山东凯盛新材料股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 |
小计
小计 |
总计
总计 | - | - | - | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
杭州颖泰生物科技有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 186.23 | 1,291.99 | 1,090.00 | 388.22 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
上虞颖泰精细化工有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 57.89 | 184.47 | 241.49 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
山东福尔有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 12.82 | 12.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 潍坊凯盛新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,414.82 | 6,414.82 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
山东凯斯通化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 366.22 | 60.00 | 306.22 | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 610.34 | 7,904.10 | 7,819.13 | 695.31 | - |