鞍山森远路桥股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502 号文件核准，本公司于 2011
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股股票，每股发行价为 22.00
元，募集资金总额为人民币 41,800.00 万元，扣除发行费用 3,651.29 万元后，
实际募集资金金额为 38,148.71 万元。该募集资金已于 2011 年 4 月到位，华普
天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106 号《验资报告》
对募集资金到位情况进行了验证。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金金额 14,529.16 万元，募集资金余额为 23,619.55 万元，加上募集资金专用
账户利息收入 398.89 万元，募集资金专户余额合计应为 24,018.44 万元（注：
募集资金到位前公司通过基本账户先行支付发行费用 51.08 万元，募集资金到位
后至报告期末，先行支付的发行费用一直没有归还基本账户，所以募集资金专户
实际显示余额合计为 24,069.52 万元）。公司以前年度不存在使用募集资金情况。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集
资金的规范使用。
2011 年 5 月 18 日公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信
银行鞍山分行”）、招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山
分行”）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行鞍山分行”）
和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 分别签署《募集资金三方
监 管 协 议 》， 在 中 信 银 行 鞍 山 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
7216710182600012625 和 7216710182600012788）、在招商银行鞍山分行开设募集
资金专项账户（账号：412900002510999）、在盛京银行鞍山分行开设募集资金专
项账户（账号：0990020102000000267）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 存款种类 起始日期
1、大型沥青路面再生养护设备制造项目
中信银行鞍山分行 7216710182600012625 422.13 活期存款
中信银行鞍山分行 7216710184000003813 500.00 定期存款 2011.11.18-2012.5.18
中信银行鞍山分行 7216710184000003741 500.00 定期存款 2011.11.18-2012.5.18
账户余额合计 1,422.13
2、成套公路养护设备产品升级项目
盛京银行鞍山分行 0990020102000000267 858.95 活期存款
盛京银行鞍山分行 0990020102000000705 2,000.00 定期存款 2011.11.10-2012.5.10
盛京银行鞍山分行 0990020102000000697 1,000.00 定期存款 2011.11.10-2012.5.10
账户余额合计 3,858.95
3、技术研发中心建设项目
招商银行鞍山分行 412900002510999 0.29 活期存款
招商银行鞍山分行 41290000258000024 2,030.50 定期存款 2011.11.5-2012.2.5
招商银行鞍山分行 41290000258000010 1,014.93 定期存款 2011.11.5-2012.2.5
账户余额合计 3,045.72
4、超募资金
中信银行鞍山分行 7216710182600012788 242.72 活期存款
中信银行鞍山分行 7216710184000003519 2,000.00 定期存款 2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行 7216710184000003695 3,000.00 定期存款 2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行 7216710184000003449 5,000.00 定期存款 2011.11.7-2012.5.7
中信银行鞍山分行 7216710184000003392 5,500.00 定期存款 2011.11.7-2012.5.7
账户余额合计 15,742.72
合 计 24,069.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2012 年 2 月 26 日
附表：募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 41,800.00 14,529.16
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 14,529.16
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目
