证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-038
中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 中信特钢 | 股票代码 | 000708 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王海勇 | 杜鹤 | ||
| 办公地址 | 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼 | 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼 | ||
| 电话 | 0510-80673288 | 0510-80675678 | ||
| 电子信箱 | zxtgdm@citicsteel.com | duhe@citicsteel.com | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 51,821,836,641.68 | 49,086,945,357.58 | 49,086,945,357.58 | 5.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,776,900,591.28 | 4,187,571,435.04 | 4,187,571,435.04 | -9.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,690,648,096.32 | 4,141,736,141.51 | 4,141,736,141.51 | -10.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,136,209,455.23 | 3,126,197,690.51 | 3,126,197,690.51 | 0.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.83 | 0.83 | -9.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.83 | 0.83 | -10.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.48% | 14.60% | 14.60% | -3.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 90,565,839,888.13 | 84,876,296,225.45 | 84,701,433,832.56 | 6.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 33,188,161,132.04 | 32,804,142,728.39 | 32,629,280,335.50 | 1.71% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部2021年12月31日发布的《关于印发的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022年1月1日起按照解释第15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中信泰富特钢投资有限公司 | 境内非国有法人 | 75.05% | 3,787,987,284 | 3,787,987,284 | |||
| 湖北新冶钢有限公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 228,854,000 | 0 | |||
| 中信泰富（中国）投资有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 215,251,416 | 0 | |||
| 安吉信泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.18% | 211,105,222 | 0 | 质押 | 13,000,000 | |
| 南京金泰创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 72,774,310 | 0 | 质押 | 40,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.37% | 69,341,911 | 0 | |||
| 安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.61% | 30,738,842 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.44% | 22,298,404 | 0 | |||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.36% | 18,165,528 | 0 | |||
| 博时基金管理有限公司－社保基金16012组合 | 其他 | 0.32% | 16,069,111 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 中特转债 | 中特转债 | 127056 | 2022年02月25日 | 2028年02月24日 | 500,000 | 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.9%、第四年 1.3%、第五年 1.6%、第六年 2.0% |
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 63.18% | 61.28% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 15.91 | 20.80 |
三、重要事项
1、报告期内公司从事的主要业务
公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。
公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质
卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等60多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续十余年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。
上半年公司努力克服疫情扩散导致物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素，密切关注原料市场，认真分析研判市场形势，充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，根据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时调整品种结构，利用六大品种优势，提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。上半年实现钢材销售768万吨，其中出口82万吨，同比增长12%，出口业务收入同比增长超过50%（含委托新冶钢出口）。营业收入518.22亿元，同比增长5.57%，归属于上市公司股东的净利润37.77亿元，基本每股收益人民币0.75元/股，有效地抵御了市场行业波动。
（1）龙头地位持续稳固，稳健经营穿越周期。受吉林、上海、江阴等地疫情影响，相关地区的产品需求减弱，物流运输受到较大的阻滞，公司群策群力，主动作为，精准发力，逆向而行，上半年完成总销量768万吨，单月最高销量达142万吨，创历史新高。面对主导产品轴承、汽车用钢下滑的不利市场环境，公司发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，第三品牌能源用钢紧抓风电市场需求，销量突破180万吨，其中连铸大圆坯销量创历史新
高，并继续保持销量国内第一，风电齿轮用钢销量同比增长98%，风电轴承钢同比增长33%。公司灵活平衡国内和国外两个市场的资源配置，紧抓国际市场机遇，上半年出口量同比增长12%，量价齐升带动公司出口业绩持续向好。同时，公司还重点培育了70余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破268万吨，“三新”开发、重点品种攻关成效显著，公司稳健经营体现弱周期属性。
（2）科研创新迸发活力，精心铸就国之重器。2022年上半年公司累计获得授权专利162项，累计参与省部级以上项目10项，获得省部级以上科技奖项5项，参与制/修订国家标准15项。公司不断加大研发力度，以解决“卡脖子”技术和强化“拳头产品”为目标，各产品板块均取得新突破。棒材板块：高铁减速箱齿轮钢制作的齿轮各项性能及弯曲疲劳性能通过测试合格，达到专业研究机构质量要求；原创产品“高强度汽车控制臂用钢”研制成功，并批量供货国际知名汽车公司。线材板块：供国内某公司汽车导向底座零部件用热轧盘条成功替代美国进口；国内首发供JTEKT滚子料实现替代日本进口。板材板块：首次开发105mm厚国内最大厚度容器钢板；首次采用连铸代替模铸生产220mm厚高强钢板，实现批量供货。无缝钢管板块：螺杆钻具用管继续保持国内市场领先；开发的高强韧性螺杆钻具用管完全替代日本进口同类产品；国家重点工程中原储气库项目特殊扣套管实现批量应用。特冶锻造板块：高温合金型号准入及双流水认证取得新突破，超高强度钢同比增长40%，特种不锈钢同比增长75%，持续保持稳健增长，研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600试飞成功，助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天，彰显了中信泰富特钢为
国之重器提供核心关键材料的使命担当。此外，公司策划实施了30余个“三高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果。
（3）产融协同乘风破浪，资本运作促力发展。2022年4月15日，公司公开发行50亿元可转换公司债券顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：
127056，本次融资投向为公司重点发展的“三高一特”、能源综合利用以及环保改造等，可转债的发行将进一步提升公司的竞争力和公司股本的流动性。2021年公司参股的天津钢管生产经营持续向好，效益明显改善，产品结构不断优化，上半年同比减亏50%以上，二季度实现了盈利。
（4）苦练内功降本增效，开源节流成效显著。公司持续深化“开源节流、降本增效”工作，紧紧围绕“采购降本、生产降本、四新降本、协同降本、降低期间费用、政策创效攻关”6个维度，制定了开源节流总体目标，强化采购协同、生产协同、销售协同，细化工序降本指标，优化对标降本工作方法，上半年降本增效成绩有力的支撑了公司的业绩。采购方面：创新采购模式，抢抓市场震荡机遇，以经营思维促采购，深入开展工序对标和同行价格对标实现贸易创效。生产方面：细化44条主体生产工序共计397条降本措施，推动“采、产、销、研”一体化协同，深入整合资源、优化流程、统一标准，生产降本增效成果显著。销售方面：充分发挥子公司各厂区机组优势，统筹协调，实现产品效益最大化。
（5）绿色双碳持续推进，数智特钢精准赋能。公司坚持“绿色引领”，根据国家绿色低碳要求、钢铁行业低碳转型路径，结合公司实际情况，编制《中信泰富特钢低碳路线图》；积极参与工信部关于“重点原材料行业碳达峰、碳中和公共服务平台”建设；与德国某知名公司合作开展前沿低碳氢冶
金技术、氢能加热炉试验项目；大力推进超低排放改造和环保创A工作，均取得较大进展。公司坚持“数智引领”，以协同共建为抓手，深入推进财务共享服务中心和灯塔工厂试点建设。兴澄特钢钢资产流转的全过程数字化平台项目成为行业首个成功通过国家网信办区块链信息服务备案的项目；大冶特钢冶炼锻造质量大数据管理APP解决方案成功入选工信部优秀解决方案；青岛特钢优特钢高速线材获评工信部“智能工厂”；铜陵特材深度融合大数据智能算法和工艺机理打造的炼焦智能工厂荣获省级智能工厂。
2、公司重要交易事项
（1）2022年1月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》，并经2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等其他金融业务，调整前公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币10亿元，最高信贷余额不超过人民币60亿元。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟调整在中信银行的存款额度，调整后的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信贷余额不超过人民币60亿元，额度自股东大会审议通过本次调整后一年内有效。截止本报告期末，公司在中信银行的存款余额为141,618.48万元，贷款余额为169,733.29万元。
（2）2022年3月10日，第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》，并经2022年3月31日召开的2021年年度股东大会审议通
过。公司全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟对公司参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供不超过人民币1.2亿元融资担保。截止本报告期末，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司对湖北中航冶钢特种钢销售有限公司未发生授信担保业务。
（3）2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。截至目前，公司可转债已于2022年4月15日顺利上市，债券简称：中特转债，债券代码：127056。公司2021年度利润分配方案已获公司2022年3月31日召开的2021年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为2022年4月12日；除权除息日为2022年4月13日；利润分配方案为以2021年末总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为
25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股，具体详见公司于2022年4月8日披露在巨潮资讯网上的相关公告。