公司代码：605169 公司简称：洪通燃气
新疆洪通燃气股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘洪兵、主管会计工作负责人朱疆燕及会计机构负责人（会计主管人员）张革慧
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本半年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 20
第六节 重要事项 ...... 22
第七节 股份变动及股东情况 ...... 32
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 37
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名和公司盖章的2022年半年度报告全文及摘要。 |
| 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 | |
| 报告期内在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 洪通燃气、本公司、公司 | 指 | 新疆洪通燃气股份有限公司 |
| 洪通有限 | 指 | 新疆洪通燃气集团有限公司、新疆巴州洪通工贸有限公司，系公司前身 |
| 霍尔果斯投资 | 指 | 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 巴州投资 | 指 | 巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 巴州洪通 | 指 | 新疆巴州洪通燃气有限公司，系公司控股子公司 |
| 和静洪通 | 指 | 新疆和静洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 尉犁洪通 | 指 | 新疆尉犁洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 轮台洪通 | 指 | 巴州轮台洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 和硕洪通 | 指 | 新疆和硕洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 哈密洪通 | 指 | 哈密洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 乌市洪通 | 指 | 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司，系公司控股子公司 |
| 若羌洪通 | 指 | 巴州若羌洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 且末洪通 | 指 | 巴州且末洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 新源洪通 | 指 | 新源县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司 |
| 伊犁洪通 | 指 | 伊犁洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 吐鲁番洪通 | 指 | 吐鲁番洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 哈密能源 | 指 | 哈密洪通能源有限公司，系公司全资子公司 |
| 交投洪通 | 指 | 新疆交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司 |
| 巴州能源 | 指 | 巴州洪通能源有限公司，系公司控股子公司巴州洪通的全资子公司 |
| 铁门关洪通 | 指 | 铁门关市洪通燃气有限公司，系公司控股子公司巴州洪通的全资子公司 |
| 呼图壁洪通 | 指 | 呼图壁县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司乌市洪通的控股子公司 |
| 玛纳斯洪通 | 指 | 玛纳斯县洪通燃气有限公司，系公司控股子公司乌市洪通的全资子公司 |
| 瓜州洪通 | 指 | 瓜州洪通燃气有限公司，系公司全资子公司 |
| 路丰能源 | 指 | 吉木萨尔县路丰能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司 |
| 哈密交投洪通 | 指 | 哈密交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司 |
| 富蕴交投洪通 | 指 | 富蕴交投洪通能源有限公司,系公司控股子公司交投洪通的全资子公司 |
| 精河交投洪通 | 指 | 精河交投洪通能源有限公司,系公司控股子公司交投洪通的全资子公司 |
| 呼图壁交投洪通 | 指 | 呼图壁交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司 |
| 五家渠交投洪通 | 指 | 五家渠交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的全资子公司 |
| 五家渠路丰能源 | 指 | 五家渠路丰能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司路丰能源的全资子公司 |
| 新星交投洪通 | 指 | 新星交投洪通能源有限公司，系公司控股子公司交投洪通的控股子公司哈密交投洪通的控股子公司 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 中石化 | 指 | 中国石油化工股份有限公司 |
| BP | 指 | 英国石油公司，BP是世界领先的石油和天然气企业之一，总部设在伦敦，在全球超过70个国家从事生产和经营活动，公司的股票在伦敦和纽约证交所挂牌交易 |
| 新疆、自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 巴州 | 指 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 第十三师 | 指 | 新疆生产建设兵团第十三师 |
| LNG、液化天然气 | 指 | 液化天然气（Liquefied Natural Gas），无色、无味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却至-162摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气态时的1/625，重量为同体积水的45%左右，其85%以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产品 |
| CNG、压缩天然气 | 指 | 压缩天然气（Compressed Natural Gas），指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中，可作为车辆燃料使用 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| Ppm | 指 | 百万分率 |
| WIND | 指 | 万得信息技术股份有限公司，中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆洪通燃气股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 洪通燃气 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Hongtong Natural Gas Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Hongtong Natural Gas |
| 公司的法定代表人 | 刘洪兵 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦明 | 吴松 |
| 联系地址 | 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼 | 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园三楼 |
| 电话 | 0996-2613068 | 0996-2959582 |
| 传真 | 0996-2692898 | 0996-2692898 |
| 电子信箱 | qinming@xjhtrq.com | wusong@xjhtrq.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 新疆巴州库尔勒市延安路37号40-6 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2022年1月12日经2022年第一次临时股东大会批准，并经巴州市场监督管理局备案，公司注册地址由原新疆巴州库尔勒市人民东路变更为上述地址 |
| 公司办公地址 | 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 841000 |
| 公司网址 | http://www.xjhtrq.com |
| 电子信箱 | htgf@xjhtrq.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 洪通燃气 | 605169 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 769,619,090.21 | 467,237,214.71 | 64.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,027,104.21 | 73,387,889.11 | 54.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 110,759,518.16 | 68,359,739.98 | 62.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,983,915.37 | 54,832,210.73 | 89.64 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,684,481,950.42 | 1,669,703,090.46 | 0.89 |
| 总资产 | 2,332,375,149.89 | 2,277,888,948.31 | 2.39 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3996 | 0.2594 | 54.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | |||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3915 | 0.2417 | 61.98 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.61 | 4.67 | 增加1.94个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.49 | 4.36 | 增加2.13个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司主要产品之液化天然气（LNG）及压缩天然气（CNG）的销售随市场行情实现量价齐升，致营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长。
2、 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长率低于营业收入同比增长率，主要原因：报告期内公司液化天然气贸易量较上年同期增加而液化天然气贸易业务的毛利率远低于自有液化天然气工厂产品销售毛利率；报告期内公司液化天然气、压缩天然气、生产用原料气的采购成本较上年同期增加；员工薪酬调整致人工成本较上年同期增加。
3、 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金及相关项目同比增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 68,617.99 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,740,000.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 |
| 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -776,101.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 912,782.55 | |
| 减：所得税影响额 | 445,916.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 231,796.52 | |
| 合计 | 2,267,586.05 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业情况说明
根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）、《2021年3季度上市公司行业分类结果》显示，公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业类别为“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业”下的“45 燃气生产和供应业”。
1、行业主管部门和监管体制
本行业的国家主管部门为住房和城乡建设部，新疆住房和城乡建设厅是新疆燃气行业的主管部门。本行业的自律组织是中国城市燃气协会及各地方城市燃气行业协会。
2、行业产业政策
2012年10月14日，国家发改委发布的《天然气利用政策》（发改委令2012年第15号）明确要求以“坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场”为基本原则，在综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素下，将天然气用户分为
优先类、允许类、限制类和禁止类，其中，除分户式采暖用户属于允许类用户外，其他城市燃气用户均属于优先类用户。
2013年2月16日，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中，“城市燃气工程”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”、“液化天然气技术开发与应用”被列为鼓励类产业。
2017年6月23日，国家能源局发布《加快推进天然气利用的意见》，发改委发布《关于印发〈加快推进天然气利用的意见〉的通知》，通知指出，要充分认识加快推进天然气利用的重要意义。天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，并可与可再生能源发展形成良性互补。未来一段时期，我国天然气供需格局总体宽松，具备大规模利用的资源基础。加快推进天然气利用，提高天然气在一次能源消费中的比重，是我国稳步推进能源消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路；是有效治理大气污染、积极应对气候变化等生态环境问题的现实选择；是落实北方地区清洁取暖，推进农村生活方式革命的重要内容；并可带动相关设备制造行业发展，拓展新的经济增长点。
2021年10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，方案指出，合理调控油气消费。保持石油消费处于合理区间，逐步调整汽油消费规模，加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。
2022年3月22日，发改委能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划指出，天然气产量快速增长，力争2025年达到2300亿立方米以上。提升天然气储备和调节能力。统筹推进地下储气库、液化天然气（LNG）接收站等储气设施建设。到2025年，全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%。加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通，完善LNG储运体系。到2025年，全国油气管网规模达到21万公里左右。规划着力推动形成绿色低碳消费模式，完善能耗“双控”与碳排放控制制度，严格控制能耗强度。
3、行业主要监管政策
根据《城镇燃气管理条例》相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度，符合规定条件的企业，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。
根据自治区住房和城乡建设厅发布的《新疆维吾尔自治区城镇燃气经营许可实施办法》（新建城【2015】14号）相关规定，自治区住房城乡建设行政主管部门负责对全区城镇燃气经营许可实施监督管理，州、市（地）住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内城镇燃气经营许可的监督管理，市、县（市）住房城乡建设主管部门负责燃气经营许可申请的受理，并依照《燃气经营许可管理办法》和本办法核发燃气经营许可证。从事城镇燃气经营的单位和个人，必须依法取得《燃气经营许可证》。同时，上述办法明确要求，燃气企业设立瓶装燃气或者燃气汽车加气站点的，应当向站点所在地的市、县（市）住房城乡建设主管部门申请核发站点《燃气经营许可证》。
4、行业发展规划
2012年6月28日，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，该规划要求加快培育和发展节能汽车与新能源汽车，积极开展车用替代燃料制造技术的研发和应用，鼓励天然气（包括液化天然气）、生物燃料等资源丰富的地区发展替代燃料汽车。
2014年6月7日，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，要求加快常规天然气增储上产，实施气化城市民生工程、稳步发展天然气交通运输、适度发展天然气发电、加快天然气管网和储气设施建设。优化能源结构，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。
2016年12月24日，国家发改委为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《能源发展“十三五”规划》的总体要求，联合能源局组织编制了《天然气发展“十三五”规划》。该规划提出，2020年国内天然气综合保供能力将达到3,600亿立方米以上，新建天然气主干及配套管道4万公里，总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4,000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米；天然气占一次能源消费比例达到
8.3%-10%；城镇人口天然气气化率达到57%；2020年气化各类车辆约1,000万辆，配套建设加气站超过1.2万座。2017年4月6日，国家工业和信息化部联合发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》，鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展。
2017年5月，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系。完善储备设施投资和运营机制，加大政府投资力度，鼓励社会资本参与储备设施投资运营。2017年6月23日，国家发改委为加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，进一步制定了《加快推进天然气利用的意见》。该文件提出，加快天然气车船发展，提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重，加快加气（注）站建设，在高速公路、国道省道沿线、矿区、物流集中区、旅游区、公路客运中心等，鼓励发展CNG加气站、LNG加气站、CNG/LNG两用站、油气合建站、油气电合建站等。充分利用现有公交站场内或周边符合规划的用地建设加气站，支持具备场地等条件的加油站增加加气功能。
2018年4月26日，国家发改委、国家能源局制定了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，该文件支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施，或者购买储气服务等手段履行储气责任。同时，要求县级以上地方人民政府到2020年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力，城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力。
2018年6月27日，国务院制定《打赢蓝天保卫战三年行动计划》并印发通知，要求抓好天然气产供储销体系建设。积极调整运输结构，发展绿色交通体系，加快车船结构升级，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。同时，大力淘汰老旧车辆，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。
2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了包括《石油天然气管网运营机制改革实施意见》在内的一系列重大改革政策文件，会议强调，推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。
2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，要求强化节能减排和污染防治。优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹油、路、车治理，有效防治公路运输大气污染。
2019年12月6日，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，标志着天然气行业“管住中间、放开两头”的改革政策迈出关键一步。国家石油天然气管网集团有限公司的成立以及上游油气资源多主体多渠道供应格局的形成，将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围，充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。
《2020年全球船用燃油限硫令实施方案》等文件加速了船舶低硫燃料的推广应用，随着“中国版限硫令”于2020年1月1日生效实施，LNG船舶和LNG重型卡车有望持续发展。
2021年2月，国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求“健全绿色低碳循环发展的流通体系”，打造绿色物流。积极调整运输结构，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车;加大推广绿色船舶示范应用力度，推进内河船型标准化。
2021年7月1日，生态环境部批准的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》全国范围实施，此次为标准的第三个阶段，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合本标准要求。新的标准排放要求要比过去严格30%以上，在物流领域，柴油重型卡车排放标准的提高或将有利于LNG、CNG重型卡车的发展。
2021年10月26日，国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》，要求加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。逐步提高电力、天然气应用比重。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭。推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。提升铁路系统电气化水平。加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶。
2021年11月9日，《“十四五”全国清洁生产推行方案》，提出加大新能源和清洁能源在交通运输领域的应用力度，加快内河船舶绿色升级，以饮用水水源地周边水域为重点，推动使用液化天然气动力、纯电动等新能源和清洁能源船舶。
2022年1月24日，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，规划指出到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，持续推动煤电机组超低排放改造。稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。
2022年2月10日，国家发改委发布《国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，推进交通运输绿色低碳转型，优化交通运输结构，推行绿色低碳交通设施装备。推行大容量电气化公共交通和电动、氢能、先进生物液体燃料、天然气等清洁能源交通工具，完善充换电、加氢、加气（LNG）站点布局及服务设施，降低交通运输领域清洁能源用能成本。
2022年3月22日，国家发改委能源发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划指出，到2025年，天然气管网覆盖范围进一步扩大，力争天然气年产量达到2300亿立方米以上，新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖，全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%。鼓励增加天然气发电规模，完善LNG储运和天然气管网体系，积极推动储能电池应用示范。
5、天然气行业概况
天然气主要存在于气田、油田、煤层和页岩层，与煤和石油两种传统化石能源相比，天然气具备清洁环保、安全系数高、热值高等优点。
天然气按照在地下的产状可分为油田气、气田气、凝析气、水溶气、煤层气以及固态气体水合物等。天然气按照气源可分为常规天然气和非常规天然气，常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气，即勘探发现的能够用传统油气生成理论解释的天然气，非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释，在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气，比如致密气、煤层气、页岩气、可燃冰等。天然气按照形态又可分为常规气、LNG和CNG，其中常规气呈气态，主要通过管道运输；LNG呈液态，体积较小，为常规天然气体积的1/620左右，便于长距离的运输；CNG呈压缩状态，可通过常规气加压后置于装置中，通常作为车辆燃料使用。
随着我国能源利用技术创新与政策改革不断推进，能源行业正向着多元化、清洁化、数字化和市场化的方向转型。在转型过程中，天然气作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，在能源消费结构中的比重也不断攀升。目前，天然气已是我国城市燃气的主要气源，未来进一步提升天然气在一次能源消费中的占比是大势所趋。
(二)主营业务及业务模式
1、报告期内公司所从事的主要业务
公司是一家专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用和工业用天然气的销售；其中公司经营的LNG产品主要应用于物流重卡燃料，CNG主要应用于家用轿车、出租车、城市公交车等燃料。
2、经营模式
(1)天然气采购模式
公司天然气主要从中石油下属单位等上游供应商进行采购。公司通常每年与供气方签订为期一年的书面合同，合同中对采购天然气价格、供气量或供气量确定方式、计量方式、质量要求、结算方式等事项进行约定。
(2)天然气生产及输配模式
公司业务中LNG需要通过LNG工厂进行生产加工处理并通过LNG槽车运输至各站；CNG需通过压缩机压缩后充装到CNG气瓶车；居民、工商业用气从上游采购天然气，经公司自建管网，通过减压、调压后可直接输送至终端用户。
(3)天然气销售模式
公司生产的LNG和压缩的CNG主要通过公司自己经营管理的加气站进行销售，少量LNG、CNG通过点供的方式销售给偏远地区的居民、工商用户及外部其他公司的LNG、CNG加气站或贸易商。LNG的销售价格主要由市场供求关系决定；巴州地区CNG车用天然气销售价格实行市场调节价，企业根据市场经营及供求状况等因素自主确定销售价格；居民用户天然气销售价格由当地政府确定，工商业用户的天然气销售价格在当地政府价格主管部门制定的限价内由双方协商确定。
(4)天然气入户安装业务经营模式
天然气用户向公司各子公司提出用气申请，子公司委托设计单位进行施工图设计并委托施工单位实施建设、通气并交付用户使用。
(三)主要产品及其用途：
1、液化天然气（LNG）行业概况
LNG是天然气的一种形式，无色、无味、无毒且无腐蚀性，是一种清洁、高效、方便、安全的能源。LNG最初以天然气调峰的形式出现，却因为运输方便快捷、能够满足天然气调峰及清洁能源的环保性而得到大力发展。我国目前已基本建立起了涉及从天然气液化、储存、运输、接收、气化和终端利用各环节相配套的LNG产业。由于国家对环保问题日益重视，我国对LNG的需求不断增加。新疆作为我国能源大省，随着“一带一路”建设不断推进，其战略核心地位日益凸显，区域内天然气产业也将迎来战略发展机遇期。
(1)LNG主要应用优势
天然气燃烧后产生的温室气体约是煤炭的1/2，石油的2/3，污染远低于石油和煤炭。LNG先将天然气净化处理，除去其中的重烃、水、二氧化碳、硫化物等杂质，再经超低温（-162℃）液化形成，纯度更高，其体积仅为标准状态天然气的约1/620，重量仅为同体积水的45%左右，大大方便储存和运输。
LNG成分较纯，含硫量仅为ppm级，燃烧完全，无粉尘或固体颗粒，燃烧产物主要是二氧化碳和水蒸气。LNG生产、运输过程中产生的污染较少，运输方式灵活，包括管道、槽车、槽船等。其运输可实现海洋和偏远地区天然气贸易，运输成本仅为管道运输的1/6或1/7，可有效降低由于气源不足铺设管道而造成的短缺风险。LNG以其燃烧洁净、污染少、储运方便等特性成为优质能源之一。
(2)LNG主要应用领域
从利用效率、稳定性、经济性和技术成熟度来说，作为清洁能源之一，LNG是一个可以在汽车燃料、供暖、发电等方面替代石油和煤的能源选项。目前，我国无论是工业还是民用，都对天然气产生了越来越大的依赖性，而LNG作为天然气的液态形式，在某些情况下，比天然气具有更多的优点。LNG的应用实际就是天然气的应用，但由于其特性，LNG又比天然气有着更广泛的用途。
a、汽车燃料
LNG是优质的车用燃料，与汽、柴油相比，具有辛烷值高、抗爆性好、燃烧充分、清洁环保、便于运输、经济性和适用性强的优点，作为可持续发展清洁能源，具有明显的环境效益及社会效益，与其他形式的汽车燃料相比，发展前景更为广阔。
目前，作为汽车燃料的天然气大多以LNG、CNG的形式储存。与CNG相比，LNG体积小，能量储存密度大，燃烧性能好，热值高，一次充灌行驶里程长。此外，储存在-162℃低温下的LNG，具有大量的冷能，可将其回收用于汽车空调或汽车冷藏车，无需单独配备制冷压缩机，既降低了造价，又消除了噪声，具有节能和环保的双重意义，更适用于城市中心繁华地区或其他有噪声限制的地区。同时，由于LNG能量密度大，LNG汽车续航里程也相对较长，特别适合替代柴油重卡车及长途柴油客车作为燃料使用。
b、城市燃气
LNG作为城市燃气是一种非常理想的清洁燃料，主要用于城市基本负荷及储气调峰。近年来，我国居民生活水平不断提高，城镇气化率逐年提升，LNG气化站可作为管输天然气的替代方
案被用作中小城镇居民的燃气解决方式，从经济性以及实际操作考虑，LNG比管输天然气具有更好的利用价值，同时还可用于商业、事业单位以及用户采暖等用途。
LNG作为管输天然气的调峰气源，可对城市燃气系统进行调峰，保证城市安全平稳供气。将LNG调峰装置广泛用于天然气输配系统中，对民用和工业用气的波动性，特别是对冬季用气的急剧增加起到了调峰作用。c、工业应用LNG可作为工业气体燃料，主要用于陶瓷制造、玻璃、造纸等行业，可有效节约能源、提高产品产量、减轻劳动强度等。LNG在常压下转变为常温气态可提供大量的冷能，将这些冷能回收，用于多种低温用途，如液化二氧化碳、干冰制造、生产速冷食品、海水淡化、电缆冷却、塑料、橡胶的低温粉碎等。LNG在发电方面的热能利用率比煤和燃油高，且清洁环保、运行灵活、社会经济效益显著。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、区域市场的规模优势
公司地处新疆，享受“西部大开发”、“西气东输”、“一带一路”等一系列税收及产业政策支持。近年来，随着西部地区基础设施在国家政策支持下日趋完善，以往限制公司业务发展的运输条件正在得到逐步改善，为公司持续发展奠定了良好基础。在中央援疆、“一带一路”战略能源互通加快推进的大背景下，公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，响应国家“一带一路”整体战略布局，领先规划，进一步挖掘出潜在的市场空间。
2、区域市场高成长性优势
公司从事LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气经营的地区是新疆社会经济发展最具活力与潜力的区域。截至2021年末，全国城镇化率为64.72%，新疆城镇化率为57.26%；根据《新疆城镇体系规划（2012-2030年）》，到2030年城镇化率达到66%至68%，将比2021年的城镇化率提高8.74%至10.74%。
3、气源供应保障优势
新疆拥有非常丰富的油气资源，“十四五”期间国家将继续加快塔里木盆地油气资源勘探开发步伐，扩大开采规模，确保油气产量稳步增长，并将成为我国最大的石油天然气生产基地。公司上游气源主要来自中石油及中石化下属单位。由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高清洁能源利用率、城市及乡村燃气的普及率，为公司未来扩大LNG、CNG业务布局、提高用户户数以及保障户均用气量奠定基础。同时，经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，为现有经营及未来发展提供了充足的气源保障。
4、自有高压管道优势
公司所采购的天然气绝大部分直接引自上游供气单位门站，公司自行建有多条高压管道，其中包括：（1）库尔勒中石油门站-开发区管网；（2）库尔勒经济技术开发区计量站-尉犁县管线；（3）轮台县拉依苏中石油门站-拉依苏工业园管网；（4）和静县国泰鸿远能源有限公司门站-和静高压管线。公司现有中高压管道及站点网络，为公司业务发展提供了竞争优势。
5、专业技术和人才队伍优势
目前，公司已形成LNG、CNG等主营业务产品的生产、加工、储运和销售为一体的全方位服务产业链。培育了一批技术骨干，形成了一支专业化的人才队伍。
6、管理优势
本公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的LNG、CNG以及居民用、商业用和工业用天然气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验。公司将人才优势作为公司发展的重要基础，公司每年定期进行管理干部的培训，通过内部培养与外送培训的方式，积累了大量生产、经营、管理的人才。依托高效的管理和经营团队，以及完善的管理制度，公司积极通过内部规范化管理运作和外部市场调研，在控制公司经营风险的前提下及时针对市场变化作出积极调整，把握市场的发展趋势，实现清洁交通能源业务领域的有序布局和扩张。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司重点工作
报告期内，在抓好安全生产及疫情防控的前提下，公司重点开展了以下工作：
加强气源保障。为持续保障上游气源稳定供应，确保供应链体系安全高效且成本可控，在目前主要向中石油、中石化等常规天然气供应商采购气源的基础上，积极与煤化工制气等非常规天然气供应商建立稳定的合作关系，增加气源采购渠道。同时，按照公司战略规划，依托新疆丰富的煤层气资源优势，公司认真研究布局上游非常规气源的可行性，为公司未来在清洁能源领域持续发展奠定气源保障基础。持续扩大液化天然气（LNG）产能。报告期内，公司持续推动募集资金投资项目之第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、库尔勒经济技术开发区天然气供气工程以及其他重点项目巴州能源2万立方米LNG储罐项目等工程的建设投产步伐。截止报告期末，第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目之设计产能为100×10
m
/d的LNG调峰厂已竣工并进入待运行状态。库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目基础设施全部竣工，仅剩龙山--孔雀河计量站与中石油接口未连接完成。巴州能源2万立方米LNG储罐项目一期液化天然气储罐及气化装置等已经竣工投用，二期设计产能为100×10
m
/d的液化天然气生产系统相关工程已完工50%以上，预计本年度下半年投产。持续扩大加气站终端布局。报告期内，公司持续完善加气站布局，沿疆内主要交通干线积极投资建设加气站终端。截止报告期末，公司拟建、在建加气站点20余座。下半年，公司计划通过自主建设、合作建设、租赁经营等多种方式有效扩充公司经营区域内加气站点数量，尽快完成疆内终端站点布局。
加强数字化建设，提高智能化运营水平。报告期内，“洪通智慧云”总体架构设计完成；加气站生态圈项目正式启动，人资管理系统试运行；同时，报告期内进一步完善了CNG/LNG采购销平台（加气站营销管理系统)、城市燃气销售服务平台（城燃营销客服系统）、统一能源调度平台、生产应急指挥中心、物联网IoT接入平台（SCADA平台）。通过上述数字化建设项目的实施，进一步提高市场数据、经营数据、成果数据的收集、传输及处理的效率；为建设高效决策模型，提高决策效率和终端智能化运营水平奠定基础。加强运营标准化建设，提高供应链管理水平。报告期内，公司推动站点标准化改造、非气业务等项目落地实施；进一步梳理了公司供应链流程、管理流程、生产流程及加气站运营流程，推动标准化建设，提升生产运营效率，降低运营成本，向精细化管理要效益，持续提高公司盈利能力和市场化竞争能力。持续加强人才梯队建设。报告期内，根据公司战略发展规划，公司继续开展以关键岗位继任者计划为核心的人才梯队建设，制定了关键岗位后备人才库及其培养计划；组织关键管理岗位员工跨部门轮岗及下沉至基层单位，公司管理层包联关键子公司，促进公司人才队伍持续健康成长，为公司未来发展提供人才保障。
（二）上半年公司经营情况
报告期内公司主要产品之液化天然气（LNG）及压缩天然气（CNG）的销售随市场行情实现量价齐升，推动营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 769,619,090.21 | 467,237,214.71 | 64.72 |
| 营业成本 | 550,289,040.96 | 324,367,710.69 | 69.65 |
| 销售费用 | 34,974,392.27 | 28,263,155.31 | 23.75 |
| 管理费用 | 42,072,097.48 | 28,745,410.31 | 46.36 |
| 财务费用 | -2,549,318.35 | -4,119,758.96 | -38.12 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,983,915.37 | 54,832,210.73 | 89.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,205,734.63 | -90,426,425.46 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,961,939.34 | -111,542,488.75 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系公司主要产品LNG、CNG的销量及销售价格随市场行情同比增加和提高所致。营业成本变动原因说明：主要系公司主要产品LNG、CNG销售量增加及LNG工厂、CNG母站原料气采购成本提高所致。销售费用变动原因说明：主要系随着销量增加，绩效提成致人工成本相应增加所致。管理费用变动原因说明：主要系人均工资、折旧及摊销同比增加所致。财务费用变动原因说明：主要系随着募投项目的持续投入，募集资金存款利息收入减少所致。研发费用变动原因说明：无经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、巴州能源2万立方米LNG储罐项目、在建加气站等项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行贷款增加所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 1,950,000.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系应收票据增加所致 |
| 其他应收款 | 11,381,691.67 | 0.49 | 982,071.96 | 0.04 | 1,058.95 | 主要系支付的土地竞拍等保证金增加所致 |
| 在建工程 | 484,730,663.60 | 20.78 | 304,589,285.08 | 13.37 | 59.14 | 主要系哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目、巴州能源2万立方米LNG储罐项 |
| 目及加气站项目持续投入所致 | ||||||
| 其他非流动资产 | 14,394,162.38 | 0.62 | 29,241,490.20 | 1.28 | -50.77 | 主要系预付账款及支付的大额设备款重分类所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,227,709.68 | 0.35 | 17,552,830.01 | 0.77 | -53.13 | 主要系2021年底计提奖金所致 |
| 长期借款 | 151,568,611.11 | 6.50 | 102,838,911.33 | 4.51 | 47.38 | 主要系固定资产贷款增加所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司或子公司对外投资设立了玛纳斯交投洪通，对子公司巴州洪通能源、乌市洪通进行增资，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 被投资公司名称 | 注册资本 | 对外投资类型 | 被投资公司的股权结构 | 公司或子公司认缴出资额 | 截止2022年06月30日公司或子公司实缴出资额 |
| 1 | 玛纳斯交投洪通能源有限公司 | 1,000 | 新设公司 | 交投洪通100.00% | 1,000 | 0 |
| 2 | 巴州洪通能源有限公司 | 3,000 | 公司的控股子公司巴州洪通对其全资子公司增资2,000万元 | 巴州洪通100.00% | 3,000 | 2,000 |
| 3 | 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 2,375 | 自然人股东对公司的控股子公司增资95万元 | 洪通燃气64.42%、顾永山31.58%、丽娜4.00% | 1,530 | 1,530 |
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
| 项目名称 | 项目用途、功能 | 预计投资金额 | 2022年上半年投资额 | 截止2022年上半年末累计投资额 | 工程进度 |
| 哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程 | 新建LNG工厂、CNG母站等天然气储备调峰及基础配套设施 | 77,999.46 | 6,480.29 | 28,276.68 | 36.25% |
| 巴州能源2万立方米LNG储罐项目 | 库尔勒市天然气储备调峰 | 32,000.00 | 7,247.59 | 21,311.23 | 66.60% |
| 巴州洪通库尔勒经济技术开发区天然气供气工程 | 新建库尔勒供气管线及相关配套设施 | 12,000.00 | 246.01 | 9,382.60 | 100.00% |
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
公司持有的以公允价值计量的金融资产全部系其他权益工具投资，该等投资资金来源均为自有资金，具体情况详见本年度报告第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“18其他权益工具投资”。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
| 主要控股公司 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 持股比例（%） |
| 巴州洪通 | 天然气销售 | 10,000,000.00 | 794,206,504.34 | 432,217,055.88 | 46,614,356.73 | 直接85.5 |
| 间接4.5 | ||||||
| 和静洪通 | 天然气销售 | 20,000,000.00 | 85,556,914.39 | 35,858,351.69 | 3,851,802.65 | 100 |
| 尉犁洪通 | 天然气销售 | 5,000,000.00 | 56,694,749.02 | 16,657,711.99 | 2,770,488.44 | 100 |
| 轮台洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 40,373,500.83 | 7,014,717.72 | 2,980,514.12 | 100 |
| 和硕洪通 | 天然气销售 | 5,000,000.00 | 46,576,572.60 | 10,577,773.81 | 298,346.22 | 100 |
| 哈密洪通 | 天然气销售 | 20,000,000.00 | 78,835,170.11 | 35,463,392.20 | 9,376,668.45 | 100 |
| 乌市洪通 | 天然气销售 | 23,750,000.00 | 78,369,665.98 | 17,287,333.18 | 374,604.20 | 64.42 |
| 若羌洪通 | 天然气销售 | 5,000,000.00 | 13,377,320.14 | 9,254,780.43 | 642,973.82 | 100 |
| 且末洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 6,148,655.79 | 3,118,483.31 | 75,985.82 | 100 |
| 新源洪通 | 天然气销售 | 18,100,000.00 | 7,039,269.04 | 6,712,633.84 | 210,270.05 | 51 |
| 伊犁洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 71,284.91 | -1,167,073.56 | -42,686.10 | 100 |
| 吐鲁番洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 1,002,698.75 | 982,820.75 | -1,519.87 | 100 |
| 哈密能源 | 天然气销售 | 20,000,000.00 | 338,399,367.10 | 7,022,775.66 | -5,364,150.46 | 100 |
| 交投洪通 | 天然气销售 | 20,000,000.00 | 123,668,659.15 | 6,383,565.57 | -3,512,350.66 | 51 |
| 洪通物流 | 天然气运输 | 5,000,000.00 | 50,302,264.03 | 8,370,256.74 | 135,474.24 | 100 |
| 瓜州洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 98,232.34 | 98,232.34 | 322.86 | 100 |
| 武威洪通 | 天然气销售 | 1,000,000.00 | 864,429.33 | 853,969.53 | -62,683.17 | 100 |
对公司净利润影响达到10%以上的单个子公司的主营业务收入及主营业务利润
单位：元
| 巴州洪通 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动率（%） | 变动原因 |
| 主营业务收入 | 251,772,503.16 | 184,667,571.79 | 36.34% | 主要系报告期内LNG价格随市场行情上升所致 |
| 主营业务利润 | 72,324,285.69 | 43,711,506.25 | 65.46% | 主要系报告期内主要产品LNG的销售价格增长幅度高于原料气的采购成本增长所致 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、国家产业政策变动风险
国家发改委于2012年10月14日发布的《天然气利用政策》，确定了包括“保民生、保重点、保发展”在内的基本原则以及“提高天然气在一次能源消费结构中的比重”的政策目标。本公司绝大部分用户均属于《天然气利用政策》中所列的“城镇居民炊事及生活热水用户、公共服务设施用户、天然气汽车用户、集中式采暖用户等城市燃气用户、相关工业领域中可中断用户等工业燃料用户”等优先类天然气用户之列。因此，本公司在气源保障上相对较容易获得上游供气单位的支持，在管网及加气站建设以及后续运营过程中也取得了各地主管部门相应政策支持。鉴于天然气具有含碳低、污染小、热值高等优点，以及我国目前面临环境污染及减少二氧化碳排放的压力，本公司预计我国的天然气产业政策在短期内不会发生变化。但如果国家未来改变天然气产业政策，且本公司所从事业务不再属于优先类或鼓励类范畴，则可能对本公司的气源保障、采购气价及业务扩张等产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。
2、天然气采购成本提高的风险
若未来国内外天然气供应趋紧，将可能使得本公司天然气采购价格上涨，进而推高公司采购成本；并且未来如果公司主要产品LNG、CNG的销售价格下降或者产品的销售价格上涨幅度小于上游采购价格的上涨幅度，则将压缩产品毛利空间，从而对公司经营业绩造成不利影响。
3、气源稳定性风险
报告期内，公司天然气采购绝大部分来自于中石油，公司自成立以来，与上游供气企业之间建立了良好的合作关系。公司与中石油签订了天然气长期供气框架协议，同时，公司均按年与中石油签订正式的天然气采购合同。鉴于公司天然气销售中绝大部分属于天然气汽车用气、居民用气，关乎民生和社会稳定，且属于《天然气利用政策》中的优先类，因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求，截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响公司经营的情形。2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司成立，“管住中间、放开两头”的天然气行业局面，将有效扩大燃气企业天然气气源的选择范围，充分的市场竞争也将有效降低企业未来采购天然气的成本。但是，由于我国天然气总体供求矛盾仍比较突出，且绝大部分气源来自于中石油，
如果未来中石油在天然气调配平衡中因政策或其他因素不能满足公司的用气需求，将对公司的生产经营产生较大不利影响。
4、受业务地区人口规模和经济发展水平限制的风险
天然气消费量与消费增长速度与当地人口规模和经济发展水平密切相关。公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用和工业用天然气的销售，其中天然气汽车用户需求量最大，特别是物流运输行业对天然气需求较大。由于天然气行业受宏观经济环境影响较大，特别在经济景气下行的情况下，宏观经济的下滑将导致天然气需求量减少。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月12日 | www.sse.com.cn | 2022年1月13日 | 会议审议通过了关于追加担保对象的议案、关于续聘公司2021年度审计机构的议案、关于变更公司住所并修订《公司章程》及章程修正案的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年4月19日 | www.sse.com.cn | 2022年4月20日 | 会议审议通过了2021年度董事会工作报告、2021年度监事会工作报告、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于2021年度财务决算报告的议案、关于2022年度财务预算报告的议案、关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案、关于2022年度投资计划的议案、关于董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动，具体可参见公司2021年年度报告。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
经核查，公司及下属子公司均不属于国家及当地环保部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司主营业务为LNG、CNG的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用和工业用天然气的销售；提供工业输配气服务业务，在生产经营各项流程环节中无废渣、废水产生，对生态环境不存在破坏及影响。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司建立了完善的环保管理机构，配备专职环保管理人员，建立健全了环保管理制度，并定期对制度的落实情况进行检查考核；有效防范环境污染事故的发生，切实履行环境保护责任。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
通过对生产设备升级改造，优化工艺流程等技改技措，进一步提高了对天然气的回收再利用并降低了单位生产能耗。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定贯彻落实“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”新时代党的治疆方略，积极履行企业社会责任，不断巩固脱贫攻坚成功，扎实推进乡村振兴，积极克服新冠疫情等不利影响，为解决新疆各族群众急难愁盼的民生问题精准发力。
报告期内，公司在巩固脱贫攻坚、乡村振兴等方面开展了以下工作：
（1）尉犁洪通对尉犁县脱贫攻坚、乡村振兴项目捐赠53,816.85元；
（2）和静洪通为支持当地基层社区环境整治等工作，捐助资金100,000元；
2022年下半年，公司将根据有关要求，继续积极开展相关工作，为巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴贡献力量。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清 | 注1 | 2020年10月30日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连 | 注2 | 2020年10月30日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江 | 注3 | 2020年10月30日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹 | 注4 | 2020年10月30日起12个月内；及任职期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 担任公司监事的股东裴林英 | 注5 | 2020年10月30日起12个月内；及任职期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东霍尔果斯投资、巴州投资 | 注6 | 2020年10月30日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东田辉 | 注7 | 2020年10月30日起36个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东秦伟、王克杰 | 注8 | 2020年10月30日起12个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员姜述安、朱疆燕、李丽、王荣 | 注9 | 2020年10月30日起36个月内及任职期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 注10 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清 | 注11 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 全体董事、监事、高级管理人员 | 注12 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清 | 注13 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
注1：公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
注2：公司控股股东、实际控制人近亲属、董事谭秀连承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；本人在离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
注3：公司控股股东、实际控制人近亲属刘长江承诺：本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
注4：担任公司董事/高级管理人员的股东王京、秦明、赵勇、靳虹承诺：
本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理）不低于发行价；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下，根据减持当时的二级市场价格而定。上述期间内，即使本人出现职务变更或离职等情形，本人仍将履行相关承诺。
注5：担任公司监事的股东裴林英承诺：
本人直接或间接持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。注6：公司股东霍尔果斯投资、巴州投资承诺：
本企业持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
注7：公司股东田辉承诺：
本人持有公司的股份自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
注8：公司股东秦伟、王克杰承诺：
本人持有公司的股份自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
注9：其他间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：本人作为霍尔果斯投资合伙人，在履行其所做承诺的同时，本人另行承诺在任职期间每年通过霍尔果斯投资转让的公司股份不得超过本人间接持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不通过霍尔果斯投资转让间接持有的公司股份。
注10：公司承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于二十个交易日内启动回购程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或证券监管部门认可的其他价格。
注11：控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
注12：全体董事、监事、高级管理人员承诺
如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
注13：为避免出现同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘洪兵、谭素清承诺：
1、本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织目前未以任何方式直接或间接地从事与公司主营业务相竞争的业务，并未持有任何从事与公司经营业务可能产生同业竞争的企业的股权或在竞争企业拥有任何权益，亦未在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。
2、在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与公司主营业务相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何从事与公司主营业务可能产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员。
3、如公司之股票在境内证券交易所上市，作为公司的控股股东、实际控制人，将促使本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业、将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与公司或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持公司及其下属企业以外的他人从事与公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
4、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予公司或其下属企业。
5、凡本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，将优先转让予公司或其下属企业。
6、如本人、本人关系密切的家庭成员及本人与本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业或经济组织违反上述承诺，本人承担由此给公司造成的全部经济损失。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 不适用 | |||||||||||||||
| 不适用 | |||||||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 219,000,000 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 418,750,000 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 418,750,000 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.11 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 237,500,000 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 237,500,000 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
√适用 □不适用
1.报告期内，特许经营权情况
| 序号 | 被授权单位 | 授权单位 | 合同 | 时间 | 主要内容 | 特许经营权期满的资产权属与处置 | 期限 |
| 1 | 巴州洪通 | 新疆库尔勒经济技术开发区管委会 | 特许经营合同 | 2009年5月29日 | 除开发区内美克化工自用和市燃气公司已建成并投产的用户外，开发区行政区域内（含西尼尔区域共约140平方公里）的天然气综合利用工程均由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻开发区行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。 | 对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案 | 30年 |
| 2 | 和静洪通 | 和静县人民政府 | 和静县天然气项目建设经营合同 | 2007年3月29日 | 和静县县政府同意在和静县行政区域内的天然气综合利用工程由和静洪通独家全权负责投资、建设、管理和经营，具体为县行政区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。 | 未明确约定 | 无期限 |
| 3 | 尉犁洪通 | 尉犁县人民政府 | 尉犁县天然气项目协议书 | 2006年6月2日 | 尉犁县政府同意在尉犁县城镇区域内及西尼尔镇的天然气综合利用工程由尉犁洪通全权负责投资、建设、管理和特许经营，具体包括城镇区域内居民、汽车、采暖、工业、公服等所有天然气终端用户的投资与经营。 | 未明确约定 | 无期限 |
| 4 | 洪通有限 | 轮台工业园区管理委员会 | 特许经营合同 | 2012年4月20日 | 轮台工业园区管委会同意轮台工业园区拉依苏化工区规划区以内的天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻轮台工业园区拉伊苏化工区规划区内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营（除拉依苏化工区内天源石化、东辰工贸、凯涟捷石化原有项目用户外）。 | 对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案 | 30年 |
| 5 | 和硕洪通 | 新疆和硕县人民政府 | 特许经营合同 | 2012年12月1日 | 和硕县政府同意在和硕县行政区域内的天然气综合利用工程由和硕洪通独家投资建设、管理和特许经营，业务范围为：1、液化天然气（LNG）加气站；2、压缩天然气（CNG）加气站；3、民用天然气供给。（包括以管道输送形式向用户供应工业天然气、液化石油气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等。）具体包括特许经营行政区域内的所有居民、汽车、企业、工业、公服等所有天 | 由乙方投资的资产归乙方所有 | 30年 |
| 然气终端用户的经营；特许经营权行使地域范围为和硕县乌什塔拉乡（包括马兰部队）、和硕县塔哈其乡、和硕县县城。 | |||||||
| 6 | 巴州洪通 | 新疆若羌县建设局 | 若羌县LNG液化天然气加气站特许经营合同 | 2010年12月7日 | 若羌县建设局同意巴州洪通在若羌县依吞布拉克镇和218、315国道沿线区域投资、建设、运营LNG液化天然气加气站，具体包括若羌县行政区域内汽车、采暖、工业、企业等天然气终端用户的经营（若羌县楼兰燃气有限公司和阿尔金燃气有限公司经营的项目除外） | 1、谁投资谁所有；2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据；3、乙方不再拥有特许经营权时，其资产必须进行移交，并按评估结果获得补偿。 | 30年 |
| 7 | 巴州洪通 | 新疆且末县人民政府 | 特许经营合同 | 2010年12月9日 | 且末县政府同意在且末县行政区域内的LNG液化天然气综合利用工程由巴州洪通独家全权建设、管理和特许经营，具体包括进驻新疆且末县行政区域内的所有居民、汽车、采暖、工业、企业、公服等所有天然气终端用户的经营。 | 对特许经营范围内的设施、设备等资产进行评估，双方根据评估值另行协商签订移交方案 | 30年 |
| 8 | 巴州洪通 | 新疆第二师铁门关经济技术开发区管委会 | 燃气特许经营协议 | 2019年6月27日 | 铁门关经济技术开发区管委会同意巴州洪通在铁门关经济技术开发区双丰工业园独家投资、建设、销售、运营、维护、更新、改造城市燃气设施独家向用户供应管道燃气、LNG液化天然气，提供相关燃气设施的抢修抢险业务。 | 1、谁投资谁所有；2、资产处置以甲乙双方认定的中介机构对乙方资产评估的结果为依据；3、乙方不再拥有特许经营权时，其资产必须进行移交，并按评估结果获得补偿。 | 30年 |
2.报告期内，重大采购合同情况：
| 序号 | 签订时间 | 采购方 | 合同对方 | 合同标的 | 合同内容 | 有效期 |
| 1 | 2013.01.15 | 洪通有限 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 20年 |
| 2 | 2010 | 巴州洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 20年 |
| 3 | 2008.03.06 | 和静洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2008.04.01-2028.03.31 |
| 4 | 2008.06.13 | 和硕洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2008.06.30-2028.03.31 |
| 5 | 2013.01.15 | 轮台洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 20年 |
| 6 | 2008.03.06 | 尉犁洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2008.04.01-2028.03.31 |
| 7 | 2021.04.01 | 和静洪通 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2021.04.01-2022.03.31 |
| 2022.01.16 | 天然气 | 框架合同补充协议 | 补充协议，期限同主合同 | |||
| 2022.04.01 | 天然气 | 框架合同 | 2022.04.01-2023.03.31 | |||
| 8 | 2020.07.24 | 洪通股份巴州销售分公司 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2020.07.24-2021.03.31 |
| 天然气 | 框架合同、变更协议 | 合同期限延长至2023.03.31 | ||||
| 9 | 2020.07.16 | 轮台洪通 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 天然气 | 框架合同 | 2020.07.16-2021.03.31 |
| 2022.04.01 | 天然气 | 框架合同，变更协议 | 合同期限延长至2023.03.31 | |||
| 10 | 2020.08.07 | 和静洪通 | 巴州中石油昆仑燃气有限公司 | 天然气 | 框架合同 | 2020.04.01-2021.03.31 |
| 11 | 2021.03.09 | 哈密洪通 | 玉门市众鑫危货运输有限公司 | LNG | 框架合同 | 2021.03.09-2022.03.08 |
| 2022.03.08 | LNG | 框架合同 | 2022.03.08-2023.03.08 | |||
| 12 | 2022.03.17 | 哈密洪通 | 新疆中燃能源有限公司 | LNG | 框架合同 | 2022.03.18-2023.03.17 |
| 13 | 2021.07.08 | 哈密洪通 | 广汇能源股份有限公司 | LNG | 框架合同 | 2021.07.08-2022.07.07 |
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 156,000,000 | 75 | 56,160,000 | 56,160,000 | 212,160,000 | 75 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 156,000,000 | 75 | 56,160,000 | 56,160,000 | 212,160,000 | 75 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 17,766,852 | 8.54 | 6,396,067 | 6,396,067 | 24,162,919 | 8.54 | |||
| 境内自然人持股 | 138,233,148 | 66.46 | 49,763,933 | 49,763,933 | 187,997,081 | 66.46 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 52,000,000 | 25 | 18,720,000 | 18,720,000 | 70,720,000 | 25 | |||
| 1、人民币普通股 | 52,000,000 | 25 | 18,720,000 | 18,720,000 | 70,720,000 | 25 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 208,000,000 | 100 | 74,880,000 | 74,880,000 | 282,880,000 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2022年3月29日召开公司第二届董事会第十八次会议、2022年4月19日召开公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司向全体股东每10股以资本公积金转增3.6股。以本次转增前公司总股本208,000,000股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本变更为282,880,000股。公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2022年5月实施完毕。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘洪兵 | 89,817,958 | 0 | 32,334,465 | 122,152,423 | 首次公开发行股票限售 | 2024-4-30 |
| 田辉 | 20,700,612 | 0 | 7,452,220 | 28,152,832 | 首次公开发行股票限售 | 2023-10-31 |
| 谭素清 | 20,491,431 | 0 | 7,376,915 | 27,868,346 | 首次公开发行股票限售 | 2024-4-30 |
| 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 14,128,989 | 0 | 5,086,436 | 19,215,425 | 首次公开发行股票限售 | 2023-10-31 |
| 刘长江 | 4,172,042 | 0 | 1,501,935 | 5,673,977 | 首次公开发行股票限售 | 2023-10-31 |
| 巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,637,863 | 0 | 1,309,631 | 4,947,494 | 首次公开发行股票限售 | 2023-10-31 |
| 秦伟 | 938,803 | 0 | 337,969 | 1,276,772 | 首次公开发行股票限售 | 2021-10-31 |
| 裴林英 | 352,051 | 0 | 126,739 | 478,790 | 首次公开发行股票限售 | 2021-10-31 |
| 王京 | 352,050 | 0 | 126,738 | 478,788 | 首次公开发行股票限售 | 2022-4-30 |
| 谭秀连 | 352,050 | 0 | 126,738 | 478,788 | 首次公开发行股票限售 | 2024-4-30 |
| 赵勇 | 352,050 | 0 | 126,738 | 478,788 | 首次公开发行股票限售 | 2022-4-30 |
| 王克杰 | 352,050 | 0 | 126,738 | 478,788 | 首次公开发行股票限售 | 2021-10-31 |
| 靳虹 | 234,701 | 0 | 84,492 | 319,193 | 首次公开发行股票限售 | 2022-4-30 |
| 秦明 | 117,350 | 0 | 42,246 | 159,596 | 首次公开发行股票限售 | 2022-4-30 |
| 合计 | 156,000,000 | 56,160,000 | 212,160,000 | / | / |
注14：公司首次公开发行前的股东秦伟、裴林英及王克杰3人合计持有限售股数量为2,234,350股，该等股份限售期自公司在上海证券交易所上市之日起12个月；股东赵勇、秦明、王京、靳虹等4人合计持有限售股数量为1,436,365股，该等股份限售期自公司在上海证券交易所上市之日起18个月。前述限售股合计3,670,715股，占公司总股本的1.30%，该部分限售股尚未申请解除限售并上市流通。
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 19,215 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 | 持有非流通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 刘洪兵 | 32,334,465 | 122,152,423 | 43.18 | 未流通 | 122,152,423 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 田辉 | 7,452,220 | 28,152,832 | 9.95 | 未流通 | 28,152,832 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谭素清 | 7,376,915 | 27,868,346 | 9.85 | 未流通 | 27,868,346 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,086,436 | 19,215,425 | 6.79 | 未流通 | 19,215,425 | 无 | 0 | 其他 |
| 刘长江 | 1,501,935 | 5,673,977 | 2.01 | 未流通 | 5,673,977 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,309,631 | 4,947,494 | 1.75 | 未流通 | 4,947,494 | 无 | 0 | 其他 |
| 秦伟 | 339,689 | 1,279,492 | 0.45 | 部分流通，部分未流通 | 1,276,772 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蒋伟行 | 482,576 | 780,199 | 0.28 | 已流通 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 裴林英 | 126,739.00 | 478,790 | 0.17 | 未流通 | 478,790 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王京 | 126,738.00 | 478,788 | 0.17 | 未流通 | 478,788 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 期末持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 蒋伟行 | 780,199 | 人民币普通股 | 780,199 | |||||
| 申万宏源证券有限公司 | 439,516 | 人民币普通股 | 439,516 | |||||
| 陈松权 | 353,600 | 人民币普通股 | 353,600 | |||||
| 法国兴业银行 | 343,968 | 人民币普通股 | 343,968 | |||||
| 许吉丽 | 293,488 | 人民币普通股 | 293,488 | |||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 282,028 | 人民币普通股 | 282,028 | |||||
| 邱小春 | 268,152 | 人民币普通股 | 268,152 | |||||
| 勾成盖 | 260,100 | 人民币普通股 | 260,100 | |||||
| 杨彪 | 205,224 | 人民币普通股 | 205,224 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 200,973 | 人民币普通股 | 200,973 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘洪兵系控股股东、实际控制人之一，谭素清之配偶；谭素清系实际控制人之一，刘洪兵之配偶；刘长江系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之配偶；秦伟系谭素清姐姐、谭秀连妹妹谭秀琼之子；谭秀连系谭素清之兄；霍尔果斯投资系刘洪兵作为其执行事务合伙人持有30.77%的份额；巴州投资系谭秀连作为其执行事务合伙人持有8.39%的份额；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 刘洪兵 | 董事 | 89,817,958 | 122,152,423 | 32,334,465 | 资本公积转增股本 |
| 谭素清 | 董事 | 20,491,431 | 27,868,346 | 7,376,915 | 资本公积转增股本 |
| 裴林英 | 监事 | 352,051 | 478,790 | 126,739 | 资本公积转增股本 |
| 王京 | 董事 | 352,050 | 478,788 | 126,738 | 资本公积转增股本 |
| 谭秀连 | 董事 | 352,050 | 478,788 | 126,738 | 资本公积转增股本 |
| 赵勇 | 高管 | 352,050 | 478,788 | 126,738 | 资本公积转增股本 |
| 靳虹 | 高管 | 234,701 | 319,193 | 84,492 | 资本公积转增股本 |
| 秦明 | 董事 | 117,350 | 159,596 | 42,246 | 资本公积转增股本 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 新疆洪通燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七（1） | 809,406,412.66 | 931,590,171.26 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七（4） | 1,950,000.00 | |
| 应收账款 | 七（5） | 21,634,737.25 | 25,855,637.71 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七（7） | 47,056,677.63 | 37,079,444.74 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七（8） | 11,381,691.67 | 982,071.96 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七（9） | 21,095,443.66 | 19,558,270.42 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七（13） | 19,409,473.22 | 24,952,246.11 |
| 流动资产合计 | 931,934,436.09 | 1,040,017,842.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七（17） | 19,178,701.60 | 19,201,591.55 |
| 其他权益工具投资 | 七（18） | 76,425,870.45 | 74,210,877.81 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七（21） | 661,212,184.04 | 671,061,486.71 |
| 在建工程 | 七（22） | 484,730,663.60 | 304,589,285.08 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七（25） | 4,632,862.04 | 5,857,741.51 |
| 无形资产 | 七（26） | 133,883,181.80 | 127,707,767.06 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七（28） | ||
| 长期待摊费用 | 七（29） | 3,066,045.77 | 3,298,301.58 |
| 递延所得税资产 | 七（30） | 2,917,042.12 | 2,702,564.61 |
| 其他非流动资产 | 七（31） | 14,394,162.38 | 29,241,490.20 |
| 非流动资产合计 | 1,400,440,713.80 | 1,237,871,106.11 | |
| 资产总计 | 2,332,375,149.89 | 2,277,888,948.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七（32） | 77,082,139.73 | 70,146,408.28 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七（36） | 211,535,022.48 | 199,462,194.49 |
| 预收款项 | 七（37） | ||
| 合同负债 | 七（38） | 46,036,116.58 | 56,605,081.34 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七（39） | 8,227,709.68 | 17,552,830.01 |
| 应交税费 | 七（40） | 14,387,362.25 | 20,255,310.77 |
| 其他应付款 | 七（41） | 20,148,408.84 | 21,112,923.55 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,138,722.47 | 1,570,794.72 | |
| 其他流动负债 | 七（44） | 3,746,435.11 | 4,937,379.72 |
| 流动负债合计 | 382,301,917.14 | 391,642,922.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七（45） | 151,568,611.11 | 102,838,911.33 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七（47） | 3,581,007.84 | 4,163,341.86 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七（51） | 47,499,999.98 | 50,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 3,184,981.24 | 2,683,223.88 | |
| 其他非流动负债 | 七（52） | 2,596,797.09 | 3,163,371.09 |
| 非流动负债合计 | 208,431,397.26 | 162,848,848.15 | |
| 负债合计 | 590,733,314.40 | 554,491,771.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七（53） | 282,880,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七（55） | 813,041,927.54 | 887,921,927.54 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七（57） | 8,105,144.09 | 6,217,099.81 |
| 专项储备 | 七（58） | 30,056,917.15 | 26,193,205.68 |
| 盈余公积 | 七（59） | 56,495,816.71 | 56,495,816.71 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七（60） | 493,902,144.93 | 484,875,040.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,684,481,950.42 | 1,669,703,090.46 | |
| 少数股东权益 | 57,159,885.06 | 53,694,086.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,741,641,835.49 | 1,723,397,177.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,332,375,149.89 | 2,277,888,948.31 | |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：新疆洪通燃气股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 689,542,501.81 | 860,987,459.06 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,150,000.00 | ||
| 应收账款 | 十七（1） | 43,455,162.13 | 29,963,927.64 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,189,091.82 | 23,932,807.75 | |
| 其他应收款 | 十七（2） | 517,024,772.88 | 476,574,356.07 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 89,300,000.00 | ||
| 存货 | 1,295,629.96 | 2,354,599.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,642,866.51 | 2,888,934.60 | |
| 流动资产合计 | 1,276,300,025.11 | 1,396,702,084.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七（3） | 181,410,021.41 | 181,432,158.14 |
| 其他权益工具投资 | 75,198,268.93 | 72,969,811.26 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,379,822.84 | 58,943,296.27 | |
| 在建工程 | 11,330,941.34 | 3,095,247.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 404,305.44 | 634,700.16 | |
| 无形资产 | 6,935,730.96 | 7,271,211.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 291,177.55 | 296,315.96 | |
| 递延所得税资产 | 358,713.49 | 336,977.20 | |
| 其他非流动资产 | 528,878.00 | ||
| 非流动资产合计 | 333,837,859.96 | 324,979,718.40 | |
| 资产总计 | 1,610,137,885.07 | 1,721,681,802.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 260,578,584.92 | 235,499,847.57 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 11,391,593.03 | 14,204,078.10 | |
| 应付职工薪酬 | 2,237,793.16 | 6,869,612.66 | |
| 应交税费 | 6,336,799.53 | 8,013,036.85 | |
| 其他应付款 | 13,294,724.45 | 101,446,621.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 312,723.14 | 474,096.99 | |
| 其他流动负债 | 1,025,243.03 | 1,278,366.89 | |
| 流动负债合计 | 295,177,461.26 | 367,785,660.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 106,220.87 | 181,132.70 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,603,994.69 | 1,298,618.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,710,215.56 | 1,479,751.48 | |
| 负债合计 | 296,887,676.82 | 369,265,411.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 282,880,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 764,148,894.55 | 839,028,894.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,001,278.59 | 6,107,089.57 | |
| 专项储备 | 14,489,592.21 | 12,141,089.64 | |
| 盈余公积 | 56,495,816.71 | 56,495,816.71 | |
| 未分配利润 | 187,234,626.19 | 230,643,500.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,313,250,208.25 | 1,352,416,390.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,610,137,885.07 | 1,721,681,802.88 | |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 769,619,090.21 | 467,237,214.71 | |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 769,619,090.21 | 467,237,214.71 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 630,313,053.43 | 382,925,066.55 | |
| 其中：营业成本 | 七（61） | 550,289,040.96 | 324,367,710.69 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 七（62） | 5,526,841.07 | 5,668,549.20 |
| 销售费用 | 七（63） | 34,974,392.27 | 28,263,155.31 |
| 管理费用 | 七（64） | 42,072,097.48 | 28,745,410.31 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七（66） | -2,549,318.35 | -4,119,758.96 |
| 其中：利息费用 | 6,471,278.47 | 2,910,744.50 | |
| 利息收入 | 9,773,547.45 | 7,468,817.02 | |
| 加：其他收益 | 七（67） | 3,652,782.57 | 969,660.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（68） | 48,766.04 | 5,994,408.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,889.96 | 816,638.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（71） | -1,744,506.36 | -1,412,828.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（72） | -144,512.85 | -97,540.14 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七（73） | 68,617.99 | 61,738.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,187,184.17 | 89,827,585.98 | |
| 加：营业外收入 | 七（74） | 22,569.92 | |
| 减：营业外支出 | 七（75） | 776,101.68 | 314,098.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,411,082.49 | 89,536,057.07 | |
| 减：所得税费用 | 七（76） | 24,287,877.88 | 14,381,910.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,123,204.61 | 75,154,146.56 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,123,204.61 | 75,154,146.56 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,027,104.21 | 73,387,889.11 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,096,100.40 | 1,766,257.45 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,882,743.75 | 1,290,077.70 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,888,044.28 | 1,292,565.69 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,888,044.28 | 1,292,565.69 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,888,044.28 | 1,292,565.69 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,300.53 | -2,487.99 | |
| 七、综合收益总额 | 118,005,948.36 | 76,444,224.26 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,915,148.49 | 74,680,454.80 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,090,799.87 | 1,763,769.46 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3996 | 0.2594 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七（4） | 553,009,826.38 | 339,089,896.70 |
| 减：营业成本 | 十七（4） | 470,816,522.98 | 292,298,513.44 |
| 税金及附加 | 1,755,323.82 | 840,285.68 | |
| 销售费用 | 3,905,541.75 | 3,261,264.51 |
| 管理费用 | 16,500,643.95 | 17,442,955.12 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -11,081,716.67 | -9,348,473.61 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 11,228,013.85 | 9,413,030.90 | |
| 加：其他收益 | 345,299.21 | 686,926.82 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七（5） | 49,519.27 | 5,994,733.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 816,964.03 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -117,169.13 | -24,718.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,442.42 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 24,871.74 | -635.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,385,589.22 | 41,251,657.53 | |
| 加：营业外收入 | 17,522.13 | ||
| 减：营业外支出 | 1,301.69 | 241,900.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,384,287.53 | 41,027,279.09 | |
| 减：所得税费用 | 10,793,161.83 | 6,098,921.55 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,591,125.70 | 34,928,357.54 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,591,125.70 | 34,928,357.54 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,894,189.02 | 1,295,449.94 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,894,189.02 | 1,295,449.94 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,894,189.02 | 1,295,449.94 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 62,485,314.72 | 36,223,807.48 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,655,003.98 | 485,401,208.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 28,155,083.55 | 9,661,007.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,810,087.53 | 495,062,215.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,074,889.59 | 344,297,320.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,756,741.86 | 44,626,998.76 | |
| 支付的各项税费 | 48,731,352.41 | 35,492,446.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 30,263,188.30 | 15,813,239.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 770,826,172.16 | 440,230,004.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,983,915.37 | 54,832,210.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,844,600.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 71,656.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,617.99 | 61,738.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 140,273.99 | 5,906,338.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,346,008.62 | 95,332,763.51 | |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 179,346,008.62 | 96,332,763.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,205,734.63 | -90,426,425.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 87,515,431.23 | 40,823,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,515,431.23 | 40,823,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,850,000.00 | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,949,738.42 | 99,365,488.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 677,632.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,477,370.57 | 152,365,488.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,961,939.34 | -111,542,488.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,183,758.60 | -147,136,703.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 931,590,171.26 | 1,081,511,052.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,406,412.66 | 934,374,348.75 |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,092,913.55 | 363,428,998.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,822,696.84 | 10,117,479.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,915,610.39 | 373,546,477.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,740,934.34 | 342,903,132.70 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,643,061.38 | 12,492,449.30 | |
| 支付的各项税费 | 23,667,760.28 | 8,571,098.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,185,913.12 | 109,235,010.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,237,669.12 | 473,201,691.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,322,058.73 | -99,655,213.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,844,600.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 89,300,000.00 | 51,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,871.74 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 89,324,871.74 | 56,944,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,249,702.35 | 2,877,234.35 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,249,702.35 | 2,877,234.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,075,169.39 | 54,067,365.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,198,067.91 | 96,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,198,067.91 | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,198,067.91 | -96,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,444,957.25 | -141,587,847.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 860,987,459.06 | 1,022,313,779.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 689,542,501.81 | 880,725,931.93 | |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 208,000,000.00 | 887,921,927.54 | 6,217,099.81 | 26,193,205.68 | 56,495,816.71 | 484,875,040.72 | 1,669,703,090.46 | 53,694,086.82 | 1,723,397,177.28 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | 887,921,927.54 | 6,217,099.81 | 26,193,205.68 | 56,495,816.71 | 484,875,040.72 | 1,669,703,090.46 | 53,694,086.82 | 1,723,397,177.28 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | 1,888,044.28 | 3,863,711.47 | 9,027,104.21 | 14,778,859.96 | 3,465,798.24 | 18,244,658.20 | |||||||
| “－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,888,044.28 | 113,027,104.21 | 114,915,148.49 | 3,090,799.87 | 118,005,948.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,863,711.47 | 3,863,711.47 | 374,998.37 | 4,238,709.84 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 13,317,077.38 | 13,317,077.38 | 374,998.37 | 13,692,075.75 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 9,453,365.91 | 9,453,365.91 | 9,453,365.91 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 282,880,000.00 | 813,041,927.54 | 8,105,144.09 | 30,056,917.15 | 56,495,816.71 | 493,902,144.93 | 1,684,481,950.42 | 57,159,885.06 | 1,741,641,835.49 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 935,921,927.54 | 5,347,402.66 | 27,508,055.17 | 38,393,733.33 | 398,908,167.84 | 1,566,079,286.54 | 53,673,422.96 | 1,619,752,709.50 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -7,175.38 | -7,175.38 | -7,175.38 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 935,921,927.54 | 5,347,402.66 | 27,508,055.17 | 38,393,733.33 | 398,900,992.46 | 1,566,072,111.16 | 53,673,422.96 | 1,619,745,534.12 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 869,697.15 | -1,314,849.49 | 18,102,083.38 | 85,974,048.26 | 103,630,979.30 | 20,663.86 | 103,651,643.16 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 869,697.15 | 200,076,131.64 | 200,945,828.79 | 6,070,046.54 | 207,015,875.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,102,083.38 | -114,102,083.38 | -96,000,000.00 | -6,000,000.00 | -102,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,102,083.38 | -18,102,083.38 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -96,000,000.00 | -96,000,000.00 | -6,000,000.00 | -102,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,314,849.49 | -1,314,849.49 | -49,382.68 | -1,364,232.17 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 21,358,945.59 | 21,358,945.59 | -49,382.68 | 21,309,562.91 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 22,673,795.08 | 22,673,795.08 | 22,673,795.08 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 887,921,927.54 | 6,217,099.81 | 26,193,205.68 | 56,495,816.71 | 484,875,040.72 | 1,669,703,090.46 | 53,694,086.82 | 1,723,397,177.28 |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 208,000,000.00 | 839,028,894.55 | 6,107,089.57 | 12,141,089.64 | 56,495,816.71 | 230,643,500.49 | 1,352,416,390.96 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 208,000,000.00 | 839,028,894.55 | 6,107,089.57 | 12,141,089.64 | 56,495,816.71 | 230,643,500.49 | 1,352,416,390.96 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | 1,894,189.02 | 2,348,502.57 | -43,408,874.30 | -39,166,182.71 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,894,189.02 | 60,591,125.70 | 62,485,314.72 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -104,000,000.00 | -104,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 74,880,000.00 | -74,880,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,348,502.57 | 2,348,502.57 | |||||||||
| 1．本期提取 | 3,346,713.12 | 3,346,713.12 | |||||||||
| 2．本期使用 | 998,210.55 | 998,210.55 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 282,880,000.00 | 764,148,894.55 | 8,001,278.59 | 14,489,592.21 | 56,495,816.71 | 187,234,626.19 | 1,313,250,208.25 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 887,028,894.55 | 5,240,868.41 | 8,860,914.97 | 38,393,733.33 | 163,739,340.62 | 1,263,263,751.88 | ||||
| 加：会计政策变更 | -14,590.51 | -14,590.51 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 887,028,894.55 | 5,240,868.41 | 8,860,914.97 | 38,393,733.33 | 163,724,750.11 | 1,263,249,161.37 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 48,000,000 | -48,000,000 | 866,221.16 | 3,280,174.67 | 18,102,083.38 | 66,918,750.38 | 89,167,229.59 | ||||
| （一）综合收益总额 | 866,221.16 | 181,020,833.76 | 181,887,054.92 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 18,102,083.38 | -114,102,083.38 | -96,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,102,083.38 | -18,102,083.38 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -96,000,000.00 | -96,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 3,280,174.67 | 3,280,174.67 | |||||||||
| 1．本期提取 | 5,481,166.36 | 5,481,166.36 |
| 2．本期使用 | 2,200,991.69 | 2,200,991.69 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 839,028,894.55 | 6,107,089.57 | 12,141,089.64 | 56,495,816.71 | 230,643,500.49 | 1,352,416,390.96 |
公司负责人：刘洪兵 主管会计工作负责人：朱疆燕 会计机构负责人：张革慧
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一） 企业注册地、组织形式和总部地址
公司注册地：新疆巴州库尔勒市延安路37号40-6。公司组织形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。公司总部地址：新疆维吾尔自治区库尔勒经济技术开发区南苑路洪通工业园。
（二）企业的业务性质和主要经营活动
企业所处的行业：燃气生产和供应业。公司主要经营活动：LNG、CNG的生产、加工、储运和销售，以及居民用、商业用、工业用天然气的销售。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报表业经本公司董事会决议批准于2022年8月18日报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设17个全资/控股子公司。合并范围具体情况参见本附注“九、在其他主体中的权益之1、在子公司中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体如下：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况、2022年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）和合同资产，以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：预期信用损失组合
应收账款组合2：合并范围内关联方应收款项及其他基本确定能收回的款项应收票据组合1：银行承兑汇票应收票据组合2：商业承兑汇票对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的发生不利变化；债务人经营成果实际或预期发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机发生显著变化；债务人预期表现和还款行为发生显著变化等。
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料（备品备件、天然气）、库存商品（天然气、液化天然气）、合同履约成本（入户安装业务）、周转材料等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：
本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响确定存货可变现净值。
① 对于天然气和用于出售的库存材料等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
② 对于需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的
其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同本节之“五、重要会计政策及会计估计之11、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5% | 2.375%-4.750% |
| 城区管网 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.750% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.500% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5% | 11.875%-23.750% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 9.500%-31.666% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 40-50 | 直线法 |
| 软件及其他 | 3-5 | 直线法 |
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。热
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
1、销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常以到货验收完成时点确认收入，具体情况如下：
（1）LNG及CNG天然气销售业务:
①对于个人车主及企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额开具销售小票确认履约义务的完成，并确认销售收入的实现；
②对于槽车模式的天然气批发，对于客户自提的在天然气商品过磅并交付客户时确认履约义务的完成，并确认收入的实现；对于配送的在货物送达客户指定地点并经客户验收后，并确认收入的实现。
（2）居民及工商业用天然气销售业务：
本公司对居民及工商业用天然气销售收入于客户使用燃气时确认履约义务的完成。
①对于采用IC燃气卡用户，公司要求用户先向IC燃气卡进行充值，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣减气量，月末财务人员根据普查结果算出采用IC燃气卡用户的总用气量，并结合用气价格及预收充值款，确认收入，并结转相应的燃气成本。
②对于抄表用户，期末财务人员与城网客服部核对实际抄表量及金额、实际收费气量和金额、期末欠费数据，核对无误后，确认收入，并结转相应的燃气成本。
2、提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同主要包括入户安装合同及其他服务合同。
（1）入户安装合同
公司根据终端用户的需要及用气特点，与用户签订燃气设施安装委托协议（合同），为终端用户提供燃气设施及设备的设计和安装劳务。燃气安装劳务主要材料由公司提供，并向用户收取安装费。由于不可单独区分燃气设施及设备材料销售和安装服务组成的组合，故本公司将上述组
合识别为单项履约义务。由于上述组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。
（2）其他服务合同
本公司其他服务合同主要包括让渡资产使用权在内的相关服务合同等。公司在履行了合同中的履约义务，让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.租入资产的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
（1）使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
2.出租资产的会计处理
（1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基
础分期计入当期收益。
（2）融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售额 | 13%、9% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%、15% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15 |
| 巴州洪通 | 15 |
| 和静洪通 | 15 |
| 尉犁洪通 | 15 |
| 和硕洪通 | 15 |
| 哈密洪通 | 15 |
| 轮台洪通 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、根据财政部、税务总局及国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
除部分公司按小型微利企业执行相应税率外，本公司及其他下属子公司报告期按15%税率计征企业所得税。
2、本公司所属子公司巴州若羌洪通燃气有限公司、巴州且末洪通燃气有限公司、伊犁洪通燃气有限公司、新疆洪通物流有限公司、武威市洪通能源有限公司、铁门关市洪通燃气有限公司、新疆洪通燃气乌鲁木齐投资有限公司、瓜州洪通燃气有限公司、新源县洪通燃气有限公司、吐鲁番洪通燃气有限公司、新疆交投洪通能源有限公司、新疆交投洪通能源有限公司乌鲁木齐分公司，以及本公司所属孙公司玛纳斯县洪通燃气有限公司、昌吉安捷燃气有限公司、吐鲁番洪通能源有限公司、乌鲁木齐洪通能源有限公司、哈密交投洪通能源有限公司、巴里坤交投洪通能源有限公司、新星交投洪通能源有限公司、富蕴交投洪通能源有限公司、精河交投洪通能源有限公司、沙湾交投洪通能源有限公司、五家渠交投洪通能源有限公司、呼图壁交投洪通能源有限公司、吉木萨尔县路丰能源有限公司、五家渠路丰洪通能源有限公司、轮台县交投洪通能源有限公司均属于小型微利企业，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 150,615.07 | 16,392.28 |
| 银行存款 | 808,218,023.85 | 930,253,571.82 |
| 其他货币资金 | 1,037,773.74 | 1,320,207.16 |
| 合计 | 809,406,412.66 | 931,590,171.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
其他货币资金是企业加气站使用拉卡拉、支付宝、微信收款的期末余额，该部分收款渠道所收款项到账时间为次日，该部分资金不存在使用受限制的情况。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,950,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 1,950,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,424,270.51 |
| 1至2年 | 10,692,956.70 |
| 2至3年 | 2,318,332.97 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 4,513,204.74 |
| 4至5年 | 3,795,341.28 |
| 5年以上 | 5,333,986.16 |
| 合计 | 35,078,092.36 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,722,570.53 | 10.61 | 3,250,310.88 | 87.31 | 472,259.65 | 4,282,570.53 | 11.36 | 3,698,310.88 | 86.36 | 584,259.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 3,722,570.53 | 10.61 | 3,250,310.88 | 87.31 | 472,259.65 | 4,282,570.53 | 11.36 | 3,698,310.88 | 86.36 | 584,259.65 |
| 按组合计提坏账准备 | 31,355,521.83 | 89.39 | 10,193,044.23 | 32.51 | 21,162,477.60 | 33,401,809.92 | 88.64 | 8,130,431.86 | 24.34 | 25,271,378.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：预期信用损失组合 | 31,355,521.83 | 89.39 | 10,193,044.23 | 32.51 | 21,162,477.60 | 33,401,809.92 | 88.64 | 8,130,431.86 | 24.34 | 25,271,378.06 |
| 合计 | 35,078,092.36 | / | 13,443,355.11 | / | 21,634,737.25 | 37,684,380.45 | / | 11,828,742.74 | / | 25,855,637.71 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 和硕县二十四团高桥燃气有限责任公司 | 449,889.29 | 449,889.29 | 100.00 | 款项收回难度大，涉及诉讼 |
| 尉犁县牧歌旅游开发有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 款项收回难度大，涉及诉讼 |
| 新疆星凯房地产开发有限责任公司 | 755,266.00 | 604,212.80 | 80.00 | 诉讼事项 |
| 和静星海房地产开发投资有限公司破产管理人-星河名城 | 811,383.00 | 811,383.00 | 100.00 | 款项收回难度大 |
| 和静县司法局 | 598,032.24 | 478,425.79 | 80.00 | 长期挂账，预期收回款项难度较大 |
| 新希望社区 | 1,008,000.00 | 806,400.00 | 80.00 | 长期挂账，预期收回款项难度较大 |
| 合计 | 3,722,570.53 | 3,250,310.88 | 87.31 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,422,919.60 | 320,070.95 | 3.80 |
| 1至2年 | 10,689,631.56 | 988,790.92 | 9.25 |
| 2至3年 | 2,323,009.02 | 719,900.49 | 30.99 |
| 3至4年 | 2,907,172.50 | 1,180,893.47 | 40.62 |
| 4至5年 | 2,940,075.28 | 2,910,674.53 | 99.00 |
| 5年以上 | 4,072,713.87 | 4,072,713.87 | 100.00 |
| 合计 | 31,355,521.83 | 10,193,044.23 | 32.51 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 3,698,310.88 | 448,000.00 | 3,250,310.88 | |||
| 组合1 | 8,130,431.86 | 2,062,612.37 | 10,193,044.23 | |||
| 合计 | 11,828,742.74 | 2,062,612.37 | 448,000.00 | 13,443,355.11 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 和静县住房和城乡建设局 | 4,558,532.85 | 13.00 | 2,067,935.13 |
| 库尔勒市卫生健康委员会 | 4,143,471.00 | 11.81 | 157,451.90 |
| 华东建设安装有限公司 | 2,362,295.00 | 6.73 | 2,338,672.03 |
| 中铁十二局第三工程有限公司730工程第一项目经理部(中铁十二局集团第三工程有限公司） | 1,966,954.00 | 5.61 | 74,744.25 |
| 卡客伴驰（浙江）信息技术有限公司 | 1,048,425.20 | 2.99 | 39,840.16 |
| 合计 | 14,079,678.05 | 40.14 | 4,678,643.47 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 39,260,468.67 | 83.43 | 37,079,444.74 | 100.00 |
| 1至2年 | 7,796,208.96 | 16.57 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 47,056,677.63 | 100.00 | 37,079,444.74 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数 的比例(%) |
| 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 13,991,576.93 | 29.73 |
| 轮台县裕顺商贸有限公司 | 6,560,000.00 | 13.94 |
| 巴州中石油昆仑燃气有限公司 | 4,160,000.00 | 8.84 |
| 宁夏赛里斯能源贸易有限公司 | 3,992,891.00 | 8.49 |
| 中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司 | 2,607,328.63 | 5.54 |
| 合计 | 31,311,796.56 | 66.54 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,381,691.67 | 982,071.96 |
| 合计 | 11,381,691.67 | 982,071.96 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 11,315,333.86 |
| 1至2年 | 66,000.00 |
| 2至3年 | 22,500.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 230,500.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 11,634,333.86 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 对外单位的押金及保证金等 | 8,017,851.60 | 585,470.83 |
| 往来款项 | 3,406,482.26 | 309,349.33 |
| 应收赔偿款 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 减：坏账准备 | 252,642.19 | 122,748.20 |
| 合计 | 11,381,691.67 | 982,071.96 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 17,748.20 | 105,000.00 | 122,748.20 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | 17,748.20 | 105,000.00 | 122,748.20 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 129,893.99 | 129,893.99 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 147,642.19 | 105,000.00 | 252,642.19 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 17,748.20 | 144,734.95 | 14,840.96 | 147,642.19 | ||
| 第二阶段 | 105,000.00 | 105,000.00 | ||||
| 合计 | 122,748.20 | 144,734.95 | 14,840.96 | 252,642.19 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 尉犁县自然资源局 | 保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 30.08 | |
| 若羌县自然资源局 | 保证金 | 2,772,143.00 | 1年以内 | 23.83 | |
| 新疆中亚商品交易中心股份有限公司 | 保证金 | 2,112,500.00 | 1年以内 | 18.16 |
| 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 | 其他往来 | 276,568.12 | 1年以内 | 2.38 | 13,828.41 |
| 车队充值卡 | 充值卡 | 259,662.03 | 1年以内 | 2.23 | |
| 合计 | / | 8,920,873.15 | / | 76.68 | 13,828.41 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,704,353.55 | 2,745,433.27 | 6,958,920.28 | 10,746,304.78 | 2,764,445.92 | 7,981,858.86 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,701,356.87 | 8,701,356.87 | 4,723,646.71 | 4,723,646.71 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 5,800,969.59 | 365,803.08 | 5,435,166.51 | 7,218,567.93 | 365,803.08 | 6,852,764.85 |
| 合计 | 24,206,680.01 | 3,111,236.35 | 21,095,443.66 | 22,688,519.42 | 3,130,249.00 | 19,558,270.42 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,764,445.92 | 127,658.34 | 146,670.99 | 2,745,433.27 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 365,803.08 | 365,803.08 | ||||
| 合计 | 3,130,249.00 | 127,658.34 | 146,670.99 | 3,111,236.35 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣/认证进项税 | 18,104,348.00 | 654,625.96 |
| 预缴增值税 | 1,259,137.43 | 24,297,620.15 |
| 预缴所得税 | 45,987.79 | |
| 合计 | 19,409,473.22 | 24,952,246.11 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 1.新疆天富天然气有限责任公司 | 18,201,916.56 | -22,136.73 | 18,179,779.83 | ||||||||
| 2.新疆水汇贸易有限公司 | 999,674.99 | -753.23 | 998,921.76 | ||||||||
| 小计 | 19,201,591.55 | -22,889.96 | 19,178,701.59 | ||||||||
| 合计 | 19,201,591.55 | -22,889.96 | 19,178,701.59 | ||||||||
其他说明
无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆拜城汇通燃气有限公司 | 605,068.51 | 553,600.37 |
| 阿克苏广捷鑫泽燃气有限公司 | 1,035,612.71 | 1,035,612.71 |
| 库尔勒银行股份有限公司 | 63,709,972.73 | 61,944,230.27 |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司 | 9,847,614.99 | 9,436,367.91 |
| 新疆古丝路驿站商贸有限公司 | 1,227,601.51 | 1,241,066.55 |
| 合计 | 76,425,870.45 | 74,210,877.81 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 661,207,495.15 | 671,061,486.71 |
| 固定资产清理 | 4,688.89 | |
| 合计 | 661,212,184.04 | 671,061,486.71 |
其他说明：
无固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 城区管网 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 369,668,275.60 | 163,849,955.39 | 371,260,928.63 | 76,445,735.43 | 15,001,418.60 | 996,226,313.65 |
| 2.本期增加金额 | 2,960,274.22 | 49,457.50 | 11,249,107.80 | 8,391,641.16 | 2,045,247.73 | 24,695,728.41 |
| （1）购置 | 72,467.52 | 248,677.63 | 8,391,641.16 | 1,992,150.38 | 10,704,936.69 | |
| （2）在建工程转入 | 2,086,898.28 | 49,457.50 | 11,000,430.17 | 53,097.35 | 13,189,883.30 | |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他 | 800,908.42 | 800,908.42 | ||||
| 3.本期减少金额 | 154,299.53 | 184,498.61 | 1,445,301.73 | 239,777.09 | 2,023,876.96 | |
| （1）处置或报废 | 184,498.61 | 1,445,301.73 | 130,915.79 | 1,760,716.13 | ||
| （2）其他 | 154,299.53 | 108,861.30 | 263,160.83 | |||
| 4.期末余额 | 372,628,549.82 | 163,745,113.36 | 382,325,537.82 | 83,392,074.86 | 16,806,889.24 | 1,018,898,165.10 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 88,452,768.77 | 37,758,413.95 | 147,296,744.60 | 41,295,052.13 | 8,618,348.23 | 323,421,327.68 |
| 2.本期增加金额 | 8,472,454.49 | 3,870,422.55 | 17,370,475.18 | 2,999,772.11 | 1,477,375.46 | 34,190,499.79 |
| （1）计提 | 8,472,454.49 | 3,870,422.55 | 17,370,475.18 | 2,999,772.11 | 1,477,375.46 | 34,190,499.79 |
| 3.本期减少金额 | 130,765.65 | 1,350,214.16 | 183,676.97 | 1,664,656.78 | ||
| （1）处置或报废 | 130,765.65 | 1,350,214.16 | 124,369.91 | 1,605,349.72 | ||
| （2）其他 | 59,307.06 | 59,307.06 | ||||
| 4.期末余额 | 96,925,223.26 | 41,628,836.50 | 164,536,454.13 | 42,944,610.08 | 9,912,046.72 | 355,947,170.69 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 903,369.35 | 840,129.91 | 1,743,499.26 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 903,369.35 | 840,129.91 | 1,743,499.26 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 274,799,957.21 | 122,116,276.86 | 216,948,953.78 | 40,447,464.78 | 6,894,842.52 | 661,207,495.15 |
| 2.期初账面价值 | 280,312,137.48 | 126,091,541.44 | 223,124,054.12 | 35,150,683.30 | 6,383,070.37 | 671,061,486.71 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 3,981,781.49 | 3,066,333.46 | 840,129.91 | 75,318.12 | |
| 合计 | 3,981,781.49 | 3,066,333.46 | 840,129.91 | 75,318.12 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 5,350,082.85 |
| 机器设备 | 138,676.34 |
| 电子设备及其他 | 813.20 |
| 合计 | 5,489,572.39 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 巴州能源中控室 | 3,558,230.81 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州能源三合一锅炉房、配电房、消防泵房 | 4,771,600.43 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 公司新购置乌鲁木齐房屋1 | 2,854,923.25 | 房屋尚未交付 |
| 公司新购置乌鲁木齐房屋2 | 2,503,660.34 | 房屋尚未交付 |
| 和硕洪通宿舍 | 1,196,093.21 | 正在办理 |
| 巴州洪通消防泵房 | 508,855.31 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通加气站站房 | 986,519.00 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通辅助用房 | 1,840,352.54 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通综合设备间 | 1,844,737.82 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通返输站站房 | 1,079,294.14 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通计量站站房 | 895,416.76 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通转供计量站站房 | 675,583.62 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 巴州洪通警卫室 | 20,391.75 | 正在办理 |
| 路丰能源吉木萨尔服务区南站 | 965,984.35 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 路丰能源吉木萨尔服务区北站 | 955,810.01 | 新建项目产权证书正在办理 |
| 和静洪通站房 | 1,067,076.30 | 正在办理 |
| 和静洪通返修桥站职工宿舍 | 361,486.20 | 正在办理 |
| 和静洪通库房、锅炉房、泵房 | 50,583.28 | 正在办理 |
| 和静洪通加气站库房 | 96,677.19 | 正在办理 |
| 合计 | 26,212,884.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 4,137.35 | 0.00 |
| 电子设备 | 551.54 | 0.00 |
| 合计 | 4,688.89 | 0.00 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 483,615,493.14 | 303,437,476.44 |
| 工程物资 | 1,115,170.46 | 1,151,808.64 |
| 合计 | 484,730,663.60 | 304,589,285.08 |
其他说明：
无在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程 | 282,766,753.83 | 282,766,753.83 | 217,963,828.42 | 217,963,828.42 | ||
| 巴州能源2万立方米LNG储罐项目 | 85,370,210.88 | 85,370,210.88 | 12,894,270.30 | 12,894,270.30 | ||
| 巴州洪通库尔勒经济技术开发区天然气供气工程 | 2,460,062.89 | 2,460,062.89 | ||||
| 吐鲁番能源LNG、CNG加气站 | 24,929,505.33 | 24,929,505.33 | 27,246,716.13 | 27,246,716.13 | ||
| G30连霍高速梯子泉服务区 | 41,831,251.02 | 41,831,251.02 | 19,288,971.69 | 19,288,971.69 | ||
| 新-尉犁-CX-20208-1园区加气输配站（加气母站） | 13,470,891.53 | 13,470,891.53 | 12,746,905.30 | 12,746,905.30 | ||
| 和硕县气化乡镇工程 | 1,282,823.07 | 256,564.61 | 1,026,258.46 | 1,282,823.07 | 256,564.61 | 1,026,258.46 |
| 乌鲁木齐办公室装修 | 6,745,361.26 | 6,745,361.26 | ||||
| 其他工程 | 25,015,197.94 | 25,015,197.94 | 12,270,526.14 | 12,270,526.14 | ||
| 合计 | 483,872,057.75 | 256,564.61 | 483,615,493.14 | 303,694,041.05 | 256,564.61 | 303,437,476.44 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程 | 780,000,000.00 | 217,963,828.42 | 64,802,925.41 | 282,766,753.83 | 36.25 | 36.25 | 募集资金 | |||||
| 巴州能源2万立方米LNG储罐项目 | 320,000,000.00 | 12,894,270.30 | 72,475,940.58 | 85,370,210.88 | 66.60 | 66.60 | 1,729,143.18 | 541,712.55 | 4.35 | 自筹 | ||
| 巴州洪通库尔勒经济技术开发区天然气供气工程 | 120,000,000.00 | 2,460,062.89 | 2,460,062.89 | 78.19 | 100.00 | 募集资金及自筹 |
| 吐鲁番能源LNG、CNG加气站 | 43,006,800.00 | 27,246,716.13 | 4,510,171.48 | 6,827,382.28 | 24,929,505.33 | 73.84 | 73.84 | 自筹 | ||||
| G30连霍高速梯子泉服务区 | 75,989,800.00 | 19,288,971.69 | 22,542,279.33 | 41,831,251.02 | 55.05 | 55.05 | 自筹 | |||||
| 新-尉犁-CX-20208-1园区加气输配站（加气母站） | 21,189,300.00 | 12,746,905.30 | 3,088,588.01 | 2,364,601.78 | 13,470,891.53 | 74.73 | 74.73 | 自筹 | ||||
| 和硕县气化乡镇工程 | 111,674,200.00 | 1,026,258.46 | 1,026,258.46 | 0.92 | 0.92 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 1,471,860,100.00 | 291,166,950.30 | 169,879,967.70 | 9,191,984.06 | 451,854,933.94 | / | / | 1,729,143.18 | 541,712.55 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 | 账面价值 | |
| 准备 | 准备 | |||||
| 工程材料 | 1,115,170.46 | 1,115,170.46 | 1,151,808.64 | 1,151,808.64 | ||
| 合计 | 1,115,170.46 | 1,115,170.46 | 1,151,808.64 | 1,151,808.64 |
其他说明：
无
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 加气站场地资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,069,434.30 | 6,567,875.92 | 7,637,310.22 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | 860,765.10 | 860,765.10 | |
| （1）处置 | 860,765.10 | 860,765.10 | |
| 4.期末余额 | 1,069,434.30 | 5,707,110.82 | 6,776,545.12 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 580,380.58 | 1,199,188.13 | 1,779,568.71 |
| 2.本期增加金额 | 132,289.81 | 662,207.20 | 794,497.01 |
| (1)计提 | 132,289.81 | 662,207.20 | 794,497.01 |
| 3.本期减少金额 | 430,382.64 | 430,382.64 | |
| (1)处置 | 430,382.64 | 430,382.64 | |
| 4.期末余额 | 712,670.39 | 1,431,012.69 | 2,143,683.08 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 356,763.91 | 4,276,098.13 | 4,632,862.04 |
| 2.期初账面价值 | 489,053.72 | 5,368,687.79 | 5,857,741.51 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 138,991,643.92 | 2,698,863.33 | 141,690,507.25 | ||
| 2.本期增加金额 | 7,953,956.38 | 237,623.76 | 8,191,580.14 | ||
| (1)购置 | 7,953,956.38 | 237,623.76 | 8,191,580.14 | ||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 146,945,600.30 | 2,936,487.09 | 149,882,087.39 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 12,123,572.45 | 1,859,167.74 | 13,982,740.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,751,344.52 | 264,820.88 | 2,016,165.40 | ||
| （1）计提 | 1,751,344.52 | 264,820.88 | 2,016,165.40 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 13,874,916.97 | 2,123,988.62 | 15,998,905.59 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 133,070,683.33 | 812,498.47 | 133,883,181.80 | ||
| 2.期初账面价值 | 126,868,071.47 | 839,695.59 | 127,707,767.06 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 尉犁洪通土地使用权 | 501,181.07 | 新建项目，权证正在办理 |
| 巴州能源土地使用权 | 8,888,118.23 | 新建项目，权证正在办理 |
| 洪通燃气库尔勒上库园区加气站土地使用权 | 2,639,401.38 | 新建项目，权证正在办理 |
| 巴州能源库尔勒经济技术开发区天然气供气工程计量站土地使用权 | 398,580.88 | 新建项目，权证正在办理 |
| 新星交投洪通土地使用权 | 7,521,766.71 | 新建项目，权证正在办理 |
| 富蕴交投洪通土地使用权 | 5,024,884.65 | 新建项目，权证正在办理 |
| 和静洪通公司土地使用权 | 757,816.26 | 扩建项目，权证正在办理 |
| 合计 | 25,731,749.18 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 新源县洪通燃气有限公司 | 2,574,672.62 | 2,574,672.62 | ||||
| 合计 | 2,574,672.62 | 2,574,672.62 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 新源县洪通燃气有限公司 | 2,574,672.62 | 2,574,672.62 | ||||
| 合计 | 2,574,672.62 | 2,574,672.62 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 255,450.75 | 49,783.44 | 205,667.31 | ||
| 车位使用权 | 296,315.96 | 5,138.41 | 291,177.55 | ||
| 服务设施接入费 | 1,886,792.46 | 58,962.24 | 1,827,830.22 | ||
| 其他 | 859,742.41 | 118,371.72 | 741,370.69 | ||
| 合计 | 3,298,301.58 | 232,255.81 | 3,066,045.77 |
其他说明：
无30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 2,851,099.74 | 18,852,544.11 | 2,562,141.62 | 17,081,803.81 |
| 内部交易未实现利润 | 65,942.38 | 439,615.79 | 140,422.99 | 936,153.25 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,917,042.12 | 19,292,159.90 | 2,702,564.61 | 18,017,957.06 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 127,993.57 | 853,290.47 | 151,471.20 | 1,009,808.00 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,446,130.57 | 9,640,870.46 | 1,113,881.68 | 7,425,877.81 |
| 固定资产折旧税前一次性扣除 | 1,610,857.10 | 9,828,742.67 | 1,417,871.00 | 10,471,282.82 |
| 合计 | 3,184,981.24 | 20,322,903.61 | 2,683,223.88 | 18,906,968.63 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 18,591,983.17 | 18,591,983.17 |
| 合计 | 18,591,983.17 | 18,591,983.17 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年度 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022年度 | 478,686.61 | 478,686.61 | |
| 2023年度 | 1,558,241.81 | 1,558,241.81 | |
| 2024年度 | 2,753,359.67 | 2,753,359.67 | |
| 2025年度 | 3,496,803.74 | 3,496,803.74 | |
| 2026年度 | 10,304,891.34 | 10,304,891.34 | |
| 合计 | 18,591,983.17 | 18,591,983.17 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地款 | 2,357,000.00 | 2,357,000.00 | 2,357,000.00 | 2,357,000.00 | ||
| 支付大额设备款 | 12,037,162.38 | 12,037,162.38 | 26,884,490.20 | 26,884,490.20 | ||
| 合计 | 14,394,162.38 | 14,394,162.38 | 29,241,490.20 | 29,241,490.20 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 77,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 应付利息 | 82,139.73 | 146,408.28 |
| 合计 | 77,082,139.73 | 70,146,408.28 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 92,801,156.07 | 163,038,240.14 |
| 1年以上 | 118,733,866.41 | 36,423,954.35 |
| 合计 | 211,535,022.48 | 199,462,194.49 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 46,309,063.84 | 未结算 |
| 新疆新瑞达建工集团有限公司 | 43,308,811.50 | 未结算 |
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 14,422,415.56 | 未结算 |
| 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 9,088,053.10 | 未结算 |
| 中国石油天然气管道第二工程有限公司 | 5,231,834.86 | 未结算 |
| 合计 | 118,360,178.86 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售合同 | 42,419,167.32 | 50,675,313.45 |
| 工程合同 | 3,616,949.26 | 5,929,767.89 |
| 合计 | 46,036,116.58 | 56,605,081.34 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,552,830.01 | 49,919,663.80 | 59,244,784.13 | 8,227,709.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,589,432.23 | 4,589,432.23 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 17,552,830.01 | 54,509,096.03 | 63,834,216.36 | 8,227,709.68 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,117,954.74 | 41,243,289.87 | 50,595,131.13 | 7,766,113.48 |
| 二、职工福利费 | 3,628,681.60 | 3,590,017.65 | 38,663.95 | |
| 三、社会保险费 | 2,813,746.42 | 2,813,746.42 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,601,648.66 | 2,601,648.66 | ||
| 工伤保险费 | 212,097.76 | 212,097.76 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 1,176,446.14 | 1,176,446.14 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 434,875.27 | 1,057,499.77 | 1,069,442.79 | 422,932.25 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 17,552,830.01 | 49,919,663.80 | 59,244,784.13 | 8,227,709.68 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,450,815.72 | 4,450,815.72 | ||
| 2、失业保险费 | 138,616.51 | 138,616.51 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 4,589,432.23 | 4,589,432.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,046,246.28 | 5,755,332.66 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 12,915,016.76 | 13,568,517.23 |
| 个人所得税 | 162,539.05 | 197,050.99 |
| 城市维护建设税 | 55,594.31 | 388,521.97 |
| 印花税 | 161,063.42 | 190,972.94 |
| 教育费附加 | 46,902.43 | 141,865.48 |
| 其他税费 | 0.00 | 13,049.50 |
| 合计 | 14,387,362.25 | 20,255,310.77 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他应付款 | 12,148,408.84 | 13,112,923.55 |
| 合计 | 20,148,408.84 | 21,112,923.55 |
其他说明：
无应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 3,048,792.56 | 4,772,958.35 |
| 代收代缴款 | 77,140.50 | 34,709.04 |
| 投标及履约保证金 | 8,926,965.26 | 8,131,465.26 |
| 其他 | 95,510.52 | 173,790.90 |
| 合计 | 12,148,408.84 | 13,112,923.55 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 1,138,722.47 | 1,570,794.72 |
| 合计 | 1,138,722.47 | 1,570,794.72 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 3,746,435.11 | 4,937,379.72 |
| 合计 | 3,746,435.11 | 4,937,379.72 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 151,563,325.15 | 102,709,800.80 |
| 信用借款 | ||
| 应付利息 | 5,285.96 | 129,110.53 |
| 合计 | 151,568,611.11 | 102,838,911.33 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
利率区间为：4.96%-5.145%
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 5,042,765.53 | 7,257,876.82 |
| 减：未确认融资费用 | 323,035.22 | 1,523,740.24 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,138,722.47 | 1,570,794.72 |
| 合计 | 3,581,007.84 | 4,163,341.86 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 50,000,000.00 | 2,500,000.02 | 47,499,999.98 | 项目建设专项补助 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 2,500,000.02 | 47,499,999.98 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 巴州能源2万立方米LNG储罐项目 | 50,000,000.00 | 2,500,000.02 | 47,499,999.98 | 与资产相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助系新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局依据自治区财政厅《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（新财建[2019]131号）和自治州发改委《关于下达重点地区应急储气设施建设2019年中央预算内投资计划的通知》（巴发改投资[2019]214号）发布《关于下达2019年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》（巴财建[2019]78号），对巴州能源2万立方米LNG储罐项目进行项目建设专项补助5,000.00万元，截至期末实际收到补助金额5,000.00万元。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 尚未到结算期预收的租赁款 | 2,596,797.09 | 3,163,371.09 |
| 合计 | 2,596,797.09 | 3,163,371.09 |
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 208,000,000.00 | 74,880,000.00 | 74,880,000.00 | 282,880,000.00 | |||
其他说明：
2022年公司根据2021年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增3.6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额74,880,000.00股，每股面值1元，增加股本74,880,000.00元，减少资本公积74,880,000.00元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 887,921,927.54 | 74,880,000.00 | 813,041,927.54 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 887,921,927.54 | 74,880,000.00 | 813,041,927.54 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2022年公司根据2021年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增3.6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额74,880,000.00股，每股面值1元，增加股本74,880,000.00元，减少资本公积74,880,000.00元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,217,099.81 | 2,214,992.64 | 332,248.89 | 1,888,044.28 | -5,300.53 | 8,105,144.09 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,217,099.81 | 2,214,992.64 | 332,248.89 | 1,888,044.28 | -5,300.53 | 8,105,144.09 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 6,217,099.81 | 2,214,992.64 | 332,248.89 | 1,888,044.28 | -5,300.53 | 8,105,144.09 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 26,193,205.68 | 13,317,077.38 | 9,453,365.91 | 30,056,917.15 |
| 合计 | 26,193,205.68 | 13,317,077.38 | 9,453,365.91 | 30,056,917.15 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
报告期内，公司及子公司根据《安全生产法》等相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的相关规定和企业的实际生产经营情况计提和使用安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 56,495,816.71 | 56,495,816.71 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 56,495,816.71 | 56,495,816.71 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 484,875,040.72 | 398,908,167.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -7,175.38 | |
| 调整后期初未分配利润 | 484,875,040.72 | 398,900,992.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 113,027,104.21 | 200,076,131.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,102,083.38 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 104,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 493,902,144.93 | 484,875,040.72 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 765,395,718.19 | 548,975,550.38 | 465,113,721.97 | 323,785,278.16 |
| 其他业务 | 4,223,372.02 | 1,313,490.58 | 2,123,492.74 | 582,432.53 |
| 合计 | 769,619,090.21 | 550,289,040.96 | 467,237,214.71 | 324,367,710.69 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合并-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| LNG销售 | 565,332,944.89 | 565,332,944.89 |
| CNG销售 | 125,621,732.56 | 125,621,732.56 |
| 城市燃气 | 61,922,828.55 | 61,922,828.55 |
| 其他 | 16,741,584.21 | 16,741,584.21 |
| 按经营地区分类 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 769,619,090.21 | 769,619,090.21 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,340,432.09 | 811,557.50 |
| 教育费附加 | 999,089.52 | 626,201.47 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 564,559.88 | 351,342.32 |
| 土地使用税 | 1,702,889.10 | 3,403,533.89 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | ||
| 其他 | 919,870.48 | 475,914.02 |
| 合计 | 5,526,841.07 | 5,668,549.20 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,310,906.70 | 14,529,668.09 |
| 折旧及摊销 | 9,500,664.20 | 9,055,376.80 |
| 动力及燃料 | 2,545,139.41 | 1,742,859.88 |
| 机物料消耗 | 1,335,007.22 | 990,147.58 |
| 维修费 | 429,873.25 | 248,278.90 |
| 广告宣传费 | 78,473.20 | 28,697.25 |
| 办公费 | 615,014.15 | 468,090.97 |
| 业务招待费 | 250,539.06 | 147,446.95 |
| 差旅费 | 91,767.44 | 93,336.04 |
| 业务推广及促销费 | 200,439.88 | 383,216.67 |
| 其他 | 1,616,567.76 | 576,036.18 |
| 合计 | 34,974,392.27 | 28,263,155.31 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,097,944.30 | 16,573,074.27 |
| 折旧及摊销 | 10,841,688.00 | 2,480,180.59 |
| 维修费 | 199,554.98 | 209,740.68 |
| 办公费 | 1,393,924.29 | 1,087,947.92 |
| 车辆及交通费 | 840,256.35 | 672,503.17 |
| 租赁费 | 62,922.36 | 150,092.39 |
| 业务招待费 | 2,811,663.50 | 1,711,465.14 |
| 中介服务费 | 227,693.00 | 3,474,808.16 |
| 绿化及环境卫生费 | 144,271.94 | 81,822.05 |
| 动力及燃料 | 548,642.81 | 265,044.71 |
| 差旅费 | 699,215.49 | 881,137.13 |
| 其他 | 3,204,320.46 | 1,157,594.10 |
| 合计 | 42,072,097.48 | 28,745,410.31 |
其他说明：
无
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 6,471,278.47 | 2,910,744.50 |
| 减：利息收入 | 9,773,547.45 | 7,468,817.02 |
| 手续费及其他 | 752,950.63 | 438,313.56 |
| 合计 | -2,549,318.35 | -4,119,758.96 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 失业保险稳定岗位补贴 | 689,684.33 | |
| 个税手续费返还 | 222,379.04 | 719,760.10 |
| 发展专项资金 | 240,000.00 | |
| 职业技能提升培训费 | 182,100.00 | |
| 以工代训补贴 | 67,800.00 | |
| 增值税加计扣除 | 719.18 | |
| 2万立方米LNG储罐项目的政府专项补助 | 2,500,000.02 | |
| 合计 | 3,652,782.57 | 969,660.10 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,889.96 | 816,638.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,177,769.40 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 71,656.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 48,766.04 | 5,994,408.20 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,614,612.37 | -1,400,721.41 |
| 其他应收款坏账损失 | -129,893.99 | -12,106.98 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -1,744,506.36 | -1,412,828.39 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -144,512.85 | -97,540.14 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -144,512.85 | -97,540.14 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产而产生的处置利得 | 68,617.99 | 61,738.05 |
| 合计 | 68,617.99 | 61,738.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 22,569.92 | ||
| 合计 | 22,569.92 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 162,303.61 | 260,101.31 | |
| 非流动资产损坏报废损失 | 13,381.83 | 29,728.78 | |
| 罚款赔偿及其他支出 | 600,416.24 | 24,268.74 | |
| 合计 | 776,101.68 | 314,098.83 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,332,663.57 | 14,618,929.57 |
| 递延所得税费用 | -44,785.69 | -237,019.06 |
| 合计 | 24,287,877.88 | 14,381,910.51 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 140,411,082.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,061,662.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 858,913.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 201,279.50 |
| 非应税收入的影响 | 3,433.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 245,715.15 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 371,140.37 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,545,733.70 |
| 所得税费用 | 24,287,877.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注“七、合并财务报表项目注释之57、其他综合收益”。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：收到补助款 | 1,152,782.55 | 969,660.10 |
| 利息收入 | 9,773,547.45 | 7,468,817.02 |
| 其他营业外收入 | ||
| 暂收款和收到的暂付款 | 17,228,753.55 | 1,222,530.06 |
| 合计 | 28,155,083.55 | 9,661,007.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：销售营销费用 | 7,235,202.91 | 4,678,110.42 |
| 办公营运费用 | 10,132,465.18 | 9,692,155.45 |
| 其他营运费用 | 1,401,491.80 | 722,683.61 |
| 暂付款和支付的暂收款 | 11,494,028.41 | 720,289.93 |
| 合计 | 30,263,188.30 | 15,813,239.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期支付的租赁费用 | 677,632.15 | 0.00 |
| 合计 | 677,632.15 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 116,123,204.61 | 75,154,146.56 |
| 加：资产减值准备 | 144,512.85 | 97,540.14 |
| 信用减值损失 | 1,744,506.36 | 1,412,828.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,190,499.79 | 23,580,486.79 |
| 使用权资产摊销 | 794,497.01 | |
| 无形资产摊销 | 2,016,165.40 | 1,656,871.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 232,255.81 | 122,991.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -68,617.99 | -61,738.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 13,381.83 | 29,728.78 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,471,278.47 | 2,730,715.51 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -48,766.04 | -5,994,408.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -214,477.51 | -213,541.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－” | 15,503.36 | -23,477.63 |
| 号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,664,831.58 | 1,558,227.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -16,807,685.63 | -14,832,656.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -38,957,511.37 | -30,385,504.61 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,983,915.37 | 54,832,210.73 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 809,406,412.66 | 934,374,348.75 |
| 减：现金的期初余额 | 931,590,171.26 | 1,081,511,052.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,183,758.60 | -147,136,703.48 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 809,406,412.66 | 931,590,171.26 |
| 其中：库存现金 | 150,615.07 | 16,392.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 808,218,023.85 | 930,253,571.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,037,773.74 | 1,320,207.16 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 809,406,412.66 | 931,590,171.26 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
报告期内公司控股子公司新疆交投洪通能源有限公司注册成立玛纳斯交投洪通能源有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 尉犁县 | 尉犁县 | 天然气销售、运输及入户安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 和硕县 | 和硕县 | 天然气销售及入户安装 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 库尔勒经济技术开发区 | 库尔勒经济技术开发区 | 天然气销售及入户安装、LNG生产 | 85.50 | 4.50 | 同一控制下的企业合并 |
| 新疆和静洪通燃气有限公司 | 和静县 | 和静县 | 天然气销售及入户安装 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 巴州若羌洪通燃气有限公司 | 若羌 | 若羌 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 轮台 | 轮台 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 巴州且末洪通燃气有限公司 | 且末 | 且末 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 对外投资及天然气销售 | 64.42 | 投资设立 | |
| 哈密洪通燃气有限公司 | 哈密市 | 哈密市 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 伊犁洪通燃气有限公司 | 伊犁市 | 伊犁市 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新源县洪通燃气有限公司 | 新源县 | 新源县 | 天然气销售 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 吐鲁番洪通燃气有限公司 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 哈密洪通能源有限公司 | 哈密市 | 哈密市 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新疆交投洪通能源有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 天然气销售 | 51.00 | 投资设立 | |
| 瓜州洪通燃气有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新疆洪通物流有限公司 | 库尔勒经济技术开发区 | 库尔勒经济技术开发区 | 运输 | 100.00 | 投资设立 | |
| 武威市洪通能源有限公司 | 甘肃省武威市古浪镇 | 甘肃省武威市古浪镇 | 天然气销售 | 100.00 | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 巴州洪通 | 10.00 | 4,717,231.94 | 43,277,501.86 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 巴州洪通 | 307,956,339.23 | 486,915,330.24 | 794,871,669.47 | 175,937,907.17 | 186,158,743.72 | 362,096,650.89 | 357,296,423.41 | 443,102,384.21 | 800,398,807.62 | 261,240,119.09 | 153,394,915.86 | 414,635,034.95 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 巴州洪通 | 252,970,272.97 | 47,172,319.43 | 47,172,319.43 | 63,579,009.71 | 185,361,576.78 | 30,329,628.25 | 30,329,628.25 | 55,175,397.03 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 19,178,701.59 | 19,201,591.55 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -75,370.89 | 2,493,202.23 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -75,370.89 | 2,493,202.23 |
其他说明公司联营企业基本情况如下：
| 公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆天富天然气有限责任公司 | 石河子市 | 石河子市 | 天然气销售 | 30.00 | 权益法 | |
| 新疆水汇贸易有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 批发业 | 47.62 | 权益法 | |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一） 风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（二）主要风险类别及应对
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款，本公司基本采用“先打款，后交货”的模式，有部分批发业务仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如目前市场状况等评估客户的信用资质，对应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大错报风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、缩短信用期、或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2. 流动风险
流动风险是指本公司在履行以交付货币资金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业（有限公司） | 其他 |
| 巴州洪通股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司 | 其他 |
| 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 其他 |
| 新疆西部牧业股份有限公司 | 其他 |
| 新疆凯达国际物流有限公司 | 其他 |
| 新疆冀商融资担保有限公司 | 其他 |
| 和静县壹知洋商店 | 其他 |
| 和静县尊舍饭庄 | 其他 |
| 阿克苏市阿楚铁器加工部 | 其他 |
| 库尔勒大美梨城商行 | 其他 |
| 北京丰祥会计师事务所有限公司 | 其他 |
| 库尔勒苹香农业科技有限公司 | 其他 |
| 巴州平川运仓储有限公司 | 其他 |
| 刘洪兵 | 其他 |
| 田辉 | 其他 |
| 靳虹 | 其他 |
| 裴林英 | 其他 |
| 赵勇 | 其他 |
| 谭秀连 | 其他 |
| 谭素清 | 其他 |
| 秦明 | 其他 |
| 王京 | 其他 |
| 姜述安 | 其他 |
| 孙晋 | 其他 |
| 刘先涛 | 其他 |
| 杨沫 | 其他 |
| 朱疆燕 | 其他 |
| 王荣 | 其他 |
| 李丽 | 其他 |
| 刘欣 | 其他 |
| 刘烨 | 其他 |
| 刘洪泉 | 其他 |
| 谭秀琼 | 其他 |
| 谭鸿 | 其他 |
| 刘长江 | 其他 |
| 秦伟 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 385.57 | 344.76 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 □不适用
无
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司主要从事LNG的生产、销售和CNG销售等天然气业务，其中天然气销售业务占比超
过90%以上。相关业务及所处的地区主要集中在新疆区域，无需编制分部报告。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 40,883,109.98 |
| 1至2年 | 2,659,295.16 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 4,676.05 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 310,479.47 |
| 合计 | 43,857,560.66 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 310,479.47 | 0.71 | 310,479.47 | 100.00 | 0.00 | 310,479.47 | 1.02 | 310,479.47 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 310,479.47 | 0.71 | 310,479.47 | 100.00 | 0.00 | 310,479.47 | 1.02 | 310,479.47 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 43,547,081.19 | 99.29 | 91,919.06 | 0.21 | 43,455,162.13 | 30,051,836.02 | 98.98 | 87,908.38 | 0.29 | 29,963,927.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：预期信用损失组合 | 2,010,010.70 | 4.58 | 91,919.06 | 4.57 | 1,918,091.64 | 1,920,404.84 | 6.32 | 87,908.38 | 4.58 | 1,832,496.46 |
| 组合2：合并范围内关联方组合 | 41,537,070.49 | 94.71 | 41,537,070.49 | 28,131,431.18 | 92.65 | 28,131,431.18 | ||||
| 合计 | 43,857,560.66 | / | 402,398.53 | / | 43,455,162.13 | 30,362,315.49 | / | 398,387.85 | / | 29,963,927.64 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 和硕县二十四团高桥燃气有限责任公司 | 310,479.47 | 310,479.47 | 100.00 | 涉及诉讼，款项收回难度较大 |
| 合计 | 310,479.47 | 310,479.47 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
涉及诉讼，款项收回难度较大
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1：预期信用损失组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,743,550.49 | 66,254.92 | 3.80 |
| 1至2年 | 261,784.16 | 24,215.03 | 9.25 |
| 2至3年 | 4,676.05 | 1,449.11 | 30.99 |
| 合计 | 2,010,010.70 | 91,919.06 | 4.57 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合2：合并范围内关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 39,139,559.49 | ||
| 1至2年 | 2,397,511.00 | ||
| 合计 | 41,537,070.49 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 310,479.47 | 310,479.47 | ||||
| 组合1 | 87,908.38 | 4,010.68 | 91,919.06 | |||
| 合计 | 398,387.85 | 4,010.68 | 402,398.53 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 吉木萨尔县路丰能源有限公司 | 11,130,967.42 | 25.38 | |
| 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 5,731,074.93 | 13.07 | |
| 巴州洪通能源有限公司 | 4,362,757.52 | 9.95 |
| 新疆和静洪通燃气有限公司 | 4,237,744.49 | 9.66 | |
| 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 3,984,265.93 | 9.08 | |
| 合计 | 29,446,810.29 | 67.14 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 89,300,000.00 | |
| 其他应收款 | 517,024,772.88 | 387,274,356.07 |
| 合计 | 517,024,772.88 | 476,574,356.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 巴州洪通 | 0.00 | 51,300,000.00 |
| 和静洪通 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 尉犁洪通 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 和硕洪通 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 轮台洪通 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 哈密洪通 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 若羌洪通 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 89,300,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 267,705,539.80 |
| 1至2年 | 223,387,442.95 |
| 2至3年 | 23,848,594.50 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 75,792.18 |
| 4至5年 | 2,122,142.81 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 517,139,512.24 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内往来款 | 514,447,198.46 | 387,193,318.68 |
| 对外单位的押金及保证金等 | 132,521.68 | 51,000.00 |
| 往来款项 | 2,559,792.10 | 31,618.30 |
| 减：坏账准备 | 114,739.36 | 1,580.91 |
| 合计 | 517,024,772.88 | 387,274,356.07 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,580.91 | 1,580.91 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | 1,580.91 | 1,580.91 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期计提 | 113,158.45 | 113,158.45 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 114,739.36 | 114,739.36 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 1,580.91 | 113,158.45 | 114,739.36 | |||
| 合计 | 1,580.91 | 113,158.45 | 114,739.36 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 哈密洪通能源有限公司 | 集团内部往来款 | 228,807,712.91 | 1-3年 | 44.24 | |
| 吐鲁番洪通能源有限公司 | 集团内部往来款 | 38,892,498.55 | 1-3年 | 7.52 | |
| 新疆洪通物流有限公司 | 集团内部往来款 | 33,253,940.56 | 1-2年 | 6.43 | |
| 哈密洪通燃气有限公司 | 集团内部往来款 | 30,637,400.52 | 1年以内 | 5.92 | |
| 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 集团内部往来款 | 27,867,182.61 | 1年以内 | 5.39 | |
| 合计 | / | 359,458,735.15 | / | 69.50 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 163,230,241.58 | 163,230,241.58 | 163,230,241.58 | 163,230,241.58 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 18,179,779.83 | 18,179,779.83 | 18,201,916.56 | 18,201,916.56 | ||
| 合计 | 181,410,021.41 | 181,410,021.41 | 181,432,158.14 | 181,432,158.14 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新疆尉犁洪通燃气有限公司 | 6,143,617.69 | 3,329,122.64 | 2,814,495.05 | |||
| 新疆和硕洪通燃气有限公司 | 21,397,813.46 | 21,397,813.46 | ||||
| 新疆巴州洪通燃气有限公司 | 7,490,520.65 | 7,490,520.65 | ||||
| 新疆和静洪通燃气有限公司 | 35,235,289.78 | 35,235,289.78 | ||||
| 巴州若羌洪通燃气有限公司 | 4,664,130.00 | 4,664,130.00 | ||||
| 巴州轮台洪通燃气有限公司 | 1,241,070.00 | 1,241,070.00 | ||||
| 巴州且末洪通燃气有限公司 | 814,800.00 | 814,800.00 | ||||
| 新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 哈密洪通燃气有限公司 | 23,412,000.00 | 23,412,000.00 | ||||
| 新源县洪通燃气 | 9,231,000.00 | 9,231,000.00 |
| 有限公司 | ||||||
| 伊犁洪通燃气有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 吐鲁番洪通燃气有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 哈密洪通能源有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 新疆交投洪通能源有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||
| 瓜州洪通燃气有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 新疆洪通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 3,329,122.64 | 8,329,122.64 | |||
| 武威市洪通能源有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 163,230,241.58 | 3,329,122.64 | 3,329,122.64 | 163,230,241.58 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆天富天然气有限责任公司 | 18,201,916.56 | -22,136.73 | 18,179,779.83 | ||||||||
| 小计 | 18,201,916.56 | -22,136.73 | 18,179,779.83 | ||||||||
| 合计 | 18,201,916.56 | -22,136.73 | 18,179,779.83 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 552,433,404.09 | 470,494,229.48 | 338,503,399.09 | 291,967,770.14 |
| 其他业务 | 576,422.29 | 322,293.50 | 586,497.61 | 330,743.30 |
| 合计 | 553,009,826.38 | 470,816,522.98 | 339,089,896.70 | 292,298,513.44 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 母公司-分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| LNG销售 | 345,606,496.93 | 345,606,496.93 |
| CNG销售 | 205,683,911.33 | 205,683,911.33 |
| 城市燃气 | 231,986.65 | 231,986.65 |
| 其他 | 1,487,431.47 | 1,487,431.47 |
| 按经营地区分类 | ||
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 553,009,826.38 | 553,009,826.38 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,136.73 | 816,964.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 71,656.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 5,177,769.40 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 49,519.27 | 5,994,733.43 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 68,617.99 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,740,000.02 | 主要项目为与资产相关的政府补助在资产使用寿命内分期计入损益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -776,101.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 912,782.55 | 主要系其他政府补助及个税返还 |
| 减：所得税影响额 | -445,916.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -231,796.52 | |
| 合计 | 2,267,586.05 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.61 | 0.3996 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.49 | 0.3915 | |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：刘洪兵董事会批准报送日期：2022年8月18日
修订信息
□适用 √不适用