目工程款的增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,847,101.64 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,519.46 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 | 288,341.72 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,965.81 |
| 非经常性损益合计 | 2,139,889.71 |
| 所得税影响数 | 320,983.46 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
| 非经常性损益净额 | 1,818,906.25 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 1,900,000.00 | 18,863,540.39 | ||
| 流动资产合计 | 205,004,939.93 | 221,968,480.32 | ||
| 资产总计 | 425,273,826.28 | 442,237,366.67 | ||
| 其他流动负债 | 2,344,257.96 | 19,307,798.35 | ||
| 流动负债合计 | 97,205,628.46 | 114,169,168.85 | ||
| 负债合计 | 145,117,156.09 | 162,080,696.48 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 425,273,826.28 | 442,237,366.67 | ||
| 营业成本 | 38,755,790.76 | 39,148,706.90 | ||
| 销售费用 | 1,676,614.33 | 1,690,240.29 | ||
| 管理费用 | 1,107,237.03 | 1,108,117.97 | ||
| 其他收益 | 735,165.85 | 951,371.38 | ||
| 信用减值损失 | -677,814.72 | -595,067.34 | ||
| 所得税费用 | 723,426.17 | 534,701.49 | ||
| 净利润 | 7,266,656.65 | 6,186,314.29 | ||
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 98,920,000 | 98.92% | 1,770,000 | 100,690,000 | 94.99% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 96,860,000 | 96.86% | 0 | 96,860,000 | 91.38% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 1,770,000 | 1,770,000 | 1.67% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,080,000 | 1.08% | 4,230,000 | 5,310,000 | 5.01% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 1,080,000 | 1.08% | 4,230,000 | 5,310,000 | 5.01% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 100,000,000 | - | 6,000,000 | 106,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | 35 | ||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 96,860,000 | 0 | 96,860,000 | 91.3774% | 0 | 96,860,000 | 0 | 0 |
| 2 | 王志新 | 465,000 | 4,700,000 | 5,165,000 | 4.8726% | 3,873,750 | 1,291,250 | 0 | 0 |
| 3 | 鞠成峰 | 615,000 | 1,300,000 | 1,915,000 | 1.8066% | 1,436,250 | 478,750 | 0 | 0 |
| 4 | 何听兴 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0.3962% | 0 | 420,000 | 0 | 0 |
| 5 | 缪凤香 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0.3962% | 0 | 420,000 | 0 | 0 |
| 6 | 李向东 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.1887% | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| 7 | 李向英 | 0 | 140,200 | 140,200 | 0.1323% | 0 | 140,200 | 0 | 0 |
| 8 | 杜迎琴 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.1226% | 0 | 130,000 | 0 | 0 |
| 9 | 山东国泰资本管理有限公司 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.0943% | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 10 | 闾传胪 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.0943% | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 98,980,000 | 6,470,200 | 105,450,200 | 99.48% | 5,310,000 | 100,140,200 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东王志新女士兼任烟台泰和新材料股份有限公司的副总经理，除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-015 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-006 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、2020-040 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-028 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
丰控股、国盛控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺的主要内容包括资产、金额、补偿方式等内容。
2、其他重要承诺本次交易过程中上市公司、公司、公司董监高、公司其他股东等主体做出了《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范关联交易的承诺》等承诺。本次收购事项所涉具体承诺内容详见公司于2020年6 月16 日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。报告期内，以上各项承诺都得到了履行。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,381,527.17 | 103,357,796.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,009,666.67 | 40,013,777.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,186,882.52 | 18,863,540.39 |
| 应收账款 | 29,926,956.06 | 13,787,348.45 |
| 应收款项融资 | 5,800,549.70 | - |
| 预付款项 | 1,015,579.48 | 845,303.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,471.61 | 1,351.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 62,648,333.19 | 38,479,366.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,475,618.93 | 6,619,995.05 |
| 流动资产合计 | 295,448,585.33 | 221,968,480.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,541,008.20 | 88,723,087.65 |
| 在建工程 | 12,809,273.83 | 119,506,504.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 11,164,793.17 | 11,269,052.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 813,455.29 | 755,860.94 |
| 其他非流动资产 | 1,056,130.09 | 14,380.00 |
| 非流动资产合计 | 229,384,660.58 | 220,268,886.35 |
| 资产总计 | 524,833,245.91 | 442,237,366.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,155,559.13 | 49,189,426.83 |
| 应付账款 | 101,660,894.06 | 35,555,231.19 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 780,988.30 | 2,648,138.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,273,801.99 | 5,699,443.43 |
| 应交税费 | 2,569,441.42 | 1,658,010.48 |
| 其他应付款 | 133,920.41 | 111,120.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,118,778.20 | 19,307,798.35 |
| 流动负债合计 | 182,693,383.51 | 114,169,168.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,457,431.07 | 28,347,532.71 |
| 递延所得税负债 | 480,339.30 | 503,994.92 |
| 其他非流动负债 | - | 19,060,000.00 |
| 非流动负债合计 | 28,937,770.37 | 47,911,527.63 |
| 负债合计 | 211,631,153.88 | 162,080,696.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 106,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,873,396.22 | 58,100,000.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,675,302.16 | 17,348,099.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 116,653,393.65 | 104,708,570.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 313,202,092.03 | 280,156,670.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 313,202,092.03 | 280,156,670.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 524,833,245.91 | 442,237,366.67 |
法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 62,327,380.32 | 52,944,302.47 |
| 其中：营业收入 | 62,327,380.32 | 52,944,302.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 47,521,692.55 | 45,418,993.82 |
| 其中：营业成本 | 40,723,705.77 | 39,148,706.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 145,618.04 | 199,279.02 |
| 销售费用 | 1,583,759.07 | 1,690,240.29 |
| 管理费用 | 1,401,125.34 | 1,108,117.97 |
| 研发费用 | 3,656,289.24 | 3,423,280.82 |
| 财务费用 | 11,195.09 | -150,631.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 61,912.46 | 364,743.70 |
| 加：其他收益 | 927,067.45 | 951,371.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 72,008.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 216,333.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -849,769.59 | -595,067.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -136,025.97 | -1,160,596.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,035,301.38 | 6,721,015.78 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,519.46 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,032,781.92 | 6,721,015.78 |
| 减：所得税费用 | 1,760,756.30 | 534,701.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,272,025.62 | 6,186,314.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.06 |
法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,154,290.38 | 27,287,021.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,212,287.75 | 1,035,649.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,098,438.18 | 3,379,772.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,465,016.31 | 31,702,442.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,635,725.26 | 1,506,977.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,864,728.13 | 3,652,002.42 |
| 支付的各项税费 | 882,584.65 | 2,474,379.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,685,667.12 | 869,602.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,068,705.16 | 8,502,961.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,396,311.15 | 23,199,480.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 310,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,310,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,020,584.96 | 2,085,101.54 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,020,584.96 | 42,085,101.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,710,584.96 | -42,085,101.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,432,577.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,083.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,644,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 788,494.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,846.57 | -90,821.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,470,373.82 | -18,976,441.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,668,369.86 | 130,697,284.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,138,743.68 | 111,720,842.22 |
法定代表人：王志新 主管会计工作负责人：万莹 会计机构负责人：万莹
烟台民士达特种纸业股份有限公司二〇二二年四月二十九日