编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
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小计 | | | | | | | | | | |
前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 深圳梧桐山隧道有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 押金 | 经营性资金往来 |
深圳市盐田港港口服务有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 7.07 | 0.88 | - | - | 7.95 | 租赁押金 | 经营性资金往来 |
深圳市盐田港置业有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 3.71 | - | - | - | 3.71 | 租赁押金 | 经营性资金往来 |
广东盐田港深汕港口投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 3.49 | - | - | 3.49 | 代垫款项 | 经营性资金往来 |
深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 30.20 | - | 30.20 | - | 租金及水电费 | 经营性资金往来 |
深圳市盐田港加油站有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 1.50 | - | - | - | 1.50 | 加油费 | 经营性资金往来 |
上市公司的子 | 黄石新港港口股份有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 14.46 | - | 14.46 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
公司及其附属企业 | 黄石新港现代物流园股份有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 16.63 | - | 16.63 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 156.36 | - | 156.36 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 171.64 | 27.28 | - | - | 198.92 | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
盐田港港航发展(湖北)有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | - | 35.68 | - | 35.68 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 4,005.23 | 80.70 | 80.70 | 585.93 | 3,500.00 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 |
惠州深能港务有限公司 | 本公司之子公司 | 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | 500.00 | - | 500.00 | 1,000.00 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 |
惠州深能投资控股有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 4,005.81 | 78.11 | 73.69 | 2,083.92 | 2,000.00 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 |
深圳惠盐高速公路有限公司 | 本公司之子公司 | 其他非流动资产 | 83,092.38 | 3,476.79 | 1,589.17 | 1,792.28 | 84,776.89 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 |
小计 | | | | 92,287.37 | 4,420.58 | 1,743.56 | 5,215.46 | 91,492.49 | | |
关联自然人 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 应收股利 | 非经营性资金往来 |
深圳盐田港珠江物流有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 9.62 | - | 9.62 | - | 租金及水电 | 经营性资金往来 |
深圳盐田港珠江物流有限公司 | 本公司之联营企业 | 预收账款 | 0.04 | - | - | - | 0.04 | 租金及水电 | 经营性资金往来 |
深圳盐田西港区码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 140.12 | - | 140.12 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
海南海峡航运股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 151.20 | - | 151.20 | - | 派出管理人员薪酬 | 非经营性资金往来 |
小计 | | | | 200.04 | 390.94 | - | 390.94 | 200.04 | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
总计 | | | | 92,487.41 | 4,811.52 | 1,743.56 | 5,606.40 | 91,692.53 | | |
法定代表人:乔宏伟 | | | 主管会计工作负责人: | 彭建强 | | 会计机构负责人:文敏 | |