深圳科士达科技股份有限公司2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22,255,407.60 | 106,029,263.30 | | 57,575,297.43 | 70,709,373.47 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳毅科达能源投资有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | | | | | 销售商品 | 经营性占用 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽科士达光伏有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 74,114,040.08 | 707,699.89 | | 8,744,049.26 | 66,077,690.71 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 科士达(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,788,500.63 | 331,112.25 | | 26,330.07 | 6,093,282.81 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达电气系统有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东友电新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27,633,628.19 | 1,258,398.16 | | 6,174,780.33 | 22,717,246.02 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西长新金阳光电源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 57,522,935.78 | | | | 57,522,935.78 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 191,446.00 | 29,591,594.69 | | 1,127,692.66 | 28,655,348.03 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达工业科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10,649,509.50 | | 8,623,243.63 | 2,026,265.87 | 销售商品 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达集成有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,681,652.48 | 63,300.00 | | 190,800.00 | 2,554,152.48 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽科士达光伏有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,983,060.29 | | | 24,189,499.80 | 12,793,560.49 | 资金往来 | 非经营性占用 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达电气系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98,901.00 | 197,802.00 | | 296,703.00 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西长新金阳光电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,410,396.85 | 80,213,874.04 | | 47,162,395.24 | 139,461,875.65 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 科士达(越南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 900.00 | | | | 900.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 598,235.09 | 322,969.29 | | 842,556.78 | 78,647.60 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳毅科达能源投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,482,188.35 | 420.00 | | 2,482,608.35 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东友电新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,264,726.86 | 8,003,000.00 | | 19,266,440.29 | 4,001,286.57 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建科士达新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达工业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 88,323,192.79 | | 3,036,541.07 | 85,286,651.72 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达清能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 31,284,501.08 | | 31,283,661.08 | 840.00 | 资金往来 | 非经营性占用 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | | 701,842.06 | | 701,842.06 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市科士达软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,514,630.18 | | 3,000,987.70 | 513,642.48 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 印度科士达科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 125,337.94 | | 569.88 | 124,768.06 | 资金往来 | 非经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | | 1,557,370.59 | | | 1,557,370.59 | 资金往来 | 非经营性占用 | 小计 | | | | 352,026,019.20 | 363,375,817.76 | 0.00 | 214,725,998.63 | 500,675,838.33 | | | 关联自然人及其控制的法人 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 352,026,019.20 | 363,375,817.76 | | 214,725,998.63 | 500,675,838.33 | | |
法定代表人:刘程宇 主管会计工作的负责人:高罕翔 会计机构负责人:陈锐亭
|