中信泰富特钢集团股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年年初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 301,247.84 | 3,102,276.82 | 3,455.78 | 3,191,155.91 | 215,824.53 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 22,859.03 | 972,856.96 | 979.60 | 857,662.09 | 139,033.51 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | - | 2,642.69 | - | 57.72 | 2,584.97 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 2,610.78 | 4,941.07 | 3.11 | 4,388.57 | 3,166.39 | 资金存放 | 经营性往来 |
| 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收利息 | 2,169.88 | - | - | 855.86 | 1,314.02 | 资金存放 | 经营性往来 | | 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 3,342.92 | 57,753.13 | - | 61,096.05 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 国营山西锻造厂 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 60.00 | 555.00 | - | 615.00 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 162.32 | 45,309.27 | - | 45,291.63 | 179.96 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | | 天时集团能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4.10 | - | - | 4.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 29,570.97 | - | 29,570.97 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 58,421.35 | - | 58,421.35 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 40,846.65 | - | 40,846.65 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 国营山西锻造厂 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 643.18 | - | 643.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 532.71 | - | - | 532.71 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 中信重工工程技术有限责任公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付款项 | - | 286.37 | - | - | 286.37 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 无锡利信能源科技有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付款项 | 26.40 | - | | - | 26.40 | 采购商品 | 经营性往来 | | 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 租金往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 20,478.34 | - | - | 20,478.34 | - | 销售固定资产 | 经营性往来 | | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 徐工集团工程机械有限公司及其子公司 | 公司董事任该公司董事 | 应收账款 | 1,607.44 | 17,089.59 | - | 17,370.15 | 1,326.88 | 销售商品 | 经营性往来 | | 徐工集团工程机械有限公司及其子公司 | 公司董事任该公司董事 | 应收票据及应收款项融资 | 2,940.01 | 5,894.00 | - | 8,565.39 | 268.62 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 5,471.81 | 15,187.21 | - | 11,371.90 | 9,287.12 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 3,321.86 | 15,339.63 | - | 8,577.13 | 10,084.36 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 394.95 | 2,202.09 | - | 2,521.30 | 75.74 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 天津钢管制造有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 应收票据及应收款项融资 | 4,933.04 | 3,451.19 | - | 7,400.69 | 983.54 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |
| 江苏天淮钢管有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 应收票据及应收款项融资 | 1,173.55 | - | - | 1,173.55 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收账款 | 0.06 | 24,039.17 | - | 23,974.70 | 64.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津钢管制造有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 应收账款 | 18,066.12 | 13,360.92 | - | 9,325.03 | 22,102.01 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | | 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营企业 | 应收账款 | 4,845.48 | 17,485.51 | - | 16,794.04 | 5,536.95 | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | 24.43 | 15,812.68 | - | 15,837.11 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | 311.51 | 1,899.50 | - | 2,211.01 | - | 销售商品，提供劳务 | 经营性往来 | | 江苏天淮钢管有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 应收账款 | - | 23,745.71 | - | 23,531.23 | 214.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 应收账款 | - | 3,638.84 | - | 3,638.84 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 江苏天淮钢管有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 预付款项 | 459.48 | 1,926.42 | - | 2,364.31 | 21.59 | 采购商品 | 经营性往来 | | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 预付款项 | 72.09 | 1,021.85 | - | 1,093.94 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
| 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 | 本集团之联营企业 | 其他应收款 | 780.50 | - | - | - | 780.50 | 应收股利、委托贷款 | 非经营性往来 | | 天津钢管制造有限公司 | 公司董秘担任其母公司副董事长 | 其他应收款 | 3,500.00 | - | - | - | 3,500.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海电气集团钢管有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款 | 160,000.00 | - | 4,107.86 | - | 164,107.86 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款 | 2,000.00 | - | 41.62 | 41.62 | 2,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 963,420.04 | 4,478,197.75 | 8,587.97 | 4,867,412.05 | 582,793.71 | - | - |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
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