联迪信息(839790)_公司公告_联迪信息：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

联迪信息：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书（下载公告）

公告日期:2022-08-18

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证券简称：联迪信息证券代码： 839790

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书

南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室

南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室

南京联迪信息系统股份有限公司

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次初始发行的股票数量为1,566.00万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的15%（即234.90万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为1,800.90万股
每股面值	人民币1.00元
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	人民币8元/股
预计发行日期	2022年8月23日
发行后总股本	78,967,020股
保荐人、主承销商	东兴证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2022年8月19日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为78,967,020股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为81,316,020股。

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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发行人财务报告审计截止日为2021年12月31日，中汇会计师对发行人2022年1-6月财务报告进行了审阅，并出具了“中汇会阅【2022】6078号”《审阅报告》。发行人已披露经审阅的2022年1-6月主要财务信息及经营状况，具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。公司2022年1-9月主要财务信息如下：经初步测算，公司预计2022年1-9月营业收入为15,000万元至17,000万元，同比下降2.67%至上升10.30%，归属于母公司所有者净利润为900万元至1300万元，同比下降18.00%至43.23%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润500万元至900万元，同比下降33.63%至63.13%。上述数据基于2022年7月31日日元汇率统计，发行人2022年1-9月归属于母公司所有者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较去年同期均下降较多，主要系日元汇率持续走低，2022年1-9月公司经营活动正常。（以上数据未经审计）

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第一节释义 ...... 9

第二节概览 ...... 14

第三节风险因素 ...... 25

第四节发行人基本情况 ...... 31

第五节业务和技术 ...... 74

第六节公司治理 ...... 193

第七节财务会计信息 ...... 208

第八节管理层讨论与分析 ...... 273

第九节募集资金运用 ...... 396

第十节其他重要事项 ...... 418

第十一节投资者保护 ...... 421

第十二节声明与承诺 ...... 428

第十三节备查文件 ...... 438

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第一节释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、公司、本公司、联迪信息	指	南京联迪信息系统股份有限公司
日恒信息	指	南京日恒信息系统有限公司，系联迪恒星（南京）信息系统有限公司前身
联迪有限	指	联迪恒星（南京）信息系统有限公司，系南京联迪信息系统股份有限公司前身
德富瑞	指	南京德富瑞管理咨询有限公司，系发行人原股东
联瑞迪泰	指	南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
联瑞迪福	指	南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
联瑞迪祥	指	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙），系发行人股东
益菁汇	指	上海益菁汇资产管理有限公司－东证菁诚并购进取1号私募投资基金，系发行人股东，基金管理人上海益菁汇资产管理有限公司已更名为上海瞰道资产管理有限公司
界石投资	指	上海界石投资管理有限公司－菁华IPO机会私募投资基金1号，系发行人股东
源熹智澜	指	上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙），系发行人股东
益新中国	指	益新（中国）有限公司，系发行人股东
上海分公司	指	南京联迪信息系统股份有限公司上海分公司，系发行人分公司
脉脉纽	指	南京脉脉纽网络科技有限公司，系发行人全资子公司
泰州联迪	指	泰州联迪信息系统有限公司，系发行人全资子公司
联迪数字	指	南京联迪数字技术有限公司，系发行人全资子公司
铋悠、铋悠数据	指	南京铋悠数据技术有限公司，系发行人控股子公司
日本联迪	指	Leading Soft Inc.，系发行人控股子公司
南京盛滨	指	南京盛滨环境研究院有限公司，系发行人参股公司
云境商务	指	云境商务智能研究院南京有限公司，系发行人参股公司
华东电力	指	华东电力试验研究院有限公司
上海电力	指	国网上海市电力公司
IDC	指	IDC（国际数据公司）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
本次发行上市	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《保荐管理办法》	指	《证券发行上市保荐业务管理办法》

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《发行承销细则》	指	《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》
《注册管理办法》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《审核规则》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》
《1号业务指南》	指	《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》
股东大会	指	南京联迪信息系统股份有限公司股东大会
董事会	指	南京联迪信息系统股份有限公司董事会
监事会	指	南京联迪信息系统股份有限公司监事会
审计报告	指	《南京联迪信息系统股份有限公司审计报告》
公司章程	指	本招股说明书签署之日有效的南京联迪信息系统股份有限公司章程
公司章程（草案）	指	在北京证券交易所上市后生效的南京联迪信息系统股份有限公司章程（草案）
保荐人、保荐机构、主承销商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
发行人律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
申报会计师、中汇会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
招股说明书	指	南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
北交所	指	北京证券交易所
报告期、最近三年	指	2019年度、2020年度及2021年度
元	指	人民币元
专业名词释义
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度集成模型，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件过程能力成熟度的一套标准，是国际上流行的软件过程能力成熟度等级评估标准，共分5级，第5级为最高级
信息技术外包（ITO）	指	企业专注于自己的核心业务，而将其IT系统的全部或部分外包给专业的信息技术服务公司
业务流程外包（BPO）	指

企业检查业务流程以及相应的职能部门，将这些流程或职能外包给供应商，并由供应商对这些流程进行重组

知识流程外包（KPO）	指	围绕对业务诀窍的需求而建立起来的业务，指把通过广泛利用全球数据库以及监管机构等的信息资源获取的信息，经过即时、综合的分析研究，最终将报告呈现给客户，作为决策的借鉴
新型智慧城市建设	指	以为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗为主要

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		目标，通过体系规划、信息主导、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现国家与城市协调发展的新生态
产业数字化转型	指	开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式
棱镜门	指	是一项由美国国家安全局（NSA）自2007年小布什时期起开始实施的绝密电子监听计划，该计划的正式名号为“US-984XN”。美国国家安全局（NSA）和联邦调查局（FBI）于2007年启动了一个代号为“棱镜”的秘密监控项目，直接进入美国网际网络公司的中心服务器里挖掘数据、收集情报
物联网	指	一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
人月	指	是软件开发工作量的一个计量单位，指软件开发服务合同约定一个标准能力的软件工程师工作一个月的工作量
IaaS	指	基础设施即服务。指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式
PaaS	指	平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务
SaaS	指	软件即服务，即通过网络提供软件服务
POLARDB	指	阿里云自主研发的新一代关系型云原生数据库，既拥有分布式设计的低成本优势，又具有集中式的易用性
ISO20000	指	信息技术服务管理体系标准
OA	指	将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型办公方式
MES	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SCADA	指	数据采集与监视控制系统
ISO9001	指	国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准
ISO27001	指	国际标准化组织（ISO）制定的信息安全管理体系
QRCode	指	由Denso公司于1994年9月研制的一种矩阵二维码符号，它具有一维条码及其它二维条码所具有的信息容量大、可靠性高、可表示汉字及图像多种文字信息、保密防伪性强等优点
ISO45001	指	职业健康安全管理体系，ISO国际标准化组织由OHSAS18001演变而来的新的职业健康和安全管理体系。这一新标准用于帮助全世界的组织确保其工作者健康和安全
PMIS	指	项目管理信息系统，是计算机辅助项目管理的工具，为项目目标的实现提供了强有力的帮助
Redis	指	远程字典服务，是一个开源的使用ANSIC语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库，并提供多种语言的API
LDAP	指	轻型目录访问协议，是一个开放的，中立的，工业标准

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		的应用协议，通过IP协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息
核心交换机	指	三层交换机。具有部分路由器功能的交换机，工作在OSI网络标准模型的第三层：网络层。三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部数据交换，所具有的路由功能也是为这目的服务的，能够做到一次路由，多次转发
汇聚交换机	指	多台接入层交换机的汇聚点，作用是将接入节点统一出口，同样也做转发及选路
接入交换机	指	通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层，将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层。接入交换机一般用于直接连接电脑，汇聚交换机一般用于楼宇间
路由器	指	连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备
机柜	指	用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳
数据库服务器	指	联系Web服务器与DBMS的中间件是负责处理所有的应用程序服务器
GPU服务器	指	一种用于计算机科学技术领域的计算机及其配套设备
磁盘阵列	指	由很多块独立的磁盘，组合成一个容量巨大的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上
NPMIS	指	New Project Management Information System，新项目管理信息系统
BUG	指	（机器，尤指计算机的）故障，程序错误，缺陷
DAO	指	Data Access Object，数据访问对象
Json	指	JavaScript Object Notation，即对象简谱，是一种轻量级的数据交换格式
SQL	指	Structured Query Language，指结构化查询语言，是一种特殊目的的编程语言、数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统
API	指	Application Programming Interface，指应用程序接口，是一些预先定义的接口（如函数、HTTP接口），或指软件系统不同组成部分衔接的约定
Mapper	指	映射器、映射对象、映射程序
METS	指	一个用来表示数据图书馆对象与描述性和管理性相关的结构和组成数据对象的名称、位置的XML文档实例的XML图表
DB	指	Data Base，即数据库
IME	指	Input Method Editors，即输入法编辑器
电力（产品）在线交易平台泛在物联网平台	指	通过交易平台可以进一步实现电力用户和发电企业间的信息交互、供需匹配和资金结算功能
企业数字化能力开放平台	指	电力大数据创新实验能力开放平台集成数据样本、智能

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		工具、验证评测、培训认证、成果孵化5项功能。在数据样本方面，该平台基于知识图谱技术汇集能源电力、政务经济、气象地理等多方数据资源，构建了真实丰富的数据样本集市；在智能工具方面，研发便捷易用的人工智能工具，降低业务人员技术门槛，提升数据挖掘分析能力和数字产品研发效率；电力大数据创新实验能力开放平台可为公司内外部客、中小微企业、高校等提供电力大数据服务
泛在物联网平台	指	通过该平台，用能主体能够全景可视、实时管理变配电设施及各类电气设备，获得更加全面、优质的能源智慧运维服务，用电也将更智能、更安全、更经济
信息化系统架构管控平台	指	该系统实现了信息化建设过程的全程管理和建设成果的全程跟踪，能有效管理信息化项目建设的质量、进度，并降低建设风险
智能运检指挥管控	指	系统依托大屏幕，采用信息聚合、数据挖掘和信息可视化等技术手段，面向电网检修公司的主要职责，以提升设备、环境等状态信息的智能感知能力和运维、检修等工作过程的管控能力为核心，构建运检专业智能化体系，实现“互联网+电网运检”的深度融合
地理信息一张图	指

以“统一交通地理信息标准规范、统一交通地理信息访问门户、统一交通地理信息资源、统一地图服务”为核心，建立科学统一的交通地理空间数据标准

Spring框架	指	Spring框架是Java平台上的一种开源应用框架，提供具有控制反转特性的容器。
Spring Cloud	指	Spring Cloud是一系列框架的有序集合。它利用Spring Boot的开发便利性巧妙地简化了分布式系统基础设施的开发，如服务发现注册、配置中心、消息总线、负载均衡、断路器、数据监控等，都可以用Spring Boot的开发风格做到一键启动和部署。
Spring Boot	指

Spring Boot是由Pivotal团队提供的全新Spring框架，其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。

本招股说明书若出现各项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

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第二节概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

公司名称	南京联迪信息系统股份有限公司		统一社会信用代码		91320100608977944E
证券简称	联迪信息		证券代码		839790
有限公司成立日期	1999年2月4日		股份公司成立日期		2016年6月29日
注册资本	63,307,020元		法定代表人		沈荣明
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室
注册地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室
控股股东	沈荣明		实际控制人		沈荣明
主办券商	东兴证券股份有限公司		挂牌日期		2016年11月16日
证监会行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I65）			软件和信息技术服务业
管理型行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业		软件开发		软件开发（I6510）

二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况

报告期内，发行人实际控制人未发生变化。

三、发行人主营业务情况

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四、主要财务数据和财务指标

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13
股东权益合计(元)	221,695,533.56	205,737,138.14	191,274,560.44
归属于母公司所有者的股东权益(元)	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
资产负债率（母公司）（%）	12.57%	10.99%	10.31%

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营业收入(元)	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
毛利率（%）	32.82%	34.58%	35.05%
净利润(元)	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,041,976.11	29,290,390.26	41,206,479.25
加权平均净资产收益率（%）	14.26%	17.02%	27.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.32%	15.00%	23.92%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
研发投入占营业收入的比例（%）	7.91%	9.16%	7.03%

五、发行决策及审批情况

2021年12月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会，上述议案经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且发行人对出席会议的持股比例在5%以下的股东表决情况单独计票并在北交所指定信息披露平台予以披露。本次发行方案尚需北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在通过北京证券交易所及取得中国证监会相应程序前，公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述程序，以及最终获得前述程序批准的时间，均存在不确定性，提请广大

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六、本次发行基本情况

投资者注意投资风险。发行股票类型

发行股票类型	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次初始发行的股票数量为1,566.00万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的15%（即234.90万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为1,800.90万股
发行股数占发行后总股本的比例	19.83%（未考虑超额配售选择权行使情况下）；22.15%（全额行使超额配售选择权的情况下）
定价方式	发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格
每股发行价格	人民币8元/股
发行前市盈率（倍）	19.45
发行后市盈率（倍）	24.26
发行前市净率（倍）	2.30
发行后市净率（倍）	1.95
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.33
发行前每股净资产（元/股）	3.50
发行后每股净资产（元/股）	4.11
发行前净资产收益率（%）	14.26
发行后净资产收益率（%）	8.02
本次发行股票上市流通情况	东兴证券投资有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金）、北京金证资本管理中心（有限合伙）参与战略配售获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不得转让
发行方式

本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行

发行对象	符合国家法律法规、北京证券交易所和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为287.50万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的15.96%
本次发行股份的交易限制和锁定安排	根据北京证券交易所的相关规定办理
预计募集资金总额	14,407.20万元（超额配售选择权全额行使后）

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预计募集资金净额	12,372.69万元（超额配售选择权全额行使后）
发行费用概算	其中：（1）保荐及承销费用：1,132.08万元；（2）审计及验资费用：566.04万元；（3）律师费用：254.72万元；（4）发行手续费及材料制作费用：81.19万元（行使超额配售选择权之前）；81.68万元（若全额行使超额配售选择权）注：上述发行费用均不含增值税，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；注2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为24.26倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为24.98倍；注3：发行前市净率为本次发行价格除以发行前每股净资产，发行前每股净资产按照2021年末归属于母公司所有者权益合计除以本次发行前总股本计算；注4：发行后市净率为本次发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净资产按照2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算，未考虑超额配售选择权时发行后市净率为1.95倍，全额行使超额配售选择权时发行后市净率为1.89倍；注5：发行后每股收益为2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股收益为0.33元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股收益为0.32元/股；注6：发行前每股净资产为2021年末经审计的所有者权益合计除以本次发行前总股本；注7：发行后每股净资产为2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和除以本次发行后总股本，未考虑超额配售选择权时发行后每股净资产为4.11元/股，全额行使超额配售选择权时发行后每股净资产为4.22元/股；注8：发行前净资产收益率为2021年公司加权平均净资产收益率；注9：发行后净资产收益率为2021年度扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润除以2021年末归属于母公司所有者权益合计与募集资金净额之和，未考虑超额配售选择权时发行后净资产收益率为8.02%，全额行使超额配售选择权时发行后净资产收益率为7.58%。

七、本次发行相关机构

（一）保荐人、承销商

机构全称	东兴证券股份有限公司

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法定代表人	魏庆华
注册日期	2008年5月28日
统一社会信用代码	91110000710935441G
注册地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
联系电话	010-66555196
传真	010-66555103
项目负责人	钟朗
签字保荐代表人	钟朗、何金春
项目组成员	张玮洁、刘航、金晓荣、郑玮辰、张崇军

（二）律师事务所

机构全称	江苏世纪同仁律师事务所
负责人	吴朴成
注册日期	2000年9月15日
统一社会信用代码	313200007205822566
注册地址	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层
办公地址	江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方C座4层
联系电话	025-86633108
传真	025-83329335
经办律师	徐蓓蓓、贾仟仞、高歌

（三）会计师事务所

机构全称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	余强
注册日期	2013年12月19日
统一社会信用代码	91330000087374063A
注册地址	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
办公地址	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
联系电话	0571-88879888
传真	0571-88879000
经办会计师	束哲民、陈艳、薛飞

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

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联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六）收款银行

户名	东兴证券股份有限公司
开户银行	中国银行北京市金融中心支行
账号	322056023692

（七）其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

九、发行人自身的创新特征

发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构及其他证券服务机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系，保荐机构、承销机构及其他证券服务机构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有发行人股份，与发行人也不存在其他权益关系。

发行人是江苏地区软件行业中起步较早、规模较大的本土软件企业之一，依托品牌、人才、技术、市场、交通区位、综合成本等优势，以南京、泰州为国内软件开发基地，加之上海和东京的分、子公司销售渠道，积累了数百个国际、国内大型行业项目的成功实施经验。发行人通过贯彻实施CMMI5开发量化管理制度，先后自主开发了云计算、移动应用、智慧应用等6大系列50多种软件。截至本招股说明书签署之日，发行人已取得5项发明专利、4项实用新型专利、单独所有144项软件著作权、共同所有35项软件著作权、26项软件产品证书，发行人及其子公司泰州联迪已取得高新技术企业证书。同时，发行人在软件开发实践中逐步形成特色的软件工具，能够更加高效地响应客户需求，提高软件开发效率，增强发行人的核心竞争力。

（一）项目管理体系创新发行人通过长期与日本大型软件开发企业的合作，充分吸收先进企业的软件开发项目管理经验，建立了适合企业本身情况的项目管理体系，取得了CMMI5

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级、计算机信息系统集成贰级、ISO9001、ISO27001等认证。公司连续获得CMMI5级认证，该等级是CMMI体系的最高等级，是企业软件研发标准化、规范化、成熟度等方面的最高认证。发行人根据CMMI5级标准制定了《项目开发管理章程和规程》，定义了顺序型开发生命周期模型、增量顺序型生命周期模型、简化顺序型开发生命周期模型、螺旋型开发生命周期模型、敏捷开发模型、移植项目模型等多种开发模式，规范了过程改进、项目风险管理、项目度量监控、质量保证实施以及软件开发各个环节等规程制度，严格按照规程制度的要求管控项目开发的效率、质量、进度等，通过技术研发及对不同行业实施项目的总结形成了一系列行业解决方案。（二）开发方式创新模块化是软件系统开发的业务特点，软件开发工作被分解为一组高内聚、低耦合的模块。针对不同行业或类型的软件开发项目，最大程度利用企业内部积累，以基盘化、模组化方式进行软件构架设计，大幅缩减开发成本。发行人在项目开发的过程中使用共通化、模型化、平台化的各类内部作业方式和各类代码自查工具，有效降低了开发工作量。模块化开发的业务模式优势是发行人长期为日本大型软件开发商提供软件开发技术服务过程中积累了丰富的行业软件逻辑模块以及对应的底层框架编码所形成的。（三）开发工具创新为提升软件开发管理的先进性水平，经过多年研发投入和项目经验积累，发行人结合日本先进软件开发管理体系的特点研发出一系列适用的软件开发工具。发行人研发的软件开发工具具体如下表所列：
	序号	自开发工具名称	工具概要功能	分类
	1	NPMIS	提供项目信息管理，包括流程管理、人员管理、机能管理、BUG管理、风险管理等功能	开发管理类
	2	DAO代码生成工具	根据数据库设计书，自动生成Entity类和Mapper类的Java代码，以及XML格式的SQL文件	开发辅助类
	3	Json代码生成工具	根据API的外部设计书（固定模板），自动生成Json格式，可自动填值	测试辅助类
	4	项目词典	主要用于根据既往项目，实现物理名的自动生成	开发辅助类
	5	API自动化测试	根据设置自动呼叫API、填写结果及比对	测试辅助类

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6	画面自动化测试	自动打开网页、填值、调用事件、取值比对	测试辅助类
7	METS数据整理工具	为提高数据抽取和收集计算的效率开发的小工具：按照客户的要求，抽取METS数据，并按照计算关系设定各项目结果，生成CSV文件	测试辅助类
8	代码变更履历抽取工具	每个Sprint提交成果物，需要提交代码变更履历表，为提高效率，做成工具：按固定要求自动抽取并生成Excel文件	开发辅助类
9	画面项目一览抽出工具	从源代码中把机能ID、安卓ID、项目文字列等属性抽成一览以便查阅	测试辅助类
10	图形化辅助工具	将项目常用的批处理配置到图形化界面使用	测试辅助类
11	用户信息加密工具	将LOG、DB、输入/输出文件中的特定用户信息加密	测试辅助类
12	安卓客户端时间以及WIFI设置工具	通过广播协议修改安卓客户端时间以及设置WIFI	测试辅助类
13	简化档案拷贝工具	方便与简化安卓终端与PC之间的档案（DB、截图、LOG、输入/输出文件等）的传输拷贝	测试辅助类
14	输出数据文件比较工具	对输出数据文件进行新旧比较，统计比较结果	测试辅助类

软件工具是指为支持计算机软件的开发、维护、模拟、移植或管理而研制的程序系统。它是为专门目的而开发的，在软件工程范围内也就是为实现软件生存期中的各种处理活动（包括管理、开发和维护）的自动化和半自动化而开发的程序系统。开发软件工具的最终目的是为了提高软件生产率和改善软件的质量。公司不断完善软件开发工具的品类，保障公司软件开发业务的安全性，提升企业核心竞争能力。

十、发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人系在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，根据北京证券交易所发布的《上市规则》，发行人选择如下具体发行标准：

“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。

根据可比公司的估值水平推算，预计公司本次向不特定合格投资者发行时市值不低于2亿元。2020年度和2021年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经

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十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项

常性损益前后孰低数）分别为2,929.04万元和2,604.20万元，最近两年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为15.00%和12.32%，符合发行人选择的市值标准。公司股份均为普通股，股份具有相同的表决权，不存在特别表决权股份或类似的公司治理特殊安排。

十二、募集资金运用

公司股份均为普通股，股份具有相同的表决权，不存在特别表决权股份或类似的公司治理特殊安排。

2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次发行募集资金拟建设的项目。2021年12月23日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次发行募集资金拟建设的项目，由董事会负责实施，本次发行股票募集资金拟使用情况具体如下表所列：

公司发行股票募集资金将用于以上项目，实际资金缺口通过自筹资金的方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，本公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，本公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。同时授权董事会根据国家有关部门的意见，在上述范围内对具体项目和具体资金计划做出相应调整。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

十三、其他事项

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第三节风险因素

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（二）募集资金投资项目实施风险公司本次发行募集资金将用于“应用软件交付体系及能力提升项目”、“数据中台技术平台研发项目”、“业务网络体系与信息化建设项目”及补充流动资金。上述项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大不利变化，公司未能有效地采取应对措施，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。（三）募投项目实施不及预期导致固定成本增加和毛利率下降的风险公司募投项目“应用软件交付体系及能力提升项目”将分3年逐步实施，各年新增折旧、摊销、租金合计成本分别为365.24万元、519.34万元和557.82万元。如果未来市场增长不如预期，公司市场拓展不足或者下游市场发生重大不利变化，可能导致募投项目实施不及预期，公司将面临承担的固定成本增加，从而导致毛利率下降的风险。

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第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	南京联迪信息系统股份有限公司
英文全称	Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd.
证券代码	839790
证券简称	联迪信息
统一社会信用代码	91320100608977944E
注册资本	63,307,020元
法定代表人	沈荣明
成立日期	1999年2月4日
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室
注册地址	南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室
邮政编码	210012
电话号码	025-83249500
传真号码	025-83249600
电子信箱	dingxf@liandisys.com.cn
公司网址	www.liandisys.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人	丁晓峰
投资者联系电话	025-83249500
经营范围	设计、开发、生产计算机应用软件及相关硬件配套产品、系统集成、售后技术服务；销售自产产品；信息系统集成及物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术培训及咨询服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；数据及数字内容服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	软件开发服务、软件产品销售、系统集成服务和培训服务
主要产品与服务项目	面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务

二、发行人挂牌期间的基本情况

（一）挂牌日期和目前所属层级

目前所属层级：创新层

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（二）主办券商及其变动情况

（三）报告期内年报审计机构及其变动情况

现任主办券商：东兴证券股份有限公司主办券商变动情况：

2016年11月16日，发行人由中泰证券股份有限公司推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。自2016年11月16日至2021年3月2日，中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商。

2021年3月3日，由于战略发展需要，发行人与中泰证券股份有限公司终止了持续督导关系，并与东兴证券签署《持续督导协议书》，主办券商由中泰证券股份有限公司更换为东兴证券。

截至本招股说明书签署之日，东兴证券为公司主办券商。报告期内，发行人年报审计机构为中汇会计师，未发生变化。

（四）股票交易方式及其变更情况

报告期内，发行人年报审计机构为中汇会计师，未发生变化。

交易方式：集合竞价转让

交易方式变更情况：2016年11月16日，联迪信息股票在全国股转系统挂牌转让，交易方式为协议转让。2017年12月22日，全国股转公司公布《关于发布<全国中小企业股份转让系统股票转让细则>的公告》，规定自上述细则施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。2018年1月15日，上述细则正式实施，联迪信息股票交易方式变更为集合竞价转让方式。自2018年1月15日至本招股说明书签署之日，发行人股票交易方式未发生变化。

（五）报告期内发行融资情况

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（六）报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在融资情况。报告期内，发行人无重大资产重组情况。

（七）报告期内控制权变动情况

报告期内，发行人无重大资产重组情况。报告期内，发行人控制权未发生变动。

（八）报告期内股利分配情况

报告期内，发行人控制权未发生变动。

1、报告期内公司利润分配情况

2019年度至2021年度，公司年均分红金额占年均归属于挂牌公司股东的净利润的比例为37.14%。报告期内，公司现金分红金额符合《公司章程》的规定。

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三、发行人的股权结构

（一）发行人股权结构

四、发行人股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况

（二）发行人组织结构

沈荣明为发行人的控股股东及实际控制人。沈荣明，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320102196409******，住所为南京市玄武区启明园。沈荣明直接持有发行人32,797,356股股票，占本次发行前发行人总股本的

51.81%；间接持有发行人3,470,864股股票，占本次发行前发行人总股本的5.48%。

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（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

沈荣明现任联迪信息董事长及总经理、泰州联迪执行董事及总经理、脉脉纽执行董事、铋悠数据执行董事及总经理、联迪数字执行董事。

1、马向阳

马向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320502196506******，住所为常州市钟楼区清潭新村。马向阳直接持有公司13,067,440股股票，占本次发行前公司总股本的20.64%，现在发行人无任职。

2、南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）

合伙人构成及出资比例：











	序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
	1	沈荣明	普通合伙人	128.23	27.28%	董事长兼总经理
	2	高云	有限合伙人	51.86	11.03%	监事、国际开发部担当部长
	3	金拥军	有限合伙人	47.59	10.13%	董事、副总经理
	4	高宁	有限合伙人	46.57	9.91%	董事、国际部事业部长
	5	丁晓峰	有限合伙人	41.25	8.78%	董事、董事会秘书兼财务总监
	6	杜重坚	有限合伙人	33.47	7.12%	国际市场总监
	7	巢丽娟	有限合伙人	16.24	3.46%	监事、国内部副事业部长

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8	皇甫金全	有限合伙人	13.69	2.91%	国际开发部统括部长
9	周吉	有限合伙人	13.45	2.86%	监事会主席、人事行政总监
10	王锋	有限合伙人	11.85	2.52%	数据工程师
11	吴剑	有限合伙人	9.40	2.00%	国际开发部统括部长
12	刘源	有限合伙人	9.40	2.00%	国内市场部部长
13	袁健	有限合伙人	8.79	1.87%	国内开发部副部长
14	徐海征	有限合伙人	7.45	1.59%	国际开发部经理
15	官仲	有限合伙人	5.62	1.20%	国际事业部技术专家
16	蒋昕	有限合伙人	5.40	1.15%	国际开发部担当部长
17	金雷	有限合伙人	2.51	0.53%	高级项目经理
18	夏杰	有限合伙人	2.29	0.49%	项目经理
19	张陈雨	有限合伙人	2.29	0.49%	国际事业部技术专家
20	周通	有限合伙人	2.29	0.49%	高级项目经理
21	黄雨铂	有限合伙人	1.80	0.38%	高级工程师
22	陈开立	有限合伙人	1.80	0.38%	高级工程师
23	黄知远	有限合伙人	1.16	0.25%	项目经理
24	孙琳	有限合伙人	1.16	0.25%	高级项目经理
25	王祥	有限合伙人	1.16	0.25%	项目经理
26	蔡静	有限合伙人	1.13	0.24%	项目经理
27	李梦琦	有限合伙人	1.13	0.24%	项目经理
28	程峰	有限合伙人	1.00	0.21%	业务式样师
合计			470.00	100.00%	-

联瑞迪泰持有公司4,436,953股股票，占本次发行前公司总股本的7.01%。

3、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）

联瑞迪泰持有公司4,436,953股股票，占本次发行前公司总股本的7.01%。 3、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）
	企业名称	南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）
	统一社会信用代码	91320100MA1MBWU666
	企业类型	有限合伙企业
	执行事务合伙人	沈荣明
	注册资本	417.172万元人民币
	实缴资本	417.172万元人民币
	成立日期	2015年12月1日
	注册地和主要经营地	南京市鼓楼区姜家园20号

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经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务及与发行人主营业务的关系	主营业务为发行人员工持股平台，与发行人主营业务不同

合伙人构成及出资比例：

合伙人构成及出资比例：
	序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
	1	沈荣明	普通合伙人	226.56	54.31%	董事长兼总经理
	2	黄新洪	有限合伙人	61.13	14.65%	副总经理
	3	丁晓峰	有限合伙人	38.78	9.29%	董事、董事会秘书兼财务总监
	4	李红军	有限合伙人	8.13	1.95%	国际开发部统括部长
	5	顾广安	有限合伙人	7.83	1.88%	国内开发部部长
	6	廖材美	有限合伙人	7.52	1.80%	日本联迪副总经理
	7	高飞	有限合伙人	6.46	1.55%	国内开发部副部长
	8	薛峰	有限合伙人	5.36	1.28%	国际开发部担当部长
	9	赵银龙	有限合伙人	4.47	1.07%	国际开发部担当部长
	10	王新	有限合伙人	4.47	1.07%	国际开发部担当部长（已离职）
	11	嵇杨	有限合伙人	4.23	1.01%	国际开发部担当部长
	12	勾庆	有限合伙人	4.23	1.01%	研发中心担当部长
	13	刘知然	有限合伙人	4.18	1.00%	泰州联迪开发部部长
	14	吴伟	有限合伙人	4.00	0.96%	国际开发部经理
	15	袁和林	有限合伙人	3.29	0.79%	国内开发部副部长
	16	王维清	有限合伙人	2.59	0.62%	业务式样师
	17	冯浩	有限合伙人	2.59	0.62%	高级项目经理
	18	顾静玉	有限合伙人	2.35	0.56%	项目经理
	19	陈科军	有限合伙人	2.35	0.56%	国内开发部经理
	20	陈晓雯	有限合伙人	1.88	0.45%	项目经理
	21	许骋	有限合伙人	1.88	0.45%	业务咨询师
	22	张浩星	有限合伙人	1.88	0.45%	国际事业部技术专家
	23	陈敏	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
	24	吉建俊	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
	25	曹娟	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理
	26	崔加勇	有限合伙人	1.41	0.34%	高级项目经理
	27	吴晓舟	有限合伙人	1.41	0.34%	高级工程师（已离职）
	28	谢小军	有限合伙人	1.41	0.34%	项目经理

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29	时鑫	有限合伙人	1.41	0.34%	项目主管
30	朱承川	有限合伙人	1.18	0.28%	项目经理
合计			417.172	100.00%	-

联瑞迪福持有公司3,939,816股股票，占本次发行前公司总股本的6.22%。

（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

联瑞迪福持有公司3,939,816股股票，占本次发行前公司总股本的6.22%。截至本招股说明书签署日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

控股股东、实际控制人沈荣明除控制发行人及其子公司外，控制的其他企业如下：

控股股东、实际控制人沈荣明除控制发行人及其子公司外，控制的其他企业如下：
	企业名称	南京德富瑞管理咨询有限公司
	统一社会信用代码	91320106080295063T
	企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
	法定代表人	沈荣明
	注册资本	100万元人民币
	实缴资本	100万元人民币
	成立日期	2013年11月7日
	注册地和主要经营地	南京市鼓楼区工农新村288号
	股权结构	沈荣明持股90%，黄新洪持股9%，丁晓峰持股1%
	经营范围	企业管理咨询、商务信息咨询、项目投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	主营业务及与发行人主营业务的关系	德富瑞原仅作为发行人持股平台且未实际营业，与发行人主营业务不同

德富瑞原为公司股东，仅作为持股平台使用，自德富瑞设立至本招股说明书签署之日，德富瑞未实际营业。

五、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

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如全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，按照发行股数1,800.90万股计算，本次发行前后，公司的股本结构如下：















	股东名称	发行前		发行后
	股东名称	数量（股）	占比	数量（股）	占比
	沈荣明	32,797,356	51.81%	32,797,356	40.33%
	马向阳	13,067,440	20.64%	13,067,440	16.07%
	联瑞迪泰	4,436,953	7.01%	4,436,953	5.46%
	联瑞迪福	3,939,816	6.22%	3,939,816	4.85%
	益菁汇	3,106,878	4.91%	3,106,878	3.82%
	联瑞迪祥	2,218,477	3.50%	2,218,477	2.73%
	界石投资	1,500,000	2.37%	1,500,000	1.84%
	卢晓晨	1,140,000	1.80%	1,140,000	1.40%
	源熹智澜	614,700	0.97%	614,700	0.76%

1-1-40

益新中国	300,000	0.47%	300,000	0.37%
其他股东	185,400	0.29%	18,194,400	22.37%
合计	63,307,020	100%	81,316,020	100%

（二）本次发行前公司前十名股东情况

序号

序号	股东姓名/名称	（万股）	股权比例（%）	股份性质	限售情况
1	沈荣明	3,279.74	51.81%	境内自然人	限售
2	马向阳	1,306.74	20.64%	境内自然人	限售
3	联瑞迪泰	443.70	7.01%	境内非国有法人	限售
4	联瑞迪福	393.98	6.22%	境内非国有法人	限售
5	益菁汇	310.69	4.91%	基金、理财产品	限售
6	联瑞迪祥	221.85	3.50%	境内非国有法人	限售
7	界石投资	150.00	2.37%	基金、理财产品	非限售
8	卢晓晨	114.00	1.80%	境内自然人	非限售
9	源熹智澜	61.47	0.97%	境内非国有法人	非限售
10	益新中国	30.00	0.47%	境内非国有法人	非限售
11	现有其他股东	18.54	0.29%	-	非限售
合计		6,330.702	100.00%	-	-

注1：发行人股东沈荣明、马向阳、联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥已按照北交所相关规定对其持有的发行人股份办理自愿限售；注2：益菁汇所持发行人股票限售，系发行人股票在全国股转系统挂牌时锁定所致。2016年11月16日，发行人在全国股转系统挂牌时，益菁汇持有发行人863,086股股票；2017年4月，发行人实施权益分派，以发行人当时总股本23,015,630股为基数，向全体股东每10股转增17股，本次权益分派实施完成后益菁汇持有发行人2,330,332股股票。上述股票已按照全国股转系统相关规定办理限售，上述限售股票应分三批解除限售，每批股票解除限售数额应为挂牌前所持股票总额的三分之一。2017年10月10日，发行人按照全国股转系统解除限售相关规定向其提出解除限售申请，其中益菁汇解除限售的股票数量为2,330,332*1/3=776,777股，益菁汇另有发行人股票1,553,555股尚未解除限售。2018年，发行人筹划在国内证券市场首次发行股票并上市，考虑到上市后应采取的限售措施，发行人及益菁汇暂未进一步解除限售，故而益菁汇股票限售情况持续至今。益菁汇所持有的发行人股票，按照北交所相关规定无需在本次发行上市后继续限售。

（三）其他披露事项

1、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）
	企业名称	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）
	统一社会信用代码	91320100MA1MBW0Q9Q
	企业类型	有限合伙企业
	执行事务合伙人	沈荣明

1-1-41

注册资本	235万元人民币
实缴资本	235万元人民币
成立日期	2015年11月30日
注册地和主要经营地	南京市鼓楼区姜家园20号
经营范围	企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主营业务及与发行人主营业务的关系	主营业务为发行人员工持股平台，与发行人主营业务不同

合伙人构成及出资比例：

合伙人构成及出资比例：
	序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	所任职务
	1	沈荣明	普通合伙人	12.78	5.44%	董事长兼总经理
	2	高俊	有限合伙人	47.81	20.35%	总经理助理
	3	韩铮	有限合伙人	31.97	13.60%	总工程师
	4	林茂华	有限合伙人	16.33	6.95%	国际市场总监
	5	陈洁	有限合伙人	13.32	5.67%	高级财务顾问（退休）
	6	汤晓东	有限合伙人	13.20	5.62%	董事、上海分公司总经理
	7	马祥	有限合伙人	9.46	4.02%	研发中心技术专家
	8	袁隽	有限合伙人	9.12	3.88%	研发中心技术专家
	9	姚凯	有限合伙人	8.91	3.79%	高级项目经理
	10	陈艳艳	有限合伙人	7.05	3.00%	服务提升委员会副主任
	11	李大娜	有限合伙人	5.41	2.30%	国际开发部经理
	12	梅翔	有限合伙人	4.83	2.05%	上海分公司开发部经理
	13	廖胜	有限合伙人	4.60	1.96%	系统工程师
	14	陈琰	有限合伙人	4.35	1.85%	高级项目经理
	15	杨钧	有限合伙人	4.17	1.77%	项目经理
	16	刘柳	有限合伙人	4.06	1.73%	项目经理
	17	孔波	有限合伙人	3.84	1.64%	项目经理
	18	唐翔	有限合伙人	3.84	1.64%	高级工程师
	19	张勤勤	有限合伙人	3.53	1.50%	财务部经理
	20	徐旬	有限合伙人	3.22	1.37%	上海分公司开发部经理
	21	罗娉婷	有限合伙人	3.20	1.36%	过程改进组组长
	22	蔡庚申	有限合伙人	2.73	1.16%	研发小组经理
	23	王旻	有限合伙人	2.20	0.94%	高级工程师
	24	丁晓峰	有限合伙人	2.18	0.93%	兼财务总监

1-1-42

25	陆娟	有限合伙人	1.80	0.77%	人事行政部经理
26	赵臻	有限合伙人	1.65	0.70%	系统工程师
27	沈憧磊	有限合伙人	1.65	0.70%	项目主管
28	李雯	有限合伙人	1.56	0.66%	业务式样师
29	何晓芸	有限合伙人	1.44	0.61%	业务式样师
30	黄新洪	有限合伙人	1.18	0.50%	副总经理
31	马丽娟	有限合伙人	1.15	0.49%	人事行政主管
32	王莉	有限合伙人	0.62	0.26%	项目主管
33	王蔚然	有限合伙人	0.62	0.26%	测试工程师
34	丁霞	有限合伙人	0.62	0.26%	业务式样师
35	蒋颖	有限合伙人	0.62	0.26%	测试主管
合计			235.00	100.00%	-

联瑞迪祥持有公司2,218,477股股票，占本次发行前公司总股本的3.50%。

2、发行人员工持股平台是否附带服务期限

截止本招股说明书签署之日，发行人员工持股平台未附带服务期限要求。除合伙协议约定的有限合伙人可以退伙、当然退伙和除名相关情形外，有限合伙人发生离职、退休等情形，仍有权继续持有员工持股平台的财产份额。据此，员工持股平台部分合伙人虽已离职、退休，但仍继续持有员工持股平台的财产份额。

3、发行人持股平台与实际控制人是否存在一致行动关系

截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人沈荣明拥有员工持股平台的财产份额并均担任普通合伙人及执行事务合伙人，能够据此控制上述员工持股平台。根据《上市公司收购管理办法》第83条第二款第十一项之规定，上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份，互为一致行动人。综上，沈荣明与发行人员工持股平台构成一致行动关系。为保护投资者利益，参照北京证券交易所关于实际控制人的股份锁定规则，上述各员工持股平台拥有的发行人股份已完成锁定。

六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

联瑞迪祥持有公司2,218,477股股票，占本次发行前公司总股本的3.50%。

2、发行人员工持股平台是否附带服务期限

3、发行人持股平台与实际控制人是否存在一致行动关系

截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定或实施的股权激励及相关

1-1-43

七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

安排，控股股东、实际控制人也未与其他股东签署特殊投资约定，不会导致股权结构发生变化。

截至本招股说明书签署之日，公司拥有分公司1家，全资子公司3家、控股子公司2家、参股公司2家。主要情况如下：

（一）分公司

（二）控股子公司情况 1、泰州联迪信息系统有限公司（1）基本情况








	企业名称	泰州联迪信息系统有限公司
	统一社会信用代码	91321291591155257M
	法定代表人	沈荣明
	注册资本	300万元人民币
	实缴资本	300万元人民币
	成立日期	2012年3月6日
	注册地和主要经营地	泰州市中国医药城泰高路东侧、药城大道南侧地块（数据大厦第14层）
	股权结构	发行人持股100%
	经营范围	计算机系统的设计、集成、安装服务;计算机软件的设计；计算机软件及辅助设备零售；数据处理服务（不含基础、增值电信业务）；计算机维修服务；计算机咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

1-1-44

（2）主营业务情况南京脉脉纽目前从事软件开发，与发行人主营业务相同。（3）主要财务状况最近一年，南京脉脉纽的主要财务数据如下：

1-1-45

（2）主营业务情况联迪数字目前从事软件开发，与发行人主营业务相同。（3）主要财务状况最近一年，联迪数字的主要财务数据如下：单位：万元















	项目	2021.12.31/2021年度
	总资产	318.21

1-1-46

净资产	299.94
净利润	-0.06

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。

4、南京铋悠数据技术有限公司

（1）基本信息

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。 5、Leading Soft Inc. （1）基本信息

1-1-47

企业名称	Leading Soft Inc.
代表取缔役社长	刘天泉
注册资本	5,882万日元
实缴资本	5,882万日元
成立日期	2008年6月25日
注册地和主要经营地	东京都品川区南品川2-2-7
股权结构	发行人持股85%，刘天泉持股12%，廖材美持股3%
经营范围	计算机硬件、软件的开发，制造，销售，维修，保管，管理及相关咨询业务；信息管理设备、信息通信设备的开发，销售业务计算机周边设备的设计，制造，销售业务；自动控制装置、集成电路的开发，制造及销售业务；信息处理设备，信息通信设备，计算机周边设备，自动控制装置，周边电路，办公自动化设备的进出口业务；与外国的贸易、技术合作相关的居间，咨询业务；外国人技术人员的技术指导及教育；与海外的信息处理、信息通信相关的技术、研究成果的使用许可相关的业务各种应用服务业务；人才派遣业务；一般劳动者派遣业务；上述各项附带的一切业务。

（2）主营业务情况

日本联迪目前从事软件开发业务，与发行人业务相同。

（3）主要财务状况

最近一年，日本联迪的主要财务数据如下：

单位：万元

注：以上财务数据已经中汇会计师审计。（4）日本联迪出资情况截至本招股说明书签署之日，日本联迪已实缴出资5,882万日元，日本联迪股权结构如下：





	序号	股东姓名/名称	出资金额（万日元）	出资比例（%）
	1	联迪信息	5,000.00	85.00
	2	刘天泉	705.60	12.00
	3	廖材美	176.40	3.00
	合计		5,882.00	100.00

1-1-48

1、南京盛滨参股背景为实施创新驱动发展战略，贯彻落实南京市委市政府《关于建设具有全球影响力创新名城的若干政策措施》（宁委发〔2018〕1号）及“两落地一融合”会议精神，即科技成果落地、新型研发机构落地、校地融合发展，充分发挥南京大学

1-1-49

1-1-50

域，并在未来的业务合作过程中积累环保信息化的专业技术。同时，南京盛滨计划通过招商与拥有环保技术或环保市场资源的对象共同孵化环保信息化企业，便于发行人共享上述技术或市场资源，开发环保信息化业务领域的客户资源，实现环保技术研发、信息化开发、产品市场化等产研一体化。（3）发行人通过南京盛滨合作孵化环保信息化企业有助培养稳定的信息技术服务供应商和业务拓展合作伙伴南京盛滨招商引入的投资人主要是长期从事环保专业研究以及市场经营等工作，掌握了一定的技术和商业资源。通过与南京盛滨孵化企业开展合作，南京盛滨及发行人都可能获得相关的业务机会。此外，环保信息化服务不但需要有环保领域的技术，也需要有专业信息化软件的基础开发能力。基础的软件编码能力是孵化企业团队建设的重要内容。孵化企业设立之初，需要通过南京盛滨承接软件开发业务为其培养信息化服务团队。发行人在为孵化企业提供软件开发技术服务商业机会的同时，也为发行人自身培养了稳定可靠的信息技术服务供应商储备资源，符合发行人当时的经营策略。 3、报告期内各期发行人与南京盛滨孵化的企业的业务往来情况（1）公司与南京盛滨环境研究院有限公司孵化的企业报告期内各期的业务往来情况单位：万元
	供应商名称	2021年度			2020年度			2019年度
	供应商名称	采购金额	支付金额	期末应付款	采购金额	支付金额	期末应付款	采购金额	支付金额	期末应付款
	南京云澄智慧环保科技有限公司	332.68	392.74	-	316.95	295.23	37.83	137.35	147.59	-
	南京共识信息科技有限公司	307.78	326.25	-	3.43	3.64	-	-	-	-
	南京瀚宇环保装备有限公司	321.48	340.77	-	17.73	18.79	-	-	-	-
	南京荣毅实验科技有限公司	313.64	332.46	-	-	-	-	-	-	-
	南京厚匠环境工程有限公司	285.08	302.18	-	-	-	-	96.47	102.25	-
	南京环源电子商务有限公司	278.79	275.56	-	-	-	-	-	-	-
	江苏嘉迪环保生物科技有限公司	6.05	37.47	-	220.78	202.98	29.29	-	-	-
	江苏邦宁智慧环境有限公司	4.2	33.66	-	147.06	126.69	27.55	-	-	-
	南京毫克环境科技有限公司	2.46	15.87	-	88.03	80.05	12.51	-	-	-
	南京博斯环境科技有限公司	0.98	31.5	-	120.90	97.69	28.73	-	-	-

1-1-51

注：上表主要合作项目为每期向每家南京盛滨孵化的企业采购金额大于30万元的项目，下同。单位：万元

2020年度

供应商名称

主要合作项目名称

对应客户名称

项目不含税金额

采购金额

服务内容

1-1-52

南京云澄智慧环保科技有限公司	用电采集与营销项目	江苏方天电力技术有限公司	774.63	62.71	软件开发部分编码工作
南京云澄智慧环保科技有限公司	省级综合能源服务平台优化完善提升项目	江苏方天电力技术有限公司	419.98	48.24	软件开发部分编码工作
江苏嘉迪环保生物科技有限公司	用电采集与营销项目	江苏方天电力技术有限公司	774.63	58.43	软件开发部分编码工作
江苏嘉迪环保生物科技有限公司	物联管理设计项目	江苏方天电力技术有限公司	754.76	56.27	软件开发部分编码工作

单位：万元

（3）发行人与南京盛滨环境研究院有限公司孵化的企业的合作模式、验收政策和支付政策发行人从南京盛滨环境研究院有限公司孵化企业的采购均为按“人月工作量定价”的技术服务采购：公司与技术服务供应商签订《技术服务采购框架协议》，开发部长向人力资源部门发出具体技术服务采购需求申请后，人力资源部门依据开发部门的具体要求向供应商发出采购需求，供应商指派符合发行人技术采购需求的技术人员并接受发行人开发项目组的面试。开发项目组通过面试了解供应商提供的技术服务人员的技术水平、相关开发经验，评估其是否具备开发提供项目组所需的技术开发成果的能力，如符合项目小组的要求，则与供应商达成交易意向。技术服务供应商人员一般在发行人现场随同项目组共同工作，项目开始前，由发行人项目经理拟定开发任务表，需要分配给供应商的工作内容由发行人项目经理与供应商现场负责人对接，然后由供应商现场负责人分派任务给供应商技术服务人员，技术服务人员根据项目任务表的要求执行开发任务，形成任务对应的成果物后，提交供应商现场负责人复核后交付给发行人项目经理。发行人项目经理测试验证即视为验收。工作责任的承担主体为供应商，技术服务供应商提供的是开发任务成果，需要对开发任务成果承担质量保证责任。发行人对以“人月工作量定价”的技术服务采购的验收方式均为供应商将每个模块开发完成交付后经发行人项目负责人核验测试通过作为验收，月度末或

1-1-53

八、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况

季度末发行人对供应商发送的人月工作量结算明细进行核对确认月度工作量及结算金额，结算后一般于次月支付款项，验收政策、支付政策等与其他技术服务供应商相比不存在差异。

1、董事会成员

本届董事会为公司第二届董事会，董事会成员为9名，其中独立董事3名。公司现任董事基本情况如下：

注：公司第二届董事会任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届董事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责和义务。 1、沈荣明先生，男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1993年6月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999年2月至2009年12月，任联迪恒星董事兼副总经理；2010年1月至2016年5月，任联迪恒星董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。

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1-1-55

注：公司第二届监事会任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司监事会相关工作的连续

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注：公司高级管理人员任职期限已于2022年6月20日届满。鉴于公司向北京证券交易所申请股票向不特定合格投资者公开发行并上市的相关事项尚在审核进行中以及受新冠疫情等因素影响，公司第三届董事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的任期也相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行高级管理人员的职责和义务。 1、沈荣明先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。 2、金拥军先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。 3、丁晓峰先生，简历参见本节之“1、董事会成员”。

1-1-57

（二）直接或间接持有发行人股份的情况

4、黄新洪先生，男，汉族，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1993年6月，任南京第三十四中学教师；1993年7月至1997年9月，历任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司项目经理、开发部部长；1999年2月至2016年5月，任联迪有限开发部部长、事业部部长、品管技改部部长；2016年6月至今，任公司副总经理。

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有发行人股份及变动情况如下：

注：间接持股数量仅取整数。除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属以任何方式直

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截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或者间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情形，已履行相关信息披露义务。

（三）对外投资情况

（四）其他披露事项

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员无与公司业务相关的对外投资情况。

1、董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。 2、董事、监事、高级管理人员的兼职情况截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员在发行人及全资子公司、控股子公司以外的主要兼职情况如下表所示：
	姓名	本公司任职	兼职单位	兼任职务	与本公司关系
	沈荣明	董事长、总经理	德富瑞	执行董事	本公司原控股股东
			联瑞迪泰	执行事务合伙人	本公司股东
			联瑞迪福	执行事务合伙人	本公司股东
			联瑞迪祥	执行事务合伙人	本公司股东
	丁晓峰	董事、董事会秘书、财务总监	德富瑞	监事	本公司原控股股东
	丁晓峰	董事、董事会秘书、财务总监	云境商务	监事	本公司参股公司
	梁宇峰	董事	上海益莘金融信息服务有限公司	总经理	本公司关联方
			上海益研投资咨询有限公司	总经理	本公司关联方
			海南益方科技有限公司	执行董事、总经理	本公司关联方
			上海益犇资产管理有限	总经理	本公司关联方

1-1-59

		公司
		上海世檀科技有限公司	董事	本公司关联方
		益盟股份有限公司	首席战略官	本公司关联方
		宁波欣崇企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
		宁波欣卓企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
蒋莉	独立董事	南通泰禾化工股份有限公司	独立董事	本公司关联方
蒋莉	独立董事	南京信嘉财务咨询有限公司	监事	独立董事亲属实际控制的企业
季学庆	独立董事	南京波长光电科技股份有限公司	独立董事	本公司关联方
		南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	本公司关联方
		桥麦互联科技（南京）有限公司	董事	本公司关联方
		江苏一夫科技股份有限公司	监事	无关联关系

3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（1）薪酬的组成及确定依据

报告期内，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。公司独立董事薪酬除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

（2）报告期内薪酬总额占发行人各期利润总额的比重

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员（含曾担任相关职务的人员）的薪酬总额占各期发行人利润总额的比重情况如下：

单位：万元

3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况（1）薪酬的组成及确定依据报告期内，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、社会保障及员工福利组成。其中，基本工资系根据上述人员的工作资历和业务水平制定；岗位工资系根据上述人员工作岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资和奖金系根据员工绩效考核结果确定；社会保障及员工福利系依据当地社会保障相关规定制定。公司独立董事薪酬除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。（2）报告期内薪酬总额占发行人各期利润总额的比重报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员（含曾担任相关职务的人员）的薪酬总额占各期发行人利润总额的比重情况如下：单位：万元
	项目	2021年度	2020年度	2019年度
	薪酬总额	361.78	420.45	396.61

1-1-60

利润总额	3,193.84	3,694.98	5,238.42
薪酬总额占利润总额比重	11.33%	11.38%	7.57%

九、重要承诺

（一）与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并在北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。3、公司股票在北京证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。若公司进入北京证券交易所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。4、在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。5、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不得低于发行价（如果公司进入北京证券交易所后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格）。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。6、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。7、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律

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				法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
其他股东（马向阳）	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并进入北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。3、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持数量不超过本人持有公司股份的100%。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。4、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。5、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
其他股东（联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥）	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	1、自公司审议公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事项的股东大会确定的股权登记日次日起，至公司完成股票发行并进入北京证券交易所上市之日或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。2、自公司股票在北京证券交易所上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该等股份。3、公司股票在北京证券交易所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非交易日，

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				则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。若公司进入北京证券交易所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。4、本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本企业在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本企业拟减持本企业在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不得低于发行价（如果公司进入北京证券交易所后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格）。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。5、若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。6、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本企业将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本企业未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿；如本企业因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本企业自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
董事、高级管理人员	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	（1）在本人担任公司董事和高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。（2）公司股票在北交所上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者挂牌后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月。若公司进入北交所后因派发红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价为除权除息后的价格。（3）本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北交所的规则及时、准确地履行信息披露义务。自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，若本人拟减持本人在本次发行前已持有的公司股份，则减持价格不得低于发行价（如果公司进

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				入北交所后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格）。减持方式包括竞价交易等中国证监会、北交所认可的方式。（4）若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。（5）如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北交所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北交所届时有效的规范性文件规定的处罚。
监事	2021年12月21日	-	股份锁定及减持承诺	1、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。2、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。本人在锁定期届满后减持公司股票的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件关于股东减持的规定，审慎制定股票减持计划，择机逐步减持，并将按照中国证监会、北京证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持方式包括但不限于竞价交易等中国证监会、北京证券交易所认可的方式。3、若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、如监管机构对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本承诺人将按照监管机构的相关规定或要求执行。上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的相关法律法规、中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。本人将严格遵守上述承诺及我国法律法规关于股东持股及股份减持、信息披露的有关规定，如因本人未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；如本人因未履行上述承诺而取得不当收益的，该等收益全部归公司所有，且本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚。
公司	2021年12月7日	-	稳定公司股价承诺	本公司将严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
控股股	2021年	-	稳定	本人将严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特

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东、实际控制人及/或董事（不含独立董事）、高管	12月7日		公司股价承诺	定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；同时，本人将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
其他股东（联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥）	2021年12月7日	-	稳定公司股价承诺	本企业将严格参照《南京联迪信息系统股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》中规定的控股股东各项义务和责任，全面且有效地履行各项义务和责任；同时，本企业将敦促其他相关方严格按照《南京联迪信息系统股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。
其他股东（联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥）	2021年12月7日	-	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境

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				外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本企业作为公司的控股股东及实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。
其他股东（马向阳）	2021年12月7日	-	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在本人作为公司的控股股东及实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。6、“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。

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公司

2021年12月7日

填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，募集资金项目具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。2、加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。3、保持并发展现有业务公司是专业的软件与信息技术服务提供商，结合自身较强的软件研发能力、多年的行业经验和技术积累以及对新兴的云计算、物联网、移动互联、大数据挖掘与应用、行业应用软件、行业平台软件等领域的探索布局，为国际、国内客户提供各行业领域的计算机应用解决方案或者按照客户要求开发相关产品与应用系统。公司的业务主要来自日本和国内市场，客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等诸多领域，且公司在日本设立控股子公司，具有较强的跨文化沟通能力及对行业较深刻的理解能力。公司未来将继续提升产品和服务开发能力，保持自己在市场的优势地位，并加大研发力度，提升公司盈利能力。4、完善内部控制，提升管理水平公司将按照相关法律法规和有关部门的要求，根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，进一步健全内部控制制度，加强内部控制体系建设工作，梳理业务流程，使公司所有部门和经济活动在内部控制框架内健康运行。同时，公司将积极完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，提升人力资源管理水平，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。5、其他方式公司承诺未来将根据中国证监会、北京证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照北京证券交易所上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反上述承

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				诺或拒不履行上述承诺，公司同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。上述各项措施为公司为本次发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次发行摊薄即期回报风险的措施，不代表公司对未来利润做出的保证。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本人承诺不越权干预公司的经营管理活动及资金使用，不侵占公司的利益，不占用或通过控制的其他企业占用公司资金；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本人愿意自动适用最新规定的相关要求；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其他投资者的补偿责任。
董事、高级管理人员	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本人愿意自动适用最新规定的相关要求；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京

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				证券交易所作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
其他股东（联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥）	2021年12月7日	-	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、本企业承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益；2、本企业承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、北京证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及北京证券交易所该等规定时，本企业愿意自动适用最新规定的相关要求；4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意将在股东大会、中国证监会及北京证券交易所指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会及北京证券交易所作出的监管措施。若本企业违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	规范和减少关联交易承诺	1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不利用自身对公司的控制地位，谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在作为公司控股股东及实际控制人或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。
其他股	2021年	-	规范	1、报告期内，本企业及本企业所控制的其他任何企业与公司发

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东（联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥）	12月7日		和减少关联交易承诺	生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本企业及本企业所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本企业及本企业所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本企业将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本企业承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。6、本企业不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本企业及本企业控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。7、本企业承诺在作为公司控股股东及实际控制人控制的企业或者持股5%以上股东期间，信守以上承诺。8、本企业承诺以上关于本企业的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本企业将承担一切法律责任。
其他股东（马向阳）	2021年12月7日	-	规范和减少关联交易承诺	1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下

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				属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在作为持股5%以上股东或担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。
董监高	2021年12月7日	-	规范和减少关联交易承诺	1、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。2、报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害公司及其子公司权益的情形。3、本人及本人所控制的其他任何企业将继续减少和避免与公司及其子公司的关联交易。对于必要的关联交易，本人将督促公司严格依照法律、法规及公司章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使公司及其子公司的合法权益受到损害。4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。5、本人将督促本人的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。6、本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会及北京证券交易所关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与公司及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。7、本人不谋求公司及其下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；亦不会谋求与公司及其下属子公司达成交易的优先权利。8、本人承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，信守以上承诺。9、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本人将承担一切法律责任。
公司	2021年12月7日	-	利润分配承诺	1、将通过召开股东大会、在中国证监会、北京证券交易所指定的信息披露媒体上发布公告等方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。2、若因公司未执行相关利润分配政策而导致公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在上述事实被中国证监会、北京证券交易所或司法机关等有权机关认定后，依法赔偿投资者损失。
公司	2021年12月7日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定

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			述或重大遗漏承诺	或处罚决定后依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
其他股东	2021年12月7日	-	招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法购回本企业已转让的限售股股份（如有），购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司本次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认定的价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。3、若公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
董监高	2021年12月7日	-	招股说明	1、公司向中国证监会、北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

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			书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若公司向北京证券交易所提交的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	依法为员工缴纳社会保险和住房公积金相关事宜承诺	1、公司本次公开发行并在北京证券交易所上市后，若应有权部门的要求或决定，公司及其子公司需为职工补缴社会保险费用、或公司及其子公司因未为职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失，本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。2、公司本次公开发行并在北京证券交易所上市后，若应有权部门的要求或决定，公司及其子公司需为职工补缴住房公积金、或公司及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在毋须公司支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。
实际控制人或控股股东	2021年12月7日	-	资金占用承诺	1、承诺人确认，截至本承诺函签署之日，本人及本人关联方不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司（含控股子公司）资金的情形，亦未违规要求公司（含控股子公司）对外提供担保。2、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规范治理制度的规定，不利用本人控股股东暨实际控制人的地位，为本人、本人控制的企业（如有）或其他关联方进行违规担保，以借款、代垫款项、代偿债务、对外投资等形式占用或转移公司资金、资产或其他资源。3、如违反以上承诺，本人愿意向公司承担赔偿责任及相应法律责任。

（二）前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺具体内容
实际控制人或控股股东	2016年11月16日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
其他股东	2016年11月16日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
董监高	2016年11月16日	-	同业竞争承诺	承诺避免同业竞争
实际控制人或控股股东	2016年11月16日	-	资金占用承诺	承诺不占用或转移资金、资产及其他
董监高	2016年11月16日	-	资金占用承诺	承诺不占用或转移资

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				金、资产及其他
其他股东	2016年11月16日	-	避免关联交易	承诺避免关联交易
董监高	2016年11月16日	-	避免关联交易	承诺避免关联交易

（三）其他披露事项

十、其他事项

无。无。

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第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）发行人的主营业务、产品及收入构成情况 1、发行人的主营业务情况联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。联迪信息主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务。 2、发行人的主要产品和服务（1）软件开发和信息技术服务 1）软件开发和信息技术服务的内容软件开发和信息技术服务（以下简称“软件开发技术服务”）是发行人最主要的收入来源，报告期内各期，该项业务的收入占比分别是87.77%、91.59%和95.06%。公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型IT技术等各方面的专业设计和开发人才。在项目开发和管理过程中，严格按照CMMI5、ISO9001、ISO27001等各类规范进行项目管理、确保信息安全，具备强大的交付能力和向客户提供多维度服务的能力。发行人基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术浪潮下长期积累的软件开发和信息技术服务能力和经验，面向行业最终用户、大中型信息系统集成商客户提供以下软件开发和信息技术细分服务：
	序号	技术服务事项	技术服务内容
	1	面向行业客户提供项目可行性研究	对于行业客户的重大项目，正式立项之前，为了验证其在业务和技术等各方面的市场先进性和项目可行性，对项目可能采用的新技术、新方法、新业务等加以必要的调研，以降低或规避项目实施过程中可能遇到的各种重大风险，通过必要的各种预研成果，最终形成项目立项可行性研究

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		报告，由行业专家、技术专家等进行评审。一般预研内容包括但不限于对国家政策、市场形势、建设方案、设备选型、投资估算等因素进行具体调查、研究、分析，确定风险因素，估计经济效益，判断项目立项是否可行
2	面向行业客户提供信息化平台建设架构设计、基础软硬件、中间件、应用软件的信息化咨询服务	针对客户在管理模式设计、业务流程重组、信息化解决方案设计等方面的改造需求，由发行人一方组织公司内部或外部的行业专家、技术专家、项目管理专家等专家团队，在对客户所提需求进行充分分析调研的基础上，提出满足客户需求的合理化改造意见和建议
3	面向行业客户的信息化产品或解决方案	对行业客户中普遍存在的业务、技术、管理等信息化方面的痛点、难点等，组织公司内部或外部的相关资源，进行产品化、工具化、模块化设计和制造，形成产品或解决方案。包括但不限于设计、开发、调试等各种工具、面向行业客户的各种业务功能组件或模块化组件、分析工具等
4	面向行业客户、系统集成商的各类应用软件开发服务	客户需求确定后，软件开发人员根据功能设计书或详细设计书等的要求进行软件架构设计和编码、软件调试等，包括但不限于各类设备、子系统间的接口、协议、工具软件、网络等相关应用软件的开发服务
5	针对行业客户特殊业务场景的定制化应用软件开发服务	根据客户的实际业务需求，为客户量身定制一系列符合其实际应用需求的软件开发服务
6	计算机业务系统运维支撑服务	是指对企业已经建立好的网络软硬件的维护，其中包含了对应用软件的维护，对IT运行环境(如硬软件环境、网络环境等)、IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。包括设备管理、应用/服务管理、存储/容灾管理、业务管理、目录/内容管理、资源资产管理、信息安全管理、日常工作管理等内容

发行人软件开发技术服务的信息化成果在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等主要终端行业的应用具体如下：

发行人软件开发技术服务的信息化成果在公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、金融行业、汽车后市场和新零售行业等主要终端行业的应用具体如下：
	主要面向的领域		提供的产品及服务
	公用事业	电力	2.设备管理系统：包括设备资产精益管理、智能运检指挥管控等。 3.规划管理系统：包括基于人机交互的一站式智慧服务、电网辅助规划管理等。 4.企业信息化管理系统：为电力产业集团直属单位提供单位内部业务和办公流程梳理服务。
		交通	2.城市交通运管业务管理系统：主要建设内容包括数据资源中心、综合业务平台、指挥调度中心、地理信息一张图等。 3.桥梁隧道运管业务管理系统：主要建设内容包括安全监测、运营管理、指标统计、灾害预警、评估模型、健康报告、养护计划、发展决策等。

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		5.船闸联动可视化智能管控平台：通过采集船舶的航向、航速、位置、识别码等动态和静态信息，实现船舶的调度安排、作业管理、应急指挥的管理。 6.智能船闸无线管控平台：主要建设内容包括：船闸控制、路灯控制、视频监控、安全巡检、无线语音等。 7.港口货物调度平台：基于物联网，将船主、货主、班组、管理者涉及的发货流程、装货流程、卸货流程、提货流程做了统一的整合，形成了港区卡口管理系统、港口智能调度平台、港口物联设备管控平台、AIS船舶定位系统、港口业务办理APP等一系列的应用。
	旅游	2.面向商家的信息服务：包括宾馆酒店、餐饮运输、购物、娱乐等，提供广告、电子商务、订购等服务信息。 3.面向景区景点的信息服务：实现景区内部的管理包括安防、导览、门票、信息发布、停车、客流客源等数据发掘和分析。 4.面向旅游者的信息服务：主要是针对C端的用户行为分析、用户喜好分析、精准营销等。
	环保行业	主要建设内容包括：例行监测数据交换、自动监测数据交换、质量分析及监测报告（环境、大气、水资源、声音、重金属、生物生态、重点污染源等）、数据监测与环境管理一张图等。
	水利水务	主要建设内容包括：地理信息管理、水利水务规划管理、防汛指挥决策、水资源管理、闸泵站管理、排水管理、供水管理、水政巡查管理、水利水务工程管理、政务办公、数据中心等
金融行业		2.银行间实时交易清算：本方案为面向日本国内各个都市银行、地方银行开发的与日本银行金融网络系统（新日银Net）进行实时对接的大金额（单笔交易额超过1亿日元）的符合国际金融标准的金融交易系统。 3.网络银行：基于云平台，以个人电脑、智能终端、手机等设备为基础，重新构建了满足日本金融行业信息系统中心（FISC）对于数据保护、防止未授权使用、威胁检测和灾难恢复等高标准安全要求的网上银行系统。 4.信托投资：通过与银行的资产运用管理、消费贷管理、外汇资产管理等系统相融合，使用户能够通过个人网上银行、各银行支行分点的窗口系统等来更方便快捷的进行基金交易，从而更好的进行资产的保值升值。
汽车后市场		主要建设内容包括：车辆客户管理系统、汽车保养管理系统、汽车零配件流通管理系统、汽车维修管理系统、汽车回收再利用管理系统、二手车交易系统等。
新零售行业		2.售后服务平台：在现有零售商业务及系统基础上进行跨越，注重业务操作扩展及任务单元高重用性，从而提供全品牌、全服务、跨行业的售后服务支持。主要建设内容包括：服务单元、物流任务、售后工

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报告期内，发行人软件开发技术服务信息化成果主要应用在公用事业、金融行业、汽车后市场、新零售等行业领域，报告期内发行人在公用事业信息化领域的软件开发技术服务收入金额和占比呈逐年增长趋势，最近一年收入占比已达59.85%，通过多年深耕，公用事业信息化领域已成为发行人的核心业务领域。报告期内发行人在金融行业、汽车后市场以及新零售领域的软件开发技术服务收入整体较为稳定，收入占比在10%左右波动。 2）软件开发和信息技术服务的市场区域发行人借助长期积累的软件技术人才队伍、项目开发管理经验等服务于日本市场和国内市场客户。公司自成立以来至2008年，业务收入的90%以上主要来自于日本市场，国内业务仅局限于i-Office等网上办公软件产品的销售。2008年国际金融危机的爆发，日本IT市场需求普遍受到影响，导致发行人来自日本市场的订单出现下滑。公司经营层意识到过于依赖单一市场所带来的经营风险，及时调整市场经营策略，决定利用多年在日本市场积累的业务管理经验、人才和技术优势等积极开拓国内业务。随着国内IT业务市场需求的快速发展，公司经过对国内IT业务市场的多年耕耘，目前已经形成日本IT市场和国内IT市场并驾

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公司报告期各期前三大软件产品销售项目情况如下：

期间

序号

项目名称

销售内容

客户名称

销售收入（万元）

毛利率

2021年度

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

312.90

58.59%

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

256.84

42.50%

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

227.05

64.92%

2020年度

国网上海电科院院台区多源供电安全管控能力改造在线监测系统省调采购合同

在线监测系统、省级调度系统

国网上海市电力公司

456.99

34.96%

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

329.44

60.07%

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

318.28

52.29%

2019年度

应用软件开发销售合同

购物网站应用软件模块、航空公司管理应用软件模块、数字货币平台应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块

株式会社CAICA DIGITAL

463.21

74.49%

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2	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、航空公司管理模块应用软件模块、数字货币平台模块应用软件模块、通信企业设备管理应用软件模块、虚拟货币交易应用软件模块、交通卡付费积分等应用软件模块	株式会社CAICA DIGITAL	440.16	57.98%
3	应用软件开发销售合同	购物网站应用软件模块、航空公司管理应用软件模块、数字货币平台应用软件模块、通信企业设备管理等应用软件模块	株式会社CAICA DIGITAL	309.15	69.87%

公司报告期内各期软件产品销售收入分别为1,908.17万元、1,778.29万元和1,026.03万元，占营业收入的比重分别为7.68%、7.85%和4.44%，收入下滑主要系对日软件产品销售受日元兑人民币汇率下滑和国内软件技术开发人员赴日往来受新冠疫情限制等影响所致。报告期内，公司通过自主研发积极发展产品化软件销售业务，该类业务具有可持续性。

发行人软件产品销售业务的主要客户为国网上海市电力公司和日本的株式会社CAICA DIGITAL。

发行人在电力行业领域拥有着丰富的专业软件产品，该些软件产品的应用主要为提升客户的业务管理能力，例如：运维管理系统帮助国网上海电科院提升故障信息分析管理能力，在线监测系统帮助国网上海电科院提升台区多源供电安全管控管理能力。发行人在智慧城市管理方面应用的产品包括日恒iGov电子政务系统、联迪恒星智能交通云平台软件、联迪信息旅游系统软件V1.5、联迪信息城市道路规范化管理软件V1.0、联迪信息重点项目大督查APP软件等，涉及城市道路交通管理、项目管理和政务管理等多个方面。

发行人向日本客户销售的软件产品主要应用在电商和智慧城市管理领域，例如，为株式会社CAICA DIGITAL开发的电商店铺管理软件、电商订单管理软件以及无现金支付软件产品。

（3）计算机系统集成服务

计算机系统集成（SI，System Integration）是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便

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报告期内，发行人计算机系统集成服务存在技术服务采购。发行人负责客户需求分析、结构设计及系统联调测试，技术含量较高；技术服务采购内容为软件编码，技术含量较低。发行人计算机系统集成服务的应用行业领域主要包括医疗和电力等领域。例如，发行人的金湖县人民医院设备购置项目为其提供了智慧医疗方案，可以无缝对接医院、银行、医疗保障局等相关部门，将自助发卡机、挂号缴费机、查询打印机功能集成，综合医院的自助服务、资金管理和业务管理等功能模块，为就诊患者提供了极大的便利性，简化了就医流程，减轻了医生的工作量，较大程度地提高了医院的工作效能。公司报告期各期前三大系统集成项目情况如下：

期间

序号

项目名称

销售内容

客户名称

销售收入（万元）

毛利率

2020年度

金湖县人民医院设备购置合同

自助缴费系统及终端

金湖县医药有限公司

26.55

32.70%

2019

虹梅区域视频监控系

故障统计分析平台软件

上海铂珏传感科

453.12

2.35%

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年度		统采购合同	及虹梅区域视频监控系统	技有限公司
	2	金湖县人民医院设备购置合同	自助终端及配套系统	中国建设银行股份有限公司淮安分行	261.50	51.07%
	3	流域电厂2019年水情数据采集网络安全防护整改工程合同	电厂水情采集通讯程序改造及通讯服务器、机柜等设备	湖南五凌电力科技有限公司	198.11	3.00%

注：公司2020年度仅有一个系统集成项目收入，2021年度无系统集成项目收入。

系统集成业务是公司软件开发技术服务业务的延伸派生业务，报告期内各期收入分别为1,080.30万元、26.55万元和0元，收入占比分别为4.35%、0.12%和0%，2019年度和2020年度毛利率分别为14.43%和32.70%。系统集成业务整体毛利率较低且各个项目间毛利率存在一定波动，主要系公司需根据项目需求外采硬件设备，硬件设备的成本对项目毛利率影响较大。与金湖县医药有限公司和中国建设银行股份有限公司淮安分行合作的系统集成项目最终用户均为金湖县人民医院，项目外采硬件成本占比较低，因此项目毛利率较高。在公司交付能力有限的情况下，公司自2019年开始减少系统集成相关业务，将发展重心放在更具技术优势和毛利率较高的软件开发技术服务业务和软件产品销售业务。

（4）培训服务

根据江苏省教育厅办公室《关于做好高等学校服务外包类专业嵌入式人才培养项目申报工作的通知》，公司积极参与嵌入式人才培养项目，加强与高校的合作、细化人才培养方案、优化嵌入式课程模块，提升学生的校外实践能力。通过与高校的联合培养，将软件开发领域实践经验运用于教学，为学生培养软件开发技能，同时为公司培养可用人才。

发行人培训服务存在技术服务采购，主要为发行人向南京联迪杰易职业培训学校采购的培训相关组织及授课服务。南京联迪杰易职业培训学校业务范围为中级计算机程序设计员培训，发行人与南京联迪杰易职业培训学校开展合作，主要原因为发行人需要南京联迪杰易职业培训学校组织培训，公司在培训过程中主要提供课程内容及实操案例。课程内容及实操案例是培训的核心部分，由发行人根据项目经验整理形成；课程组织及授课主要是流程化管理，附加值较低。

3、发行人营业收入的构成

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（二）发行人主要经营模式 1、盈利模式经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过软件开发技术服务获取收入和利润，报告期内各期，软件开发技术服务的收入占比分别为87.77%、91.59%和95.06%，呈上升趋势，公司主营业务突出。软件产品销售、系统集成服务是发行人的收入和利润来源之一，但占比较小。 2、业务和服务模式（1）发行人软件开发技术服务的计价模式根据客户采购发行人软件开发技术服务的标的不同，发行人与客户签订的合同标的可区分为“交付符合质量标准的成果物”（发行人称之为“项目业务服务合同”）和“提供人员开发劳动工作量”（发行人称之为“人力外包服务合同”）。项目业务服务合同开发成果物的定价方式可根据实际需要区分为“人月工作量定价”和“项目整体定价”两种定价方式，两种定价核算方式下均系对具体项目开发成果的采购；而采购的“提供人员开发劳动工作量”因为提供服务的性质一般只能采用“人月工作量定价”。在软件开发行业，由于软件产品的无形特性，难以用其他方式衡量其价值，过去行业内通常采用人月开发工作量来核算项目开发成果的价值。随着信息技术的发展以及软件标准化逐步成为行业趋势，采用项目整体定价成为了行业终端用户首选的计价方式，特别是在中国。

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日本企业精细化管理的习惯，决定了日本发包商倾向于将软件项目拆分为若干个阶段及若干个模块任务。在对日技术服务中，人月计价是指，公司根据项目实际情况通过代码行估算法（Line of Code，LOC）、功能点估算法（Function Point，FP）等方法，估算出项目规模（项目开发量）；然后根据行业基准和历史报价经验等确定生产率指标，如每人月开发的代码行数（SLOC/MM）、功能点耗时率（PDR）等；最后用项目规模除以生产率指标，计算项目总体所需的标准工时数即人月数。随后，公司根据客户要求的开发期限安排项目进度，将项目总体所需人月数按各开发阶段工作占比拆分至基本设计、详细设计等各阶段所需人月数;根据客户的里程碑，公司制定出合理开发计划，比如1-3月完成基本设计、4-6月完成详细设计，7-9月完成编码和单元测试阶段，编码和单元测试再分成若干个子系统模块的开发工程，用每个开发工程的人月数除以每个工程的期间，就可以得到以人月为单位的每个月的开发工作量。在对日外包服务的发展初期，由于中国的软件开发企业能力尚弱，无法独立负责单一阶段及相应系统模块的编码开发任务，也无法承担成果物的质量保证，因此，只能根据日方人员的安排从事纯劳务服务，用人月核算其开发工作量并支付报酬。随着中国软件开发企业的发展，部分中大型软件企业已逐步掌握了各类软件全流程开发的能力，在此情况下，日方发包商逐步退出了部分阶段开发工作的管理，由中方独立完成某一个阶段的全部开发工作，并独立承担开发成果物的交付期限和质量保证。发行人境内外软件开发技术服务按“项目业务服务合同”和“人力外包服务合同”以及不同合同标的下按“人月工作量定价”和“项目整体定价”划分的收入构成情况如下：单位：万元
	项目			2021年度		2020年度		2019年度
	项目			金额	占比	金额	占比	金额	占比
	国内软件开发技术服务	项目业务服务合同	项目整体定价	6,575.71	29.95%	6,717.36	32.38%	5,974.50	27.40%
		项目业务服务合同	人月工作量定价	3,647.69	16.61%	2,931.17	14.13%	2,089.66	9.58%
		人力外包服务合同		944.51	4.30%	437.00	2.11%	1,667.06	7.65%
		小计		11,167.90	50.86%	10,085.53	48.62%	9,731.22	44.64%

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对日软件开发技术服务	项目业务服务合同	项目整体定价	6,001.04	27.33%	5,938.49	28.63%	6,238.97	28.62%
	项目业务服务合同	人月工作量定价	2,785.52	12.69%	2,133.11	10.28%	3,239.12	14.86%
	人力外包服务合同		2,003.50	9.12%	2,587.90	12.47%	2,592.06	11.89%
	小计		10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
合计			21,957.96	100%	20,745.03	100%	21,801.37	100%

发行人的软件开发技术服务合同主要以项目业务服务合同为主，即以向客户交付符合质量标准的成果物作为服务合同标的；以提供人员开发劳动工作量为标的的人力外包服务合同为辅。对于客户需求比较稳定，且发行人和客户之间能够明确彼此的责任约束关系和限制条件的情况下，双方签订项目业务服务合同，即发行人需要承担成果物交付和质量保证的责任。反之，客户需求不稳定，存在重大变更风险，或发行人和客户之间不能明确界定双方责任约束关系和限制条件，双方签订以人员开发劳动工作量为标的的人力外包服务合同，发行人无需承担成果物交付和质量保证责任。对发行人而言，项目业务服务合同需要发行人具备项目整体管控的能力，所需承担的项目风险和责任较大；而纯粹以人员开发劳动工作量核算服务收入的人力外包服务合同，对发行人的项目整体管控能力要求较低，所需承担的风险和责任相应较小。对同一个客户或同一个项目，双方初期刚开始合作时，因双方参与人员对彼此的业务流程、管理方法等尚需磨合，一般以签订提供人员开发劳动工作量的人力外包服务合同为主。双方合作关系比较成熟后，一般以签订项目业务服务合同为主。发行人在与客户之间建立长期稳定的合作关系的过程中，根据实际项目情况与客户协商采用哪一种合同形式。

（2）发行人服务的主要市场区域

软件开发技术服务作为发行人的主要业务，根据市场区域的不同，可以分为针对日本客户的软件开发技术服务（以下简称“对日技术服务”）和针对国内客户的软件开发技术服务（以下简称“国内技术服务”），报告期内，不同区域的软件开发技术服务收入情况具体如下表所列：

单位：万元

项目

2021年度

2020年度

2019年度

金额

占比

金额

占比

金额

占比

国内技术服务

11,167.90

50.86%

10,085.53

48.62%

9,731.22

44.64%

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对日技术服务	10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
合计	21,957.96	100%	20,745.03	100%	21,801.37	100%

1）对日技术服务在对日技术服务中，根据客户的属性不同可以分为两大类，一类是行业终端用户，包括日本最大的移动通信运营商株式会社NTTドコモ（NTT Docomo Inc.）、日本大型电信公司KDDI株式会社等大型企业；一类是大中型信息系统集成商（即“软件发包商”），如株式会社CAICA DIGITAL、日本电子计算株式会社等。在对日技术服务中，公司为行业终端用户提供行业信息化解决方案及相应的定制化软件开发服务或承包信息系统集成商发包的软件开发项目整体或部分的开发内容，并按照约定的进度与质量要求交付成果物。过去，发行人以服务于日本软件发包商为主要收入来源，近年来，发行人对日行业终端用户的收入已逐步提高，成为了发行人对日技术服务收入的重要组成部分。

①对日技术服务业务流程

在传统的对日软件开发业务中，由于日本文化特有的保守性，行业终端客户一般倾向于将业务外包给日本本土资金雄厚、抗风险能力强、在日本当地可承担法律责任的大型信息系统集成商（即“软件发包商”），目前主要有30多家信息系统集成商控制着日本的IT服务客户资源。由于日本劳动力紧缺，日本的大型信息系统集成商承接到行业终端客户发包的软件开发项目后，倾向于将软件开发流程中的部分阶段或模块分包给其他国家的软件开发商。由于中国与日本文化同源，距离相近，日本大型信息系统集成商更倾向于与中国的软件开发服务商合作，这也是对日软件外包服务的由来原因。因此，深入的了解日本的文化，真正的理解日本软件的开发流程，是对日技术服务的基本要求。日本软件开发流程分为需求分析、基本设计、详细设计、编码、单体测试、结合测试、系统测试、系统导入、运用与维护等步骤。

②发行人在对日软件开发流程中参与各阶段任务的情况

结合日本软件开发和技术服务的流程，发行人在对日技术服务的主要承担的软件开发阶段事项具体如下表所列：

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序号	开发流程	主要内容	发行人参与的阶段任务
1	需求分析	需求分析是软件开发的第一步，必须和客户进行接触，了解客户的需求，在熟知客户业务流程的基础上对客户需求进行定义。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段工作基本由日方承担。	发行人通过派驻核心服务人员的方式为终端行业用户和大型信息系统集成商提供需求分析服务，形成客户认同的信息化解决方案后，为承担各阶段的工作打下基础
2	基本设计	基本设计人员需要和客户进行反复沟通来确定系统的具体功能，包括系统的各个画面输入输出的设计，数据库设计。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由日方承担。	本阶段工作大部分由发行人承担，由发行人核心人员基于前期需求分析提供基本设计服务
3	详细设计	是编码之前的最后设计阶段，是为实现基本设计各个功能而进行的画面、模块及逻辑等的详细设计。基本上程序员可以根据详细设计完成编码。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担，也有些项目由日方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，主要由发行人员工实施
4	编码	程序员根据详细设计书进行程序的编写。在编码过程中，为了增加程序的可读性及可维护性，需要适当的增加日文注释。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
5	单体测试	单体测试又称为白盒测试，是编码完成后，对每个模块或者画面，检测是否符合设计书所要求的功能的测试。该阶段需要先根据详细设计书的功能做成单体测试式样书。测试者需要严格按照测试式样书来检测程序是否完成了系统需要的功能以及是否有错误。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方完成。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
6	结合测试	结合测试又称为IT或者黑盒测试。是单体测试完成后，把各个功能模块，画面结合起来进行的测试。使用业务数据来检测各个模块，画面之间是否能够正常运行，功能是否实现。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由中方承担，也有些项目由日方承担。	本阶段工作一般由发行人承担，由发行人员工或技术服务供应商实施
7	系统测试	系统测试也称为ST，是将已经完成的软件，作为整个计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、数据等元素结合在一起，在模拟实际的运行环境下，对系统的一系列测试。主要用来验证软件是否与需求定义相符，以及功能和性能是否满足要求。在一般对日软件开发外包服务的过程中，本阶段一般由日方承担。	一般由日方承担，部分项目的本阶段工作由发行人承担
8	系统导入	系统导入是系统开发及测试完成后，做成系统导入文档交付给客户或实际到客户现场对客户进行系统导入及培训。	一般由日方承担，部分项目的本阶段工作由发行人承担

③发行人对日技术服务的业务模式

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从主要合作形式上看，在一个大型软件信息系统开发项目中，日本终端行业用户及软件发包商往往会将各阶段的开发事项分成若干个任务订单发包给发行人及其他软件外包服务商，并核算开发项目的工作量及对应的订单金额，发行人完成的任务成果需经客户检验认可。基于上述合作模式，公司与客户的合同签订方式分为两种，一种是与客户签订长期框架协议，作为双方合作的基础合同。在基础合同中约定客户委托公司进行软件的分析、设计、开发等业务，长期框架协议同时约定，具体的服务内容、服务报价将在个别合同中进行约定，个别合同在客户向公司发出服务订单、公司同意并接受后成立。对于未与公司订立长期框架协议的客户，双方直接签订个别合同。在公司与客户签订个别合同后，客户会向公司下达订单（注文书），公司需要按照订单的具体要求提交开发成果。公司向客户提交交付报告（纳品书）兼验收报告（检收依赖书），客户业务部门负责人会对工作完成情况进行验收，验收通过后公司向客户提交付款申请（请求书）进行请款，客户确认无误后进行结算付款。长期为海内外大型信息系统集成商、行业终端用户提供全业务流程的技术服务所积累的丰富技术经验和行业信息化解决方案案例是发行人获得日本行业终端用户信任并从终端用户处直接承接软件信息系统开发业务的技术基础。 ④对日技术服务按离岸方式和在岸方式划分按照服务对象的地域不同，软件服务可分为在岸方式和离岸方式；发包商和接包商在一个国家为在岸方式的软件服务（Onshore Outsourcing）、发包商和接包商在不同国家为离岸方式的软件服务（Offshore Outsourcing）。公司的对日软件开发技术服务中的离岸业务由发行人境内的主体南京联迪负责执行，项目人员在境内完成工作；在岸业务由发行人在日子公司日本联迪负责执行，同时日本联迪会将部分开发任务分包给公司境内主体南京联迪和泰州联迪。公司的对日软件开发技术服务收入按离岸、在岸的分类情况如下：单位：万元
	项目	2021年度	2020年度	2019年度
	离岸对日软件开发技术服务	1,484.64	1,814.77	2,717.08

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在岸对日软件开发技术服务	9,305.42	8,844.73	9,353.06
合计	10,790.06	10,659.50	12,070.14

公司报告期内各期离岸对日软件开发技术服务收入分别为2,717.08万元、1,814.77万元和1,484.64万元，呈下滑趋势，主要是由于南京联迪人员赴日业务沟通往来受到新冠疫情的不利影响；在岸对日软件开发技术服务收入分别为9,353.06万元、8,844.73万元和9,305.42万元，其中各期日本联迪向公司境内主体南京联迪和泰州联迪分包、采购的金额分别为5,489.59万元、4,614.99万元和4,574.88万元。

公司的对日软件开发技术服务面向在日客户及部分日本客户在中国香港的子公司，采用日元及港币进行结算，客户在对公司提交的开发成果验收认可后进行付款结算。

2）国内技术服务

发行人国内业务的开展得益于多年深耕对日软件开发和信息技术服务积累的丰富的项目开发和管理经验，掌握了大量的业务功能模块和底层框架的设计方法，形成了完善的项目开发和管理体系。这为发行人开拓国内业务市场业务打下了良好的基础。近年来，随着国内互联网行业的快速发展，国内各行业因“互联网+”而受益并在企业互联网信息化管理的业务模式方面取得了领先优势。发行人在国内行业互联网信息化开发服务过程中，积累了丰富的项目开发管理经验、底层架构和功能模块，可以将相关成果快速移植并应用于对日软件开发和信息技术服务中，从而提升发行人对日软件开发和信息技术服务的整体竞争力。综合以上可见，发行人海内外业务已形成了良性互动的发展关系，通过不断吸取日本和国内的优势经验，推动公司业务的整体发展。

①国内技术服务的客户类别

国内技术服务根据客户属性的不同，也分为行业终端用户和软件发包商两类用户。

国内行业终端用户主要涉及公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）和新零售行业等领域，包括江苏电力信息技术有限公司、江苏方天电力技术有限公司、国网上海市电力公司、苏交科集团股份有限公司、京东五星电器集团有限公

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司等。针对国内行业终端用户，公司根据客户的需求及行业特性为客户提供定制软件开发服务，并在开发完成后实施成果交付，交付开发成果同时会提供软件需求说明书、设计书、产品使用说明书、运维说明书等。一般交付的定制软件开发的知识产权归客户所有。国内软件发包商主要为国内软件企业和日本大型信息系统集成商在中国设立的子公司。发行人在国内软件开发和信息技术服务市场经营多年，通过完善的软件开发管理体系、丰富的软件开发经验树立了良好的行业口碑。软件开发行业内企业承接大型软件开发项目往往会选择发行人这样的优质企业进行合作开发，将部分阶段或模块的开发任务进行分包。发行人掌握着丰富的软件开发人才供应渠道和软件开发项目信息渠道，发行人一般将国内软件开发企业分包的诸如编码等人力密集型工作继续分包给其他小型软件开发企业，由发行人按照统一的开发管理规范实施开发工作的管理；而技术含量较高的基本设计、重难点任务的开发等工作，则一般由发行人独立承担。发行人作为一家综合的软件开发和信息技术服务提供商，通过为国内软件开发企业提供信息技术服务，可以使得发行人及时掌握行业的发展动态、获取项目机会、积累行业软件开发经验和提升人员使用效率。长期持续的合作，也有助于发行人可以维护好与软件开发企业的良好合作关系，便于发行人在承接大型项目时也能获得相关企业的合作支持。 ②国内技术服务的业务流程发行人在对日软件开发和信息技术服务丰富经验的基础之上，结合国内客户的实际需求，对国内业务流程进行了针对性的改进和优化。
	序号	开发流程	主要内容
	1	项目预研	对项目所要采用的技术、架构等进行立项前研究并形成可行性预研报告。本阶段工作由客户方主要承担，发行人参与。
	2	项目立项	对预研报告内容，进行专家评审。本阶段工作由客户方主要承担，发行人参与。
	3	业务需求分析及架构设计	需求分析是软件开发的第一步，与客户进行接触，了解客户的需求，在熟知客户业务流程的基础上对客户需求进行定义。架构设计包括业务架构和技术架构两个方面的设计。本阶段工作由双方共同承担或由发行人主要承担。
	4	功能设计	需要和客户进行反复沟通来确定系统的具体功能，包括系统的各个画面输入输出的设计、数据库设计、模块及逻辑等的详细设计等。本阶段一般由我方主要承担。
	5	编码及单体测试	程序员根据功能设计书进行程序的编写。在编码过程中，为了增加程序的可读性及可维护性，需要适当的增加注释。单体测试又称为

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		白盒测试，是编码完成后，对每个模块或者画面，检测是否符合设计书所要求的功能的测试。该阶段需要先根据功能设计书的功能做成单体测试式样书。测试者需要严格按照测试式样书来检测程序是否完成了系统需要的功能以及是否有错误。本阶段主要由发行人承担。
6	结合测试	结合测试又称为IT或者黑盒测试。把各个功能模块，画面结合起来进行的测试。使用业务数据来检测各个模块，画面之间是否能够正常运行，功能是否实现。本阶段主要由发行人承担。
7	系统测试	系统测试也称为ST，是将已经完成的软件，作为整个计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、数据等元素结合在一起，在模拟实际的运行环境下，对系统的一系列测试。主要用来验证软件是否与需求定义相符，以及功能和性能是否满足要求。本阶段主要由发行人承担。
8	系统上线	系统导入是系统开发及测试完成后，做成系统导入文档交付给客户或实际到客户现场对客户进行系统导入及培训。
9	运用与维护	对客户实际使用过程中出现的问题进行对应的调试和修改。

③国内技术服务的业务模式

发行人国内软件开发模式称为信息化全栈式服务，针对客户信息化的多维度需求提供全方位的解决方案。

发行人凭借多年积累的软件技术开发和项目管理经验，长期服务于电力等公用事业领域和大型零售电商等行业客户，形成了一套针对不同行业客户的成熟稳定的业务模式和服务体系。在长期服务国内客户的过程中，深度融合到行业客户的核心业务系统的设计与开发中。对客户在业务设计层面和实现层面的难点、痛点深入展开调研的基础上，对共性问题探索实现技术和业务层面的解决方案和产品，快速应对客户需求。对客户特性问题，给予特性化、定制化处理。除软件设计和开发等技术实现层面外，在业务层面也具备了向客户提供产品或业务流程解决方案的能力。随着不断与国内客户在技术、核心业务等全方位的持续深度融合，合作领域不断拓展，合作深度不断加强，形成了与客户长期共赢、与客户共同进步成长的良好商业局面，为发行人赢得了一批发展前景良好、粘性较高、相对稳固的国内业务客户群。

发行人多年在行业客户中积累的良好口碑，以及从业10年以上的资深技术和业务专家团队、在各个行业领域丰富的业务/技术经验、适用不同场景的产品和中间件，为发行人不断开拓新的行业客户、实现业务增长，打下了良好的基础。发行人基于长期的软件开发实践经验，在项目报价和投标前通过人月工作量的方

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发项目中分包的不同的子系统模块，并因此掌握了不同功能模块的底层框架编码和技术经验。软件架构一般分为表现层、业务层、持久层和数据库。不同领域的软件，由于客户的功能要求不同，表现层的用户界面、人机互动操作习惯，业务层和持久层的业务逻辑模块和底层语言数据均有不同的开发要求，如果开发不同领域和功能的软件都重新设计软件架构以及内嵌的逻辑架构、底层语言数据，则工作量较大，不符合企业的经济性和效率性原则。为解决该问题，提升公司的综合软件开发服务能力，公司的业务模式以模块化开发为核心。模块化是软件系统的属性，一个软件系统可以被分解为一组高内聚、低耦合的模块。这些模块拼凑下就能组合出各种功能的软件，经验丰富的工程师负责模块接口的定义，经验较少的则负责实现模块的开发。公司在长期模块化开发的过程中，积累了丰富的行业软件架构、逻辑模块以及对应的底层框架编码，使公司可以更为高效的为客户提供软件开发服务，达成客户的软件开发需求。模块化开发的业务技术模式是发行人长期为日本大型软件开发商和行业终端用户提供软件开发技术服务过程中积累了丰富的行业软件架构、逻辑模块以及对应的底层框架编码所形成的。（4）面向行业最终用户和软件承包商的软件开发技术服务公司报告期内各期境内外软件开发技术服务中来自行业最终用户和软件承包商的业务收入及占比情况如下：单位：万元
	项目		2021年度		2020年度		2019年度
	项目		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	国内软件开发技术服务	行业最终用户	8,013.52	36.49%	6,352.43	30.62%	5,550.95	25.46%
		软件承包商	3,154.39	14.37%	3,733.10	18.00%	4,180.27	19.17%
		小计	11,167.90	50.86%	10,085.53	48.62%	9,731.22	44.64%
	对日软件开发技术服务	行业最终用户	7,420.77	33.80%	6,341.42	30.57%	5,809.95	26.65%
		软件承包商	3,369.29	15.34%	4,318.08	20.82%	6,260.19	28.71%
		小计	10,790.06	49.14%	10,659.50	51.38%	12,070.14	55.36%
	合计		21,957.96	100.00%	20,745.03	100.00%	21,801.37	100.00%

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向第三方采购技术服务是软件开发企业在实施业务活动中的通行做法，属于行业惯例。根据公开信息披露资料显示，可比公司均存在向第三方进行技术服务采购的情形。公司技术服务采购的实质是为了优化公司人力资源结构，满足项目交付时间的要求，将非核心模块或功能测试等工作向技术服务商进行采购，系公司在市场竞争环境下为提供资源利用效率、降低成本和实现业务快速发展所采取的一种经营策略。由于行业内提供软件开发技术服务的供应商数量众多，竞争充分，公司技术服务费采购金额较为分散，不存在对单个供应商的重大依赖。经过多年经营与探索，公司通过研发通用架构平台和在长期开发服务过程中积累的功能模块，为后续软件开发工作打下了坚实的基础。在公司成熟的项目开发管理体系下，将项目中部分附加值较低的环节或模块开发任务以对外采购技术服务的方式实施不会对项目质量及进度造成影响。不同软件开发公司的项目管理体系、开发环境和模型均有差异，为提升管理和开发效率，公司往往会选择长期合作并熟悉公司软件开发体系的技术服务供应商进行合作。（3）技术服务采购占比较高的项目与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款报告期内各期公司前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过50%的项目情况及与主要供应商签订合同的服务内容、结算条款如下： 2021年度前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过50%的项目及与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款如下：

序号

客户名称

项目名称

营业收入（万元）

营业成本（万元）

技术服务采购成本（万元）

技术服务采购成本占比

主要技术服务供应商名称

技术服务合同类型

技术服务合同主要服务内容

技术服务合同结算条款

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同联迪2021

1,186.74

831.9

687.15

82.60%

南京瀚宇环保装备有限公司、南京环源电子商务有限公司、南京慧松云数大数据有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京共识信息科技有限公司

对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购

乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服

1、乙方在次月10日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮

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2	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同省级综合能源服务平台优化完善提升	419.98	344.83	312.42	90.60%	南京慧松云数大数据有限公司、云境商务智能研究院南京有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、江苏嘉迪环保生物科技有限公司、江苏必封信息安全有限公司	合同	务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、测试、运维及实施等。	箱进行核对确认。2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。
3	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同2020年江苏云网综合能源服务项目	373.26	300.38	222.55	74.09%

南京慧松云数大数据有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、南京荣毅实验科技有限公司、南京环源电子商务有限公司、江苏领航服务外包有限公司

4	江苏电力信息技术有限公司	企业中台管理平台二期-代码开发外包	316.77	244.36	174.12	71.26%	南京如信电子科技有限公司、江苏邦宁智慧环境有限公司、江苏领航服务外包有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、江苏必封信息安全有限公司
5	江苏电力信息技术有限公司	电网资源服务平台输电、变电、配电、技改大修、防汛业务应用代码开发外包	316.04	266.57	249.3	93.52%	南京绿和信息技术有限公司、南京启珩信息技术有限公司、江苏端木软件技术有限公司、南京霖育堂网络科技有限公司、南京青花瓷软件科技有限公司
6	厦门微汇管车信息科技有限公司	汇管车系统用户账务管理	300	302.09	193.33	64.00%	南京毫克环境科技有限公司、南京慧松信息工程有限公司、南京博斯环境科技有限公司、江苏领航服务外包有限公司、南京版石软件科技有限公司
7	江苏方天电力技术有限	外包订单合同2021年江苏云网综合	254.83	206.71	193.6	93.66%	南京环源电子商务有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京瀚宇环保装备有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、南京慧松信息工

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2020年度前十大项目中技术服务采购成本占营业成本比重超过50%的项目及与供应商签订合同的主要服务内容、结算条款如下：

序号

客户名称

项目名称

营业收入（万元）

营业成本（万元）

技术服务采购成本（万元）

技术服务采购成本占比

主要技术服务供应商名称

技术服务合同类型

技术服务合同主要服务内容

技术服务合同结算条款

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同用电采集与营销

774.63

599.13

493.81

82.42%

南京慧松云数大数据有限公司、南京云澄智慧环保科技有限公司、南京如信电子科技有限公司、江苏嘉迪环保生物科技有限公司、南京慧松信息工程有限公司

对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购合同

乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、测试、运维及实施等。

1、乙方在次月10日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同物联管理设计

754.76

582.15

469.68

80.68%

南京慧松信息工程有限公司、江苏嘉迪环保生物科技有限公司、南京慧松云数大数据有限公司、南京如信电子科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司

3	江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同计量与用电营销	540.43	463.34	378.37	81.66%	江苏领航服务外包有限公司、江西聚智信息科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司、南京慧松信息工程有限公司、南京中熙物联网有限公司
4	国网上海市电力公司	国网上海电科院院台区多源供电安全管控能力改	456.99	297.24	160.68	54.06%	上海科博机电服务有限公司	对技术服务开发成果物采用项目整体定价的单项采购合同	1、多源台区遥测信息采集；2、多源台区遥信数据采集；3、数据采集功能现场调	1、合同签订后15个工作日，甲方向乙方支付合同价格50%的预付款，金额：人民币（大写）贰拾伍万元整（￥250000）。2、

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造在线监测系统省调采购合同				试、上线运行	按合同规定完成所有工作并通过甲方验收后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价格50%的尾款，金额：人民币（大写）贰拾伍万元整（￥250000）。3、完成甲方要求的现场实验工作。4、按照甲方标准验收。
造在线监测系统省调采购合同		江苏领航服务外包有限公司、江西聚智信息科技有限公司、南京魔界信息科技有限公司、南京盛汇人力资源有限公司	对技术服务开发成果物采用人月工作量定价的框架采购合同	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、测试、运维及实施等。	1、乙方在次月10日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结算金额后，甲方通知乙方开具等额增值税专用发票给甲方。甲方在收到乙方发票后，在付款周期内向乙方指定账户支付相应金额，未经甲方确认的费用，甲方有权拒绝支付。

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由上可见，在技术服务采购占比较高的项目中，每个项目均有多家技术服务

1-1-100

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价更符合客户的需要，提高了中标的成功率。按照与不同层级发包方的合作关系，公司承接业务的模式可以分为直接接包和间接接包。其中，直接接包系指日本、国内的最终客户将其软件开发项目直接委托给公司，公司负责从需求开发阶段到软件维护阶段的软件生命周期的全部或主要阶段。间接接包系指一级或二级软件承包方将其已获取第三方的软件外包项目的全部或部分委托给公司，公司负责从详细设计阶段到集成测试阶段的全部或部分阶段。 5、与境内外主要客户的合作模式公司与境内外主要客户的具体合作模式可分为签订长期框架合同后获取项目订单和签订单项具体项目合同两种方式。公司与客户是否保持持续合作并不受限于签订何种形式的合同，而是取决于客户的实际需求和公司的软件开发服务能力。除因公司主动放弃毛利率较低的系统集成业务，未与系统集成客户上海铂珏传感科技有限公司继续合作外，公司各期内外销前五大客户在报告期内各期均持续为公司带来营业收入，这是公司深耕电力等行业信息化及实施核心客户战略后取得的重要经营成果。报告期内各期，公司与内外销前五大客户的合作模式如下：

期间

内外销

序号

前五大客户名称

合同签订方式

报告期内各期是否均为发行人客户

2021年度

内销

江苏方天电力技术有限公司

长期框架合同

是

江苏电力信息技术有限公司

单项具体项目合同

是

思诚思凯信息系统（上海）有限公司

长期框架合同

是

爱司联发软件科技（上海）有限公司

单项具体项目合同

是

上海电通信息服务有限公司

单项具体项目合同

是

外销

SoftBank株式会社

长期框架合同

是

株式会社Broadleaf

长期框架合同

是

NTT???????????株式会社（NTT Communications Corporation）

单项具体项目合同

是

株式会社CAICA TECHNOLOGIES

单项具体项目合同

是

KDDI株式会社

长期框架合同

是

2020

内

江苏方天电力技术有限公司

长期框架合同

是

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年度	销	2	江苏电力信息技术有限公司	单项具体项目合同	是
		3	爱司联发软件科技（上海）有限公司	单项具体项目合同	是
		4	国网上海市电力公司	单项具体项目合同	是
		5	上海电通信息服务有限公司	单项具体项目合同	是
	外销	1	株式会社Broadleaf	长期框架合同	是
		2	NTT???????????株式会社（NTT Communications Corporation）	单项具体项目合同	是
		3	SoftBank株式会社	长期框架合同	是
		4	株式会社CAICA TECHNOLOGIES	单项具体项目合同	是
		5	株式会社NTT????（NTT Docomo,Inc.）	单项具体项目合同	是
2019年度	内销	1	江苏方天电力技术有限公司	长期框架合同	是
		2	江苏电力信息技术有限公司	单项具体项目合同	是
		3	上海铂珏传感科技有限公司	单项具体项目合同	否
		4	思诚思凯信息系统（上海）有限公司	长期框架合同	是
		5	京东五星电器集团有限公司	长期框架合同	是
	外销	1	株式会社Broadleaf	长期框架合同	是
		2	株式会社CAICA DIGITAL	单项具体项目合同	是
		3	株式会社NTT????（NTT Docomo,Inc.）	单项具体项目合同	是
		4	NTT???????????株式会社（NTT Communications Corporation）	单项具体项目合同	是
		5	日本电子计算株式会社	长期框架合同	是

注：上述客户未按同一控制下客户合并。由上可见，公司与境内外部分主要客户已签订长期框架合同，除上海铂珏传感科技有限公司外，未签订长期框架合同的客户在报告期内也均为公司持续带来营业收入。

6、研发模式

（1）公司研发体系及流程

发行人基于自身业务模式的技术特点和发展需求，建立了业务驱动型的研发

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模式，即以行业技术发展趋势、客户软件升级需求为导向，业务积累沉淀为基础的产研融合的研发模式。发行人的研发体系具体如下图：如上图，公司各业务事业体均下设研发小组负责研发目标计划的提出和具体实施；设研发事业体，由总经理直接管理负责，研发事业体包括研发中心和铋悠数据，其中研发中心负责公司研发项目技术性评审、铋悠数据主要负责数据技术的专业研发；同时公司层面设产品规划委员会和服务提升委员会，其中产品规划委员会主要负责参与基础研发方案规划、具体研发方案立项决策和过程监督、以及成果产品化，服务提升委员会主要负责公司开发流程和研发流程的管理管控、负责保证和提升公司的产品或服务质量。发行人研发体系内各部门的研发工作流程及职责分配具体如下：
	序号	流程	流程任务及职责分配
	1	确定年度研发规划	公司年度研发规划由总经理发起，由公司研发中心负责推动落实。各事业体的研发小组通过长期的软件开发实践和客户需求调研，掌握最新的技术发展趋势和客户软件开发升级需求，并以此为基础形成初始研发需求。在上一年度，公司研发中心会向各事业部、销售部门等采集初始研发需求，再由公司研发中心牵头，组织产品规划委员会、服务提升委员会召开研发技术管理办公会等对初始研发需求进行评估，判定下一年度基础研发规划方案，并上报公司总经理办公会，通过总经理办公会审批，形成正式的年度研发规划。
	2	具体研发目标计划方案立项	各事业部的研发小组在年度研发规划方案的指导下，提出具体的产品、开发工具以及功能模块的研发计划方案。在执行落实过程中，研发中心在总经理的领导下，组织研发项目立项办公会，并协调公司产品规划委员会、服务提升委员会的委员对各事业体研发小组提交的具体研发目标计划方案在技术可行性、市场分析、经营效益、预算成本等方面进行细致的研究和分析后，确定具体研发目标。

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3	研发执行和管理	（1）各事业体研发小组根据既定的研发目标，确定合适的负责人、及各相关模块或软件开发流程的核心负责人员组成项目管理部，安排下达研发任务。（2）项目管理部根据既定的研发目标进行软件开发流程概要设计和具体流程设计，相关设计方案制定后，报研发中心登记备案，并由研发中心转送产品规划委员会、服务提升委员会相关委员审阅。（3）项目管理部根据流程和需求模块组织有相关模块开发经验的人员参与到项目之中。项目管理部可根据模块编码开发的专业需求、进度需求以及参与人员的时间合理调整人员。从各事业体调配参与研发活动的基础人员根据各子系统模块负责人提供的开发计划和任务书编写代码。（4）项目管理部定期提交进度报告，研发中心对研发过程实施过程管理，确保研发进度和质量，同时负责审批项目参与人员的变动。研发中心实施流程管理的过程中，如有特殊需要则协调产品规划委员会、服务提升委员会相关委员参与提出管理建议或提供跨部门的协助。
4	模块组合形成初步软件产品	各模块的开发人员向相关模块开发任务负责人提交工作成果，经单元测试和修改后将各子系统模式的研发成果汇总提交给项目管理部，而后项目管理部组织核心人员整合各子系统模块，形成满足研发需求的初步产品。
5	测试和修改	项目管理部组织产品系统测试，根据软件功能需求以及员工的时间安排适当数量的人员参与软件测试，并根据测试结果进行修改。
6	组织验收	测试通过后，项目管理部将研发成果提交研发中心，由研发中心组织验收，并根据需要申请著作权。

（2）发行人研发模式的技术特点和优势

基于产研融合的研发体系，公司的研发模式与公司的业务模式相匹配，也采用以模块化为核心的软件研发模式。公司研发的软件均不属于为完成客户合同而开发的软件，是公司业务部门根据市场预测、相似项目经验积累以及调研确定的能满足特定行业领域具体功能的软件。研发的软件既可通过授权使用方式获取使用费，也可在标准软件模块经一定程度的二次开发后集成于系统中。

在产研融合的研发体系下，发行人可以有效调动各事业体创新的积极性，鼓励各事业体通过产品或工具研发，一方面提升服务质量和产品质量品质，另一方面通过新产品驱动客户升级其企业信息运营管理系统，获得更多的商业机会。此外，由各事业体及其人员作为研发主体，可以及时通过日常业务获取行业技术发展趋势、行业客户整体需求信息，使得确定的研发目标更为及时准确，符合行业趋势和客户需求。资深业务人员参与研发项目，更能发挥其实践经验优势。软件是需要大量实践验证数据支持的，公司业务部门积累的应用层模块、中间件单元模块和底层架构数据都是由客户在长期实践应用中验证过的，在此基础上进行研发，无论是效率和质量都会更高。

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2、软件产品销售流程图公司软件产品销售的流程具体如下图所列：

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公司自成立以来专注于软件开发技术服务、软件产品销售等业务，公司软件开发的生产服务过程主要为人员需求设计、编码和测试等过程，不涉及实物产品的生产过程，因此，发行人生产经营中不涉及环境污染物的排放。

二、行业基本情况

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行业协会	自律规范与管理职能
中国软件行业协会	积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策、举办中国国际软件博览会、产业及市场研究、咨询评估、对会员企业的公共服务、行业自律管理、知识产权保护、软件服务业企业信用评价工作、做好软件产业统计年报、培育优秀软件品牌、举办软件产业发展暨企业创新高峰会等。
中国电子信息行业联合会	制定计算机信息系统集成企业资质等级评定条件、对企业综合能力进行评价和促进电子信息行业自律、协助和支持政府开展行业管理工作、开展国际交流与合作、促进电子信息行业持续健康发展、协助和支撑政府开展行业管理工作、维护行业利益等。
中国电子信息技术产业协会	负责共同促进电子信息科学技术人才的成长和提高，维护电子信息科技工作者的合法利益。为中国电子信息技术产业内的公司提供学术交流、技术咨询、技术培训等。

2、行业主要法律法规、行业政策及对发行人的影响

（1）主要法律法规

2、行业主要法律法规、行业政策及对发行人的影响（1）主要法律法规
	序号	法律法规	制定单位	实施时间
	1	《中华人民共和国数据安全法》	全国人民代表大会	2021年
	2	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	2020年
	3	《中华人民共和国网络安全法》	全国人民代表大会	2017年
	4	《中华人民共和国电信条例》（第二次修订）	国务院	2016年
	5	《软件企业认定管理办法》（工信部联软[2013]64号）	工信部	2013年
	6	《计算机软件保护条例》（2013年修订）	国务院	2013年
	7	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》	发改委、工信部、财政部、商务部、国家税务总局	2012年
	8	《互联网信息服务管理办法》	国务院	2011年
	9	《通信网络安全防护管理办法》（工信部[2010]令第11号）	工信部	2010年
	10	《软件产品管理办法》（工信部令[2009]第9号）	工信部	2009年
	11	《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）	公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室	2007年
	12	《计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号）	国务院	2007年
	13	《计算机软件著作权登记办法》（国家版权局令[2002]第1号）	国家版权局	2002年

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（2）行业主要政策

序号

政策名称

发布单位

时间

主要内容

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

国务院

2021.03

加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。推进公安大数据智能化平台建设

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》

工信部

2020.12

到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心

《关于工业大数据发展的指导意见》

工信部

2020.05

推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据开放共享，激发工业数据市场活力，深化数据应用，完善数据治理

《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》

发改委、中央网信办

2020.04

大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。培育重点行业应用场景，加快网络化制造、个性化定制、服务化生产发展，推进数字乡村、数字农场、智能家居、智慧物流等应用

《关于推动工业互联网加快发展的通知》

工业和信息化部办公厅

2020.03

提出加快各类场景云化软件的开发和应用，加大中小企业数字化工具普及力度，降低企业数字化门槛，加快数字化转型进程

《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》

商务部等8部门

2020.01

提出数字引领，创新发展，加强数字技术的开发利用，提高创新能力，加快企业数字化转型，不断向价值链中高端攀升；跨界融合，协同发展，鼓励服务外包向国民经济各行业深度拓展，加快融合，重塑价值链、产业链和服务链，形成相互渗透、协同发展的产业新生态

《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018年版）》

商务部、财政部、海关总署

2019.01

目录共涉及23个重点发展领域。其中，8个领域属于信息技术外包（ITO）范畴，6个领域属于业务流程外包（BPO）范畴，9个领域属于知识流程外包（KPO）范畴

《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》

工信部

2018.08

鼓励各地加快推动开展云上创新创业，支持各类企业和创业者以云

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				计算平台为基础，利用大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术，积极培育平台经济、分享经济等新业态、新模式
9	《国际服务外包产业发展“十三五”规划》	商务部、发改委、教育部、科技部、工信部	2017.04	提出“十三五”时期，服务外包产业的发展目标到2020年我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过1,000亿美元，年均增长10%以上。产业结构更加优化、数字化、智能化的高技术含量、高附加值服务外包比重明显提升。提高服务外包标准化程度，培育一批具有国际先进水平的骨干企业和知名品牌
10	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	工信部	2016.12	到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人，软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上，产生5到8家收入千亿级企业
11	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	2016.12	规划提出：1、信息基础设施建设实现跨越式发展，宽带网络建设明显加速。2、信息产业生态体系初步形成，重点领域核心技术取得突破。3、网络经济异军突起，基于互联网的新业态新模式竞相涌现。4、电子政务应用进一步深化，网络互联、信息互通、业务协同稳步推进。5、社会信息化水平持续提升，网络富民、信息惠民、服务便民深入发展。6、网络安全保障能力显著增强，网上生态持续向好。7、网信军民融合体系初步建立，技术融合、产业融合、信息融合不断深化。8、网络空间国际交流合作不断深化，网信企业走出去步伐明显加快
12	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	工信部	2016.12	指出软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进；软件定义服务深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展
13	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016.11	实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融

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				合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系
14	《促进大数据发展行动纲要》	国务院	2015.08	从国家大数据发展战略全局的高度，提出了我国大数据发展的顶层设计，是指导我国未来大数据发展的纲领性文件。纲要核心是推动数据资源共享开放。提出建设“国家政府数据统一开放平台”，构建跨部门的“政府数据统一共享交换平台”等；纲要提出了未来5-10年推动大数据发展和应用的目标，并明确提出了阶段性、可考核的具体发展目标
15	《中国制造2025》	国务院	2015.05	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展
16	《关于促进服务外包产业加快发展的意见》	国务院	2014.12	提出坚持改革创新，面向全球市场，加快发展高技术、高附加值服务的外包产业；拓展行业领域，大力发展软件和信息技术、研发、互联网、能源等领域的服务外包，推动产业链向前端延伸，为大学生就业创造更多机会；通过加大财政支持力度、完善税收政策、加强金融服务以及提升便利化水平等，培育一批创新和竞争能力强、集成水平高的龙头企业，扶持一批“专、精、特、新”的中小型企业，加快推动国内服务外包产业转型升级，提升产业国际竞争
17	《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014.07	我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设等十二个方向

（3）主要法律法规和相关产业政策对发行人的影响

公司所处的软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家行业政策的大力支持。

首先在行业战略规划上，2016年11月国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，该规划将“新一代信息技术产业”继续列入了“十三五”的战略性新兴产业之一。在同年12月印发的《“十三五”国家信息化规划》中也明确

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（3）国际软件服务市场现状作为国际软件市场分工的主要方式，全球离岸软件服务市场自上个世纪90年代开始至今，已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方，以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。其中，美国的离岸软件服务市场主要被印度占据，日本离岸软件服务市场主要被中国占据，欧洲离岸软件服务市场主要为爱尔兰等国家所消化。这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关，也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。 2008年以来，金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而新

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美国掌握着全球软件服务业的核心技术和标准体系，国内软件开发核心技术和工具缺乏，技术创新能力存在较大提升空间。近几年，在国家政策和技术发展的推动下，国内软件开发技术能力快速提升。在操作系统、数据库、工业软件等关键领域，我国基于开源的Linux自主操作系统在软硬件适配性及应用范围上不断突破，掌握了主流数据库技术与库内人工智能技术，主导了《SQL9075 2018 流数据库》国际标准的制定，打破了欧美国家对数据库技术的垄断，自主研发的POLARDB云原生数据库当选世界互联网大会领先科技成果，能够满足大规模业务场景上云需求。其次，软件服务业下游客户所在行业和业务需求构成较为复杂。当前，电力、政府机构、银行和制造行业是我国IT服务市场的重点行业，上述行业或客户类型特征差别较大，业务需求也各不相同。软件服务企业需要对客户的需求进行全面、细致和深入的理解，总结出高度抽象的建模方法、形成科学合理的体系架构，进而实现框架和功能之间的分离，功能与数据之间的分离，应用与渠道之间的分离，实现对产品结构和功能的个性化与精细化的设计开发。针对行业现实需求，研究及整理行业业务流程和数据等特征，逐步建立细分领域优势壁垒。

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全球软件市场竞争格局
产业链领域	主导国家/地区
产业链上游	美国掌握着全球软件产业的核心技术、标准体系及产品市场，大部分操作系统、数据库等基础平台软件企业均位于美国
中间件环境	集中在爱尔兰、印度、日本、以色列、新加坡等国家和地区。其中，子模块开发以印度、爱尔兰为达标，独立的嵌入式软件以日本实力强大
应用软件	集中在德国、中国、菲律宾等国家和地区。其中，欧洲在应用软件领域厚积薄发，中国发展势头强劲

需要注意的是，软件开发涉及的基础软件由于为国外厂商所垄断，如相关厂商限制国内软件开发企业应用，将可能对软件开发服务企业造成重大的风险。

3、行业下游情况分析

软件服务行业下游主要包括行业最终用户和系统集成服务商。在互联网发展的大背景下，软件服务的需求方几乎涵盖了各个领域、各个层级的政府和企业、事业单位。近年来全球软件行业发展的年增速始终远高于同期世界经济的增长水平。从长期来看，发达国家如美国、日本的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中，国内推进互联网+、企业数字化转型等带动的产业转型也会不断增加政府及各行业企事业单位的软件服务需求，需求的不断扩大为软件行业提供了一个长期良好的市场发展空间。

下游行业对软件服务行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定本行业未来的发展状况。发行人公司下游主要面对上级发包商和最终用户。由于每个行业对于软件服务的要求差别巨大，因此形成了行业间的壁垒，其中电力、智慧城市等细分领域对于IT投资的热衷，为具备较为全面业务体系的软件服务商提供良好的发展前景。电力方面：随着国家电网大力建设坚强智能电网及电力物联网，我国电网投资规模不断增长，带动电力软件需求持续升高；智慧城市方面：随着我国智慧城市建设的投资和政策支持持续加码，智慧经济、智能环境、智能生活、出行、安全和教育等需求十分强烈。在我国5G网络、数据中心等“新基建”加速建设的背景下，新型智慧城市迎来发展新机遇，市场空间巨大。

（七）影响发行人发展的因素

1、有利因素

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（4）人才优势发行人基于承接客户的长期稳定性，公司汇聚了大量十年以上工作经验的熟知各类行业业务开发特点及技术特点的专业开发人员。针对对日市场，公司在多年日本市场软件开发和服务中建立了一支具有熟悉日本文化和商务习惯的运营、管理、开发团队。针对国内市场，公司在对公用事业（电力、交通、环保、水务水利等）、新零售行业等领域服务的过程中，积累了一支行业经验丰富、技术水

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资料来源：各公司定期报告。注：润和软件未在其2021年年度报告中披露新增专利、软件著作权等知识产权情况。由上表可以看出，公司连续获得CMMI5级认证，该等级是CMMI体系的最高等级，是企业软件研发标准化、规范化、成熟度等方面的最高认证，表明公司的研发管理水平、质量管理能力以及软件研发效率位于行业前列。截至本招股说明书签署日，已累计取得5项发明专利、4项实用新型专利，单独所有144项软件著作权、共同所有35项软件著作权和26项软件产品证书。公司专利数虽然略少于同行业上市公司，但是涉及的技术包括了多个前沿的软件技术领域，覆盖全面。 3、同行业经营规模对比








	公司名称	经营情况	衡量核心竞争力的关键业务数据、指标
	润和软件	润和软件的主营业务是向国内外客户提供以数字化、信息化、智能化	1、2021年，润和软件的营业收入为275,886.78万元，归属于上市公司股东

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	为核心的产品、解决方案和综合科技服务	2、截至2021年12月31日，润和软件的资产总额为441,369.49万元
凌志软件	凌志软件是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务	2、截至2021年12月31日，凌志软件的资产总额为137,842.54万元
诚迈科技	诚迈科技聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售	2、截至2021年12月31日，诚迈科技的资产总额为174,425.36万元
华信股份	华信股份是处于软件和信息技术服务业细分行业的以计算机软件开发、信息及数字技术服务、计算机系统集成、教育培训为主营业务的智能密集型高新技术企业	2、截至2021年12月31日，华信股份的资产总额为359,016.53万元
博彦科技	博彦科技是国内领先的综合IT服务商，以企业客户为中心，面向全球提供创新和值得信赖的IT咨询、产品及解决方案与服务	2、截至2021年12月31日，博彦科技的资产总额为502,828.83万元
发行人	发行人是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务及培训服务等	2、截至2021年12月31日，公司的资产总额为25,734.05万元

注：以上信息及数据来源于同行业公司披露的定期报告。

三、发行人主营业务情况

注：以上信息及数据来源于同行业公司披露的定期报告。

（一）公司报告期销售和主要客户情况

1、主要产品收入情况报告期内，公司主营业务收入按业务类型划分构成情况如下：单位：元
	项目	2021年度		2020年度		2019年度
	项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
	软件开发技术服务	219,579,628.84	95.06%	207,450,331.06	91.59%	218,013,678.53	87.77%
	软件产品销售	10,260,321.28	4.44%	17,782,858.82	7.85%	19,081,666.58	7.68%

1-1-156

系统集成	-	-	265,486.73	0.12%	10,802,971.02	4.35%
培训服务	1,146,320.79	0.50%	987,924.52	0.44%	495,330.19	0.20%
合计	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%

2、公司客户按照销售金额分层的销售情况

报告期内各期，按照销售金额分层的客户数量、对应销售收入金额、销售收入占比及毛利率情况如下：

由上可见，报告期内各期，公司客户总数分别为125、107和89，发行人的

1-1-157

报告期内，与公司保持持续合作关系的客户数量为48家，占各期客户数量的比重分别为38.40%、44.86%和53.93%，产生的收入占各期营业收入的比重分为72.35%、87.11%和89.19%，与公司保持持续合作关系的客户收入及其占比均呈上升趋势，公司客户具有稳定性。公司报告期业绩主要来源于与公司保持持续合作关系的老客户的新业务需求产生的收入。 4、公司主要客户销售情况报告期内，公司前五大客户销售情况如下：单位：元








	年份	序号	客户名称	收入金额	占当期营业收入比例
	2021年度	1	江苏电力信息技术有限公司	60,567,567.79	26.22%
		2	SoftBank株式会社	31,915,722.96	13.82%
		3	日本电信电话株式会社	25,891,419.71	11.21%
		4	株式会社Broadleaf	22,964,661.73	9.94%
		5	株式会社CAICA DIGITAL	10,142,533.67	4.39%

1-1-158

	合计		151,481,905.86	65.58%
2020年度	1	江苏电力信息技术有限公司	40,497,935.91	17.88%
	2	日本电信电话株式会社	40,129,261.86	17.72%
	3	株式会社Broadleaf	18,020,708.66	7.96%
	4	SoftBank株式会社	16,415,288.53	7.25%
	5	株式会社CAICA DIGITAL	12,338,237.66	5.45%
	合计		127,401,432.62	56.26%
2019年度	1	日本电信电话株式会社	45,261,415.61	18.22%
	2	江苏电力信息技术有限公司	36,630,176.73	14.75%
	3	株式会社Broadleaf	17,102,023.55	6.89%
	4	株式会社CAICA DIGITAL	15,193,728.76	6.12%
	5	株式会社电通国际信息服务	9,269,889.12	3.73%
	合计		123,457,233.77	49.71%

注：上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ?ティ?ティ?コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ東北（NTT Data Tohoku Co., Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo, Inc.）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ?セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui SystemsCorporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co., Ltd.）、エヌ?ティ?ティ?データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息服务有限公司、株式会社IＳＩＤインターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICA TECHNOLOGIES。

报告期内各期，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为49.71%、56.26%和65.58%，公司不存在向单一客户的销售收入比例超过销售收入总额30%的情形。

5、前五大客户基本情况

注：上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ?ティ?ティ?コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ東北（NTT Data Tohoku Co., Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo, Inc.）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ?セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co., Ltd.）、エヌ?ティ?ティ?データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息服务有限公司、株式会社IＳＩＤインターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICA TECHNOLOGIES。报告期内各期，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为49.71%、56.26%和65.58%，公司不存在向单一客户的销售收入比例超过销售收入总额30%的情形。 5、前五大客户基本情况

年份

序号

客户名称

成立时间

注册资本

主营业务

实际控制人注1

业务拓展方式

合作年限

毛利率

信用政策

期末应收账款逾期金额（万元）

2021

江苏电

2000

5,000

江苏电力信

江苏苏

招标

23.13

双方合同签订

620.83注

1-1-159

年度		力信息技术有限公司	年4月	万元人民币	息系统运行维护和技术支持、软件开发、硬件集成等业务	电集体资产运营中心			%	生效后，30日内支付合同价款的30%；交付成果并验收合格后，30日内支付合同价款的60%；质保期满后30日内支付剩余价款	2
	2	SoftBank株式会社	1981年9月	23,877,200万日元	公司主要从事移动通信服务，移动设备销售，提供固定电话和互联网服务提供商(ISP)服务	软银集团日本公司	商务谈判	5	40.73%	项目验收后2个月内支付全部款项	-
	3	日本电信电话株式会社	1985年4月	93,795,000万日元	主要从事各种通信服务，包括电话、电报、出租电路、数据通信、终端设备的销售，及相关服务	财务大臣	商务谈判	14	46.62%	项目验收后45天内支付全部款项	-
	4	株式会社Broadleaf	2005年12月	714,800万日元	以汽车后市场（业务应用、跨行业协作平台、再生零部件市场、汽车相关内容开发等）为中心，提供支持广泛行业和行业现场运营的软件、IT解决方案和各种服务	日本万事达信托银行株式会社（信托账户）	商务谈判	14	36.12%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	5	株式会社CAICA DIGITAL	1989年7月	99,773.2万日元	公司主要从事系统开发和软件产品业务	株式会社Fisco	商务谈判	23	55.80%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	合计								35.01	-	620.83

1-1-160

									%
2020年度	1	江苏电力信息技术有限公司	2000年4月	5000万元人民币	江苏电力信息系统运行维护和技术支持、软件开发、硬件集成等业务	江苏苏电集体资产运营中心	招标	13	13.47%	双方合同签订生效后，30日内支付合同价款的30%；交付成果交付后30日内，支付合同价款的20%；验收合格后30日内，支付合同价款的40%；质保期满后30日内支付剩余价款	136.50
	2	日本电信电话株式会社	1985年4月	93,795,000万日元	主要从事各种通信服务，包括电话、电报、出租电路、数据通信、终端设备的销售，及相关服务	财务大臣	商务谈判	14	47.14%	项目验收后45天内支付全部款项	-
	3	株式会社Broadleaf	2005年12月	714,800万日元	以汽车后市场（业务应用、跨行业协作平台、再生零部件市场、汽车相关内容开发等）为中心，提供支持广泛行业和行业现场运营的软件、IT解决方案和各种服务	日本万事达信托银行株式会社（信托账户）	商务谈判	14	43.15%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	4	SoftBank株式会社	1981年9月	23,877,200万日元	公司主要从事移动通信服务，移动设备销售，提供固定电话和互联网服务提供商(ISP)服务	软银集团日本公司	商务谈判	5	49.69%	项目验收后2个月内支付全部款项	-
	5	株式会社	1989年7	99,773.2万日	公司主要从事系统开发	株式会社Fisco	商务谈判	23	60.77%	项目验收后1个月内支付全	-

1-1-161

		CAICA DIGITAL	月	元	和软件产品业务					部款项
	合计								37.52%	-	136.50
-	1	日本电信电话株式会社	1985年4月	93,795,000万日元	主要从事各种通信服务，包括电话、电报、出租电路、数据通信、终端设备的销售，及相关服务	财务大臣	商务谈判	14	60.63%	项目验收后45天内支付全部款项	-
	2	江苏电力信息技术有限公司	2000年4月	5,000万元人民币	江苏电力信息系统运行维护和技术支持、软件开发、硬件集成等业务	江苏苏电集体资产运营中心	招标	13	8.80%	双方合同签订生效后，一周内支付合同价款的30%；交付成果交付后一周内，支付合同价款的20%；验收合格后一周内，支付合同价款的30%；质保期满后一周支付剩余款项	492.15
	3	株式会社Broadleaf	2005年12月	714,800万日元	以汽车后市场（业务应用、跨行业协作平台、再生零部件市场、汽车相关内容开发等）为中心，提供支持广泛行业和行业现场运营的软件、IT解决方案和各种服务	日本万事达信托银行株式会社（信托账户）	商务谈判	14	52.11%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	4	株式会社CAICA DIGITAL	1989年7月	99,773.2万日元	公司主要从事系统开发和软件产品业务	株式会社Fisco	商务谈判	23	65.08%	项目验收后1个月内支付全部款项	-
	5	株式会	1975	818,00	公司主要从	株式会	商务	14	57.94	项目验收后1	-

1-1-162

	社电通国际信息服务	年12月	0万日元	事提供各种信息技术(IT)服务和信息设备的销售和维护	社电通	谈判		%	个月内支付全部款项
合计								44.42%	-	492.15

注1：上述前五大客户中的日本客户均为东京证券交易所上市公司，股东较为分散，无法明确判定实际控制人，因此此处均以其披露资料中的第一大股东列示。上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ?ティ?ティ?コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ東北（NTT Data TohokuCo.,Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo,Inc.）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ?セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT DataBusiness Systems Co.,Ltd.）、エヌ?ティ?ティ?データ先端技術株式会社（NTT Data IntellilinkCorporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT ComSolutions Co.,Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息服务有限公司、株式会社IＳＩＤインターテクノロジー（ISIDIntertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICATECHNOLOGIES。注2：对江苏电力信息技术有限公司各期末应收账款逾期金额较大主要系合同中约定的信用期较短，但国企客户的付款审批流程往往较为复杂，因此出现应收账款逾期。

6、前五大客户与公司关联关系情况

公司不存在向单个客户销售占总销售额超过50%的情况，不存在依赖少数重大客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与上述客户均无任何关联关系。

7、重要销售合同情况

报告期内，对公司持续经营有重要影响的、正在履行的合同金额300万元以上的销售合同情况如下：

注1：上述前五大客户中的日本客户均为东京证券交易所上市公司，股东较为分散，无法明确判定实际控制人，因此此处均以其披露资料中的第一大股东列示。上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ?ティ?ティ?コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ東北（NTT Data Tohoku Co.,Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo,Inc.）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ?セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co.,Ltd.）、エヌ?ティ?ティ?データ先端技術株式会社（NTT Data Intellilink Corporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT ComSolutions Co.,Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息服务有限公司、株式会社IＳＩＤインターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICA TECHNOLOGIES。注2：对江苏电力信息技术有限公司各期末应收账款逾期金额较大主要系合同中约定的信用期较短，但国企客户的付款审批流程往往较为复杂，因此出现应收账款逾期。 6、前五大客户与公司关联关系情况公司不存在向单个客户销售占总销售额超过50%的情况，不存在依赖少数重大客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与上述客户均无任何关联关系。 7、重要销售合同情况报告期内，对公司持续经营有重要影响的、正在履行的合同金额300万元以上的销售合同情况如下：
	序号	客户名称	销售内容	销售金额（元）	签订时间	履行情况
	1	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	13,997,274.00	2021.12.17	正在履行
	2	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	6,998,962.00	2021.12.27	正在履行
	3	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	5,402,800.00	2021.11	正在履行
	4	厦门微汇管车信息科技有限公司	软件技术服务	3,500,000.00	2021.7.1	正在履行
	5	江苏电力信息技术有限公司	软件技术服务	3,040,000.00	2021.9.23	正在履行
	6	江苏方天电力技术有限公司	软件技术服务	3,000,028.00	2021.11	正在履行

1-1-163

报告期内各期，软硬件采购金额分别为690.91万元、110.56万元和0万元，公司软硬件采购系采购项目及客户所需的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件等。软硬件采购由业务部门提出采购申请，经各级审批、询价后与合格供应商签订采购合同。报告期内各期，发行人软硬件采购占比较小。报告期内各期，技术服务采购金额分别为7,869.38万元、7,817.75万元和9,006.52万元。公司为及时应对市场变化并保障开发资源随时可用，保证项目进度，针对软件测试、页面设计开发等方面向其他软件开发企业进行技术服务采购。公司技术服务采购主要是为了优化公司人力资源结构，解决项目工作量波动导致的人员临时性不足或空闲问题，从而在提高公司人员利用率的同时保证公司软件开发业务的交付能力。公司采购的技术服务作为公司项目开发工作的辅助，公司在项目开发中处于主导地位，把握项目进度，解决项目难题，控制项目质量，并拥有项目开发的核心技术，通过对外技术服务的采购，实现公司内外部资源的整合，能够使公司更高效的完成项目开发工作，从而增强了公司的核心竞争力。软件开发服务行业的技术服务采购，根据合同标的的不同，可区分为采购“符合质量标准的成果物”（发行人称之为“项目外包采购合同”）和采购“人员开发劳动的工作量”（发行人称之为“人力外包采购合同”）。报告期内，发行人基于自身模块化开发技术模式的需要和降低软件开发的质量风险，发行人均采用项目外包的模式采购技术服务，即采购标的为技术服务供应商所提供的“符合质量标准的成果物”。公司对供应商所提供开发成果的价格核算方式在形式上分为“人月工作量定价”和“项目整体定价”两种方式，两种定价方式下均系对具体

1-1-164

注：上述供应商按受同一实际控制人控制的企业合并计算。南京慧松信息工程有限公司包括南京慧松信息工程有限公司及与南京慧松信息工程有限公司受同一实际控制人控制的江苏

1-1-165

注：采购金额统计期间为2021年度。 5、已注销的供应商情况报告期内公司各期前二十大供应商中截至本次招股说明书签署之日已注销的公司名称、与发行人签订采购合同的情况、采购金额占供应商销售额比例的情况如下：






	公司名称	采购金额占供应商销售额的比例			采购合同类型	合同主要服务内容	合同结算条款
		2021年度	2020年度	2019年度
	江苏嘉迪环保生物科技有限公司	-	100%	-	按人月工作量对开发成果定价的框架采购合同	乙方根据甲方需求及本合同约定安排相关技术人员为甲方软件项目服务，相关服务内容包括但不限于软件设计、编程、	1、乙方在次月10日向甲方发送乙方人员上个月的费用结算表，双方联络人通过本合同指定的电子邮箱进行核对确认。2、甲方根据乙方人员每月实际发生的服务费按“次季度内结算上季度费用”的付款周期结付给乙方。3、双方确认工作量和结
	南京博斯环境科技有限公司	-	100%	-
	江苏邦宁智慧环境有限公司	-	100%	-
	南京毫克环境科技有限公司	-	100%	-
	南京环源电子商务有限公司	100%	-	-

1-1-166

注：江苏必封信息安全有限公司因已注销，公司未能与相关联系人员取得联系，未能获取公司采购金额占其销售额的比例数据。上述已注销的供应商中的江苏嘉迪环保生物科技有限公司、南京博斯环境科技有限公司、江苏邦宁智慧环境有限公司、南京毫克环境科技有限公司和南京环源电子商务有限公司5家公司均属于南京盛滨孵化的企业，在为发行人服务期间，发行人向上述供应商的采购金额占其销售额的比例为100%，上述供应商仅为发行人提供服务，原因主要系上述南京盛滨孵化的供应商在为发行人提供服务期间尚属在公司初创阶段，人员规模和业务承接能力有限，为保障孵化企业良性运营，主要为某个客户服务具有合理性。

四、关键资源要素

1、发行人的核心业务是定制化软件开发服务，核心竞争力主要体现在软件开发项目管理能力，在软件外包服务细分领域已形成了一定的技术和经验壁垒。软件工程的目标是：“在给定成本、进度的前提下，开发出具有适用性、有效性、可修改性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可移植性、可追踪性、可互操作性和满足用户需求的软件产品。追求这些目标有助于提高软件产品的质量和开发效率，减少维护的困难。”1发行人的主要收入来源为软件外包服务细分行业的定制化软件开发。在软件外包服务行业，终端行业客户或大型系统集成商向技术服务供应商转包软件开发项目，其选择标准为技术服务供应商是否有能力按照既定成本、进度和质量要求完成软件交付，成本、进度和质量即软件工程管理目标的三大要素。因此，有助实现上述目标的软件开发工具和软件开发管理能力是软件外包服务企业的核心竞争力。经过多年的研发和积累，发行人目前拥有多项核心技术，具体情况如下表：

瞿中，刘玲，林丽丹，熊安萍等编：《计算机科学导论》（第5版），清华大学出版社2018年版。

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序号	自开发工具名称	工具概要功能	分类
1	NPMIS	提供项目信息管理，包括流程管理、人员管理、机能管理、BUG管理、风险管理等功能	开发管理类
2	DAO代码生成工具	根据数据库设计书，自动生成Entity类和Mapper类的Java代码，以及XML格式的SQL文件	开发辅助类
3	Json代码生成工具	根据API的外部设计书（固定模板），自动生成Json格式，可自动填值	测试辅助类
4	项目词典	主要用于根据既往项目，实现物理名的自动生成	开发辅助类
5	API自动化测试	根据设置自动呼叫API、填写结果及比对	测试辅助类
6	画面自动化测试	自动打开网页、填值、调用事件、取值比对	测试辅助类
7	METS数据整理工具	为提高数据抽取和收集计算的效率开发的小工具：按照客户的要求，抽取METS数据，并按照计算关系设定各项目结果，生成CSV文件	测试辅助类
8	代码变更履历抽取工具	每个Sprint提交成果物，需要提交代码变更履历表，为提高效率，做成工具：按固定要求自动抽取并生成Excel文件	开发辅助类
9	画面项目一览抽出工具	从源代码中把机能ID、安卓ID、项目文字列等属性抽成一览以便查阅	测试辅助类
10	图形化辅助工具	将项目常用的批处理配置到图形化界面使用	测试辅助类
11	用户信息加密工具	将LOG、DB、输入/输出文件中的特定用户信息加密	测试辅助类
12	安卓客户端时间以及WIFI设置工具	通过广播协议修改安卓客户端时间以及设置WIFI	测试辅助类
13	简化档案拷贝工具	方便与简化安卓终端与PC之间的档案（DB、截图、LOG、输入/输出文件等）的传输拷贝	测试辅助类
14	输出数据文件比较工具	对输出数据文件进行新旧比较，统计比较结果	测试辅助类

新项目管理信息系统（NPMIS）属于通用项目管理软件，是公司自主研发多年的成果，在发行人的开发项目管理中得到普遍运用。DAO代码生成工具、Json代码生成工具属于软件开发企业的通用基础技术工具。发行人在长期软件开发实际经验的基础上，开发出符合自身管理体系的软件开发工具，搭配使用支撑自身的软件开发体系。根据凌志软件招股说明书披露的相关信息，凌志软件的核心技术包括通用技术和专用技术，其中，通用技术中的项目实施管控技术（包括软件项目管理系统和软件自动化测试平台）和开发工具技术与发行人的核心技术较为相似，主要目的均是实现开发工作高效率、高质量完成，达成软件工程目标。

2、发行人已积累了一定数量的行业软件专有技术

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发行人成立初期围绕定制化软件开发的软件外包信息技术服务展开。根据信息技术和市场的发展变化趋势，近年来，公司在坚持原有主业方向不变的原则下，调整经营战略和执行策略，向软件产品化拓展、向行业化信息化聚焦。经过了将近十余年的行业定制化软件开发技术经验的积累，发行人积累了丰富的行业功能模块及底层框架编码技术储备，培养了一批既懂行业专业知识，又掌握丰富软件开发经验的软件工程师团队，搭建了与相关行业软件开发相适应的管理体系，相关业务逐渐形成了一定的行业特色。例如在电力领域，发行人与国网上海市电力公司电力科学研究院协作展开城市配网运行状态动态评估关键技术的研究荣获上海市科学技术奖三等奖，即是发行人在电力行业领域技术水平的体现。随着发行人的行业经验和技术积累，近年来，发行人在公用行业领域的信息技术服务收入金额和占比也呈逐年增长趋势，发行人行业信息化服务的优势也逐步展现。公司的终端用户包括金融、电力等行业，其中来自电力行业的收入占比最高。公司在电力行业信息化服务领域也形成了专用技术解决方案，具体如下：
	序号	名称	方案说明
	1	企业级中台设计建设解决方案	1.面向分析场景研发人员、业务人员、中台运营人员提供可靠的全局数据可视、可查、可取、可用服务。 2.形成企业级共享服务的发布中心，实现了核心业务和数据服务的集中汇聚、沉淀和共享。 3.全面实现数据资产、模型、应用等全生命周期管理和共享的信息化落地。
	2	统一视频平台建设解决方案	统一视频平台以整合视频资源和挖掘视频价值为目标，以提升平台基础能力和构建常态化运营能力为抓手，重点开展全链路监控、省市两级协同运营等工作，采用视频插件（flv，h5）和视频码流（rstp，rtmp），以及各类视频设备协议等技术，逐步夯实平台基础支撑能力，提升用户满意度、提升系统易用性。
	3	项目架构管控（运营）平台建设解决方案	项目架构管控（运营）平台基于SpringCloud分布式微服务框架搭建管控平台，基于阿里云的DataWorks工具进行大数据分析与监控。结合顶层设计方法论与架构管控机制，打造“一库一工具”：建立架构资产库，对信息化资产进行结构化与数字化，奠定信息化建设可持续迭代、避免推到重来的基础；构建管控工具集，基于大数据分析对信息系统实际运行情况进行监控分析，支撑日常运营与建设后评估。数字化架构管控机制，内容涵盖业务架构、应

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		用架构、数据架构、技术架构、安全架构，过程覆盖可研、设计、开发、测试、上线、运行、验收、后评估。保障信息系统建设的有序开展。
4	数据增值产品安全交付平台建设解决方案	1.一重保障建立HTTPS（以安全为目标的请求-响应协议通道）通道 2.二重保障结合U盾登录认证 3.三重保障结合U盾进行业务数据加密传输 4.四重保障创建唯一标识的水印 5.五重保障产品数据鉴权
5	电网资源业务中台建设解决方案	电网资源业务中台基于SpringCloud使用oauth2（认证授权标准规范）来实现多个微服务的统一认证授权，通过向OAUTH（一种开放协议）服务发送某个类型的granttype进行集中认证和授权，客户端通过access_token（Windows操作系统安全性）来进行访问，实现了微服务的统一认证授权。采用“微应用、大中台、强后台”的架构模式，为支撑公司跨部门、跨专业高效协同业务开发应用、资源融通共享的大平台，提升业务优化配置，助力电网管理高效发展；建立契合发、输、变、配、用的信息互动共享平台。按“数据一个源”、“电网一张图”、“业务一条线”的应用支撑体系的设计和建设，满足数据、业务和服务三位一体的建设，实现各业务部门的业务需求。构建电网资源业务中台的统一数据模型。建立统一标准模型服务，通过增量模型数据维护功能，实现电源、电网到用户全网数据的统一标准、同源维护、统一管理;在“数据一个源”的基础上，构建“电网一张图”，实现发、输、变、配、用“物理一张网”统一数字化建模，建立电网一张图相关技术标准。
6	配网故障准实时研判解决方案	整个方案的技术层面上，采用了自主研制的人工智能算法DASArtiEng引擎（Distribution Automation System Artificial Intelligence Engine，即配电自动化系统人工智能算法引擎），实现模糊辨识和机器自学习功能，用于故障研判。同时构建微服务体系，对外提供定制服务。
7	电能绿色评价解决方案	现今一个地区的电能呈现出多样性的特征，从供给侧角度：有传统的化石电能（火力发电为代表），风电、光伏、水电、核电、外来电等。对电网而言，首先要考虑的是安全，同时要兼顾绿色，控制碳排放。为此本方案设定了安全稳定因子P1、P2、P3、P4，绿色高效因子G1、G2、G3，设计了MainGreen曼绿图投影关系模型，构造互补矩阵，采用熵权法修正初始权等办法，在平衡两者关系、评估现有能源结构的基础上，采用最优的电能供给模型，设计研一套制出电能绿色的评价体系，基于MatLab提供的算法包，实现了高比例新能源并网的安全绿色模型和算法，发布多维度电能结构对电网安全以及碳排放绿色环保评价指数。

虽然发行人已掌握了一定数量的行业软件专有技术，但发行人的主要收入仍来源于定制化软件开发，日本和国内主要客户更看重的是发行人软件项目开发管

1-1-170

软件开发工具（英语：software development tool，或programming tool）为软件开发服务的各种软件和硬件，是用于辅助软件生命周期过程的基于计算机的工具。通常可以设计并实现工具来支持特定的软件工程方法，减少手工方式管理的负担。与软件工程方法一样，他们试图让软件工程更加系统化，工具的种类包括支持单个任务的工具及囊括整个生命周期的工具。发行人主营业务系为客户提供软件开发技术服务，成立二十多年来，其核心优势是具备强大的软件开发管理体系，该体系有助于企业高效、高质的完成客户交付的中大型软件开发项目。因此，通过运用软件开发工具，可以使得发行人在软件开发的过程中合理组织人员及分派任务，实现开发流程更为科学、质量标准更为统一、编码更为便捷的效果。通过辅助开发软件工具的应用，发行人得以组

1-1-171

（三）业务许可资格或资质情况

序号

持证主体

资质名称

编号

备案日期

有效期

发证机关

发行人

高新技术企业证书

GR202132007504

2021.11.30

三年

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

技术先进型服务企业证书

20213201000030

2021.11.25

2021.11.25-2024.11.25

江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局、江苏省发

展和改革委员会

3	软件企业证书	苏RQ-2016-A0384	2021.8.23	一年	江苏省软件行业协会
4	企业信用等级AAA证书	202008811100083	2020.6.25	2020.6.25-2023.6.25	中国软件行业协会
5	信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001:2013标准）	AN21IS029R3M	2021.4.20	2021.4.20-2024.4.19	广州赛宝认证中心服务有限公司
6	信息安全管理体系认证证书（GB/T22080-2016idtISO/IEC27001:2013标准）	01221IS0325R3M	2021.4.20	2021.4.20-2024.4.19	广州赛宝认证中心服务有限公司

1-1-172

7		质量管理体系认证证书（符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准）	01220Q30199R2M	2020.5.9	2020.5.9-2023.5.8	广州赛宝认证中心服务有限公司
8		职业健康安全管理体系认证证书（符合GB/T45001-2020idtISO45001:2018标准）	NOA1720741	2021.11.9	2021.11.9-2023.11.22	挪亚检测认证集团有限公司
9		环境管理体系认证证书（符合GB/T45001-2016idtISO45001:2015标准）	NOA1720742	2021.11.9	2021.11.9-2023.11.22	挪亚检测认证集团有限公司
10		中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	3201942793	2016.9.2	长期	金陵海关
11		对外贸易经营者备案登记表	03307915	2019.1.9	长期	对外贸易经营者备案登记（南京建邺）
12		CMMIMATURITYLEVEL5	0200236-01	2020.4.21	2020.4.21-2023.4.20	CMMI研究所
13	泰州联迪	软件企业证书	苏RQ-2016-M0035	2021.11.24	一年	江苏省软件行业协会
14	泰州联迪	高新技术企业证书	GR201932009150	2019.12.6	三年	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

注：以上资格、资质或认证并非行业准入性质，仅是公司能为客户优质服务的证明。

截至本招股说明书签署日，公司及子公司已拥有全部应予具备的经营资质和认证。

（四）特许经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有任何形式的特许经营权。

（五）主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

公司固定资产主要为运输工具、电子设备、其他设备等。截至2021年12月

1-1-173

注1：日本联迪年租金货币单位为日元；注2：日本联迪房屋租赁协议已于2021年7月31日租期届满，根据日本法律及房屋租赁协议约定，如在租期届满前6个月内未明确表示不再续期，则该租赁协议自动续期2年。根据日本律师出具的《法务调查结果报告书》，日本联迪房屋租赁协议合法有效。根据日本《借地借家法》第二十六条之规定及日本联迪与房屋产权人三菱

1-1-174

UFJ信托银行株式会社签订的房屋租赁协议第三条之约定，如租期届满前6个月内双方未更新租赁协议条款且未明确表明不再续租，则原租赁协议在租期届满次日起有效期延长两年。 2021年7月31日，日本联迪原房屋租赁协议有效期届满，日本联迪继续在原有租赁约定条件下租赁该房屋，依据原租赁协议第三条之约定，该房屋租赁有效期延续至2023年7月31日，符合日本法律规定及双方房屋租赁协议约定。根据日本律师出具的《法务调查结果报告书》（出具时间为2021年10月21日），其认为“可以说目前存在有效的租赁合同”。综上，上述租赁关系具有稳定性，不存在不能续租的风险，亦不存在纠纷或潜在纠纷。日本联迪短期内没有更换租赁房产的计划和客观不利因素，不会对日本联迪日常生产经营造成重大不利影响。（六）主要无形资产情况 1、专利权截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有专利9项，具体情况如下：

序号

权利人

专利号

专利名称

专利类型

申请日

取得方式

发行人

2018107572599

一种外卖配送调度方法

发明

2018.07.11

原始取得

发行人

2019100674863

船闸联动实现船舶智能管控的可视化调度系统及方法

发明

2019.01.24

原始取得

发行人

2021110356898

一种开发运维平台及其实施方法

发明

2021.09.06

原始取得

发行人

2021112240896

一种基于物联网的桥梁养护智能管理系统的方法

发明

2021.10.21

原始取得

铋悠

2021114714632

一种非活跃账户的数据识别处理方法

发明

2021.12.6

原始取得

泰州联迪

2021204098288

一种多用智能网管计算机网络监控器

实用新型

2021.02.24

原始取得

泰州联迪

2021204098201

一种计算机机箱震动监测器

实用新型

2021.02.24

原始取得

泰州联迪

2021204097374

一种便于安装和维修的计算机监测器

实用新型

2021.02.24

原始取得

1-1-175

2、商标权截至本招股说明书签署日，发行人拥有22项已注册的商标，具体如下：

	序号	注册号	商标	权利人	国际分类号	有效期
	1	33959421		发行人	9	2019.6.14-2029.6.13
	2	33959240		发行人	42	2019.6.7-2029.6.6
	3	19074223		发行人	42	2017.3.14-2027.3.13
	4	19074209		发行人	9	2017.3.14-2027.3.13
	5	17453487		发行人	9	2016.9.14-2026.9.13
	6	11381898		发行人	42	2014.1.21-2024.1.20
	7	11381883		发行人	9	2014.1.21-2024.1.20
	8	10734268		发行人	9	2013.6.14-2023.6.13
	9	9368700		发行人	9	2022.6.14-2032.6.13
	10	8693076		发行人	6	2021.10.7-2031.10.6
	11	5477647		发行人	42	2019.9.21-2029.9.20
	12	5477646		发行人	9	2019.6.28-2029.6.27
	13	5477619		发行人	42	2019.9.21-2029.9.20
	14	5477618		发行人	9	2019.6.28-2029.6.27
	15	3544189		发行人	9	2014.10.28-2024.10.27
	16	3510452		发行人	9	2014.9.14-2024.9.13
	17	3510451		发行人	9	2014.9.14-2024.9.13
	18	21195514		脉脉纽	42	2017.11.7-2027.11.6
	19	21195505		脉脉纽	42	2017.11.7-2027.11.6

1-1-176

20	35788420	铋悠	35	2019.11.28-2029.11.27
21	35772509	铋悠	42	2019.8.28-2029.8.27
22	35768278	铋悠	35	2019.10.7-2029.10.6

3、计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人取得144项单独所有的计算机软件著作权登记证书，另外与第三方共同所有35项计算机软件著作权登记证书，具体如下：

（1）发行人单独所有

3、计算机软件著作权截至本招股说明书签署日，发行人取得144项单独所有的计算机软件著作权登记证书，另外与第三方共同所有35项计算机软件著作权登记证书，具体如下：（1）发行人单独所有

序号

著作权人

登记号

软件名称

首次发表日期

取得方式

权利限制

日恒信息

2001SR1228

恒星i-Office网络办公系统[简称：i-Office]2000（V1.0）

2000.12.08

原始取得

无

日恒信息

2003SR1470

日恒iGov电子政务系统[简称：日恒iGov]V2.0

2002.06.01

原始取得

无

日恒信息

2003SR1468

日恒ioffice网络办公系统[简称：日恒ioffice]V1.5

2001.12.01

原始取得

无

日恒信息

2003SR1469

日恒ioffice网络办公系统[简称：日恒ioffice]V2.0

2002.05.01

原始取得

无

日恒信息

2005SR08225

日恒ioffice网络办公系统软件V3.0

2005.04.15

原始取得

无

联迪有限

2006SR10298

日恒ioffice网络办公系统软件V4.0

2006.06.02

原始取得

无

联迪有限

2009SR040814

日恒i-office网络办公系统软件[简称：日恒i-office]V5.0

2009.05.06

原始取得

无

日恒信息

2003SR7925

日恒iCRM客户关系管理系统[简称：日恒iCRM]V2003

2003.04.01

原始取得

无

日恒信息

2004SR08546

日恒iDeveloper应用开发平台软件V1.5[简称iDeveloper]

2003.11.01

原始取得

无

日恒信息

2004SR08547

日恒iCM内容管理系统软件[简称：iCM]V1.0

2003.07.01

原始取得

无

联迪有限

2011SR064254

联迪恒星iCALENDAR日程管理软件[简称：iCALENDAR日程管理]V5.0

2011.06.28

原始取得

无

联迪有限

2011SR064247

联迪恒星iCRM客户关系管理软件[简称：iCRM客户关系管理]V5.0

2011.06.28

原始取得

无

联迪有限

2011SR064351

联迪恒星iMAIL邮件软件[简称：iMALL邮件]V5.0

2011.06.28

原始取得

无

1-1-177

14	联迪有限	2011SR064673	联迪恒星iBBS论坛软件[简称：iBBS论坛]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
15	联迪有限	2011SR064598	联迪恒星iPASS传阅软件[简称：iPASS传阅]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
16	联迪有限	2011SR064601	联迪恒星iVOTE投票软件[iVOTE投票]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
17	联迪有限	2011SR064640	联迪恒星iTODO工作计划软件[简称：iTODO工作计划]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
18	联迪有限	2011SR064643	联迪恒星iBOOK图书软件[简称：iBOOK图书]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
19	联迪有限	2011SR064492	联迪恒星iDOCUMENT文件共享软件[简称：iDOCUMENT文件共享]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
20	联迪有限	2011SR064646	联迪恒星iEQUIPMENT设备预约软件[简称：iEQUIPMENT设备预约]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
21	联迪有限	2011SR064678	联迪恒星iHRM考勤管理软件[简称：iHRM考勤管理]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
22	联迪有限	2011SR064523	联迪恒星iWORKFLOW工作流软件[简称：iWORKFLOW工作流]V5.0	2011.06.28	原始取得	无
23	联迪有限	2012SR008507	联迪恒星随食随递软件[简称：随食随递]V1.0	2011.12.08	原始取得	无
24	联迪有限	2012SR044520	联迪恒星智能交通云平台软件[简称：智能交通云平台]V1.0	未发表	原始取得	无
25	联迪有限	2012SR044361	联迪恒星易点餐无线自助点餐系统软件[简称：易点餐]V1.0	未发表	原始取得	无
26	联迪有限	2012SR044363	联迪恒星PMIS软件[简称：PMIS]V1.0	未发表	原始取得	无
27	联迪有限	2012SR061475	联迪恒星secshare广域网共享专家软件[简称：secshare软件]V1.0	未发表	原始取得	无
28	联迪有限	2012SR063924	联迪恒星在线考试系统软件[简称：在线考试系统]V1.0	未发表	原始取得	无
29	联迪有限	2012SR063915	联迪恒星快递宝软件[简称：快递宝]V1.9	未发表	原始取得	无
30	联迪有限	2012SR063921	联迪恒星连连看软件[简称：连连看]V1.2	未发表	原始取得	无
31	联迪有限	2012SR063916	联迪恒星移动销售展示平台	未发表	原始取得	无

1-1-178

			软件[简称：移动销售展示平台]V1.0
32	联迪有限	2013SR056404	联迪恒星SPM项目系统管理软件[SPM]V1.0	2012.11.28	原始取得	无
33	联迪有限	2013SR056407	联迪恒星辐射速查软件[简称：辐射速查]V1.0	2011.04.28	原始取得	无
34	联迪有限	2013SR056395	联迪恒星iMessenger桌面精灵软件[简称：iMessenger]V1.0	2012.05.28	原始取得	无
35	联迪有限	2013SR075032	联迪恒星iHRM人力资源管理软件[简称：iHRM]V1.0	未发表	原始取得	无
36	联迪有限	2013SR075082	联迪恒星WMMS生产管理系统软件[简称：WMMS]V1.0	未发表	原始取得	无
37	联迪有限	2013SR103699	联迪恒星起床达人软件[简称：起床达人]V1.0	未发表	原始取得	无
38	联迪有限	2013SR103712	联迪恒星新视界软件[简称：新视界]V1.0	未发表	原始取得	无
39	联迪有限	2014SR019660	联迪恒星电能质量监测系统软件[简称：电能质量监测系统]V1.0	2013.11.01	原始取得	无
40	联迪有限	2014SR022898	联迪恒星Coral-1000能耗监管平台软件[简称：Coral-1000]V1.0	2012.12.25	原始取得	无
41	联迪信息	2014SR023115	联迪Pecker-1000故障统计分析平台软件[简称：Pecker-1000]V1.0	2013.12.15	原始取得	无
42	联迪有限	2014SR183724	联迪恒星智能设备监控平台软件[简称：智能设备监控平台]V1.0	2014.06.15	原始取得	无
43	联迪信息	2014SR187579	联迪我家菜单餐饮管理软件[简称：5JCD-001]V1.2	2014.08.01	原始取得	无
44	联迪信息	2015SR131946	联迪恒星小马激打软件[简称：小马激打]V1.0	2015.04.15	原始取得	无
45	联迪信息	2015SR153215	联迪医院自助支付系统软件[简称;HSPS]V1.0	2015.05.15	原始取得	无
46	联迪信息	2015SR163979	联迪IDP智能检测平台软件[简称：IDP智能检测平台]V1.0	2015.06.26	原始取得	无
47	联迪信息	2015SR188735	联迪支付平台系统软件[简称：支付平台]V1.0	2015.02.27	原始取得	无
48	联迪信息	2016SR024910	联迪捷信社交办公平台IOS版软件V1.0	2015.11.24	原始取得	无

1-1-179

49	联迪信息	2016SR052879	联迪捷信社交办公平台安卓版软件V1.0	2015.11.24	原始取得	无
50	联迪信息	2016SR198048	联迪云计算平台软件[简称：LDCP]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
51	联迪信息	2016SR295468	联迪自动化结合测试工具软件[简称：Test土豆]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
52	联迪信息	2019SR1003405	联迪信息报告自动化平台软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
53	联迪信息	2016SR295075	联迪多屏展示交互控制软件V1.0	2016.08.10	原始取得	无
54	联迪信息	2016SR295070	联迪设备管理系统软件[简称：Vega]V1.0	2016.06.30	原始取得	无
55	联迪信息	2016SR300348	联迪大数据抓取分析平台软件[简称：LDZP]V1.0	2016.07.29	原始取得	无
56	联迪信息	2018SR657620	联迪智能远程医疗支援系统软件V1.0	2017.06.01	原始取得	无
57	联迪信息	2017SR460494	联迪智慧楼宇管理系统软件V1.0	2017.02.28	原始取得	无
58	联迪信息	2017SR458596	联迪持续集成系统软件[简称：CIS]V1.0	2016.11.29	原始取得	无
59	联迪信息	2017SR458850	联迪ioffice网络办公系统软件V6.0	2017.05.28	原始取得	无
60	联迪信息	2019SR1001945	联迪信息项目信息管理系统软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
61	联迪信息	2018SR894850	联迪信息物资管控平台软件V1.0	2018.08.31	原始取得	无
62	联迪信息	2018SR829826	联迪桥梁养护智能管理平台软件V1.0	2016.06.01	原始取得	无
63	联迪信息	2018SR1023473	联迪信息智能应急指挥调度系统软件[简称;CSZH]V1.0	2018.09.28	原始取得	无
64	联迪信息	2018SR976656	联迪信息环保数据采集系统软件V1.0	2018.04.06	原始取得	无
65	联迪信息	2018SR0046117	联迪信息Pecker-1000故障统计分析平台软件[简称：联迪信息Pecker-1000]V2.0	2018.03.30	原始取得	无
66	联迪信息	2018SR790900	联迪阅云大数据平台软件[简称：联迪阅云]V1.0	2018.06.01	原始取得	无
67	联迪信息	2018SR834461	联迪Dev0ps开发运维平台软件[简称：联迪Dev0ps]V1.0	2018.06.01	原始取得	无
68	联迪信息	2018SR894852	联迪信息视频图片文字智能识别软件V1.0	2018.07.02	原始取得	无
69	联迪信息	2018SR974566	联迪信息仓库扫码管理系统软件V1.0	2018.05.07	原始取得	无

1-1-180

70	联迪信息	2018SR790907	联迪售后服务管理系统软件V1.0	2018.01.05	原始取得	无
71	联迪信息	2019SR1004505	联迪信息在线医疗平台软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
72	联迪信息	2019SR1001087	联迪信息视频通话系统软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
73	联迪信息	2019SR1004934	联迪信息健康助手APP软件V1.0	2019.08.20	原始取得	无
74	联迪信息	2020SR049605	联迪信息旅游系统软件V1.0	未发表	原始取得	无
75	联迪信息	2020SR0493356	联迪信息广告发布系统软件V1.0	2019.12.31	原始取得	无
76	联迪信息	2020SR0493618	联迪信息智慧港口调度管理平台软件V1.0	2019.12.31	原始取得	无
77	联迪信息	2020SR0488466	联迪信息项目信息管理系统软件V1.5	2019.12.31	原始取得	无
78	泰州联迪	2012SR086973	联迪恒星智能视频监控云平台软件[简称：智能视频监控云平台]V1.0	2012.07.18	原始取得	无
79	泰州联迪	2012SR085715	联迪恒星园区云办公平台软件V1.0	2012.07.18	原始取得	无
80	泰州联迪	2012SR086776	联迪恒星医疗器械平板销售系统软件[简称：医疗器械平板销售系统]V1.0	2012.07.18	原始取得	无
81	泰州联迪	2014SR183730	联迪恒星Tortoise-1000设备寿命评估软件[简称：Tortoise-1000]V1.0	2014.08.19	原始取得	无
82	泰州联迪	2014SR183425	联迪恒星Sunbird-1000电动汽车充换电站运营监控软件[简称：Sunbird-1000]V1.0	2014.08.01	原始取得	无
83	泰州联迪	2014SR213181	联迪恒星SIFA-001法院网上诉讼服务平台软件[简称：SIFA-001]V1.0	2014.05.12	原始取得	无
84	泰州联迪	2015SR236877	联迪公路养护数据中心信息平台软件V1.0	2015.05.15	原始取得	无
85	泰州联迪	2018SR052243	联迪信息重点项目大督查APP软件[简称：大督查]V1.0	2017.11.10	原始取得	无
86	泰州联迪	2018SR049062	联迪信息智慧后勤系统软件[简称：智慧后勤]V1.0	2017.08.10	原始取得	无
87	泰州联迪	2018SR747231	联迪信息智慧工地系统软件[简称：智慧工地]V1.0	2017.06.01	原始取得	无
88	泰州联迪	2018SR749293	联迪信息垃圾回收智能APP软件[简称：垃圾回收智能APP]V1.0	2017.06.01	原始取得	无

1-1-181

89	泰州联迪	2018SR772258	联迪云服务器监测系统V1.0	2017.06.02	原始取得	无
90	泰州联迪	2018SR771989	联迪计算机维修服务系统V1.0	2017.06.10	原始取得	无
91	泰州联迪	2018SR773969	联迪软件部署管理系统V1.0	2017.07.24	原始取得	无
92	泰州联迪	2018SR770695	联迪软件集成服务系统V1.0	2017.06.10	原始取得	无
93	泰州联迪	2018SR770757	联迪软件设计信息系统V1.0	2017.09.05	原始取得	无
94	泰州联迪	2018SR770688	联迪软件测试跟踪系统V1.0	2017.08.21	原始取得	无
95	泰州联迪	2018SR769294	联迪软件需求管理系统V1.0	2017.08.16	原始取得	无
96	泰州联迪	2018SR771994	联迪软件安装管理系统V1.0	2017.07.06	原始取得	无
97	泰州联迪	2018SR769303	联迪软件研发过程跟踪系统V1.0	2017.09.15	原始取得	无
98	泰州联迪	2018SR769311	联迪数据处理服务系统V1.0	2017.06.24	原始取得	无
99	脉脉纽	2017SR48860	脉脉纽餐饮管理系统软件V1.0	2017.01.13	原始取得	无
100	脉脉纽	2018SR049333	脉脉纽进销存管理系统软件V1.0	2017.11.13	原始取得	无
101	铋悠	2020SR1770150	铋悠虚拟教练系统软件V1.0	2020.10.30	原始取得	无
102	联迪信息	2020SR0811413	大型机现代化智能移植软件V1.0	2020.05.22	原始取得	无
103	联迪信息	2021SR0235856	联迪信息收集分析展示系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
104	联迪信息	2021SR0266441	联迪信息旅游系统软件V1.5	2020.12.15	原始取得	无
105	联迪信息	2021SR0235855	联迪信息城市道路规范化管理软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
106	联迪信息	2020SR1888903	联迪信息微服务平台软件V1.0	2020.06.30	原始取得	无
107	联迪信息	2020SR1888942	联迪信息MyTracker软件V1.0	2020.05.29	原始取得	无
108	联迪信息	2021SR0236298	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
109	联迪信息	2021SR0236299	联迪信息安康助手软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
110	联迪信息	2021SR0236698	大型机现代化智能移植软件V1.5	2020.12.15	原始取得	无
111	联迪信息	2021SR0236314	联迪信息作业自动化系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
112	联迪信息	2021SR0236316	联迪信息项目信息管理系统软件V2.0	2020.12.15	原始取得	无
113	联迪信息	2021SR0236315	联迪信息在线教育平台软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
114	联迪信息	2021SR0271991	联迪信息客户关系管理系统软件商脉易	2020.12.31	原始取得	无

1-1-182

115	联迪信息	2021SR0273638	联迪信息进销存管理系统软件V1.0	2020.12.31	原始取得	无
116	泰州联迪	2021SR0320672	联迪信息海运物流管理系统软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
117	泰州联迪	2021SR0325022	联迪信息智能锁安装平台软件V1.0	2020.12.15	原始取得	无
118	联迪信息	2021SR1629821	联迪信息金融对账平台软件	2021.06.30	原始取得	无
119	联迪信息	2021SR1559108	联迪信息进销存管理系统软件	2021.06.30	原始取得	无
120	联迪信息	2021SR1559117	联迪信息客户关系管理系统软件	2021.04.30	原始取得	无
121	联迪信息	2020SR0494605	联迪信息旅游系统软件	未发表	原始取得	无
122	联迪信息	2019SR0046117	联迪信息Pecker-1000故障统计分析平台软件	2018.03.30	原始取得	无
123	泰州联迪	2021SR0415158	面向大规模图的分布式顶点重要性排序软件	2020.11.22	原始取得	无
124	泰州联迪	2020SR0398178	联迪计算机互联网数据信息监测系统	2019.11.12	原始取得	无
125	泰州联迪	2020SR0397834	联迪大数据科技成果转化价值分析管理系统	2019.12.20	原始取得	无
126	泰州联迪	2020SR0397840	联迪大数据人工智能云计算经济财富信息管控系统	2019.12.09	原始取得	无
127	泰州联迪	2020SR0396287	联迪计算机文件全盘符检索系统	2019.11.05	原始取得	无
128	泰州联迪	2020SR0396131	联迪计算机网络病毒攻防演示安全仿真系统	2019.11.26	原始取得	无
129	联迪信息	2021SR1881699	联迪信息作业自动化系统软件V2.0	2021.6.30	原始取得	无
130	联迪信息	2021SR2016562	联迪信息在线教育平台软件[简称：LDCC]V2.0	2021.5.31	原始取得	无
131	联迪信息	2022SR0067418	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称：AMIS]V2.0	2021.4.30	原始取得	无
132	联迪信息	2022SR0243481	联迪信息ERP和税控销售数据自动收集分析系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
133	联迪信息	2022SR0243580	联迪信息项目信息管理系统软件[简称：NPMIS]V3.0	2021.12.30	原始取得	无
134	联迪信息	2022SR0246098	大型机现代化智能移植软件V2.0	2021.6.30	原始取得	无
135	联迪信息	2022SR0246097	大型机现代化智能移植软件V2.1	2021.12.30	原始取得	无
136	联迪信息	2022SR0243563	联迪信息大数据定位系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无

1-1-183

137	泰州联迪	2022SR0246187	联迪信息建筑业监管系统软件V1.0	2021.1.29	原始取得	无
138	泰州联迪	2022SR0378168	联迪信息两票系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
139	泰州联迪	2022SR0378169	联迪信息心安康居家管理系统软件V1.0	2021.12.30	原始取得	无
140	铋悠	2022SR0243579	铋悠虚拟教练系统软件V2.0	2021.12.30	原始取得	无
141	铋悠	2022SR0635281	铋悠大型销售企业销售大数据分析系统软件V1.0	2022.2.28	原始取得	无
142	联迪信息	2022SR0652373	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用软件V1.0	2021.12.31	原始取得	无
143	联迪信息	2022SR0652369	联迪信息作业自动化系统软件V2.1	2021.12.31	原始取得	无
144	联迪信息	2022SR0724572	联迪信息安康助手软件[简称：安康助手]V2.0	2021.7.1	原始取得	无

（2）发行人与第三方共同所有

序号

著作权人

登记号

软件名称

首次发表日期

取得方式

权利限制

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR404524

都市电能绿色评价系统

2016.07.31

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR367414

变电站资料管理系统

2015.09.30

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR361059

220kV及以上电网模型维护管理系统

2015.09.30

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR358136

配网故障参数动态管理软件

2016.04.20

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR359097

故障判断智能化软件

2016.04.07

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR356901

PMS数据通讯软件

2016.05.09

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR355601

负荷监测接口软件

2016.01.11

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR355485

事件预集处理软件

2016.02.26

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR354890

电能质量暂态数据建模及维护平台

2015.09.30

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR354585

重合闸逻辑判断分析软件

2015.10.30

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR354297

DF8003数据挖掘软件

2015.12.11

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR354121

220kV及以上电网短路电流展示平台

2015.09.15

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR353721

配网故障D5000接口软件

2016.02.25

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR353720

电压暂降事件影响区域展示平台

2015.09.15

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR353614

都市电能绿色管控评价系统

2016.12.05

原始取得

无

上海电力、华东电力、联迪信息

2016SR347007

电压暂降事件管理平台

未发表

原始取得

无

1-1-184

17	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR347008	SCADA数据抓取通讯软件	2015.05.11	原始取得	无
18	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346895	煤耗数据在线监测与分析系统	2015.09.30	原始取得	无
19	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346857	都市电能绿色供应评价系统	2016.07.31	原始取得	无
20	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346491	PMS故障与SCADA故障匹配处理软件	2016.11.30	原始取得	无
21	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346490	主变保护专项分析软件	2016.02.19	原始取得	无
22	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346363	火力机组电能绿色评价系统	2016.07.31	原始取得	无
23	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR346064	都市电能绿色消费评价系统	2016.07.31	原始取得	无
24	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345983	都市电能安全协调评价系统	2016.07.31	原始取得	无
25	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345964	环保数据在线监测与分析系统	2015.09.30	原始取得	无
26	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345810	电压暂降计算分析应用系统	2016.11.29	原始取得	无
27	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345811	OPEN3000数据抓取软件	2015.12.08	原始取得	无
28	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345589	小电流接地软件	2015.05.25	原始取得	无
29	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345341	母线保护专项分析软件	2015.09.18	原始取得	无
30	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR345335	线路故障疑为检修判断软件	2016.01.18	原始取得	无
31	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344600	反平衡煤耗计算与分析系统	2016.06.30	原始取得	无
32	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344408	特高压变电站设备全过程信息管理系统缺陷管理软件	2015.09.30	原始取得	无
33	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344351	特高压变站设备全过程信息管理系统设备管理软件	2015.09.30	原始取得	无
34	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR344345	上海并网电厂技术监督公众号软件	2016.08.31	原始取得	无
35	上海电力、华东电力、联迪信息	2016SR338036	发电厂技术监督管理信息系统	未发表	原始取得	无

4、软件产品证书

截至本招股说明书签署日，发行人取得共计26项软件产品证书，具体如下：

4、软件产品证书截至本招股说明书签署日，发行人取得共计26项软件产品证书，具体如下：
	序号	软件名称	证书编号	权利人	登记日期
	1	联迪云计算平台软件V1.0	苏RC-2018-A0332	发行人	2018.4.20
	2	联迪信息报告自动化平台软件V1.0	苏RC-2020-A0774	发行人	2020.6.17
	3	联迪多屏展示交互控制软件V1.0	苏RC-2018-A1039	发行人	2018.6.27
	4	联迪智慧楼宇管理系统软件V1.0	苏RC-2017-A2716	发行人	2017.12.27
	5	联迪持续集成系统软件V1.0	苏RC-2017-A2784	发行人	2017.12.27
	6	联迪ioffice网络办公系统软件V6.0	苏RC-2017-A2715	发行人	2017.12.27
	7	联迪信息项目信息管理系统软件V1.0	苏RC-2020-A0775	发行人	2020.6.17

1-1-185

8	联迪桥梁养护智能管理平台软件V1.0	苏RC-2019-A0188	发行人	2019.3.25
9	联迪阅云大数据平台软件V1.0	苏RC-2019-A0189	发行人	2019.3.25
10	联迪DevOps开发运维平台软件V1.0	苏RC-2019-A0190	发行人	2019.3.25
11	联迪信息视频图片文字智能识别软件V1.0	苏RC-2019-A0191	发行人	2019.3.25
12	联迪信息微服务平台软件V1.0	苏RC-2021-A0039	发行人	2021.4.20
13	联迪信息MyTracker软件V1.0	苏RC-2021-A0040	发行人	2021.4.20
14	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件V1.0	苏RC-2021-A1201	发行人	2021.6.23
15	联迪信息作业自动化系统软件	苏RC-2021-A1577	发行人	2021.8.25
16	联迪信息在线教育平台软件	苏RC-2021-A1580	发行人	2021.8.25
17	脉脉纽进销存管理系统软件V1.0	苏RC-2018-A0539	脉脉纽	2018.5.24
18	铋悠虚拟教练系统软件	苏RC-2021-A0041	铋悠	2021.4.20
19	联迪信息重点项目大督查APP软件	苏RC-2018-M0017	泰州联迪	2018.5.24
20	联迪信息智慧后勤系统软件	苏RC-2018-M0018	泰州联迪	2018.5.24
21	联迪信息垃圾回收智能APP软件	苏RC-2018-M0069	泰州联迪	2018.12.19
22	联迪信息智慧工地系统软件	苏RC-2018-M0070	泰州联迪	2018.12.19
23	联迪信息智能锁安装平台软件	苏RC-2021-M0028	泰州联迪	2021.7.26
24	联迪信息海运物流管理系统软件	苏RC-2021-M0029	泰州联迪	2021.7.26
25	联迪信息作业自动化系统软件（LIANDI-RPA）	苏RC-2021-A1577	发行人	2021.8.25
26	联迪信息在线教育平台软件（LDCC）	苏RC-2021-A1580	发行人	2021.8.25

软件产品证书的有效期为五年。

5、作品著作权

截至本招股说明书出具之日，发行人拥有3项作品著作权，具体如下：

6、域名截至本招股说明书签署日，发行人取得共计10项域名，具体如下：

序号

域名

域名注册人

审核通过日期

1-1-186

1	ldcc.net.cn	发行人	2021-07-30
2	bizeasy.net.cn	发行人	2021-07-30
3	sunjapan.com.cn	发行人	2021-07-30
4	uniwisesoft.com	发行人	2021-07-30
5	liandisys.com.cn	发行人	2021-07-30
6	liandisys.com	发行人	2021-07-30
7	uniwisesoft.com.cn	发行人	2021-07-30
8	uniwisesoft.cn	发行人	2021-07-30
9	5jcd.com	脉脉纽	2020-05-14
10	dsyjsjd.com	脉脉纽	2020-05-14

发行人所拥有的主要无形资产是提供产品或服务的技术基础和品牌支撑，发行人的主要无形资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，不存在对发行人持续经营产生重大不利影响的情况。发行人不存在许可他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的情况。

（七）员工情况

1、员工数量及其变化

报告期各期末，公司及其下属子公司员工数量如下表所示：

单位：人

2021年末发行人员工人数较2020年末增幅达31.10%，主要系发行人新近成立的全资子公司联迪数字作为发行人软件开发实施主体，同时考虑到本次募集资金项目实施需要必要的人才储备，故而员工人数增加较多。 2、员工专业结构报告期各期末，公司及其下属子公司正式员工专业结构如下表所示：单位：人



	专业类别	2021.12.31	占员工总人数的比例	2020.12.31	占员工总人数的比例	2019.12.31	占员工总人数的比例
	管理人员	9	1.28%	9	1.68%	10	1.98%
	财务人员	12	1.70%	10	1.86%	8	1.59%
	业务技术人员	649	92.19%	485	90.32%	458	90.87%
	销售人员	12	1.70%	11	2.05%	11	2.18%

1-1-187

人事综合人员	22	3.13%	22	4.10%	17	3.37%
合计	704	100.00%	537	100.00%	504	100.00%

3、员工受教育程度

报告期各期末，公司及其下属子公司正式员工受教育程度如下表所示：

单位：人

5、员工社会保障情况（1）社会保险缴纳情况截至2021年12月31日，公司及其下属子公司共有员工704人，其中日本联迪已按照日本法律为员工缴纳健康保险、厚生年金基金、雇佣保险。除日本联迪外，公司已按照国家有关法律法规和各地有关政策规定，为符合条件的员工缴纳了企业基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，具体情况如下：单位：人

项目

2021年末

2020年末

2019年末

1-1-188

养老保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
医疗保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
工伤保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
失业保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4
生育保险	员工人数	657	493	463
	实缴人数	647	469	459
	差异人数	10	24	4

注：以上员工人数不包括日本联迪。

报告期内，社会保险缴纳存在差异的原因如下：

单位：人

注：以上员工人数不包括日本联迪。报告期内，住房公积金缴纳存在差异的原因如下：单位：人

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项目	2021年末	2020年末	2019年末
新入职尚未办理住房公积金开户或转移	9	24	1
退休返聘	3	4	4
已离职暂未办理住房公积金转移	-	1	-
当月离职	-	1	-
协议不缴纳	1	1	1
合计	13	31	6

注：公司员工朱某因伤无法继续工作，为保障员工生活公司继续向其支付工资并缴纳社保，但协商一致不再缴纳住房公积金。

（3）需要补缴社会保险、住房公积金的情况

报告期内，发行人不存在应缴未缴员工社会保险费、住房公积金的情况。

（4）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司的控股股东及实际控制人沈荣明就公司及其下属子公司目前在册员工报告期内应缴未缴社会保险费和住房公积金可能导致的结果承诺如下：

“如将来因任何原因，南京联迪信息系统股份有限公司及其控股子公司（以下统称‘公司’）应相关主管部门要求或决定，需要为员工补缴社会保险费、住房公积金或公司因社会保险费、住房公积金的缴纳不符合有关规定而承担任何罚款、赔偿、补偿或其他损失的，本人承诺无条件向公司全额支付应补缴的社会保险费、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款、赔偿款等费用，保证公司不会因此遭受损失。”

（八）核心技术人员情况

1、核心技术人员基本情况

（1）高宁，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管

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理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员”。（2）黄新洪，简历详见“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。（3）韩铮，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月至今，历任公司软件工程师、总工程师。（4）袁和林，男，汉族，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电力工程高级工程师。1993年4月至2009年6月，任南瑞集团公司电网公司部部门经理；2009年7月至2012年3月，任大唐南京自动化公司研发中心主任；2012年4月至2016年5月，任联迪有限中国事业部高级项目经理；2016年6月至今，历任联迪信息高级项目经理、事业部副部长、开发部副部长。（5）杜重坚，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年7月至1998年10月，任中铁大桥局设计院设计室工程师；1998年11月至2002年3月，赴东京工业大学攻读人间环境专业硕士学位；2002年4月至2010年12月，任株式会社SJI开发部项目经理；2011年1月至2016年5月，任联迪有限开发部部长、事业部部长；2015年6月至今，任脉脉纽总经理。 2、持有发行人的股份、对外投资情况及兼职情况截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份及变动情况如下：
	姓名	职务或与相关人员亲属关系	直接持股		间接持股
	姓名	职务或与相关人员亲属关系	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
	高宁	董事	-	-	439,657	0.69
	黄新洪	副总经理	-	-	588,415	0.93
	韩铮	总工程师	-	-	301,801	0.48
	袁和林	开发部副部长	-	-	31,071	0.05
	杜重坚	子公司负责人	-	-	315,955	0.50

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3、专职研发人员情况报告期各期末，公司专职研发人员数量情况如下：单位：人

项目

2021.12.31

2020.12.31

2019.12.31

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五、境外经营情况

六、业务活动合规情况

报告期内，发行人控股子公司日本联迪主要地区为日本国内，日本联迪具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”之“（二）控股子公司情况”。

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

七、其他事项

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。无。

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第六节公司治理

一、公司治理概况

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合北交所治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作细则》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。目前，公司已经建立起符合北交所要求的公司治理结构，公司各项管理制度配套齐全，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司各项经营活动的有序进行。（一）股东大会制度的建立健全及运行情况股东大会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律法规履行权利和义务，股东大会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容符合相关规定要求。报告期初至本招股说明书签署之日，公司已累计召开13次股东大会。公司股东大会就《公司章程》的订立、公司重大制度建设、重大经营投资和财务决策、董事、独立董事与监事的聘任等重大事项进行审议决策，严格依照相关规定行使权利。
	序号	会议届次	召开时间
	1	2018年年度股东大会	2019年4月19日
	2	2019年第一次临时股东大会	2019年6月21日
	3	2019年第二次临时股东大会	2019年7月8日
	4	2019年第三次临时股东大会	2019年12月25日
	5	2019年年度股东大会	2020年5月11日
	6	2020年第一次临时股东大会	2020年5月15日
	7	2020年第二次临时股东大会	2020年6月30日
	8	2020年第三次临时股东大会	2020年12月28日
	9	2021年第一次临时股东大会	2021年2月3日

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10	2020年年度股东大会	2021年5月20日
11	2021年第二次临时股东大会	2021年9月15日
12	2021年第三次临时股东大会	2021年12月23日
13	2021年年度股东大会	2022年3月28日

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司设董事长1人。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。自股份公司成立至本招股说明书签署日，公司共召开19次董事会会议，董事会会议在召集方式、出席情况、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司设董事长1人。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。自股份公司成立至本招股说明书签署日，公司共召开19次董事会会议，董事会会议在召集方式、出席情况、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法忠实履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。
	序号	会议届次	召开时间
	1	第一届董事会第十二次会议	2019年3月28日
	2	第一届董事会第十三次会议	2019年6月3日
	3	第二届董事会第一次会议	2019年6月21日
	4	第二届董事会第二次会议	2019年8月16日
	5	第二届董事会第三次会议	2019年12月10日
	6	第二届董事会第四次会议	2019年12月30日
	7	第二届董事会第五次会议	2020年4月20日
	8	第二届董事会第六次会议	2020年4月29日
	9	第二届董事会第七次会议	2020年6月12日
	10	第二届董事会第八次会议	2020年8月27日
	11	第二届董事会第九次会议	2020年12月11日
	12	第二届董事会第十次会议	2021年1月18日
	13	第二届董事会第十一次会议	2021年4月29日
	14	第二届董事会第十二次会议	2021年6月28日
	15	第二届董事会第十三次会议	2021年8月30日
	16	第二届董事会第十四次会议	2021年12月7日
	17	第二届董事会第十五次会议	2022年3月7日
	18	第二届董事会第十六次会议	2022年4月29日
	19	第二届董事会第十七次会议	2022年7月29日

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（四）独立董事制度的建立健全和运行情况为进一步健全公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市规则》等规定，发行人建立健全了独立董事工作制度。 2019年12月25日，发行人召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会董事席位的议案》《关于提名季学庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提名蒋莉女士为公司第二届董事会独立董事的议案》《关于提名吴宏伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，选举季学庆、蒋莉、

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自公司建立独立董事制度以来，独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规定勤勉尽责、独立审慎地履行了义务和权利，对公司完善法人治理结构和规范运作，提升公司决策水平和经营能力起到了积极的作用。（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况自公司设立董事会秘书以来，董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，具体包括按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；并出席了公司历次董事会、股东大会，负责会议记录或授权其他工作人员代为制作会议记录；负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。公司董事会秘书丁晓峰认真地履行了《公司章程》《董事会秘书工作制度》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与监管部门的沟通协调、公司重大经营决策、主要管理制度的制定、执行等方面发挥了重要作用。

二、特别表决权

三、内部控制情况

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

（一）发行人内部控制制度建立健全情况

公司一直致力于规范并完善内部控制，根据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市规则》等相关法律法规的要求，并针对自身特点，逐步建立并完善了公司内部控制制度体系。该体系由《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《独立

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四、违法违规情况

董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项管理制度构成。

公司通过有效的内部控制，合理保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（二）发行人对内部控制制度的自我评估意见

发行人认为，本公司现行的与财务报表相关的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

（三）注册会计师对发行人内部控制制度的审核意见

中汇会计师对公司的内部控制进行了审核，并于2022年3月7日出具了中汇会鉴【2022】0539号《内部控制审核报告》，认为公司关于2021年12月31日的内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

五、资金占用及资产转移等情况

报告期内，发行人严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展经营，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

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报告期内，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、同业竞争情况

南京德富瑞管理咨询有限公司原为公司股东，仅作为持股平台使用，截至本招股说明书签署之日，南京德富瑞管理咨询有限公司未实际营业。联瑞迪泰、联瑞迪福、联瑞迪祥为发行人股东，除持有发行人股份外未开展其他业务。除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人沈荣明不存在控制其他企业的情况，亦未以任何形式直接或间接控制从事与发行人相同或相似业务的企业。因此，发行人的控股股东、实际控制人沈荣明与发行人不存在同业竞争的情形。

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七、关联方、关联关系和关联交易情况

未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。

（2）自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与公司及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与公司及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。

（3）自本承诺函签署之日起，凡本企业及本企业直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与公司及其下属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予公司。

（4）如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。

（5）本承诺函在本企业作为公司的控股股东及实际控制人控制的企业期间内持续有效且不可变更或撤销。

（6）“下属企业”就本承诺函的任何一方而言，指由其1）持有或控制50%或以上已发行的股本或享有50%或以上的投票权（如适用），或2）有权享有50%或以上的税后利润，或3）有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。

3、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺的履行情况

报告期内，发行人控股股东、实际控制人及员工持股的非自然人股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。

（一）关联方

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4、公司董事、监事、高级管理人员本公司董事、监事、高级管理人员情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。 5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员本公司的关联自然人包括：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。 6、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织









	序号	关联方名称	与发行人的关联关系

1-1-202

1	南京德富瑞管理咨询有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明控制并担任执行董事的企业
2	南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明控制并担任执行事务合伙人的企业，发行人股东
3	武汉景之缘船务代理有限公司	发行人控股股东、实际控制人、董事长兼总经理沈荣明配偶的兄弟姐妹梅冬和控制并担任执行董事兼总经理的企业
4	宁波欣崇企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事梁宇峰担任执行事务合伙人的企业
5	宁波欣卓企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事梁宇峰担任执行事务合伙人的企业
6	上海益莘金融信息服务有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
7	上海益研投资咨询有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
8	海南益方科技有限公司	发行人董事梁宇峰担任执行董事兼总经理的企业
9	上海益犇资产管理有限公司	发行人董事梁宇峰担任总经理的企业
10	上海世檀科技有限公司	发行人董事梁宇峰担任董事的企业
11	益盟股份有限公司	发行人董事梁宇峰曾担任董事、高级管理人员的企业（董事职务于2021年1月离任、高级管理人员职务于2021年2月离任）
12	上海嘉果信息科技有限公司	发行人董事梁宇峰的兄弟姐妹梁宇奇控制并担任执行董事兼经理的企业
13	南京智圆行方管理技术有限公司	发行人董事、董事会秘书、财务总监丁晓峰配偶吴光凤持股并担任执行董事、总经理的企业
14	南京中凯光电科技股份有限公司	发行人董事、董事会秘书、财务总监丁晓峰配偶吴光凤持股并曾担任董事的企业（2020年6月卸任）
15	南京优科生物医药股份有限公司	发行人独立董事蒋莉担任独立董事的企业（2022年1月卸任）
16	南通泰禾化工股份有限公司	发行人独立董事蒋莉担任独立董事的企业
17	南京信嘉财务咨询有限公司	发行人独立董事蒋莉控制并担任监事，蒋莉的父亲蒋忠祥担任执行董事兼总经理的企业
18	南京禾舟管理咨询中心（有限合伙）	发行人独立董事蒋莉担任财务负责人的企业（2020年2月注销）
19	南京波长光电科技股份有限公司	发行人独立董事季学庆担任独立董事的企业
20	南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）	发行人独立董事季学庆担任执行事务合伙人的企业
21	桥麦互联科技（南京）有限公司	发行人独立董事季学庆担任董事的企业
22	南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）	发行人独立董事季学庆担任执行事务合伙人的企业（2020年5月已注销）
23	江苏洋河酒厂股份有限公司	发行人独立董事季学庆曾担任董事的企业（2021年2月卸任）

1-1-203

24	南京贝伦思网络科技股份有限公司	发行人独立董事季学庆曾担任董事的企业（2021年3月卸任）
25	图谱天下（北京）科技有限公司	发行人独立董事季学庆担任董事的企业（2021年7月卸任）
26	江苏和睦家投资管理有限公司	发行人独立董事季学庆母亲张年珍持股并担任董事的企业
27	苏州东远电子有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
28	苏州东正电子有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
29	吴江市祥和五金塑胶有限公司	发行人独立董事吴宏伟成年子女配偶彭正梁实际控制的企业
30	苏州天和餐饮管理有限公司	发行人独立董事吴宏伟子女配偶的母亲王彩萍担任执行董事的企业（已吊销未注销）
31	南京德其道信息科技有限公司	发行人监事周吉的父亲周瑞祥担任执行董事的企业
32	南京市建邺区宇芝巢日用品销售中心	发行人监事巢丽娟控制的个体工商户
33	南通市通州区纬地纺织有限公司	发行人监事巢丽娟配偶的父亲顾惠平控制并担任执行董事的企业
34	上海有仟企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
35	上海有伍企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
36	上海高兴投资管理有限公司	发行人持股5%以上股东马向阳担任执行董事兼总经理的企业
37	上海有集信息科技有限公司	发行人持股5%以上股东马向阳担任董事长兼总经理的企业
38	上海有集工贸有限公司	发行人持股5%以上股东马向阳担任董事长兼总经理的企业
39	智照文化（上海）有限公司	发行人持股5%以上股东马向阳担任执行董事的企业
40	上海有倍企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人持股5%以上股东马向阳担任执行事务合伙人的企业
41	海南智照光彩文化传播有限公司	发行人持股5%以上股东马向阳担任董事长的企业
42	南京海联投资顾问有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳控制并担任执行董事的企业（已吊销未注销）
43	常州市万豪管理咨询有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳控制并担任执行董事兼总经理的企业（已吊销未注销）
44	上海杰创建筑技术发展有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任董事的企业
45	上海新申德融商业管理有限责任公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任副董事长的企业
46	上海创霖建筑规划设计有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任董事长的企业

1-1-204

47	上海创融城市规划设计有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任执行董事的企业（2020年8月注销）
48	上海弘尚建筑设计有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘控制并担任执行董事的企业（2021年9月注销）
49	张勤勤	发行人曾经的监事（2019年6月离任）
50	涂小泵	发行人曾经的副总经理（2020年12月离任）
51	上海霖和城市更新建设有限公司	发行人持股5%以上的股东马向阳的兄弟马向弘担任执行董事及总经理的企业

7、报告期内曾经的关联方

注：日本联迪增资的货币单位为日元。 2、经常性关联交易（1）关联采购交易报告期内各期，发行人发生的关联采购交易具体情况如下：单位：万元

关联方名称

交易内容

定价原则

2021年度

2020年度

2019年度

1-1-205

云境商务	软件技术服务	市场公允价格	63.18	82.50	-
合计数			63.18	82.50	-
发行人营业成本			15,518.36	14,815.91	16,133.34
关联采购交易占营业成本的比例			0.41%	0.56%	-
同类采购总数			9,006.52	7,817.75	7,869.38
关联采购交易所占比例			0.70%	1.06%	-
与关联交易相关的应付账款余额			48.00	28.00	-

报告期内，发行人与云境商务发生的关联采购交易占同类采购的比例呈下降趋势；与关联交易相关的应付账款余额呈上升趋势，主要系发行人资金紧张、双方协商延迟付款；上述关联交易将持续进行。

（2）关联销售交易

报告期内各期，发行人发生的关联销售交易具体情况如下：

单位：万元

（4）经常性关联交易履行的决策程序及信息披露情况 1）2018年12月10日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关

1-1-206

1-1-207

本次交易协议中不存在持续性，属于偶发性交易；本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

八、其他事项

1-1-208

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	44,999,654.96	51,474,594.21	64,283,325.00
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	31,828,057.10	72,661,981.33	47,400,470.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
应收账款	40,570,466.09	44,801,923.78	48,309,340.90
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,354,092.98	1,401,699.12
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,292,131.38	2,331,247.96	3,254,770.48
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	66,693,159.50	43,571,171.91	35,856,140.90
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	739.04	103,389.03	383,695.70
流动资产合计	189,278,152.07	220,457,841.20	202,780,024.68
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,257,526.25	1,289,571.60	1,157,727.72
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	8,007,478.69	-	-
投资性房地产	-	-	-

1-1-209

固定资产	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	2,405,053.11	-	-
无形资产	993,908.16	1,069,955.68	1,192,194.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	98,182.71	260,768.32	3,668,763.52
递延所得税资产	1,097,633.20	1,431,547.76	1,564,528.58
其他非流动资产	51,300,000.00	6,686,298.93	4,853,988.42
非流动资产合计	68,062,386.75	12,737,860.77	14,257,634.45
资产总计	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13
流动负债：
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	17,499,462.15	13,145,599.26	7,493,363.35
预收款项	-	-	4,234,214.18
合同负债	4,076,127.82	3,418,620.85	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	3,854,974.26	3,927,903.66	4,284,316.45
应交税费	5,190,204.18	4,659,325.27	6,721,132.28
其他应付款	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	188,749.57	1,417.36	-
流动负债合计	32,825,650.07	27,055,891.58	25,366,078.87
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-

1-1-210

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	2,536,218.27	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	283,136.92	402,672.25	397,019.82
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,819,355.19	402,672.25	397,019.82
负债合计	35,645,005.26	27,458,563.83	25,763,098.69
所有者权益（或股东权益）：
股本	63,307,020.00	63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	24,451,385.94	24,451,385.94	24,451,385.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,626,771.48	-168,299.16	4,699.96
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,641,318.64	17,708,684.80	14,663,458.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	112,991,107.68	98,442,460.65	87,258,412.31
归属于母公司所有者权益合计	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
少数股东权益	1,931,472.78	1,995,885.91	1,589,584.20
所有者权益合计	221,695,533.56	205,737,138.14	191,274,560.44
负债和所有者权益总计	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

（二）母公司资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	26,422,937.75	39,739,900.17	49,802,801.83
交易性金融资产	31,629,207.10	71,343,591.70	46,219,256.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
应收账款	46,512,807.16	45,658,859.08	52,569,054.55

1-1-211

应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,351,198.36	1,381,699.12
其他应收款	760,401.89	1,746,505.71	2,853,448.41
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	63,147,713.38	41,397,554.35	33,229,710.23
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	172,367,011.28	205,397,049.37	187,946,552.19
非流动资产：
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	67,706,526.25	12,978,571.60	12,846,727.72
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,187,371.18	1,300,884.62	1,109,199.97
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	144,629.29	-	-
无形资产	993,908.16	1,069,955.68	1,192,194.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	38,069.15	-	3,199,541.28
递延所得税资产	952,948.75	867,428.62	863,344.92
其他非流动资产	1,300,000.00	-	-
非流动资产合计	72,823,452.78	16,716,840.52	19,711,008.10
资产总计	245,190,464.06	222,113,889.89	207,657,560.29
流动负债：
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	20,356,347.50	12,737,110.24	7,343,312.37

1-1-212

预收款项	-	-	3,488,012.18
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	3,300,741.15	3,423,987.87	3,732,160.49
应交税费	1,999,777.65	3,616,253.24	4,510,308.11
其他应付款	487,553.15	889,862.45	1,948,415.08
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	4,074,927.82	3,344,092.54	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	188,749.57	1,417.36	-
流动负债合计	30,408,096.84	24,012,723.70	21,022,208.23
非流动负债：
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	135,801.98	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	283,136.92	402,672.25	397,019.82
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	418,938.90	402,672.25	397,019.82
负债合计	30,827,035.74	24,415,395.95	21,419,228.05
所有者权益：
股本	63,307,020.00	63,307,020.00	63,307,020.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	24,635,169.85	24,635,169.85	24,635,169.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	20,641,318.64	17,708,684.80	14,663,458.03
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	105,779,919.83	92,047,619.29	83,632,684.36
所有者权益合计	214,363,428.32	197,698,493.94	186,238,332.24
负债和所有者权益合计	245,190,464.06	222,113,889.89	207,657,560.29

（三）合并利润表

1-1-213

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
其中：营业收入	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	204,249,937.99	194,744,117.39	204,526,166.39
其中：营业成本	155,183,602.74	148,159,077.69	161,333,355.63
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	375,994.57	529,399.32	284,561.52
销售费用	6,777,669.24	5,475,763.24	7,152,285.55
管理费用	17,460,433.42	19,556,571.64	20,080,300.59
研发费用	18,279,101.58	20,751,382.54	17,450,538.77
财务费用	6,173,136.44	271,922.96	-1,774,875.67
其中：利息费用	97,306.01	-	-
利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
加：其他收益	3,155,275.69	3,090,780.44	4,417,505.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,844,401.11	1,524,892.31	987,296.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	970,010.84	519,981.33	347,470.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-952,261.02	-270,292.39	-785,276.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	199,491.46	314,801.65	1,940,461.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,369.34	-	-45,167.72
三、营业利润（亏损以“－”号填	31,932,881.66	36,922,647.08	50,729,769.52

1-1-214

列）
加：营业外收入	53,445.53	143,078.49	1,656,810.05
减：营业外支出	47,918.51	115,939.72	2,332.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,938,408.68	36,949,785.85	52,384,246.84
减：所得税费用	1,642,759.47	3,290,104.04	4,528,168.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	152,964.34	438,300.70	415,825.02
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,715,849.79	-204,998.11	341,643.14
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-

1-1-215

（6）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-1,458,472.32	-172,999.12	264,199.60
（9）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-257,377.47	-31,998.99	77,443.54
七、综合收益总额	28,579,799.42	33,454,683.70	48,197,721.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	28,684,212.55	33,048,381.99	47,704,453.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-104,413.13	406,301.71	493,268.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
（二）稀释每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

（四）母公司利润表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	181,258,129.31	177,391,854.87	197,738,784.64
减：营业成本	121,046,567.51	115,843,877.71	128,938,823.86
税金及附加	220,485.84	459,509.39	211,115.67
销售费用	4,031,484.73	3,921,490.55	4,322,183.87
管理费用	6,980,343.01	7,898,081.52	9,542,837.63
研发费用	16,061,425.92	18,574,687.51	16,898,154.64
财务费用	6,043,301.27	206,438.78	-1,836,101.66
其中：利息费用	4,395.11	-	-
利息收入	3,480.16	6,255.35	10,728.38
加：其他收益	1,704,607.10	972,948.14	4,412,991.16
投资收益（损失以“－”号填列）	1,823,460.43	1,505,510.68	955,684.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	678,399.10	519,591.70	344,256.05
信用减值损失（损失以“-”号	-934,122.29	-466,367.29	-1,110,627.00

1-1-216

填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	245,625.37	314,801.65	1,940,461.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,369.34	-	-45,167.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,372,121.40	33,334,254.29	46,159,368.73
加：营业外收入	23,792.88	142,461.64	1,601,735.69
减：营业外支出	44,533.74	114,653.80	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,351,380.54	33,362,062.13	47,759,104.42
减：所得税费用	1,025,042.16	2,909,794.43	3,690,956.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,326,338.38	30,452,267.70	44,068,148.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,326,338.38	30,452,267.70	44,068,148.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
六、综合收益总额	29,326,338.38	30,452,267.70	44,068,148.04

1-1-217

七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	248,932,779.51	243,006,567.38	260,310,605.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	1,972,573.55	3,354,496.13	3,232,351.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,356,910.30	10,821,874.90	6,239,469.80
经营活动现金流入小计	262,262,263.36	257,182,938.41	269,782,426.57
购买商品、接受劳务支付的现金	97,763,127.25	87,111,082.34	111,818,511.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	111,370,519.89	104,247,307.74	99,833,879.26
支付的各项税费	11,672,990.35	20,489,770.48	11,164,769.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,234,407.46	14,299,550.44	14,242,327.15
经营活动现金流出小计	237,041,044.95	226,147,711.00	237,059,486.42
经营活动产生的现金流量净额	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	353,580,271.00	278,080,000.00	255,670,000.00
取得投资收益收到的现金	2,175,219.79	1,740,519.01	1,030,587.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20

1-1-218

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	355,760,490.79	279,820,519.01	256,940,829.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,006,913.33	1,013,189.60	5,287,955.12
投资支付的现金	315,341,634.44	303,169,000.00	275,823,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	366,348,547.77	304,182,189.60	281,110,955.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,588,056.98	-24,361,670.59	-24,170,125.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000.00	-	902,538.92
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	597,727.89	-	-
筹资活动现金流出小计	13,259,131.89	18,992,106.00	12,661,404.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,219,131.89	-18,992,106.00	-11,758,865.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,888,968.79	-490,181.61	2,276,190.92
五、现金及现金等价物净增加额	-6,474,939.25	-12,808,730.79	-929,859.70
加：期初现金及现金等价物余额	51,474,594.21	64,283,325.00	65,213,184.70
六、期末现金及现金等价物余额	44,999,654.96	51,474,594.21	64,283,325.00

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

（六）母公司现金流量表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,854,691.89	188,099,900.12	192,656,890.15
收到的税费返还	1,972,573.55	3,350,402.41	3,232,351.13

1-1-219

收到其他与经营活动有关的现金	9,766,262.13	8,654,296.63	6,262,618.58
经营活动现金流入小计	198,593,527.57	200,104,599.16	202,151,859.86
购买商品、接受劳务支付的现金	93,422,301.26	78,439,887.56	84,554,486.30
支付给职工以及为职工支付的现金	68,475,405.25	68,796,824.38	72,028,602.51
支付的各项税费	5,406,211.99	11,291,879.12	6,246,146.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,565,210.13	8,003,760.22	7,464,203.91
经营活动现金流出小计	179,869,128.63	166,532,351.28	170,293,439.06
经营活动产生的现金流量净额	18,724,398.94	33,572,247.88	31,858,420.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	344,041,681.00	273,649,000.00	249,150,000.00
取得投资收益收到的现金	2,153,889.48	1,717,922.85	998,975.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	346,200,570.48	275,366,922.85	250,389,217.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,261.74	917,701.25	4,619,854.75
投资支付的现金	358,707,281.00	298,598,000.00	269,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	359,561,542.74	299,515,701.25	274,194,854.75
投资活动产生的现金流量净额	-13,360,972.26	-24,148,778.40	-23,805,637.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	89,519.66	-	-
筹资活动现金流入小计	89,519.66	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	313,715.89	-
筹资活动现金流出小计	12,761,404.00	19,305,821.89	12,661,404.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,671,884.34	-19,305,821.89	-12,661,404.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,008,504.76	-180,549.25	1,866,051.01
五、现金及现金等价物净增加额	-13,316,962.42	-10,062,901.66	-2,742,569.55
加：期初现金及现金等价物余额	39,739,900.17	49,802,801.83	52,545,371.38
六、期末现金及现金等价物余额	26,422,937.75	39,739,900.17	49,802,801.83

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1-1-220

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年期末余额	63,307,020.00				24,451,385.94		-168,299.16		17,708,684.80		98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	63,307,020.00				24,451,385.94		-168,299.16		17,708,684.80		98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,458,472.32		2,932,633.84		14,548,647.03	-64,413.13	15,958,395.42
（一）综合收益总额							-1,458,472.32				30,142,684.87	-104,413.13	28,579,799.42
（二）所有者投入和减少资本												40,000.00	40,000.00
1．股东投入的普												40,000.00	40,000.00

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1-1-221

通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

2,932,633.84

-15,594,037.84

-12,661,404.00

1．提取盈余公积

2,932,633.84

-2,932,633.84

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-12,661,404.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益

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1-1-222

结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	63,307,020.00	24,451,385.94	-1,626,771.48	20,641,318.64	112,991,107.68	1,931,472.78	221,695,533.56

单位：元

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

63,307,020.00

24,451,385.94

4,699.96

14,663,458.03

87,258,412.31

1,589,584.20

191,274,560.44

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

63,307,020.00

24,451,385.94

4,699.96

14,663,458.03

87,258,412.31

1,589,584.20

191,274,560.44

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

-172,999.12

3,045,226.77

11,184,048.34

406,301.71

14,462,577.70

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1-1-223

填列）
（一）综合收益总额	-172,999.12		33,221,381.11	406,301.71	33,454,683.70
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配		3,045,226.77	-22,037,332.77		-18,992,106.00
1．提取盈余公积		3,045,226.77	-3,045,226.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配			-18,992,106.00		-18,992,106.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

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1-1-224

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	63,307,020.00	24,451,385.94	-168,299.16	17,708,684.80	98,442,460.65	1,995,885.91	205,737,138.14

单位：元

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

63,307,020.00

24,635,169.85

-259,499.64

10,256,643.23

56,886,377.31

9,992.81

154,835,703.56

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

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1-1-225

二、本年期初余额	63,307,020.00	24,635,169.85	-259,499.64	10,256,643.23	56,886,377.31	9,992.81	154,835,703.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-183,783.91	264,199.60	4,406,814.80	30,372,035.00	1,579,591.39	36,438,856.88
（一）综合收益总额			264,199.60		47,440,253.80	493,268.56	48,197,721.96
（二）所有者投入和减少资本		-183,783.91				1,086,322.83	902,538.92
1．股东投入的普通股						1,086,322.83	1,086,322.83
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他		-183,783.91					-183,783.91
（三）利润分配				4,406,814.80	-17,068,218.80		-12,661,404.00
1．提取盈余公积				4,406,814.80	-4,406,814.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-12,661,404.00		-12,661,404.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资

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1-1-226

本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	63,307,020.00	24,451,385.94	4,699.96	14,663,458.03	87,258,412.31	1,589,584.20	191,274,560.44

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

（八）母公司股东权益变动表

√适用 □不适用

单位：元

项目

2021年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

63,307,020.00

24,635,169.85

17,708,684.80

92,047,619.29

197,698,493.94

加：会计政策变更

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1-1-227

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	63,307,020.00	24,635,169.85	17,708,684.80	92,047,619.29	197,698,493.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			2,932,633.84	13,732,300.54	16,664,934.38
（一）综合收益总额				29,326,338.38	29,326,338.38
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配			2,932,633.84	-15,594,037.84	-12,661,404.00
1．提取盈余公积			2,932,633.84	-2,932,633.84
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-12,661,404.00	-12,661,404.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6．其他

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1-1-228

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	63,307,020.00	24,635,169.85	20,641,318.64	105,779,919.83	214,363,428.32

单位：元

项目

2020年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

63,307,020.00

24,635,169.85

14,663,458.03

83,632,684.36

186,238,332.24

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

63,307,020.00

24,635,169.85

14,663,458.03

83,632,684.36

186,238,332.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

3,045,226.77

8,414,934.93

11,460,161.70

（一）综合收益总额

30,452,267.70

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

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1-1-229

4．其他
（三）利润分配			3,045,226.77	-22,037,332.77	-18,992,106.00
1．提取盈余公积			3,045,226.77	-3,045,226.77
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-18,992,106.00	-18,992,106.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	63,307,020.00	24,635,169.85	17,708,684.80	92,047,619.29	197,698,493.94

单位：元

项目

2019年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

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1-1-230

一、上年期末余额	63,307,020.00	24,635,169.85	10,256,643.23	56,632,755.12	154,831,588.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	63,307,020.00	24,635,169.85	10,256,643.23	56,632,755.12	154,831,588.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			4,406,814.80	26,999,929.24	31,406,744.04
（一）综合收益总额				44,068,148.04	44,068,148.04
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配			4,406,814.80	-17,068,218.80	-12,661,404.00
1．提取盈余公积			4,406,814.80	-4,406,814.80
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-12,661,404.00	-12,661,404.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留

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1-1-231

存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

63,307,020.00

24,635,169.85

14,663,458.03

83,632,684.36

186,238,332.24

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1-1-232

二、审计意见

2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2022】0538号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
审计报告日期	2022年3月7日
注册会计师姓名	束哲民、薛飞
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2021】3522号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
审计报告日期	2021年4月29日
注册会计师姓名	束哲民、薛飞
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	中汇会审【2020】1722号
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
审计报告日期	2020年4月20日
注册会计师姓名	束哲民、陈艳

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

（二）合并财务报表范围及变化情况

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、截至2021年12月31日，公司纳入合并范围的子公司如下表：

序号

子公司名称

注册地

持股比例

注册资本

主营业务

日本联迪

日本东京

85%

5882万日元

信息技术咨询、网络技术服务

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1-1-233

2	泰州联迪	江苏泰州	100%	300万元	信息技术咨询、网络技术服务
3	脉脉纽	江苏南京	100%	5500万元	信息技术咨询、网络技术服务
4	铋悠	江苏南京	99%	500万元	信息技术咨询、网络技术服务
5	联迪数字	江苏南京	100%	300万元	信息技术咨询、网络技术服务

2、报告期合并财务报表范围的具体变化情况及原因

2021年7月，公司出资设立南京联迪数字技术有限公司，注册资本人民币300万元，其中公司认缴人民币300万元，占其注册资本的100%，故自联迪数字成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

2、报告期合并财务报表范围的具体变化情况及原因

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失计提的方法（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”）、存货的计价方法（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“15.存货”）、固定资产折旧（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“24.固定资产”）、无形资产摊销（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“29.无形资产与开发支出”）、收入的确认时点（具体详见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“38.收入、成本”）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度釆用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

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1-1-234

4. 记账本位币

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

□适用 √不适用

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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1-1-235

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

√适用 □不适用

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币财务报表折算

√适用 □不适用

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

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1-1-238

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1-1-239

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1-1-240

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1-1-241

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公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
	组合名称	确定组合的依据	计提方法
	账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特	账龄分析法

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1-1-244

	征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项	该组合的风险较小，不计提坏账准备

采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项，计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

11. 应收票据

√适用 □不适用

12. 应收款项

√适用 □不适用

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1-1-245

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

√适用 □不适用

参见本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。

公司按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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1-1-246

(2) 发出存货的计价方法

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

存货的盘存制度为永续盘存制。一次摊销法。

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1-1-247

16. 合同资产

√适用 □不适用

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。（2）合同资产的减值公司按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之“（5）金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

17. 合同成本

√适用 □不适用

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1-1-248

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（1）本部分所指长期股权投资的范围

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。（2）初始投资成本的确定长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，

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1-1-249

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1-1-250

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23. 投资性房地产

□适用 √不适用

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	-	-	-
机器设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	3	10	30
运输设备	年限平均法	5	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

25. 在建工程

□适用 √不适用

26. 借款费用

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1-1-251

□适用 √不适用

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据无形资产按照其能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 ④无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

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1-1-252

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	-	-	-
专利权	直线法	5	0
非专利技术	-	-	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。（2）内部研究开发项目支出的核算企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生未来经济利益。④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量。无法区别研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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30. 长期资产减值

√适用 □不适用

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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32. 合同负债

√适用 □不适用

33. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付外的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。短期薪酬：在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利（设定提存计划）：公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利（设定提存计划）：公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。辞退福利指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自

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(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

愿接受裁减而给予职工的补偿。在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

自2021年1月1日起适用。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：1、该义务是公司承担的现时义务；2、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3、该义务的金额能够可靠地计

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（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入、成本

√适用 □不适用

1）收入的总确认原则新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已

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39. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为： 1）政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。 2）根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。 3）若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目

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40. 递延所得税资产和递延所得税负债

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√适用 □不适用

41. 租赁

√适用 □不适用

（1）递延所得税资产

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

自2021年1月1日起适用的会计政策。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（1）承租人

1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费

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42. 所得税

√适用 □不适用

租赁款的终止确认和减值按照本节“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2021年1月1日前适用的会计政策。

（1）租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（2）经营租赁的会计处理

1）出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2）承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

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43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

产、清偿债务。

本公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看，公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额来看，根据公司的利润规模及利润增长情况，以报告期内各年度利润总额的5%为判断标准。

44. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1）租赁的分类本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。 2）金融工具的减值本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工

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6）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 7）所得税本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 8）公允价值计量本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

45. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二）会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、分部信息

□适用 √不适用

六、非经常性损益

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益	-20,369.34	-	-45,167.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,433,071.91	3,010,917.99	5,457,031.00
计入当期损益的对非金融企业收取的	-	-	-

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资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,676,446.46	1,393,048.43	1,030,587.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	970,010.84	519,981.33	347,470.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,451.58	-84,861.23	539,477.32
小计	5,096,611.45	4,839,086.52	7,329,398.41
减：所得税影响数	773,327.26	725,862.98	1,095,357.68
少数股东权益影响额	222,575.43	182,232.69	266.18
非经常性损益净额	4,100,708.76	3,930,990.85	6,233,774.55
归属于母公司股东的净利润	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	26,041,976.11	29,290,390.26	41,206,479.25
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	13.60%	11.83%	13.14%

注：表中非经常性损益净额为归属于母公司股东的非经常性损益。

非经常性损益分析：

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七、主要会计数据及财务指标

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、银行理财收益等，2019年度、2020年度和2021年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为623.38万元、393.10万元和410.07万元，占归属于母公司股东的净利润比例分别为13.14%、11.83%和13.60%。

项目

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总计(元)	257,340,538.82	233,195,701.97	217,037,659.13
股东权益合计(元)	221,695,533.56	205,737,138.14	191,274,560.44
归属于母公司所有者的股东权益(元)	219,764,060.78	203,741,252.23	189,684,976.24
每股净资产（元/股）	3.50	3.25	3.02
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	3.47	3.22	3.00
资产负债率（合并）（%）	13.85%	11.77%	11.87%
资产负债率（母公司）（%）	12.57%	10.99%	10.31%
营业收入(元)	230,986,270.91	226,486,601.13	248,393,646.32
毛利率（%）	32.82%	34.58%	35.05%
净利润(元)	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
归属于母公司所有者的净利润(元)	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
扣除非经常性损益后的净利润(元)	25,972,365.02	29,546,458.27	41,622,038.09
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	26,041,976.11	29,290,390.26	41,206,479.25
息税折旧摊销前利润(元)	33,843,673.95	38,134,714.28	54,513,782.55
加权平均净资产收益率（%）	14.26%	17.02%	27.53%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.32%	15.00%	23.92%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40	0.49	0.52
研发投入占营业收入的比例（%）	7.91%	9.16%	7.03%
应收账款周转率	4.86	4.48	5.03
存货周转率	2.76	3.61	4.68
流动比率	5.77	8.15	7.99
速动比率	3.73	6.48	6.51

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

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流动比率=流动资产÷流动负债速动比率=（流动资产－存货－预付账款－其他流动资产）÷流动负债应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额存货周转率=营业成本÷存货平均余额

八、盈利预测

□适用 √不适用

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第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

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二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

除了上述财务指标外，公司每年新签合同的金额及数量、产品的研发及升级情况等非财务指标对公司也具有核心的意义，对公司的业绩变动具有较强的预示作用。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00
商业承兑汇票
合计	3,893,944.00	4,159,440.00	1,890,582.00

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：

按组合计提坏账准备的应收票据	3,893,944.00	100.00%			3,893,944.00
其中：银行承兑汇票	3,893,944.00	100.00%			3,893,944.00
商业承兑汇票
合计	3,893,944.00	100.00%			3,893,944.00

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备	4,159,440.00	100.00%			4,159,440.00

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的应收票据
其中：银行承兑汇票	4,159,440.00	100.00%	4,159,440.00
商业承兑汇票
合计	4,159,440.00	100.00%	4,159,440.00

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	1,890,582.00	100.00%			1,890,582.00
其中：银行承兑汇票	1,890,582.00	100.00%			1,890,582.00
商业承兑汇票
合计	1,890,582.00	100.00%			1,890,582.00

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	3,893,944.00
商业承兑汇票
合计	3,893,944.00

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	4,159,440.00
商业承兑汇票
合计	4,159,440.00

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	1,890,582.00
商业承兑汇票
合计	1,890,582.00

确定组合依据的说明：

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1-1-277

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

票按照对应应收账款账龄连续计算的原则计提坏账准备。类别

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
类别	2018年12月31日	计提	收回或转回	核销	2019年12月31日
银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明：

无。报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为189.06万元、415.94万元和389.39万元，占流动资产的比例分别为0.93%、1.89%和2.06%，占比较小。

2. 应收款项融资

□适用 √不适用

3. 应收账款

√适用 □不适用

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1-1-278

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	38,865,186.38	41,003,749.38	50,110,516.77
1至2年	1,659,655.00	7,013,639.87	804,500.00
2至3年	4,641,630.02	474,900.00	121,500.00
3年以上	709,528.00	751,828.00	868,528.00
合计	45,875,999.40	49,244,117.25	51,905,044.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	45,875,999.40	100.00%	5,305,533.31	11.56%	40,570,466.09
其中：账龄组合	45,875,999.40	100.00%	5,305,533.31	11.56%	40,570,466.09
合计	45,875,999.40	100.00%	5,305,533.31	11.56%	40,570,466.09

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	49,244,117.25	100.00%	4,442,193.47	9.02%	44,801,923.78
其中：账龄组合	49,244,117.25	100.00%	4,442,193.47	9.02%	44,801,923.78
合计	49,244,117.25	100.00%	4,442,193.47	9.02%	44,801,923.78

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	51,905,044.77	100.00%	3,595,703.87	6.93%	48,309,340.90
其中：账龄组合	51,905,044.77	100.00%	3,595,703.87	6.93%	48,309,340.90
合计	51,905,044.77	100.00%	3,595,703.87	6.93%	48,309,340.90

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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1-1-279

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	38,865,186.38	1,943,259.30	5.00%
1至2年	1,659,655.00	331,931.00	20.00%
2至3年	4,641,630.02	2,320,815.01	50.00%
3年以上	709,528.00	709,528.00	100.00%
合计	45,875,999.40	5,305,533.31	11.56%

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	41,003,749.38	2,050,187.50	5.00%
1至2年	7,013,639.87	1,402,727.97	20.00%
2至3年	474,900.00	237,450.00	50.00%
3年以上	751,828.00	751,828.00	100.00%
合计	49,244,117.25	4,442,193.47	9.02%

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	50,110,516.77	2,505,525.87	5.00%
1至2年	804,500.00	160,900.00	20.00%
2至3年	121,500.00	60,750.00	50.00%
3年以上	868,528.00	868,528.00	100.00%
合计	51,905,044.77	3,595,703.87	6.93%

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，公司依据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备，计提比例为，1年以内5%、1-2年20%、2-3年50%、3年以上100%。类别

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
类别	2020年12月31日	计提	收回或转回	核销	2021年12月31日
应收账款坏账准备	4,442,193.47	863,339.84			5,305,533.31
合计	4,442,193.47	863,339.84			5,305,533.31

单位：元

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1-1-280

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年12月31日
应收账款坏账准备	3,595,703.87	976,482.99		129,993.39	4,442,193.47
合计	3,595,703.87	976,482.99		129,993.39	4,442,193.47

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
类别	2018年12月31日	计提	收回或转回	核销	2019年12月31日
应收账款坏账准备	3,067,295.48	528,408.39			3,595,703.87
合计	3,067,295.48	528,408.39			3,595,703.87

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

无

项目

项目	核销金额
项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
实际核销的应收账款		129,993.39

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	核销时间	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
南京汉恩数字互联文化有限公司	2020年12月31日	项目开发款	129,993.39	公司破产	总经理审批	否
合计	-	-	129,993.39	-	-	-

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

报告期内，上述因债务人破产、无可执行财产原因导致无法收回的应收账款，经管理层批准后，公司做核销处理。

单位名称

单位名称	2021年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	14,162,144.36	30.87%	708,107.22
SoftBank株式会社	3,396,770.48	7.40%	169,838.52

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1-1-281

上海铂珏传感科技有限公司	2,875,076.00	6.27%	1,437,538.00
北京国网富达科技发展有限责任公司	2,619,152.83	5.71%	130,957.64
株式会社CAICA TECHNOLOGIES	2,150,102.00	4.69%	107,505.10
合计	25,203,245.67	54.94%	2,553,946.48

单位：元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	9,775,218.28	19.85%	491,618.41
上海铂珏传感科技有限公司	3,620,240.00	7.35%	724,048.00
株式会社CAICA TECHNOLOGIES	3,185,576.74	6.47%	159,278.84
日本电子计算株式会社	2,363,571.97	4.80%	118,178.60
株式会社NTT????（NTT Docomo,Inc.）	2,262,581.93	4.59%	113,129.10
合计	21,207,188.92	43.07%	1,606,252.95

单位：元

单位名称	2019年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
江苏电力信息技术有限公司	9,601,881.95	18.50%	480,094.10
上海铂珏传感科技有限公司	5,120,240.00	9.86%	256,012.00
株式会社CAICA DIGITAL	4,394,697.45	8.47%	219,734.87
江苏方天电力技术有限公司	4,001,519.84	7.71%	200,075.99
SoftBank株式会社	3,212,156.94	6.19%	160,607.85
合计	26,330,496.18	50.73%	1,316,524.81

其他说明：

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1-1-282

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	27,104,575.00	59.08%	35,363,974.26	71.81%	35,446,762.70	68.29%
信用期外应收账款	18,771,424.40	40.92%	13,880,142.99	28.19%	16,458,282.07	31.71%
应收账款余额合计	45,875,999.40	100.00%	49,244,117.25	100.00%	51,905,044.77	100.00%

报告期内各期末，公司信用期内的应收账款占应收账款余额的比例分别为68.29%、

71.81%和59.08%，各期末占比存在一定波动主要系各期末应收账款结构存在一定波动。2019年末公司信用期外的应收账款金额较大，主要系包含系统集成项目的信用期外应收账款，系统集成项目最终客户通常为政府客户、付款审批流程较为复杂，所以信用期外应收账款金额较大；2021年末信用期外应收账款占比增加主要系2021年度公司与江苏电力信息技术有限公司、北京国网富达科技发展有限责任公司等电力系统国企客户合作增多，而合同中约定的信用期通常较短，比如与江苏电力信息技术有限公司的合同约定验收款为验收后1个月支付，与北京国网富达科技发展有限责任公司的合同约定验收款为验收后7天支付，但国企客户的付款审批流程较为复杂，因此信用期外应收账款占比增加。

(7) 应收账款期后回款情况

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	45,875,999.40	-	49,244,117.25	-	51,905,044.77	-
截至2022年6月30日回款金额	34,170,203.03	74.48%	43,677,896.39	88.70%	46,485,178.36	89.56%
核销金额					129,993.39	0.25%
未收回金额	11,705,796.37	25.52%	5,566,220.86	11.30%	5,289,873.02	10.19%

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及说明

4. 其他披露事项：

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1-1-283

5. 应收款项总体分析

无。

1）应收账款变动情况分析公司应收账款主要为尚未收回的合同款项。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,830.93万元、4,480.19万元和4,057.05万元，占各期末流动资产的比例分别为

23.82%、20.32%和21.43%。报告期各期末应收账款针对的客户多集中在国内电力系统客户、日本大型软件公司客户、日本大型电信公司客户等，其资信情况良好，大额应收账款逾期无法收回的风险较小。

2）应收账款坏账准备计提情况报告期各期末，公司应收账款坏账准备金额分别为359.57万元、444.22万元和

530.55万元，占应收账款比例分别为6.93%、9.02%和11.56%。报告期内，公司应收账款回款情况良好，应收账款质量相对较高，发生坏账的可能性较小。

公司在进行财务状况及盈利能力分析时，从经营规模、技术实力、行业知名度、数据可获得性、产品及服务相似性等角度选取润和软件（股票代码：300339.SZ）、凌志软件（688588.SH）、诚迈科技（股票代码：300598.SZ）、博彦科技（股票代码：002649.SZ）、华信股份（股票代码：832715.NQ）作为可比公司。同行业可比公司根据企业实际情况确定坏账准备计提比例，与公司对比如下：

综上可见，公司坏账准备计提比例与可比公司不存在显著差异。报告期内，发行人各期末坏账准备比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称

2021年12月31日

2020年12月31日

2019年12月31日

润和软件

17.86%

20.08%

19.71%

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1-1-284

凌志软件	2.59%	2.64%	1.70%
诚迈科技	15.31%	14.52%	14.76%
华信股份	15.95%	16.41%	14.51%
博彦科技	3.18%	3.95%	4.46%
平均值	10.98%	11.52%	11.03%
发行人	11.56%	9.02%	6.93%

报告期内各期末，公司坏账准备比例高于凌志软件和博彦科技，但低于润和软件、诚迈科技和华信股份。2019年末和2020年末期末应收账款坏账准备计提比例低于同行业可比公司平均水平，主要系对日业务为公司业务的重要组成部分，而日本客户通常回款周期较短，因此公司1年以内应收账款占比较高，整体坏账准备计提比例较低。公司应收账款账龄符合行业惯例和公司的实际情况，坏账计提总体保持谨慎。

（二）存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	2021年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
发出商品
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
未完成劳务	67,651,451.16	958,291.66	66,693,159.50

合计	67,651,451.16	958,291.66	66,693,159.50

单位：元

项目	2020年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产

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1-1-285

发出商品
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
未完成劳务	44,728,955.03	1,157,783.12	43,571,171.91

合计	44,728,955.03	1,157,783.12	43,571,171.91

单位：元

项目	2019年12月31日
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
发出商品
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
未完成劳务	37,328,725.67	1,472,584.77	35,856,140.90

合计	37,328,725.67	1,472,584.77	35,856,140.90

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
项目	2020年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2021年12月31日
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本	1,157,783.12	-199,491.46				958,291.66


合计	1,157,783.12	-199,491.46				958,291.66

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他

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1-1-286

原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
未完成劳务	1,472,584.77	-314,801.65	1,157,783.12

合计	1,472,584.77	-314,801.65	1,157,783.12

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
项目	2018年12月31日	计提	其他	转回或转销	其他	2019年12月31日
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
未完成劳务	3,413,046.28	-1,940,461.51				1,472,584.77

合计	3,413,046.28	-1,940,461.51				1,472,584.77

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(6) 科目具体情况及说明

资产负债表日，发行人存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。无。

2. 其他披露事项：

无。无。

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1-1-287

3. 存货总体分析

报告期内各期末，公司存货均为未完成劳务。报告期内，公司承接项目能力不断增加，各期末在实施项目数量和金额呈上升趋势，未完成劳务金额呈上升趋势。（3）各期末存货前十大项目情况 2021年末存货前十大项目情况如下：单位：万元

客户名称

项目名称

合同金额

项目开始时间

期末存货余额

期后验收时间

厦门微汇管车信息科技有限公司

汇好运业务及支撑平台改造

350.00

2021年1月

312.42

2022年3月

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1-1-288

江苏电力信息技术有限公司	2022年能源互联网营销服务系统二线辅助运维预选采购	330.66	2021年6月	223.67	预计2022年底
江苏电力信息技术有限公司	企业中台管理平台三期代码开发外包	293.64	2021年8月	218.82	预计2022年底
厦门微汇管车信息科技有限公司	微汇管车平台一期功能研发合同	300.00	2021年10月	217.95	预计2022年底
江苏电力信息技术有限公司	2021年能源互联网营销服务系统二线辅助运维服务专业分包	226.19	2021年6月	200.95	2022年4月
江苏电力信息技术有限公司	2021年智能运检管控相关系统三线运维专业分包	233.70	2021年1月	170.50	2022年5月
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同可视化管控平台开发及运维人力外包	197.16	2021年6月	168.11	2022年6月
江苏方天电力技术有限公司	外包订单合同联迪电力信息系统2021-4	193.33	2021年9月	154.47	2022年3月
江苏电力信息技术有限公司	2021年生产数据分析系统（配网工程、业扩工程等模块）三线运维专业分包	186.45	2021年1月	144.74	预计2022年底
江苏方天电力技术有限公司	采购订单合同2021-2022年度软件开发劳务外包（联迪）	173.38	2021年10月	138.06	2022年6月

2020年末存货前十大项目情况如下：

单位：万元

2020年末存货前十大项目情况如下：单位：万元

客户名称

项目名称

合同金额

项目开始时间

期末存货余额

期后验收时间

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同省级综合能源服务平台优化完善提升

445.18

2020年10月

351.48

2021年5月

厦门微汇管车信息科技有限公司

汇管车系统用户账务管理

300.00

2020年3月

255.35

2021年6月

江苏电力信息技术有限公司

企业中台管理平台二期-代码开发外包

335.77

2020年8月

244.36

2021年9月

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同配电站房项目人力外包

230.09

2020年1月

144.87

2021年5月

江苏电力信息技术有限公司

2020年生产数据分析系统（配网工程等部分）及生产PMS移动应用三线运维

194.51

2020年1月

123.53

2021年11月

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1-1-289

江苏电力信息技术有限公司	2021年内网移动平台三线运维专业分包	175.77	2020年8月	118.69	预计2022年底
南京日冲软件股份有限公司	4501242764（信通信息化）I6000、I6000V2.0平台二期、I6000V2.0微应用系统软件测试服务合同	140.00	2020年6月	115.20	预计2022年底
江苏电力信息技术有限公司	电网资源业务中台二期主配网服务代码开发分包	188.50	2020年11月	114.36	2021年3月
南京南邮信息产业技术研究院有限公司	城市智能指挥中心软件系统项目	142.00	2018年8月	97.12	预计2022年底
江苏电力信息技术有限公司	2020年信息系统客户服务辅助运维服务	110.32	2019年12月	90.82	2021年9月

2019年末存货前十大项目情况如下：

单位：万元

2019年末存货前十大项目情况如下：单位：万元

客户名称

项目名称

合同金额

项目开始时间

期末存货余额

期后验收时间

江苏方天电力技术有限公司

外包订单合同计量与用电营销

572.86

2019年9月

472.56

2020年3月

江苏电力信息技术有限公司

2019年生产数据分析系统（设备台账等部分）及PMS移动应用运行维护

176.64

2019年3月

182.37注1

2020年3月

江苏电力信息技术有限公司

企业中台管理平台开发外包服务

146.68

2019年11月

161.91注2

2020年12月

南京日冲软件股份有限公司

I6000软件测试服务合同

167.20

2018年8月

128.90

2020年12月

苏交科集团股份有限公司

项目管理系统研发与实施-1

195.00

2019年8月

120.10

2020年11月

株式会社NTT????（NTT Docomo,Inc.）

医疗保健应用程序V6开发相关程序开发委托合同

113.71

2019年12月

112.00

2020年1月

京东五星电器集团有限公司

技术开发合作框架协议

108.31

2019年10月

101.12

2020年3月

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1-1-290

南京南邮信息产业技术研究院有限公司	城市智能指挥中心软件系统项目	142.00	2018年8月	96.84	预计2022年底注4
南京日冲软件股份有限公司	技术服务基本协议	101.25	2018年6月	95.46	2020年12月
江苏电力信息技术有限公司	内网移动作业平台应用商店适应性改造及技术支持服务	48.98	2019年9月	88.52注3	2020年7月

注1：该项目系统部署在公有云端，且将来一段时期内需要进行长期的系统运维服务，为便于运维人员实施稳定可靠的运维服务，公司需要将云端系统运维服务内容、流程等进行标准化处理，造成了该项目较高的成本。期末已相应计提存货跌价准备。注2：该项目组新员工比例较高，业务学习和培训成本上升，投入产出比相对较低，返工较多，造成项目成本较高。期末已相应计提存货跌价准备。注3：该项目采用了新的开发技术框架，整体框架需要向微服务化转型，技术调研、员工培训等成本的上升导致项目成本较高。期末已相应计提存货跌价准备。注4：南邮信息产业技术研究院有限公司项目的最终客户中电电气集团正在重组和体制调整，导致项目处于停滞状态。公司正与南邮南邮信息产业技术研究院有限公司积极沟通中，并配合与最终用户积极沟通解决中，预计2022年底项目完成验收。

（三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,828,057.10
其中：
银行理财产品	31,828,057.10
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	31,828,057.10

科目具体情况及说明：

2021年度

产品名称

风险等级

产品类型

期限

（万元）

公允价值变动（万元）

年化收益率

期末净值

代销-中银理财-稳富(封闭式)2020036

中低风险

非保本浮动收益型

2020/8/21-2021/5/21到期赎回

101.00

1.0296

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1-1-291

代销-中银理财-稳富(封闭式)202017	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/2-2021/4/2到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0302
中银理财“稳富”固收增强（半年开）0516	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/6-2021/5/19到期赎回	-	198.00	-	-	-	1.0201
中银理财-稳富（封闭式）202022	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/7-2021/6/7到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0160
中银平稳理财计划-智荟系列203065期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/29-2021/2/26到期赎回	-	136.80	-	-	3.25%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203089期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/30-2021/5/10到期赎回	-	200.00	-	-	3.30%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203461期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/6/17到期赎回	-	377.50	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203465期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/31-2021/4/28到期赎回	-	251.50	-	-	3.45%	-
中银平稳理财计划-智荟系列20526期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/20-2021/1/5到期赎回	-	90.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划-智荟系列20623期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/2-2021/1/7到期赎回	-	200.00	-	-	3.75%	-
中银稳富-融荟系列理财计划(63天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/3/1到期赎回	-	137.00	-	-	3.20%	-
中银智富-融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/2/10到期赎回	-	203.50	-	-	3.25%	-
中银平稳理财计划-智荟系列202704期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/9/2-2021/7/22到期赎回	-	200.00	-	-	3.40%	-
中银平稳理财计划-智荟系列203403期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/18-2021/8/9到期赎回	-	252.50	-	-	3.60%	-
中银稳富-融荟系列理财计划（364天）	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/4-2021/12/6到期赎回	-	100.00	-	-	3.20%	-

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1-1-292

中银平稳理财计划-智荟系列203456期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/7/8到期赎回	-	101.50	-	-	3.55%	-
代销-（稳健增长）中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2020028	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/26-2021/12/27到期赎回	-	263.00	-	-	-	1.0650
代销-(稳健增长)中银理财"稳富"固收增强（封闭式）202018	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/3-2021/10/11到期赎回	-	500.00	-	-	-	1.0661
代销-中银理财-稳富(封闭式)2020029	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/10-2021/8/10到期赎回	-	40.50	-	-	-	1.0389
代销-中银理财-稳富（封闭式）202014	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/12-2021/9/13到期赎回	-	200.00	-	-	-	1.0619
中银理财睿享(封闭式可续期)2020009	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/23-2021/12/24到期赎回	-	253.00	-	-	-	1.0446
中银理财稳富固收增强（9个月定开）20210822	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/8/18到期赎回	-	200.00	-	-	-	1.0373
中银理财稳富固收增强（年年开）1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/19-2021/12/3到期赎回	-	252.50	-	-	-	1.0469
中银理财稳富固收增强（半年开）0624	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/3-2021/6/21到期赎回	-	74.60	-	-	-	1.0241
中银理财“稳富”固收增强（半年开）0208	中低风险	非保本浮动收益型	2021/1/7-2021/8/5到期赎回	205.00	205.00	-	-	-	1.0224
中银平稳理财计划-智荟系列210014期	中低风险	非保本浮动收益型	2021/1/5-2021/6/10到期赎回	252.50	252.50	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划-智荟系列216260期	中低风险	非保本浮动收益型	2021/3/29-2021/6/30到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.45%	-

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1-1-293

（机构专属）中银理财-稳富（周周开）0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/7/20-2021/7/27到期赎回	200.00	200.00	-	-	-	1.0092
（机构专属）中银理财-稳富（周周开）0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/7/20-2021/8/24到期赎回	1,250.00	1,250.00	-	-	-	1.0118
（机构专属）中银理财-稳富（周周开）0201	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/8/10-2021/8/24到期赎回	258.40	258.40	-	-	-	1.0118
代销-（稳健增长）中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2020054	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/21-2022/5/22到期赎回	-	-	50.00	3.09	-	1.0618
代销-中银理财稳富固收增强（封闭式）2020126	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/30-2022/1/5到期赎回	-	-	200.00	9.36	-	1.0468
中银理财"稳富"固收增强（年年开）0116	中低风险	固定收益类	无固定期限	-	-	308.00	12.87	-	1.0418
中银理财稳富固收增强（年年开）0108	中低风险	固定收益类	无固定期限	-	-	380.00	16.83	-	1.0443
（慧选）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）202103	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/3/2-2022/4/11到期赎回	100.00	-	100.00	2.63	-	1.0263
（慧选）中银理财-智富（一年持有期）01	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/28-2022/2/23到期赎回	50.00	-	50.00	0.32	-	1.0063

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（长三角专属）（慧选）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）202104	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/2/25-2022/3/25到期赎回	100.00	-	100.00	2.74	-	1.0274
中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2020143	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/4-2022/2/11到期赎回	206.5	-	206.5	8.78	-	1.0425
中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2021008	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/18-2022/8/19到期赎回	200.00	-	200.00	8.22	-	1.0411
中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2021006	中低风险	固定收益类、非保本浮动收益型	2021/1/18-2022/2/18到期赎回	124.60	-	124.60	5.12	-	1.0411
中银日积月累-日计划	中低风险	固定收益	无固定期限	14,714.30	14,598.40	434.40	-	2.69%	-
日日鑫80008号	稳健型	固定收益	无固定期限	-	167.00	-	-	3.10%	-
步步生金8699	稳健型	非保本浮动收益型	无固定期限	-	259.00	-	-	2.70%	-
朝招金7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	11,092.68	10,191.34	959.35	-	2.90%	-
朝招金7007号	稳健型	固定收益	无固定期限	2,458.19	2,514.99	-	-	2.88%	-
聚益生金98045	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/8到期赎回	-	8.00	-	-	3.47%	-
聚益生金98063	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26到期赎回	-	36.00	-	-	3.45%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/28-2021/3/29到期赎回	-	40.00	-	-	3.57%	-
合计				31,312.17	35,413.53	3,112.85	69.96	-	-

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注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。 2020年度
	产品名称	风险等级	产品类型	期限	（万元）	（万元）	（万元）	变动（万元）	年化收益率	期末净值
	中银平稳理财计划智荟系列194119期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/8/7-2020/2/3到期赎回	-	198.00	-	-	4.05%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194123期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/8/12-2020/2/3到期赎回	-	262.00	-	-	3.90%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194420期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/11-2020/3/16到期赎回	-	263.50	-	-	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194424期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/16-2020/3/16到期赎回	-	335.00	-	-	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194588期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/25-2020/4/7到期赎回	-	133.00	-	-	3.65%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194596期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/9-2020/4/13到期赎回	-	199.00	-	-	3.95%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194815期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/11-2020/4/20到期赎回	-	424.00	-	-	4.00%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194883期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/15-2020/4/23到期赎回	-	190.00	-	-	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列195045期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/5/14到期赎回	-	516.00	-	-	3.65%	-
	中银平稳理财计划智荟系列195131期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/18-2020/5/22到期赎回	-	258.00	-	-	3.75%	-
	中银平稳理财计划智荟系列195373期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/12/4-2020/5/14到期赎回	-	323.00	-	-	3.80%	-

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中银平稳理财计划智荟系列20045期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/1/7-2020/7/7到期赎回	137.50	137.50	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列20121期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/1/9-2020/7/13到期赎回	193.00	193.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列201394期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/7-2020/10/16到期赎回	500.00	500.00	-	-	3.65%	-
中银平稳理财计划智荟系列201896期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/6/16-2020/11/17到期赎回	132.00	132.00	-	-	3.65%	-
中银平稳理财计划智荟系列202267期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/1-2020/11/12到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.60%	-
中银平稳理财计划智荟系列201479期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/7-2020/8/7到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.70%	-
中银平稳理财计划智荟系列20209期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/1/14-2020/7/23到期赎回	100.00	100.00	-	-	4.05%	-
中银平稳理财计划智荟系列202145期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/2-2020/12/21到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.90%	-
中银平稳理财计划智荟系列20573期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/20-2020/5/7到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列21062期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/2-2020/8/18到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.90%	-
代销（稳健增长）中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2020028	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/25-2021/12/27到期赎回	263.00	-	263.00	5.23	-	1.0199
代销（稳健增长）中银理财"稳富"固收增强（封闭式）2020054	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/20-2022/5/22到期赎回	50.00	-	50.00	0.75	-	1.0150
代销(稳健增长)中银理财"稳富"固收增强（封闭式）202018	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/1-2021/10/11到期赎回	500.00	-	500.00	13.30	-	1.0266

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1-1-297

代销中银理财稳富(封闭式)2020029	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/9-2021/8/10到期赎回	40.50	-	40.50	0.53	-	1.0132
代销中银理财稳富(封闭式)2020036	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/19-2021/5/21到期赎回	101.00	-	101.00	1.04	-	1.0121
代销中银理财稳富（封闭式）202014	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/11-2021/9/13到期赎回	200.00	-	200.00	5.16	-	1.0259
代销中银理财稳富(封闭式)202017	中低风险	非保本浮动收益型	2020/4/1-2021/4/2到期赎回	500.00	-	500.00	7.90	-	1.0158
代销中银理财稳富（封闭式）202022	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/6-2021/6/7到期赎回	500.00	-	500.00	-2.60	-	0.9948
代销中银理财稳富固收增强（封闭式）2020126	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/30-2022/1/5到期赎回	200.00	-	200.00	0.54	-	1.0028
中银理财睿享(封闭式可续期)2020009	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/20-2021/12/24到期赎回	253.00	-	253.00	-0.03	3.50%	-
中银理财"稳富"固收增强（年年开）0116	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/23-2021/12/23到期赎回	308.00	-	308.00	0.18	4.25%	-
中银理财稳富固收增强（半年开）0516	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/5-2021/5/7到期赎回	198.00	-	198.00	1.09	4.00%	-
中银理财稳富固收增强（9个月定开）20210822	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/9-2021/8/9到期赎回	200.00	-	200.00	0.96	1.80%	-
中银理财稳富固收增强（年年开）1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/17-2021/11/19到期赎回	210.00	-	210.00	1.09	5.35%	-
中银理财稳富固收增强（年年开）1208	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/17-2021/11/19到期赎回	42.50	-	42.50	-	5.35%	-
中银理财稳富固收增强（半年开）0624	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/2-2021/6/2到期赎回	74.60	-	74.60	0.34	5.40%	-

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1-1-298

中银理财稳富固收增强（年年开）0108	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/15-2021/12/17到期赎回	215.00	-	215.00	0.65	4.75%	-
中银理财稳富固收增强（年年开）0108	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/16-2021/12/17到期赎回	165.00	-	165.00	-	4.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列193357期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/5/24-2020/5/20到期赎回	-	100.00	-	-	4.00%	-
中银平稳理财计划智荟系列195005期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/11/4到期赎回	-	191.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列195086期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/13-2020/11/12到期赎回	-	331.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列202287期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/8-2020/12/9到期赎回	91.00	91.00	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划智荟系列20162期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/1/14-2020/12/2到期赎回	215.00	215.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列201527期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/18-2020/9/4到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.40%	-
中银平稳理财计划智荟系列202329期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/7/10-2020/12/28到期赎回	100.00	100.00	-	-	3.55%	-
中银平稳理财计划智荟系列202501期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/6-2020/12/29到期赎回	314.00	314.00	-	-	3.40%	-
中银平稳理财计划智荟系列20314期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/4-2020/8/11到期赎回	462.00	462.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列20315期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/4-2020/12/16到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列208661期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/6/19-2020/12/23到期赎回	134.50	134.50	-	-	3.60%	-
中银稳富融荟系列理财计划(182天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/8-2020/11/9到期赎回	200.00	200.00	-	-	4.00%	-

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中银稳富融荟系列理财计划(28天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/5-2020/10/29到期赎回	300.00	300.00	-	-	2.60%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/5/15-2020/8/17到期赎回	199.00	199.00	-	-	3.42%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/8/13-2020/11/13到期赎回	150.00	150.00	-	-	3.26%	-
中银智富融荟系列理财计划(91天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/11/10-2021/2/9到期赎回	203.50	-	203.50	1.23	3.20%	-
中银平稳理财计划智荟系列202704期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/9/2-2021/7/22到期赎回	200.00	-	200.00	2.24	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203065期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/29-2021/2/26到期赎回	136.80	-	136.80	0.77	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203089期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/10/30-2021/5/10到期赎回	200.00	-	200.00	1.12	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203403期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/18-2021/8/9到期赎回	252.50	-	252.50	0.32	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203456期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/7/8到期赎回	101.50	-	101.50	0.01	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203461期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/30-2021/6/17到期赎回	377.50	-	377.50	0.04	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列20526期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/2/20-2021/1/5到期赎回	90.00	-	90.00	2.91	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列20623期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/3/2-2021/1/7到期赎回	200.00	-	200.00	6.25	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列203465期	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/31-2021/4/28到期赎回	251.50	-	251.50	-	3.75%	-
中银稳富融荟系列理财计划（364天）	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/4-2021/12/1到期赎回	100.00	-	100.00	0.25	3.35%	-

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1-1-300

中银稳富融荟系列理财计划(63天)	中低风险	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26到期赎回	137.00	-	137.00	0.08	3.40%	-
收益累进	中低风险	非保本浮动收益型	无固定期限	321.00	321.00	-	-	2.50%	-
中银日积月累日计划	中低风险	固定收益	无固定期限	9,300.00	8,981.50	318.50	0.08	2.57%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/12-2020/2/12到期赎回	-	250.00	-	-	3.71%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/1/22-2020/4/22到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.65%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/2/5到期赎回	-	10.00	-	-	3.69%	-
聚益生金98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/7-2020/5/7到期赎回	-	140.00	-	-	3.80%	-
日日鑫80008号	稳健型	固定收益	无固定期限	167.00	-	167.00	0.21	3.07%	-
步步生金8699	稳健型	非保本浮动收益型	无固定期限	306.00	47.00	259.00	0.26	2.55%	-
朝招金7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	118.00	61.80	58.00	0.06	2.85%	-
朝招金7007号	稳健型	固定收益	无固定期限	9,422.00	9,926.20	56.80	-	2.55%	-
淬金池（日日盈）7002	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	-	19.00	-	-	2.88%	-
聚益生金98045	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/8到期赎回	8.00	-	8.00	0.01	3.25%	-
聚益生金98063	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/25-2021/2/26到期赎回	36.00	-	36.00	0.02	3.25%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2020/12/28-2021/3/29到期赎回	40.00	-	40.00	0.01	3.35%	-
合计				30,316.90	27,808.00	7,214.20	52.00	-	-

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1-1-301

注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。 2019年度
	产品名称	风险等级	产品类型	期限	（万元）	（万元）	（万元）	变动（万元）	年化收益率	期末净值
	中银平稳理财计划智荟系列193357期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/5/24-2020/5/20到期赎回	100.00	-	100.00	2.40	4.00%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194119期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/8/7-2020/2/3到期赎回	198.00	-	198.00	3.05	3.85%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194123期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/8/12-2020/2/3到期赎回	262.00	-	262.00	3.90	3.85%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194420期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/11-2020/3/16到期赎回	263.50	-	263.50	3.05	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194424期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/16-2020/3/16到期赎回	335.00	-	335.00	3.66	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194588期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/9/25-2020/4/7到期赎回	133.00	-	133.00	1.34	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194596期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/9-2020/4/13到期赎回	199.00	-	199.00	1.72	3.80%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194815期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/11-2020/4/20到期赎回	424.00	-	424.00	3.40	3.75%	-
	中银平稳理财计划智荟系列194883期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/10/15-2020/4/23到期赎回	190.00	-	190.00	1.48	3.75%	-
	中银平稳理财计划智荟系列195045期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/5/14到期赎回	516.00	-	516.00	2.92	3.75%	-
	中银平稳理财计划智荟系列195005期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/11/4到期赎回	191.00	-	191.00	1.08	3.75%	-

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1-1-302

中银平稳理财计划智荟系列195086期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/13-2020/11/12到期赎回	331.00	-	331.00	1.63	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列195131期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/11/18-2020/5/22到期赎回	258.00	-	258.00	1.14	3.75%	-
中银平稳理财计划智荟系列195373期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/12/3-2020/5/14到期赎回	194.00	-	194.00	0.55	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列195373期	中低风险	非保本浮动收益型	2019/12/4-2020/5/14到期赎回	129.00	-	129.00	0.37	3.85%	-
中银日积月累日计划	中低风险	非保本浮动收益型	无固定期限	-	2,200.00	-	-	2.90%	-
（网银专享）中银集富2018249HQ期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/10/12-2019/1/11到期赎回	-	62.00	-	-	4.15%	-
中银平稳理财计划智荟系列182350期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/19-2019/3/20到期赎回	-	61.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列182345期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/14-2019/3/22到期赎回	-	62.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列182340期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/21-2019/3/21到期赎回	-	65.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列182355期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/24-2019/3/21到期赎回	-	124.00	-	-	3.85%	-
中银平稳理财计划智荟系列182392期	中低风险	非保本浮动收益型	2018/12/26-2019/3/5到期赎回	-	124.00	-	-	3.65%	-
点金池7001号	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	105.00	105.00	-	-	2.00%	-
淬金池（日日盈）7002	谨慎型	保本浮动收益型	无固定期限	4,123.00	4,104.00	19.00	0.08	3.04%	-
朝招金7007号	稳健型	固定收益	无固定期限	5,317.00	4,851.00	561.00	0.85	2.83%	-

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1-1-303

朝招金7008号	稳健型	固定收益	无固定期限	1.80	-	1.80	0.01	3.41%	-
日益月鑫90014	稳健型	非保本浮动收益型	2019/12/5-2019/12/20到期赎回	130.00	130.00	-	-	2.65%	-
日益月鑫90030	稳健型	非保本浮动收益型	2019/1/2-2019/2/2到期赎回	1,000.00	1,000.00	-	-	3.94%	-
聚益生金98045	稳健型	非保本浮动收益型	2019/9/4-2019/10/21到期赎回	200.00	200.00	-	-	3.55%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/13-2020/2/12到期赎回	250.00	-	250.00	1.27	3.70%	-
聚益生金98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/7-2020/5/7到期赎回	130.00	-	130.00	0.74	3.80%	-
聚益生金98091	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/6-2020/2/5到期赎回	10.00	-	10.00	0.06	3.70%	-
聚益生金98182	稳健型	非保本浮动收益型	2019/11/5-2020/5/6到期赎回	10.00	-	10.00	0.06	3.75%	-
合计				15,000.30	13,088.00	4,705.30	34.75	-	-

注：各期末对持有的银行理财产品按照期末时点的公允价值调整公允价值变动损益；因银行理财产品收益浮动，无固定存续期限的理财产品可随时赎回，年化收益率根据当期实际收益及公允价值变动与持有理财产品的平均值予以估算；期末未到期定期银行理财产品的净值为银行回函净值，当期已赎回的定期银行理财产品净值为通过银行官网或者中国理财网查询得到的赎回时点的产品净值。

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位

被投资单位	期初余额	2021年度								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准	其他

南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书

1-1-304

							润	备
一、合营企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业
云境商务智能研究院南京有限公司	1,289,571.60	800,000.00	-	167,954.65	-	-	-	-	-	2,257,526.25	-
小计	1,289,571.60	800,000.00		167,954.65	-	-	-	-	-	2,257,526.25	-
合计	1,289,571.60	800,000.00		167,954.65	-	-	-	-	-	2,257,526.25	-

科目具体情况及说明：

7. 其他权益工具投资

√适用 □不适用

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元

公司于2018年10月参股设立云境商务智能研究院南京有限公司，持股比例为20%。项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
南京盛滨环境研究院有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00	500,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

8. 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元

公司于2019年2月参股设立南京盛滨环境研究院有限公司，持股比例为5%。

项目

项目	2021年12月31日
指定以公允价值计量且其变动计入当	8,007,478.69

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1-1-305

期损益的金融资产
合计	8,007,478.69

科目具体情况及说明：

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

公司原将日本联迪保险产品放在“其他非流动资产”核算，因管理层决策2021年决定长期投保，认定其为一项具有投资性质的金融产品，因此自2021年1月1日起，改放在“其他非流动金融资产”核算。无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

无。

截至2021年12月31日，公司的金融资产、财务性投资主要为交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产。公司交易性金融资产3,182.81万元，系公司持有的银行理财产品。公司购买的银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00
固定资产清理
合计	1,402,604.63	1,499,718.48	1,320,432.00

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额			1,343,474.55	1,200,058.29	520,866.25	3,064,399.09
2.本期增加金额
（1）购置			522,165.55	20,000.00	13,600.00	555,765.55
（2）在建工程转入

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1-1-306

（3）企业合并增加
（4）汇率变动影响	-40,410.76		-9,414.81	-49,825.57
3.本期减少金额
（1）处置或报废		246,543.38		246,543.38

4.期末余额	1,825,229.34	973,514.91	525,051.44	3,323,795.69
二、累计折旧
1.期初余额	534,908.93	671,737.06	358,034.62	1,564,680.61
2.本期增加金额	384,013.51	110,473.27	83,912.71	578,399.49
（1）计提	378,917.96	110,473.27	88,348.77	577,740.00
（2）汇率变动影响	5,095.55		-4,436.06	659.49
3.本期减少金额
（1）处置或报废		221,889.04		221,889.04

4.期末余额	918,922.44	560,321.29	441,947.33	1,921,191.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	906,306.90	413,193.62	83,104.11	1,402,604.63
2.期初账面价值	808,565.62	528,321.23	162,831.63	1,499,718.48

单位：元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额			740,191.71	1,200,058.29	521,889.47	2,462,139.47
2.本期增加金额			679,250.93		-1,023.22	678,227.71
（1）购置			682,389.70			682,389.70
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）汇率变动影响			-3,138.77		-1,023.22	-4,161.99
3.本期减少金额
（1）处置或报废			75,968.09			75,968.09

4.期末余额			1,343,474.55	1,200,058.29	520,866.25	3,064,399.09
二、累计折旧
1.期初余额			318,126.66	561,897.13	261,683.68	1,141,707.47
2.本期增加金额			285,153.56	109,839.93	96,350.94	491,344.43
（1）计提			286,794.19	109,839.93	96,610.51	493,244.63
（2）汇率变动影响			-1,640.63		-259.57	-1,900.20
3.本期减少金额

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1-1-307

（1）处置或报废	68,371.29			68,371.29

4.期末余额	534,908.93	671,737.06	358,034.62	1,564,680.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	808,565.62	528,321.23	162,831.63	1,499,718.48
2.期初账面价值	422,065.05	638,161.16	260,205.79	1,320,432.00

单位：元

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额			1,411,446.68	1,393,315.04	491,601.32	3,296,363.04
2.本期增加金额			332,819.71	610,221.91	30,288.15	973,329.77
（1）购置			327,641.53	610,221.91	28,623.18	966,486.62
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）汇率变动影响			5,178.18		1,664.97	6,843.15
3.本期减少金额
（1）处置或报废			1,004,074.68	803,478.66		1,807,553.34

4.期末余额			740,191.71	1,200,058.29	521,889.47	2,462,139.47
二、累计折旧
1.期初余额			844,647.17	1,139,212.95	171,638.41	2,155,498.53
2.本期增加金额			365,553.54	42,241.25	90,045.27	497,840.06
（1）计提			362,014.37	42,241.25	89,704.90	493,960.52
（2）汇率变动影响			3,539.17		340.37	3,879.54
3.本期减少金额
（1）处置或报废			892,074.05	619,557.07		1,511,631.12

4.期末余额			318,126.66	561,897.13	261,683.68	1,141,707.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置或报废

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1-1-308

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	422,065.05	638,161.16	260,205.79	1,320,432.00
2.期初账面价值	566,799.51	254,102.09	319,962.91	1,140,864.51

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及说明

2. 在建工程

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

无无

4. 固定资产、在建工程总体分析

无

公司的固定资产主要为电子设备和运输设备等。2019年末、2020年末和2021年末，公司固定资产账面价值分别为132.04万元、149.97万元和140.26万元，占非流动资产的比例分别为9.26%、11.77%和2.06%。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2021年12月31日

2021年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额		4,716,527.64		4,716,527.64
2.本期增加金额
（1）购置		328,539.82		328,539.82
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额

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1-1-309

（1）处置

4.期末余额	5,045,067.46	5,045,067.46
二、累计摊销
1.期初余额	3,646,571.96	3,646,571.96
2.本期增加金额
（1）计提	404,587.34	404,587.34

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额	4,051,159.30	4,051,159.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	993,908.16	993,908.16
2.期初账面价值	1,069,955.68	1,069,955.68

单位：元

2020年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额		4,387,987.82		4,387,987.82
2.本期增加金额
（1）购置		328,539.82		328,539.82
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		4,716,527.64		4,716,527.64
二、累计摊销
1.期初余额		3,195,793.61		3,195,793.61
2.本期增加金额
（1）计提		450,778.35		450,778.35
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		3,646,571.96		3,646,571.96
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

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1-1-310

（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,069,955.68	1,069,955.68
2.期初账面价值	1,192,194.21	1,192,194.21

单位：元

2019年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额		3,963,543.57		3,963,543.57
2.本期增加金额
（1）购置		424,444.25		424,444.25
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		4,387,987.82		4,387,987.82
二、累计摊销
1.期初余额		2,684,347.51		2,684,347.51
2.本期增加金额
（1）计提		511,446.10		511,446.10
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		3,195,793.61		3,195,793.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值		1,192,194.21		1,192,194.21
2.期初账面价值		1,279,196.06		1,279,196.06

其他说明：

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

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1-1-311

(3) 科目具体情况及说明

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

无无

4. 无形资产、开发支出总体分析

无

公司的无形资产主要为自用管理软件，2019年末、2020年末和2021年末金额均较小，金额变动系外购新增软件和正常摊销所致。

（六）商誉

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

□适用 √不适用

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

公司的无形资产主要为自用管理软件，2019年末、2020年末和2021年末金额均较小，金额变动系外购新增软件和正常摊销所致。

项目

项目	2021年12月31日
软件开发及服务预收款	4,076,127.82
合计	4,076,127.82

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

单位：元
	单位名称	2021年12月31日
		合同负债	占合同负债期末余额合计数的比例	款项性质

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1-1-312

京东五星电器集团有限公司	1,276,082.70	31.31%	尚未验收的项目进度款
华东电力试验研究院有限公司	792,986.82	19.45%	尚未验收的项目进度款
三星电子（中国）研发中心	752,262.00	18.46%	尚未验收的项目进度款
国网江苏省电力公司电力科学研究院	528,469.22	12.96%	尚未验收的项目进度款
江苏省电力试验研究院有限公司	351,822.72	8.63%	尚未验收的项目进度款
合计	3,701,623.46	90.81%	-

截至2020年12月31日，公司合同负债按回款方归集的期末余额前五名情况如下：

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	2021年12月31日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销项税额	188,749.57
合计	188,749.57

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及说明

待转销项税指公司已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额。

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

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1-1-313

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

报告期各期末，公司的负债分别为2,576.31万元、2,745.86万元和3,564.50万元，呈上升趋势，主要系应付账款增长所致。公司的负债主要由流动负债构成，流动负债中应付账款占比较高，占比分别为29.09%、47.87%和49.09%，报告期内应付账款期末余额呈现上升趋势，主要系随着公司业务不断发展，技术服务采购增多所致。（2）偿债能力分析报告期各期末，公司主要偿债能力指标与可比公司对比情况如下：















	指标	公司	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
	流动比率	润和软件	2.50	2.26	1.84
		凌志软件	11.42	10.19	4.67
		诚迈科技	1.79	2.17	2.40
		华信股份	1.86	1.78	1.59
		博彦科技	3.00	3.40	3.22

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1-1-314

	平均值	4.11	3.96	2.74
	发行人	5.77	8.15	7.99
速动比率	润和软件	2.10	1.92	1.82
	凌志软件	11.32	9.23	4.52
	诚迈科技	1.65	2.00	2.28
	华信股份	1.66	1.63	1.54
	博彦科技	2.94	3.34	3.16
	平均值	3.93	3.62	2.66
	发行人	3.73	6.48	6.51
资产负债率	润和软件	30.75%	33.64%	39.10%
	凌志软件	7.56%	7.84%	13.82%
	诚迈科技	31.21%	27.39%	24.31%
	华信股份	45.45%	47.50%	49.91%
	博彦科技	25.40%	31.23%	33.40%
	平均值	28.07%	29.52%	32.11%
	发行人	13.85%	11.77%	11.87%

报告期内，2019年末和2020年末公司流动比率和速动比率高于可比公司平均值，2021年末公司速动比率略低于可比公司平均值主要在于发行人当期将部分流动资产用于购买南京软件谷科创城产业园区A1北号楼1-4层、503-504室的房产。报告期内，发行人资产负债率均低于可比公司平均值。相较于可比公司，发行人的流动比率、速动比率和资产负债率指标均较为健康，偿债风险较低。

（八）股东权益

1. 股本

单位：元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
	2020年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2021年12月31日
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

单位：元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
	2019年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2020年12月31日
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

单位：元

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1-1-315

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
	2018年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2019年12月31日
股份总数	63,307,020.00	-	-	-	-	-	63,307,020.00

科目具体情况及说明：

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

无。

项目

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
合计	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
合计	24,451,385.94	-	-	24,451,385.94

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	24,635,169.85	-	183,783.91	24,451,385.94
其他资本公积	-	-	-	-
合计	24,635,169.85	-	183,783.91	24,451,385.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

科目具体情况及说明：

2019年4月，发行人全资子公司日本联迪增资扩股，由新投资者投资入股，发行人持股比例由100%变更为85%，按照增资前的持股比例享有的日本联迪账面净资产的份额与增资后的持股比例享有的账面净资产份额的差额183,783.91元计入资本公积。无。

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1-1-316

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	本期发生额						2021年12月31日
项目	2020年12月31日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	2021年12月31日
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-168,299.16	-1,715,849.79	-	-	-	-1,458,472.32	-257,377.47	-1,626,771.48
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-

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1-1-317

外币财务报表折算差额	-168,299.16	-1,715,849.79	-	-	-	-1,458,472.32	-257,377.47	-1,626,771.48
其他综合收益合计	-168,299.16	-1,715,849.79	-	-	-	-1,458,472.32	-257,377.47	-1,626,771.48

单位：元

项目	2019年12月31日	本期发生额						2020年12月31日
项目	2019年12月31日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	2020年12月31日
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,699.96	-204,998.11	-	-	-	-172,999.12	-31,998.99	-168,299.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务	4,699.96	-204,998.11	-	-	-	-172,999.12	-31,998.99	-168,299.16

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1-1-318

报表折算差额
其他综合收益合计	4,699.96	-204,998.11	-	-	-	-172,999.12	-31,998.99	-168,299.16

单位：元

项目	2018年12月31日	本期发生额						2019年12月31日
项目	2018年12月31日	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	2019年12月31日
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-259,499.64	341,643.14	-	-	-	264,199.60	77,443.54	4,699.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-259,499.64	341,643.14	-	-	-	264,199.60	77,443.54	4,699.96
其他综合收益合计	-259,499.64	341,643.14	-	-	-	264,199.60	77,443.54	4,699.96

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1-1-319

科目具体情况及说明：

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
法定盈余公积	17,708,684.80	2,932,633.84	-	20,641,318.64
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	17,708,684.80	2,932,633.84	-	20,641,318.64

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	14,663,458.03	3,045,226.77	-	17,708,684.80
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	14,663,458.03	3,045,226.77	-	17,708,684.80

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	10,256,643.23	4,406,814.80	-	14,663,458.03
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	10,256,643.23	4,406,814.80	-	14,663,458.03

科目具体情况及说明：

8. 未分配利润

单位：元

公司法定盈余公积各期增加系按母公司当期实现的净利润10%提取所致。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	98,442,460.65	86,856,064.02	59,248,260.34
调整期初未分配利润合计数	-	402,348.29	-2,361,883.03
调整后期初未分配利润	98,442,460.65	87,258,412.31	56,886,377.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,142,684.87	33,221,381.11	47,440,253.80
减：提取法定盈余公积	2,932,633.84	3,045,226.77	4,406,814.80
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	112,991,107.68	98,442,460.65	87,258,412.31

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1-1-320

调整期初未分配利润明细：

√适用 □不适用

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

（3）由于重大会计差错更正，影响2020年期初未分配利润402,348.29元，影响2019年期初未分配利润-2,361,883.03元。

（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

科目具体情况及说明：

2019年度和2020年度调整期初未分配利润金额分别为-236.19万元和40.23万元，主要原因系调整项目质保金确认收入时点、对维保费计提预计负债、计提存货跌价准备、调整应收账款坏账准备的计提比例等。

9. 其他披露事项

10. 股东权益总体分析

无。报告期内，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累。公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报，报告期内累计发放现金股利4,431.49万元。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司所有者权益呈现稳步增长，主要系公司近年来盈利积累。公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报，报告期内累计发放现金股利4,431.49万元。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	136,386.12	170,510.49	189,783.65
银行存款	44,863,268.84	51,304,083.72	64,093,541.35
其他货币资金	-	-	-

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1-1-321

合计	44,999,654.96	51,474,594.21	64,283,325.00
其中：存放在境外的款项总额	18,493,633.04	11,095,198.41	11,673,934.47

使用受到限制的货币资金

□适用 √不适用

科目具体情况及说明：

注：各币种持有及变动情况均以原币列示，期初期末合计数以人民币列示。期初折算汇率为2019

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1-1-322

注：各币种持有及变动情况均以原币列示，期初期末合计数以人民币列示。期初折算汇率为2018年12月28日时点汇率，100日元对人民币6.1887元，1美元对人民币6.8632元；期末折算汇率为2019年12月31日时点汇率，100日元对人民币6.4086元，1美元对人民币6.9762元，1港币对人民币0.89578元。上述数据均为中国人民银行官网公布数据。 2）根据主体披露单位：元








	报告期	主体	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	2021年12月31日	南京联迪	39,050,656.88	653,673,558.76	666,744,976.80	25,979,238.84
		上海分公司	524,034.80	13,405,064.30	13,619,907.30	309,191.80
		泰州联迪	631,878.60	14,256,303.47	14,822,128.94	66,053.13
		日本联迪	11,095,198.41	-	-	18,493,633.04
		脉脉纽	1,059.30	53,952,329.39	53,953,351.19	37.50
		铋悠	1,255.73	5,690,129.73	5,683,984.11	7,401.35
		联迪数字	-	10,101,853.57	10,094,140.39	7,713.18
		合计	51,304,083.72	-	-	44,863,268.84
	2020年12月31日	南京联迪	48,624,340.58	597,393,741.51	606,967,425.22	39,050,656.88
		上海分公司	994,179.63	7,314,437.38	7,784,582.21	524,034.80
		泰州联迪	2,753,120.55	10,045,143.78	12,166,385.73	631,878.60
		日本联迪	11,673,934.47	-	-	11,095,198.41
		脉脉纽	9,688.10	1,571,823.23	1,580,452.03	1,059.30
		铋悠	38,278.02	6,202,286.79	6,239,309.08	1,255.73
		合计	64,093,541.35	-	-	51,304,083.72
	2019年12月31	南京联迪	50,441,054.80	602,547,879.97	604,364,594.19	48,624,340.58
		上海分公司	1,985,865.28	11,452,951.49	12,444,637.14	994,179.63

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1-1-323

日	泰州联迪	2,255,498.01	19,833,416.91	19,335,794.37	2,753,120.55
	日本联迪	10,292,864.51	-	-	11,673,934.47
	脉脉纽	71,960.13	1,106,681.57	1,168,953.60	9,688.10
	铋悠	43,276.92	12,708,806.46	12,713,805.36	38,278.02
	合计	65,090,519.65	-	-	64,093,541.35

注：日本联迪所持有的银行存款即境外银行存款发生额不便折算，故只披露期初期末数。

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

注：日本联迪所持有的银行存款即境外银行存款发生额不便折算，故只披露期初期末数。账龄

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
账龄	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	-	-	54,092.98	3.99%	1,401,699.12	100%
1至2年	-	-	1,300,000.00	96.01%	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	1,354,092.98	100%	1,401,699.12	100%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

√适用 □不适用

（2）按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：元

2021年末，发行人不存在预付款项情况。2020年末预付款项主要为公司本次申请北交所上市预付中介机构款项。

单位名称

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-		-
-	-	-
合计	-	-

单位：元

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
东兴证券股份有限公司	1,300,000.00	96.01%
方晨	40,000.00	2.95%
上海闳允装饰装潢有限公司	10,073.36	0.74%
阿里云计算有限公司	2,894.62	0.21%
上海信息人才服务有限公司	1,125.00	0.08%
合计	1,354,092.98	100%

单位：元

单位名称	2019年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
东兴证券股份有限公司	1,300,000.00	92.74%
方晨	60,000.00	4.28%

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阿里云计算有限公司	20,000.00	1.43%
上海杰然软件科技有限公司	17,699.12	1.26%
上海闳允装饰装潢有限公司	4,000.00	0.29%
合计	1,401,699.12	100%

（3）科目具体情况及说明

注：上海分公司承租房屋的租金价格=年租金总额/面积/365。发行人与方晨不存在关联关系。报告期内，发行人上海分公司与方晨的租赁房屋租金价格为4.67元/㎡/天，该租赁价格与租赁物业所在区域市场可比租赁价格不存在重大差异。该等物业的租赁价格系发行人与出租方根据市场实际情况并经协商一致确定，不存在利益输送情形。 2）阿里云计算有限公司是否存在监管风险，是否可以继续履行相关合同 ①双方业务合作情况发行人与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）的业务合作的具体情况如下： “我家菜单”系发行人自主开发的应用软件，其主要功能为桌台管理、订单管理、就餐预约、会员管理、电子菜单和店铺设置等。“我家菜单”网站的受众对象为国内商家和消费者，需要选择国内流行的公共云服务，以便部署在方便商家和消费者访问的网络上；阿里云市场占有率大、服务种类比较齐全。因此，发行人向阿里云购买其云服务器服务以及相关的技术及网络支持服务，用于存放“我家菜单”网站的数据信息，包括网站“我家菜单”的可执行代码、网站的运行日志及商家信息等数据。 ②阿里云涉及的监管调查情况及监管风险《中华人民共和国数据安全法》第二十九条规定：“开展数据处理活动应当加强风

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1-1-325

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1-1-326

截至本招股说明书签署之日，发行人使用阿里云所提供的各项云服务并未受到前述事件的影响,阿里云为发行人提供各项服务的情况正常。根据发行人与阿里云签订的《阿里云云服务器服务协议》，发行人向阿里云采购的主要为云服务器服务以及相关的技术及网络支持服务，除阿里云以外，目前市场上的其他云服务供应商（如腾讯云、百度云、华为云等）均可提供发行人所需要的存储服务等相关云服务，阿里云具有可替代性，发行人可进行灵活选择、不存在对阿里云的依赖。根据发行人与阿里云所签署的《阿里云云服务器服务协议》，为配合国家重大技术、法规政策等变化，阿里云不保证永久的提供某种服务，并有权变更所提供的服务的形式、规格或其他方面（如服务的价格和计费模式），在终止该种服务或进行此种变更前，阿里云将尽最大努力且提前以网站公告、站内信、邮件或短信等一种或多种方式进行事先通知。经发行人测算，在现有数据量下，发行人的数据迁移需要耗时15个工作日，产生的成本价格区间为2.3万元-3.5万元。因此，如阿里云因监管因素而不能继续向发行人提供服务，发行人可以有足够时间、以较低的成本进行数据迁移并更换云服务供应商，对发行人业务影响较小。综上，阿里云存在一定的监管风险，但该等情况对发行人主营业务不构成重大不利影响，对发行人与阿里云继续履行合同不构成实质性障碍；发行人及阿里云目前可以继续履行相关合同；如日后发行人因监管风险无法继续使用阿里云所提供的服务，发行人可以较低成本、较短时间更换云服务供应商，对发行人业务开展不构成重大影响。

3. 合同资产

□适用 √不适用

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,292,131.38	2,331,247.96	3,254,770.48
合计	1,292,131.38	2,331,247.96	3,254,770.48

（1）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2021年12月31日

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1-1-327

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,913,917.21	100%	621,785.83	32.49%	1,292,131.38
其中：账龄组合	1,913,917.21	100%	621,785.83	32.49%	1,292,131.38
合计	1,913,917.21	100%	621,785.83	32.49%	1,292,131.38

单位：元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,864,112.61	100%	532,864.65	18.60%	2,331,247.96
其中：账龄组合	2,864,112.61	100%	532,864.65	18.60%	2,331,247.96
合计	2,864,112.61	100%	532,864.65	18.60%	2,331,247.96

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,493,825.73	100%	1,239,055.25	27.57%	3,254,770.48
其中：账龄组合	4,493,825.73	100%	1,239,055.25	27.57%	3,254,770.48
合计	4,493,825.73	100%	1,239,055.25	27.57%	3,254,770.48

1）按单项计提坏账准备

□适用 √不适用

2）按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2021年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	228,179.02	-	-
账龄组合	1,685,738.19	621,785.83	36.89%
合计	1,913,917.21	621,785.83	32.49%

单位：元

组合名称	2020年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	93,766.27	-	-
账龄组合	2,770,346.34	532,864.65	19.23%
合计	2,864,112.61	532,864.65	18.60%

单位：元

组合名称	2019年12月31日

南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书

1-1-328

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	86,810.29	-	-
账龄组合	4,407,015.44	1,239,055.25	28.12%
合计	4,493,825.73	1,239,055.25	27.57%

确定组合依据的说明：

3）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：元

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，公司依据账龄确定账龄组合，在组合基础上计提坏账准备，计提比例分别为：1年以内5%、1-2年20%、2-3年50%、3年以上100%。

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2021年1月1日余额	532,864.65	-	-	532,864.65
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	88,921.18	-	-	88,921.18
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年12月31日余额	621,785.83	-	-	621,785.83

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

（2）应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

（3）应收股利

□适用 √不适用

（4）其他应收款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示的其他应收款

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1-1-329

单位：元

款项性质	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金及押金	1,685,738.19	2,770,346.34	3,762,539.73
备用金	228,179.02	93,766.27	86,810.29
往来款	-	-	73.06
费用	-	-	644,402.65
合计	1,913,917.21	2,864,112.61	4,493,825.73

2）按账龄披露的其他应收款

单位：元

账龄	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	634,626.21	1,276,751.70	3,368,060.80
其中：	-	-	-
1至2年	352,773.42	1,392,056.91	30,360.00
2至3年	781,917.58	-	52,968.40
3年以上	144,600.00	195,304.00	1,042,436.53
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	1,913,917.21	2,864,112.61	4,493,825.73

3）报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	235,203.42	1-2年	12.29%	47,040.68
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	236,526.74	2-3年	12.36%	118,263.37
国网江苏招标有限公司	押金保证金	6,570.00	1-2年	0.34%	1,314.00
国网江苏招标有限公司	押金保证金	393,430.00	2-3年	20.56%	196,715.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	押金保证金	120,000.00	3年以上	6.27%	120,000.00
上海资文建设工程咨询有限公司	押金保证金	80,000.00	1年以内	4.18%	4,000.00
江苏兴力工程管理有限公司	押金保证金	71,435.00	1年以内	3.73%	3,571.75
合计	-	1,143,165.16	-	59.73%	490,904.80

单位：元

单位名称	2020年12月31日
单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	268,398.88	1年以内	9.37%	13,419.94
XYMAX ALPHA Corporation	押金保证金	269,908.95	1-2年	9.42%	53,981.79
南京软件谷奇创	押金保证金	505,617.17	1-2年	17.65%	101,123.43

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1-1-330

通讯科技有限公司
国网江苏招标有限公司	押金保证金	6,570.00	1年以内	0.23%	328.50
国网江苏招标有限公司	押金保证金	393,430.00	1-2年	13.74%	78,686.00
南京森嘉宝生物技术有限公司	押金保证金	120,000.00	3年以上	4.19%	120,000.00
南京青奥城建设发展有限责任公司金帆万源酒店	押金保证金	90,820.00	1年以内	3.17%	4,541.00
合计	-	1,654,745.00	-	57.77%	372,080.66

单位：元

单位名称	2019年12月31日
单位名称	款项性质	2019年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江苏兴力建设集团有限公司	押金保证金	665,031.00	1年以内	14.80%	33,251.55
南京新城科技园建设发展有限责任公司	押金保证金	563,000.00	3年以上	12.53%	563,000.00
南京软件谷奇创通讯科技有限公司	押金保证金	505,617.17	1年以内	11.25%	25,280.86
钟星建设集团有限公司	押金保证金	477,500.00	1年以内	10.63%	23,875.00
国网江苏招标有限公司	押金保证金	400,000.00	1年以内	8.90%	20,000.00
合计	-	2,611,148.17	-	58.11%	665,407.41

5）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5）科目具体情况及说明

5. 应付票据

□适用 √不适用

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

无。

项目

项目	2021年12月31日
技术服务采购款	17,499,462.15
合计	17,499,462.15

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2021年12月31日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质

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1-1-331

南京荣创软件技术有限公司	2,450,000.00	14.00%	技术服务费
ICX通信株式会社	2,162,431.84	12.36%	技术服务费
江苏幕航空间信息技术有限公司	1,212,452.83	6.93%	技术服务费
南京民基悠步信息技术有限公司	1,111,790.00	6.35%	技术服务费
南京绿和信息技术有限公司	992,638.69	5.67%	技术服务费
合计	7,929,313.36	45.31%	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连鑫鹏达信息科技有限公司	433,209.00	尚未结算
郑州璞华电子科技有限公司	203,705.00	尚未结算
合计	636,914.00	-

(4) 科目具体情况及说明

注：スマカン株式会社（SmartCompany Co.,Ltd.）原名为日進サイエンティア（Nisshin Scientia Co.,Ltd.）。

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1-1-332

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	3,927,903.66	102,395,453.90	102,468,383.30	3,854,974.26
2、离职后福利-设定提存计划	-	7,839,575.14	7,839,575.14	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,927,903.66	110,235,029.04	110,307,958.44	3,854,974.26

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	4,284,316.45	97,512,373.18	97,868,785.97	3,927,903.66
2、离职后福利-设定提存计划	-	5,692,556.84	5,692,556.84	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,284,316.45	103,204,930.02	103,561,342.81	3,927,903.66

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	4,224,168.10	91,792,915.79	91,732,767.44	4,284,316.45
2、离职后福利-设定提存计划	-	8,661,769.35	8,661,769.35	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,224,168.10	100,454,685.14	100,394,536.79	4,284,316.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,927,903.66	92,301,466.75	92,374,396.15	3,854,974.26
2、职工福利费	-	2,242,524.99	2,242,524.99	-
3、社会保险费	-	4,585,948.16	4,585,948.16	-
其中：医疗保险费	-	4,112,179.35	4,112,179.35	-
工伤保险费	-	126,687.33	126,687.33	-
生育保险费	-	347,081.48	347,081.48	-
4、住房公积金	-	3,265,514.00	3,265,514.00	-
5、工会经费和职工教育经	-	-	-	-

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1-1-333

费
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	3,927,903.66	102,395,453.90	102,468,383.30	3,854,974.26

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,284,316.45	88,369,997.87	88,726,410.66	3,927,903.66
2、职工福利费	-	2,349,219.00	2,349,219.00	-
3、社会保险费	-	3,641,463.31	3,641,463.31	-
其中：医疗保险费	-	3,348,166.77	3,348,166.77	-
工伤保险费	-	73,608.10	73,608.10	-
生育保险费	-	219,688.44	219,688.44	-
4、住房公积金	-	3,151,648.00	3,151,648.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	45.00	45.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,284,316.45	97,512,373.18	97,868,785.97	3,927,903.66

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,224,168.10	82,395,951.10	82,335,802.75	4,284,316.45
2、职工福利费	-	2,136,588.11	2,136,588.11	-
3、社会保险费	-	4,035,173.94	4,035,173.94	-
其中：医疗保险费	-	3,663,249.50	3,663,249.50	-
工伤保险费	-	73,793.98	73,793.98	-
生育保险费	-	298,130.46	298,130.46	-
4、住房公积金	-	3,187,311.00	3,187,311.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	37,891.64	37,891.64	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,224,168.10	91,792,915.79	91,732,767.44	4,284,316.45

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	7,544,047.46	7,544,047.46	-
2、失业保险费	-	295,527.68	295,527.68	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	7,839,575.14	7,839,575.14	-

单位：元

项目

2019年12月31

本期增加

本期减少

2020年12月31

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1-1-334

	日			日
1、基本养老保险	-	5,477,323.81	5,477,323.81	-
2、失业保险费	-	215,233.03	215,233.03	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,692,556.84	5,692,556.84	-

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	-	8,421,067.70	8,421,067.70	-
2、失业保险费	-	240,701.65	240,701.65	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	8,661,769.35	8,661,769.35	-

(4) 科目具体情况及说明

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为428.43万元、392.79万元和385.50万元，占各期末负债总额的比例分别为16.63%、14.30%和10.81%。公司应付职工薪酬总体呈较为稳定趋势，与公司员工规模、工资计提及支付情况相匹配。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61
合计	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
押金保证金	59,000.00	61,700.00	509,116.67
暂未支付社会保险费	923,251.88	1,028,345.06	931,759.78
未支付费用款	1,022,873.38	800,608.69	1,178,540.16
其他应付未付款	11,006.83	12,371.43	13,636.00
合计	2,016,132.09	1,903,025.18	2,633,052.61

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1-1-335

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日
账龄	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,907,261.78	94.60%	1,630,896.24	85.70%	2,566,703.69	97.48%
1-2年	3,900.00	0.19%	206,394.59	10.85%	13,836.00	0.53%
2-3年	42,650.00	2.12%	12,421.43	0.65%	11,692.92	0.44%
3年以上	62,320.31	3.09%	53,312.92	2.80%	40,820.00	1.55%
合计	2,016,132.09	100%	1,903,025.18	100%	2,633,052.61	100%

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2021年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
Choiceway International Inc.	非关联方	未支付费用款	781,296.09	1年以内	38.75%
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	569,915.90	1年以内	28.27%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	315,280.10	1年以内	15.64%
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	127,500.00	1年以内	6.32%
南京思派赛信息科技有限公司	非关联方	押金保证金	37,000.00	2-3年	1.84%
合计	-	-	1,830,992.09	-	90.82%

√适用 □不适用

单位名称	2020年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	573,154.92	1年以内	30.12%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	326,306.36	1年以内	17.15%
南京苏逸实业有限公司溧水新纪元分公司	非关联方	未支付费用款	269,670.00	1年以内	14.17%
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	162,844.03	1-2年	8.56%
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	50,000.00	1年以内	2.63%
Choiceway International	非关联方	未支付费用款	162,769.46	1年以内	8.55%

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1-1-336

Inc.
合计	-	-	1,544,744.77	-	81.17%

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）
钟星建设集团有限公司	非关联方	未支付费用款	784,403.67	1年以内	29.79%
日本年金机构品川年金事务所	非关联方	暂未支付社会保险费	543,600.78	1年以内	20.65%
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	非关联方	押金保证金	310,006.67	1年以内	11.77%
关东IT软件健康保险组合	非关联方	暂未支付社会保险费	298,633.58	1年以内	11.34%
南京普建维思信息技术有限公司	非关联方	押金保证金	133,860.00	1年以内	5.08%
合计	-	-	2,070,504.70	-	78.64%

(4) 科目具体情况及说明

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1）合同负债情况

单位：元

公司其他应付款主要为押金保证金、暂未支付社会保险费和未支付费用款。报告期各期末，公司其他应付款余额分别为263.31万元、190.30万元和201.61万元，占各期末负债总额的比例分别为10.22%、6.93%和5.66%。2019年度其他应付款期末余额较大主要系公司新办公场所的部分装修费尚未支付所致。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预收客户软件开发款	4,076,127.82	3,418,620.85	-
合计	4,076,127.82	3,418,620.85	-

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

1. 科目具体情况及说明

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1-1-337

11. 长期应付款

□适用 √不适用

12. 递延收益

□适用 √不适用

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	5,927,319.21	889,100.68	4,975,058.12	746,258.70
存货跌价	958,291.66	143,743.75	1,157,783.12	173,667.47
预计负债	283,136.92	42,470.54	402,672.25	60,400.84

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1-1-338

可弥补亏损	66,376.00	16,594.00	3,226,607.64	451,220.75
租赁税会差异	38,161.53	5,724.23	-	-
合计	7,273,285.32	1,097,633.20	9,762,121.13	1,431,547.76

项目	2019年12月31日
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	4,834,759.12	744,912.38
存货跌价	1,472,584.77	220,887.72
预计负债	397,019.82	59,552.97
可弥补亏损	2,846,544.92	539,175.51
合计	9,550,908.63	1,564,528.58

（2）未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3）报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6）科目具体情况及说明

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

无。

项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
预缴税金	739.04	91,511.47	383,695.70
待抵扣进项税	-	11,877.56	-
合计	739.04	103,389.03	383,695.70

科目具体情况及说明:

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将银行理财从“其他流动资产”科目调入“交易性金融资产”科目。项目

项目	2021年12月31日			2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付保荐费	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-
企业退休年金	-	-	-	6,686,298.93	-	6,686,298.93
预付购房	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-

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1-1-339

款
合计	51,300,000.00	-	51,300,000.00	6,686,298.93	-	6,686,298.93

项目	2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
预付保荐费	-	-	-
企业退休年金	4,853,988.42	-	4,853,988.42
合计	4,853,988.42	-	4,853,988.42

科目具体情况及说明：

16. 其他披露事项

企业退休年金是指日本联迪为员工缴纳的企业年金，该年金实质上是由日本联迪持有的具有解约返还金的保险合同。公司管理层决策自2021年起长期投保，将其认定为一项具有投资性质的金融产品，因此自2021年1月1日起，改放在“其他非流动金融资产”核算。2021年期末预付购房款为发行人购买位于南京软件谷科创城产业园区，即雨花台区凤展路32号A1北号楼1-4层、503-504室房屋的部分预付款项。无。

17. 其他资产负债科目总体分析

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1-1-340

预计负债计提依据为以期间内涉及质保条款的收入作为计提预计负债的基数，按照1%比例计算预计负债应保留余额，差额调整销售费用；其中季度和半年度按滚动期间计算涉及质保条款的收入。报告期内各期同一客户质保条款差异较小，故选取报告期间内涉及质保条款收入的前五大客户，列示合同中相关质保条款：单位：万元

序号

客户名称

报告期内涉及质保条款总收入

质保条款

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1-1-341

1	江苏电力信息技术有限公司	2,995.86	项目质保期为双方签署“项目验收报告”之日起计算12个月
2	京东五星电器集团有限公司	1,077.12	从每笔项目订单验收之日起，企业提供1年免费维护
3	国网上海市电力公司	774.07	合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月
4	江苏方天电力技术有限公司	720.47	项目质保期为双方签署项目验收报告之日起3个月
5	南京恩瑞特实业有限公司	556.88	项目成果提交并终验合格后，提供1年或5年的免费维护

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%
其他业务收入
合计	230,986,270.91	100%	226,486,601.13	100%	248,393,646.32	100%

科目具体情况及说明：

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

报告期内，公司主营业务收入分别为24,839.36万元、22,648.66万元和23,098.63万元，公司营业收入全部来自于主营业务收入。项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
软件开发技术服务	219,579,628.84	95.06%	207,450,331.06	91.59%	218,013,678.53	87.77%
软件产品销售	10,260,321.28	4.44%	17,782,858.82	7.85%	19,081,666.58	7.68%
系统集成			265,486.73	0.12%	10,802,971.02	4.35%
培训服务	1,146,320.79	0.50%	987,924.52	0.44%	495,330.19	0.20%
合计	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%

科目具体情况及说明：

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1-1-342

系统集成业务是公司软件开发与服务业务的延伸派生业务，报告期内收入占比分别为4.35%、0.12%和0%，报告期内公司逐步减少了毛利率波动较大的系统集成业务。培训服务收入各期占比分别为0.20%、0.44%和0.50%，比重较小，系公司与高校合作开展软件培训服务产生的收入。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
内销	112,943,146.09	48.90%	107,553,348.67	47.49%	112,498,468.71	45.29%
外销	118,043,124.82	51.10%	118,933,252.46	52.51%	135,895,177.61	54.71%
合计	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%

科目具体情况及说明：

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

公司主营业务收入分为外销和内销，报告期内内销收入占比分别为45.29%、47.49%和48.90%，外销收入占比分别为54.71%、52.51%和51.10%。外销收入来自于日本客户及部分日本客户在中国香港的子公司。2020年度公司内销收入较2019年度下滑主要系公司减少了毛利率较低的系统集成业务，2021年度公司积极发展内销业务，内销收入较2020年度增长5.01%。2020年度外销收入下滑主要系受日本新冠疫情反复影响，公司对日业务项目沟通和人员往来受到一定影响。2021年度在日本新冠疫情反复的情况下，2021年度公司以日元原币口径统计的对日收入实现逆势增长，2021年度实现对日收入201,003.59万日元，较2020年度对日收入181,030.43万日元增长11.03%。但受日元兑人民币汇率下降影响，公司2021年度以人民币口径统计的外销收入同比下降

0.75%。

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）

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1-1-343

第一季度	42,584,946.09	18.44%	47,765,427.39	21.09%	48,146,867.72	19.38%
第二季度	54,350,347.08	23.53%	52,060,693.79	22.99%	54,382,177.42	21.89%
第三季度	57,093,061.23	24.72%	51,917,861.60	22.92%	70,490,781.30	28.38%
第四季度	76,957,916.51	33.32%	74,742,618.35	33.00%	75,373,819.88	30.34%
合计	230,986,270.91	100.00%	226,486,601.13	100.00%	248,393,646.32	100.00%

科目具体情况及说明：

6. 前五名客户情况

单位：元

从上表可见，报告期内，公司下半年营业收入平均比例高于上半年。公司主要客户中包括江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司等国有企业，在合同签订、验收和付款上具有一定的季节性特征。这主要是由相关企业的采购过程中项目立项、预算批复、采购决策、实施计划的特点所决定的，系统上线、验收活动通常安排在下半年，主要集中在第四季度完成验收，因此企业收入的实现具有一定的季节性特征。

2021年度

2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	江苏电力信息技术有限公司	60,567,567.79	26.22%	否
2	SoftBank株式会社	31,915,722.96	13.82%	否
3	日本电信电话株式会社	25,891,419.71	11.21%	否
4	株式会社Broadleaf	22,964,661.73	9.94%	否
5	株式会社CAICA DIGITAL	10,142,533.67	4.39%	否
合计		151,481,905.86	65.58%	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	江苏电力信息技术有限公司	40,497,935.91	17.88%	否
2	日本电信电话株式会社	40,129,261.86	17.72%	否
3	株式会社Broadleaf	18,020,708.66	7.96%	否
4	SoftBank株式会社	16,415,288.53	7.25%	否
5	株式会社CAICA DIGITAL	12,338,237.66	5.45%	否
合计		127,401,432.62	56.26%	-
2019年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	日本电信电话株式会社	45,261,415.61	18.22%	否
2	江苏电力信息技术有限公司	36,630,176.73	14.75%	否
3	株式会社Broadleaf	17,102,023.55	6.89%	否
4	株式会社CAICA DIGITAL	15,193,728.76	6.12%	否
5	株式会社电通国际信息服务	9,269,889.12	3.73%	否

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1-1-344

合计

123,457,233.77

49.71%

注：上述客户按受同一实际控制人控制的企业合并计算。江苏电力信息技术有限公司包括江苏电力信息技术有限公司及与江苏电力信息技术有限公司同受江苏鑫顺能源产业集团有限公司共同控制的江苏方天电力技术有限公司；日本电信电话株式会社包括エヌ?ティ?ティ?コムウェア株式会社（NTT Comware Corporation）、エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTTCommunications Corporation）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ東北（NTT Data Tohoku Co.,Ltd.）、株式会社NTTドコモ（NTT Docomo, Inc.）、株式会社エヌ?ティ?ティ?データ?セキスイシステムズ（NTT Data Sekisui Systems Corporation）、株式会社NTTデータビジネスシステムズ（NTT Data Business Systems Co., Ltd.）、エヌ?ティ?ティ?データ先端技術株式会社（NTT DataIntellilink Corporation）、NTTコムソリューションズ株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）、日本电子计算株式会社、上海恩梯梯通信工程有限公司；株式会社电通国际信息服务包括株式会社电通国际信息服务、电通国际信息服务香港有限公司、上海电通信息服务有限公司、株式会社IＳＩＤインターテクノロジー（ISID Intertechnologies Co., Ltd.）；株式会社CAICA DIGITAL包括株式会社CAICA DIGITAL和株式会社CAICA TECHNOLOGIES。科目具体情况及说明：

7. 其他披露事项

报告期内各期，公司对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为

49.71%、56.26%和65.58%，公司不存在向单一客户的销售收入比例超过销售收入总额30%的情形。无

8. 营业收入总体分析

无

公司2020年较2019年主营业务收入下降8.82%，主要系公司内销业务减少了毛利率较低的系统集成业务，外销业务受日本新冠疫情反复影响，公司对日业务项目沟通和人员往来都受到一定影响。2021年度随着国内疫情形势的好转及疫情防控常态化，公司国内主要客户的经营活动回归正常，公司内销业务发展稳中向好，2021年度公司实现内销收入11,294.31万元，较2020年度增长5.01%。2021年度在日本新冠疫情反复的情况下，2021年度公司以日元原币口径统计的对日收入实现逆势增长，2021年度实现对日收入201,003.59万日元，较2020年度对日收入181,030.43万日元增长11.03%。但受日元兑人民币汇率下降影响，公司2021年度以人民币口径统计的外销收入同比下降

0.75%。

受新冠疫情影响，公司2020年主营业务收入出现阶段性下滑，在国内新冠疫情防控常态化背景下，公司经营全面恢复正常，公司重点开拓国内软件开发与服务市场以及自主产品研发，2021年以来公司内销经营业绩呈现出稳步增长态势。日本政府鉴于疫

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1-1-345

（二）营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

情整体趋缓，随着日本新冠疫苗接种率的提升，日本政府已经于2021年10月30日全面解除日本各地的紧急事态宣言以及蔓延防止等重点措施；于2021年11月8日起放宽外国人入境限制，对象包括商务、就劳等短期滞留者。虽然奥密克戎毒株的出现使日本防疫政策再次变化，决定自2021年11月30日零时起禁止全世界所有国家和地区的外国人入境。但随着新冠重症率和死亡率的降低以及强化疫苗的普及，日本政府自2022年3月1日起放宽对外国留学生和商务人士等的入境限制，并将每天的入境人数上限从3500人上调至5000人，自3月14日起将单日入境上限人数将从5000人扩大到7000人。鉴于防疫措施的不断完善以及日本政府避免经济继续下行的决心，预计未来日本政府将在把握现状的基础上采取灵活的入境措施。因此，疫情不会对公司外销收入产生持续的重大不利影响，公司对日业务将进一步恢复正常，新冠疫情并未改变日本软件开发行业长期向好、需求持续增长的趋势。

公司营业成本由直接材料、直接人工、技术服务费和制造费用构成，按照项目进行成本归集和结转。

（1）直接材料的归集分配方法公司的直接材料均为按项目需求采购，外采的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件在验收后计入相对应的项目成本中。（2）直接人工的归集分配方法每月末财务部根据开发部门提交、人力部门复核的人员工时项目分配表将发生的直接人工归集到各个项目成本中。（3）技术服务费的归集分配方法公司的技术服务均为按项目需求采购，对外采的技术服务进行确认验收后，将技术服务费计入技术服务相对应的项目成本中。（4）制造费用的归集分配方法公司制造费用包括差旅费、折旧摊销、房租水电费和其他等业务开展所必须的开支。其中差旅费根据开发人员出差的具体项目匹配归集到项目成本中，其他制造费用根据项目工时分摊到各个项目成本中。

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1-1-346

2. 营业成本构成情况

单位：元

公司按照上述方法对每个项目的成本进行归集，在项目完成经客户验收确认收入后对归集的项目成本进行结转。

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	155,183,602.74	100%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%
其他业务成本
合计	155,183,602.74	100%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%

科目具体情况及说明：

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司营业成本分别为16,133.34万元、14,815.91万元和15,518.36万元，公司的营业成本由主营业务成本构成。

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料			1,105,594.67	0.75%	6,486,027.49	4.02%
直接人工	63,937,866.58	41.20%	68,475,485.88	46.22%	68,347,550.57	42.36%
制造费用	10,885,369.00	7.01%	8,111,562.30	5.47%	12,987,453.65	8.05%
技术服务费	80,360,367.16	51.78%	70,466,434.84	47.56%	73,512,323.92	45.57%
合计	155,183,602.74	100.00%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%

科目具体情况及说明：

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1-1-347

直接材料系项目及客户所需的服务器、存储设备、计算机等电子设备和第三方软件等，报告期内各期占主营业成本的比重分别为4.02%、0.75%和0，占比较小。制造费用包括按项目分摊的差旅费、折旧摊销、房租水电费和其他等业务开展所必须的开支。报告期内各期，公司制造费用占主营业务成本的比例分别为8.05%、5.47%和7.01%，占比较小。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
软件开发技术服务	149,894,755.05	96.59%	138,761,815.11	93.66%	142,945,088.80	88.60%
软件产品销售	4,549,075.36	2.93%	8,438,849.69	5.70%	8,696,366.69	5.39%
系统集成			178,683.83	0.12%	9,244,035.14	5.73%
培训服务	739,772.33	0.48%	779,729.06	0.53%	447,865.00	0.28%
合计	155,183,602.74	100.00%	148,159,077.69	100%	161,333,355.63	100%

科目具体情况及说明：

5. 前五名供应商情况

单位：元

报告期各期，发行人的主营业务成本结构与主营业务收入结构基本一致，软件开发技术服务、软件产品销售合计占主营业务成本比例93.99%、99.36%和99.52%，是公司主营业务的主要组成部分。

2021年度

2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	7,058,605.22	7.84%	否
2	ICX通信株式会社	5,262,736.22	5.84%	否
3	南京荣创软件技术有限公司	4,237,152.58	4.70%	否
4	南京如信电子科技有限公司	3,876,890.57	4.30%	否
5	江苏领航服务外包有限公司	3,500,175.87	3.89%	否
合计		23,935,560.46	26.57%	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	9,044,855.60	11.41%	否
2	南京如信电子科技有限公司	6,194,236.38	7.81%	否

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1-1-348

3	江苏领航服务外包有限公司	5,193,540.81	6.55%	否
4	南京民基悠步信息技术有限公司	4,665,432.00	5.88%	否
5	江西聚智信息科技有限公司	4,664,013.76	5.88%	否
合计		29,762,078.55	37.53%	-
2019年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	南京慧松信息工程有限公司	9,788,711.94	11.44%	否
2	江苏领航服务外包有限公司	8,880,855.22	10.37%	否
3	江西聚智信息科技有限公司	6,422,962.74	7.50%	否
4	上海森珀光电科技有限公司	5,964,601.80	6.97%	否
5	南京如信电子科技有限公司	5,555,798.20	6.49%	否
合计		36,612,929.90	42.77%	-

注：上述供应商按受同一实际控制人控制的企业合并计算。南京慧松信息工程有限公司包括南京慧松信息工程有限公司及与南京慧松信息工程有限公司受同一实际控制人控制的江苏慧松信息科技有限公司和南京慧松云数大数据有限公司。科目具体情况及说明：

6. 其他披露事项

报告期内各期，公司前五大供应商采购金额占当期采购总金额的比例分别为

42.77%、37.53%和26.57%，公司与主要采购供应商业务合作较为稳定，公司不存在对单一供应商的采购比例超过采购总额30%的情形。无

7. 营业成本总体分析

无

报告期内，公司营业成本分别为16,133.34万元、14,815.91万元和15,518.36万元，营业成本与公司营业收入的变化趋势一致，公司发生的营业成本均为主营业务成本。公司2020年营业成本较2019年下降8.17%，主要系公司内销业务减少了毛利率较低的系统集成业务，外销业务受日本新冠疫情反复影响导致外销收入下滑，相应成本也减少。公司2021年营业成本较2020年增长4.74%，主要原因是2021年度公司营业收入相比2020年度增长1.99%。

总体而言，报告期内收入增长率与成本增长率呈同方向变动，公司营业成本的变动符合公司的实际经营情况及所在行业的发展趋势。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

报告期内，公司营业成本分别为16,133.34万元、14,815.91万元和15,518.36万元，营业成本与公司营业收入的变化趋势一致，公司发生的营业成本均为主营业务成本。

公司2020年营业成本较2019年下降8.17%，主要系公司内销业务减少了毛利率较低的系统集成业务，外销业务受日本新冠疫情反复影响导致外销收入下滑，相应成本也减少。公司2021年营业成本较2020年增长4.74%，主要原因是2021年度公司营业收入相比2020年度增长1.99%。

总体而言，报告期内收入增长率与成本增长率呈同方向变动，公司营业成本的变动符合公司的实际经营情况及所在行业的发展趋势。

项目

2021年度

2020年度

2019年度

南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书

1-1-349

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	75,802,668.17	100%	78,327,523.44	100%	87,060,290.69	100%
其中：软件开发技术服务	69,684,873.79	91.93%	68,688,515.95	87.69%	75,068,589.73	86.23%
软件产品销售	5,711,245.92	7.53%	9,344,009.13	11.93%	10,385,299.89	11.93%
系统集成			86,802.90	0.11%	1,558,935.88	1.79%
培训服务	406,548.46	0.54%	208,195.46	0.27%	47,465.19	0.06%
其他业务毛利
合计	75,802,668.17	100%	78,327,523.44	100%	87,060,290.69	100%

科目具体情况及说明：

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

报告期内，公司的毛利均来自于主营业务毛利，软件开发技术服务的销售毛利对公司的主营业务毛利贡献最大，分别占比86.23%、87.69%和91.93%。

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
软件开发技术服务	31.74%	95.06%	33.11%	91.59%	34.43%	87.77%
软件产品销售	55.66%	4.44%	52.55%	7.85%	54.43%	7.68%
系统集成			32.70%	0.12%	14.43%	4.35%
培训服务	35.47%	0.50%	21.07%	0.44%	9.58%	0.20%
总计	32.82%	100.00%	34.58%	100.00%	35.05%	100.00%

科目具体情况及说明：

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

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1-1-350

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
内销	22.86%	48.90%	19.87%	47.49%	11.34%	45.29%
外销	42.35%	51.10%	47.89%	52.51%	54.68%	54.71%
总计	32.82%	100%	34.58%	100%	35.05%	100%

科目具体情况及说明：

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

报告期内各期，公司内销收入毛利率分别为11.34%、19.87%和22.86%，外销收入毛利率分别为54.68%、47.89%和42.35%。报告期内公司外销收入毛利率高于内销收入毛利率主要系公司外销收入主要自于日本大型企业客户和部分日本客户在中国香港的子公司，其对产品服务质量技术水平要求较高，合同价格也相对较高，而合同成本主要发生在国内，国内人力成本相对较低，因此外销毛利率高于内销。公司内销和外销毛利率在报告期内均存在一定波动主要系公司不同项目根据不同客户的需求不同、技术开发的复杂程度不同，工作量和成本差别较大，项目的定制化特征比较明显；另外公司外销业务收入主要以日元结算，而成本主要发生在国内，以人民币结算，若日元兑人民币汇率波动较为剧烈，亦会对外销毛利率造成一定的影响。

公司名称

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	28.40%	29.39%	26.69%
凌志软件	46.01%	47.83%	44.64%
诚迈科技	22.33%	23.48%	26.28%
博彦科技	26.16%	24.48%	21.97%
华信股份	26.13%	29.34%	29.23%
平均数（%）	29.81%	30.90%	29.76%
发行人（%）	32.82%	34.58%	35.05%

科目具体情况及说明：

6. 其他披露事项

报告期内各期，公司毛利率分别为35.05%、34.58%和32.82%，毛利率水平较为稳定，与可比公司平均水平间不存在显著差异。无

7. 毛利率总体分析

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1-1-351

（四）主要费用情况分析

单位：元

报告期内，公司毛利率分别为35.05%、34.58%和32.82%。总体而言，公司毛利率较为平稳。

项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	6,777,669.24	2.93%	5,475,763.24	2.42%	7,152,285.55	2.88%
管理费用	17,460,433.42	7.56%	19,556,571.64	8.63%	20,080,300.59	8.08%
研发费用	18,279,101.58	7.91%	20,751,382.54	9.16%	17,450,538.77	7.03%
财务费用	6,173,136.44	2.67%	271,922.96	0.12%	-1,774,875.67	-0.71%
合计	48,690,340.68	21.08%	46,055,640.38	20.33%	42,908,249.24	17.27%

科目具体情况及说明：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

报告期内，发行人的期间费用分别为4,290.82万元、4,605.56万元和4,869.03万元，各期金额占营业收入的比例分别为17.27%、20.33%和21.08%。项目

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	2,323,600.73	34.28%	2,235,983.67	40.83%	2,645,878.65	36.99%
销售佣金	1,918,134.01	28.30%	1,059,232.23	19.34%	2,048,749.20	28.64%
办公经费	1,119,079.99	16.51%	601,957.73	10.99%	403,071.80	5.64%
差旅费	332,418.47	4.90%	376,292.13	6.87%	496,171.73	6.94%
租赁费	-	-	-	-	43,758.63	0.61%
展销费	-	-	-	-	78,562.26	1.10%
咨询服务费	175,465.47	2.59%	-	-	-	-
业务招待费	884,324.72	13.05%	1,131,257.22	20.66%	1,353,996.00	18.93%
维保费	24,645.85	0.36%	71,040.26	1.30%	82,097.28	1.15%
合计	6,777,669.24	100.00%	5,475,763.24	100.00%	7,152,285.55	100.00%

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	3.11%	3.65%	3.82%
凌志软件	3.90%	4.20%	5.31%
诚迈科技	2.02%	2.55%	3.53%
华信股份	3.19%	3.52%	3.63%
博彦科技	2.51%	2.61%	2.93%
平均数（%）	2.95%	3.31%	3.84%
发行人（%）	2.93%	2.42%	2.88%

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1-1-352

原因、匹配性分析

报告期内，发行人销售费用率总体保持平稳。报告期内，发行人销售费用率低于可比公司平均水平，主要原因系发行人主要客户比较稳定，销售人员较少，与之相关的职工薪酬支出较少。

(3) 科目具体情况及说明

销售费用中除职工薪酬外，销售佣金和业务招待费的占比较大。销售佣金系公司在开拓日本市场时，为获取优质客户而向中间商支付的费用。报告期内，销售佣金占销售费用的比例分别为28.64%、19.34%和28.30%，2020年度占比较低主要系当年公司通过中间商取得的对日收入相对较少。报告期内，业务招待费占销售费用的比例分别为18.93%、20.66%和13.05%，2021年度占比较低主要系受疫情影响公司员工前往日本开拓业务有所减少所致。

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	12,191,346.92	69.82%	12,926,924.00	66.10%	12,240,751.03	60.96%
办公经费	2,283,198.29	13.08%	3,103,593.41	15.87%	2,326,051.22	11.58%
业务招待费	230,684.41	1.32%	182,206.99	0.93%	304,967.00	1.52%
交通费	149,695.83	0.86%	169,829.95	0.87%	365,483.44	1.82%
差旅费	90,185.44	0.52%	63,759.06	0.33%	452,760.69	2.25%
中介咨询服务费	833,177.18	4.77%	834,370.40	4.27%	915,671.44	4.56%
物业管理费	210,789.68	1.21%	362,191.80	1.85%	417,171.69	2.08%
租赁费	10,167.00	0.06%	586,357.77	3.00%	721,572.75	3.59%
使用权资产折旧	476,395.51	2.73%	-	-	-	-
折旧及摊销	876,927.56	5.02%	1,006,699.75	5.15%	2,028,691.29	10.10%
培训费	700.00	0.00%	1,790.00	0.01%	37,891.64	0.19%
保险费	508.68	0.00%	303,669.59	1.55%	250,492.59	1.25%
其他	106,656.92	0.61%	15,178.92	0.08%	18,795.81	0.09%
合计	17,460,433.42	100.00%	19,556,571.64	100.00%	20,080,300.59	100.00%

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	8.63%	8.32%	8.34%
凌志软件	6.14%	6.42%	7.98%
诚迈科技	4.73%	7.15%	9.27%
华信股份	6.88%	6.69%	6.32%
博彦科技	8.81%	6.63%	6.74%

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1-1-353

平均数（%）	7.04%	7.04%	7.73%
发行人（%）	7.56%	8.63%	8.08%
原因、匹配性分析	报告期内，发行人管理费用率总体保持平稳，均高于可比公司平均水平。发行人与可比公司的管理费用构成中职工薪酬均占比最高，且发行人计入管理费用的职工薪酬占其营业收入的比例较高，因此发行人管理费用率总体高于可比公司平均水平。

(3) 科目具体情况及说明

报告期内，折旧及摊销占管理费用的比例分别为10.10%、5.15%和5.02%。2019年度公司装修位于软件谷科创城的新办公大楼，导致2019年度折旧及摊销较2018年度有所增加。2020年度收到相关政府补助冲减了之前计提的长期待摊费用，导致2020年折旧及摊销有所减少。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	18,279,101.58	100%	20,677,143.96	99.64%	17,449,195.27	99.99%
委托开发费	-	-	74,238.58	0.36%	1,343.50	0.01%
合计	18,279,101.58	100%	20,751,382.54	100.00%	17,450,538.77	100.00%

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	10.23%	10.14%	10.70%
凌志软件	9.74%	9.42%	9.06%
诚迈科技	7.16%	5.75%	9.59%
华信股份	7.71%	6.70%	6.66%
博彦科技	4.80%	4.79%	4.98%
平均数（%）	7.93%	7.36%	8.20%
发行人（%）	7.91%	9.16%	7.03%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发费用率总体呈上升趋势且保持在7%以上，处于可比公司研发费用率区间范围内。公司重视研发投入，不断提升自身产品和服务，研发投入保持稳健增长。

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1-1-354

(3) 科目具体情况及说明

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：元

无。项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
利息费用	97,306.01	-	-
减：利息资本化	-	-	-
减：利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
汇兑损益	6,008,648.23	202,580.95	-1,859,068.85
银行手续费	71,349.22	86,883.56	99,788.92
其他	-	-	-
合计	6,173,136.44	271,922.96	-1,774,875.67

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	1.87%	2.59%	3.73%
凌志软件	8.81%	1.05%	-2.09%
诚迈科技	0.63%	0.75%	0.69%
华信股份	0.51%	0.17%	0.31%
博彦科技	1.03%	1.00%	0.52%
平均数（%）	2.57%	1.11%	0.63%
发行人（%）	2.67%	0.12%	-0.71%
原因、匹配性分析	报告期内，2019年度和2020年度，公司财务费用率低于可比公司平均水平，主要是公司现金流充裕，并无短期借款及长期借款。报告期内，公司财务费用率呈现上升趋势，主要是日元兑人民币汇率持续走低造成的汇兑损失较大所致。

(3) 科目具体情况及说明

5. 其他披露事项

无。无。

6. 主要费用情况总体分析

无。

2019年度、2020年度和2021年度，发行人的期间费用率分别为17.27%、20.33%和21.08%，总体呈上升趋势。

（1）销售费用 2019年度、2020年度和2021年度，发行人的销售费用分别为715.23万元、547.58万元和677.77万元。2020年度销售费用较2019年度有所减少主要在于受疫情影响，公

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1-1-355

（2）管理费用 2019年度、2020年度和2021年度，发行人的管理费用分别为2,008.03万元、1,955.66万元和1,746.04万元，呈下降趋势。2020年度管理费用较2019年度有所减少主要在于受疫情影响，业务活动受限相应的差旅费和招待费有所减少，同时2020年度收到一笔装修补助款相应冲减长期待摊费用导致当年度折旧及摊销大幅减少；2021年度管理费用较2020年度进一步减少主要在于日本疫情有所缓和，相应的委托他人代办日常事务的办公费有所减少。（3）研发费用 2019年度、2020年度和2021年度，发行人的研发费用分别为1,745.05万元、2,075.14万元和1,827.91万元，总体呈上升趋势且研发费用率保持在7%以上。2020年度研发费用较2019年度和2021年度发生额较高主要在于当年度启动和投入的研发项目数量较多，完成了诸如“联迪信息敏捷开发项目管理系统软件（AMIS）”、“联迪信息项目信息管理系统软件V2.0”等重大项目的研发工作。（4）财务费用 2019年度、2020年度和2021年度，发行人的财务费用分别为177.49万元、27.19万元和617.31万元，报告期内发生额逐年增加，尤其是2021年度较之前年度财务费用大幅增长，主要系人民币持续走强，日元贬值，产生较大的汇兑损失所致。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2021年度		2020年度		2019年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	31,932,881.66	13.82%	36,922,647.08	16.30%	50,729,769.52	20.42%
营业外收入	53,445.53	0.02%	143,078.49	0.06%	1,656,810.05	0.67%
营业外支出	47,918.51	0.02%	115,939.72	0.05%	2,332.73	0.00%
利润总额	31,938,408.68	13.83%	36,949,785.85	16.31%	52,384,246.84	21.09%
所得税费用	1,642,759.47	0.71%	3,290,104.04	1.45%	4,528,168.02	1.82%
净利润	30,295,649.21	13.12%	33,659,681.81	14.86%	47,856,078.82	19.27%

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科目具体情况及说明：

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

报告期内，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对于公司利润影响较小。公司2020年度净利润较2019年度下降29.66%，主要系2020年度公司营业收入和毛利率受新冠疫情对公司外销业务的不利影响均有所下降；公司2021年度净利润较2020年度下降9.99%，主要归因于日元汇率下滑和日本新冠疫情的持续影响。2021年度公司在外销业务努力克服日本新冠疫情反复的不利影响的同时努力积极发展内销业务，整体营业收入较2020年度增长1.99%。公司2021年1-6月净利润较上年同期减少56.43%，2021全年净利润较2020年度较少9.99%，净利润降幅已得到收窄。截至本招股说明书签署之日，虽然对公司的经营能力构成不利影响的新冠疫情和日元贬值等情形仍存在，但发行人较强的信息技术服务能力和市场开拓能力保障了发行人能在不利的市场环境下仍保持较好的盈利水平，2021年度公司经营业绩下滑的情况已得到改善。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
接受捐赠	-	-	-
政府补助	210.00	112,000.00	1,115,000.00
盘盈利得	-	-	-
无法支付的应付款	-	-	3,000.00
违约金	52,929.50	-	-
其他	306.03	31,078.49	538,810.05
合计	53,445.53	143,078.49	1,656,810.05

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2021年度	2020年度	2019年度	与资产相关/与收益相关
泰州数据园管委会其他重点项目及民生项目	泰州市高新区政府	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	50,000.00	与收益相关
崇明开发区扶	上海市崇明区	公司符合奖励	政策性补助	否	否	-	112,000.00	65,000.00	与收益相关

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持基金	政府	条件
南京市2019技术先进型企业认定兑现奖励	南京市科学技术局	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	500,000.00	与收益相关
2018年度南京市高企认定公示兑现奖励经费	南京市建邺区科学技术局	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	-	-	500,000.00	与收益相关
退还工会费	泰州市医药高新区总工会	公司符合奖励条件	政策性补助	否	否	210.00	-	-	与收益相关

(3) 科目具体情况及说明

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司营业外收入金额分别为165.68万元、14.31万元和5.34万元，其占利润总额的比重分别为3.16%、0.39%和0.17%，占比较低。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
对外捐赠	-	107,057.00	2,000.00
毁损损失	-	7,596.80	-
税收滞纳金	44,533.74	-	-
其他	3,384.77	1,285.92	332.73
合计	47,918.51	115,939.72	2,332.73

科目具体情况及说明：

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠、资产报废毁损损失和税收滞纳金。2021年度发生的税收滞纳金主要是因差错更正调整以前年度所得而主动补缴的滞纳金。营业外支出其他为日本联迪产生的当期增值税与精算的差额。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	1,308,844.91	3,157,123.22	3,552,107.05
递延所得税费用	333,914.56	132,980.82	976,060.97
合计	1,642,759.47	3,290,104.04	4,528,168.02

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1-1-358

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	31,938,408.68	36,949,785.85	52,384,246.84
按适用税率15%计算的所得税费用	4,790,761.31	5,542,467.88	7,857,637.02
部分子公司适用不同税率的影响	685.89	3,065.01	340,516.94
调整以前期间所得税的影响	-1,730,089.44	-	-1,609,005.04
税收优惠的影响	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	590,834.26	53,134.79	-182,054.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-	84,259.43
研发费用加计扣除的影响	-2,009,432.55	-2,308,563.64	-1,963,185.62
所得税费用	1,642,759.47	3,290,104.04	4,528,168.02

(3) 科目具体情况及说明

5. 其他披露事项

2020年度所得税费用较2019年有所减少，主要是2020年度利润总额降低；2021年度所得税费用较2020年度进一步减少主要在于一方面2021年度利润总额进一步降低，另一方面因确认前期规划布局内重点软件企业退税优惠冲减所得税费用。无。

6. 利润变动情况分析

无。

报告期内，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支对公司利润影响较小。公司2020年度净利润较2019年度减少较多，主要系受新冠疫情影响导致海外业务收入减少，同时人民币走强，日元贬值，导致汇兑损失也对净利润产生不利影响；公司2021年度净利润进一步减少，主要系受新冠疫情和汇率不利变动的持续影响。

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	18,279,101.58	20,677,143.96	17,449,195.27
委托开发费用	-	74,238.58	1,343.50
合计	18,279,101.58	20,751,382.54	17,450,538.77

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1-1-359

研发投入占营业收入的比例（%）	7.91%	9.16%	7.03%
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发投入金额分别为1,745.05万元、2,075.14万元和1,827.91万元，占营业收入的比重分别为7.03%、9.16%和7.91%；公司研发投入全部为费用化支出，无资本化支出，且主要由职工薪酬构成。核心技术水平是重要竞争力，因此公司不断加大研发投入，提升自身产品和服务的竞争力，公司研发费用率情况符合公司实际。

科目具体情况及说明：

2. 报告期内主要研发项目情况

无。

1）报告期内，公司研发项目情况如下表：

单位：元
	序号	研发项目名称	报告期内每年支出情况
	序号	研发项目名称	2019年度	2020年度	2021年度
	1	联迪信息智能锁安装平台软件	297,202.02	-	-
	2	联迪信息建筑业监管系统软件	255,182.11	-	-
	3	联迪信息广告发布系统软件V1.0	360,406.72	-	-
	4	联迪信息旅游系统软件V1.0	2,329,084.21	-	-
	5	联迪信息项目信息管理系统软件V1.5	1,909,973.87	-	-
	6	联迪信息智慧港口调度管理平台软件V1.0	718,765.82	-	-
	7	联迪信息报告自动化平台软件V1.0	1,393,123.25	-	-
	8	联迪信息在线医疗平台软件V1.0	10,186,800.77	-	-
	9	联迪信息建筑业监管系统软件	-	34,700.69	-
	10	联迪信息海运物流管理系统软件V1.0	-	1,860,153.43	-
	11	铋悠虚拟教练系统软件V1.0	-	281,840.91	-
	12	联迪信息项目信息管理系统软件V2.0	-	1,087,665.94	-
	13	联迪信息在线教育平台软件V1.0	-	721,877.46	-
	14	联迪信息收集分析展示系统软件V1.0	-	1,158,160.10	-
	15	联迪信息城市道路规范化管理软件V1.0	-	2,585,208.41	-
	16	联迪信息微服务平台软件V1.0	-	557,697.43	-
	17	联迪信息旅游系统软件V1.5	-	5,046,401.43	-
	18	大型机现代化智能移植软件V1.5	-	1,249,600.23	-
	19	联迪信息MyTracker软件V1.0	-	19,146.64	-
	20	联迪信息客户关系管理系统软件V1.0	-	1,227,970.86	-
	21	联迪信息作业自动化系统软件V1.0	-	679,709.98	-
	22	联迪信息安康助手软件V1.0	-	344,948.78	-
	23	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件V1.0	-	2,265,483.95	-
	24	联迪信息进销存管理系统软件V1.0	-	1,630,816.30	-
	25	联迪信息心安康居家管理系统	-	-	1,604,189.36
	26	联迪信息两票系统软件	-	-	188,153.42
	27	铋悠虚拟教练系统软件V2.0	-	-	425,332.88
	28	联迪信息项目信息管理系统软件V3.0	-	-	1,675,258.57
	29	大型机现代化智能移植软件V2.0	-	-	419,084.74
	30	联迪信息客户关系管理系统软件（商脉易）V2.0	-	-	495,242.38

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1-1-360

31	联迪信息作业自动化系统软件V2.0	-	-	1,476,676.36
32	联迪信息安康助手V2.0	-	-	443,441.48
33	联迪信息进销存管理系统软件V2.0	-	-	1,445,099.85
34	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件（AMIS）V2.0	-	-	796,511.70
35	联迪信息在线教育平台软件（LDCC）V2.0	-	-	323,922.33
36	ERP和税控销售数据收集分析系统V1.0	-	-	861,289.40
37	联迪信息金融对账平台软件V1.0	-	-	1,019,966.37
38	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用V1.0	-	-	2,212,923.44
39	联迪信息作业自动化系统软件V2.1	-	-	1,457,526.81
40	联迪信息大数据定位系统软件	-	-	1,616,407.58
41	大型机现代化智能移植软件V2.1	-	-	1,818,074.91

2）报告期内，发行人研发成果转化为销售收入的情况如下：

序号

名称

应用领域

应用项目

对应客户

报告期内对销售收入的贡献情况（单位：万元）

2019年度转化销售收入金额

占2019年销售总收入的比例

2020年度转化销售收入金额

占2020年销售总收入的比例

2021年度转化销售收入金额

占2021年销售总收入的比例

联迪信息智能锁安装平台软件V1.0

可应用于智能家居、云计算、移动互联等领域，实现数据采集与传输、海量数据分析、高精度定位、无线通信等功能

心安康居家管理系统

江苏创越医疗科技有限公司

4.64

0.02%

21.23

0.09%

心电筛查系统开发

采购订单

中国电信股份有限公司泰州分公司

联迪信息广告发布系统软件V1.0

可应用于多行业的信息发布、运营、查询、订阅等对外信息展示宣传方面，实现企业信息宣传、广告管理、消费场景展示、自助服务信息导览等功能

数据及诊断结果共享服务

北京国网富达科技发展有限责任公司

516.17

2.08%

397.64

1.76%

日本广播公司移动终端系统隐藏金融机构相关显示对应

NTT???????????株式会社（NTT Com Solutions Co., Ltd.）

日本广播公司移动终端系统对策结果的追加对应

日本广播公司移动终端系统隐藏网吧会员信息对应

日本广播公司销售移动终端系统 NAVITAN活动列表自动化删除

エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）

日本广播公司销售移动终端系统 NHK徽标更改对应

日本广播公司销售移动终端系统客户电话号码隐藏显示项目Ph2对应

日本广播公司销售移动终端系统客户信息隐藏其他项目Ph2对应

日本广播公司销售移动终端系统客户信息四项目的隐藏化对应

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1-1-361

		日本广播公司销售移动终端系统非功能测试支持
		日本广播公司销售移动终端系统客户信息显示项目的隐藏化Ph1对应
		日本广播公司销售移动终端系统里终端业务 AP的客户验收测试支持
		日本广播公司销售移动终端系统翻新里终端业务AP的运用开始时的支持业务
		日本广播公司销售移动终端系统翻新里终端业务AP的运用开始时的支持业务②(2020年4月～5月)
		日本广播公司销售移动终端系统翻新里终端业务AP的运用开始时的支持业务③(2020年6月～10月)
		日本广播公司随着销售移动终端系统翻新系统的移植及修改里终端关联更改
3	联迪信息旅游系统软件V1.0

可应用于地理信息、图像处理等方面，采用轻量化迷你数据库，实现内容发布、日程管理、可视化流程、全景可视化、GPS定位、图像数字化与识别等功能

国网移动互联网应用支撑平台四期内网支撑模块-代码开发与单元测试外包	江苏电力信息技术有限公司	-	-	1,107.20	4.89%	73.73	0.32%
内网移动作业平台内网移动设备管理系统适应性改造及技术支持服务
全景可视化配网信息管理系统（全景数据模型、运维检修典型场景、系统工具及空间信息建设）外包服务
三维全景智能输电运检管理系统开发
输电及供服移动作业配网工程应用完善开发外包服务
面向SmartFactory敏捷开发（melon-T）4相关委托业务	エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）
面向SmartFactory敏捷开发（melon-T）5相关委托业务
面向SmartFactory敏捷开发（mikan）4相关委托业务
面向SmartFactory敏捷开发（suika）4相关委托业务
面向SmartFactory敏捷开发（suika-T）5相关委托业务
面向SmartFactory敏捷开发相关委托业务（第2期）
面向SmartFactory敏捷开发相关委托业务（第3期）
面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托业务（第2期）
面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托业务（第3期）
面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托业务（第4期）
面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托

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1-1-362

			业务（第5期）
4	联迪信息项目信息管理系统软件V1.5	可应用到各类软件开发项目中，基于项目全生命周期流程的数据共享和融合实现项目的整体管理	通用型		难以量化
5	联迪信息智慧港口调度管理平台软件V1.0	可应用于港口、气象、电力、工程等行业，实现监测预警、指挥调度、大数据采集分析、流程管理等功能	2019年山洪工程业务系统	南京恩瑞特实业有限公司	-	-	504.25	2.23%	46.23	0.20%
			成都天府国际机场预报业务系统
			大城市内涝风险预报预警系统
			海洋灾害天气警报制作发布系统
			燕宁工科智慧建造平台系统	江苏燕宁工程科技集团有限公司
			自然灾害接口服务监控预警设计开发	北京国网富达科技发展有限责任公司
			工程项目信息化系统	江苏省建设集团有限公司
6	联迪信息报告自动化平台软件V1.0	主要应用于实验设备检测、运行检修类物资检测、各类物联网设备监测等方面，实现对设备发送数据的自动接受、自动分析、自动更新，并自动匹配各类检测标准进行误差分析生成相应报告	电网资源业务中台营配贯通服务封装-代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	290.33	1.17%	447.09	1.97%	109.48	0.47%
			基于智能运检管控平台的设备技术降损专题应用	北京国网富达科技发展有限责任公司
			化工企业安全生产管理一体化平台	黑鲸物联技术有限公司
			邳州交通运输信息化综合监测平台项目	江苏省新通智能交通科技发展有限公司
			省级CIPAS本地化业务系统	南京恩瑞特实业有限公司
			电试院2020年中压配网负损诊断分析系统功能完善服务	江苏省电力试验研究院有限公司
			国网上海电科院电能绿色管理实验室新能源模块改造	国网上海市电力公司
			沙颍河逍遥至漯河段航运开发工程	中设设计集团股份有限公司
7	联迪信息在线医疗平台软件V1.0	应用于各类个人健康管理类APP，实现身体数据采集、健康监测、疾病预警、医疗处方解析、	医疗保健应用程序 AppleWatch开发相关开发委托	株式会社NTTドコモ（NTT Docomo, Inc.）	1,039.06	4.18%	825.78	3.65%	797.48	3.45%
			医疗保健应用程序 V10开发相关程序开发委托合同书
			医疗保健应用程序 V5开发相关开发委托
			医疗保健应用程序 V6开发相关程序开发委托合同
			医疗保健应用程序 V7开发相关程序开发委托合同

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1-1-363

日常膳食管理等功能。	医疗保健应用程序 V8开发相关程序开发委托合同书
	医疗保健应用程序 V9开发相关程序开发委托合同书
	Docomo特定保健指导系统里监视运用等相关业务委托合同
	特定保健指导应用程序 STEP2开发对应
	特定保健指导应用程序 STEP3开发对应
	特定保健指导应用程序更换服务供应商对应
	医疗保健应用程序下期开发相关开发委托合同书
	特定保健指导系统里管理运用等相关业务委托合同书
	特定保健指导系统里监视运用等相关业务委托合同
	特定保健指导系统里监视运用等相关业务委托合同书
	APISuite（10月份）	Softbank株式会社
	APISuite（11月份）
	APISuite（9月份）
	APISuite环境构筑支持作业(10月)
	APISuite环境构筑支持作业(5月)
	APISuite环境构筑支持作业(6月)
	APISuite环境构筑支持作业(7月)
	APISuite环境构筑支持作业(8月)
	APISuite环境构筑支持作业(9月)
	APISuite开发集成测试支持(11月)
	APISuite开发集成测试支持(12月)
	APISuite开发（7月份）
	APISuite开发（8月份）
	APISuite开发（9月份）
	APISuite开发支持（12月）
	APISuite开发支持（7月份）
	APISuite开发支持（8月份）
	APISuite开发支持（9月份）
	APISuite开发追加支持作业（10月）
	APISuite开发追加支持作业（11月）
	APISuite综合测试支持_11月

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1-1-364

			APISuite综合测试支持_12月
			新APISuite内部开发（1月）
			新APISuite内部开发（2月）
			新APISuite内部开发（3月）
			新APISuite内部开发（DP/BIL）_4月
			新APISuite内部开发（DP/BIL）_5月
			新APISuite内部开发（DP/BIL）_6月
			新APISuite内部开发_设计支持
8	联迪信息建筑业监管系统软件V1.0	主要应用于建筑业工程的全过程的信息化管理，主要通过工程的进度管理，合同管理，质量管理，成本管理等功能，对工程项目整体状况进行跟踪管理	-	-	暂未形成销售
9	铋悠虚拟教练系统软件V1.0	可应用于体育和健康领域，基于通用的神经网络技术构架和深度学习算法的动作识别技术，实现姿势分析、动作指导、锻炼目标管理等功能	-	-	暂未形成销售

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1-1-365

10	联迪信息项目信息管理系统软件[简称：NPMIS]V2.0	可应用到各类软件开发项目中，基于项目全生命周期流程的数据共享和融合、流程的问题协同处理和跟踪实现项目的整体管理	通用型		难以量化
11	联迪信息在线教育平台软件[简称：LDCC]V1.0	基于在线教育服务的各个功能模块，采用通用网页组件库，延伸其视频监控、视频点播、视频直播的功能应用于各行业的监控与视频需求中	雄安生物传感与智能交通研究院开发项目	新华网股份有限公司	-	-	156.23	0.69%	-	-
			蓝星球电影评测系统开发	新华网江苏有限公司
12	联迪信息收集分析展示系统软件V1.0	主要应用于网上舆情分析、互联网关键资源的大数据快速收集分析、气象数据采集等领域。可以为政府、企业快速提供相关方面的大数据情报，包括舆情分析、企业信息、产品信息、气象数据等	配电网规划业务数据梳理技术服务专业分包/配网辅助规划系统规划项目模块功能完善-代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司	-	-	395.61	1.75%	190.70	0.83%
			网上银行系统软件开发（三十三期）	爱司联发软件科技（上海）有限公司
			技术开发合作框架协议（京东数据融合二期（ERP数据库升级）项目）	京东五星电器集团有限公司
			基于华为数据中台的标签数据抽取开发	北京国网富达科技发展有限责任公司
			气候监测预测系统	南京恩瑞特实业有限公司
13	联迪信息城市道路规范化管理软件V1.0	可应用于城市道路、工程项目、设备等多方面的规范化管理，通过规范管理流程形	设备大数据孵化平台模块开发	北京国网富达科技发展有限责任公司	-	-	-	-	105.28	0.46%
			工程项目信息化系统委托开发合同补充协议	江苏省建设集团有限公司

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1-1-366

		成各类指标评价标准，进行数据运算与预测形成资源数据库，实现标准化管理与精细化服务
14	联迪信息微服务平台软件V1.0	可应用于各行业的微服务平台搭建方面，通过全生命周期管理、细粒度微服务治理、数据同步机制、分布式事务等功能，实现服务治理和数据化运营的目标	AI演示实验中使用的AI合作应用指令和基础等的开发相关委托业务	エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）	-	-	695.18	3.07%	262.97	1.14%
			国网上海电科院院台区多源供电安全管控能力改造在线监测系统省调采购合同	国网上海市电力公司
			外包订单合同配电站房项目人力外包	江苏方天电力技术有限公司
			高压电缆专业精益化管理综合平台功能开发/企业中台管理平台开发外包服务	江苏电力信息技术有限公司
15	联迪信息旅游系统软件V1.5

			设备状态全景监测及关联分析设计开发服务	北京国网富达科技发展有限责任公司	-	-	-	-	352.77	1.53%
			面向SmartFactory敏捷开发（melon）6相关委托业务	エヌ?ティ?ティ?コミュニケーションズ株式会社（NTT Communications Corporation）
			面向SmartFactory敏捷开发(melon)7相关委托业务
			面向SmartFactory敏捷开发（suika）6相关委托业务
			面向SmartFactory敏捷开发(suika)7相关委托业务
			面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托业务（第6期）
			面向SmartFactory敏捷开发改善相关委托业务（第7期）
16	大型机现代化智能移植软件V1.5	应用到各种老旧系统的升级移植领域	外包订单合同2020区域能源平台及主站建档功能优化	江苏方天电力技术有限公司	-	-	221.68	0.98%	509.08	2.20%
			BL云项目业务支持	株式会社Broadleaf
17	联迪信息My Tracker软件[简称：My Tracker]V1.0	应用于各类需要对个人进行定位的iOS和Andriod应用，基于后台定位算法和坐标转换算法实现全自	-	-	暂未形成销售

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1-1-367

		动跟踪手机机主的行动轨迹
18	联迪信息客户关系管理系统软件[简称：商脉易]	可应用于金融、保险等领域，集合日程管理、客户管理、文件管理及商机管理为一体，实现了使用便利性同时也有很高的安全机制确保信息安全	应用软件开发销售合同	株式会社CAICA TECHNOLOGIES	-	-	318.28	1.41%	681.07	2.95%
			人寿保险系统	南京超远智能科技有限公司
			人寿保险系统（2期）
			人寿保险系统（3期）
19	联迪信息作业自动化系统软件[简称：LIANDI-RPA]V1.0	可应用于IT运维的性能监测、容量监测、告警监测、版本升级迭代等多场景，实现一定程度的自动化测试；应对iOS，Android，Web多平台重复作业，V1.0版本以Android平台为主，实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能	业务委托基本合同书	株式会社MTI	-	-	200.14	0.88%	442.38	1.92%
			电网辅助规划系统配网规划模块深化-代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司
			电网资源业务中台二期主配网服务代码开发分包
			南通生产应急指挥中心系统开发代码开发分包
			数据核查治理技术服务专业分包
20	联迪信息安康助手软件[简称：安康助手]V1.0	可应用于居家养老等领域，通过外部可穿戴智能设备，实时收集健康数据，实现健康数据分析、摔倒检测、警报通知、防	IoT等应用程序项目到达时从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务	Softbank株式会社	-	-	89.19	0.39%	54.80	0.24%
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			【IoT应用程序】系统开发支持（1月）
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务

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1-1-368

		走失等功能	【IoT应用程序】系统开发支持（2月）
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			【IoT应用程序】系统开发（10月）
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			【IoT应用程序】系统开发（11月）
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			【IoT应用程序】系统开发（12月）
21	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称：AMIS]V1.0	集成敏捷开发的用户管理、项目管理、用户故事、迭代管理、缺陷管理等功能于一体	业务委托基本合同书	株式会社MTI	-	-	306.73	1.35%	596.71	2.58%
			EricssonGUI开发（9月）	Softbank株式会社
			EricssonGUIPh3.5（11月）
			EricssonGUIPh3.5（12月）
			EricssonGUIPh3.5（1月）
			新HV电池回收系统	株式会社JEMS
			现有产品开发	株式会社Broadleaf
22	联迪信息进销存管理系统软件[简称：PSD]V1.0	可应用于中小企业或小微商户的仓储物流领域，为其提供商品货物的采购、入库、存储、出库、销售的流程管理，实现进销存一体化控制、采销周期管控、物流配送等功能	物流IOT演示实验相关业务	株式会社JEMS	-	-	-	-	47.69	0.21%
			物流IOT演示实验相关业务 SES技术者合同
			WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
23	联迪信息海运物流管理	可应用于信息	交易基本合同书	株式会社DSR	-	-	-	-	94.30	0.41%

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1-1-369

	系统软件[简称：海运物流]V1.0	管理，科学计算，人工智能，网络电商、船舶管理等领域。主要通过航线管理，货盘管理，船舶管理，订单管理等功能，实现了货主，船东一键对接的一体化平台。	基本合同书	株式会社JCD SOLUTION
24	联迪信息心安康居家管理系统软件V1.0	可应用于物联网、医疗，健康等领域，主要通过医疗监控设备，对患者的身体状况进行监控，实现电子处方开具、医患高效沟通于与治疗等功能。	-	-	暂未形成销售
25	联迪信息项目信息管理系统软件[简称：NPMIS]V3.0	可应用到各类软件开发项目中，基于项目全生命周期流程的数据共享和融合、流程的问题协同处理和跟踪、全面的资产管理功能实现项目的整体管理	通用型		难以量化
26	联迪信息在线教育平台软件[简称：LDCC]V2.0	基于在线教育服务的各个功能模块，采用通用网页组件库，延伸其视频监控、视	-	-	暂未形成销售

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1-1-370

		频直播、多路视频接入、视频解析的功能应用于各行业的监控与视频需求中。
27	联迪信息ERP和税控销售数据自动收集分析系统软件V1.0	可应用于金融与财务等领域，为企业提供ERP数据对接工具，实现税票归集、可视化流程、风控管理等功能	-	-	暂未形成销售
28	联迪信息金融对账平台软件V1.0	主要通过金融对账引擎集成、对账结果输出、支付管理、钱包管理、预警监控等，实现业务系统因功能或故障等原因，致使业务系统运行过程中存在问题交易账单，校	网上银行系统软件开发（四十八期）	爱司联发软件科技（上海）有限公司	-	-	-	-	646.53	2.80%
			网上银行系统软件开发（四十九期）
			网上银行系统软件开发（四十六期）
			网上银行系统软件开发（四十七期）
			网上银行系统软件开发（五十二期）
			网上银行系统软件开发（五十期）
			网上银行系统软件开发（五十一期）
			7BK网上银行手机银行软件开发第三十八期	上海电通信息服务有限公司
			7BK网上银行手机银行软件开发第三十九期
			7BK网上银行手机银行软件开发第三十七期
			智能工厂匹配系统的开发	GES Japan株式会社

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1-1-371

		验金额预期与实际的偏差，指导调整账单，保证对账结果的一致
29	大型机现代化智能移植软件V2.0	应用到各种老旧系统的升级移植领域	BL云项目业务支持	株式会社Broadleaf	-	-	-	-	328.98	1.42%
			输电全景智能管控系统优化升级-代码开发外包	江苏电力信息技术有限公司
30	联迪信息客户关系管理系统软件[简称：商脉易]V2.0	可应用于金融、保险等领域，集合日程管理、客户管理、文件管理及商机管理为一体，实现了使用便利性同时也有很高的安全机制确保信息安全	应用软件开发销售合同	株式会社CAICA TECHNOLOGIES	-	-	-	-	451.26	1.95%
			尤妮佳iOffice系统SCM日程文件管理机能开发	尤妮佳（中国）投资有限公司
31	联迪信息作业自动化系统软件V2.0	应对iOS，Android，Web多平台重复作业，V2.0版本以iOS平台为主，可实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能	业务委托基本合同书	株式会社MTI	-	-	-	-	1,669.94	7.23%
			外包订单合同联迪2021	江苏方天电力技术有限公司
32	联迪信息安康助手软件V2.0	可应用于居家养老等领域，通过外部可穿戴智能设备，	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务	Softbank株式会社	-	-	-	-	271.68	1.18%
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务

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1-1-372

实时收集健康数据，实现健康数据分析、摔倒检测、警报通知、防走失等功能	【IoT应用程序】系统开发支持（3月）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	【IoT应用程序】系统开发支持（4月）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	【IoT应用程序】系统开发支持（5月）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	【IoT应用程序】系统开发支持（6月）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT应用程序应用开发（7月份）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT应用程序应用开发（8月份）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT应用程序应用开发（9月份）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
	IoT应用程序应用开发（10月份）
	IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务

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1-1-373

			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT应用程序应用开发（11月份）
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT等应用程序项目到达时的从项目听证开始进入开发时的PL、开发业务
			IoT应用程序应用开发（12月份）
33	联迪信息敏捷开发项目管理系统软件[简称：AMIS]V2.0	可应用于使用敏捷方式开发的项目管理;

集成敏捷开发的用户管理、项目管理、用户故事、迭代管理、缺陷管理、部门管理、文件管理等功能于一体

			EricssonGUIv2Ph4.0开发_FY21 11月	Softbank株式会社	-	-	-	-	666.55	2.89%
			EricssonGUIv2Ph4.0开发_FY21 12月
			EricssonGUIv2Ph4.1开发_FY21 12月
			新位置信息系统开发(开发_品质管理)9月/位置信息平台开发(基本设计_测试)9月/新位置信息系统开发(性能验证)9月
			现有产品开发	株式会社Broadleaf
34	联迪信息进销存管理系统软件V2.0	可应用于中小企业或小微商户的仓储物流领域，为其提供商品货物的采购、入库、存储、出库、销售的流程管理，实现进销存一体化控制、采销周期管控、物流配送、溯源管理等功能	WasteLive（远程现场确认）系统开发相关业务	株式会社JEMS	-	-	-	-	57.07	0.25%
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
			临时存储设施结果管理系统开发及运用维护相关业务
35	铋悠虚拟教练系统软件V2.0	可应用于体育和健康领域，基于深度学习算法的动作识别技术和完善的动作数据书系统，实现动作指	-	-	暂未形成销售

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1-1-374

		导、动作判定、锻炼目标管理、动作数据存储、动作分析整理等功能
36	联迪信息两票系统软件V1.0	可应用于电力系统的两票管理方面，对工作票和操作票进行全流程管控，实现检修和停电操作的巡查管理和协同办公	-	-	暂未形成销售
37	联迪信息高比例新能源并网安全绿色评估及应用软件V1.0	基于对新能源并入电网后的各项数据的分析评估，保障电网运行安全性，适用于绿色能源并网评估、电网安全稳定性分析、绿色能源调度等场合	-	-	暂未形成销售
38	联迪信息作业自动化系统软件V2.1	应对iOS，Android，Web多平台重复作业，	-	-	暂未形成销售

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1-1-375

		V2.1版本以Web平台为主。可实现流程可视化、大屏展示、数据稽查等功能
39	联迪信息大数据定位系统软件V1.0	适用于基于大规模处理用户定位数据进行用户画像、用户行为分析、拓展应用的B2C类型的公司。	新位置信息系统开发(开发 FY21 10月)/位置信息平台开发(开发 FY21 10月)	Softbank株式会社	-	-	-	-	544.26	2.36%
			新位置信息系统开发(开发)_11月/位置信息平台开发(开发)_FY21_11月
			新位置信息系统开发(开发)_12月/位置信息平台开发(集成测试)_12月
40	大型机现代化智能移植软件V2.1	应用到各种老旧系统的升级移植领域。	-	-	暂未形成销售
合计					1,845.56	7.43%	5,669.64	25.03%	9,022.17	39.06%

注：通用型为主的技术成果转化是发行人在历经多年的项目开发过程中不断积累、沉淀并完善的技术成果，能够适用于大多数客户群体，涉及软件开发的多个核心环节，并不断迭代升级，难以量化具体研发技术成果转化的销售收入。发行人研发成果转化为销售收入主要分为客户专用型为主的技术成果转化和通用型为主的技术成果转化。客户专用型为主的技术成果转化是指主要满足特定行业领域的特定客户的项目开发需求所形成的相关销售收入，目前报告期内转化的销售收入金额较小；同时客户专用型为主的研发成果不仅能用于某些客户的特定项目开发需求，对于其他客户的类似开发需求仍可起到作用，由于该部分交叉重叠的销售收入难以量化，对此部分销售收入未做统计。通用型为主的技术成果转化是指在绝大部分客户的项目开发过程中用到的软件开发管理工具，如联迪信息项目信息管理系统软件（NPMIS）。发行人通用型为主的研发成果是在历经多年的项目开发过程中不断积累、沉淀并完善的技术成果，能够适用于大多数客户群体，涉及软件开发的需求分析、基本设计、详细设计、编码、单体测试、集合测试、系统测试等核心环节，并不断迭代升级。因此，通用型为主的技术成果难以量化具体研发技术成果转化的销售收入，但在提升发行人软件技术开发服务的综合实力、持续开拓及维护客户、实现销售收入稳增长等方面具有不可忽视的作用。

报告期内可量化的研发成果转化为销售收入的金额占当期营业收入的占比分别为

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1-1-376

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

7.43%、25.03%和39.06%，呈上升趋势。随着发行人持续不断对研发进行投入，相关研发成果转为为销售收入的金额不断上升，与研发投入具有匹配性。

公司

公司	2021年度	2020年度	2019年度
润和软件	10.23%	10.14%	10.70%
凌志软件	9.74%	9.42%	9.06%
诚迈科技	7.16%	5.75%	9.59%
华信股份	7.71%	6.70%	6.66%
博彦科技	4.80%	4.79%	4.98%
平均数（%）	7.93%	7.36%	8.20%
发行人（%）	7.91%	9.16%	7.03%

科目具体情况及说明：

4. 其他披露事项

无。无。

5. 研发投入总体分析

无。

报告期内，公司研发投入金额分别为1,745.05万元、2,075.14万元和1,827.91万元，占营业收入的比重分别为7.03%、9.16%和7.91%。

报告期内，公司在结合技术更新和经验积累的基础上，不断进行模块化的研发，提升自身的核心竞争力。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
权益法核算的长期股权投资收益	167,954.65	131,843.88	-43,291.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,676,446.46	1,393,048.43	1,030,587.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-	-

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1-1-377

债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-	-
合计	1,844,401.11	1,524,892.31	987,296.08

科目具体情况及说明：

2. 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

权益法核算的长期股权投资收益系公司按照持股比例对联营企业云境商务确认的投资损益；交易性金融资产在持有期间的投资收益系公司通过银行渠道购买的低风险理财产品取得的收入。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
交易性金融资产	678,399.10	519,981.33	347,470.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-	-
按公允价值计量的生物资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
其他非流动金融资产	291,611.74	-	-
合计	970,010.84	519,981.33	347,470.58

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1-1-378

科目具体情况及说明：

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

2019年度、2020年度和2021年度的公允价值变动收益主要系公司购买的银行理财产品的公允价值变动，2021年度其他非流动金融资产的公允价值变动收益系调整日本联迪企业年金商业保险所致。

产生其他收益的来源

产生其他收益的来源	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	2,432,861.91	2,899,753.97	4,342,031.00
税收减免	690,279.22	190,991.86	75,474.92
个税返还	32,134.56	34.61	-
其他	-	-	-
合计	3,155,275.69	3,090,780.44	4,417,505.92

科目具体情况及说明：

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

公司其他收益主要来源于政府补助项目、与软件产品相关的增值税即征即退和增值税加计抵减。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	-863,339.84	-976,482.99	-528,408.39
应收票据坏账损失	-	-	-
其他应收款坏账损失	-88,921.18	706,190.60	-256,868.39
应收款项融资减值损失	-	-	-
长期应收款坏账损失	-	-	-
债权投资减值损失	-	-	-
其他债权投资减值损失	-	-	-
合同资产减值损失	-	-	-
财务担保合同减值	-	-	-
合计	-952,261.02	-270,292.39	-785,276.78

科目具体情况及说明：

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

信用减值损失以负数填列。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将坏账损失计入信用减值损失。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
坏账损失	-	-	-

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1-1-379

存货跌价损失	199,491.46	314,801.65	1,940,461.51
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-	-
长期股权投资减值损失	-	-	-
投资性房地产减值损失	-	-	-
固定资产减值损失	-	-	-
在建工程减值损失	-	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-	-
油气资产减值损失	-	-	-
无形资产减值损失	-	-	-
商誉减值损失	-	-	-
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）	-	-	-
其他	-	-	-
合计	199,491.46	314,801.65	1,940,461.51

科目具体情况及说明：

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，资产减值损失主要为存货跌价损失。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	-
其中：固定资产处置收益	-	-	-
无形资产处置收益	-	-	-
持有待售处置组处置收益	-	-	-
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-20,369.34	-	-45,167.72
其中：固定资产处置收益	-20,369.34	-	-45,167.72
无形资产处置收益	-	-	-
合计	-20,369.34	-	-45,167.72

科目具体情况及说明：

7. 其他披露事项

公司在2019年度和2021年度的资产处置收益主要系固定资产处置产生的损失，金额较小，对公司整体利润水平影响较小。无。

8. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

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1-1-380

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	248,932,779.51	243,006,567.38	260,310,605.64
收到的税费返还	1,972,573.55	3,354,496.13	3,232,351.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,356,910.30	10,821,874.90	6,239,469.80
经营活动现金流入小计	262,262,263.36	257,182,938.41	269,782,426.57
购买商品、接受劳务支付的现金	97,763,127.25	87,111,082.34	111,818,511.00
支付给职工以及为职工支付的现金	111,370,519.89	104,247,307.74	99,833,879.26
支付的各项税费	11,672,990.35	20,489,770.48	11,164,769.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,234,407.46	14,299,550.44	14,242,327.15
经营活动现金流出小计	237,041,044.95	226,147,711.00	237,059,486.42
经营活动产生的现金流量净额	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15

科目具体情况及说明：

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助	2,432,861.91	6,342,476.46	5,457,031.00
利息收入	4,167.02	17,541.55	15,595.74
往来款项及其他	56,137.44	31,746.66	566,843.06
押金保证金收回	8,863,743.93	4,430,110.23	200,000.00
合计	11,356,910.30	10,821,874.90	6,239,469.80

科目具体情况及说明：

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
办公费	3,457,990.21	3,920,840.57	3,573,288.28
交通费	132,806.90	133,224.72	110,404.96
差旅费	452,179.11	440,051.19	948,308.51
交际应酬费	1,115,009.13	1,313,464.21	1,642,952.02
中介咨询服务费	1,008,642.65	834,370.40	2,215,669.10
租赁费	10,167.00	586,357.77	1,152,562.84
物业管理费	210,789.68	386,338.44	349,180.48
销售佣金	1,244,278.79	1,002,105.97	2,741,526.34
往来款	8,336,895.08	5,231,898.31	995,462.61

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1-1-381

银行手续费	71,349.22	86,883.56	42,660.06
培训费	-	107,057.00	-
其他	194,299.69	256,958.30	470,311.95
合计	16,234,407.46	14,299,550.44	14,242,327.15

科目具体情况及说明：

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

无。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	30,295,649.21	33,659,681.81	47,856,078.82
加：资产减值准备	-199,491.46	-314,801.65	-1,940,461.51
信用减值损失	952,261.02	270,292.39	785,276.78
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	577,740.00	491,344.43	493,960.52
使用权资产折旧	628,480.97	-	-
无形资产摊销	404,587.34	450,778.35	511,446.10
长期待摊费用摊销	201,317.97	260,347.20	1,139,724.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	20,369.34	-	45,167.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	7,596.80	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-970,010.84	-519,981.33	-347,470.58
财务费用（收益以“-”号填列）	6,105,954.24	252,850.83	-1,859,068.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,844,401.11	-1,524,892.31	-987,296.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	333,914.56	132,980.82	976,060.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,922,496.13	-7,400,229.36	-5,650,356.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,217,631.84	2,090,355.12	-7,830,440.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,424,920.89	-78,503.75	-335,052.02
其他	-5,209.43	3,257,408.06	-134,629.09
经营活动产生的现金流量净额	25,221,218.41	31,035,227.41	32,722,940.15

5. 其他披露事项

6. 经营活动现金流量分析

无。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,272.29万元、3,103.52万元和2,522.12万元。2019年度和2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额基本保持

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（2）差异的具体原因及合理性说明公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系折旧及摊销、汇兑损益、存货增减、经营性应收和应付的增减等因素所致。2020年度净利润较2019年度净利润有较大幅度减少，但经营活动产生的现金流量净额略有减少，主要得益于2020年收回大量应收账款和收到政府对于软件谷办公大楼装修费的补贴。2021年度净利润较2020年度净利润有所减少主要在于受疫情和汇率的不利影响。

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	353,580,271.00	278,080,000.00	255,670,000.00
取得投资收益收到的现金	2,175,219.79	1,740,519.01	1,030,587.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-	240,242.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	355,760,490.79	279,820,519.01	256,940,829.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,006,913.33	1,013,189.60	5,287,955.12
投资支付的现金	315,341,634.44	303,169,000.00	275,823,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	366,348,547.77	304,182,189.60	281,110,955.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,588,056.98	-24,361,670.59	-24,170,125.69

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科目具体情况及说明：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4. 其他披露事项

无。无。

5. 投资活动现金流量分析：

无。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-2,417.01万元、-2,436.17万元和-1,058.81万元。各期投资活动产生的现金流量净额存在波动主要系各期购买和赎回银行理财产品的规模不同所致。报告期内，公司现金流较为充足，会将部分闲置资金用于购买低风险的银行理财产品。由于银行理财产品购买和赎回时点不同，会造成每期购买理财产品支出的现金与赎回理财产品收到的现金的差额有所不同。同时，2019年公司因装修新办公场所造成当期与购建固定资产的现金支出有所增加。2021年公司因购买位于南京软件谷科创城产业园区，即雨花台区凤展路32号A1北号楼1-4层、503-504室房屋而导致当期与购建固定资产的现金支出有大幅增长。

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,000.00	-	902,538.92
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000.00	-	902,538.92
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,661,404.00	18,992,106.00	12,661,404.00
支付其他与筹资活动有关的现金	597,727.89	-	-
筹资活动现金流出小计	13,259,131.89	18,992,106.00	12,661,404.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,219,131.89	-18,992,106.00	-11,758,865.08

科目具体情况及说明：

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2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

2019年吸收投资收到的现金为日本联迪吸收少数股东收到的投资款。2021年吸收投资收到的现金为收到云境商务对铋悠的投资款。

项目

项目	2021年度	2020年度	2019年度
确认为使用权资产的租金支出	597,727.89	-	-
合计	597,727.89	-	-

科目具体情况及说明：

4. 其他披露事项

2021年度支付的其他与筹资活动有关的现金主要为新租赁准则下对于确认为使用权资产的租金支出。无。

5. 筹资活动现金流量分析：

无。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,175.89万元、-1,899.21万元和-1,321.91万元。2019年度筹资活动产生的现金流量净额较2018年有所增加，主要系收到日本联迪吸收少数股东的投资款；2020年度筹资活动产生的现金流量净额较2019年大幅减少，主要系2020年度以每10股派发现金股利3元，而2019年度以每10股派发现金股利2元，分派的现金股利大幅增加所致，且2020年度并未收到任何投资款；2021年度筹资活动产生的现金流量净额较2020年度有所增加，主要系本年分配股利比上年减少所致。

五、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为528.80万元、101.32万元和5,100.69万元，主要为购置生产设备、办公楼和办公场所装修。2021年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加主要系购买南京软件

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（二）截至报告期末的重大资本性支出决议及未来可预见的重大资本性支出截至报告期末，公司未来可预见的重大资本性支出主要是用于本次发行募集资金投资项目，具体投资计划详见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
税种	计税依据	2021年度	2020年度	2019年度
增值税	应税销售额	13%、6%、0%	13%、6%、0%	13%、16%、6%、0%
消费税	应税销售额	10%	10%	8%、10%
教育费附加	应纳流转税额	3%	3%	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%	10%、12.5%、20%
地方教育附加	应纳流转税额	2%	2%	2%

注：消费税特指日本消费税，是日本对商品和劳务的增值额征收的一种税，实行单一比例税率，2017年1月至2019年9月税率为8%，2019年10月1日起税率调整为10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2021年度	2020年度	2019年度
发行人	15%	15%	10%
泰州联迪	15%	15%	12.5%
脉脉纽	20%	20%	20%
铋悠	20%	20%	20%
联迪数字	20%	-	-
日本联迪	包括法人税等，根据其所在地相关法律、法规缴纳相关的税金

具体情况及说明：

（二）税收优惠

√适用 □不适用

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【2016】36号），纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税；境内单位和个人向境外单位提供离岸服务外包业务，适用增值税零税率政策。增值税为价外税，其减免不影响公司损益。（2）增值税即征即退根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司2019年度收到的增值税退税金额为6.91万元。返还的增值税退税金额影响公司损益。（3）进项税加计抵减根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告【2019】39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。公司2019年度、2020年度和2021年度加计抵减的增值税金额分别为0.59万元、11.90万元和67.98万元，影响公司损益。 3、研究开发费用加计扣除根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99号），自2018年1月1日至2020年12月31日，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，按照实际发生额的75%在税前加计扣除。同时，此项优惠政策在财政部、税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税【2021】6号）中延长至2023年12月31日。 4、税收优惠对经营成果的影响报告期内，公司享有的税收优惠金额及占税前利润的比例如下：单位：元
	项目	2021年度	2020年度	2019年度
	企业所得税优惠金额	2,025,956.23	2,142,448.60	5,140,422.71
	增值税即征即退金额	-	-	69,147.40
	增值税进项税加计抵减影响金额	679,757.47	119,041.40	5,852.76
	研发费用加计扣除影响金额	2,009,432.55	2,308,563.64	1,963,185.62

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税收优惠总额	4,715,146.25	4,570,053.64	7,178,608.49
利润总额	31,938,408.68	36,949,785.85	52,384,246.84
税收优惠金额占税前利润的比例	14.76%	12.37%	13.70%

注：企业所得税优惠金额的计算公式为：（应纳税所得额-即征即退增值税额）*（25%-实际适用的所得税税率）。报告期内，公司享受的税收优惠金额占税前利润总额的比例分别为13.70%、12.37%和14.76%。公司目前享受的企业所得税、增值税、研发费用加计扣除的税收优惠政策均由国家法律、法规或规范性文件明确规定，符合国家支持的高新技术企业以及软件企业发展的总体政策或产业政策，符合国家的创新驱动发展战略。报告期内，公司享受的税收优惠政策未发生重大不利变化，未因重大税收政策的调整对公司的经营产生不利影响。鉴于公司自身条件继续符合税收优惠资格要求的可能性较高，因此在可预见的未来，公司享受的税收优惠政策发生重大不利变化的可能性较小，公司享受的税收优惠具有一定的可持续性。

（三）其他披露事项

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

无。

期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
年度	执行《企业会计准则第21号—租赁》	第二届第十四次董事会审议通过	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
年度	执行《企业会计准则第14号—收入》	第二届第十一次董事会审议通过	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
年度	执行《企业会计准则第7号—非货币资产交换》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	对报表项目无影响
年度	执行《企业会计准则第12号—债务重组》	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	对报表项目无影响
2019	执行新金融工具	系法律法规	详见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析/七、会计政策、估计变

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年度	准则	要求的变更，不涉及内部审议	更及会计差错/（一）会计政策变更/2.首次执行新金融工具准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
年度	执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格（2019版）的通知》（财会[2019]016号）	系法律法规要求的变更，不涉及内部审议	应收票据及应收账款	50,199,922.90	-	-50,199,922.90
			应收票据	-	1,890,582.00	1,890,582.00
			应收账款	-	48,309,340.90	48,309,340.90
			应付票据及应付账款	7,493,363.35	-	-7,493,363.35
			应付票据	-	-	-
			应付账款	-	7,493,363.35	7,493,363.35

具体情况及说明：

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

无。

（1）租赁准则

2）母公司资产负债表首次执行新租赁准则未对母公司资产负债表项目的年初账面价值产生影响。（2）收入准则公司执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交

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（二）会计估计变更

√适用 □不适用

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单位：元

期间/时点	会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	适用时点
年度	本公司原对日本联迪保险产品放在“其他非流动资产”核算，于2021年决定长期投保，管理层认定其为一项具有投资性质的金融产品，因此自2021年1月1日起，改放在“其他非流动金融资产”进行会计核算	本次变更经公司第二届第十四次董事会审议通过	其他非流动资产	-8,007,478.69	自2021年1月1日起
			其他非流动金融资产	8,007,478.69
			管理费用	-291,611.74
			公允价值变动损益	291,611.74

具体情况及说明：

（三）会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

上述受影响报表项目和金额均为合并报表，不涉及母公司报表。期间

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019年	2019年度子公司联迪恒星株式会社账面价值与解约返还金额存在差异，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	其他非流动资产	2,034,943.85
			其他综合收益	77,871.07
			未分配利润	986,520.08
			管理费用	970,552.70
2019年	2019年度国内业务部分项目质保金在客户验收时未确认收入，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	应收账款	824,019.02
			应交税费	245,283.60
			未分配利润	578,735.42
			营业收入	747,009.25
			信用减值损失	318,853.59
			所得税费用	74,700.93
2019年	2019年度未对存在质保条款的合同收入计提预计负债，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	递延所得税资产	59,552.97
			预计负债	397,019.82
			未分配利润	-493,692.70
			营业成本	-265,892.40
			销售费用	82,097.28
			所得税费用	27,569.27
2019年	2019年度期末未按单个项目计提存货跌价，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	存货跌价准备	1,472,584.77
			递延所得税资产	220,887.72
			未分配利润	-2,901,089.34
			资产减值损失	-1,940,461.51
			所得税费用	291,069.22
2019年	2019年度坏账计提比例与实际发生存在偏差，且低于同行业计提比率，谨慎起见，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	应收账款	-10,200.00
			其他应收款	-748,632.08
			递延所得税资产	198,814.70
			期初未分配利润	-560,017.38
			信用减值损失	97,601.01
			所得税费用	-58,118.20

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2019年	2019年度营业部门发生的业务交际费计入管理费用，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法进行了更正	公司二届董事会第十一次审议通过	销售费用	1,353,996.00
			管理费用	-1,353,996.00

具体情况及说明：

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

无。

项目

项目	2019年12月31日和2019年年度
项目	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	215,930,857.73	1,106,801.40	217,037,659.13	0.51%
负债合计	25,120,795.27	642,303.42	25,763,098.69	2.56%
未分配利润	86,856,064.02	402,348.29	87,258,412.31	0.46%
归属于母公司所有者权益合计	189,485,735.46	199,240.78	189,684,976.24	0.11%
少数股东权益	1,324,327.00	265,257.20	1,589,584.20	20.03%
所有者权益合计	190,810,062.46	464,497.98	191,274,560.44	0.24%
营业收入	247,646,637.07	747,009.25	248,393,646.32	0.30%
净利润	44,765,936.06	3,090,142.76	47,856,078.82	6.90%
其中：归属于母公司所有者的净利润	44,465,712.60	2,974,541.20	47,440,253.80	6.69%
少数股东损益	300,223.46	115,601.56	415,825.02	38.51%

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

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公司经审阅的非经常性损益主要项目如下：单位：万元















	项目	2022年1-6月	2021年1-6月
	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	114.09	73.36
	委托他人投资或管理资产的收益	12.79	21.14
	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其	77.38	90.81

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1-1-394

变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.69	2.92
小计	207.95	188.22
减：所得税影响额	31.26	28.36
非经常性损益净额	176.69	159.86
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	15.42	6.27
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	161.27	153.59

4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

（1）资产质量情况

截至2022年6月30日，公司资产总额为24,344.59万元，较2021年末减少5.40%，资产规模略有下降；归属于母公司所有者权益为21,428.18万元，较2021年末减少

2.49%，主要系本期完成2021年度利润分配所致。

（2）经营成果情况

2022年1-6月，公司营业收入为10,712.20万元，较上年同期增长10.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为400.60万元，较上年同期下降24.02%，主要系受疫情和汇率变动的不利影响所致；经营活动产生的现金流量净额为-1,298.71万元，较上年同期下降较多，主要系本期整体上调了员工的薪酬基数，同时联迪数字的成立使公司员工总人数较上年同期有所增加。

（3）非经常性损益情况

2022年1-6月，公司扣除所得税影响后归属于母公司所有者非经常性损益净额为

161.27万元，占当期利润总额的比例为25.46%，主要系计入当期损益的政府补助和银行理财产品收益，占比较高主要系受疫情和汇率变动的不利影响导致当期利润总额较小所致，公司经营业绩对非经常性损益不存在重大依赖。

5、财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常、经营业绩良好，在经营模式、采购模式及采购价格、主要产品或服务、销售模式及销售价格，主要客户及供应商的构成、税收政策等方面未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者

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1-1-395

综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营成果与财务状况良好，营收保持增长，净利润有所下滑，不存在重大不利变动。

（二）重大期后事项

□适用 √不适用

（三）或有事项

□适用 √不适用

（四）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

√适用 □不适用

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1-1-396

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

（二）募集资金专户存储安排公司已经制定《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》，根据规定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中，专款专用。《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、变更和责任追究进行了明确规定。公司将按照《南京联迪信息系统股份有限公司募集资金管理制度》来安排与使用募集资金。

二、募集资金运用情况

1、项目概述在全球数字经济发展和企业数字化转型的推动下，近年来软件服务市场保持快速增长态势。国际市场方面，公司主要参与的日本市场受到国内需求和老龄化影响，对软件开发与系统定制服务的需求保持持续增长；国内市场方面，随着智慧政务、企业数字化转型等推进，对软件开发与系统定制服务的需求稳步提升。此外，受云计算、大数据、

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项目

项目方案设计与评审

场地租赁与装修

主要设备购置

人员招聘及培训

产品收入实现

（2）主要设备投入情况

设备选型要根据研发测试要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。

本项目所需主要设备有：

（2）主要设备投入情况设备选型要根据研发测试要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。本项目所需主要设备有：
	硬件设备
	序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
	网络基础设施						136.40
	1	核心交换机	华为、H3C等	台	1	20.00	20.00
	2	汇聚交换机	华为、H3C等	台	3	8.00	24.00
	3	接入交换机	华为、H3C等	台	10	5.00	50.00
	4	路由器	华为、H3C等	台	20	2.00	40.00
	5	机柜	威图等	台	3	0.80	2.40
	服务器及存储设备						445.00
	1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	20	10.00	200.00
	2	GPU服务器	联想、戴尔、IBM	台	10	20.00	200.00
	3	磁盘阵列	IBM等	台	3	15.00	45.00
	网络安全设备						63.00
	1	入侵检测系统	锐捷	台	1	15.00	15.00
	2	网络行为审计	绿盟	台	1	35.00	35.00
	3	防火墙	深信服	台	1	5.00	5.00
	4	漏洞扫描	绿盟	台	1	8.00	8.00

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其他办公设备						208.00
1	笔记本电脑	联想/华为等	套	91	1.00	91.00
2	视频监控系统		套	1	30.00	30.00
3	投影仪		台	5	0.80	4.00
4	电话会议系统		套	5	0.80	4.00
5	打印机		台	10	0.40	4.00
6	办公家具		套	250	0.30	75.00
	合计			372		852.40
系统及开发软件
序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	微软	套	91	0.50	45.50
2	开发工具软件包		套	5	20.00	100.00
3	数据库软件	Oracle等	套	3	30.00	90.00
	合计			99		235.50

（3）项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况，公司拟租赁2,500.00平方米的办公楼用于办公。本项目场地投入1,657.50万元，包括场地租赁及装修费用。

3、本项目与发行人现有业务的协同性，及对发行人技术等核心竞争力的提升情况、对发行人生产经营的影响发行人的主要收入来源于定制化软件开发和信息技术服务，定制化软件开发是发行

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（2）主要设备投入情况设备选型要根据研发测试要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比

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较，以确定设备的优化方案。所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。本项目所需主要设备有：
	硬件设备
	序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
	网络基础设施						83.20
	1	核心交换机	华为、H3C等	台	1	20.00	20.00
	2	汇聚交换机	华为、H3C等	台	2	8.00	16.00
	3	接入交换机	华为、H3C等	台	6	5.00	30.00
	4	路由器	华为、H3C等	台	5	2.00	10.00
	5	机柜	威图等	台	9	0.80	7.20
	服务器及存储设备						990.00
	1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	50	10.00	500.00
	2	GPU服务器	联想、戴尔、IBM	台	20	20.00	400.00
	3	磁盘阵列	IBM等	台	6	15.00	90.00
	网络安全设备						63.00
	1	入侵检测系统	锐捷	台	1	15.00	15.00
	2	网络行为审计	绿盟	台	1	35.00	35.00
	3	防火墙	深信服	台	1	5.00	5.00
	4	漏洞扫描	绿盟	台	1	8.00	8.00
	其他办公设备						74.80
	1	笔记本电脑	联想/华为等	套	37	1.00	37.00
	2	视频监控系统		套	1	15.00	15.00
	3	投影仪		台	2	0.80	1.60
	4	电话会议系统		套	2	0.80	1.60
	5	打印机		台	4	0.40	1.60
	6	办公家具		套	60	0.30	18.00
		合计			106		1,211.00
	系统及开发软件
	序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
	1	操作系统	微软	套	37	0.50	18.50

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2	开发工具软件包		套	3	20.00	60.00
3	数据库软件	Oracle等	套	2	30.00	60.00
	合计			42		138.50

（3）项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况，公司拟租赁面积为1,230.00平方米的场地用于办公。本项目场地投入416.97万元，包括场地租赁及装修费用。

注1：计算人均薪酬员工人数为平均人数=（期初人员人数+期末人员人数）/2；注2：凌志软件暂未披露2021年度报告。如上表所示，与公司业务相近的凌志软件2020年度研发人员平均年薪酬为22.65万元，同期公司研发人员平均年薪酬为22.23万元。本次募投项目测算数据以2020年为依据，项目测算使用的研发人员工资标准较现有研发人员薪酬标准偏高，但基于公司未来计划招聘的AI算法工程师和大数据工程师等属于较高层次人才，该测算具有合理

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好的基础。为了抓住我国软件服务行业快速发展的机遇，应对公司业务规模的扩大和业务复杂度的提升，本项目拟进一步开展业务网络体系和信息化建设，一方面进一步加强公司销售服务团队和品牌建设，提升客户拓展和服务能力，同时通过展示中心建设提升公司品牌形象，为公司产业化项目实施和业务发展提供有效支持；另一方面，通过信息化建设，全面提升公司技术研发、生产、管理和服务的智能化水平。本项目投资包括业务网络体系和信息化建设所需的场地和软硬件设备投资，以及研发、推广服务费投入。本项目建设期3年，总投资6,662.15万元。其中，工程建设费用3,360.90万元，其他费用2,984.00万元，基本预备费317.25万元。 2、项目的具体实施方案业务网络体系建设主要依据公司近年来各地区营业收入的增长和客户分布情况，一方面对现有客户所在区域有针对性的增加销售服务团队，通过加强人员培训，提升业务人员对客户需求的理解及挖掘能力，提升客户服务能力，增强客户粘性；另一方面，对潜在客户所在区域增加业务人员投入，进一步加强对当地市场的拓展。分支机构建设可以有效提升公司业务覆盖市场的广度和深度，提高客户拓展和服务能力，推动公司销售实现和业绩增长，同时，展示中心建设有助于提升公司品牌形象，通过展示中心建设和扩大推广服务投入，有利于提升公司在行业内的知名度。信息化建设是依据公司在业务开展过程中的经验积累和实际需要，通过大数据、云计算和人工智能等新技术的部署运用，进一步提升公司研发、生产、管理和服务过程的效率，从而降低运营风险和成本，推进业务流程的优化和管理的智能化水平。（1）建设进度本项目建设期为三年，第一年完成项目方案设计与评审，开始部分网点场地租赁及装修和信息化建设，开展市场销售人员的招聘与培训，于第三年底完成全部业务网络体系和信息化建设工作，项目建设完成。

项目

项目方案设计与评审

场地租赁与装修

分支机构租赁与装

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修

主要设备购置

人员招聘及培训

信息化建设

（2）主要设备投入情况

设备选型要根据业务要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。

所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。

本项目所需主要设备有：

（2）主要设备投入情况设备选型要根据业务要求和市场供应情况，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用的原则，以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求，进行调查和分析比较，以确定设备的优化方案。所需设备将按照公司的设备采购流程，即设备方案的设计与评审，对设备供应商的考察与商务谈判，到设备的定制加工，以及最后的设备安装调试。设备将在安装调试完毕后计入公司固定资产。本项目所需主要设备有：
	硬件设备
	序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
	网络基础设施						62.80
	1	核心交换机	华为、H3C等	台	1	20.00	20.00
	2	汇聚交换机	华为、H3C等	台	2	8.00	16.00
	3	接入交换机	华为、H3C等	台	4	5.00	20.00
	4	路由器	华为、H3C等	台	3	2.00	6.00
	5	机柜	威图等	台	1	0.80	0.80
	服务器及存储设备						65.00
	1	数据库服务器	联想、戴尔、IBM	台	5	10.00	50.00
	2	磁盘阵列	IBM等	台	1	15.00	15.00
	其他办公设备						438.00
	1	笔记本电脑	联想/华为等	套	36	1.00	36.00
	2	投影仪		台	12	0.80	9.60
	3	电话会议系统		套	12	0.80	9.60
	4	打印机		台	12	0.40	4.80
	5	办公家具		套	60	0.30	18.00
	6	分支机构家具		套	12	30.00	360.00
		合计					565.80
	系统及开发软件

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序号	设备名称	品牌/型号	单位	数量	单价（万元）	金额（万元）
1	操作系统	微软	套	36	0.50	18.00
2	数据库软件	Oracle等	套	2	30.00	60.00
合计				38		78.00

（3）项目实施场地

根据公司的发展规划和客观情况，公司拟租赁900.00平方米的办公楼作为总部人员办公和展示中心使用，各地分支机构场地也以租赁方式取得。本项目场地投入2,717.10万元，包括总部场地租赁及装修费用，以及分支机构场地租赁和装修费用。

3、本项目与发行人现有业务的协同性，及对发行人技术等核心竞争力的提升情况、对发行人生产经营的影响发行人作为一家软件开发和信息技术服务企业，主要客户是具有信息化服务需求的公用事业单位，特别是电力、旅游、交通等客户。过去，由于人员数量不足，公司业务重心主要是保证日本和江苏区域客户的软件工程的交付。随着发行人“应用软件交付体系及能力提升项目”和“数据中台技术平台研发项目”的实施，发行人整体交付能力将可得到进一步提升，技术支撑也进一步的加强，在此条件下，发行人为扩大业务来源，需要围绕重点行业逐步拓展业务区域。例如电力行业信息化业务，公司所在地江苏省的电力行业的信息化水平排名全国前列，而公司在江苏地区电力行业中积累了较多的成功项目经验及优质客户。通过募投项目的实施，公司可以进一步拓展服务客户的地域范围，

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了一定的客户基础。后续随着公司业务的发展和复杂性的提升，公司将进一步调整优化业务布局，加强业务网络体系建设和品牌推广建设。公司现有的业务网络体系和客户基础是本项目建设的有力支撑。（四）补充流动资金 1、项目概述公司生产经营过程中需要支付人员薪酬等项目成本，根据发展战略考虑，本次拟投入1,284.44万元募集资金用于补充流动资金。 2、项目的测算依据本项目使用营运资金周转率法进行测算，营运资金周转率以预计的营业收入和营业成本为基础，综合考虑公司主要流动资产和流动负债的周转率，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。补充流动资金数额的具体计算公式如下：（1）主要计算公式预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+应收票据+预付账款+存货预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款预测期营运资金占用=经营性资产合计-经营性负债合计营运资金缺口=经营营运资本占用额-目前营运资金规模（2）2020年度公司主要的流动资产和流动负债周转率
	项目	周转率
	货币资金周转率	3.91
	应收账款周转率	4.48
	应收票据周转率	74.87
	预付款项周转率	107.53
	存货周转率	3.61
	应付账款周转率	14.36

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2020年度，公司实现营业收入22,648.66万元，营业成本14,815.91万元，假定公司未来2021-2024年营业收入保持1%左右增长率，根据公司主要的流动资产和流动负债周转比率，2024年公司营运资金占用为14,506.00万元，与目前营运资金规模相比，营运资金缺口为1,284.44万元，因此公司拟使用1,284.44万元募集资金用于补充流动资金。 4、补充流动资金的未来使用规划及合理性分析公司募投项目中的补充流动资金将用于垫付项目开发过程中的各款项，即垫付开发人员工资或购买其他服务。公司经过多年经营和沉淀积累了江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司等优质国有企业大型客户，该部分客户项目验收、付款流程较长，公司需要在开发过程中不断投入、垫付开发资金，形成了公司的大额应收账款。报告期内，公司各期末的应收账款账面价值分别为4,830.93万元、4,480.19万元和4,057.05万元，占同期末总资产的比例分别为22.26%、19.21%和15.77%。若公司流动资金不足，则将会在软件开发过程中面临资金短缺而影响正常业务开展的情况。综上，公司使用募集资金补充流动资金系为确保公司业务能够正常开展，募集资金用途合理。

三、历次募集资金基本情况

四、其他事项

公司报告期内不存在发行股份募集资金情况。

发行人募投项目系基于现有研发模式、行业现状及未来发展趋势综合确定，与发行人的实际生产经营情况相匹配。

发行人基于自身业务模式的技术特点和发展需求，建立了业务驱动型的研发模式，即以行业技术发展趋势、客户软件升级需求为导向，业务积累沉淀为基础的产研融合的研发模式。在产研融合的研发体系下，发行人可以有效调动各事业体创新的积极性，鼓

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随着行业的发展与进步，目前我国软件服务业已进入转型期。单纯地依靠廉价劳动力和低端服务已不能支撑行业继续快速发展。下一阶段，通过研发投入增强专业化能力、提高业务水平，将是行业的发展趋势。加大研发投入也是行业发展的必然要求。；例如同行业可比公司凌志软件凭借其较大的规模优势和资金优势，可以聘请数量较多的专职研发人员，聚焦于以前沿技术为导向、满足市场需求为目标的研发模式。结合公司目前的研发模式、公司未来的发展规划以及行业发展趋势，公司拟投入募集资金用于数据中台技术平台研发项目。该项目的投入与建设与公司现是公司现有研发模式的延伸，可以进一步提高公司的综合实力。

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第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

二、对外担保事项

□适用 √不适用

三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

发行人2019年度、2020年度及2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值分别为4,120.65万元、2,929.04万元和2,604.20万元，发行人财务状况良好，不属于尚未盈利的企业。

原告/申请人

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室	江苏恒金联创企业管理有限公司、联迪信息、孙成、鲜啟鸣、李正魁、曹莹、龚婷婷、南京盛滨环境研究院有限公司	合同纠纷	5,635,527.81	2.54%
总计	-	-	5,635,527.81	2.54%

其他披露事项：

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重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2021年5月18日，江宁开发区高新园向南京市江宁经济开发区人民法院提起诉讼，江宁开发区高新园在民事起诉状提出以下诉讼请求：1、请求确认《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》已于2021年5月1日解除；2、请求被告人南京盛滨环境研究院有限公司返还补贴款项530万元及相应利息，合计5,635,527.81元；3、请求其他被告人就南京盛滨环境研究院有限公司上述款项不能偿还部分承担补充赔偿责任；

4、请求八位被告承担本案的诉讼费、保全费等全部诉讼费用。

该案件已于2021年7月13日、2021年11月8日、2022年1月12日开庭审理，江宁区经济技术开发区人民法院于2022年4月1日作出（2021）苏0191民初3472号《民事判决书》，判决内容如下：

“一、确认原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室与被告孙成、鲜啟鸣、李正魁、曹莹、龚婷婷、南京联迪信息系统股份有限公司、江苏恒金联创企业管理有限公司签订的《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》已于2021年5月1日解除；二、驳回原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室的其他诉讼请求。本案案件受理费51249元，财产保全费5000元，合计56249元，由原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室负担。” 发行人计划按照一审判决结果执行，未予上诉。原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室对上述一审判决提出上诉，南京市中级人民法院已于2022年5月12日立案受理。2022年6月30日，发行人先后收到江苏省南京市中级人民法院发出的诉讼活动因故取消通知、案件结案通知。上述案件二审案号为（2022）苏01民终6001号，因原告南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室撤回上诉，该案已于2022年6月30日结案。截至本招股说明书签署之日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

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五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

六、其他事项

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。无。

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第十一节投资者保护

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第十二节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

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二、发行人控股股东声明

控股股东（签字）：沈荣明南京联迪信息系统股份有限公司年月日

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三、发行人实际控制人声明

实际控制人（签字）：沈荣明南京联迪信息系统股份有限公司年月日

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四、保荐人（主承销商）声明

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保荐机构总经理声明

本人已认真阅读南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：

张涛

东兴证券股份有限公司

年月日

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保荐机构董事长声明

保荐机构董事长：

魏庆华

东兴证券股份有限公司

年月日

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五、发行人律师声明

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六、承担审计业务的会计师事务所声明

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七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、其他声明

□适用 √不适用

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第十三节备查文件

附件：公告原文

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