编制单位： 山东胜利股份有限公司
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资 金余额 | 2022年1-6月占用累 计发生金额 | 2022年1-6月占用 资金的利息 | 2022年1-6月累计偿 还金额 | 2022年6月30日占 用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 山东齐智燃气设备制造有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,077. 14 | 2,039.67 | 37.47 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 中油中泰能源 (珠海) 有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2,851.06 | 2,501.28 | 349.79 | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 耐勒科技 (珠海市) 有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 中油中泰物流 (珠海) 有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 86.94 | 86.94 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 山东齐智能源装备科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0. 14 | 0. 14 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 5,015.61 | 4,628.02 | 387.59 | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资 金余额 | 2022年1-6月占用累 计发生金额 | 2022年1-6月占用 资金的利息 | 2022年1-6月累计偿 还金额 | 2022年6月30日占 用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 青岛胜利石化产品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,807.29 | 2,011.55 | 2,011.55 | 2,807.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东胜利进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,874.30 | 108,354.38 | 4.79 | 106,859. 17 | 4,374.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安阳北方胜利燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,485.00 | 12,352.31 | 371.62 | 13,649.57 | 12,559.36 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 菏泽胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,265.08 | 4,907.44 | 128. 18 | 4,364.62 | 4,936.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 临沂胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 694.30 | 701.00 | 19.94 | 699.94 | 715.30 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东利华晟能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,730.00 | 779.96 | 75.78 | 822.74 | 2,763.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 潍坊胜利天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 550.00 | 120.00 | 15.01 | 115.01 | 570.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 山东胜利能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,653.00 | 4,125.50 | 119.08 | 3,697. 18 | 4,200.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 威海胜利华昌燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,601.48 | 1,488.74 | 33.68 | 1,795.65 | 1,328.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 青岛胜利美酒汇有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.42 | 12.42 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山东华胜能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,287.00 | 16,907.49 | 584.08 | 17,481. 13 | 19,297.44 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东阿县阳光清洁能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 476. 10 | 517.83 | 14.64 | 465.57 | 543.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 陕西华山胜邦塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.00 | 5.61 | 5.61 | 255.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连胜益新能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,966.09 | 3,121.56 | 90.68 | 2,863.93 | 3,314.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津恒融达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,524.29 | 46.02 | 1,570.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛胜信滨海置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,972.84 | 2.04 | 0.05 | 2,974.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东庆林泰丰商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 德州胜利鲁班能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 220.00 | 220.00 | 6. 15 | 226. 15 | 220.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 濮阳县博远天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 170.00 | 1,209.53 | 25.38 | 1,404.91 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 菏泽胜宏燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 61,531.83 | 156,836.75 | 1,540.64 | 156,475.20 | 63,434.01 | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资 金余额 | 2022年1-6月占用累 计发生金额 | 2022年1-6月占用 资金的利息 | 2022年1-6月累计偿 还金额 | 2022年6月30日占 用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (不含利息) | (如有) | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 山东胜利生物工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,272.00 | 4.32 | 54.20 | 822.32 | 2,508.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中石油昆仑 ( 日照) 天然气输配有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 196.00 | 4.92 | 4.92 | 196.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,053.91 | 6,053.91 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛中石油昆仑胜利燃气有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 0.29 | 0.29 | - | 采购款 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 9,522.20 | 4.32 | 59. 12 | 827.53 | 8,758. 11 | |||||
| 合 计 | 71,054.03 | 156,841.07 | 1,599.76 | 157,302.73 | 72, 192. 12 |
法定代表人：许铁良
主管会计工作负责人：李守清
会计机构负责人：申萌