证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-039
安徽华尔泰化工股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
安徽华尔泰化工股份有限公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2021]2915号核准，公司于2021年9月采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）8,297.00万股，每股发行价格为人民币10.46元，应募集资金总额人民币86,786.62万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计8,784.71万元（不包含前期已支付的不含税保荐费用94.34万元），实际募集资金到账金额为人民币78,001.91万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度公司累计使用募集资金72,981.25万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,020.66万元，募集资金专用账户利息收入52.26万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为5,072.92万元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目1831.41万元；（2）使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款并以募集资金等额置换9035.72万元；（3）支付银行转账汇款等手续费0.05万元；（4）2022年3月28日，公司前期进行现金管理的闲置募集资金30,000.00万元已到期，利息收入333.99万元。2022年4月6日，公司使用闲置募集资金进行现金管理20,000.00万元，到期日为2022年9月26日。2022年半度公司累计使用募集资金30,867.18万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,539.73万元，募集资金专用账户利息收入41.23万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为4,580.96万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署了《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司东至支行 | 34050176710800001011 | 4580.96 |
| 合计 | — | 4580.96 |
三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况
本报告期，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民10,867.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表l。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、完整、准确地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2022年8月10日
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（已扣除发行费用） | 76,089.28 | 本报告期投入募集资金总额 | 10867.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 51935.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.热电联产项目 | 否 | 29,544.00 | 29,544.00 | 6,974.48 | 14,849.55 | 50.26 | 2022年 12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.15万吨双氧水（二期）项目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | — | 16,000.00 | 100.00 | 2021年 08月06日 | 532.5 | 否 | 否 |
| 3.研发中心建设项目 | 否 | 5,099.00 | 5,099.00 | — | — | — | 2023年 12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目 | 否 | 13,352.70 | 13,352.70 | 3892.65 | 8992.54 | 67.35 | 2022年 12月31日 | 275 | 否 | 否 |
| 5.补充流动资产 | 否 | 12,093.58 | 12,093.58 | — | 12,093.58 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 76,089.28 | 76,089.28 | 10867.13 | 51935.67 | 807.5 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用。 | |||||||||
| 合计 | — | 76,089.28 | — | 10867.13 | 51935.67 | 807.5 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 15万吨双氧水（二期）项目、年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目皆处于试生产阶段，产能未完全释放；上述2个项目机器设备采用双倍余额递减法进行加速折旧。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年10月28日公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,437.86万元及已支付发行费用的自筹资金125.84万元，合计置换25,563.70万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2021年10月28日公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。 2021年11月19日，公司公司使用闲置募集资金购买结构性存款人民币3亿元；2022年3月28日，到期赎回结构性存款人民币3亿元。2022年4月6日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款人民币2亿元。 截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币2亿元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 部分理财，其余留存募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
2022年半年度变更募集资金投资项目情况表单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | |||||||||
| 合计 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||