青岛百洋医药股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 26,994.60 | 1,577,517.72 | 1,539,572.84 | 64,939.48 | 货款 | 经营性往来 | |
| 百洋医药集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 4,270,407.33 | 2,175,120.75 | 2,095,286.58 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 青岛百洋菩提生物诊断有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 7,367.00 | 7,367.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 青岛百洋制药有限公司 | 控股股东控制的其 | 预付账款 | 532,796.93 | 22,684,973.63 | 18,495,561.07 | 4,722,209.49 | 采购 | 经营性往来 |
| 他企业 | ||||||||||
| 青岛菩提慧生医学检验有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 173,404.50 | 162,573.50 | 10,831.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 青岛菩提医疗医院管理集团有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 66,398.73 | 232,348.73 | 276,818.18 | 21,929.28 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 青岛易复诊网络科技有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | 117,766.78 | 80,858.04 | 36,908.74 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 青岛清馨绿洲健康产业园有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 53,869.20 | 53,869.20 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 青岛掌上医讯信息技术有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 910.14 | 910.14 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 626,190.26 | 29,118,565.03 | 0.00 | 22,784,373.58 | 6,960,381.71 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京百洋汇康智慧药房有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,799,174.00 | 6,088,693.50 | 4,861,180.00 | 4,026,687.50 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京百洋汇众健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 | - | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 北京承善堂健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,008,071.55 | 344,708.47 | 22,352,780.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京万维医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京万维医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,400,985.93 | 16,860,794.45 | 21,663,612.54 | 1,598,167.84 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,515,026.60 | 861,771.17 | 48,376,797.77 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江西百洋医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 19,765,220.62 | 41,330,443.76 | 25,960,904.03 | 35,134,760.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,635,371.87 | 109,787.54 | 277,789.75 | 1,467,369.66 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,000,000.00 | 10,000,000.00 | 29,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,444,431.06 | 101,490,909.12 | 97,907,759.17 | 9,027,581.01 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 青岛百洋健康药房连锁有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 3,542.68 | 3,542.68 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 青岛百洋盛汇医疗设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | 24,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,063,464.00 | 1,063,464.00 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,559,146.68 | 8,000,000.00 | 537,161.63 | 33,096,308.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 青岛百洋西岸医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 844,077.74 | 4,978,483.20 | 5,799,654.34 | 22,906.60 | 货款 | 经营性往来 | |
| 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190,609.94 | 95,304.97 | 95,304.97 | 房租费 | 经营性往来 | ||
| 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,006,634.73 | 707,651.15 | 37,130,000.00 | 33,584,285.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 青岛百洋易美科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 12,564.00 | 12,564.00 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,762,533.45 | 1,003,792.66 | 758,740.79 | 房租费、仓储费 | 经营性往来 | ||
| 青岛东源生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,000,000.00 | 51,000,000.00 | 348,698.78 | 18,348,698.78 | 54,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛百洋挑剔喵科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 258,266.70 | 258,266.70 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 青岛百洋挑剔喵科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 15,853.22 | 34,993.88 | 43,353.10 | 7,494.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 青岛纽特舒玛健康科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,736,500.07 | 10,000,000.00 | 3,849,512.08 | 7,886,987.99 | 采购 | 经营性往来 | |
| 山东百洋医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 130,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东百洋医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,712,021.15 | 19,139,983.14 | 21,506,267.81 | 345,736.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 天津百洋医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 714,690.28 | 714,690.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津百洋医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 山东百洋医药科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 41,133.89 | 41,133.89 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 柏元医学科技（山东）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京百洋国胜医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,150,000.00 | 260.73 | 1,150,260.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛普泰科生物医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91,898.58 | 45,949.29 | 45,949.29 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 青岛纽特舒玛健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,188.44 | 18,094.22 | 18,094.22 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 464,920,748.18 | 313,140,747.59 | 2,800,251.93 | 244,271,872.74 | 536,589,874.96 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 崂山矿泉水（北京）有限公司 | 公司控股股东重大影响的企业 | 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 保证金押金 | 经营性往来 | |||
| 青岛海慧物业管理有限公司 | 原公司监事赵建龙之子赵小青持股50% | 其他应收款 | 275,400.00 | 保证金押金 | 经营性往来 | |||||
| 上海现代中医药股份有限公司 | 公司控股股东重大影响的企业 | 预付账款 | - | 93,156.25 | 8,763.53 | 84,392.72 | 房租费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 295,400.00 | 93,156.25 | 0.00 | 8,763.53 | 104,392.72 | |||||
| 总计 | 465,842,338.44 | 342,352,468.87 | 2,800,251.93 | 267,065,009.85 | 543,654,649.39 | |||||
青岛百洋医药股份有限公司
2022年8月17日