新疆北新路桥集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营 |
| 东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责 | 控股股东 | 应收账款 | 25,042,390.95 | 9,219,282.82 | - | 1,341,028.12 | 32,920,645.65 | 分包工程 产品销售 | 经营性 |
| 人及其附属企业 | 任公司 | | | | | | | | | | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 28,238,902.36 | 18,251,008.67 | - | 25,051,954.04 | 21,437,956.99 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | 5,270,023.37 | - | - | 3,538,802.61 | 1,731,220.76 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 6,442,662.00 | 64,190.00 | - | 6,424,774.00 | 82,078.00 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 94,458.54 | - | - | 53,158.55 | 41,299.99 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 3,401,085.77 | 918,000.13 | - | 1,239,989.62 | 3,079,096.28 | 分包工程 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 新疆兵团城建集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 919,446.73 | 915.00 | - | 361,052.60 | 559,309.13 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆兵团城建集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 1,947.12 | 1,447,900.00 | - | - | 1,449,847.12 | 分包工程 | 经营性 |
| 新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 2,275.00 | - | - | - | 2,275.00 | 产品销售 | 经营性 | | 新疆天山玻璃有限责任公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | 产品销售 | 经营性 | | 新疆北新建材工业集团有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 19,999.68 | - | - | 19,999.68 | - | 产品销售 | 经营性 | | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 137,195.56 | - | - | 13,031.75 | 124,163.81 | 产品销售 | 经营性 | | 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 6,281,788.84 | - | - | 7,589.00 | 6,274,199.84 | 产品加工 | 经营性 | | 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 14,084,000.00 | 1,650,000.00 | - | 1,306,594.00 | 14,427,406.00 | 产品加工 | 经营性 |
新疆北新土木建设工 程有限公司 | 新疆北新土木建设工程有限公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 25,709,604.00 | 690,654.94 | - | - | 26,400,258.94 | 产品加工 | 经营性 | | 新疆北新建筑工程有限责任公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 5,531,745.03 | 84,984.00 | - | - | 5,616,729.03 | 分包工程 | 经营性 |
| 新疆兵团第八建筑安装工程有限公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 19,918.44 | - | - | - | 19,918.44 | 资金往来 | 经营性 | | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 5,531,951.00 | 1,249,350.97 | - | 5,066,624.00 | 1,714,677.97 | 资金往来 | 经营性 | | 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东 之子公司 | 应收账款 | 2,558,202.43 | - | - | 40,000.00 | 2,518,202.43 | 分包工程 | 经营性 | | 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 29,374,065.09 | 650,000.00 | - | 26,115,885.49 | 3,908,179.60 | 资金往来 | 经营性 | | 新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 | 控股股东 之子公司 | 预付账款 | 118,117,902.00 | - | - | - | 118,117,902.00 | 资金往来 | 经营性 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆北新投资建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,883,292.10 | 392,012.00 | - | 3,092,012.00 | 2,183,292.10 | 资本支持 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 新疆北新恒联工程机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,801,951.64 | - | - | - | 25,801,951.64 | 设备采购 | 经营性 | | 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 162,168,853.16 | 45,578,284.19 | - | 52,304,764.27 | 155,442,373.08 | 设备采购 资本支持 | 经营性 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,615,863.80 | 114,339,195.48 | - | 102,072,861.30 | 123,882,197.98 | 资本支持 | 经营性 | | 湖北北新投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,812,658.93 | 192,571.84 | - | 17,051,802.25 | 11,953,428.52 | 资本支持 | 经营性 |
乌鲁木齐禾润科技有 限公司 | 乌鲁木齐禾润科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,067,410.40 | 124,236.22 | - | - | 97,191,646.62 | 资本支持 | 经营性 | | 新疆北新城建工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 131,225,828.97 | 24,977.89 | - | 2,000,000.00 | 129,250,806.86 | 资本支持 | 经营性 | | 新疆中北运输有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,458,442.75 | - | - | 19,234.14 | 13,439,208.61 | 资本支持 | 经营性 | | 西藏天昶建设工程有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 278,494,767.91 | 8,590,394.76 | - | 5,081,802.60 | 282,003,360.07 | 资本支持 | 经营性 | | 重庆北新钱双建设发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 214,812.04 | - | 214,812.04 | - | 资本支持 | 经营性 | | 重庆兴投实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,992,108.97 | 100,000.00 | - | 7,430,090.66 | 51,662,018.31 | 资本支持 | 经营性 | | 新疆鼎源融资租赁股 | 子公司 | 其他应 | 99,554,450.29 | 2,295,105.50 | - | 89,418.00 | 101,760,137.79 | 资本支持 | 经营性 |
| 份有限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 重庆宁泰混凝土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,038,616.80 | - | - | - | 3,038,616.80 | 资本支持 | 经营性 | | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 295,837,806.52 | 97,861,255.78 | - | 11,209,354.53 | 382,489,707.77 | 资本支持 | 经营性 | | 昌吉市北新路桥城市建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 240,133,543.54 | 9,945,152.96 | - | 47,089.80 | 250,031,606.70 | 资本支持 | 经营性 | | 重庆北新天晟贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,224,604.84 | - | - | - | 2,224,604.84 | 资本支持 | 经营性 | | 四川北新天曌投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,730,054.98 | 13,682,829.62 | - | 7,293,046.62 | 28,119,837.98 | 资本支持 | 经营性 |
新疆志诚天路劳务有 限责任公司 | 新疆志诚天路劳务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,666,525.92 | - | - | - | 3,666,525.92 | 资本支持 | 经营性 | | 图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 460,000.00 | 1,668,250.00 | - | - | 2,128,250.00 | 资本支持 | 经营性 | | 新疆尚青医疗器械有 | 子公司 | 其他应 | 1,687,440.51 | - | - | 100,280.00 | 1,587,160.51 | 资本支持 | 经营性 |
| 限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 新疆北新科技创新咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,640,000.00 | - | - | - | 11,640,000.00 | 资本支持 | 经营性 | | 新疆北新顺通路桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,997,553.04 | 2,409,488.97 | - | 2,668,103.10 | 10,738,938.91 | 资本支持 | 经营性 | | 福建顺邵高速公路发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 27,000,000.00 | - | - | 37,000,000.00 | 资本支持 | 经营性 | | 其他关联方及其附属企业 | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 112,841,840.76 | - | - | - | 112,841,840.76 | 分包工程 | 经营性 | | 河南禹亳铁路发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,939,567.35 | 246,567.51 | - | - | 2,186,134.86 | 分包工程 | 经营性 |
| 新疆北新永固钢结构工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,423,955.21 | - | - | 2,352.00 | 1,421,603.21 | 产品销售 | 经营性 | | 新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司 | 联营企业 | 预付账款 | 28,845.72 | 750,000.00 | - | 48,245.00 | 730,600.72 | 产品销售 | 经营性 | | 乌鲁木齐新湘汇文化 | 联营企业 | 其他应 | 6,648,926.78 | 1,271.63 | - | - | 6,650,198.41 | 资金往来 | 经营性 |
| 餐饮管理有限公司 | | 收款 | | | | | | | | | 云南长龙高速公路有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 46,192.84 | 100,834.47 | - | 123,101.23 | 23,926.08 | 资金往来 | 经营性 | | 总计 | - | - | - | 2,013,210,667.64 | 359,743,527.39 | - | 281,438,853.00 | 2,091,515,342.03 | - | - |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：汪智勇 会计机构负责人：刘丽娜
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