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禾丰股份:关于为子公司原料采购货款提供担保的公告 下载公告
公告日期:2022-08-16

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-061债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”、“禾丰股份”)于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司已于2021年6月30日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》,公司拟在3,500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保,在上述担保额度内,子公司可循环使用。根据公司生产经营需要,公司拟在上述担保总额不变的情况下增加被担保人,本次增加的被担保人分别为北京临丰升益商贸有限公司、临沂禾丰牧业有限公司、济源鹤来饲料有限公司、平原禾丰牧业有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保不属于关联交易,此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、供应商名称和担保额度明细

序号隶属关系原被担保人本次新增被担保人供应商担保额度(万元)
1控股子公司青岛禾丰牧业有限公司日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司1,500
2控股子公司济宁禾丰牧业有限公司
3全资子公司临沂鹤来牧业有限公司
4全资子公司甘肃禾丰牧业有限公司
5控股子公司西安禾丰饲料科技有限公司
6全资子公司杨凌禾丰牧业有限公司

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7全资子公司河南禾丰牧业有限公司
8全资子公司兰考禾丰牧业有限公司
9控股子公司焦作禾丰饲料有限公司
10控股子公司郑州禾丰牧业有限公司
11全资子公司南阳禾丰饲料有限公司
12控股子公司驻马店禾丰牧业有限公司
13控股子公司北京临丰升益商贸有限公司
14全资子公司临沂禾丰牧业有限公司
15全资子公司济源鹤来饲料有限公司
16全资子公司平原禾丰牧业有限公司
17全资子公司辽宁爱普特贸易有限公司希杰(上海)商贸有限公司2,000

2、新增的公司拟提供担保的所属子公司基本情况

序号隶属关系被担保人法定代表人注册资本(万元)经营范围
1控股子公司北京临丰升益商贸有限公司王永杰500销售饲料、谷物、饲料添加剂、畜牧渔业饲料、食品添加剂、农药(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、食用农产品、化工产品(不含许可类化工产品)、消毒用品(不含危险化学品)、机械设备及配件;货物进出口;销售食品;销售兽药;批发药品;道路货物运输(不含危险货物)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、销售兽药、批发药品、道路货物运输(不含危险货物)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2全资子公司临沂禾丰牧业有限公司王国志1,500许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售。
3全资子公司济源鹤来饲料有限公司杨俊峰2,000许可项目:饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售
4全资子公司平原禾丰牧业有限公司黄险峰6,000肉鸡饲养、销售;鸡雏购销;配合饲料、浓缩饲料生产及销售;粮食收购;兽药、饲料药物添加剂销售、饲料购销;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

3、新增的公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况(万元)

被担保人会计期间资产总额负债总额流动负债 总额净资产资产负债率营业收入净利润
北京临丰升益2021年度 /20213,100.852,678.362,678.36422.4986.37%5,581.59367.49
商贸有限公司年末
2022年1-6月/2022年6月末7,433.386,658.716,658.71774.6789.58%22,319.34352.18
临沂禾丰牧业有限公司2021年度 /2021年末-------
2022年1-6月/2022年6月末4,107.142,966.071,137.971,141.0772.22%5,915.72-358.93
济源鹤来饲料有限公司2021年度 /2021年末-------
2022年1-6月/2022年6月末2,378.63560.28560.281,818.3523.55%666.67-181.65
平原禾丰牧业有限公司2021年度 /2021年末25,239.5626,374.1826,024.18-1,134.63104.50%121,525.01-3,636.96
2022年1-6月/2022年6月末25,096.0025,491.4725,141.47-395.47101.58%56,530.39739.16

三、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

四、对外担保的主要内容

1、债权人名称:日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司

2、担保方(保证方)名称:禾丰食品股份有限公司

3、被担保方(债务人)名称:禾丰食品股份有限公司下属子公司

4、担保总金额:不超过3,500万人民币

5、担保期限:股东大会审议通过之日起至2023年12月31日

6、担保方式:连带责任保证担保

7、生效方式:经各方签署之日起生效,具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司实际发生的对外担保余额为7.84亿元,全部为对下属全资或控股子公司提供的担保,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为12.13%。无逾期担保。

六、董事会意见

1、公司董事会意见:此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、公司独立董事意见:公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要,增强与原料供应商的战略合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高工作效率,增强盈利能力。本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会二〇二二年八月十六日


  附件:公告原文
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