中金辐照股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息 (如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
其他关联方及附属企业
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金
往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初 往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息 (如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南省三门峡黄金工业学校 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.16 | 0.16 | 培训费 | 经营性往来 | |||
| 长春黄金设计院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 12.17 | 12.17 | 监理费 | 经营性往来 | ||||
| 长春黄金设计院工程建设管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 7.53 | 7.53 | 监理费 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 19.86 | 19.86 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 28.28 | 28.28 | 采购剂量计 | 经营性往来 | |||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.80 | 2.80 | 采购剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 27.95 | 27.95 | 采购剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照股份有限公司青岛分公司 | 分公司 | 其他应收款 | 64.51 | 64.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,705.00 | 33.00 | 33.00 | 1,705.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
法定代表人：_ 郑强国 _ 主管会计工作负责人：__张嫚草__ 会计机构负责人（会计主管人员）：__余泉洪___
| 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,395.00 | 23.10 | 418.10 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | 924.00 | 0.09 | 924.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | 1,125.00 | 9.8 | 1,134.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,047.29 | 2,047.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.02 | 8.02 | 内部结算往来 | 经营性往来 | |||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | 10.66 | 10.66 | 内部结算往来 | 经营性往来 | |||
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.50 | 9.50 | 代缴社保 | 经营性往来 | |||
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 36.00 | 36.00 | 辐照技术费 | 经营性往来 | |||
| 深圳金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.49 | 11.49 | 代缴社保 | 经营性往来 | |||
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.21 | 11.21 | 代缴社保 | 经营性往来 | |||
| 中金健康科技（嘉兴）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.22 | 6.22 | 代缴社保 | 经营性往来 |
镇江中金医疗消毒供应中心有限公司
| 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.82 | 6.82 | 代缴社保 | 经营性往来 | |||
| 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6.00 | 6.00 | 租赁收入 | 经营性往来 |
小计
| 小计 | 11,572.29 | 1,153.46 | 65.99 | 3,039.45 | 9,752.29 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 镇江市第一人民医院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 156.79 | 444.00 | 310.71 | 290.08 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | |
| 镇江市第四人民医院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 54.38 | 108.75 | 108.75 | 54.38 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市中西医结合医院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 19.37 | 51.80 | 21.31 | 49.86 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第三人民医院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 11.30 | 25.00 | 25.00 | 11.30 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市润州区黎明社区卫生服务中心 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 1.25 | 3.75 | 3.75 | 1.25 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市润州区七里甸社区卫生服务中心 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.85 | 1.56 | 1.00 | 1.41 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第五人民医院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.30 | 1.01 | 1.05 | 0.26 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市丹徒区世业镇卫生院 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 润州工业园社区卫生服务中心 | 本公司控股子公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.24 | 0.47 | 0.48 | 0.23 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 |
小计
| 小计 | 244.73 | 636.84 | 472.80 | 408.77 | ||||||
| 总计 | - | - | - | 11,817.02 | 1,810.16 | 65.99 | 3,532.11 | 10,161.06 | - |