证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2022-022
绿田机械股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1661号)文核准,并经上海证券交易所同意,绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股股票2,200万股,发行价格为27.10元/股,募集资金总额为人民币59,620.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币7,057.55万元后,募集资金净额为人民币52,562.45万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2021〕269号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日,公司2022年半年度实际使用募集资金1,432.41万元,募集资金余额为10,436.11万元(包括累计收到的银行利息收入减除手续费等的净额)。
单位:人民币 万元
项 目 | 金 额 | |
募集资金净额 | 52,562.45 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | 41,129.47 |
利息收入净额 | 296.78 | |
本期发生额 | 项目投入 | 1,432.41 |
利息收入净额 | 138.75 |
项 目 | 金 额 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | 42,561.88 |
利息收入净额 | 435.53 | |
应结余募集资金 | 10,436.11 | |
实际结余募集资金 | 10,436.11 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《绿田机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年6月4日分别与招商银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行和浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币 万元
序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
1 | 招商银行股份有限公司台州路桥支行 | 576900115710111 | 83.39 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 19921301040999995 | 36.68 |
3 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 1207215529000047272 | 1,038.40 |
4 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 3450020310120100056778 | 9,277.64 |
合计 | 10,436.11 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过人民币5,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司募投项目尚未投资完成,不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。募集资金实际使用情况与披露的内容相符,不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
2022年8月19日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 52,562.45 | 本年度投入募集资金总额 | 1,432.41 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 42,561.88 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
绿田生产基地建设项目 | 否 | 36,646.12 | 36,646.12 | 36,646.12 | 1,256.52 | 27,706.70 | -8,939.42 | 75.61 | (注) | 1,975.11 | (注) | 否 |
绿田研发中心建设项目 | 否 | 2,012.72 | 2,012.72 | 2,012.72 | 175.89 | 994.71 | -1,018.01 | 49.42 | — | — | — | 否 |
补充流动资金项目 | 否 | 13,903.61 | 13,903.61 | 13,903.61 | 13,860.47 | -43.14 | 99.69 | — | — | — | — | |
合计 | — | 52,562.45 | 52,562.45 | 52,562.45 | 1,432.41 | 42,561.88 | -10,000.57 | — | — | 1,975.11 | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 由于募集资金到账前,项目建设初期投资主要为公司自有资金,建设进度整体较为缓慢。同时,受新冠疫情持续影响,募投项目工程进度放缓、设备购置及安装进度有所延后,“绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”未达到计划进度。根据2021年12月14日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,公司将 “绿田生产基地建设项目”和“绿田研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项报告三(四)之说明。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余10,436.11万元,尚未使用完毕。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注]:绿田生产基地建设项目设备分批投入使用,本期仅部分达到预定可使用状态,尚未达产,故无法判断是否达到预计效益。