深圳市中洲投资控股股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附 属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,126.23 | 5,899.57 | - | 1,028.38 | 10,997.42 | 委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 | 经营性往来 |
| 深圳中洲集团有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.67 | 16.03 | - | 12.76 | 3.94 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 96.31 | 117.67 | - | 16.48 | 197.50 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲龙西置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 24.00 | - | - | 24.00 | - | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲河西置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | - | 23.69 | - | 9.02 | 14.67 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 112.21 | 186.43 | - | - | 298.64 | 物业管理服务、租赁管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.60 | - | - | - | 9.60 | 押金 | 经营性往来 | |
| 中洲置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 48.76 | - | - | 48.76 | 担保费收入 | 经营性往来 | |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | - | 19.06 | - | - | 19.06 | 押金 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 265.47 | - | - | - | 265.47 | 押金 | 经营性往来 | |
| 中洲（火炭）有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 995.45 | - | - | 995.45 | 担保费收入 | ||
| 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 13.13 | - | - | - | 13.13 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 小计 | 6,647.62 | 7,306.66 | - | 1,090.64 | 12,863.64 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 惠州市骏洋投资开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,376.00 | - | - | - | 1,376.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 124.82 | 11.33 | - | - | 136.15 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 44.94 | - | - | - | 44.94 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 合作保证金 | 非经营性往来 | |
| 惠州市华昕房地产开发有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 14,474.49 | 1.35 | - | 1.35 | 14,474.49 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 惠州市鹏骏置业发展有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 717.10 | - | - | - | 717.10 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 32,424.69 | 2,621.27 | 2,173.25 | - | 37,219.21 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴洲桂房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他流动资产 | 5,232.90 | - | - | - | 5,232.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 55,394.94 | 2,633.95 | 2,173.25 | 1.35 | 60,200.79 | |||||
| 总计 | 62,042.56 | 9,940.61 | 2,173.25 | 1,091.99 | 73,064.43 |
此汇总表已于2022年8月17日由下列负责人签署：
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇