中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年半年度报表
2022年08月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,539,713,752.31 | 7,625,258,158.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,390,088,613.91 | 8,635,905,311.75 |
| 应收账款 | 4,012,733,432.91 | 2,252,048,839.30 |
| 应收款项融资 | 2,900,609,195.10 | 2,889,241,348.17 |
| 预付款项 | 1,159,165,934.01 | 1,453,934,830.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 141,751,754.66 | 137,225,692.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,805,046.16 | 7,805,046.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,477,478,037.08 | 9,125,554,133.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 505,798,935.22 | 505,798,935.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 346,019,261.72 | 437,637,823.57 |
| 流动资产合计 | 38,473,358,916.92 | 33,062,605,072.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,507,349,521.82 | 1,466,270,938.50 |
| 长期股权投资 | 693,740,362.60 | 747,481,033.42 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,047,902.09 | 0.00 |
| 固定资产 | 35,090,472,267.28 | 33,213,912,923.61 |
| 在建工程 | 8,570,041,973.56 | 9,852,592,119.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,453,395.42 | 22,412,662.33 |
| 无形资产 | 4,322,724,519.53 | 4,331,327,835.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 189,455,957.24 | 190,366,775.91 |
| 递延所得税资产 | 1,526,356,449.37 | 1,456,214,180.42 |
| 其他非流动资产 | 139,507,253.65 | 339,918,922.47 |
| 非流动资产合计 | 52,092,480,971.21 | 51,638,828,760.41 |
| 资产总计 | 90,565,839,888.13 | 84,701,433,832.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,926,132,656.54 | 4,607,245,996.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,941,579,450.39 | 5,129,441,440.76 |
| 应付账款 | 12,822,158,560.72 | 11,819,613,451.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,641,466,625.91 | 3,337,432,487.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,378,306,638.09 | 2,703,296,156.80 |
| 应交税费 | 622,592,689.39 | 1,321,060,977.41 |
| 其他应付款 | 9,532,191,288.34 | 8,660,958,447.93 |
| 其中：应付利息 | 33,089,933.27 | 43,613,954.94 |
| 应付股利 | 2,560,872,698.45 | 2,556,272,211.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 588,919,532.79 | 776,474,842.77 |
| 其他流动负债 | 294,970,911.90 | 357,037,928.28 |
| 流动负债合计 | 41,748,318,354.07 | 38,712,561,729.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,897,500,000.00 | 10,420,600,000.00 |
| 应付债券 | 4,279,573,249.63 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,738,759.16 | 20,380,555.18 |
| 长期应付款 | 1,910,657,789.70 | 1,460,657,789.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 24,131,377.55 | 25,874,903.55 |
| 递延收益 | 1,121,654,886.62 | 1,054,502,387.58 |
| 递延所得税负债 | 214,511,266.17 | 214,075,225.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,468,767,328.83 | 13,196,090,861.41 |
| 负债合计 | 57,217,085,682.90 | 51,908,652,590.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,143,433.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | 764,825,272.60 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,172,752,180.76 | 9,172,752,180.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,227,954.62 | 6,366,020.91 |
| 专项储备 | 222,311,311.61 | 172,303,566.26 |
| 盈余公积 | 1,375,783,744.59 | 1,375,783,744.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,594,117,234.86 | 16,854,931,389.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 33,188,161,132.04 | 32,629,280,335.50 |
| 少数股东权益 | 160,593,073.19 | 163,500,906.61 |
| 所有者权益合计 | 33,348,754,205.23 | 32,792,781,242.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,565,839,888.13 | 84,701,433,832.56 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 639,574,670.86 | 32,742,466.04 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 6,479,704.35 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 0.00 | 10,396,222.26 |
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 32,994,968.53 | 4,237,778,345.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 4,000,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 493,449.83 | 7,141,859.45 |
| 流动资产合计 | 673,063,089.22 | 4,294,538,597.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,282,051,135.52 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 25,154,218,368.75 | 25,154,218,368.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 706,535,820.35 | 729,022,372.01 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,132,343.01 | 6,803,704.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 30,147,937,667.63 | 25,890,044,445.24 |
| 资产总计 | 30,821,000,756.85 | 30,184,583,043.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 0.00 | 4,698,992.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 0.00 | 24,021.60 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 16,449,172.14 | 5,832,489.95 |
| 其他应付款 | 137,934,367.88 | 5,128,504.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 53,700.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 480,324,000.00 | 640,760,680.55 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 634,707,540.02 | 656,444,689.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 340,000,000.00 |
| 应付债券 | 4,279,573,249.63 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,233,236.04 | 18,276,361.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,288,806,485.67 | 358,276,361.04 |
| 负债合计 | 4,923,514,025.69 | 1,014,721,050.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,143,433.00 | 5,047,143,433.00 |
| 其他权益工具 | 764,825,272.60 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,081,369.64 | 16,013,081,369.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 23,424.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,375,783,744.59 | 1,375,783,744.59 |
| 未分配利润 | 2,696,652,911.33 | 6,733,830,021.48 |
| 所有者权益合计 | 25,897,486,731.16 | 29,169,861,993.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,821,000,756.85 | 30,184,583,043.05 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 51,821,836,641.68 | 49,086,945,357.58 |
| 其中：营业收入 | 51,821,836,641.68 | 49,086,945,357.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 47,059,938,295.65 | 43,744,919,017.04 |
| 其中：营业成本 | 43,459,123,953.12 | 40,536,661,462.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 286,540,674.79 | 262,855,352.68 |
| 销售费用 | 215,462,568.41 | 281,100,278.33 |
| 管理费用 | 754,193,786.19 | 760,715,090.08 |
| 研发费用 | 2,139,263,223.50 | 1,748,007,944.14 |
| 财务费用 | 205,354,089.64 | 155,578,889.27 |
| 其中：利息费用 | 303,417,211.28 | 248,046,018.34 |
| 利息收入 | 101,329,611.05 | 100,985,105.48 |
| 加：其他收益 | 142,347,870.70 | 64,760,045.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -79,989,207.75 | -180,457,567.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -53,740,670.82 | -79,962,074.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,609,778.12 | -83,567,944.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -215,592,656.52 | -139,204,485.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,076,160.95 | 5,368,078.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,585,130,735.29 | 5,008,924,467.61 |
| 加：营业外收入 | 21,426,190.87 | 60,163,504.82 |
| 减：营业外支出 | 35,649,905.49 | 42,211,541.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,570,907,020.67 | 5,026,876,430.91 |
| 减：所得税费用 | 787,674,083.47 | 838,338,377.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,783,232,937.20 | 4,188,538,053.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,783,232,937.20 | 4,188,538,053.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,776,900,591.28 | 4,187,571,435.04 |
| 2.少数股东损益 | 6,332,345.92 | 966,618.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,861,933.71 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,861,933.71 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,861,933.71 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -1,610,489.70 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,472,423.41 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,788,094,870.91 | 4,188,538,053.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,781,762,524.99 | 4,187,571,435.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,332,345.92 | 966,618.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.75 | 0.83 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.83 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 25,717,071.74 | 92,321,589.75 |
| 减：营业成本 | 13,488,371.23 | 89,334,922.96 |
| 税金及附加 | 3,449,667.95 | 7,980,850.11 |
| 销售费用 | -1,517.90 | -1,815,138.79 |
| 管理费用 | 3,503,132.58 | 12,677,248.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 70,546,803.09 | 6,422,792.76 |
| 其中：利息费用 | 77,118,773.43 | 7,249,367.30 |
| 利息收入 | 6,579,991.61 | 641,429.24 |
| 加：其他收益 | 29,448,448.31 | 2,478,761.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,104,844.81 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 224,542.12 | 417,622.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 15,249,214.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,508,450.03 | -4,133,487.33 |
| 加：营业外收入 | 53,700.00 | 29,739,623.81 |
| 减：营业外支出 | 8,850,503.50 | 9,283,000.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,711,646.53 | 16,323,135.83 |
| 减：所得税费用 | 4,174,010.28 | 14,902,497.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 537,636.25 | 1,420,637.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 537,636.25 | 1,420,637.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -23,424.30 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -23,424.30 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -23,424.30 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 514,211.95 | 1,420,637.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,680,665,860.84 | 34,149,714,570.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 301,200,009.94 | 249,030,619.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 319,099,894.38 | 266,270,169.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,300,965,765.16 | 34,665,015,359.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,751,582,903.39 | 26,661,318,630.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,940,987,915.07 | 2,335,116,147.39 |
| 支付的各项税费 | 3,026,082,297.47 | 2,109,139,866.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 446,103,194.00 | 433,243,024.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,164,756,309.93 | 31,538,817,669.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,136,209,455.23 | 3,126,197,690.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 314,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,140,133.18 | 11,777,777.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -27,773,814.32 | 34,320,313.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 185,366,318.86 | 360,358,091.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 842,672,844.94 | 990,378,786.16 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 427,158,836.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 842,672,844.94 | 3,017,537,622.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -657,306,526.08 | -2,657,179,531.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,809,931,544.08 | 6,014,766,751.86 |
| 发行债券收到的现金 | 4,980,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,012,035,729.11 | 5,145,306,997.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,804,467,273.19 | 11,160,073,748.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,577,949,120.92 | 7,889,841,349.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,292,897,665.43 | 3,837,267,814.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334,589,207.87 | 3,976,428,946.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,205,435,994.22 | 15,703,538,111.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400,968,721.03 | -4,543,464,362.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,602,536.51 | -12,765,820.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,536,744.63 | -4,087,212,023.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,991,255,206.24 | 8,358,361,726.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,090,791,950.87 | 4,271,149,702.56 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,345,722.26 | 92,321,589.75 |
| 收到的税费返还 | 4,178,041.95 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,761,961.40 | 6,005,123.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,285,725.61 | 98,326,712.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 89,334,922.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,894.48 | 39,220,258.84 |
| 支付的各项税费 | 10,440,797.09 | 75,028,532.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,348,724.19 | 45,102,774.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,818,415.76 | 248,686,489.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,467,309.85 | -150,359,776.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,783,377.18 | 292,908,289.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,339,783,377.18 | 3,792,908,289.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 63,419,124.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,230,000,000.00 | 362,042,195.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,230,000,000.00 | 425,461,319.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,783,377.18 | 3,367,446,969.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 350,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,980,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,980,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,064,419,140.66 | 3,545,386,905.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,564,419,140.66 | 3,545,386,905.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 415,580,859.34 | -3,195,386,905.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 658.45 | 143,738.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 606,832,204.82 | 21,844,025.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,742,466.04 | 6,855,470.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,574,670.86 | 28,699,495.98 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 17,029,793,782.87 | 32,804,142,728.39 | 163,500,906.61 | 32,967,643,635.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -174,862,392.89 | -174,862,392.89 | -174,862,392.89 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 764,825,272.60 | 4,861,933.71 | 50,007,745.35 | -260,814,155.12 | 558,880,796.54 | -2,907,833.42 | 555,972,963.12 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,861,933.71 | 3,776,900,591.28 | 3,781,762,524.99 | 6,332,345.92 | 3,788,094,870.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | |||||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 50,007,745.35 | 50,007,745.35 | 50,007,745.35 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 154,370,660.06 | 154,370,660.06 | 154,370,660.06 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -104,362,914.71 | -104,362,914.71 | -104,362,914.71 | ||||||||||||
| （六）其他 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 764,825,272.60 | 9,172,752,180.76 | 11,227,954.62 | 222,311,311.61 | 1,375,783,744.59 | 16,594,117,234.86 | 33,188,161,132.04 | 160,593,073.19 | 33,348,754,205.23 |
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -886,077.34 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.12 | 28,364,528,333.48 | 35,050,370.82 | 28,399,578,704.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,206,389,215.46 | -886,077.34 | 125,903,904.79 | 969,361,446.45 | 13,016,616,411.12 | 28,364,528,333.48 | 35,050,370.82 | 28,399,578,704.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,539,493.45 | -130,190.53 | 54,552,729.10 | 654,571,031.94 | 699,454,077.06 | -23,897,740.10 | 675,556,336.96 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,187,571,435.04 | 4,187,571,435.04 | 966,618.77 | 4,188,538,053.81 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,539,493.45 | -9,539,493.45 | -24,864,358.87 | -34,403,852.32 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．同一控制下企业合并 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | -2,539,493.45 | -2,539,493.45 | -24,864,358.87 | -27,403,852.32 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
| （三）利润分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 54,552,729.10 | 54,552,729.10 | 54,552,729.10 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 120,161,430.67 | 120,161,430.67 | 120,161,430.67 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -65,608,701.57 | -65,608,701.57 | -65,608,701.57 | ||||||||||||
| （六）其他（外币折算） | -130,190.53 | -130,190.53 | -130,190.53 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,196,849,722.01 | -1,016,267.87 | 180,456,633.89 | 969,361,446.45 | 13,671,187,443.06 | 29,063,982,410.54 | 11,152,630.72 | 29,075,135,041.26 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 764,825,272.60 | -23,424.30 | -4,037,177,110.15 | -3,272,375,261.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,424.30 | 537,636.25 | 514,211.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | - | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 764,825,272.60 | 764,825,272.60 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 764,825,272.60 | 16,013,081,369.64 | - | 1,375,783,744.59 | 2,696,652,911.33 | 25,897,486,731.16 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
上期金额
单位：元
| 项 目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,162,576.51 | 969,361,446.45 | 6,609,029,741.32 | 28,638,697,197.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -81,206.87 | -3,531,579,765.23 | -3,531,660,972.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,420,637.87 | 1,420,637.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -81,206.87 | -81,206.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,000,403.10 | -3,533,000,403.10 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 969,361,446.45 | 3,077,449,976.09 | 25,107,036,225.18 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：李国忠 会计机构负责人：倪幼美
