2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:【烟台石川密封科技股份有限公司】单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 烟台冰轮环境技术股份有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 43.10 | 144.19 | 175.94 | 11.35 | 出售商品、出租房屋、水电取暖费 | 经营性往来 |
法定代表人:娄江波 主管会计工作负责人:公维军 会计机构负责人:公维军
顿汉布什(中国)工业有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 0.55 | 10.37 | 0.21 | 10.71 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
烟台冰轮压缩机有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.32 | 1.32 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
烟台顿汉布什压缩机有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 43.12 | 56.22 | 60 | 39.35 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
小计 | 88.09 | 210.78 | 236.15 | 62.73 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 日本石川密封垫板有限公司 | 持有公司5%以上股份股东 | 应收账款 | 9.68 | 57.10 | 51.69 | 15.09 | 出售商品 | 经营性往来 | |
小计 | 9.68 | 57.10 | 51.69 | 15.09 | ||||||
总计 | - | - | - | 97.77 | 267.88 | 287.84 | 77.82 | - |