北京易华录信息技术股份有限公司 2022年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 单位：元
报告期内占用累计
占用方与上市公司的 报告期内占用资金的利 报告期内偿还累计 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 期初占用资金余额 发生金额(不含利 期末占用资金余额 占用性质
关联关系 息(如有) 发生金额 因
息)
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计
报告期内往来累计
往来方与上市公司的 报告期内往来资金的利 报告期内偿还累计 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 期初往来资金余额 发生金额(不含利 期末往来资金余额 往来性质
关联关系 息(如有) 发生金额 因
息)
应收账款 3,034,133.93 945,250.00 2,088,883.93 货款 经营性往来
中国华录集团有限公司 控股股东
其他应收款 728,583.00 728,583.00 0.00 往来款 经营性往来
应收账款 92,000.00 294,700.00 306,100.00 80,600.00 货款 经营性往来
中国华录信息产业有限公司
大股东及其附属企业 其他应收款 3,795.50 0.00 0.00 3,795.50 往来款 经营性往来
华录出版传媒有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 0.00 货款 经营性往来
中国华录松下电子信息有限公司 预付账款 200,341.01 1,706,838.61 1,497,293.69 409,885.93 货款 经营性往来
北方华录文化科技 （北京）有限公司 其他应收款 1,060,000.00 0.00 0.00 1,060,000.00 往来款 经营性往来
小计 2,084,719.51 5,035,672.54 0.00 3,477,226.69 3,643,165.36
应收账款 35,916,941.58 0.00 0.00 35,916,941.58 货款 经营性往来
天津华易智诚科技发展有限公司 预付账款 1,111,500.00 1,111,500.00 1,111,500.00 1,111,500.00 货款 经营性往来
其他应收款 230,150,529.22 255,742,597.95 171,322,143.88 314,570,983.29 往来款 经营性往来
应收账款 14,336,612.62 0.00 0.00 14,336,612.62 货款 经营性往来
北京尚易德科技有限公司 全资子公司 预付账款 13,176,305.91 824,177.16 824,177.16 13,176,305.91 工程款 经营性往来
其他应收款 103,126,875.53 217,653,686.54 216,639,619.94 104,140,942.13 往来款 经营性往来
应收账款 14,150,330.00 726,378.00 701,778.00 14,174,930.00 货款 经营性往来
天津易华录信息技术有限公司 预付账款 12,533,135.96 39,646,424.51 39,780,107.00 12,399,453.47 工程款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
其他应收款 51,325,869.23 286,976,516.85 287,779,366.61 50,523,019.47 往来款 经营性往来
业
应收账款 2,110,400.00 35,000.00 0.00 2,145,400.00 货款 经营性往来
北京华录高诚科技有限公司 预付账款 9,035,748.01 9,035,748.01 0.00 货款 经营性往来
其他应收款 348,328.61 46,772,178.30 46,634,677.56 485,829.35 往来款 经营性往来
吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司 应收账款 5,116,747.75 2,454,342.91 2,662,404.84 工程款 经营性往来
控股子公司
预付账款 0.00 0.00 0.00 货款 经营性往来
华录光存储研究院 （大连）有限公司
其他应收款 104,760,364.93 104,760,364.93 0.00 货款 经营性往来
应收账款 125,929.66 0.00 0.00 125,929.66 工程款 经营性往来
国富瑞数据系统有限公司
其他应收款 267,000.00 0.00 0.00 267,000.00 往来款 经营性往来
小计 483,796,506.07 963,284,572.25 0.00 881,043,826.00 566,037,252.32
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 485,881,225.58 968,320,244.79 0.00 884,521,052.69 569,680,417.68
公司法定代表人 ： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人 ：
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| 公告日期:2022-08-19 |
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